深圳市索菱实业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-034
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人盛家方、主管会计工作负责人蔡新辉及会计机构负责人(会计主管人员)蔡新辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 168,450,396.82 | 123,095,530.72 | 36.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -89,768,381.18 | -26,396,174.30 | -240.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -87,881,406.06 | -30,749,661.89 | -185.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,916,661.45 | 22,409,099.90 | -162.10% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2128 | -0.06 | -254.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2128 | -0.06 | -254.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.00% | -4.95% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,131,669,970.23 | 2,146,287,999.53 | -0.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -832,318,688.39 | -762,734,144.48 | -9.12% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,452,811.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 565,808.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -291,205.53 | |
| 减：所得税影响额 | -326,731.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,497.21 | |
| 合计 | -1,886,975.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,835 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 肖行亦 | 境内自然人 | 33.99% | 143,334,030 | 143,334,030 | 质押 | 142,911,990 |
| 冻结 | 143,334,030 | |||||
| 中山乐兴企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 13.89% | 58,575,310 | 0 | ||
| 彭汉光 | 境内自然人 | 2.77% | 11,700,000 | 0 | ||
| 刘洁 | 境内自然人 | 2.50% | 10,560,000 | 0 | ||
| 李梅芳 | 境内自然人 | 2.13% | 9,000,000 | 0 | ||
| 李丽 | 境内自然人 | 1.68% | 7,100,000 | 0 | ||
| 李贤彩 | 境内自然人 | 1.52% | 6,393,400 | 0 | 质押 | 6,393,400 |
| 冻结 | 6,393,400 | |||||
| 陈刚 | 境内自然人 | 1.19% | 5,011,386 | 0 | ||
| 涂必勤 | 境内自然人 | 1.19% | 5,010,643 | 4,980,069 | ||
| 黄飞明 | 境内自然人 | 1.05% | 4,424,250 | 3,145,869 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中山乐兴企业管理咨询有限公司 | 58,575,310 | 人民币普通股 | 58,575,310 | |||
| 彭汉光 | 11,700,000 | 人民币普通股 | 11,700,000 | |||
| 刘洁 | 10,560,000 | 人民币普通股 | 10,560,000 | |||
| 李梅芳 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
| 李丽 | 7,100,000 | 人民币普通股 | 7,100,000 | |||
| 李贤彩 | 6,393,400 | 人民币普通股 | 6,393,400 | |||
| 陈刚 | 5,011,386 | 人民币普通股 | 5,011,386 | |||
| 广东毅马集团有限公司 | 3,060,000 | 人民币普通股 | 3,060,000 | |||
| 深圳前海新好投资有限公司 | 2,736,200 | 人民币普通股 | 2,736,200 | |||
| 陈海华 | 2,359,400 | 人民币普通股 | 2,359,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售流通股东李贤彩为肖行亦母亲之妹；中山乐行企业管理咨询有限公司执行董事、总经理王刚持有深圳前海新好投资有限公司 50%股权，同时担任深圳前海新好投资有限公司的总经理、执行董事，为深圳前海新好投资有限公司的控股股东、实际控制人；公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1.预付账款：期末37768899.45元，较年初增加66.2%，主要系预付材料款增加所致
2.其他权益工具投资：期末31842735.45，较年初增加31.6%，主要系公允价值变动所致
3.长期待摊费用：期末2923077.81元，较年初减少46.7%，主要系摊销增加所致
4.其他非流动资产：期末6333191.75元，较年初减少30.3%，主要系预付非流动资产款项减少所致
5.应付票据：期末7531054.05元，较年初减少39.1%，主要系到期兑付所致
6.其他非流动负债：期末1878873.13元，较年初减少47.6%，主要系待转销项税减少所致利润表项目：
1.营业收入：本期168450396.82元，较去年同期增加36.9%，主要是去年同期疫情影响所致
2.营业成本：本期151525949.88元，较去年同期增加58.8%，主要是原材料成本上升所致
3.税金及附加：本期527415.17元，较去年同期增加73.2%，主要系收入上升所致
4.销售费用：本期8635210.68元，较去年同期增加77.54%，主要系收入上升所致
5.管理费用：本期40190993.43元，较去年同期增加73.97%，主要系增加管理投入所致
6.研发 费用：本期23944565.45元，较去年同期增加368.1%，主要系研发投入增加所致
7.财务费用：本期42923176.87元，较去年同期增加68%，主要系逾期利息增加所致
8.投资收益：本期-2009620.00元，较去年同期减少622.19%，主要系转让损失所致
现金流量表项目：
1.经营活动产生的现金流量净额：本期-13916661.45元，较去年同期减少162.1%，主要系支付材料款增加所致
2..投资活动产生的现金流量净额：本期-263785.37元，较去年同期减少82.3%，主要系支付设备款减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司的控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）拟于 2021 年 2 月 19 日起的 6 个月内，增持公司股份不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。详见公司 2021 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-005）；截至 2021 年 3 月 9 日，中山乐兴共增持深圳索菱股份 10,797,300 股，增持金额为50,000,403 元。
2、公司于2020年8月12日在巨潮资讯网发布《关于全资子公司被移送破产审查的公告》（公告编号：2020-081），广东索菱被移送惠州市中级人民法院进行破产审查；2021年3月1日，公司在巨潮资讯网发布《关于全资子公司被申请与母公司程序合并重整的提示性公告》（公告编号：2021-009），广东索菱收到由广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）下发的《通知书》【(2021)粤 03破申 90 号】及《重整申请书》，债权人江苏鑫田实业投资有限公司请求深圳中院依法裁定对被申请人广东索菱电子科技有限公司进行重整；请求深圳中院程序合并审理深圳市索菱实业股份有限公司重整案和被申请人重整案；
3、报告期内，公司收到中山乐兴通知，中山乐兴收到国家市场监督管理总局下发的《行政处罚决定书》（国市监处【2021】5 号），中山乐兴通过合同取得深圳索菱控制权构成未依法申报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果。详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网发布的公告《关于控股股东未依法申报违法实施的经营者集中及不具有排除、限制竞争效果的公告》（公告编号：2021-010）；
