上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 30.51 | 11.84 | 42.35 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 青海华实青稞生物科技开发有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 6.29 | 6.29 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海新丁香粮油有限责任公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 5.95 | 5.95 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海新丁香粮油有限责任公司 | 大股东控制的企业 | 预付账款 | 2.89 | 53.15 | 56.04 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 大股东控制的企业 | 预付账款 | 1,035.63 | 1,035.63 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海华奥物业管理有限公司 | 大股东控制的企业 | 预付账款 | 12.84 | 12.84 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海华实青稞生物科技开发有限公司 | 大股东控制的企业 | 预付账款 | 59.00 | 59.00 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 大股东控制的企业 | 其他应收款 | 19.63 | 19.63 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 33.40 | 1,204.33 | 1,237.73 | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 33.40 | 1,204.33 | 1,237.73 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4,017.27 | 17,795.55 | 21,006.83 | 805.99 | 业务经营 | 经营性往来 | |
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 115.60 | 181.87 | 297.47 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 青海互助青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 43,060.02 | 39,300.00 | 3,760.02 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 3,552.93 | 926.22 | 500.00 | 3,979.15 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9,624.22 | 3,064.77 | 200.00 | 12,488.99 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,309.64 | 206.15 | 1,515.79 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 中酒时代酒业（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24,094.00 | 950.00 | 1,250.00 | 23,794.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| Oranos Group Inc. | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,330.31 | 188.96 | 3.17 | 11,522.44 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| Koko Nor Corporation | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,936.44 | 138.77 | 12.77 | 9,087.98 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| Maxville Lake Winery | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,311.49 | 39.19 | 2,350.68 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 93.08 | 17.40 | 75.68 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联人及其附属企业 | 中酒（北京）连锁商业管理有限公司 | 本公司之联营公司 | 应收账款 | 588.37 | 588.37 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 中酒时代（上海）商业管理有限公司 | 本公司之联营公司 | 应收账款 | 35.59 | 35.59 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
| 青海中酒商贸有限公司 | 本公司之联营公司 | 其他应收款 | 11.49 | 11.49 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 65,325.30 | 68,484.36 | 15.94 | 64,135.92 | 69,689.68 |
注：美国公司2023年度往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：