成都红旗连锁股份有限公司 2012 年度报告全文
成都红旗连锁股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 02 月
成都红旗连锁股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主
管人员)陈慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.17 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................40
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................50
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................54
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................55
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................156
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 成都红旗连锁股份有限公司
红旗广告 指 成都红旗连锁广告有限公司
红旗批发 指 成都红旗连锁批发有限公司
四川红旗 指 四川红旗连锁有限公司
青羊红旗 指 成都市青羊区红旗连锁有限公司
武侯红旗 指 成都市武侯区红旗连锁有限公司
成华红旗 指 成都市成华区红旗连锁有限公司
高新红旗 指 成都高新区红旗连锁有限公司
锦江红旗 指 成都市锦江区红旗连锁有限公司
红旗有限 指 成都红旗连锁有限公司
红旗商厦 指 成都红旗商厦有限责任公司
红旗影业 指 四川红旗影业有限公司
红旗资产 指 成都红旗资产管理（集团）有限公司
红旗咨询 指 四川红旗商务咨询管理有限公司
太阳系印务 指 成都太阳系印务有限责任公司
保荐人、保荐机构 指 宏源证券股份有限公司
会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
公司章程 指 成都红旗连锁股份有限公司章程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）日趋激烈的市场竞争
的风险零售业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。
近年来，随着我国经济高速发展，国内零售行业进入了快速扩张阶段。一方面，
2004 年 12 月之后，我国全面取消了对外资投资国内零售企业的限制，大型外资
超市企业如沃尔玛、家乐福等充分发挥其全球采购、信息技术、物流技术和先
进管理技术的强大优势，以大型超市的零售业态进入我国市场，加剧了行业竞
争的激烈程度，我国连锁超市企业尤其是大型超市企业受到了较大的冲击。另
一方面，国内连锁超市企业凭借其对本土市场的熟悉和政策支持也开始加快扩
张的速度。（二）运营成本上升的风险随着经济的快速发展，通胀压力在中长期
将存在，商业物业租赁成本、人员费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面临运
营成本上长升的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 红旗连锁 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 成都红旗连锁股份有限公司
公司的中文简称 红旗连锁
公司的外文名称（如有） Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Hongqi Chain
公司的法定代表人 曹世如
注册地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号
注册地址的邮政编码 611731
办公地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号
办公地址的邮政编码 611731
公司网址 www.hqls.com.cn
电子信箱 dshbgs@hqls.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹曾俊 彭隆凯
联系地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 成都市高新区西区迪康大道 7 号
电话 13808011321
传真 028-87825530 028-87825530
电子信箱 zj@hqls.com.cn shibaxueshi001@qq.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
成都市西体路 2 号 C
首次注册 2000 年 06 月 22 日 5101001805259 510198720396648 72039664-8
幢
成都市高新区西区
报告期末注册 2012 年 10 月 19 日 510100000053347 510198720396648 72039664-8
迪康大道 7 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名 华毅鸿 、袁竞艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区太平桥大街 19 2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12
宏源证券股份有限公司 杨晓、赵波
号 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 3,905,153,015.98 3,447,962,314.39 13.26% 2,764,715,194.90
归属于上市公司股东的净利润
173,490,366.04 170,613,201.82 1.69% 150,760,742.97
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
157,945,250.86 157,299,277.82 0.41% 142,372,069.28
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
188,860,312.36 251,726,868.65 -24.97% 100,546,718.56
（元）
基本每股收益（元/股） 1.04 1.14 -8.77% 1.01
稀释每股收益（元/股） 1.04 1.14 -8.77% 1.01
净资产收益率（%） 17.23% 31.48% -14.25% 40.76%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,651,427,045.37 1,545,199,751.48 71.59% 1,163,939,782.75
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,686,611,820.34 624,055,454.30 170.27% 492,442,252.48
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 173,490,366.04 170,613,201.82 1,686,611,820.34 624,055,454.30
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 173,490,366.04 170,613,201.82 1,686,611,820.34 624,055,454.30
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00
不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-214,897.69 4,482,284.14 -10,742.86
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00 0.00 0.00
减免
主要为收到财政扶持
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 款、上市奖励、驰名
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,797,845.54 12,562,459.76 10,302,064.54 商标奖励、社保岗位
受的政府补助除外） 补助、做大做强奖励
等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
0.00 0.00 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00 0.00 0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00 0.00 0.00
