四川久远银海软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
四川久远银海软件股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-065
2016 年 08 月
四川久远银海软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李慧霞、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主
管人员)张雪梅声明：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
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释义
释义项 指 释义内容
久远银海、公司、本公司 指 四川久远银海软件股份有限公司
控股股东、久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司
实际控制人、中物院 指 中国工程物理研究院
锐锋集团 指 四川科学城锐锋集团有限责任公司
广发信德 指 广发信德投资管理有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司
律师 指 北京国枫律师事务所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 久远银海 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川久远银海软件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 久远银海
公司的外文名称（如有） Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Jiuyuan Yinhai
公司的法定代表人 李慧霞
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨成文 游新
联系地址 成都市三色路 163 号 成都市三色路 163 号
电话 028-65516146 028-65516146
传真 028-65516084 028-65516084
电子信箱 yangchengwen@yinhai.com youxin@yinhai.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2016 年 01 月 01 成都高新区科园
报告期初注册 510109000053512 510100681813655 68181365-5
日 一路 3 号
2016 年 01 月 18 成都高新区科园 915101006818136 915101006818136 915101006818136
报告期末注册
日 一路 3 号 552 552
临时公告披露的指定网站查
2016 年 01 月 20 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201925609?announ
询索引（如有） ceTime=2016-01-20
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 200,241,755.81 176,721,114.12 13.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,409,081.63 24,445,705.58 12.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,203,957.74 21,799,307.71 20.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -68,158,059.05 -15,398,553.85 -342.63%
基本每股收益（元/股） 0.34 0.41 -17.07%
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.41 -17.07%
加权平均净资产收益率 6.32% 9.94% -3.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 890,257,151.20 944,256,672.71 -5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 407,368,228.64 419,959,147.01 -3.00%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,736.70
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,146,052.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 242,084.79
减：所得税影响额 125,373.34
少数股东权益影响额（税后） 70,377.23 因合并报表产生的影响
合计 1,205,123.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司继续重点关注以人力资源和社会保障为核心的民生领域，积极开展医疗卫生、公积金、民政、食药
监、军工等行业的市场拓展工作；结合公司募投项目的实施，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，完善公司内
部管理和内部控制，同时，持续提升经营管理能力，加强项目管理、项目实施和售后服务工作，实现了业绩的稳定增长。
2016年半年度实现营业收入20024.18万元，同比增长13.31%，主要是软件收入增长；实现利润总额3554.16万元，同比增
长17.86%；实现净利润2875.61万元，同比增长13.92%；实现归属于母公司的净利润2740.91万元，同比增长12.12%。
二、主营业务分析
概述
报告期内公司主营业务收入及其结构、主营业务成本构成均未发生重大变化。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 200,241,755.81 176,721,114.12 13.31%
营业成本 107,876,131.71 100,126,592.05 7.74%
销售费用 19,409,159.24 17,336,112.38 11.96%
因公司经营规模扩大，
管理费用 38,833,293.00 29,657,796.52 30.94% 职工工资、社保、公积
金及研发费用增加。
主要是本期无银行借款
财务费用 -1,675,382.16 -1,022,742.38 -63.81% 利息支出,且存款利息收
入增加。
所得税费用 6,785,419.58 4,913,846.06 38.09% 主要是利润总额增加。
主要是研发项目投入增
研发投入 16,403,368.54 12,044,055.62 36.19%
加。
主要是本期支付项目采
经营活动产生的现金流 购款、职工薪酬、费用
-68,158,059.05 -15,398,553.85 -342.63%
量净额 报销款、投标保证金增
长。
投资活动产生的现金流
-6,517,602.83 -6,066,578.54 -7.43%
量净额
筹资活动产生的现金流
-44,932,379.49 -60,410,527.42 25.62%
量净额
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现金及现金等价物净增 主要是经营活动产生现
-119,608,041.37 -81,875,659.81 -46.08%
加额 金净流出增长。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1. 公司在2016年第一季度报告中预计：2016年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%至
25%，区间为1,955.66万元至3,055.71万元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,740.91万元，符合公
司前期的经营业绩预计。
2. 公司于2015年12月在深圳证券交易所挂牌上市后，不断夯实主营业务的同时，积极拓展医疗卫生、公积金、民政、食
药监等行业业务，积极探索传统业务和创新模式的融合互补与相互促进，确保了销售持续增长，2016年上半年实现了业
绩稳定上升。
3. 在军工领域的拓展：正在进行中。
4. 关于“升级国家级技术中心”的目标：正在进行中。
