深圳万润科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳万润科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
深圳万润科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)邹维娇声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 765,993,220.27 651,972,155.68 17.49%
归属于上市公司股东的净资产
523,380,712.64 495,473,792.22 5.63%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 108,512,400.24 17.53% 310,232,857.54 7.53%
归属于上市公司股东的净利润
14,195,826.28 65.63% 36,706,920.42 7.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,024,150.26 58.58% 29,375,466.22 -5.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 68,309,307.83 502.61%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 60% 0.21 0%
稀释每股收益（元/股） 0.08 60% 0.21 0%
加权平均净资产收益率（%） 2.75% 0.99% 7.21% -0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,638,543.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,303.62
减：所得税影响额 1,293,786.04
合计 7,331,454.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,515
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗小艳 境内自然人 17.05% 30,000,000 30,000,000
李志江 境内自然人 14.57% 25,640,000 25,640,000 质押 2,900,000
李驰 境内自然人 9.09% 16,000,000 16,000,000
嘉铭投资有限公
境内非国有法人 6.73% 11,840,000 11,840,000 质押 11,840,000
司
罗明 境内自然人 5.71% 10,052,000 10,052,000
国信弘盛创业投
国有法人 3.6% 6,335,600 6,335,600
资有限公司
深圳市齐心控股
境内非国有法人 3.52% 6,200,000 6,200,000
有限公司
深圳市江明投资
境内非国有法人 2.84% 5,000,000 5,000,000
发展有限公司
罗平 境内自然人 2.5% 4,400,000 4,400,000
张中汉 境内自然人 2.39% 4,200,000 4,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京通航技贸易有限公司 914,080 人民币普通股 914,080
沈道义 783,500 人民币普通股 783,500
华润深国投信托有限公司－润金 2
552,265 人民币普通股 552,265
号集合资金信托计划
高宏坤 400,000 人民币普通股 400,000
王开秀 333,478 人民币普通股 333,478
胡朝贵 281,917 人民币普通股 281,917
王小强 222,900 人民币普通股 222,900
倪秉勤 200,000 人民币普通股 200,000
中国对外经济贸易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙 200,000 人民币普通股 200,000
企业集合资金信托计划
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上海军恒投资管理中心（有限合
195,000 人民币普通股 195,000
伙）
前 10 名股东中，李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公
司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹；深圳市江明投资发展
上述股东关联关系或一致行动的 有限公司系同一实际控制人之一李志江控制的企业，李志江直接持有其 60.20%的股份；
说明 罗明直接持有其 5.60%的股份。
此外，未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
报表项目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动比率 变动原因
主要系本期以承兑汇票结算的销售款增加
应收票据 44,364,972.58 27,098,168.88 63.72% 及以承兑汇票背书给供应商的金额减少共
同影响所致。
主要系本期认证了上年末收到的未抵扣海
其他应收款 4,613,443.03 7,596,837.76 -39.27%
关增值税发票，待抵扣税金减少所致。
主要系本公司之全资子公司广东恒润光电
在建工程 146,936,700.85 76,342,936.94 92.47%
有限公司基建项目持续投入所致。
无形资产 36,967,897.97 24,276,485.64 52.28% 主要系本期新取得土地使用权所致。
主要系本期子公司未弥补亏损增加以及本
递延所得税资产 3,339,937.77 2,280,181.73 46.48%
期计提的资产减值准备增加共同影响所致。
短期借款 40,000,000.00 - 100.00% 系本期向银行借款所致。
主要系公司凭良好的信誉及议价能力，本期
应付账款 98,604,646.26 66,803,535.57 47.60% 采购款项的信用期有所延长，信用期内应付
款项增加所致。
主要系本公司之子公司广东恒润光电有限
应交税费 -1,566,439.64 2,894,879.38 -154.11% 公司本期购进设备同比增加，留抵的进项税
相应增加所致。
主要系本公司本期预收客户保证金及待支
其他应付款 3,481,282.30 1,608,328.46 116.45%
付的报销款增加所致。
一年内到期的非流动
- 848,980.91 -100.00% 系偿还了到期银行借款所致。
负债
系随着公司研发项目的开展，政府资助逐步
其他流动负债 1,688,031.84 789,920.00 113.70% 投入项目，一年内转入利润表的递延收益增
加所致。
系本期取得的与资产相关的政府补助增加
其他非流动负债 25,811,469.69 17,358,665.39 48.70%
所致。
股本 176,000,000.00 88,000,000.00 100.00% 系本期公司资本公积转增股本8800万所致。
资本公积 161,484,470.66 249,484,470.66 -35.27% 系本期公司资本公积转增股本8800万所致。
报表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动比率 变动原因
营业税金及附加 2,497,130.59 1,525,973.94 63.64% 主要系本期缴纳的增值税增加所致。
主要系公司加大销售力度，职工薪酬、差旅
销售费用 23,920,951.73 16,450,330.64 45.41%
费及运输费等增加所致。
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主要系本期人民币升值及净出口额大幅增
财务费用 529,002.21 -1,084,578.27 148.77%
加导致汇兑损失增加所致。
资产减值损失 6,391,521.27 4,381,634.42 45.87% 主要系本期存货跌价准备计提增加所致。
主要系本期确认营业外收入的政府补助增
营业外收入 8,638,543.86 3,837,174.23 125.13%
加所致。
系本公司新增控股子公司金万润（北京）照
少数股东损益 -444,584.60 - -
明科技有限公司少数股东损益。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
具体期限详见公司
1、关于避免同业竞争的承诺；
于 2012 年 11 月 7
2、关于股份锁定的承诺；
日在巨潮资讯网
3、关于社会保险、住房公积金被补缴风
（www.cninfo.com.