费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00 0.00 0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00 0.00 0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00 0.00 0.00
的损益
公司于 2012 年 10 月
22 日用自有资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 11,000 万购买银行短
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 期理财产品“中信理
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 835,260.28 0.00 0.00 财聚金系列 6 号”，
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 2012 年 12 月 28 日到
可供出售金融资产取得的投资收益 期收回投资，取得投
资收益 835,260.28
元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00 0.00 0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 0.00 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,870,164.81 -830,423.10 -422,293.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00
所得税影响额 2,743,257.76 2,900,396.80 1,480,354.19
少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 0.00
合计 15,545,115.18 13,313,924.00 8,388,673.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
一、宏观环境
在全球经济复苏缓慢的背景下，2012全年我国国内生产总值（GDP）为519322亿元，按可比价格计算
比上年增长7.8%。这意味着2012年经济增速“破八”，并创出2000年以来的年度GDP增速最低值。同时，拉
动经济增长的“三驾马车”投资、消费、出口在过去一年也低位运行。国家统计局的数据显示，2012年，投
资增速为20.6%；消费增速为14.3%；出口和进口分别仅增长了7.9%和4.3%。
目前，中国经济仍将处于结构转型阶段，“扩内需、促消费”的政策预期将延续，扩大消费已成为我国“十
二五计划”的重要组成部分,关系到我国经济结构转型和持续发展的未来蓝图,必将是我国发展的重要国策
之一。作为行业主管部门的商务部在2012年全国商务工作会议研究部署了2013年的商务工作。2013年,商务
部提出在促进消费增长、扩大内需等方面会有更大的举措和动作。将着力培育消费增长4大热点:1、引导热
点消费;2、倡导绿色循环消费;3、提升便利消费;4、保障安全消费。特别是会议中提出引导便利消费,包括
加快建立“一刻钟便民消费圈”,打造城市商业中心和特色街区,以及社区化生鲜超市。便利店的发展将迎来重
大机遇。
二、报告期回顾
面对物业租金以及人力成本上涨超预期，加之本土及外资便利超市的迅猛发展，公司在董事会领导
下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务加增值业务为核心，以夯
实内部管理为基础，以市场拓展、企业形象推广为工作重点，提高了公司的整体竞争力。
报告期内，公司2012新开门店235家，新开门店总面积45289.53平米。截止2012年12月31日，公司门
店共计1336家。实现营业收入3,905,153,015.98元，比上年增长13.26%；实现净利润173,490,366.04元，比上
年增长1.69%。
报告期内，公司正式在深交所中小板市场挂牌上市。红旗连锁由此成为中国A股市场首家便利连锁超
市上市企业。成功登陆A股市场，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司通过报纸、广播电视等传统媒体及微博等新兴媒体，大力推进农超对接工作。一方面，
与农业生产基地实地考察对接，把合作社及自产自销农户的农产品直接引进到超市；另一方面，公司推行
雪中送炭性质的爱心采购常态化。并在成都市邛崃建设现代生态果蔬生产基地。以上举措，既帮助农民理
顺农产品销售渠道，也为公司保障了稳定的货源。农产品从田间直接到超市，减少了中间环节，为消费者
提供了质优价廉的商品。
报告期内，公司努力提升增值服务质量和内容，不断强化商品加服务的核心竞争力。2012年新增电影
票代售、长途客车票代售及取票、广电网络业务费代收等业务。为消费者提供了便利，更为公司带来巨大
客流量。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度公司主营业务分析如下：
1.营业收入：报告期公司实现营业收入390,515.30万元,比上年同期增加45,719.07万元,增长13.26%:主要
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是由于门店外延式扩张、成熟门店、提升内部经营和管理等因素所致；
2.营业成本：报告期公司营业成本为288,500.99万元,比上年同期增加28,464.38万元,增长10.95%:主要由
于营业收入增加导致相应营业成本增加所致;
3.销售费用：报告期公司销售费用为72,012.72万元,比上年同期增加16,175.92万元,增长28.97%:主要由于
门店增加，营运人员增加，导致销售费用内人力成本、门店租金、折旧费增加所致;
4.管理费用：报告期公司管理费用为8,139.80万元,比上年同期增加441.22万元,增长5.73%:主要为办公费
用增加及人力成本增加所致;
5.财务费用：报告期公司财务费用为320.11万元,比上年同期增加42.79万元,增长15.43%:主要为银行POS
手续费增加所致;
6.经营活动产生的现金流量净额：报告期\"经营活动产生的现金流量净额\"为18,886.03万元,比上年同期
减少6,286.66万元,降低24.97%:主要为支付人力成本,门店租金、购买商品等增加所致;
7.投资活动产生的现金流量净额：报告期\"投资活动产生的现金流量净额\"为-11,978.67万元,比上年同期
减少1,746.68万元,降低12.73%:主要由于2011年子公司四川红旗收到政府政策性搬迁出让土地收益及2011
年集中购置房产所致;
8.筹资活动产生的现金流量净额：报告期\"筹资活动产生的现金流量净额\"为88,906.6万元,比上年同期增
加94,765.17万元,增长1617.55%:主要为收到募集资金所致;
9.现金及现金等价物净增加额：报告期\"现金及现金等价物净增加额\"为95,813.96万元,比上年同期增加
90,225.19万元,增长1614.40%:主要为收到募集资金所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
原招股说明书计划自2011年起3年内新开便利超市918家，中型超市8家，大型超市2家。截止到2012年
12月31日新开门店的累计资金投入进度为30.72%，新开门店计划滞后于招股说明书披露的计划进度，主要
原因为：2012年8月31日募集资金到账后，公司才全面启动募投项目的建设，截止2012年末的建设时间仅4
个月。公司的募集资金投资计划是以募集资金到位后启动项目建设为前提而制定。在募集资金尚未到位前，
公司根据市场竞争和经营需要，以部分自有资金进行募投项目的前期准备和建设，是在确保公司正常经营
对流动资金的需要，并兼顾财务安全的前提下进行的，无法满足投资项目全面建设的需求。未来，公司将
按照招股说明书披露的募集资金投资计划，根据拟开店区域的市场成熟度、市场竞争状况等因素，推进新
开门店，旧店改造和信息系统项目的建设，确保公司盈利的稳定增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2012年 2011年 同比增减(%)
金额 占营业收入比重(%) 金额 占营业收入比重(%)
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主营业务收入 3,620,199,433.17 92.70% 3,199,187,462.01 92.78% 13.16%
其他业务收入 284,953,582.81 7.30% 248,774,852.38 7.22% 14.54%
合计 3,905,153,015.98 100.00% 3,447,962,314.39 100.00% 13.26%
产品分类 2012年 2011年 同比增减(%)
金额 占营业收入比重(%) 金额 占营业收入比重(%)
日用百货 721,443,429.15 19.93% 611,387,883.77 19.11% 18.00%
烟酒 1,017,110,140.50 28.10% 927,511,607.36 28.99% 9.66%
食品 1,881,645,863.52 51.97% 1,660,287,970.88 51.90% 13.33%
合计 3,620,199,433.17 100.00% 3,199,187,462.01 100.00% 13.16%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
