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东江环保:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-23

东江环保股份有限公司

2020年第三季度报告全文

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谭侃、主管会计工作负责人王健英及会计机构负责人(会计主管人员)毛德斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,271,069,793.0910,395,432,084.42-1.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,441,947,862.004,344,631,763.322.24%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)823,336,475.02-7.24%2,302,366,568.05-10.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)68,867,618.71-13.50%229,409,573.93-30.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)36,877,821.96-42.47%188,176,651.91-37.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)227,349,987.26-23.49%626,425,189.13-28.86%
基本每股收益(元/股)0.08-11.11%0.26-31.58%
稀释每股收益(元/股)0.08-11.11%0.26-31.58%
加权平均净资产收益率1.51%-0.32%5.14%-2.75%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)16,641,985.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)34,475,984.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-529,067.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目-205,433.56
减:所得税影响额5,449,796.23
少数股东权益影响额(税后)3,700,750.24
合计41,232,922.02--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,405报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人22.76%200,095,962
广东省广晟资产经营有限公司国有法人18.89%166,068,501质押81,817,116
江苏汇鸿国际集团股份有限公司国有法人5.70%50,087,669
广东省广晟金融控股有限公司国有法人3.82%33,597,766
张维仰境内自然人3.03%26,613,003
江苏汇鸿创业投资有限公司国有法人2.96%25,995,038
李永鹏境内自然人1.45%12,768,09512,768,095
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金其他1.19%10,445,328
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.67%5,848,800
陈平境内自然人0.36%3,180,441
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
HKSCC NOMINEES LIMITED200,095,962境外上市外资股200,095,962
广东省广晟资产经营有限公司166,068,501人民币普通股166,068,501
江苏汇鸿国际集团股份有限公司50,087,669人民币普通股50,087,669
广东省广晟金融控股有限公司33,597,766人民币普通股33,597,766
张维仰26,613,003人民币普通股26,613,003
江苏汇鸿创业投资有限公司25,995,038人民币普通股25,995,038
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金10,445,328人民币普通股10,445,328
中央汇金资产管理有限责任公司5,848,800人民币普通股5,848,800
陈平3,180,441人民币普通股3,180,441
香港中央结算有限公司2,829,023人民币普通股2,829,023
上述股东关联关系或一致行动的说明1、广东省广晟金融控股有限公司为控股股东广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司; 2、李永鹏先生是公司股东张维仰先生的外甥; 3、江苏汇鸿创业投资有限公司为公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司之全资子公司; 公司未知除上述之外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末余额期初余额/上年同期增减变动率变化原因说明
货币资金600,659,111.451,104,760,604.12-45.63%主要是报告期内公司开展降低银行贷款专项工作,偿还银行借款所致。
其他应收款115,110,791.95206,849,864.62-44.35%主要是报告期终止广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划项目资金账户减少所致。
其他非流动资产168,569,523.41114,756,634.2046.89%主要是报告期预付设备、工程款增加所致。
应付票据144,500.00100,360,000.00-99.86%主要是报告期应付票据到期偿还所致
一年内到期的非流动负债137,005,071.59948,934,124.61-85.56%主要是报告期偿还“17东江G1”公司债券及终止广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划所致。
归属于上市公司股东的净利润229,409,573.93332,055,138.77-30.91%主要是报告期内受新冠疫情及市场竞争加剧的双重影响致使公司利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润188,176,651.91299,538,043.87-37.18%主要是报告期内受新冠疫情及市场竞争加剧的双重影响致使公司利润下降。
其他收益79,172,053.20121,843,876.60-35.02%主要是报告期增值税退税收入减少所致。
信用减值损失-5,095,397.63-82,175,186.79-93.80%主要是上年同期按预期信用损失率测算确认计提一笔股权转让款及原子公司往来款所致。
资产处置收益17,553,490.97370,788.184634.10%主要是报告期出售房产所致。
营业外支出5,696,451.353,652,581.7455.96%主要是报告期子公司因收运合同履行纠纷造成的损失。
筹资活动产生的现金流量净额-389,813,052.81-144,086,057.00170.54%主要是报告期内公司偿还到期债券及银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额-504,806,833.67185,889,976.81-371.56%主要是报告期内公司开展降低银行贷款专项工作,偿还银行借款支付的现金增加所致。
项目本期数上年同期增减变动率变化原因说明
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,877,821.9664,106,861.86-42.47%主要是报告期内受新冠疫情和市场竞争加剧的影响,资源化业务收运价格上涨以及工业处置业务处置价格下降导致公司利润减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年08月28日公司电话沟通机构广发基金主要关注公司经营管理方向与重点、行业情况等巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东江环保股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金600,659,111.451,104,760,604.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款901,008,355.39843,722,663.17
应收款项融资95,743,345.0282,320,731.83
预付款项50,484,190.6745,138,920.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款115,110,791.95206,849,864.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货287,785,793.15299,713,491.05
贷款134,790,200.00160,230,200.00
合同资产107,984,709.63117,916,128.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产41,252,309.4641,252,309.46
其他流动资产133,267,146.72123,768,237.84
流动资产合计2,468,085,953.443,025,673,151.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款9,565,533.478,961,990.00
长期股权投资292,629,839.77252,750,134.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产433,545,129.00433,545,129.00
固定资产2,819,359,601.022,813,344,463.38
在建工程1,290,068,480.681,242,121,933.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,332,988.0515,085,259.91
无形资产1,394,306,306.401,105,036,034.35
开发支出20,221,216.8217,824,511.89
商誉1,287,972,708.471,287,972,708.47
长期待摊费用32,955,992.9139,936,272.55
递延所得税资产41,456,519.6538,423,861.41
其他非流动资产168,569,523.41114,756,634.20
非流动资产合计7,802,983,839.657,369,758,933.27
资产总计10,271,069,793.0910,395,432,084.42
流动负债:
短期借款2,000,342,256.661,744,166,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据144,500.00100,360,000.00
应付账款618,084,418.23685,891,301.15
预收款项112,500.00427,500.00
合同负债160,613,582.54169,267,583.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬66,906,238.3480,092,436.28
应交税费60,188,261.3960,094,844.63
其他应付款651,068,424.15607,792,930.28
其中:应付利息3,856,454.422,664,917.36
应付股利131,890,065.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债137,005,071.59948,934,124.61
其他流动负债
流动负债合计3,694,465,252.904,397,027,120.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款640,245,780.27769,659,397.28
应付债券607,333,234.85
其中:优先股
永续债
租赁负债7,620,767.0010,652,315.39
长期应付款1,375,037.432,957,612.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益154,608,738.60164,927,855.66
递延所得税负债15,364,414.1415,364,414.14
其他非流动负债
非流动负债合计1,426,547,972.29963,561,594.91
负债合计5,121,013,225.195,360,588,714.91
所有者权益:
股本879,267,102.40879,267,102.40
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积438,712,765.03438,712,765.03
减:库存股
其他综合收益17,966,255.4517,001,236.23
专项储备4,330,685.265,499,114.43
盈余公积219,355,623.05219,355,623.05
一般风险准备5,611,350.005,611,350.00
未分配利润2,876,704,080.812,779,184,572.18
归属于母公司所有者权益合计4,441,947,862.004,344,631,763.32
少数股东权益708,108,705.90690,211,606.19
所有者权益合计5,150,056,567.905,034,843,369.51
负债和所有者权益总计10,271,069,793.0910,395,432,084.42