4、公司于 2021年3月18日收到深圳证券交易所送达的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上【2021】283号）（以下简称“决定”），公司及相关当事人受到深交所纪律处分。详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网发布的公告《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉的公告》（公告编号：
2021-012）；
5、 受涉诉事项影响，全资子公司广东索菱被纳入失信执行人名单，详见公司分别于2019年7月23日、2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-083）、《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037）；
6、报告期内广东索菱、索菱精密银行账户被冻结、广东索菱机器设备被查封冻结，详见公司于2020年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于对深圳证券交易所问询函（中小板年报问询函【2020】第126号）的回复》（公告编号：2020-067）；
7、广东索菱名下多个银行账户以及位于惠州东江高新科技产业园东兴片区科东路1号的房产被轮候冻结、轮候查封，详见公司分别于2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037）；
8、2020年12月30日，公司在巨潮资讯网发布《关于全资孙公司签署<意向书>的公告 》（公告编号：2020-118》,深圳索菱在全资子公司上海三旗报告担保事项时获悉，其全资子公司香港三旗和三菱于 2019 年 12 月 2 日签订《意向书》。根据《意向书》，香港三旗将为三菱提供电子设备，合同总价为 218,900,000 美元。截至目前，该项目在测试阶段，未产生批量交付；
9、公司分别于2019年1月23日、2019年2月16日在巨潮资讯网披露《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-006）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-009）；受中安百联（北京）资产管理有限公司与公司保证合同纠纷案影响，公
司收到《限制消费令》并且被纳入失信被执行人名单，纳入期限为二年；
10、根据中国执行信息公开网显示，公司、全资子公司广东索菱及原实际控制人肖行亦先生被列入失信被执行人名单，详见公司分别于2019年7月23日、2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的公告《关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-083）、《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037）；
11、报告期内，公司存在银行账号被冻结、持有的子公司股权被司法冻结或轮候冻结、公司所有的不动产、应收账款、机器设备被查封冻结等情形。详见公司于2020年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于对深圳证券交易所问询函（中小板年报问询函【2020】第126号）的回复》（公告编号：2020-067）；
12、报告期内，公司存在债务逾期情形，详见公司于2020年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于对深圳证券交易所问询函（中小板年报问询函【2020】第126号）的回复》（公告编号：2020-067）；
13、2020 年 8 月 21 日，债权人建华建材（中国）有限公司向深圳中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提交了重整申请；详见公司于 2020 年 8 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：
2020-083）；2020 年 9 月 18 日，深圳中院主持召开了听证会，为了提高重整效率和重整成功率，维护经营稳定，公司向深圳中院提交了预重整的申请，详见公司于 2020 年 9 月 26 号在巨潮资讯网发布的《关于向法院申请公司预重整的提示性公告》（公告编号：2020-094）。2020 年 12 月 16 日，公司收到深圳中院《决定书》（（2020）粤 03 破申475 号），深圳中院决定对公司启动预重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任公司预重整期间管理人，详公司于 2020 年 12月 17号在巨潮资讯网发布的《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》（公告编号：2020-107）；
14、公司于2020 年 9 月 19 日在巨潮资讯网发布《关于公司被移送破产审查的公告》，公司收到由深圳市南山区人民法院送达的《决定书》【(2019)粤 0305执 6646 号】，公司移送广东省深圳市中级人民法院进行破产审查；截至目前，司法机关尚未裁定受理对公司的移送破产审查申请；
15、2020 年 11 月 12 日，公司收到由深圳中院送达的《通知书》【(2020)粤 03 破申 661 号】及债权人向深圳中院提交的《破产清算申请书》，详见公司于 2020 年 11 月 14日在巨潮资讯网发布的《关于被债权人申请破产清算的提示公告》（公告编号：2020-104）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 霍尔果斯摩山商业保理有限公司与被执行人深圳索菱、广东索菱、肖行亦叶玉娟保理合同纠纷案 | 2019年06月04日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-070） |
| 上海摩山商业保理有限公司与被执行人深圳索菱、广东索菱电子科技有限公司、肖行亦叶玉娟保理合同纠纷案 | 2019年03月09日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-019） |
| 2019年03月14日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-020） | |
| 2020年08月29日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-090） | |
| 原告建华建材(中国)有限公司与被告深圳市索菱实业股份有限公司民间借贷纠纷案 | 2018年11月17日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-092） |
| 2019年06月04日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-070） | |
| 2020年08月22日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-083） |
| 2020年11月02日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-102） | |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行与深圳索菱、肖行亦、广东索菱的仲裁案 | 2018年12月14日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-105） |
| 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-092） | |
| 2019年11月12日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-105） | |
| 2020年06月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-068） | |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案 | 2019年06月04日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-070） |
| 2020年04月15日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-033） | |
| 2020年08月08日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-080） | |
| 中信银行股份有限公司深圳分行与公司、九江妙士酷、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-033） |
| 2020年07月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-076） | |
| 江苏银行股份有限公司深圳分行与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案 | 2019年06月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-076） |
