顾地科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

顾地科技股份有限公司                          2014 年第一季度报告全文
                       顾地科技股份有限公司
                        2014 年第一季度报告
                           2014 年 04 月
顾地科技股份有限公司                              2014 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主
管人员)刘全中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                  327,743,072.12          304,889,108.80                         7.5%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 11,198,882.42             7,184,260.69                      55.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,176,120.07             2,478,640.48                     310.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -113,761,638.46           -30,262,148.28                     -275.92%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                       0.05                       20%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                       0.05                       20%
加权平均净资产收益率（%）                                1.08%                    0.71%                       0.37%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                  2,116,442,128.35         2,011,413,323.32                       5.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,038,995,872.15         1,027,784,061.85                       1.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
                                                                                     1、工业振兴专项资金 878,000
                                                                                     元，2、工业转型专项资金
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               150,000 元，3、技术创新奖励
                                                                      1,412,631.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 250,000 元， 4、名牌产品奖励
                                                                                     50,000 元，5、基础建设扶持资
                                                                                     金 84,631.59 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -139,814.83
减：所得税影响额                                                        192,490.32
     少数股东权益影响额（税后）                                          57,564.09
合计                                                                  1,022,762.35                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 10,874
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例（%）      持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态           数量
广东顾地塑胶有 境内非国有法人             41.21%       71,213,400        70,973,400 冻结                    71,040,000
限公司                                     8.92%       15,420,000        15,408,000
张振国              境内自然人
付志敏              境内自然人             3.04%        5,256,000         5,256,000
沈朋                境内自然人             3.04%        5,256,000         5,256,000
李凤媛              境内自然人             1.72%        2,980,300                     冻结                   2,840,000
王汉华              境内自然人             1.67%        2,892,000         2,880,000
广州诚信创业投 境内非国有法人              1.56%        2,696,000
资有限公司                                 1.17%        2,016,000         2,016,000
王可辉              境内自然人
李慧英              境内自然人             1.13%        1,954,900
张文昉              境内自然人             1.13%        1,952,000         1,464,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
李凤媛                                                                    2,980,300 人民币普通股             2,980,300
广州诚信创业投资有限公司                                                  2,696,000 人民币普通股             2,696,000
李慧英                                                                    1,954,900 人民币普通股             1,954,900
华润深国投信托有限公司－智慧                                               986,949 人民币普通股                 986,949
金 56 号集合资金信托计划                                                   980,000 人民币普通股                 980,000
郭超丽
刘洋                                                                       880,990 人民币普通股                 880,990
长江证券－建行－长江证券超越                                               734,814 人民币普通股                 734,814
理财核心成长集合资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司                                               655,200 人民币普通股                 655,200
－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙                                              558,704 人民币普通股                 558,704
刘延辉
张文昉                                                                     488,000 人民币普通股                 488,000
                                  上述股东中张振国与张文昉为父子关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股
上述股东关联关系或一致行动的
                                  东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股
说明
                                  股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）合并会计报表：
1. 货币资金2014年3月31日期末余额较2013年12月31日减少13,712.27万元，减少比例38.85%，主要原因为
    本期公司预付账款增加及募投资金投入所致。
2. 应收票据2014年3月31日期末余额较2013年12月31日减少3,687.66万元，减少比例69.91 %，主要原因为
    本期公司销售货物使用承兑汇票结算减少所致。
3. 预付账款2014年3月31日期末余额较2013年12月31日增加8,807.64万元，增加比例92.88 %，主要原因为
    本期公司储备原材料增加预付款所致。
4. 工程物资2014年3月31日期末余额较2013年12月31日减少234.84万元，减少比例100%，主要原因为本期
    工程物资转入在建工程所致。
5. 应付票据2014年3月31日期末余额较2013年12月31日增加4,982.53万元，增加比例167.16 %，主要原因
    为本期公司购买原材料使用票据结算增加所致。
6. 应付职工薪酬2014年3月31日期末余额较2013年12月31日减少716.67万元，减少比例63.73 %，主要原因
    为本期支付前期欠发工资所致。
7. 营业税金及附加2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加14.81万元，增加比例35.31%，
    主要原因为本期应缴增值税增加所致。
8. 财务费用2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加222.30万元，增加比例33.59%，主要
    原因为本期公司银行借款增加所致。
9. 营业利润2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加887.45万元，增加比例365.96 %，主
    要原因为本期销售收入增长，毛利率上升、管理费用下降所致。
10. 营业外收入2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额减少488.89 万元，减少比例77.57 %，
    主要原因为本期政府补助减少所致。
11. 净利润2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加216.92万元，增加比例33.51 %，主要原
    因为本期公司营业利润增加所致。
12. 归属于母公司所有者的净利润2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加401.46万元，增
    加比例55.88%，主要原因为本期净利润增加、少数股东损益减少所致。
13. 经营活动产生的现金流量净额2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额减少8,349.95万元，
