深圳市中装建设集团股份有限公司2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
特别提示：
1.“中装转2”（债券代码：127033）转股期为2021年10月22日至2027年4月15日；最新有效的转股价格为6.28元/股。
2.2021年第四季度，共有3,309张“中装转2”完成转股（票面金额共计330,900元人民币），合计转成52,653股“中装建设”股票（股票代码：002822）。
3.截至2021年第四季度末，公司剩余可转债为11,596,691张，剩余可转债票面总金额为1,159,669,100元人民币。
4.由于公司在2021年第二季度实施了2020年度权益分派，自权益分派除权除息日2021年6月17日起转股价格已调整为6.28元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“中装转2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。
经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。
经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。
二、可转债转股及股份变动情况
2021年第四季度，中装转2因转股减少330,900.00元，转股数量为52,653股。截至2021年12月31日，中装转2剩余金额为1,159,669,100.00元。公司2021年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||
| 数量（股） | 比例（%） | 可转债转股 | 其它 | 小计 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 77,926,563 | 10.82 | 0 | -725,000 | -725,000 | 77,201,563 | 10.71 |
| 高管锁定股 | 56,996,562 | 7.91 | 0 | -725,000 | -725,000 | 56,271,562 | 7.81 |
| 二、无限售条件流通股 | 642,562,273 | 89.18 | 52,653 | 725,000 | 777,653 | 643,339,926 | 89.29 |
| 三、总股本 | 720,488,836 | 100 | 52,653 | 0 | 52,653 | 720,541,489 | 100 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0755-83598225进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2022年1月4日