证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-038
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,061,708,856.14 | 777,189,276.45 | 165.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 499,398,084.81 | 154,330,479.55 | 223.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 486,390,519.38 | 129,442,396.10 | 275.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 204,607,061.83 | 100,659,080.60 | 103.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.91 | 0.64 | 198.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.90 | 0.64 | 196.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.88% | 2.14% | 1.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 16,389,663,097.90 | 15,156,297,270.34 | 8.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,514,177,861.13 | 12,610,011,324.42 | 7.17% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,038,406.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,284,400.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,009,096.40 | |
| 减：所得税影响额 | 2,306,145.10 | |
| 合计 | 13,007,565.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2022年第一季度，公司营业总收入20.62亿元，同比增长165.28%，剔除汇率波动因素影响后，同比增长171.64%。归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，同比增长223.59%，经调整的归属于上市公司股东净利润同比增长252.42%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.86亿元，同比增长275.76%。
| 序号 | 资产负债表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 1 | 交易性金融资产 | 887,856,000.00 | 401,198,333.33 | 121.30% | 主要系本期利用闲置资金购买银行短期低风险理财产品所致。 |
| 2 | 预付款项 | 435,948,192.20 | 221,947,942.22 | 96.42% | 本期预付账款大幅增加，主要系预付设备采购款增加所致。 |
| 3 | 其他应收款 | 30,895,268.45 | 23,116,427.35 | 33.65% | 主要系主要系押金/保证金增加所致。 |
| 4 | 合同资产 | 1,384,478.30 | 742,372.74 | 86.49% | 主要系本期已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利。 |
| 5 | 其他流动资产 | 302,446,881.76 | 216,618,777.74 | 39.62% | 主要系报告期内应收出口退税以及留抵增值税额增加所致。 |
| 6 | 应付账款 | 858,848,577.04 | 551,866,159.80 | 55.63% | 主要系报告期内随着订单增加，购置的材料款增加所致。 |
| 7 | 应付职工薪酬 | 126,950,201.74 | 188,003,012.68 | -32.47% | 主要系上期末包含待发放的年终奖。 |
| 8 | 其他流动负债 | 7,357,083.06 | 5,401,028.91 | 36.22% | 主要系本期预收账款增加对应的增值税金增加所致。 |
| 9 | 递延所得税负债 | 157,589,389.65 | 116,553,640.51 | 35.21% | 主要系本期固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致。 |
| 序号 | 资产负债表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 1 | 营业总收入 | 2,061,708,856.14 | 777,189,276.45 | 165.28% | 报告期内，公司收入强劲的增长，“双轮驱动”战略有效推进，小分子业务同比增长165.9%，新兴业务同比增长157.4%，化学大分子、生物大分子、制剂、临床CRO收入增速均超过100%。 |
| 2 | 营业成本 | 1,128,892,034.57 | 444,047,380.18 | 154.23% | 报告期内营业成本同步增长，且毛利率同期相比呈现上升趋势，得益于公司产能充分利用所致。 |
| 3 | 管理费用 | 162,978,091.37 | 98,610,120.31 | 65.28% | 主要系公司人数增长，支付薪酬、股权激励费用增加。 |
| 4 | 研发费用 | 130,883,695.56 | 83,440,733.89 | 56.86% | 主要系公司持续增加研发投入，增加技术赋 |
| 能，发展技术创新平台所致。 | |||||
| 5 | 财务费用 | 48,368,735.63 | -7,161,138.84 | 775.43% | 主要系汇率波动造成的汇兑亏损。 |
| 6 | 其他收益 | 8,038,406.63 | 29,147,775.98 | -72.42% | 主要系本期收到的收益相关的政府补助减少所致。 |
| 7 | 投资收益 | 11,660,530.17 | -87,873.58 | 13369.67% | 主要系公司投资的联营公司产生的投资收益所致。 |
| 8 | 所得税费用 | 67,690,481.54 | 10,961,374.16 | 517.54% | 主要系本期利润增加，所得税费用增加。 |
| 9 | 净利润 | 499,398,084.81 | 154,329,304.12 | 223.59% | 主要系本期营业收入增加，成本费用控制所致。 |
序号
| 序号 | 现金流量表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,855,113,552.16 | 914,340,633.86 | 102.89% | 主要系本期和上年四季度销售收入同比增加，回款增加所致。 |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003,677,026.11 | 506,453,503.55 | 98.18% | 主要系随着订单的增长，对应的原材料采购增长所致。 |
| 3 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,047,853.25 | 291,458,211.26 | 71.22% | 主要系员工数量同比增长及支付2021年度年终奖所致。 |
| 4 | 支付的各项税费 | 95,750,534.24 | 46,203,019.03 | 107.24% | 主要系营业收入大幅增长税金同比增加所致。 |
| 5 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,781,583.52 | 67,916,564.63 | 80.78% | 主要系本期支付的H股上市及收购相关的中介费用以及支付的设备租赁保证金等。 |
| 6 | 收回投资收到的现金 | 607,807,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期理财产品到期所致。 |
| 7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613,515,781.54 | 224,398,407.60 | 173.40% | 主要系公司在手订单增加，产能扩充，加大厂房和设备投资所致。 |
| 8 | 投资支付的现金 | 1,099,322,000.00 | 15,000,000.00 | 7228.81% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
| 9 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,090,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期支付收购北京医普科诺科技有限公司股权收购款所致。 |
| 10 | 吸收投资收到的现金 | 387,731,358.82 | 26,378,880.00 | 1369.86% | 主要系本期完成H股超额配售收款所致。 |
| 11 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,375,746.77 | -3,147,007.99 | 1437.20% | 主要系本期汇率波动造成的影响。 |
| 12 | 期末现金及现金等价物余额 | 5,642,739,406.29 | 1,990,297,803.19 | 183.51% | 主要系本期完成H股超额配售收款以及本期销售回款增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,675 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 境外法人 | 33.48% | 88,510,520 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】 | 境外法人 | 7.45% | 19,680,900 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.53% | 11,987,613 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.40% | 11,643,631 | |||
