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燕塘乳业:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

广东燕塘乳业股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-021

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)258,493,987.95281,369,991.37-8.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)854,641.8610,939,546.50-92.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,433,094.0110,968,090.53-77.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)-2,416,501.986,568,010.27-136.79%
基本每股收益(元/股)0.010.07-85.71%
稀释每股收益(元/股)0.010.07-85.71%
加权平均净资产收益率0.08%1.21%-1.13%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,342,035,867.661,324,891,516.171.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,006,235,062.021,005,380,420.160.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-497,134.22主要是奶牛淘汰损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)370,233.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,534,243.86主要是疫情期间捐赠支出等。
减:所得税影响额41,355.29
少数股东权益影响额(税后)-124,047.77
合计-1,578,452.15--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,902报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广东省燕塘投资有限公司国有法人40.97%64,465,743
广东省粤垦投资有限公司国有法人11.69%18,401,011
广东省湛江农垦集团公司国有法人5.03%7,916,846
陈锦洪境内自然人2.15%3,390,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.40%2,195,500
广东中远轻工有限公司境内非国有法人1.29%2,028,010质押2,000,000
林卫东境内自然人0.50%785,319
廖小平境内自然人0.43%674,800
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型证券投资基金其他0.37%576,900
北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金其他0.36%561,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广东省燕塘投资有限公司64,465,743人民币普通股64,465,743
广东省粤垦投资有限公司18,401,011人民币普通股18,401,011
广东省湛江农垦集团公司7,916,846人民币普通股7,916,846
陈锦洪3,390,000人民币普通股3,390,000
中央汇金资产管理有限责任公司2,195,500人民币普通股2,195,500
广东中远轻工有限公司2,028,010人民币普通股2,028,010
林卫东785,319人民币普通股785,319
廖小平674,800人民币普通股674,800
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型证券投资基金576,900人民币普通股576,900
北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金561,400人民币普通股561,400
上述股东关联关系或一致行动的说明广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司的关联方,与公司同受广东省农垦集团公司实际控制,该三名股东为一致行动人。 除此之外,公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截至报告期末,在公司前10名普通股股东中,境内自然人股东林卫东通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份308,900股,通过普通证券账户持有公司股份476,419股,合计持有公司股份数量785,319股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动说明(金额单位:人民币元)

项 目2020年3月31日2019年12月31日变动率变动原因说明
其他流动资产247,506.052,662,271.78-90.70%主要是报告期内收到税局退回的预缴的企业所得税。
长期待摊费用2,719,940.9368,307.753881.89%主要是报告期内新增租赁仓库改造支出。
短期借款56,700,000.0021,900,000.00158.90%主要是报告期内公司流动资金借款增加。
预收款项20,785,911.7715,221,498.1736.56%主要是预收货款增加。
应付职工薪酬4,964,224.6119,984,975.46-75.16%主要是报告期内发放了上年度年终奖金。
应交税费8,215,377.594,962,291.6165.56%主要是报告期末应交增值税增加。
长期借款10,252,008.8715,378,008.28-33.33%主要是报告期内按就计划归还长期借款。

2、利润表项目变动说明(金额单位:人民币元)

项 目2020年1-3月2019年1-3月变动率变动原因说明
财务费用629,032.041,673,211.06-62.41%主要是报告期内长期借款同比减少,相应利息支出减少。
资产减值损失0.0046,487.33-100.00%主要是去年同期计提了存货减值准备。
信用减值损失-697,696.02-423,229.7864.85%主要是报告期内计提的应收账款坏账准备增加。
资产处置收益-104,998.07-536,966.02-80.45%主要是报告期内生物资产淘汰损失减少。
其他收益322,491.50996,514.85-67.64%主要是去年同期湛江燕塘收到了高新企业奖励65万元。
营业外收入192,641.7220,109.77857.95%主要是报告期内转销确定不需支付的应付款项。
营业外支出2,071,279.78690,863.71199.81%主要是报告期内公司抗疫捐赠支出增加。
所得税费用367,152.691,155,468.05-68.22%主要是报告期公司利润总额减少。

3、现金流量表项目变动说明(金额单位:人民币元)