    减少比例275.92% ,主要原因为本期应收账款、预付款增加所致。
14. 取得借款收到的现金2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加12,891万元，增加比例
    214.14%，主要原因为本期银行借款增加所致。
15. 收到其他与筹资活动有关的现金2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额减少53.22万元，
    减少比例44.63 %，主要原因为本期银行存款利息减少所致。
16. 期末现金及现金等价物余额2014年3月31日较2013年3月31日减少17,583.79万元，减少比例48.71 % ，
    主要原因为募集资金投入所致。
（二）母公司会计报表：
1. 应收票据2014年3月31日期末余额较2013年12月31日减少2,291.83万元，减少比例73.36 %，主要原因为
    本期公司销售货物使用承兑汇票结算减少所致。
2. 应收账款2014年3月31日期末余额较2013年12月31日增加4,155.77万元，增加比例56.86 %，主要原因为
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    本期市政类产品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。
3. 预付账款2014年3月31日期末余额较2013年12月31日增加2,175.34万元，增加比例131.65 %，主要原因
    为本期公司储备原材料增加预付款所致。
4. 存货2014年3月31日期末余额较2013年12月31日增加3,072.45万元，增加比例47.37 %，主要原因为本期
    公司原材料和库存商品增加所致。
5. 其他流动资产2014年3月31日期末余额较2013年12月31日减少265.05万元，减少比例100 %，主要原因
    为本期末公司未抵扣增值税减少所致。
6. 短期借款2014年3月31日期末余额较2013年12月31日增加9,000万元，增加比例35.43%，主要原因为银
    行借款增加所致。
7. 应付票据2014年3月31日期末余额较2013年12月31日增加3,000万元，增加比例150%，主要原因为本期
    购买原材料使用票据结算增加所致。
8. 应付职工薪酬2014年3月31日期末余额较2013年12月31日减少721.67万元，减少比例108.62%，主要原
    因为本期支付前期欠发职工工资所致。
9. 应交税金2014年3月31日期末余额较2013年12月31日增加221.98万元，增加比例108.80%，主要原因为
    本期增值税增加所致。
10. 财务费用2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加229.10万元，增加比例115.86%，主
    要原因为本期公司银行借款增加所致。
11. 营业利润2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加766.51万元，增加比例177.84 %，主
    要原因为本期销售收入增长，毛利率上升、销售费用和管理费用下降所致。
12. 营业外收入2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额减少426.24万元，减少比例100 %，主
    要原因为本期政府补助减少所致。
13. 净利润2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加293.22万元，增加比例40.46 %，主要原
    因为本期公司营业利润增加所致。
14. 支付给职工以及为职工支付的现金2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加700.99万
    元，增加比例66.16% ，主要原因为本期支付前期职工欠款所致。
15. 支付的各项税费2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额减少309.10万元，减少比例41.27
    %，主要原因为本期增值税减少所致。
16. 经营活动产生的现金流量净额2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额减少1,073.18万元，
    减少比例81.23 % ,主要原因为本期采购原材料增加、应收账款增加所致。
17. 取得借款收到的现金2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加9,000万元，增加比例
    1800% ，主要原因为本期银行借款增加所致。
18. 筹资活动产生的现金流量净额2014年3月31日累计发生额较2013年同期累计发生额增加1,881.66万元，
    增加比例770.38 %，主要原因为本期银行借款增加所致。
19. 期末现金及现金等价物余额2014年3月31日较2013年3月31日减少17,763.76万元，减少比例54 % ，主要
    原因为募集资金投入所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       一季度，公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司及马鞍山顾地塑胶有限公司分别取得高新技术企业证书，在2013年
至2015年将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。上述事项对公司2013-2015年
经营业绩的改善有正面影响，但不构成重大影响。
     2014年2月，公司第2018442 号“GOODY 及图”商标获国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，对公司品牌知名
顾地科技股份有限公司                                                            2014 年第一季度报告全文
度的提升及未来市场营销的拓展有正面影响。
            重要事项概述                               披露日期                  临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司                                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关
取得高新技术企业证书，连续三年按照 2014 年 01 月 28 日                     于控股子公司获得高新技术企业证书的
15%的税率缴纳企业所得税。                                                  公告》（公告编号：【2014-003】）
公司拟为全资子公司佛山顾地塑胶有限                                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《对
                                        2014 年 01 月 29 日
公司因生产经营流动资金需要发生的人                                         外担保公告》（公告编号：【2014-005】）
民币 3,000 万元银行流动资金贷款，提供
国家工商行政管理总局商标局认定公司                                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关
注册并使用在“非金属槽；非金属管道” 2014 年 02 月 11 日                   于公司商标被认定为中国驰名商标的公
商品上的第 2018442 号“GOODY 及图”                                        告》（公告编号：【2014-006】）
商标为驰名商标。
公司住所由原“湖北省鄂州市吴都大道                                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关
9 号”变更为“湖北省鄂州经济开发区吴 2014 年 02 月 22 日                   于公司住所变更的公告》（公告编号：
楚大道 18 号”。                                                           【2014-008】）
公司聘请的 2013 年度审计机构中勤万                                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关
信会计师事务所有限公司，改制变更为 2014 年 03 月 08 日                     于会计师事务所转制更名的公告》（公告
“中勤万信会计师事务所（特殊普通合                                         编号：【2014-010】）
伙）。
公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公
司获得高新技术企业认定资格，将连续
                                                                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关
三年（即 2013 年、2014 年、2015 年）
                                        2014 年 03 月 14 日                于控股子公司获得高新技术企业证书的
享受国家关于高新技术企业的相关税收
                                                                           公告》（公告编号：【2014-011】）
优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得
税。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                                      履
                                                                                                  承诺时 承诺期 行
 承诺事项          承诺方                                     承诺内容
                                                                                                       间        限   情
                                                                                                                      况
股改承诺
收购报告
书或权益
资产重组
时所作承
                                                                                                                      按
                                                                                                            上市当 承
            顾地科技股份有限 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的           年 05
                                                                                                            年及其 诺
首次公开    公司               15%。                                                              月 23
                                                                                                            后两年 履
发行或再                                                                                          日
                                                                                                                      行
融资时所
                                                                                                                      按
