深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳万润科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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深圳万润科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋振兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,232,609,591.82 3,293,017,060.97 28.53%
归属于上市公司股东的净资产
2,595,921,335.68 2,172,089,169.06 19.51%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 781,186,747.93 77.03% 2,061,872,053.23 101.24%
归属于上市公司股东的净利润
55,431,957.77 2.64% 131,525,686.70 12.08%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
52,467,476.35 1.48% 123,031,546.38 9.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-37,211,591.84 21.27% -49,450,330.11 -227.62%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.16 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.16 6.67%
加权平均净资产收益率 2.16% -0.39% 5.23% -1.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,049,960.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,383,594.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,632,061.84
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,176,104.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,056,603.77
减：所得税影响额 2,556,073.01
少数股东权益影响额（税后） 1,049,983.29
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合计 8,494,140.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 50,964
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李志江 境内自然人 16.73% 138,465,600 107,345,600 质押 101,850,000
罗小艳 境内自然人 10.87% 90,000,000 0 质押 67,430,000
罗明 境内自然人 6.34% 52,461,000 39,345,750 质押 39,590,000
李驰 境内自然人 5.80% 48,000,000 0 质押 4,870,000
唐伟 境内自然人 3.99% 33,054,600 33,054,600 质押 19,170,000
新疆天天向上股权投
资合伙企业（有限合 其他 3.79% 31,370,400 31,370,400 质押 16,950,000
伙）
余江县万象新动投资
其他 2.98% 24,694,877 24,694,877
管理中心（有限合伙）
苏军 境内自然人 2.17% 17,965,605 17,965,605
郝军 境内自然人 2.07% 17,116,000 16,587,000
深圳万润科技股份有
限公司－第一期员工 其他 1.68% 13,920,016
持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗小艳 90,000,000 人民币普通股 90,000,000
李驰 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
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李志江 31,120,000 人民币普通股 31,120,000
深圳万润科技股份有限公司－第一期
13,920,016 人民币普通股 13,920,016
员工持股计划
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有
13,728,000 人民币普通股 13,728,000
限合伙）
罗明 13,115,250 人民币普通股 13,115,250
华宝信托有限责任公司 11,165,845 人民币普通股 11,165,845
罗平 9,928,307 人民币普通股 9,928,307
黄海霞 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
沈道义 6,605,000 人民币普通股 6,605,000
李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控
制人；罗明系罗小艳之胞弟；罗平系罗小艳之胞妹；黄海霞系罗明之配偶；李志江
上述股东关联关系或一致行动的说明 通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9,030,000 股股票；
罗明通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 840,000 股股
票。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因
主要系报告期鼎盛意轩、亿万无线及
营业收入 2,061,872,053.23 1,024,604,624.76 101.24%
万象新动纳入合并范围所致
主要系报告期鼎盛意轩、亿万无线及
营业成本 1,677,613,124.58 715,585,909.20 134.44%
万象新动纳入合并范围所致
主要系报告期按“财会[2016]22号”文
件规定将经营活动发生的房产税、土
税金及附加 13,677,808.88 5,574,882.60 145.35% 地使用税、车船使用税、印花税记入
“税金及附加”项目，而上年同期将相
关税费记入“管理费用”项目
主要系报告期外币兑人民币汇率下降
财务费用 7,009,796.38 628,940.41 1014.54%
导致汇兑损失同比增加所致
主要系报告期万象新动纳入合并范围
资产减值损失 28,452,958.86 10,537,808.79 170.01%
所致
主要系报告期确认联营企业投资收益
投资收益 7,903,836.17 5,854,630.09 35.00%
增减所致
主要系报告期根据修订的《企业会计
其他收益 7,061,292.81 100.00% 准则第16号——政府补助》文件科目
核算调整所致
主要系报告期万象新动支付押金保证
经营活动产生的现金
-49,450,330.11 38,748,062.65 -227.62% 金以及亿万无线预付款业务等增加所
流量净额
致
筹资活动产生的现金 主要系上期发行股份购买资产，而本
107,281,349.63 372,731,279.11 -71.22%
流量净额 报告期未发生所致
现金及现金等价物净 主要系本报告期筹资活动收到的现金
-146,261,878.77 189,795,604.43 -177.06%
增加额 较上期减少所致
报表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 同比增减 变动原因
主要系报告期万象新动纳入合并范围
应收账款 932,591,149.31 465,955,542.88 100.15%
所致
主要系报告期万象新动纳入合并范围
预付款项 84,823,044.25 22,734,448.72 273.10% 以及亿万无线以预付款方式结算的业
务比重增加所致
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主要系报告期万象新动纳入合并范围
