东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
东江环保股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人刘韧、主管会计工作负责人李蒲林及会计机构负责人(会计主管
人员)王敏艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 675,502,324.94 499,283,095.64 35.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 103,975,561.54 84,627,682.02 22.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
96,876,660.80 71,252,014.01 35.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 98,632,519.78 6,908,958.28 1,327.60%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率 3.09% 3.03% 0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,922,185,655.71 8,189,148,516.08 8.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,402,097,803.95 3,288,894,416.62 3.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 136,509.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
7,846,508.18
定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 -20,636.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 43,260.00
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 531,027.44
减：所得税影响额 465,111.54
少数股东权益影响额（税后） 972,656.28
合计 7,098,900.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 44,862
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 22.56% 200,097,662
广东省广晟资产经营有限公司 国有法人 13.72% 121,713,495 0 质押 29,734,607
张维仰 境内自然人 13.65% 121,055,678 91,043,151 质押 54,000,000
李永鹏 境内自然人 3.11% 27,556,120 20,667,090 质押 10,000,000
蔡虹 境内自然人 2.12% 18,810,000
中国建设银行股份有限公司－汇添富
其他 1.63% 14,500,000
环保行业股票型证券投资基金
陈曙生 境内自然人 1.62% 14,379,182 10,784,386 质押 4,861,200
广东省广晟金融控股有限公司 国有法人 1.53% 13,545,168
全国社保基金一一二组合 其他 1.41% 12,515,626
安邦资管－招商银行－安邦资产－共 其他
1.05% 9,320,837
赢 3 号集合资产管理产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 200,097,662 境外上市外资股 200,097,662
广东省广晟资产经营有限公司 121,713,495 人民币普通股 121,713,495
张维仰 30,012,527 人民币普通股 30,012,527
蔡虹 18,810,000 人民币普通股 18,810,000
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金 14,500,000 人民币普通股 14,500,000
广东省广晟金融控股有限公司 13,545,168 人民币普通股 13,545,168
全国社保基金一一二组合 12,515,626 人民币普通股 12,515,626
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢 3 号集合资产管理产品 9,320,837 人民币普通股 9,320,837
安邦资产－平安银行－安邦资产－共赢 2 号集合资产管理产品（第六期） 7,924,563 人民币普通股 7,924,563
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
上述股东关联关系或一致行 HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在 HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交
动的说明 易的本公司 H 股股东账户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前 10 名普通股股东参与融资
无
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 增减变动率 变化原因说明
货币资金 1,793,998,379.35 1,160,073,128.47 54.65% 因发行债券导致资金增加。
交易性金融资产 0.00 1,667,820.00 -100.00% 将持有股票全部出售。
应付债券 1,273,855,875.00 357,165,749.95 256.66% 发行债券导致增加。
长期应付款 5,625,337.86 2,047,313.05 174.77% 发行债券导致增加。
营业收入 675,502,324.94 499,283,095.64 35.29% 公司加速实施战略布局，快速推进异地扩张步伐，积极拓展新
领域、新市场，加快推进产能建设，提高市场份额。
税金及附加 7,077,216.46 3,856,901.97 83.49% 主要是依据财政部财会[2016]22 号文将管理费用下核算的房
产税、土地使用税、车船使用税、印花税计入税金及附加科目。
销售费用 18,440,303.78 11,511,919.47 60.18% 主要是加大市场拓展力度，增加对市场投入。
投资收益 2,308,882.07 4,116,299.14 -43.91% 主要是对联营企业和合营企业的投资收益减少。
营业外收入 22,216,064.82 37,137,580.85 -40.18% 主要是收到政府补助资金较上年同期减少。
所得税 19,610,962.83 11,815,162.54 65.98% 主要是因利润增长导致增加。
经营活动产生的 98,632,519.78 6,908,958.28 1327.60% 主要系营业额扩大，净利润增长导致经营性现金流入增加；同
现金流量净额 时，由于转让了家电拆解业务，应收账款得到有效控制，改善
了经营现金流。
投资活动产生的 -182,409,537.08 -288,224,649.20 -36.71% 主要是取得子公司支付的现金下降导致。
现金流量净额
筹资活动产生的 721,892,364.90 205,385,498.41 251.48% 主要是发行债券导致资金增加。
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公开发行绿色公司债券（第一期）
在控股股东的全力支持下，公司第一时间响应政府战略政策，成功发行绿色公司债券“17东江G1”。首期发行规模
为6亿元，占核准债券发行规模六成，发行票面利率为4.9%。公司成为首家在深交所公开发行绿色债券并上市的企业，充
分体现公司的创新型融资能力，并有助于公司优化资本结构，降低融资成本，进一步为后续项目运营及拓展提供强有力的
资金保障。上述绿色公司债券（第一期）已于2017年4月12日上市流通。
（2）开展PPP资产证券化业务
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司于2017年3月10日召开第五届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展PPP项目资产证券化的
议案》，并于2017年3月13日收到深圳证券交易所出具的《关于确认“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持