作承诺                         自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让 2012          2015 年
            广东顾地塑胶有限                                                                                          承
                               或者委托他人管理首次公开发行前本公司已持有的发行人的股份，也不 年 03         8 月 16
            公司                                                                                                      诺
                               由发行人回购该部分股份。                                           月 13     日
                                                                                                                      履
顾地科技股份有限公司                                                            2014 年第一季度报告全文
                                                                                                                  行
                                                                                                 日
                               自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或
                               者委托他人管理首次公开发行前本人已持有的发行人的股份，也不由发                     按
                               行人回购该部分股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所            2015 年 承
                                                                                                 年 03
           张振国              持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的            8 月 16 诺
                                                                                                 月 13
                               发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交           日       履
                                                                                                 日
                               易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件                     行
                               和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。
                                                                                                                  按
                               自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直            2013 年 承
           广州诚信创业投资                                                                      年 03
                               接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回            8 月 16 诺
           有限公司                                                                              月 13
                               购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。                  日       履
                                                                                                 日
                                                                                                                  行
                               1、在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公
                               司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞
                               争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经
                               营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之
                               日起，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不直接或间接经
                               营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
                               业务，也不参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或
           实际控制人林伟                                                                                         按
                               可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，若本人（本公 2011
           雄、邱丽娟、林超                                                                                       承
                               司）及本人（本公司）控制的公司进一步拓展业务范围，本人（本公司）年 03     长期有
           群 、林超明、林昌                                                                                      诺
                               及本人（本公司）控制的公司将不与顾地科技及其子公司拓展后的业务 月 16      效
           华、林昌盛和控股                                                                                       履
                               相竞争；若与顾地科技及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人（本 日
           股东广东顾地                                                                                           行
                               公司）及本人（本公司）控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，
                               或者将相竞争的业务纳入到顾地科技经营的方式，或者将相竞争的业务
                               转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人（本公司）
                               及本人（本公司）控制的公司与顾地科技及其子公司存在关联关系期间，
                               本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本
                               人（本公司）将向顾地科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法
                               律责任。
其他对公
司中小股
承诺是否
           是
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下   不适用
一步计划
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
顾地科技股份有限公司                                                                2014 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        10%    至                                30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     5,754.2   至                             6,800.42
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                              5,231.09
元）
业绩变动的原因说明                             预期销售增长、综合毛利率预期增加。
顾地科技股份有限公司                                              2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
                                                                                             单位：元
                 项目               期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                    215,806,443.59                        352,929,134.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                     15,875,129.85                         52,751,701.19
    应收账款                                    405,436,234.05                        312,203,731.57
    预付款项                                    182,904,167.91                         94,827,803.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   24,445,893.90