百洋水产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
百洋水产集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
百洋水产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主
管人员)莫素军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 211,519,142.60 163,412,529.69 29.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,554,648.38 4,114,940.91 10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,835,644.90 2,920,593.31 31.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,732,011.01 31,757,916.81 15.66%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.5% 0.34% 0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,318,563,780.90 1,342,450,043.92 -1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 917,760,886.51 911,861,866.56 0.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,116.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
669,814.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 313,209.32
减：所得税影响额 13,664.08
少数股东权益影响额（税后） 209,239.20
合计 719,003.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,550
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
孙忠义 境内自然人 44.03% 38,744,785 38,744,785 质押 21,000,000
蔡晶 境内自然人 9.93% 8,736,569 8,736,569
深圳市金立创新投资有限公司 境内非国有法人 5.13% 4,517,123
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 1.61% 1,419,984
黄东生 境内自然人 0.77% 680,000
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银
其他 0.60% 524,455
河新型结构化证券投资集合资金信托计划
薛文虎 境内自然人 0.47% 413,337
成都南方房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.47% 410,974
曹慧珍 境内自然人 0.32% 278,861
林桦 境内自然人 0.31% 271,027
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市金立创新投资有限公司 4,517,123 人民币普通股 4,517,123
深圳市创新投资集团有限公司 1,419,984 人民币普通股 1,419,984
黄东生 680,000 人民币普通股 680,000
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银
524,455 人民币普通股 524,455
河新型结构化证券投资集合资金信托计划
薛文虎 413,337 人民币普通股 413,337
成都南方房地产开发有限公司 410,974 人民币普通股 410,974
曹慧珍 278,861 人民币普通股 278,861
林桦 271,027 人民币普通股 271,027
郭静 253,600 人民币普通股 253,600
朱乃源 171,233 人民币普通股 171,233
上述股东关联关系或一致行动的说明 孙忠义和蔡晶为配偶关系，其余股东未知是否存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说 成都南方房地产开发有限公司普通证券账户持股数量为 5,974 股，投资者信用
明（如有） 账户持股数量为 405,000 股，合计持有 410,974 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
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√ 是 □ 否
成都南方房地产开发有限公司在申银万国证券股份有限公司办理约定购回交易业务，约定购回股份数量为98,600股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 本报告期末货币资金余额为21,543.19万元，比上年末增加4,116.87万元，增幅为23.62%，主要为上年度
的应收货款如期回笼所致；
2. 本报告期末应收账款余额为10,827.45万元，比上年末减少8,758.24万元，降幅为44.72%，主要为一季度
收回了上年应收货款所致；
3. 本报告期末预付账款余额为9,261.84万元，比上年末增加2,060.68万元，增幅为28.62%，主要为预付了
项目工程款及饲料原料款所致；
4. 本报告期末其他应收款余额为716.00万元，比上年末增加373.83万元，增幅为109.25%，主要为一季度
应收出口退税款增加所致；
5. 本报告期末存货余额为11,905.78万元，比上年末增加2,057.81万元，增幅为20.90%，主要为春节以来新
项目投产后新增了库存商品所致；
6. 本报告期末其他流动资产余额为24,773.19万元，比上年末减少3,971.81万元，降幅为13.82%，主要为收
回了到期的前期投资的理财产品所致；
7. 本报告期末在建工程余额为9,097.81万元，比上年末增加1,068.50万元，增幅为13.31%，主要为募投项
目工程量增加所致；
8. 本报告期末应付账款余额为4,682.90万元，比上年末减少4,369.80万元，降幅为48.27%，主要为支付了
原料采购款所致；
9. 本报告期末应付职工薪酬余额为999.14万元，比上年末减少186.87万元，降幅为15.76%，主要为进入淡
季以来，3月份食品业务生产量较去年12月明显下降，员工计件工资计提额相应减少所致；
10. 本报告期末应交税费余额为204.52万元，比上年末减少46.97万元，降幅为18.68%，主要为支付了上年
计提的税费所致；
11. 本报告期末应付利息余额为87.64万元，比上年末增加19.77万元，增幅为29.12%，主要为本期贷款总额
增加所致；
12. 本报告期末其他应付款余额为488.19万元，比上年末减少55.57万元，降幅为10.22%，主要为进入淡季
以来，应付海运费等项目的计提额相应减少所致；
13. 本报告期营业收入为21,151.91万元，比上年同期增加4810.66万元，增幅为29.44%，主要为本期新项目
投产后带动的出口业务增加所致；
14. 本报告期营业成本为18,604.70万元，比上年同期增加3,867.69万元，增幅为26.24%，主要为本期出品产
品数量增加导致的成本增加所致；
15. 本报告期营业税金及附加为8.46万元，比上年同期减少16.39万元，降幅为65.94%，主要为本期出口业
务增值税免抵额减少所致；
16. 本报告期营业费用为603.51万元，比上年同期增加108.58万元，增幅为21.94%，主要为本期出口量增加
带动了运费、工资等项目增加所致；
17. 本报告期管理费用为1,748.74万元，比上年同期增加468.80万元，增幅为36.63%，主要为本期新项目投
产后所带动的人员工资、办公费、业务费、车辆费等项目增加所致；
18. 本报告期财务费用为411.36万元，比上年同期增加274.12万元，增幅为199.75%，主要为上年同期计提
了定期存款利息，而本期未有定期存款收益所致；上年同期办理的定期存款资金已部份用于购买了银
行保本型理财产品；
19. 本报告期资产减值损失为-376.08万元，比上年同期增加145.98万元，增幅为27.96%，主要为本期收回
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了应收货款后冲销了原计提的坏账准备金所致；
20. 本报告期投资收益为306.09万元，主要为本期使用募股资金购买了银行保本型理财产品产生的收益所
致；
21. 本报告期营业外收入为100.76万元，比上年同期减少64.30万元，降幅为38.96%，主要为本期收到的政
府补助减少所致；
22. 本报告期营业外支出为6.57万元，比上年同期减少9.44万元，降幅为58.97%，主要为本期非经常性支出
减少所致；
23. 本报告期所得税费用为90.13万元，比上年同期增加87.15万元，增幅为2926.22%，主要为本期应纳税所
得额增加所致；
24. 本报告期归属于上市公司的净利润为455.46万元，比上年同期增加43.97万元，增幅为10.69%，主要为
本期经营规模扩大所致；
25. 本报告期收到的销售商品、提供劳务的现金为31,836.10万元，比上年同期增加5,241.51万元，增幅为
19.71%，主要为本期出口收入增加所致；
26. 本报告期收到的税费返还的现金为2,812.95万元，比上年同期增加1,235.22万元，增幅为78.29%，主要
为本期出口收入增加所致；
27. 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为68.96万元，比上年同期减少213.93万元，降幅为75.62%，
主要为报告期收到的政府补助减少所致；
28. 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为25,934.37万元，比上年同期增加6,158.22万元，增幅为
31.14%，主要为本期经营规模扩大导致的商品采购业务增加所致；
29. 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为3,512.35万元，比上年同期增加506.85万元，增幅为
16.86%，主要为本期公司在职员工数量及薪酬水平均相应增加所致；
30. 本报告期支付的各项税费为246.49万元，比上年同期减少143.58万元，降幅为36.81%，主要为本期公
司支付的上年度计缴的应付所得税及其他附加税费减少所致；
31. 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为1,351.60万元，比上年同期减少756.10万元，降幅为
35.87%，主要为本期公司往来款项支出减少所致；
32. 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,673.20万元，比上年同期增加497.41万元，增幅为15.66%，
主要为本期销售回款增加所致；
33. 本报告期收回投资收到的现金为21,520.00万元，比上年同期增加21,520.00万元，主要为本期收回了用
于购买理财产品的投资所致；
34. 本报告期取得投资收益收到的现金为306.09万元，比上年同期增加306.09万元，主要为本期取得了购买
理财产品的投资收益所致；
35. 本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为50.20万元，比上年同期增加25.50
万元，增幅为103.22%，主要为本期公司处置了部份设备并收回了转让款所致；
36. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,125.51万元，比上年同期增加1,023.54
万元，增幅为33.00%，主要为本期公司募投项目建设支出增加所致；
37. 本报告期投资支付的现金为18,500.00万元，比上年同期增加17,685.06万元，增幅为2170.12%，主要为
本期购买了银行保本型理财产品所致；
38. 本报告期活动产生的现金流量净额为-749.21万元，比上年同期减少流出3,142.98万元，降幅为80.75%，
主要为本期收回了银行保本型理财产品所致；
39. 本报告期取得借款的现金为11,850.00万元，比上年同期增加7,000.00万元，增幅为144.33%，主要为本
期公司向金融机构申请发放了已归还贷款所致；
40. 本报告期偿还债务支付的现金为10,300.00万元，比上年同期增加2,284.03万元，增幅为28.49%，主要为
本期公司归还的银行借款增加所致；
41. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为1202.80万元，比上年同期增加4,716.51万元，增幅为134.23%，
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主要为本期公司银行借款增加所致；
42. 本报告期期末现金及现金等价物净增加额为4,128.09万元，比上年同期增加8,359.47万元，增幅为
197.56%，主要为本期公司于经营活动及筹资活动产生的现金净流入增加所致。
43. 本报告期期末现金及现金等价物余额为21,543.19万元，比上年同期减少33,103.08万元，降幅为60.58%，
主要为本期公司使用募集的资金购买理财产品后货币资金余额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
实际控制人孙忠 上市当年及其后两
2011 年 12 正常
义、蔡晶夫妇以及 关于现金股利分配的承诺 年,即 2012-2014 年
月 06 日 履行
其一致行动人孙宇 度
实际控制人孙忠
2011 年 03 正常
义、蔡晶夫妇以及 避免同业竞争的承诺 长期
月 02 日 履行
其一致行动人孙宇
实际控制人孙忠 自公司上市之日起
2011 年 03 正常
义、蔡晶夫妇以及 自愿锁定股份的承诺 三十六个月，即至
月 02 日 履行
其一致行动人孙宇 2015 年 9 月 5 日
实际控制人孙忠 2011 年 01 正常
关于公司历史增资瑕疵的承诺 长期
首次公开发行或再融 义、蔡晶夫妇 月 25 日 履行
资时所作承诺
实际控制人孙忠 关于无法补缴 2010 年 12 月前已离职人员以 2011 年 01 正常
长期
义、蔡晶夫妇 前年度社保的有关承诺 月 25 日 履行
实际控制人孙忠 关于无法补缴 2010 年 12 月前住房公积金的 2011 年 01 正常
长期
义、蔡晶夫妇 有关承诺 月 25 日 履行
在担任公司董事、监事、高级管理人员期间
每年转让的股份不得超过其所持有公司股
担任公司董事、监 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不 在其担任公司董
2012 年 09 正常
事、高级管理人员 转让其所持有的公司股份；离职六个月后的 事、监事、高级管
月 05 日 履行
的人员 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 理人员期间
公司股票数量占其所持有公司股票总数的
比例不超过 50%
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公司使用超募资金 3,885 万元向全资子公司
海南佳德信食品有限公司增资，用于归还海
南佳德信食品有限公司向中国农业发展银
自实际归还银行贷
行海南省分行营业部的借款人民币 3,885 万
其他对公司中小股东 2013 年 11 款之日 2013 年 11 正常
公司 元。本次使用部分超募资金偿还银行借款后
所作承诺 月 12 日 月 22 日起，到 2014 履行
十二个月内不进行证券投资等高风险投资
年 11 月 21 日止
及为他人提供财务资助；公司每十二个月内
累计使用超募资金金额偿还银行贷款或补
充流动资金不得超过超募资金总额的 30%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
1,533.06 至 1,992.98
间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,533.06
海南食品加工等新项目投产后，产销规模的扩大预期带来营业收入的
业绩变动的原因说明
增长和净利润的增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：百洋水产集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 215,431,943.61 174,263,276.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 108,274,538.83 195,856,954.37
预付款项 92,618,367.51 72,011,553.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,570,524.00 1,377,243.79
应收股利
其他应收款 7,159,986.54 3,421,675.45
买入返售金融资产
存货 119,057,811.65 98,479,699.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 247,731,862.40 287,449,995.67
流动资产合计 791,845,034.54 832,860,398.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,537,706.16 17,537,706.16
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投资性房地产
固定资产 307,278,834.16 300,225,771.91
在建工程 90,978,143.36 80,293,182.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,797,911.98 87,798,567.28
开发支出 330,000.00 330,000.00
商誉 12,440,520.47 12,440,520.47
长期待摊费用 1,646,460.73 1,756,002.83
递延所得税资产 8,709,169.50 9,207,893.49
其他非流动资产
非流动资产合计 526,718,746.36 509,589,645.03
资产总计 1,318,563,780.90 1,342,450,043.92
流动负债：
短期借款 266,500,000.00 251,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,829,005.04 90,527,003.64
预收款项 22,705,019.07 21,549,447.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,991,393.47 11,860,075.75
应交税费 2,045,228.36 2,514,892.56
应付利息 876,413.85 678,738.86
应付股利
其他应付款 4,881,878.98 5,437,593.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 353,828,938.77 383,567,751.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,148,774.34 16,254,280.15
非流动负债合计 16,148,774.34 16,254,280.15
负债合计 369,977,713.11 399,822,032.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,000,000.00 88,000,000.00
资本公积 556,207,473.07 556,207,473.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,540,488.67 18,540,488.67
一般风险准备
未分配利润 | 百洋水产集团股份有限公司2014年第一季度报告全文(更新后) （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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