专项计划”的无异议函》（深证函【2017】103号）。通过推广及发行，“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产
支持专项计划”于2017年3月15日正式成立，发行优先级规模3亿元，发行利率4.15%，次级规模0.2亿元。该业务有助于公
司盘活存量资产，降低整体融资成本，优化财务结构，提高PPP项目资产流动性。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
24,728.65 至 28,850.09
（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,607.21
报告期内公司坚持公司战略，聚焦公司主业。在外延扩张方面，
公司继续加大拓展无害化业务，加大环境工程建设及 PPP 项目拓
业绩变动的原因说明
展，并初见成效。同时公司继续加强对成本费用的控制，通过制
度创新，提高工作效率等方式，实现业绩预期增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 03 月 30 日 实地调研 机构 2016 年经营情况回顾、主要关注公司业务组成及新项目进展程度
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东江环保股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,793,998,379.35 1,160,073,128.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,667,820.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,211,329.33 43,826,934.87
应收账款 560,840,428.70 493,350,206.69
预付款项 61,779,966.89 58,626,629.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 748,657.00 612,851.17
应收股利
其他应收款 238,681,609.75 250,742,693.80
买入返售金融资产
贷款 247,352,564.00 274,275,000.00
存货 290,852,586.11 267,170,579.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 16,930,533.96 16,930,533.96
其他流动资产 72,474,559.31 144,416,881.51
流动资产合计 3,333,870,614.40 2,711,693,259.53
非流动资产：
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 14,931,700.00 14,931,700.00
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款 198,821,411.25 225,111,058.25
长期股权投资 164,584,692.38 138,075,173.33
投资性房地产 66,388,962.20 66,388,962.20
固定资产 1,382,996,074.07 1,397,225,395.38
在建工程 1,501,033,251.03 1,455,607,111.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 895,643,491.67 828,345,528.78
开发支出 12,300,568.36 9,887,422.97
商誉 1,118,860,359.88 1,118,860,359.88
长期待摊费用 4,377,985.93 5,027,895.31
递延所得税资产 21,056,338.24 20,565,246.42
其他非流动资产 187,320,206.30 197,429,402.27
非流动资产合计 5,588,315,041.31 5,477,455,256.55
资产总计 8,922,185,655.71 8,189,148,516.08
流动负债：
短期借款 1,540,727,988.25 1,735,862,188.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 658,762,471.77 713,257,454.13
预收款项 108,868,070.28 122,667,701.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,897,816.98 49,024,619.72
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
应交税费 76,531,074.71 94,270,901.66
应付利息 246,329.37 492,344.62
应付股利 2,131,250.00 2,240,850.00
其他应付款 358,839,505.85 386,376,361.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 264,708,294.06 296,546,305.45
其他流动负债 5,592,167.64 7,063,249.92
流动负债合计 3,054,304,968.91 3,407,801,976.59
非流动负债：
长期借款 451,608,244.93 397,910,986.99
应付债券 1,273,855,875.00 357,165,749.95
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,625,337.86 2,047,313.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 139,418,181.47 152,709,774.72
递延所得税负债 3,463,060.82 3,005,865.08
其他非流动负债 2,813,900.00 2,813,900.00
非流动负债合计 1,876,784,600.08 915,653,589.79
负债合计 4,931,089,568.99 4,323,455,566.38
所有者权益：
股本 887,152,102.40 887,152,102.40
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,607,545.24 518,915,703.92
减：库存股 204,523,160.00 210,095,760.00
其他综合收益 1,024,186.83 3,060,802.36
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
专项储备 1,912,526.46 1,912,526.46
盈余公积 190,854,508.48 190,854,508.48
一般风险准备 4,114,125.00 4,114,125.00
未分配利润 1,996,955,969.54 1,892,980,408.00
归属于母公司所有者权益合计 3,402,097,803.95 3,288,894,416.62
少数股东权益 588,998,282.77 576,798,533.08
所有者权益合计 3,991,096,086.72 3,865,692,949.70
负债和所有者权益总计 8,922,185,655.71 8,189,148,516.08
法定代表人：刘韧 主管会计工作负责人：李蒲林 会计机构负责人：王敏艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,106,024,604.06 513,255,882.45
以公允价值计量且其变动计入当
1,667,820.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,275,844.88 3,514,255.67
应收账款 337,789,318.44 237,317,626.16
预付款项 1,284,406.49 3,808,820.33
应收利息 748,657.00 612,851.17
应收股利
其他应收款 1,489,338,703.29 1,599,957,230.03
存货 5,899,627.14 2,858,170.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 16,930,533.96 16,930,533.96
其他流动资产 82,747,324.17
流动资产合计 2,967,291,695.26 2,462,670,514.15
非流动资产：
可供出售金融资产 14,931,700.00 14,931,700.00
