百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
百洋产业投资集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主
管人员)黄燕云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 506,375,737.85 392,436,853.30 29.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,465,948.33 -880,291.06 1,629.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,270,949.18 -3,147,707.22 458.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,252,924.68 14,071,095.11 -41.35%
基本每股收益（元/股） 0.0579 -0.0050 1,258.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0579 -0.0050 1,258.00%
加权平均净资产收益率 0.61% -0.09% 0.70%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,471,165,196.90 3,580,677,004.60 -3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,214,487,254.69 2,201,021,306.36 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,403.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,905,896.32
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 903,803.34
减：所得税影响额 483,029.08
少数股东权益影响额（税后） 78,268.19
合计 2,194,999.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 8,782
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
孙忠义 境内自然人 35.69% 82,987,096 62,240,322 质押 67,267,526
新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙） 其他 11.62% 27,013,989 27,013,989 质押 6,130,457
蔡晶 境内自然人 7.51% 17,473,138 13,104,853 质押 12,000,000
北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资
管理有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募 其他 4.07% 9,455,745 9,455,745
投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活
其他 2.56% 5,960,006
配置混合型证券投资基金
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 5 号集合资
其他 1.54% 3,573,392 3,573,392
产管理计划
全国社保基金六零四组合 其他 1.04% 2,426,472
兴业国际信托有限公司－兴业信托－百洋股份
其他 1.00% 2,331,900
1 号员工持股集合资金信托计划
东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司 其他 0.92% 2,144,034 2,144,034
民生加银基金－平安银行－民生加银万思定增
其他 0.90% 2,089,059 2,089,059
宝 10 号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
孙忠义 20,746,774 人民币普通股 20,746,774
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 5,960,006 人民币普通股 5,960,006
蔡晶 4,368,285 人民币普通股 4,368,285
全国社保基金六零四组合 2,426,472 人民币普通股 2,426,472
兴业国际信托有限公司－兴业信托－百洋股份 1 号员工持股集合资金信托计划 2,331,900 人民币普通股 2,331,900
孙宇 1,877,612 人民币普通股 1,877,612
赵吉庆 1,336,323 人民币普通股 1,336,323
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） 1,252,639 人民币普通股 1,252,639
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倪思礼 1,074,500 人民币普通股 1,074,500
沈光浩 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
孙忠义和蔡晶为配偶关系，除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、
上述股东关联关系或一致行动的说明
以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
股东赵吉庆普通证券账户持股数量为 138,000 股，投资者信用账户持股数量为
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
1,198,323 股，合计持有 1,336,323 股；股东沈光浩普通证券账户持股数量为 0 股，投
情况说明（如有）
资者信用账户持股数量为 1,000,000 股，合计持有 1,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因
(1)本报告期末货币资金余额为80,520.74万元，比上年末减少11,780.61万元，降幅为12.76%，主要为本报告
期偿还了上年末的部分银行借款所致；
(2)本报告期末应收账款余额为36,537.83万元，比上年末减少4,500.08万元，降幅为10.97%，主要为本报告
期收回了上年末的部分应收货款所致；
(3)本报告期末预付账款余额为11,553.65万元，比上年末增加5,653.63万元，增幅为95.82%，主要为本报告
期预付的原料款增加所致；
(4)本报告期末其他应收款余额为2,131.10万元，比上年末增加618.61万元，增幅为40.90%，主要为新增支
付公司及下属子公司协议保证金所致；
(5)本报告期末其他流动资产余额为2,409.78万元，比上年末减少-608.93万元，降幅为20.17%，主要为本报
告期末公司可抵扣的增值税进项税额减少所致；
(6)本报告期末长期股权投资余额为13,622.77万元，比上年末增加2,593.51万元，增幅为23.51%，主要为本
报告期对鸿生源环保股权投资增加所致；
(7)本报告期末递延所得部资产余额为2,934.32万元，比上年末增加540.75万元，增幅为22.59%，主要为本
报告期食品加工企业亏损额增加所致；
(8)本报告期末短期借款余额为62,654.18万元，比上年末减少3,328.01万元，降幅为5.04%，主要为本报告期
归还了上年度部份银行借款所致；
(9)本报告期末应付账款余额为10,036.12万元，比上年末减少5,101.68万元，降幅为33.70%，主要为本报告
期支付了上年末的原料采购款所致；
(10)本报告期末预收账款余额为14,113.09万元，比上年末增加2,105.81万元，增幅为17.54%，主要为本报告
期预收的货款及学员预存学费增加所致；
(11)本报告期末应付职工薪酬余额为2,224.62万元，比上年末减少1,648.59万元，降幅为42.56%，主要为报
告期支付了于上一年度计提的员工薪酬所致。
2、利润表主要项目指标变动情况及原因
（1）本报告期营业收入为50,637.57万元，比上年同期增加11,393.89万元，增幅为29.03%，主要为于2017