险和企业所得税优惠的承诺；
李志江、罗 2011 年 01 月 18 cn）披露的《关于
4、关于股利分配的承诺。 正在履行
小艳、李驰 日 公司、股东及关联
具体内容详见公司于 2012 年 11 月 7 日在
方承诺履行情况的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公告》（公告编号：
《关于公司、股东及关联方承诺履行情况
2012-060）中的期
的公告》（公告编号：2012-060）。
限。
在嘉铭投资有限公司对万润科技增资的
在嘉铭投资有限公
工商变更登记之日起三十六个月内且万
首次公开发行或再融 司对万润科技增资
润科技上市后十二个月内，嘉铭投资有限
资时所作承诺 嘉铭投资有 2011 年 06 月 21 的工商变更登记之
公司不转让或者委托他人管理本次发行 正在履行
限公司 日 日起三十六个月内
前已持有的万润科技股份，也不由万润科
且万润科技上市后
技回购嘉铭投资有限公司所持有的该部
十二个月内
分股份。
具体期限详见公司
1、关于避免同业竞争的承诺； 于 2012 年 11 月 7
2、关于股份锁定的承诺。 日在巨潮资讯网
具体内容详见公司于 2012 年 11 月 7 日在 2011 年 01 月 21 （www.cninfo.com.
罗明 正在履行
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 日 cn）披露的《关于
《关于公司、股东及关联方承诺履行情况 公司、股东及关联
的公告》（公告编号：2012-060）。 方承诺履行情况的
公告》（公告编号：
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2012-060）中的期
限。
在继续使用 8,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金期限由 6 个月延长至 12 个
月期间，上述资金仅用于与公司主营业务 2013 年 03 月 13 2013 年 4 月 10 日至 已按要求履
万润科技
相关的生产经营活动；不进行证券投资等 日 2013 年 10 月 10 日 行完毕
风险投资；在上述资金使用期限届满前，
及时归还至募集资金专项账户。
公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，单次使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 8 个月，到期归还至募
集资金专项账户；且上述资金仅限于与主
2013 年 09 月 12 2013 年 9 月 12 日至 正在严格履
其他对公司中小股东 万润科技 营业务相关的生产经营使用，并保证不变
日 2014 年 5 月 12 日 行中
所作承诺 相改变募集资金用途或影响募集资金投
资计划的正常进行；且在使用闲置募集资
金暂时补充流动资金期间不进行风险投
资。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，在符合现金分红的条件下，
公司以现金方式分配的利润不少于当年
2012 年 07 月 10 正在严格履
万润科技 实现的可分配利润的百分之二十，且任意 长期有效
日 行中
三个连续会计年度内，以现金方式累计分
配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的 40%。
承诺是否及时履行 是
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-5% 至 20%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,656.13 至 4,618.27
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,848.56
公司主动调整市场营销策略，积极开拓销售渠道，预计销售收入会有一定
业绩变动的原因说明 增长，但公司在营销团队和渠道等方面的建设持续加强，预计期间费用同
比会继续增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万润科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 163,650,216.38 176,524,736.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 44,364,972.58 27,098,168.88
应收账款 125,504,532.70 107,198,835.79
预付款项 5,124,967.77 5,975,645.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,613,443.03 7,596,837.76
买入返售金融资产
存货 72,986,876.63 78,156,248.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 416,245,009.09 402,550,473.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 160,179,476.22 143,264,452.11
在建工程 146,936,700.85 76,342,936.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,967,897.97 24,276,485.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,324,198.37 3,257,626.23
递延所得税资产 3,339,937.77 2,280,181.73
其他非流动资产
非流动资产合计 349,748,211.18 249,421,682.65
资产总计 765,993,220.27 651,972,155.68
流动负债：
短期借款 | 深圳万润科技股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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