持有至到期投资
长期应收款 193,022,695.25 219,603,856.25
长期股权投资 3,183,854,110.51 3,131,524,591.46
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
投资性房地产 66,388,962.20 66,388,962.20
固定资产 89,872,510.87 90,985,913.64
在建工程 13,606,865.46 87,631,260.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,602,667.10 9,587,049.63
开发支出 12,217,764.52 9,887,422.97
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,188,168.59 11,188,168.59
其他非流动资产 44,980,527.58 45,635,810.48
非流动资产合计 3,717,665,972.08 3,687,364,735.96
资产总计 6,684,957,667.34 6,150,035,250.11
流动负债：
短期借款 1,462,971,988.25 1,657,971,988.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 346,173,973.35 257,378,082.38
预收款项 18,267,657.93 27,015,378.52
应付职工薪酬 5,742,143.57 10,454,227.31
应交税费 35,210,071.61 40,921,261.18
应付利息 276,214.55 376,379.53
应付股利 1,872,850.00 1,982,450.00
其他应付款 536,593,620.61 538,029,118.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 218,573,946.52 213,712,490.59
其他流动负债 259,562.31 356,083.08
流动负债合计 2,625,942,028.70 2,748,197,458.99
非流动负债：
长期借款 114,793,691.98 93,391,847.72
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
应付债券 961,829,914.11 357,165,749.95
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,592,433.28 21,592,433.28
递延所得税负债 3,005,865.08 3,005,865.08
其他非流动负债 2,813,900.00 2,813,900.00
非流动负债合计 1,104,035,804.45 477,969,796.03
负债合计 3,729,977,833.15 3,226,167,255.02
所有者权益：
股本 887,152,102.40 887,152,102.40
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 578,719,423.66 573,027,582.34
减：库存股 204,523,160.00 210,095,760.00
其他综合收益 3,509,701.20 3,509,701.20
专项储备
盈余公积 174,343,233.38 174,343,233.38
未分配利润 1,515,778,533.55 1,495,931,135.77
所有者权益合计 2,954,979,834.19 2,923,867,995.09
负债和所有者权益总计 6,684,957,667.34 6,150,035,250.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 675,502,324.94 499,283,095.64
其中：营业收入 675,502,324.94 499,283,095.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
二、营业总成本 564,021,157.98 432,976,788.41
其中：营业成本 425,355,162.03 323,671,523.80
利息支出
手续费及佣金支出 2,652.76 493.00
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,077,216.46 3,856,901.97
销售费用 18,440,303.78 11,511,919.47
管理费用 88,770,604.62 79,365,946.52
财务费用 23,383,385.48 21,210,199.73
资产减值损失 991,832.85 -6,640,196.08
加：公允价值变动收益（损失以
43,260.00 -99,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,308,882.07 4,116,299.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,329,519.05 4,059,550.79
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,833,309.03 70,323,606.37
加：营业外收入 22,216,064.82 37,137,580.85
其中：非流动资产处置利得 122,330.10 699,675.50
减：营业外支出 263,099.76 4,416,755.84
其中：非流动资产处置损失 9,677.00 197,189.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,786,274.09 103,044,431.38
减：所得税费用 19,610,962.83 11,815,162.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,175,311.26 91,229,268.84
归属于母公司所有者的净利润 103,975,561.54 84,627,682.02
少数股东损益 12,199,749.72 6,601,586.82
六、其他综合收益的税后净额 -2,036,615.53 -52,820.49
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,036,615.53 -52,820.49
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,036,615.53 -52,820.49
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,036,615.53 -52,820.49
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 114,138,695.73 91,176,448.35
归属于母公司所有者的综合收益
101,938,946.01 84,574,861.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,199,749.72 6,601,586.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
法定代表人：刘韧 主管会计工作负责人：李蒲林 会计机构负责人：王敏艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 210,978,353.74 185,115,581.86
减：营业成本 152,400,703.40 139,974,182.11
税金及附加 428,084.87 1,066,963.54
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
销售费用 334,798.05 3,071,478.62
管理费用 21,367,877.44 28,055,530.93
财务费用 20,463,957.86 15,357,947.88
资产减值损失 -664,546.33 511,006.17
加：公允价值变动收益（损失以
43,260.00 -99,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,287,813.65 11,709,550.79
列）
其中：对联营企业和合营企
2,329,519.05 4,059,550.79
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,978,552.10 8,689,023.40