5. 完善公司治理结构，持续提升公司管理能力
详见第五节（一）公司治理情况
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
计算机应用服务
200,046,877.70 107,804,393.50 46.11% 13.96% 7.95% 3.00%
业
其他业务 194,878.06 71,738.21 63.19% -90.68% -85.93% -12.41%
分产品
系统集成 65,291,917.04 57,664,020.69 11.68% -6.80% -1.83% -4.47%
软件 72,781,542.83 25,964,529.57 64.33% 44.70% 15.67% 8.95%
运维服务 56,729,085.42 19,223,982.12 66.11% 6.45% 12.57% -1.84%
其他类型 5,244,332.46 4,951,861.12 5.58% 176.36% 209.67% -10.16%
其他业务 194,878.06 71,738.21 63.19% -90.68% -85.93% -12.41%
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分地区
东北地区 3,979,684.88 2,275,224.42 42.83% -31.20% -1.24% -17.35%
华北地区 16,389,020.46 6,968,126.25 57.48% 2.98% 0.28% 1.15%
华东地区 2,166,386.19 1,926,234.98 11.09% 103.30% 117.28% -5.72%
华南地区 39,379,025.67 28,508,225.04 27.61% 156.54% 155.62% 0.26%
华中地区 8,302,348.14 6,196,319.61 25.37% 70.33% 126.86% -18.60%
西北地区 24,953,647.07 13,268,411.14 46.83% -24.17% -35.74% 9.57%
西南地区 104,876,765.30 48,661,852.06 53.60% 5.24% -11.84% 8.99%
其他业务 194,878.06 71,738.21 63.19% -90.68% -85.93% -12.41%
四、核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力没有发生明显变化。公司的核心竞争力分析见2015年度报告“第三节公司业务概要”中的“三、
核心竞争力分析”。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,920.00
报告期投入募集资金总额 7,850.39
已累计投入募集资金总额 7,850.39
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2015]1374 号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方
式发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 11.46 元。截至 2015 年 12 月 28 日止，公司实际已向社会
公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资金总额 229,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,500,000.00 元
后的募集资金为人民币 199,700,000.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日存入公司开立的人民币募集资
金账户，扣除其他发行费用人民币 10,649,972.30 元后，计募集资金净额为人民币 189,050,027.70 元。上述资金到位情况业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115808 号验资报告。
2、截止 2015 年 12 月 31 日，扣除专户手续费 100.00 元后募集资金账户余额为 199,699,900.00 元。
3、截止 2016 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 88,579,758.45 元，其中间接发行费用 10,649,972.3 元、置换先期投入募
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投项目的自筹资金 36,511,632.14 元、补充流动资金 40,000,000.00 元、补充流动资金账户销户余额 103,066.46 元、募投项
目直接支出 1,992,295.00 元、专户手续费支出 2,157.3 元及发生的利息收入为 679,264.75 元。
4、截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 111,120,141.55 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
城乡一体化人力资源 2017 年
和社会保障软件产品 否 6,249.9 6,249.9 1,785.22 1,785.22 28.56% 12 月 31 193.32 是 否
升级与产业化项目 日
2017 年
医疗融合应用软件产
否 3,232.2 3,232.2 372.18 372.18 11.51% 12 月 31 102.57 是 否
品项目
日
2017 年
运维服务中心建设项
否 3,220.4 3,220.4 112.42 112.42 3.49% 12 月 31 410.23 否 否
目
日
2017 年
民生领域软件研发平
否 2,208 2,208 1,580.57 1,580.57 71.58% 12 月 31 不适用 否
台升级项目
日
2017 年
补充流动资金 否 4,000 4,000 4,000 4,000 100.00% 12 月 31 不适用 否
日
承诺投资项目小计 -- 18,910.5 18,910.5 7,850.39 7,850.39 -- -- 706.12 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 18,910.5 18,910.5 7,850.39 7,850.39 -- -- 706.12 -- --
未达到计划进度或预
由于部分地区既定合同的签订延迟到了下半年，导致“运维服务中心建设项目”实现效益未达预计收
计收益的情况和原因
益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
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不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 根据 2016 年 3 月 30 日公司董事会三届三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自
期投入及置换情况 筹资金的公告》以及其他相关程序，已用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
36,511,632.14 元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金除 98,000,000.00 元定期存款外，其余存储于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司 2016 年上半年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
详情参见公司于 2016 年 8 月 24 日在巨
募集资金存放与实际使用情况的专项报
2016 年 08 月 24 日 潮网披露的《公司 2016 年半年度募集
告
资金存放与实际使用情况的专项报告》
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
| 久远银海：2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-24 |
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| 附件：公告原文 |
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