项 目2020年1-3月2019年1-3月变动率变动原因说明
支付的各项税费6,479,701.1111,401,571.79-43.17%主要是报告期内收到多预缴的所得税。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,760,851.252,757,718.1836.38%主要是报告期内处置奶牛收到的现金增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金665,992.931,553,262.74-57.12%主要是报告期内支付的长期借款利息减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年2月3日发布了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》。具体内容详见2020年2月3日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2020-001)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》2020年02月03日巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东燕塘乳业股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金93,384,460.7895,927,934.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款86,698,539.6478,629,176.30
应收款项融资
预付款项15,132,162.8416,646,212.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,270,792.441,777,771.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货128,577,541.08108,655,121.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产247,506.052,662,271.78
流动资产合计326,311,002.83304,298,488.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资42,800,000.0042,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产802,385,224.83812,995,635.40
在建工程25,994,309.6925,245,701.86
生产性生物资产104,305,909.91102,224,640.17
油气资产
使用权资产
无形资产28,275,643.5628,515,770.28
开发支出
商誉397,571.49397,571.49
长期待摊费用2,719,940.9368,307.75
递延所得税资产3,012,429.822,898,482.42
其他非流动资产5,833,834.605,446,918.04
非流动资产合计1,015,724,864.831,020,593,027.41
资产总计1,342,035,867.661,324,891,516.17
流动负债:
短期借款56,700,000.0021,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款119,102,010.81125,696,356.25
预收款项20,785,911.7715,221,498.17
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,964,224.6119,984,975.46
应交税费8,215,377.594,962,291.61
其他应付款62,626,182.2161,875,540.77
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,127,708.3315,249,923.24
其他流动负债
流动负债合计287,521,415.32264,890,585.50
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款10,252,008.8715,378,008.28
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款9,900,842.2411,605,927.70
长期应付职工薪酬
预计负债877,835.84877,835.84
递延收益5,220,225.005,526,495.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计26,250,911.9533,388,267.23
负债合计313,772,327.27298,278,852.73
所有者权益:
股本157,350,000.00157,350,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积319,405,903.55319,405,903.55
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积78,278,549.8178,278,549.81
一般风险准备
未分配利润451,200,608.66450,345,966.80
归属于母公司所有者权益合计1,006,235,062.021,005,380,420.16
少数股东权益22,028,478.3721,232,243.28
所有者权益合计1,028,263,540.391,026,612,663.44
负债和所有者权益总计1,342,035,867.661,324,891,516.17

法定代表人:黄宣 主管会计工作负责人:邵侠 会计机构负责人:曹翔

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金59,980,072.5365,857,757.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款101,165,669.5391,663,504.79
应收款项融资
预付款项8,767,490.6712,376,486.48
其他应收款317,999,122.87284,967,889.65
其中:应收利息
应收股利
存货82,909,908.2364,371,539.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产0.002,565,797.19
流动资产合计570,822,263.83521,802,975.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资439,069,175.00439,069,175.00
其他权益工具投资42,800,000.0042,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产149,748,645.17151,633,464.48
在建工程330,380.002,266,810.58
生产性生物资产37,615,869.0237,620,804.39
油气资产
使用权资产
无形资产1,023,972.521,104,021.13
开发支出
商誉
长期待摊费用2,503,308.230.00
递延所得税资产2,937,823.902,814,541.98
其他非流动资产644,053.97867,372.08
非流动资产合计676,673,227.81678,176,189.64
资产总计1,247,495,491.641,199,979,164.86
流动负债:
短期借款56,700,000.0021,900,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款80,403,591.7468,966,466.12
预收款项9,936,077.657,957,700.97
合同负债
应付职工薪酬1,587,248.7311,900,349.12
应交税费6,083,474.103,001,649.51
其他应付款55,735,608.3855,464,517.23
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,027,898.501,111,111.11
其他流动负债
流动负债合计211,473,899.10170,301,794.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款0.001,003,277.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,080,500.353,270,001.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,080,500.354,273,279.39
负债合计214,554,399.45174,575,073.45
所有者权益:
股本157,350,000.00157,350,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积325,223,593.36325,223,593.36
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积78,278,549.8178,278,549.81
未分配利润472,088,949.02464,551,948.24
所有者权益合计1,032,941,092.191,025,404,091.41
负债和所有者权益总计1,247,495,491.641,199,979,164.86

