金河生物科技股份有限公司2021年度财务预算方案
根据金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，编制公司2021年度财务预算方案如下：
一、主要财务预算指标
1、实现营业收入248, 905.08万元
2、实现利润总额31,325.78万元
预算编制范围：
本年度纳入预算编制范围的公司包括金河生物科技股份有限公司（母公司）、内蒙古金河淀粉有限责任公司、内蒙古金河动物药业有限公司、法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）及其子公司、科迪亚哥股份有限公司（Coldiagro）、内蒙古金河环保科技股份有限公司及其子公司、金河佑本生物制品有限公司及其子公司、内蒙古金河动物营养科技有限公司和金河牧星（重庆）生物科技有限公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
三、预算编制说明：
1、产量：根据2021年市场预测，具体品种、规格以销定产。
2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定。
4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
6、汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。
2021年度，公司将依托产业结构和布局的战略调整、依托区域优势和规模优势，降低生产成本。统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，进一步巩固其行业龙头地位，主导市场定价话语权。积极推进新产品研发工作，利用现有营销网络，开展电商平台销售，大力开发终端客户。
四、公司2021年度财务预算与2020年度经营成果比较表
单位：万元
| 项 目 | 2021年计划数 | 2020年实际数 | 增减变动率（%） |
| 一、营业收入 | 248,905.08 | 181,463.90 | 37.17% |
| 减：营业成本 | 160,670.93 | 118,469.08 | 35.62% |
| 销售费用 | 18,691.82 | 11,320.97 | 65.11% |
| 管理费用 | 23,908.72 | 22,235.25 | 7.53% |
| 研发费用 | 8,568.52 | 6,635.80 | 29.13% |
| 财务费用 | 4,622.83 | 8,492.69 | -45.57% |
| 二、利润总额 | 31,325.78 | 14,090.54 | 122.32% |
| 三、净利润 | 27,914.81 | 13,919.31 | 100.55% |
| 四、归属于母公司股东的净利润 | 24,802.74 | 11,732.45 | 111.40% |
上述财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对2021年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日