美亚光电：2017年第三季度报告全文

合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合肥美亚光电技术股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                    合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人田明、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人
员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               2,399,423,294.18                2,334,154,439.36                         2.80%
归属于上市公司股东的净资产
                                           2,092,698,543.01                2,033,093,098.79                         2.93%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      327,063,030.65                   20.83%           775,961,804.18               20.67%
归属于上市公司股东的净利润
                                    119,754,832.43                   20.15%           261,465,100.97               20.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    108,684,485.85                   17.17%           234,920,266.67               24.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       98,478,404.70                 -22.53%          259,396,815.38               56.66%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.1772                  20.22%                   0.3868               20.12%
稀释每股收益（元/股）                        0.1772                  20.22%                   0.3868               20.12%
加权平均净资产收益率                           5.89%                  0.81%                   12.47%                1.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -704,946.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               3,633,358.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                               28,182,903.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -62,362.83
减：所得税影响额                                                               4,772,261.28
     少数股东权益影响额（税后）                                                -268,142.87
合计                                                                       26,544,834.30                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               18,787
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
田明                境内自然人            61.45%        415,433,000       311,574,750
郝先进              境内自然人             3.49%         23,581,180        17,685,885
沈海斌              境内自然人             2.93%         19,773,000        14,829,750
徐霞雯              境内自然人             1.46%          9,886,500
岑文德              境内自然人             1.44%          9,750,000
太平人寿保险有
限公司－分红－ 境内非国有法人              1.14%          7,706,647
团险分红
上海人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人              1.08%          7,331,443
能产品 1
全国社保基金四
                    境内非国有法人         1.07%          7,212,572
一三组合
国泰君安证券－
建设银行－国泰
君安君得鑫股票 境内非国有法人              0.89%          5,999,380
集合资产管理计
划
全国社保基金一
                    境内非国有法人         0.83%          5,599,569
一六组合
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
田明                                                                      103,858,250 人民币普通股         103,858,250
                                                          合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
徐霞雯                                                                9,886,500 人民币普通股        9,886,500
岑文德                                                                9,750,000 人民币普通股        9,750,000
太平人寿保险有限公司－分红－
                                                                      7,706,647 人民币普通股        7,706,647
团险分红
上海人寿保险股份有限公司－万
                                                                      7,331,443 人民币普通股        7,331,443
能产品 1
全国社保基金四一三组合                                                7,212,572 人民币普通股        7,212,572
国泰君安证券－建设银行－国泰
君安君得鑫股票集合资产管理计                                          5,999,380 人民币普通股        5,999,380
划
郝先进                                                                5,895,295 人民币普通股        5,895,295
全国社保基金一一六组合                                                5,599,569 人民币普通股        5,599,569
沈海斌                                                                4,943,250 人民币普通股        4,943,250
上述股东关联关系或一致行动的     公司未知上述前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知上述前 10 名无限售
说明                             股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初下降100%，主要系本期使用银行承兑汇票支付货款增加所致；
2、预付款项较期初增长74.59%，主要系本期预付货款增加所致；
3、其他非流动资产较期初下降93.35%，主要系本期预付设备款结算所致；
4、预收款项较期初增长76.47%，主要系本期收到客户预付货款增加所致；
5、应付职工薪酬较期初下降87.82%，主要系本期支付已提年终奖所致；
6、其他综合收益较期初下降64.41%，主要系本期外币报表折算差额所致；
7、少数股东权益较期初下降75.60%，主要系本期子公司经营亏损所致；
8、税金及附加较上年同期增长65.98%，主要系本期销售收入增加所致；
9、财务费用较上年同期增长51.60%，主要系本期公司汇兑损失增加所致；
10、营业利润较上年同期增长39.62%，主要系本期公司销售收入增加所致；
11、营业外收入较上年同期下降89.06%，主要系本期会计政策变更所致；
12、营业外支出较上年同期增长453.66%，主要系本期公司非流动资产处置损失增加所致；
13、所得税费用较上年同期增长31.12%，主要系本期公司利润总额增加所致；
14、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长33.86%，主要系本期银行利息收入增加所致；
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长56.66%，主要系本期销售及收款增加所致；
16、取得投资收益收到的现金较上年同期增长33.38%，主要系本期利用闲置资金购买理财产品收益增加所致；
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降48.74%，主要系本期资产采购减少所致；
18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长151.48%，主要系本期利用闲置资金购买理财产品到期收回所致；
19、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降424.18%，主要系本期汇兑损失增加所致；
20、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长174.15%，主要系本期利用闲置资金购买理财产品到期收回所致；
21、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长183.34%，主要系本期利用闲置资金购买理财产品到期收回所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                           合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    15.00%     至                            40.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  35,573.33    至                        43,306.66
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              30,933.33
业绩变动的原因说明                          公司各项业务持续稳定发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                              详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 09 月 06 日     实地调研                   机构                       《2017 年 9 月 6 日投资者关系活动记
                                                                              录表》（编号：T2017-007 号）
                                                       合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                663,898,990.85                   523,635,152.69
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                    13,148,676.12
    应收账款                                                225,513,163.67                   207,988,412.06
    预付款项                                                     3,630,211.32                    2,079,292.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   5,577,826.46                    4,907,384.44
    买入返售金融资产
    存货                                                    137,158,261.45                   154,476,012.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           1,048,000,000.00                1,104,000,000.00
流动资产合计                                               2,083,778,453.75                2,010,234,930.55
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                      50,000,000.00                     50,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                             222,719,677.07                    216,645,157.81
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              30,699,187.84                     31,437,319.33
    开发支出
    商誉                                     749,581.88                       749,581.88
    长期待摊费用                           1,763,908.87                      2,353,114.98
    递延所得税资产                         8,745,154.10                      8,196,919.43
    其他非流动资产                           967,330.67                     14,537,415.38