其他应收款 93,047,430.14 41,587,769.28 123.74%
所致
主要系报告期赎回到期的保本型理财
其他流动资产 51,015,754.91 101,709,092.00 -49.84%
产品所致
主要系报告期将一年以内收到的长期
长期应收款 9,471,070.54 24,717,142.44 -61.68% 应收款重分类至一年内到期的非流动
资产所致
主要系报告期内万润科技总部大楼项
69.39% 目、湖北万润厂房建设项目及惠州日
在建工程 271,810,571.27 160,464,381.04
上厂房建设项目、长春万润厂房建设
项目投入增加所致
主要系报告期收购万象新动股权产生
商誉 1,316,952,651.11 812,420,353.67 62.10%
的商誉所致
短期借款 234,421,313.59 146,400,000.00 60.12% 主要系报告期内向银行借款增加所致
主要系报告期万象新动纳入合并范围
应付账款 545,208,076.49 292,184,864.32 86.60%
所致
主要系报告期万象新动纳入合并范围
预收款项 43,001,107.27 30,975,392.34 38.82% 以及鼎盛意轩和亿万无线预收款业务
增长所致
主要系报告期内支付2016年度年终奖
应付职工薪酬 43,966,403.27 67,433,183.53 -34.80%
金所致
主要系报告期计提尚未支付的发行股
其他应付款 34,341,539.93 12,667,533.26 171.10% 份购买资产相关中介费用以及万象新
动纳入合并范围所致
主要系报告期需在一年以内支付的用
一年内到期的非流
243,182,755.65 85,500,000.00 184.42% 于收购鼎盛意轩以及万象新动的股权
动负债
款增加所致
主要系报告期万象新动纳入合并范围
其他流动负债 25,530,757.61 5,548,726.23 360.12%
所致
主要系报告期向银行借入的长期借款
长期借款 55,310,565.36 21,600,000.00 156.07%
增加所致
主要系报告期将需于一年以内支付的
长期应付款 22,800,000.00 68,400,000.00 -66.67% 收购鼎盛意轩部分股权款重分类至一
年以内到期非流动负债所致
主要系报告期收购万象新动产生的股
资本公积 1,270,756,251.91 970,064,130.67 31.00%
权溢价增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、因筹划收购资产重大事项，公司股票自2017年5月10日开市起停牌；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，
公司股票自2017年5月24日开市起继续停牌。
2017年8月31日、2017年9月18日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过发行
股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项。
2017年9月16日，公司回复深圳证券交易所关于本次重组的问询函，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年9月18
日开市起复牌。2017年10月10日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（171949号）， 2017年10月25日，公
司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171949号），本次重组事项尚需中国证监会核准，能否获得
核准尚存在不确定性。
2、报告期内，公司第三届董事会及监事会任期届满，公司于2017年7月26日召开2017年第二次临时股东大会及职工代表
大会，选举产生第四届董事会及监事会成员；同日召开第四届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长，并聘任高级管理
人员。
3、报告期内，公司对发行股份及支付现金购买北京万象新动移动科技有限公司100%股权并募集配套资金方案进行调整，
经2017年8月31日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，同意取消募集配套资金安排，自筹资金支付本次交易的现金对
价。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买杭州信立传媒
广告有限公司 100%股权并募集配套资 2017 年 09 月 02 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
金暨关联交易报告书
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
股票复牌 2017 年 09 月 16 日
股票复牌的公告》（公告编号：2017-120）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
收到中国证监会受理本次重组行政许可
2017 年 10 月 11 日 收到<中国证监会行政许可申请受理通
申请
知书>的公告》（公告编号：2017-124）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
收到<中国证监会行政许可项目审查一
收到证监会反馈意见通知书 2017 年 10 月 26 日
次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：
2017-126）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017
换届选举 2017 年 07 月 27 日 年第二次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2017-085）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四
选举、聘任第四届董事长、副董事长及
2017 年 07 月 27 日 届董事会第一次会议决议公告》（公告编
高级管理人员
号：2017-087）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
取消前次募集配套资金 2017 年 09 月 01 日 取消募集前次配套资金的公告》（公告编
号：2017-112）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 50.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
14,330.71 至 21,496.07
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,330.71
主要系亿万无线、鼎盛意轩自 2016 年 4 月起纳入合并报表范围，万象新动
业绩变动的原因说明
自 2017 年 2 月起纳入合并报表范围所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万润科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 348,880,055.59 479,494,904.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 123,319,500.55 161,683,980.27
应收账款 932,591,149.31 465,955,542.88
预付款项 84,823,044.25 22,734,448.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 93,047,430.14 41,587,769.28
买入返售金融资产
存货 178,944,261.77 172,835,936.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 16,522,525.49 23,491,202.00
其他流动资产 51,015,754.91 101,709,092.00
流动资产合| 万润科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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