| 中安百联（北京）资产管理有限公司与公司保证合同纠纷案 | 2018年11月16日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-086） |
| 2018年12月01日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-096） | |
| 2018年12月08日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-102） | |
| 2019年01月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-003） | |
| 2019年01月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-006） | |
| 2019年02月16日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-009） | |
| 招商银行股份有限公司深圳分公司与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案 | 2019年02月20日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-010） |
| 2019年01月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-007） | |
| 2020年01月31日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-012） | |
| 2020年03月19日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-033） | |
| 2020年11月02日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-102） | |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案 | 2019年01月04日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-001） |
| 2019年06月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-076） | |
| 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-092） | |
| 2020年03月19日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-033） | |
| 重庆海尔小额贷款有限公司与公司、深圳市隆蕊塑胶电子有限公司、深圳市索菱科技有限公司、肖行亦金融合同借款纠纷案（共3个案子） | 2020年01月17日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-008） |
| 2020年01月17日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-008） | |
| 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-092） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000980 | *ST众泰 | 34,995,241.25 | 公允价值计量 | 5,592,735.45 | 11,061,187.89 | -18,341,317.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,653,923.34 | 其他权益工具投资 | 自由资金 |
| 合计 | 34,995,241.25 | -- | 5,592,735.45 | 11,061,187.89 | -18,341,317.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,653,923.34 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -18,000 | -- | -14,000 | -6,467.83 | 下降 | -178.30% | -- | -116.46% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.43 | -- | -0.33 | -0.15 | 下降 | -178.30% | -- | -116.46% |
| 业绩预告的说明 | 公司所处行业原材料成本持续上升，利润下降；公司债务问题尚未解决，利息负担较重。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,513,523.56 | 87,926,112.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,986,698.97 | 23,137,684.03 |
| 应收账款 | 435,157,146.14 | 459,479,391.03 |
| 应收款项融资 | 9,697,920.66 | 36,312,132.74 |
| 预付款项 | 62,755,393.70 | 37,768,899.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,733,376.50 | 29,154,954.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 390,556,964.04 | 386,869,152.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,704,762.41 | 69,277,668.13 |
| 流动资产合计 | 1,096,105,785.98 | 1,129,925,994.48 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,537,493.67 | 1,537,493.67 |
| 其他权益工具投资 | 41,903,923.34 | 31,842,735.45 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 330,751,443.17 | 331,882,555.00 |
| 在建工程 | 1,943,474.39 | 1,943,474.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,347,848.43 | 131,683,956.67 |
| 开发支出 | 12,388,361.47 | 12,134,287.73 |
| 商誉 | 156,882,206.24 | 156,882,206.24 |
| 长期待摊费用 | 1,558,302.33 | 2,923,077.81 |
| 递延所得税资产 | 349,000,220.22 | 339,199,026.34 |
| 其他非流动资产 | 8,250,910.99 | 6,333,191.75 |
| 非流动资产合计 | 1,035,564,184.25 | 1,016,362,005.05 |
| 资产总计 | 2,131,669,970.23 | 2,146,287,999.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,232,350,336.90 | 1,232,350,336.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,585,894.88 | 7,531,054.05 |
| 应付账款 | 341,749,267.22 | 336,073,465.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 75,687,615.59 | 62,838,086.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,399,715.91 | 23,566,721.10 |
| 应交税费 | 12,783,369.26 | 14,881,220.49 |
| 其他应付款 | 737,741,055.83 | 684,081,218.37 |
| 其中：应付利息 | 282,509,327.06 | 243,221,751.05 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,935,791.64 | 6,935,791.64 |
| 其他流动负债 | 9,839,389.21 | 18,788,873.13 |
| 流动负债合计 | 2,443,072,436.44 | 2,387,046,767.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,632,360.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,261,561.24 | 2,862,893.24 |
| 递延收益 | 2,150,000.00 | 2,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,669,547.18 | 13,761,191.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 519,081,108.42 | 519,956,444.55 |