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入258,493,987.95281,369,991.37
其中:营业收入258,493,987.95281,369,991.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本254,117,117.66267,479,677.38
其中:营业成本176,137,839.67190,287,074.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,402,457.631,304,627.06
销售费用58,104,790.0955,918,816.68
管理费用17,121,994.1117,662,253.39
研发费用721,004.12633,694.87
财务费用629,032.041,673,211.06
其中:利息费用675,148.011,660,337.48
利息收入236,182.74152,423.62
加:其他收益322,491.50996,514.85
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-697,696.02-423,229.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.0046,487.33
资产处置收益(损失以“-”号填-104,998.07-536,966.02
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,896,667.7013,973,120.37
加:营业外收入192,641.7220,109.77
减:营业外支出2,071,279.78690,863.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,018,029.6413,302,366.43
减:所得税费用367,152.691,155,468.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,650,876.9512,146,898.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,650,876.9512,146,898.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润854,641.8610,939,546.50
2.少数股东损益796,235.091,207,351.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,650,876.9512,146,898.38
归属于母公司所有者的综合收益总额854,641.8610,939,546.50
归属于少数股东的综合收益总额796,235.091,207,351.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.010.07
(二)稀释每股收益0.010.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:黄宣 主管会计工作负责人:邵侠 会计机构负责人:曹翔

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入223,999,050.16246,202,756.09
减:营业成本156,188,692.64181,687,962.55
税金及附加913,429.931,099,744.95
销售费用45,769,806.0341,789,305.19
管理费用10,849,000.8911,137,679.46
研发费用574,361.73383,953.00
财务费用323,451.89597,001.52
其中:利息费用405,247.26604,822.17
利息收入212,844.05118,031.00
加:其他收益189,501.59230,246.03
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-681,816.02-152,728.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.0046,487.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)52,137.47231,068.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,940,130.099,862,182.62
加:营业外收入112,085.449,605.56
减:营业外支出1,157,396.58106,939.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,894,818.959,764,848.64
减:所得税费用357,818.17837,233.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,537,000.788,927,615.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,537,000.788,927,615.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7,537,000.788,927,615.49
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金273,514,105.47314,519,185.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,461,498.381,726,109.16
经营活动现金流入小计274,975,603.85316,245,294.38
购买商品、接受劳务支付的现金171,859,055.11201,260,897.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金54,501,239.3750,993,744.45
支付的各项税费6,479,701.1111,401,571.79
支付其他与经营活动有关的现金44,552,110.2446,021,070.00
经营活动现金流出小计277,392,105.83309,677,284.11
经营活动产生的现金流量净额-2,416,501.986,568,010.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,760,851.252,757,718.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,760,851.252,757,718.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,755,463.8735,909,770.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,755,463.8735,909,770.24
投资活动产生的现金流量净额-26,994,612.62-33,152,052.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金61,700,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计61,700,000.0060,000,000.00
偿还债务支付的现金32,025,999.4127,768,690.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金665,992.931,553,262.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,142,564.992,199,447.25
筹资活动现金流出小计34,834,557.3331,521,400.36
筹资活动产生的现金流量净额26,865,442.6728,478,599.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,545,671.931,894,557.85
加:期初现金及现金等价物余额95,740,862.6582,626,285.15
六、期末现金及现金等价物余额93,195,190.7284,520,843.00

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金230,956,078.31263,346,683.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,194,226.226,404,097.68
经营活动现金流入小计239,150,304.53269,750,781.62
购买商品、接受劳务支付的现金194,890,948.07207,502,267.92
支付给职工以及为职工支付的现金38,143,340.0635,759,516.05
支付的各项税费2,816,982.039,067,585.65
支付其他与经营活动有关的现金41,077,411.2953,866,333.61
经营活动现金流出小计276,928,681.45306,195,703.23
经营活动产生的现金流量净额-37,778,376.92-36,444,921.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,481,463.251,215,775.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,481,463.251,215,775.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,744,589.794,735,316.78
投资支付的现金0.00900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,744,589.795,635,316.78
投资活动产生的现金流量净额-1,263,126.54-4,419,541.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金61,700,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计61,700,000.0060,000,000.00
偿还债务支付的现金26,900,000.0018,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金380,626.20521,363.22
支付其他与筹资活动有关的现金1,255,555.561,288,888.89
筹资活动现金流出小计28,536,181.7620,110,252.11
筹资活动产生的现金流量净额33,163,818.2439,889,747.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,877,685.22-974,714.72
加:期初现金及现金等价物余额65,857,757.7557,663,305.34
六、期末现金及现金等价物余额59,980,072.5356,688,590.62