| HAO HONG | 境外自然人 | 3.86% | 10,191,928 | 7,643,946 | ||
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 4,743,360 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 4,603,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.27% | 3,349,025 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 1.08% | 2,847,299 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 2,472,607 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 88,510,520 | 人民币普通股 | 88,510,520 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】 | 19,680,900 | 境外上市外资股 | 19,680,900 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 11,987,613 | 人民币普通股 | 11,987,613 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,643,631 | 人民币普通股 | 11,643,631 | |||
| #天津国荣商务信息咨询有限公司 | 4,743,360 | 人民币普通股 | 4,743,360 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 4,603,000 | 人民币普通股 | 4,603,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 3,349,025 | 人民币普通股 | 3,349,025 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 | 2,847,299 | 人民币普通股 | 2,847,299 | |||
| HAO HONG | 2,547,982 | 人民币普通股 | 2,547,982 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2,472,607 | 人民币普通股 | 2,472,607 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | HAO HONG先生为ALAB的控股股东、实际控制人，与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 注【1】：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代表多个客户持有。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 天津国荣商务信息咨询有限公司通过普通证券账户持有1,443,360股，通过信用证券账户持有3,300,000股，合计持有4,743,360股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司发行的18,415,400股境外上市外资股（H股）于2021年12月10日在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易。根据资本市场情况，公司于2022年1月2日部分行使超额配股权，涉及股份总数为1,265,500股H股。超额配发股份已于2022年1月5日于香港联交所主板上市。本次超额配发完成后，公司A+H股本合计为264,342,018股。具体内容详见公司2022年1月4日刊发于巨潮资讯网相关公告信息（公告编号：2022-001）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,642,739,406.29 | 6,234,457,167.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 887,856,000.00 | 401,198,333.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,051,597,484.61 | 1,816,200,714.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 435,948,192.20 | 221,947,942.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,895,268.45 | 23,116,427.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,707,564,369.77 | 1,396,115,127.88 |
| 合同资产 | 1,384,478.30 | 742,372.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 302,446,881.76 | 216,618,777.74 |
| 流动资产合计 | 11,060,432,081.38 | 10,310,396,863.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 296,514,893.14 | 291,848,293.05 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 105,987,267.79 | 103,766,285.39 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,613,729,469.76 | 2,243,835,516.94 |
| 在建工程 | 1,092,914,694.49 | 1,047,257,690.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 53,553,840.65 | 51,459,554.01 |
| 无形资产 | 404,526,063.56 | 374,149,170.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 146,183,447.05 | 146,183,447.05 |
| 长期待摊费用 | 45,569,612.15 | 45,760,526.90 |
| 递延所得税资产 | 235,222,722.01 | 186,930,443.93 |
| 其他非流动资产 | 335,029,005.92 | 354,709,478.15 |
| 非流动资产合计 | 5,329,231,016.52 | 4,845,900,407.07 |
| 资产总计 | 16,389,663,097.90 | 15,156,297,270.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 374,570,000.00 | 375,391,841.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 858,848,577.04 | 551,866,159.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 144,736,116.12 | 131,046,123.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 126,950,201.74 | 188,003,012.68 |
| 应交税费 | 95,939,127.83 | 88,677,283.16 |
| 其他应付款 | 869,963,763.62 | 851,204,474.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 480,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,049,619.54 | 13,216,748.24 |
| 其他流动负债 | 7,357,083.06 | 5,401,028.91 |
| 流动负债合计 | 2,491,414,488.95 | 2,204,806,672.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 50,816,193.82 | 45,877,025.18 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 175,665,164.35 | 179,048,607.47 |
| 递延所得税负债 | 157,589,389.65 | 116,553,640.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 384,070,747.82 | 341,479,273.16 |
| 负债合计 | 2,875,485,236.77 | 2,546,285,945.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 264,281,818.00 | 263,043,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,965,703,327.01 | 9,564,303,921.76 |
| 减：库存股 | 478,526,517.00 | 481,820,001.00 |