| 负债合计 | 2,962,153,544.86 | 2,907,003,212.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 421,754,014.00 | 421,754,014.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 912,690,894.31 | 912,690,894.31 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -29,728,171.80 | -36,338,325.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,075,914.71 | 38,075,914.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,175,111,339.61 | -2,098,916,641.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -832,318,688.39 | -762,734,144.48 |
| 少数股东权益 | 1,835,113.76 | 2,018,931.68 |
| 所有者权益合计 | -830,483,574.63 | -760,715,212.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,131,669,970.23 | 2,146,287,999.53 |
法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,847,780.54 | 5,643,836.16 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 130,469,281.03 | 137,493,734.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 285,863,518.74 | 268,967,715.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 64,631,552.25 | 74,771,866.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,088,997.51 | 44,132,971.71 |
| 流动资产合计 | 530,901,130.07 | 531,010,124.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 844,656,067.95 | 844,656,067.95 |
| 其他权益工具投资 | 7,750,000.00 | 7,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 29,088,052.43 | 31,352,276.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 850,474.26 | 734,722.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 241,169,114.33 | 233,688,151.81 |
| 其他非流动资产 | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,123,571,708.97 | 1,118,239,219.10 |
| 资产总计 | 1,654,472,839.04 | 1,649,249,343.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 692,350,336.90 | 692,350,336.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 63,405,176.21 | 63,271,250.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,139,211.17 | 1,139,211.17 |
| 应付职工薪酬 | 6,381,280.19 | 4,719,674.96 |
| 应交税费 | 64,162.43 | 110,503.01 |
| 其他应付款 | 910,511,766.70 | 863,968,903.51 |
| 其中：应付利息 | 215,708,327.06 | 187,821,531.87 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,428,937.20 | 6,428,937.20 |
| 其他流动负债 | 148,096.63 | 148,097.45 |
| 流动负债合计 | 1,680,428,967.43 | 1,632,136,915.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,031,299.21 | 2,031,299.21 |
| 递延收益 | 100,000.00 | 250,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 502,131,299.21 | 502,281,299.21 |
| 负债合计 | 2,182,560,266.64 | 2,134,418,214.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 421,754,014.00 | 421,754,014.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 913,232,128.39 | 913,232,128.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,075,914.71 | 38,075,914.71 |
| 未分配利润 | -1,901,149,484.70 | -1,858,230,927.55 |
| 所有者权益合计 | -528,087,427.60 | -485,168,870.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,654,472,839.04 | 1,649,249,343.77 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 168,450,396.82 | 123,095,530.72 |
| 其中：营业收入 | 168,450,396.82 | 123,095,530.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 267,747,311.48 | 154,343,025.23 |
| 其中：营业成本 | 151,525,949.88 | 95,407,346.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 527,415.17 | 304,515.53 |
| 销售费用 | 8,635,210.68 | 4,863,746.74 |
| 管理费用 | 40,190,993.43 | 23,102,759.69 |
| 研发费用 | 23,944,565.45 | 5,115,475.68 |
| 财务费用 | 42,923,176.87 | 25,549,180.94 |
| 其中：利息费用 | 42,476,088.77 | 25,549,180.94 |
| 利息收入 | -99,371.76 | -100,559.35 |
| 加：其他收益 | 565,808.16 | 804,743.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,009,620.00 | -278,266.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -278,266.72 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,475,244.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,452,811.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -101,718,294.05 | -30,721,017.28 |
| 加：营业外收入 | 159,710.79 | 3,651,909.25 |
| 减：营业外支出 | 450,916.32 | 28,644.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -102,009,499.58 | -27,097,752.63 |
| 减：所得税费用 | -12,057,300.46 | -647,883.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,952,199.12 | -26,449,868.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,952,199.12 | -26,449,868.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,952,199.12 | -26,449,868.96 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -89,768,381.18 | -26,396,174.30 |