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金95,927,934.9695,927,934.96
应收账款78,629,176.3078,629,176.30
预付款项16,646,212.3816,646,212.38
其他应收款1,777,771.351,777,771.35
存货108,655,121.99108,655,121.99
其他流动资产2,662,271.782,662,271.78
流动资产合计304,298,488.76304,298,488.76
非流动资产:
其他权益工具投资42,800,000.0042,800,000.00
固定资产812,995,635.40812,995,635.40
在建工程25,245,701.8625,245,701.86
生产性生物资产102,224,640.17102,224,640.17
无形资产28,515,770.2828,515,770.28
商誉397,571.49397,571.49
长期待摊费用68,307.7568,307.75
递延所得税资产2,898,482.422,898,482.42
其他非流动资产5,446,918.045,446,918.04
非流动资产合计1,020,593,027.411,020,593,027.41
资产总计1,324,891,516.171,324,891,516.17
流动负债:
短期借款21,900,000.0021,900,000.00
应付账款125,696,356.25125,696,356.25
预收款项15,221,498.1715,221,498.17
应付职工薪酬19,984,975.4619,984,975.46
应交税费4,962,291.614,962,291.61
其他应付款61,875,540.7761,875,540.77
一年内到期的非流动负债15,249,923.2415,249,923.24
流动负债合计264,890,585.50264,890,585.50
非流动负债:
长期借款15,378,008.2815,378,008.28
长期应付款11,605,927.7011,605,927.70
预计负债877,835.84877,835.84
递延收益5,526,495.415,526,495.41
非流动负债合计33,388,267.2333,388,267.23
负债合计298,278,852.73298,278,852.73
所有者权益:
股本157,350,000.00157,350,000.00
资本公积319,405,903.55319,405,903.55
盈余公积78,278,549.8178,278,549.81
未分配利润450,345,966.80450,345,966.80
归属于母公司所有者权益合计1,005,380,420.161,005,380,420.16
少数股东权益21,232,243.2821,232,243.28
所有者权益合计1,026,612,663.441,026,612,663.44
负债和所有者权益总计1,324,891,516.171,324,891,516.17

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金65,857,757.7565,857,757.75
应收账款91,663,504.7991,663,504.79
预付款项12,376,486.4812,376,486.48
其他应收款284,967,889.65284,967,889.65
存货64,371,539.3664,371,539.36
其他流动资产2,565,797.192,565,797.19
流动资产合计521,802,975.22521,802,975.22
非流动资产:
长期股权投资439,069,175.00439,069,175.00
其他权益工具投资42,800,000.0042,800,000.00
固定资产151,633,464.48151,633,464.48
在建工程2,266,810.582,266,810.58
生产性生物资产37,620,804.3937,620,804.39
无形资产1,104,021.131,104,021.13
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产2,814,541.982,814,541.98
其他非流动资产867,372.08867,372.08
非流动资产合计678,176,189.64678,176,189.64
资产总计1,199,979,164.861,199,979,164.86
流动负债:
短期借款21,900,000.0021,900,000.00
应付账款68,966,466.1268,966,466.12
预收款项7,957,700.977,957,700.97
应付职工薪酬11,900,349.1211,900,349.12
应交税费3,001,649.513,001,649.51
其他应付款55,464,517.2355,464,517.23
一年内到期的非流动负债1,111,111.111,111,111.11
流动负债合计170,301,794.06170,301,794.06
非流动负债:
长期应付款1,003,277.451,003,277.45
递延收益3,270,001.943,270,001.94
非流动负债合计4,273,279.394,273,279.39
负债合计174,575,073.45174,575,073.45
所有者权益:
股本157,350,000.00157,350,000.00
资本公积325,223,593.36325,223,593.36
盈余公积78,278,549.8178,278,549.81
未分配利润464,551,948.24464,551,948.24
所有者权益合计1,025,404,091.411,025,404,091.41
负债和所有者权益总计1,199,979,164.861,199,979,164.86

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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