| 其他综合收益 | -10,310,637.84 | -9,132,780.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,351,682.60 | 103,351,682.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,669,678,188.36 | 3,170,264,983.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,514,177,861.13 | 12,610,011,324.42 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 13,514,177,861.13 | 12,610,011,324.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,389,663,097.90 | 15,156,297,270.34 |
法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,061,708,856.14 | 777,189,276.45 |
| 其中：营业收入 | 2,061,708,856.14 | 777,189,276.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,501,478,969.64 | 645,453,625.78 |
| 其中：营业成本 | 1,128,892,034.57 | 444,047,380.18 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,815,688.11 | 7,375,051.12 |
| 销售费用 | 20,540,724.40 | 19,141,479.12 |
| 管理费用 | 162,978,091.37 | 98,610,120.31 |
| 研发费用 | 130,883,695.56 | 83,440,733.89 |
| 财务费用 | 48,368,735.63 | -7,161,138.84 |
| 其中：利息费用 | 3,712,440.70 | 20,555.56 |
| 利息收入 | 1,835,958.92 | 5,259,764.50 |
| 加：其他收益 | 8,038,406.63 | 29,147,775.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,660,530.17 | -87,873.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,376,129.87 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,455,030.68 | 4,357,318.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 570,097,662.75 | 165,152,871.37 |
| 加：营业外收入 | 9,320.64 | 150,569.72 |
| 减：营业外支出 | 3,018,417.04 | 12,762.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 567,088,566.35 | 165,290,678.28 |
| 减：所得税费用 | 67,690,481.54 | 10,961,374.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 499,398,084.81 | 154,329,304.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 499,398,084.81 | 154,329,304.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 499,398,084.81 | 154,330,479.55 |
| 2.少数股东损益 | -1,175.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,310,310.96 | 2,378,209.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,310,310.96 | 2,378,209.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,310,310.96 | 2,378,209.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,310,310.96 | 2,378,209.88 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 493,087,773.85 | 156,707,514.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 493,087,773.85 | 156,708,689.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,175.43 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.91 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益 | 1.90 | 0.64 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,855,113,552.16 | 914,340,633.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 63,366,768.52 | 64,768,353.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,383,738.27 | 33,581,391.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,925,864,058.95 | 1,012,690,379.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003,677,026.11 | 506,453,503.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,047,853.25 | 291,458,211.26 |
| 支付的各项税费 | 95,750,534.24 | 46,203,019.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,781,583.52 | 67,916,564.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,721,256,997.12 | 912,031,298.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,607,061.83 | 100,659,080.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 607,807,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,330,118.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 611,137,118.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613,515,781.54 | 224,398,407.60 |
| 投资支付的现金 | 1,099,322,000.00 | 15,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,090,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,742,927,781.54 | 239,398,407.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,131,790,662.67 | -239,398,407.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 387,731,358.82 | 26,378,880.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 387,731,358.82 | 26,378,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,889,772.50 | 54,472.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,699,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,889,772.50 | 15,753,592.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 383,841,586.32 | 10,625,287.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,375,746.77 | -3,147,007.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -591,717,761.29 | -131,261,047.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,234,457,167.58 | 2,121,558,850.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,642,739,406.29 | 1,990,297,803.19 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2022年04月21日