年8月合并的火星时代纳入合并范围后新增教育业务收入所致；
（2）本报告期营业成本为38,517.92万元，比上年同期增加2,985.59万元，增幅为8.40%，主要为随着营业
收入的增长，营业成本也相应增加所致；
（3）本报告期税金及附加为224.99万元，比上年同期增加83.66万元，增幅为59.20%，主要为本报告期内
出口业务增值税免抵额增加及缴纳其他税费增加所致；
（4）本报告期营业费用为4,347.12万元，比上年同期增加3,203.56万元，增幅为280.14%，主要为于2017年
8月合并的火星时代纳入合并范围后新增营业费用支出所致；
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（5）本报告期管理费用为6,382.10万元，比上年同期增加4,286.26万元，增幅为204.51%，主要为于2017年
8月合并的火星时代纳入合并范围后新增管理费用支出所致；
（6）本报告期财务费用为830.80万元，比上年同期增加155.38万元，增幅为23.00%，主要为本报告期汇兑
损失大幅增加所致；
（7）本报告期投资收益为463.52万元，比上年同期增加689.20万元，增幅为305.40%，主要为本报告期参
股企业收益同比增长所致；
（8）本报告期所得税费用为-75.66万元，比上年同期减少55.71万元，降幅为279.20%，主要为本报告期部
份企业亏损致使计提的递延所得税资产同比增加所致；
（9）本报告期归属于上市公司的净利润为1,346.59万元，比上年同期增加1,434.62万元，增幅为1629.72%，
主要为于2017年8月合并的火星时代纳入合并范围后新增教育业务利润所致。
3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因
（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为59,293.09万元，同比增长11,485.26万元，增幅为24.02%，
主要为本报告期收到的货款及学员预存的学费增加所致；
（2）本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为1,654.93万元，同比增长1,340.77万元，增幅为426.77%，
主要为本报告期收到的政府补助等项目增加所致；
（3）本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为8,184.88万元，同比增长2,257.29万元，增幅为38.08%，
主要为本报告期随着经营规模扩大，本期支出的员工薪酬也相应增加所致；
（4）本报告期支付的各项税费为1,804.79万元，同比增长1,111.34万元，增幅为160.26，主要为本报告期随
着经营规模扩大，本期支付的税费也相应增加所致。
（5）本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为8,147.04万元，比上年同期增加6,129.89万元，增幅为
303.89%，主要为本报告期公司偿付的外单位及费用增加所致；
（6）本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入825.29万元，比上年同期下降581.81万元，净流入降
幅为41.35%，主要为本报告期预付项目同比增加及应付项目减少所致；
（7）本报告期投资支付的现金为2,229.99万元，比上年同期增加2,229.99万元，主要为本报告期公司新增
对参股公司投资所致；
（8）本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出3,424.31万元，比上年同期净流出增加1,576.52万元，
增幅为31.53%，主要为本报告期增加了对参股公司的投资所致；
（9）本报告期取得借款的现金为5,371.99万元，比上年同期减少7,330.20万元，降幅为57.71%，主要为本
报告期向银行取得的各项借款减少所致；
（10）本报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出9,078.22万元，比上年同期净流出增加8,598.41万元，
增幅为1792.07%，主要为本报告期取得的贷款减少所致；
（11）本报告期期末现金及现金等价物余额为80,520.74万元，同比增长65,056.65万元，增幅为420.70%，
主要为本报告期期初现金及现金等价物与2016年初现金及现金等价物同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 220.00% 至 270.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,656.83 至 5,384.46
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,455.26
自 2017 年 8 月将火星时代纳入合并范围后，该公司经营呈现
较好的发展势头。随着该公司学员数量的稳步增长，其经营业
业绩变动的原因说明 绩也相应提升。在此形势下，预计该公司 2018 年上半年营业
收入将同比实现较大幅度的增长，从而有望使公司 2018 年上
半年的整体净利润实现较大幅度增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 805,207,370.90 923,013,447.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 365,378,265.20 410,379,101.05
预付款项 115,536,458.02 59,000,164.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 96,164.38
应收股利
其他应收款 21,310,951.30 15,124,895.16
买入返售金融资产
存货 253,015,638.23 273,027,868.72
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,097,793.33 30,187,091.28
流动资产合计 1,584,642,641.36 1,710,732,568.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,227,742.87 110,292,604.83
投资性房地产
固定资产 717,441,116.13 736,326,306.44
在建工程 6,250,749.34 5,686,465.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 4,013,080.83 4,046,909.07
油气资产
无形资产 119,718,721.92 117,548,047.81
开发支出
商誉 845,736,948.64 845,736,948.64
长期待摊费用 24,250,018.59 22,830,510.23
递延所得税资产 29,343,236.03 23,935,702.45
其他非流动资产 3,540,941.19 3,540,941.19
非流动资产合计 1,886,522,555.54 1,869,944,436.48
资产总计 3,471,165,196.90 3,580,677,004.60
流动负债：
短期借款 626,541,802.52 659,821,920.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 40,000,000.00
应付账款 100,361,154.45 151,377,977.48
预收款项 141,130,858.86 120,072,712.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,246,169.57 38,732,097.84
应交税费 15,245,512.14 20,989,608.11
应付利息 226,417.18
应付股利 1,603.61 1,603.61
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其他应付款 227,031,607.17 224,619,051.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,132,558,708.32 1,255,841,389.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,693,361.26 23,585,899.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,693,361.26 23,585,899.32
