北京雪迪龙科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                     北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京雪迪龙科技股份有限公司
 2013 年第一季度报告全文
           公司简称：雪迪龙
          股票代码：002658
   披露日期：二Ｏ一三年四月二十四日
                                            北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主管人员)啜美
娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                              北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                （%）
营业收入（元）                            65,740,555.28              53,745,155.78              22.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）          11,932,551.94               8,971,951.96               33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          10,350,241.02               8,878,647.46              16.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           -161,813.14               -27,488,228.35            -99.41%
基本每股收益（元/股）                         0.09                        0.07                  28.57%
稀释每股收益（元/股）                         0.09                        0.07                  28.57%
加权平均净资产收益率（%）                    1.11%                       2.61%                  -1.5%
                                                                                        本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                               增减(%)
总资产（元）                            1,165,440,715.56            1,161,414,717.08            0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）        1,079,896,085.95            1,067,963,534.01            1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                2,232,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                     -370,957.74
所得税影响额                                                     279,231.34
合计                                                            1,582,310.92                    --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                                北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                  9,859
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质     持股比例（%）     持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态           数量
敖小强           境内自然人         66.67%         91,650,000           91,650,000
北京海岸淘金创
                 境外法人            2.25%         3,092,800             3,092,800
业投资有限公司
中国农业银行－
中邮核心优选股
                 其他                1.93%         2,649,368
票型证券投资基
金
王凌秋           境内自然人          1.45%         2,000,000             2,000,000
郜武             境内自然人          1.45%         2,000,000             2,000,000
丁长江           境内自然人          1.45%         2,000,000             2,000,000
中国银行－嘉实
价值优势股票型 其他                  0.41%          565,284
证券投资基金
中国农业银行－
富国天瑞强势地
区精选混合型开 其他                  0.37%          504,823
放式证券投资基
金
许汝琢           境内自然人          0.36%          500,800
周家秋           境内自然人          0.36%          500,000                500,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
中国农业银行－中邮核心优选股
                                                   2,649,368                          人民币普通股    2,649,368
票型证券投资基金
中国银行－嘉实价值优势股票型
                                                    565,284                           人民币普通股        565,284
证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基                        504,823                           人民币普通股        504,823
金
许汝琢                                              500,800                           人民币普通股        500,800
江河山川（北京）国际文化传媒有
                                                    437,676                           人民币普通股        437,676
限公司
盛达期货有限公司                                    401,069                           人民币普通股        401,069
                                                            北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                  400,637                      人民币普通股       400,637
交易担保证券账户
国元证券股份有限公司客户信用
                                                  369,300                      人民币普通股       369,300
交易担保证券账户
庆光梅                                            350,101                      人民币普通股       350,101
华泰证券股份有限公司                              319,414                      人民币普通股       319,414
上述股东关联关系或一致行动的
                               未知上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动的情况。
说明
                                                          北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                      金额异常或比较期间变动异常的报表项目
   报表项目      期末余额（或本期   年初余额（或    增加额（减少额以   变动比率          变动原因
                      金额）         上期金额）       负数列示）        （%）
    应收利息            0           4,691,850.51      -4,691,850.51    -100.00%   2013 年公司定期存款到
                                                                                  期，利息收回。
  长期股权投资     49,048,876.89    24,298,876.89     24,750,000.00    101.86%    主要原因为 2013 年公司
                                                                                  对薪火科创支付第二次
                                                                                  投资款项。
  应付职工薪酬      770,222.37      6,344,895.48      -5,574,673.11    -87.86%    主要原因为公司 2012 年
                                                                                  12 月计提的员工薪酬于
                                                                                  2013 年 2 月发放。
    应交税费       6,965,891.98     14,479,221.97     -7,513,329.99    -51.89%    主要原因为公司 2012 年
                                                                                  12 月收入较多，由此结
                                                                                  转的应交增值税和应交
                                                                                  所得税较多。
  主营业务成本     32,842,691.76    24,994,878.14     7,847,813.62     31.40%     主要原因一是公司收入
                                                                                  上升，成本相应增加；
                                                                                  二是公司近期部分业务
                                                                                  较多采用进口分析仪及
                                                                                  配件，销售成本有所增
                                                                                  长。
  主营业务税金      320,198.57       508,426.58        -188,228.01     -37.02%    报告期采购金额增长，
    及附加                                                                        进而增值税进项增长，
                                                                                  导致结转的增值税减
                                                                                  少，故主营业务税金及
                                                                                  附加相应减少。
    营业费用       14,025,823.66    9,247,755.47      4,778,068.19     51.67%     因公司扩张规模，员工
                                                                                  数量增加引起的工资、
                                                                                  保险、福利、公积金及
                                                                                  各种相关费用增长所
                                                                                  致。
    财务费用       -4,539,513.30     -132,989.36      -4,406,523.94    3313.44%   主要原因为公司报告期
                                                                                  内收到募集资金存款利
                                                                                  息。
   营业外收入      2,232,500.00      110,300.00       2,122,200.00     1924.03%   主要原因为公司报告期
                                                                                  内收到政府补助。
                                                                 北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
      营业外支出           370,957.74        530              370,427.74           69892.03%   主要原因为公司报告期
                                                                                               内确认坏账。
     销售商品、提供   105,913,452.81     65,708,153.00       40,205,299.81          61.19%     主要原因为公司报告期
 劳务收到的现金                                                                                内货款回收形势较好，
                                                                                               回款增加。
     收到其他与经      11,727,029.86      371,248.72         11,355,781.14         3058.81%    主要原因为公司报告期
 营活动有关的现                                                                                内收到募集资金存款利
         金                                                                                    息。
     支付给职工以      17,881,418.32     11,460,162.12       6,421,256.20           56.03%     主要原因为公司扩张规
 及为职工支付的                                                                                模，员工数量增加引起
    现金                                                                                   的工资、保险、福利、
                                                                                               公积金增长。
 收到其他与投资       587,736,311.92             0          587,736,311.92                     主要原因为报告期内收
 活动有关的现金                                                                                到定期存款到期转为活
                                                                                               期银行存款。
     投资支付的现      24,750,000.00             0           24,750,000.00                     主要原因为公司对薪火
         金                                                                                    科创支付第二次投资款
                                                                                               项。
     吸收投资收到              0        653,873,837.20      -653,873,837.20        -100.00%    主要原因为公司 2012 年
       的现金                                                                                  3 月首次公开发行股票
                                                                                               募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                承诺事项                   承诺方          承诺内容             承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                         自发行人股票
                                                         上市之日起三
                                                         十六个月内，不
                                                         转让或者委托
                                                                           2012 年 03 月 09 三十六个月      报告期内，严格
首次公开发行或再融资时所作承诺          敖小强           他人管理本人
                                                                           日                               履行其承诺。
                                                         持有的发行人
                                                         公开发行股票
                                                         前已发行的股
                                                         份，也不由发行
                                                               北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                       人回购本人持
                                                       有的发行人公
                                                       开发行股票前
                                                       已发行的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      否
作出承诺
承诺的解决期限                        有效期内
解决方式                              继续执行
承诺的履行情况                        正常履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           0%   至                           30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                28,849,766.33   至                   37,504,696.23
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                     28,849,766.33
元）
                                               公司预计 2013 年环境监测市场会有较快增长，根据公司对市场的预期，业
业绩变动的原因说明
                                               绩预期增长幅度为 0%-30%。
                                                          北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                             616,962,363.80                           642,984,907.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                              54,106,542.42                           59,048,125.32
    应收账款                             201,895,713.53                           221,433,498.14
    预付款项                              16,602,917.56                           15,595,357.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                       4,691,850.51
    应收股利
    其他应收款                             8,633,095.88                            7,539,086.28
    买入返售金融资产
    存货                                 146,079,010.90                           113,391,825.85
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                             1,044,279,644.09                        1,064,684,651.29
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          49,048,876.89                           24,298,876.89
                                          北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              26,073,626.46                           26,755,150.21
    在建工程               1,934,558.31                            1,704,208.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              39,338,064.78                           38,953,884.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用           1,575,558.59                            1,866,846.33
    递延所得税资产         3,190,386.44                            3,151,099.69
    其他非流动资产
非流动资产合计           121,161,071.47                           96,730,065.79
资产总计                 1,165,440,715.56                        1,161,414,717.08
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              19,656,066.41                           20,182,304.56
    预收款项              57,917,393.57                           52,158,785.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           770,222.37                              6,344,895.48
    应交税费               6,965,891.98                           14,479,221.97
    应付利息
    应付股利
    其他应付款             235,055.28                              285,975.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                  85,544,629.61                           93,451,183.07
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                      85,544,629.61                           93,451,183.07
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                      137,472,800.00                           137,472,800.00
     资本公积                                713,681,872.49                           713,681,872.49
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                 23,742,978.15                           23,742,978.15
     一般风险准备
     未分配利润                              204,998,435.31                           193,065,883.37
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                   1,079,896,085.95                        1,067,963,534.01
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                 1,079,896,085.95                        1,067,963,534.01
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                             1,165,440,715.56                        1,161,414,717.08
计
法定代表人：敖小强                 主管会计工作负责人： 赵爱学                         会计机构负责人：啜美娜
                                                        北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                           616,962,363.80                           642,984,907.84
    交易性金融资产
    应收票据                            54,106,542.42                           59,048,125.32
    应收账款                           201,895,713.53                           221,433,498.14
    预付款项                            16,602,917.56                           15,595,357.35
    应收利息                                                                     4,691,850.51
    应收股利
    其他应收款                           8,633,095.88                            7,539,086.28
    存货                               146,079,010.90                           113,391,825.85
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                           1,044,279,644.09                        1,064,684,651.29
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        49,048,876.89                           24,298,876.89
    投资性房地产
    固定资产                            26,073,626.46                           26,755,150.21
    在建工程                             1,934,558.31                            1,704,208.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            39,338,064.78                           38,953,884.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         1,575,558.59                            1,866,846.33
    递延所得税资产                       3,190,386.44                            3,151,099.69
                                              北京雪迪龙科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    其他非流动资产
非流动资产合计               121,161,071.47                           96,730,065.79
资产总计                     1,165,440,715.56                        1,161,41