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金372,187,590.39578,525,911.40
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款316,767,079.00238,897,083.09
应收款项融资2,372,413.2816,373,751.31
预付款项1,517,140.083,428,438.14
其他应收款2,088,828,371.302,492,136,490.13
其中:应收利息
应收股利
存货8,550,337.9610,502,398.38
合同资产78,847,597.1187,686,156.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产41,252,309.4641,252,309.46
其他流动资产1,685,166.484,335,342.89
流动资产合计2,912,008,005.063,473,137,881.66
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款765,161.47700,000.00
长期股权投资4,502,296,398.173,827,810,592.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产80,717,000.0080,717,000.00
固定资产77,454,829.4392,925,512.36
在建工程6,806,526.219,486,978.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产85,908,480.6995,495,975.84
开发支出18,552,069.6416,155,364.71
商誉
长期待摊费用6,797,654.673,403,706.11
递延所得税资产22,947,052.8922,947,052.89
其他非流动资产59,565,770.0562,221,560.10
非流动资产合计4,861,810,943.224,211,863,743.80
资产总计7,773,818,948.287,685,001,625.46
流动负债:
短期借款1,870,352,256.661,592,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据100,000,000.00
应付账款99,496,982.23142,912,588.21
预收款项
合同负债10,143,989.65774,080.52
应付职工薪酬1,230,539.943,091,271.03
应交税费4,539,499.083,022,552.00
其他应付款2,064,868,632.282,093,865,668.97
其中:应付利息6,882,893.671,770,389.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,200,000.00619,201,904.88
其他流动负债
流动负债合计4,068,831,899.844,554,868,065.61
非流动负债:
长期借款25,400,000.00134,600,000.00
应付债券607,333,234.85
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,991,287.1511,562,201.19
递延所得税负债6,026,751.696,026,751.69
其他非流动负债
非流动负债合计649,751,273.69152,188,952.88
负债合计4,718,583,173.534,707,057,018.49
所有者权益:
股本879,267,102.40879,267,102.40
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积533,103,277.48533,103,277.48
减:库存股
其他综合收益3,509,701.203,509,701.20
专项储备
盈余公积202,844,347.95202,844,347.95
未分配利润1,436,511,345.721,359,220,177.94
所有者权益合计3,055,235,774.752,977,944,606.97
负债和所有者权益总计7,773,818,948.287,685,001,625.46

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入823,336,475.02887,564,909.39
其中:营业收入823,336,475.02887,564,909.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本764,955,601.31755,182,382.59
其中:营业成本577,205,326.77565,889,821.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,620,316.8510,631,336.35
销售费用28,980,739.0434,608,866.45
管理费用95,211,186.9979,158,286.28
研发费用28,181,433.8128,171,970.94
财务费用24,756,597.8536,722,101.40
其中:利息费用27,608,523.2440,344,869.25
利息收入3,502,796.194,407,461.14
加:其他收益22,231,948.8347,643,096.40
投资收益(损失以“-”号填列)1,054,933.781,199,974.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,054,933.781,199,974.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,788,199.23-74,030,955.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)143,984.85
资产处置收益(损失以“-”号填18,293,288.6735,155.38
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)98,172,845.76107,373,782.30
加:营业外收入3,356,164.435,384,433.42
减:营业外支出-48,662.671,488,335.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)101,577,672.86111,269,879.80
减:所得税费用22,396,635.4717,963,066.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)79,181,037.3993,306,813.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)79,181,037.3993,306,813.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润68,867,618.7179,619,996.54
2.少数股东损益10,313,418.6813,686,816.46
六、其他综合收益的税后净额-163,193.98-240,440.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-163,193.98-240,440.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-163,193.98-240,440.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-163,193.98-240,440.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额79,017,843.4193,066,372.81
归属于母公司所有者的综合收益总额68,704,424.7379,379,556.35
归属于少数股东的综合收益总额10,313,418.6813,686,816.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.09
(二)稀释每股收益0.080.09

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入109,515,024.92159,052,678.20
减:营业成本91,475,415.17131,916,592.74
税金及附加397,810.30748,996.39
销售费用1,529,937.99707,027.92
管理费用13,799,442.2111,882,104.05
研发费用1,940,943.881,845,468.99
财务费用11,641,716.4620,034,696.22
其中:利息费用13,196,079.4721,791,153.34
利息收入1,984,626.312,241,314.75
加:其他收益1,096,651.884,494,668.00
投资收益(损失以“-”号填列)159,091,033.7854,895,510.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,054,933.781,199,974.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-30,165.49-76,821,586.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)18,086,777.07-23,164.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)166,974,056.15-25,536,780.71
加:营业外收入78,482.20-119,848.75
减:营业外支出5,809.5014,158.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)167,046,728.85-25,670,787.71
减:所得税费用1,095,680.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)165,951,048.15-25,670,787.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)165,951,048.15-25,670,787.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额165,951,048.15-25,670,787.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,302,366,568.052,577,444,170.68
其中:营业收入2,302,366,568.052,577,444,170.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,105,098,072.002,187,725,525.47
其中:营业成本1,567,491,458.811,635,698,897.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加30,889,053.5932,912,000.61
销售费用77,465,341.7690,136,677.50
管理费用261,130,188.01242,688,492.83
研发费用79,968,773.9179,948,075.87
财务费用88,153,255.92106,341,380.86
其中:利息费用97,044,016.92116,524,404.67
利息收入10,097,769.3511,219,541.51
加:其他收益79,172,053.20121,843,876.60
投资收益(损失以“-”号填列)10,124,271.7112,686,603.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,329,705.277,660,059.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,095,397.63-82,175,186.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)143,984.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)17,553,490.97370,788.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)299,022,914.30442,588,711.17
加:营业外收入5,183,341.646,780,040.34
减:营业外支出5,696,451.353,652,581.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)298,509,804.59445,716,169.77
减:所得税费用61,633,130.9561,388,095.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)236,876,673.64384,328,074.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)236,876,673.64384,328,074.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润229,409,573.93332,055,138.77
2.少数股东损益7,467,099.7152,272,935.55
六、其他综合收益的税后净额965,019.22-1,644,226.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额965,019.22-1,644,226.06
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益965,019.22-1,644,226.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额965,019.22-1,644,226.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额237,841,692.86382,683,848.26
归属于母公司所有者的综合收益总额230,374,593.15330,410,912.71
归属于少数股东的综合收益总额7,467,099.7152,272,935.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.260.38
(二)稀释每股收益0.260.38

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入335,569,916.00452,424,095.08
减:营业成本293,287,872.55367,110,084.65
税金及附加1,319,988.462,169,909.42
销售费用3,087,083.182,873,031.19
管理费用37,199,765.3630,449,821.26
研发费用7,189,654.245,573,185.12
财务费用37,888,321.0160,591,207.20
其中:利息费用43,379,088.6367,047,593.52
利息收入7,329,647.757,171,275.04
加:其他收益2,831,536.348,022,169.55
投资收益(损失以“-”号填列)231,754,730.00216,960,105.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,329,705.277,660,059.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)207,922.94-70,588,918.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,420,294.4172,065.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)209,811,714.89138,122,278.89
加:营业外收入118,168.19271,890.59
减:营业外支出17,525.8140,915.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)209,912,357.27138,353,253.72
减:所得税费用731,124.192,040.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)209,181,233.08138,351,213.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)209,181,233.08138,351,213.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额209,181,233.08138,351,213.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,606,269,259.252,830,888,963.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金6,920,094.6923,833,723.50
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38,464,476.6369,716,287.87
收到其他与经营活动有关的现金32,651,249.6640,075,081.41
经营活动现金流入小计2,684,305,080.232,964,514,056.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,361,873,664.531,454,845,496.54
客户贷款及垫款净增加额-25,440,000.00-207,760,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金448,887,033.26467,659,976.82
支付的各项税费200,701,636.46274,097,700.92
支付其他与经营活动有关的现金71,857,556.8595,100,782.61
经营活动现金流出小计2,057,879,891.102,083,943,956.89
经营活动产生的现金流量净额626,425,189.13880,570,099.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金25,850,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,236,156.26711,794.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31,236,156.2626,561,794.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金727,614,197.08502,777,386.89
投资支付的现金43,872,500.0010,388,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62,346,247.39
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计771,486,697.08575,511,634.28
投资活动产生的现金流量净额-740,250,540.82-548,949,839.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金69,100,000.0021,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金69,100,000.0021,750,000.00
取得借款收到的现金2,305,207,180.771,908,983,091.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,374,307,180.771,930,733,091.50
偿还债务支付的现金2,455,281,254.801,716,211,094.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金308,838,978.78299,781,578.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润184,160,065.3067,343,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金58,826,475.00
筹资活动现金流出小计2,764,120,233.582,074,819,148.50
筹资活动产生的现金流量净额-389,813,052.81-144,086,057.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,168,429.17-1,644,226.05
五、现金及现金等价物净增加额-504,806,833.67185,889,976.81
加:期初现金及现金等价物余额1,096,743,745.121,028,991,292.47
六、期末现金及现金等价物余额591,936,911.451,214,881,269.28

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金326,689,402.19552,457,691.45
收到的税费返还183,190.634,655,593.10
收到其他与经营活动有关的现金3,022,837,101.16407,660,358.52
经营活动现金流入小计3,349,709,693.98964,773,643.07
购买商品、接受劳务支付的现金302,921,930.10389,984,068.83
支付给职工以及为职工支付的现金52,014,505.1982,133,924.75
支付的各项税费11,371,965.7919,109,381.93
支付其他与经营活动有关的现金2,996,275,835.62532,526,942.53
经营活动现金流出小计3,362,584,236.701,023,754,318.04
经营活动产生的现金流量净额-12,874,542.72-58,980,674.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金239,118,924.73209,234,966.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,045,577.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计269,164,502.60209,234,966.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,069,978.5013,253,660.00
投资支付的现金346,172,500.0084,638,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62,346,247.39
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计356,242,478.50160,237,907.39
投资活动产生的现金流量净额-87,077,975.9048,997,059.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,034,352,256.661,752,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,353,204,243.43
筹资活动现金流入小计2,034,352,256.663,105,344,243.43
偿还债务支付的现金1,940,312,000.001,472,088,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200,426,059.05181,024,569.95
支付其他与筹资活动有关的现金1,271,045,501.55
筹资活动现金流出小计2,140,738,059.052,924,158,071.50
筹资活动产生的现金流量净额-106,385,802.39181,186,171.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-206,338,321.01171,202,556.38
加:期初现金及现金等价物余额578,025,911.40711,461,806.71
六、期末现金及现金等价物余额371,687,590.39882,664,363.09

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

东江环保股份有限公司

董事长:谭侃2020年10月23日


  附件:公告原文
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