非流动资产合计                           315,644,840.43                    323,919,508.81
资产总计                               2,399,423,294.18                  2,334,154,439.36
流动负债：
    短期借款                              12,568,242.58
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              35,948,125.48                     43,763,350.00
    应付账款                             117,256,914.12                    116,958,245.33
    预收款项                              43,558,620.77                     24,683,072.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           2,297,276.18                     18,856,042.41
    应交税费                              25,910,998.33                     29,485,337.51
                             合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     2,924,869.43                      3,015,083.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     240,465,046.89                    236,761,131.16
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    12,200,000.00                     12,200,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      32,758,811.60                     32,049,634.45
    递延所得税负债                20,911,816.13                     18,455,939.62
    其他非流动负债
非流动负债合计                    65,870,627.73                     62,705,574.07
负债合计                         306,335,674.62                    299,466,705.23
所有者权益：
    股本                         676,000,000.00                    676,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     396,735,125.44                    396,735,125.44
    减：库存股
    其他综合收益                     412,417.39                      1,158,946.32
    专项储备                      11,081,366.19                      9,394,494.01
                                                        合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   272,981,799.50                 272,981,799.50
    一般风险准备
    未分配利润                                                 735,487,834.49                 676,822,733.52
归属于母公司所有者权益合计                                    2,092,698,543.01              2,033,093,098.79
    少数股东权益                                                   389,076.55                     1,594,635.34
所有者权益合计                                                2,093,087,619.56              2,034,687,734.13
负债和所有者权益总计                                          2,399,423,294.18              2,334,154,439.36
法定代表人：田明                       主管会计工作负责人：张浩                       会计机构负责人：张雷
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   648,397,542.99                 508,706,264.93
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                     13,148,676.12
    应收账款                                                   225,370,402.15                 206,737,743.84
    预付款项                                                      3,630,211.32                    1,516,399.62
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    5,194,129.33                    4,356,313.61
    存货                                                       137,017,180.59                 153,889,864.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              1,048,000,000.00              1,104,000,000.00
流动资产合计                                                  2,067,609,466.38              1,992,355,262.12
非流动资产：
    可供出售金融资产                                            50,000,000.00                    50,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                28,650,000.00                    28,650,000.00
    投资性房地产
                                       合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                               222,588,847.75                    215,182,253.66
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                30,699,187.84                     31,430,973.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             1,763,908.87                      1,385,595.06
    递延所得税资产                           8,745,154.10                      8,196,919.43
    其他非流动资产                             967,330.67                     14,537,415.38
非流动资产合计                             343,414,429.23                    349,383,156.60
资产总计                                  2,411,023,895.61                 2,341,738,418.72
流动负债：
    短期借款                                12,568,242.58
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                35,948,125.48                     43,763,350.00
    应付账款                               116,751,177.64                    116,338,046.90
    预收款项                                43,558,620.77                     24,620,292.37
    应付职工薪酬                             2,297,276.18                     18,713,727.60
    应交税费                                25,986,008.52                     29,534,027.26
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                               7,655,967.41                      7,424,783.54
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                               244,765,418.58                    240,394,227.67
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                  12,200,000.00                   12,200,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    32,758,811.60                   32,049,634.45
    递延所得税负债                              20,911,816.13                   18,455,939.62
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  65,870,627.73                   62,705,574.07
负债合计                                       310,636,046.31                  303,099,801.74
所有者权益：
    股本                                       676,000,000.00                  676,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   396,735,125.44                  396,735,125.44
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                    11,081,366.19                    9,394,494.01
    盈余公积                                   272,981,799.50                  272,981,799.50
    未分配利润                                 743,589,558.17                  683,527,198.03
所有者权益合计                               2,100,387,849.30              2,038,638,616.98
负债和所有者权益总计                         2,411,023,895.61              2,341,738,418.72
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             327,063,030.65                      270,679,768.03
    其中：营业收入                         327,063,030.65                      270,679,768.03
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             204,923,048.10                      175,289,390.62
                                      合肥美亚光电技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                    147,519,081.36                        132,132,041.18
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                 2,416,840.97                          2,205,538.81
             销售费用                  30,203,438.41                         25,044,758.45
             管理费用                  22,169,215.49                         17,871,490.56
             财务费用                   -1,647,353.32                        -2,064,003.57
             资产减值损失               4,261,825.19                             99,565.19
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                       11,063,516.04                          6,521,835.62
列）
             其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                       4,703,536.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    137,907,035.44                        101,912,213.03
    加：营业外收入                      2,518,631.36                         12,194,820.65
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                        7