| 2.少数股东损益 | -183,817.94 | -53,694.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,610,153.75 | -3,697,446.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,610,153.75 | -3,697,446.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,295,890.92 | -1,698,534.47 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 8,295,890.92 | -1,698,534.47 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,685,737.17 | -1,998,912.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,685,737.17 | -1,998,912.12 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -83,342,045.37 | -30,147,315.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -83,158,227.43 | -30,093,620.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -183,817.94 | -53,694.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2128 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2128 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,529,108.39 | 4,458,452.39 |
| 减：营业成本 | 13,248,022.80 | 4,145,259.16 |
| 税金及附加 | 8,590.55 | 4,313.42 |
| 销售费用 | 343,230.03 | 561,583.80 |
| 管理费用 | 20,909,331.99 | 7,630,021.87 |
| 研发费用 | 273,575.01 | 994,700.07 |
| 财务费用 | 28,299,559.91 | 21,111,611.74 |
| 其中：利息费用 | 28,289,422.11 | 29,115,329.04 |
| 利息收入 | -3,524.01 | -4,411.00 |
| 加：其他收益 | 164,665.57 | 804,743.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -278,266.72 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -278,266.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -484,547.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -49,873,083.45 | -29,462,560.44 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -49,873,083.45 | -29,462,560.44 |
| 减：所得税费用 | -7,480,962.52 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,392,120.93 | -29,462,560.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,392,120.93 | -29,462,560.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -42,392,120.93 | -29,462,560.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,791,611.16 | 171,955,314.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,340,410.42 | 2,877,008.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,330,720.57 | 32,169,075.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,462,742.15 | 207,001,398.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,758,550.75 | 109,249,705.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,492,757.46 | 29,163,151.47 |
| 支付的各项税费 | 5,100,068.46 | 11,442,251.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,028,026.93 | 34,737,189.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,379,403.60 | 184,592,298.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,916,661.45 | 22,409,099.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263,785.37 | 1,538,316.55 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 263,785.37 | 1,538,316.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,785.37 | -1,538,316.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,211.24 | 742,370.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,162,235.58 | 21,613,154.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,163,076.40 | 115,379,941.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,000,840.82 | 136,993,096.19 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,100,029.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,177,581.53 | 518,827.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,115.46 | 454,934.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,217,696.99 | 9,073,791.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69.96 | 9,069,388.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,869.96 | 9,069,388.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,215,827.03 | 4,402.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,882.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,203,944.38 | 4,402.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,643,836.16 | 9,709,103.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,847,780.54 | 9,713,505.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。报告期内，公司所有租赁业务均为可选择简化处理的短期租赁，在会计处理上与执行新租赁准则前一致，公司无需调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。