负债合计 1,156,252,069.58 1,279,427,288.58
所有者权益：
股本 232,535,701.00 232,535,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,494,093,695.85 1,494,093,695.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,154,814.24 28,154,814.24
一般风险准备
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未分配利润 459,703,043.60 446,237,095.27
归属于母公司所有者权益合计 2,214,487,254.69 2,201,021,306.36
少数股东权益 100,425,872.63 100,228,409.66
所有者权益合计 2,314,913,127.32 2,301,249,716.02
负债和所有者权益总计 3,471,165,196.90 3,580,677,004.60
法定代表人：孙忠义 主管会计工作负责人：欧顺明 会计机构负责人：黄燕云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,617,832.67 414,215,931.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 44,304,921.98 63,799,296.69
预付款项 4,020,519.82 3,849,248.90
应收利息
应收股利
其他应收款 382,565,605.03 340,093,193.33
存货 14,197,243.28 12,843,318.12
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,762.20 99,583.00
流动资产合计 752,771,884.98 834,900,571.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,828,318,859.71 1,717,240,439.41
投资性房地产
固定资产 22,238,001.32 23,000,545.66
在建工程 59,700.40
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,223,634.23 3,308,459.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,644,431.03 3,713,215.90
其他非流动资产 3,419,829.97 3,419,829.97
非流动资产合计 1,860,904,456.66 1,750,682,490.53
资产总计 2,613,676,341.64 2,585,583,061.81
流动负债：
短期借款 381,895,600.00 341,895,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 10,000,000.00
应付账款 6,899,548.57 10,393,152.22
预收款项 19,690,214.07 12,687,517.57
应付职工薪酬 569,219.05 1,640,578.11
应交税费 1,170,187.40 1,947,520.47
应付利息
应付股利 1,603.61 1,603.61
其他应付款 282,897,777.28 291,939,587.92
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 693,124,149.98 670,505,559.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 8,800,000.00 8,320,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,800,000.00 8,320,000.00
负债合计 701,924,149.98 678,825,559.90
所有者权益：
股本 232,535,701.00 232,535,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,093,891.80 1,503,093,891.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,154,814.24 28,154,814.24
未分配利润 147,967,784.62 142,973,094.87
所有者权益合计 1,911,752,191.66 1,906,757,501.91
负债和所有者权益总计 2,613,676,341.64 2,585,583,061.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 506,375,737.85 392,436,853.30
其中：营业收入 506,375,737.85 392,436,853.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 500,860,443.04 392,923,378.33
其中：营业成本 385,179,219.54 355,323,275.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,249,888.78 1,413,249.72
销售费用 43,471,212.09 11,435,564.86
管理费用 63,821,004.31 20,958,358.17
财务费用 8,308,030.59 6,754,260.85
资产减值损失 -2,168,912.26 -2,961,331.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,635,238.04 -2,256,740.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,150,532.85 -2,743,265.54
加：营业外收入 2,967,093.79 2,964,154.30
减：营业外支出 210,797.37 136,738.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,906,829.27 84,150.31
减：所得税费用 -756,582.03 -199,518.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,663,411.30 283,669.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,663,411.30 283,669.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 13,465,948.33 -880,291.06
少数股东损益 197,462.97 1,163,960.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,663,411.30 283,669.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,465,948.33 -880,291.06
归属于少数股东的综合收益总额 197,462.97 1,163,960.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0579 -0.0050
（二）稀释每股收益 0.0579 -0.0050
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙忠义 主管会计工作负责人：欧顺明 会计机构负责人：黄燕云
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 26,050,237.45 28,304,598.23
减：营业成本 21,368,956.75 25,990,661.36
税金及附加 35,577.48 79,712.12
销售费用 792,886.42 965,049.27
管理费用 4,026,777.86 3,473,348.73
财务费用 1,125,776.76 1,020,543.69
资产减值损失 -458,564.82 -335,310.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,635,238.04 -2,256,740.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,794,065.04 -5,146,147.16
加：营业外收入 1,347,646.00 87,630.86
减：营业外支出 78,236.42 2,261.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,063,474.62 -5,060,777.42
减：所得税费用 68,784.87 -747,846.93
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,994,689.75 -4,312,930.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,994,689.75 -4,312,930.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,994,689.75 -4,312,930.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0215 -0.0245
（二）稀释每股收益 0.0215 -0.0245
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 592,930,889.30 478,078,290.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,923,587.06 24,375,594.04
收到其他与经营活动有关的现金 16,549,301.36 3,141,631.82
经营活动现金流入小计 629,403,777.72 505,595,516.84
购买商品、接受劳务支付的现金 439,783,739.35 405,142,521.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,848,819.57 59,275,891.78
支付的各项税费 18,047,861.83 6,934,489.07
支付其他与经营活动有关的现金 81,470,432.29 20,171,519.35
经营活动现金流出小计 621,150,853.04 491,524,421.73
经营活动产生的现金流量净额 8,252,924.68 14,071,095.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 789,189.66 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 833,690.21 37,745.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 147.64
投资活动现金流入小计 1,623,027.51 37,745.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,566,187.63 15,046,021.82
投资支付的现金 22,299,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.80 35,000,000.00
投资活动现金流出小计 35,866,089.43 50,046,021.82
投资活动产生的现金流量净额 -34,243,061.92 -50,008,276.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,719,881.93 127,021,908.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1.72
筹资活动现金流入小计 53,719,883.65 127,021,908.00
偿还债务支付的现金 137,000,000.00 125,875,478.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,504,985.37 5,944,463.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.72
筹资活动现金流出小计 144,504,987.09 131,819,941.15
筹资活动产生的现金流量净额 -90,785,103.44 -4,798,033.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,030,835.72 10,664.29
五、现金及现金等价物净增加额 -117,806,076.40 -40,724,549.85
加：期初现金及现金等价物余额 916,413,447.30 195,365,415.22
六、期末现金及现金等价物余额 798,607,370.90 154,640,865.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,025,216.68 45,892,530.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,979,411.46 793,516.02
经营活动现金流入小计 58,004,628.14 46,686,046.72
购买商品、接受劳务支付的现金 25,066,522.04 33,917,876.61
支付给职工以及为职工支付的现金 4,336,767.36 4,583,509.76
支付的各项税费 1,194,925.02 420,541.25
支付其他与经营活动有关的现金 53,091,856.01 -14,696,809.12
经营活动现金流出小计 83,690,070.43 24,225,118.50
经营活动产生的现金流量净额 -25,685,442.29 22,460,928.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000.00 4,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 60,000.00 4,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,223.98 365,838.88
投资支付的现金 106,443,182.26 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 35,000,000.00
投资活动现金流出小计 106,570,406.24 35,365,838.88
投资活动产生的现金流量净额 -106,510,406.24 -35,361,638.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,402,250.04 1,261,500.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,402,250.04 31,261,500.03
筹资活动产生的现金流量净额 25,597,749.96 -21,261,500.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -106,598,098.57 -34,162,210.69
加：期初现金及现金等价物余额 412,415,931.24 100,601,064.29
六、期末现金及现金等价物余额 305,817,832.67 66,438,853.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 百洋股份：2018年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-10 |
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| 附件：公告原文 |
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