加：营业外收入 3,968,438.78 5,400,527.22
其中：非流动资产处置利得 14,534.00
减：营业外支出 842.96 296,117.05
其中：非流动资产处置损失 171,413.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,946,147.92 13,793,433.57
列）
减：所得税费用 3,098,750.14 312,582.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,847,397.78 13,480,851.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,847,397.78 13,480,851.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,889,830.87 613,536,375.68
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 12,626,171.77 10,165,459.83
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,176,386.17 12,611,197.53
收到其他与经营活动有关的现
7,132,272.81 47,049,585.98
金
经营活动现金流入小计 761,824,661.62 683,362,619.02
购买商品、接受劳务支付的现金 496,252,676.93 357,100,719.87
客户贷款及垫款净增加额 -26,922,436.00 32,040,000.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 493.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
111,926,457.03 126,971,946.81
现金
支付的各项税费 78,566,194.15 68,207,193.40
支付其他与经营活动有关的现
3,369,249.73 92,133,307.66
金
经营活动现金流出小计 663,192,141.84 676,453,660.74
经营活动产生的现金流量净额 98,632,519.78 6,908,958.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
126,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 126,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
139,035,537.08 144,224,649.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
23,500,000.00 144,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 182,535,537.08 288,224,649.20
投资活动产生的现金流量净额 -182,409,537.08 -288,224,649.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 223,464,857.64 408,294,100.00
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
发行债券收到的现金 920,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,143,464,857.64 408,294,100.00
偿还债务支付的现金 396,829,556.93 153,457,668.61
分配股利、利润或偿付利息支付
16,170,335.81 36,595,873.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,572,600.00 12,855,059.90
金
筹资活动现金流出小计 421,572,492.74 202,908,601.59
筹资活动产生的现金流量净额 721,892,364.90 205,385,498.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,485,514.37 -52,820.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 640,600,861.97 -75,983,013.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,139,658,566.94 815,961,534.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,780,259,428.91 739,978,521.58
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,596,948.40 216,893,046.09
收到的税费返还 581,298.93 4,920,400.57
收到其他与经营活动有关的现
5,990,301.49 22,398,019.34
金
经营活动现金流入小计 228,168,548.82 244,211,466.00
购买商品、接受劳务支付的现金 64,864,051.23 110,718,679.06
支付给职工以及为职工支付的
53,793,284.90 43,228,067.89
现金
支付的各项税费 5,141,530.42 16,103,122.42
支付其他与经营活动有关的现
134,732,998.17 21,841,749.57
金
经营活动现金流出小计 258,531,864.72 191,891,618.94
经营活动产生的现金流量净额 -30,363,315.90 52,319,847.06
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
6,132,469.00 8,090,886.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
73,500,000.00 127,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
97,564,955.56
金
投资活动现金流出小计 79,632,469.00 232,655,842.55
投资活动产生的现金流量净额 -79,632,469.00 -232,655,842.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 302,704,074.23
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
300,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,090,000,000.00 302,704,074.23
偿还债务支付的现金 358,736,699.81 126,939,143.96
分配股利、利润或偿付利息支付
21,595,750.36 17,050,159.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,572,600.00 12,855,059.90
金
筹资活动现金流出小计 388,905,050.17 156,844,362.91
筹资活动产生的现金流量净额 701,094,949.83 145,859,711.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 591,099,164.93 -34,476,284.17
东江环保股份有限公司 2017 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 499,420,139.79 345,053,453.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,090,519,304.72 310,577,168.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
东江环保股份有限公司
董事长：刘韧
2017 年 4 月 28 日| 东江环保：2017年第一季度报告全文 |
|---|
| 公告日期:2017-04-28 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |