顾地科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
熊毅 董事 出差 张东峰
公司负责人任永明、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主
管人员)刘全中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 352,010,280.12 305,934,953.10 15.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） -19,027,119.06 -18,357,903.20 -3.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-19,848,647.18 -18,545,225.72 -7.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -185,630,125.12 -115,390,990.39 60.87%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.05 33.38%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.05 33.38%
加权平均净资产收益率 -1.75% -1.42% 下降 0.33 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,622,947,046.62 2,811,524,158.16 -6.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,079,246,618.26 1,098,273,737.32 -1.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
土地优惠款 282,890.06 元，高新技术绿色环保塑胶管道产业
项目补助资金 90,000 元，年产 26,500 吨管道扩建项目 10,000
计入当期损益的政府补助（与企 元，省企业研究开发补助专项资金 502,900 元，降低企业用
业业务密切相关，按照国家统一 电用气成本补贴资金 30,498 元，契税返还 3,797.42 元，废旧
983,085.48
标准定额或定量享受的政府补 塑料回收综合利用技术改造及扩建项目 25,000 元，GBD 薄
助除外） 地暖管材及地暖模块生产线项目 25,000 元，工会慰问资金
5,000 元，科学技术局专利奖励 6,000 元，非公企业补助 2,000
元。
除上述各项之外的其他营业外
-8,552.33
收入和支出
减：所得税影响额 146,249.97
少数股东权益影响额（税后） 6,755.06
合计 821,528.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 56,212
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山西盛农投资有限公司 境内非国有法人 25.72% 153,586,272 0 质押 136,386,000
质押 6,760,000
张振国 境内自然人 8.26% 49,344,000 37,008,000
冻结 21,731,130
质押 26,624,000
广东顾地塑胶有限公司 境内非国有法人 7.74% 46,248,608
冻结 46,248,608
越野一族（北京）投资管理有限公司 境内非国有法人 3.45% 20,621,597 0 质押 20,614,196
付志敏 境内自然人 2.11% 12,614,400 9,460,800
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.27% 7,580,320
王汉华 境内自然人 0.87% 5,184,000 3,888,000 质押 2,628,000
熊毅 境内自然人 0.83% 4,976,640 4,976,640
华润深国投信托有限公司－兴和 1 期
其他 0.65% 3,886,419
集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－聚恒 1 期
其他 0.47% 2,817,139
集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西盛农投资有限公司 153,586,272 人民币普通股 153,586,272
广东顾地塑胶有限公司 46,248,608 人民币普通股 46,248,608
越野一族（北京）投资管理有限公司 20,621,597 人民币普通股 20,621,597
张振国 12,336,000 人民币普通股 12,336,000
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司 7,580,320 人民币普通股 7,580,320
华润深国投信托有限公司－兴和 1 期集合资金信托计划 3,886,419 人民币普通股 3,886,419
付志敏 3,153,600 人民币普通股 3,153,600
华润深国投信托有限公司－聚恒 1 期集合资金信托计划 2,817,139 人民币普通股 2,817,139
孙文婷 2,523,960 人民币普通股 2,523,960
华润深国投信托有限公司－兴和 3 期集合资金信托计划 2,013,612 人民币普通股 2,013,612
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并会计报表：
（1）货币资金2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少213,316,375.34元，减少比例68.01%，主要原因为本期公
司偿还银行借款支出增加所致。
（2）应收票据2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少18,492,797元，减少比例48.33%，主要原因为本期公司销
售回款采用票据结算减少所致。
（3）应付票据2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加8,844,180元，增加比例99.48%，主要原因为本期购买原
材料采用票据结算增加所致。
（4）销售费用2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加13,331,396.53元，增加比例59.14%，主要原因为本
期运输费、职工薪酬等增加，以及新增子公司同比净增加所致。
（5）财务费用2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加4,215,009.99元，增加比例82.75%，主要原因为本
期利息支出增加所致。
（6）资产减值损失2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少998,042.64元，减少比例98.66%，主要原因为
本期计提坏账损失减少所致。
（7）营业外收入2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加258,787.99元，增加比例81.99%，主要原因为本
期收到与公司日常活动无关的政府补助增加所致。
（8）营业外支出2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少27,040.5元，减少比例42.50%，主要原因为本期
对外捐赠等支出减少所致。
（9）收到的其他与经营活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加156,979,189.48元，增加
比例500.87%，主要原因为本期收到往来款增加所致。
（10）购买商品、接收劳务支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加89,169,800.50元，增加比
例31.86%，主要原因为本期支付材料款增加所致。
（11）支付的各项税费2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少16,248,019.8元，减少比例40.86%，主要原
因为本期支付税款减少所致。
（12）支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加187,068,334.85元，增加比
例170.71%，主要原因为本期支付往来款增加所致。
（13）经营活动产生的现金流量净额2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少70,239,134.73元，减少比例
60.87%，主要原因为本期支付材料款、职工薪酬、往来款等增加所致。
（14）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少
5,840,343.29元，减少比例41.99%，主要原因为本期在建工程投入减少所致。
（15）吸收投资收到的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少540,996,363.87元，减少比例100%，
主要原因为本期未收到投资款，而上年同期因实施限制性股票激励计划吸收股东投资及子公司吸收少数股东投资收到现金所
致。
（16）取得借款所收到的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加95,895,000元，增加比例123.74%，
主要原因为本期取得借款收到现金增加所致。
（17）收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加50,800,915元，增加比例
5080.09%，主要原因为本期收到票据贴现款增加所致。
（18）偿还债务所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加218,700,000元，增加比例336.46%，
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
主要原因为本期偿还银行借款增加所致。
2、母公司会计报表：
（1）货币资金2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少72,524,475.32元，减少比例49.63%，主要原因为本期公
司偿还银行借款支出增加所致。
（2）应收票据2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少11,079,112.01元，减少比例44.77%，主要原因为本期公
司销售回款采用票据结算减少所致。
（3）预付账款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加4,752,118.14元，增加比例120.98%，主要原因为本期公
司采购原材料增加预付款所致。
（4）其他流动资产2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少8,118,961.89元，减少比例56.07%，主要原因为本期
预缴及待抵扣税款减少所致。
（5）短期借款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少140,000,000元，减少比例31.42%，主要原因为本期偿还
银行借款所致。
（6）应付账款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加27,045,554.59元，增加比例57.80%，主要原因为本期原
材料采购量增加应付账款相应增加所致。
（7）预收账款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加4,603,943.95元，增加比例48.32%，主要原因为本期收到
经销商预付货款增加所致。
（8）应付职工薪酬2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少2,827,876.08元，减少比例30.96%，主要原因为本期
末相比上年末计提员工绩效工资减少所致。
（9）应缴税费2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加3,727,840.97元，增加比例2632.84%，主要原因为3月份
起销售额增加，应缴税金相应增加，以及增值税进项抵扣减少所致。
（10）销售费用2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加6,212,086.58元，增加比例91.86%，主要原因为本
期公司销售部门运输费、工资、业务招待费、差旅费、广告费等增加所致。
（11）财务费用2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加3,319,254.62元，增加比例243.42%，主要原因为
本期借款利息增加、收到子公司借款利息减少所致。
（12）营业外收入2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少27,961.42元，减少比例83.35%，主要原因为本
期与公司日常活动相关的政府补助重分类至其他收益，而上期未重分类所致。
（13）营业外支出2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加9,655.16元，增加比例2799.90%，主要原因为
本期对外捐赠增加所致。
（14）收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加3,703,132.32元，增加比例
51.08%，主要原因为本期收到往来款增加所致。
（15）支付给职工以及为职工支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加4,979,557.45元，增加比
例35.20%，主要原因为本期支付职工薪酬增加所致。
（16）支付的各项税费2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少5,924,436.45元，减少比例91.26%，主要原
因为本期因留抵税额较多，支付税费减少所致。
（17）支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加10,817,185.12元，增加比
例109.29%，主要原因为本期支付往来款增加所致。
（18）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少
8,328,082.26元，减少比例90.31%，主要原因为本期在建工程投入减少所致。
（19）取得借款所收到的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加93,600,000元，增加比例187.20%，
主要原因为本期取得借款收到现金增加所致。
（20）收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加51,816,804.09元，增加比
例209.92%，主要原因为本期收到票据贴现款增加所致。
（21）偿还债务所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加236,700,000元，增加比例1183.50%，
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
主要原因为本期偿还银行借款增加所致。
（22）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加2,031,737.24元，
增加比例38.36%，主要原因为本期支付借款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为盘活公司存量资产，优化公司资产结构，减少相关费用，提高资金使用效率，公司对位于鄂州市老厂区的土地以及地
上建（ 构 ）筑物进行处置，将该部分资产出售给湖北隆尚工贸投资有限公司，本次交易标的资产评估值为7,573.44 万元，
经协商后确定标的资产转让价款为人民币 8,160.00 万元。2018年2月5日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
上述事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司将位于鄂州市老厂区的土地以及地
上建（ 构 ）筑物出售给湖北隆尚工贸 2018 年 02 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn
投资有限公司。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本公司已提交本次交易所需全部文件及相关资
顾地科技股份
料，保证所提供信息和文件真实、准确和完整，
有限公司、任永
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
明、张振国、付
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
志敏、许新华、
担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌
张东峰、熊毅、
所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
袁蓉丽、赵怀 其他承诺 2017.11.22. 长期有效 按承诺履行
陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
亮、马晓军、朱
被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
奇立、鲁强、徐
确之前，相关董事、监事或高级管理人员将暂
辉利、贾广鑫、
停转让在本公司拥有权益的股份。本公司及本
资产重组 张文昉、李照
公司董事、监事或高级管理人员保证相关信息
时所作承 亮、王汉华
披露文件所引用数据的真实性和合理性。
诺
1、承诺不越权干预顾地科技经营管理活动，不
会侵占顾地科技利益。2、自本承诺出具日至顾
地科技本次重大资产重组实施完毕前，若中国
证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
山西盛农投资 新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证
其他承诺 2017.11.22 长期有效 按承诺履行
有限公司 监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国
证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补
回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺
或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证
监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出
相关处罚或采取相关监管措施。
1、承诺不越权干预顾地科技经营管理活动，不
会侵占顾地科技利益。2、自本承诺出具日至顾
地科技本次重大资产重组实施完毕前，若中国
证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证
监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证
任永青 其他承诺 2017.11.22 长期有效 按承诺履行
监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回
报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或
拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会
和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定
或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处
罚或采取相关监管措施。
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位
或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公
司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进
行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本
人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承
诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，
应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、
本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件
任永明、张振
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本
国、付志敏、许
承诺出具日后至本次重大资产重组实施完毕
新华、张东峰、
前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承
熊毅、袁蓉丽、
其他承诺 诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监 2017.11.22 长期有效 按承诺履行
赵怀亮、马晓
会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会
军、贾广鑫、张
规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司
文昉、李照亮、
制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
王汉华
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该
等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同
意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机
构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本
人作出相关处罚或采取相关监管措施。
在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人
广东顾地塑胶
（本公司）控制的公司均未直接或间接经营任
首次公开 有限公司、林伟 关于同业
何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争
发行或再 雄、邱丽娟、林 竞争方面 2011.03.16. 长期有效 按承诺履行
或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与
融资时所 超群、林昌华、 的承诺
顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可
作承诺 林超明、林昌盛
能构成竞争的其他企业。
任永青 关于非公 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 2017.06.23. 承诺出具 按承诺履行
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
开发行股 中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 日至公司
票方面的 [2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产 本次非公
承诺 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监 开发行股
会公告[2015]31 号)等文件的规定，作为公司的 票实施完
实际控制人，本人对公司填补回报措施能够得 毕前。
到切实履行作出以下承诺：1、承诺不越权干预
公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、自
本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施
完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施
及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届
时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同
意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监
管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，
对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发
[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监
会公告[2015]31 号)等文件的规定，作为公司的
控股股东，本公司对顾地科技填补回报措施能
够得到切实履行作出以下承诺：1、承诺不越权 承诺出具
关于非公 干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、 日至公司
山西盛农投资 开发行股 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实 本次非公
2017.06.23. 按承诺履行
有限公司 票方面的 施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措 开发行股
承诺 施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承 票实施完
诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承 毕前。
诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充
承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司
同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券
监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，
对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
任永明、张振
中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发
国、付志敏、许 承诺出具
[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产
新华、熊毅、张 关于非公 日至公司
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监
东峰、袁蓉丽、 开发行股 本次非公
会公告[2015]31 号)等文件的规定，作为公司的 2017.06.23. 按承诺履行
赵怀亮、马晓 票方面的 开发行股
董事和/或高级管理人员，本人对公司填补回报
军、贾广鑫、王 承诺 票实施完
措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、本人
汉华、李照亮、 毕前。
承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
张文昉
人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职
责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持董
事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺
支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具
日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定
时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定
时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补
充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关
填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给
公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承
担对公司或者投资者的补偿责任。8、作为填补
回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述
承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监
会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制
定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关
处罚或采取相关监管措施。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 5.00% 至 30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 658.99 至 813.89
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 627.61
业绩变动的原因说明 公司塑料管道产品销量上升，销售收入增加，利润相应增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 100,323,586.60 313,639,961.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,767,185.85 38,259,982.85
应收账款 559,227,918.01 538,165,793.06
预付款项 104,827,146.06 83,081,731.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 151,303,696.54 177,040,199.56
买入返售金融资产
存货 319,196,079.74 298,063,935.84
持有待售的资产 19,854,765.24 19,854,765.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,784,719.31 43,126,625.81
流动资产合计 1,309,285,097.35 1,511,232,995.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 820,497.06 829,976.49
固定资产 746,164,492.48 764,652,394.89
在建工程 309,359,451.46 273,572,041.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,119,002.69 211,176,212.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,729,506.22 5,627,872.76
递延所得税资产 24,516,199.67 24,583,249.73
其他非流动资产 19,952,799.69 19,849,414.07
非流动资产合计 1,313,661,949.27 1,300,291,162.39
资产总计 2,622,947,046.62 2,811,524,158.16
流动负债：
短期借款 507,060,000.00 641,660,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,734,180.00 8,890,000.00
应付账款 199,258,295.39 206,320,876.35
预收款项 75,724,923.32 60,086,391.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,436,820.58 22,111,893.32
应交税费 23,071,465.69 35,062,292.69
应付利息
应付股利 218,371.20 218,371.20
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他应付款 513,876,853.77 546,051,724.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,355,380,909.95 1,520,401,549.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,377,767.29 52,814,454.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,377,767.29 52,814,454.77
负债合计 1,407,758,677.24 1,573,216,004.20
所有者权益：
股本 571,196,160.00 571,196,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 329,871,597.17 329,871,597.17
减：库存股 197,292,456.00 197,292,456.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,956,208.02 71,956,208.02
一般风险准备
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
未分配利润 303,515,109.07 322,542,228.13
归属于母公司所有者权益合计 1,079,246,618.26 1,098,273,737.32
少数股东权益 135,941,751.12 140,034,416.64
所有者权益合计 1,215,188,369.38 1,238,308,153.96
负债和所有者权益总计 2,622,947,046.62 2,811,524,158.16
法定代表人：任永明 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 73,609,648.27 146,134,123.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,666,386.24 24,745,498.25
应收账款 214,276,694.12 185,899,074.35
预付款项 8,680,157.68 3,928,039.54
应收利息
应收股利 428,400.00 428,400.00
其他应收款 439,776,248.64 543,759,237.66
存货 80,315,176.98 86,136,540.62
持有待售的资产 19,854,765.24 19,854,765.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,360,880.87 14,479,842.76
流动资产合计 856,968,358.04 1,025,365,522.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 755,188,553.37 755,188,553.37
固定资产 820,497.06 829,976.49
在建工程 249,941,149.52 255,630,106.47
工程物资 8,549,583.38 6,780,282.58
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,136,839.62 107,943,985.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,809.86 26,493.61
递延所得税资产 11,516,046.70 11,516,046.70
其他非流动资产 19,952,799.69 19,849,414.07
非流动资产合计 1,153,121,279.20 1,157,764,858.89
资产总计 2,010,089,637.24 2,183,130,380.90
流动负债：
短期借款 305,560,000.00 445,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,836,405.99 46,790,851.40
预收款项 26,715,725.31 30,043,218.81
应付职工薪酬 6,304,887.10 9,132,763.18
应交税费 3,869,431.00 141,590.03
应付利息
应付股利 136,771.20 136,771.20
其他应付款 554,789,803.08 609,619,747.70
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 971,213,023.68 1,141,424,942.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 48,562,793.28 48,845,683.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,562,793.28 48,845,683.34
负债合计 1,019,775,816.96 1,190,270,625.66
所有者权益：
股本 571,196,160.00 571,196,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 404,723,732.83 404,723,732.83
减：库存股 197,292,456.00 197,292,456.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,078,962.08 64,078,962.08
未分配利润 147,607,421.37 150,153,356.33
所有者权益合计 990,313,820.28 992,859,755.24
负债和所有者权益总计 2,010,089,637.24 2,183,130,380.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 352,010,280.12 305,934,953.10
其中：营业收入 352,010,280.12 305,934,953.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 375,846,001.35 328,135,484.39
其中：营业成本 288,848,342.13 251,220,053.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,412,734.77 3,195,715.61
销售费用 35,872,594.71 22,541,198.18
管理费用 38,390,192.79 45,073,347.37
财务费用 9,308,573.98 5,093,563.99
资产减值损失 13,562.97 1,011,605.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 436,687.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,399,033.75 -22,200,531.29
加：营业外收入 574,426.58 315,638.59
减：营业外支出 36,580.91 63,621.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,861,188.08 -21,948,514.11
减：所得税费用 258,596.50 246,718.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,119,784.58 -22,195,232.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -19,027,119.06 -18,357,903.20
少数股东损益 -4,092,665.52 -3,837,329.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -23,119,784.58 -22,195,232.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,027,119.06 -18,357,903.20
归属于少数股东的综合收益总额 -4,092,665.52 -3,837,329.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：任永明 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 151,069,027.38 130,528,682.82
减：营业成本 121,823,366.22 111,007,306.80
税金及附加 1,923,048.66 2,125,271.74
销售费用 12,974,981.77 6,762,895.19
管理费用 12,229,577.59 12,171,805.05
财务费用 4,682,871.59 1,363,616.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 282,890.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,281,928.39 -2,902,212.93
加：营业外收入 5,585.58 33,547.00
减：营业外支出 10,000.00 344.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,286,342.81 -2,869,010.77
减：所得税费用 259,592.15
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,545,934.96 -2,869,010.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,545,934.96 -2,869,010.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 360,374,567.59 326,685,119.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 490,522.00
收到其他与经营活动有关的现金 188,320,487.69 31,341,298.21
经营活动现金流入小计 549,185,577.28 358,026,417.41
购买商品、接受劳务支付的现金 369,051,103.97 279,881,303.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,597,615.86 44,189,436.81
支付的各项税费 23,515,270.34 39,763,290.14
支付其他与经营活动有关的现金 296,651,712.23 109,583,377.38
经营活动现金流出小计 734,815,702.40 473,417,407.80
经营活动产生的现金流量净额 -185,630,125.12 -115,390,990.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 248,200.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
30,000,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,022,003.97 31,000,000.00
投资活动现金流入小计 31,022,003.97 31,248,200.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,067,118.93 13,907,462.22
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,402.60
投资活动现金流出小计 8,067,118.93 14,012,864.82
投资活动产生的现金流量净额 22,954,885.04 17,235,335.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 540,996,363.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 62,300,000.00
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 173,395,000.00 77,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 51,800,915.00 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 225,195,915.00 619,496,363.87
偿还债务支付的现金 283,700,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,347,273.79 7,928,208.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 433,642.80
筹资活动现金流出小计 293,480,916.59 72,928,208.27
筹资活动产生的现金流量净额 -68,285,001.59 546,568,155.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -230,960,241.67 448,412,500.90
加：期初现金及现金等价物余额 299,932,182.41 170,277,772.67
六、期末现金及现金等价物余额 68,971,940.74 618,690,273.57
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,193,985.30 142,460,351.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,546,495.26 7,249,627.58
经营活动现金流入小计 155,740,480.56 149,709,978.89
购买商品、接受劳务支付的现金 165,623,547.27 139,050,360.25
支付给职工以及为职工支付的现金 19,127,102.08 14,147,544.63
支付的各项税费 567,315.40 6,491,751.85
支付其他与经营活动有关的现金 20,714,941.20 9,897,756.08
经营活动现金流出小计 206,032,905.95 169,587,412.81
经营活动产生的现金流量净额 -50,292,425.39 -19,877,433.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
30,000,000.00
现金净额
顾地科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,022,003.97
投资活动现金流入小计 31,022,003.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
893,314.00 9,221,396.26
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,402.60
投资活动现金流出小计 893,314.00 9,326,798.86
投资活动产生的现金流量净额 30,128,689.97 -9,326,798.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 143,600,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 76,500,915.00 24,684,110.91
筹资活动现金流入小计 220,100,915.00 74,684,110.91
偿还债务支付的现金 256,700,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,328,042.51 5,296,305.27
支付其他与筹资活动有关的现金 28,433,642.80 37,239,857.49
筹资活动现金流出小计 292,461,685.31 62,536,162.76
筹资活动产生的现金流量净额 -72,360,770.31 12,147,948.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,524,505.73 -17,056,284.63
加：期初现金及现金等价物余额 137,215,844.06 37,304,881.65
六、期末现金及现金等价物余额 44,691,338.33 20,248,597.02
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 顾地科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-21 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |