广州视源电子科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广州视源电子科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
广州视源电子科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
童慧明 独立董事 出差 胡玉明
张启祥 独立董事 出差 胡玉明
公司负责人黄正聪、主管会计工作负责人李艳君及会计机构负责人(会计主
管人员)周小云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,619,010,289.23 1,451,792,695.19 11.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 112,205,990.33 94,162,503.78 19.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
115,641,087.91 88,856,306.57 30.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -319,188,067.54 4,744,680.15 -6,827.28%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.23 21.74%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.23 21.74%
加权平均净资产收益率 6.32% 11.79% -5.47%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,447,778,308.25 2,859,824,935.58 20.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,070,558,155.43 1,244,935,479.59 66.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,030.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,702,818.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,237.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-24,977,250.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 297,897.95
减：所得税影响额 -533,229.02
合计 -3,435,097.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,663
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄正聪 境外自然人 12.02% 48,510,000 48,510,000
王毅然 境内自然人 11.75% 47,410,000 47,410,000
孙永辉 境内自然人 11.66% 47,047,000 47,047,000
广州视迅投资管
境内非国有法人 6.82% 27,500,000 27,500,000
理有限公司
于伟 境内自然人 5.72% 23,100,000 23,100,000
周开琪 境内自然人 5.37% 21,648,000 21,648,000
尤天远 境内自然人 4.23% 17,050,000 17,050,000
吴彩平 境内自然人 3.49% 14,091,000 14,091,000
广州视欣投资管
境内非国有法人 2.95% 11,891,000 11,891,000
理有限公司
任锐 境内自然人 2.62% 10,560,000 10,560,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－南方绩优成长股
1,728,522 人民币普通股 1,728,522
票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券 1,676,593 人民币普通股 1,676,593
投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮战
1,599,802 人民币普通股 1,599,802
略新兴产业混合型证券投资基金
陈江 1,071,559 人民币普通股 1,071,559
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邹燕敏 961,000 人民币普通股 961,000
陈漓高 833,344 人民币普通股 833,344
郑全忠 652,303 人民币普通股 652,303
兴业银行股份有限公司－中邮核
心竞争力灵活配置混合型证券投 549,926 人民币普通股 549,926
资基金
高爱贤 334,826 人民币普通股 334,826
李莉 316,300 人民币普通股 316,300
上述股东关联关系或一致行动的 黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远为一致行动人。除此之外，公司未知
说明 前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表项目变动的原因说明
合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动 原因
货币资金 1,529,504,967.03 1,170,904,448.83 30.63% 主要为 IPO 募集资金增加
主要为衍生金融工具公允价值变
衍生金融资产 32,807,264.00 70,053,989.54 -53.17%
动导致资产减少
主要为报告日时点个别客户账款
应收账款 70,600,279.62 52,231,667.61 35.17%
在途
预付款项 56,925,435.03 16,684,037.14 241.20% 主要为采购备货导致
主要为固定资产预付及出口退税
其他应收款 46,536,180.93 13,588,494.27 242.47%
导致
其他流动资产 59,684,284.42 14,873,452.09 301.28% 主要为增值税进项税重分类导致
在建工程 29,190,554.97 6,851,489.99 326.05% 主要为子公司基建费用
长期待摊费用 13,029,501.57 9,453,496.27 37.83% 主要为新增场地装修费用
上期金额较大主要为年终奖及双
应付职工薪酬 28,700,758.30 98,172,069.58 -70.76%
薪年末计提导致
主要为本期较年末相比相关费用
其他应付款 41,619,235.24 75,330,502.68 -44.75%
减少
一年内到期的非流动
2,311,003.44 1,554,424.18 48.67% 主要为一季度收到政府补贴导致
负债
主要为应纳税暂时性差异减少所
递延所得税负债 8,703,423.11 14,092,962.60 -38.24%
致
资本公积 673,723,981.11 — — 主要为股本溢价导致
归属于母公司所有者 主要为流通股股本及资本公积增
2,070,558,155.43 1,244,935,479.59 66.32%
权益合计 加
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主要为流通股股本及资本公积增
所有者权益合计 2,074,455,661.50 1,248,429,870.34 66.17%
加
2. 合并利润表项目变动的说明
合并利润表项目 年初至期末余额 上年同期金额 变动 原因
主要为本期采购备货较大进项增
税金及附加 2,572,908.61 4,008,751.36 -35.82%
加导致增值税纳税较少导致
主要为人员的增长及研发费用的
管理费用 134,318,609.98 95,943,051.87 40.00%
增加
主要为利息收入增加及汇率波动
财务费用 -2,757,811.50 7,196,275.49 -138.32%
影响
资产减值损失 -5,099,472.82 7,340,298.39 -169.47% 主要为长库龄库存减少
主要为汇率变动导致预期的远期
公允价值变动收益 -37,246,725.54 -212,800.00 -17403.16%
锁汇收益下降
投资收益 11,865,559.13 5,468,279.44 116.99% 主要为已交割的锁汇收益影响
营业外收入 21,048,290.44 468,743.59 4390.36% 主要为政府补助影响
营业外支出 62,600.60 18,750.00 233.87% 主要为赔款支出
主要为利润总额的增加及递延所
所得税费用 22,546,823.73 11,429,642.61 97.27%
得税的影响
3. 合并现金流量表项目变动的说明
合并现金流量表项目 年初至期末余额 上年同期金额 变动 原因
经营活动产生的现金
-319,188,067.54 4,744,680.15 -6827.28% 主要为采购备货导致
流量净额
投资活动产生的现金
-52,832,227.13 -25,639,576.94 -106.06% 主要为子公司基建费用
流量净额
筹资活动产生的现金
722,614,086.00 -177,210,000.00 507.77% 主要为 IPO 募集资金
流量净额
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汇率变动对现金及现
8,006,726.88 -4,396,552.15 282.11% 主要为外汇汇率变动导致
金等价物的影响
现金及现金等价物净
358,600,518.21 -202,501,448.94 277.09% 主要为 IPO 募集资金
增加额
期初现金及现金等价
1,170,904,448.83 810,340,027.66 44.50% 主要为业务增长导致
物余额
期末现金及现金等价
1,529,504,967.04 607,838,578.72 151.63% 主要为 IPO 募集资金
物余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网《2017 年限制性股票激
励计划（草案）》
2017 年限制性股票激励计划 2017 年 04 月 05 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12032
48574?announceTime=2017-04-05
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
具体请参见
招股说明书
实际控制人、
第五节“八、发
董事、监事、
行人股本情 自公司股票
高级管理人
股份锁定承 况”之“（六） 2017 年 01 月 上市之日起
首次公开发行或再融资时所作承诺 员、公开发行 正常履行
诺 本次发行前 06 日 三十六个月
前其他的法
股东所持股 内
人股东和自
份的流通限
然人股东
制和自愿锁
定股份的承
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诺”中的相关
内容。
具体请参见
招股说明书
第五节“八、发
行人股本情
公开发行前 况”之“（七）
关于持股意 自公司股票
持股 5%以上 公开发行前 2017 年 01 月
向及减持意 上市之日起 正常履行
股东、实际控 持股 5%以上 06 日
向的承诺 六十个月内
制人 股东及实际
控制人的持
股意向及减
持意向”中的
相关内容。
具体请参见
本公司、实际 招股说明书 自公司股票
控制人、董 关于稳定股 第五节“九、稳 2017 年 01 月 上市之日起
正常履行
事、高级管理 价的承诺 定股价的预 06 日 三十六个月
人员 案”中的相关 内
内容。
具体请参见
招股说明书
“重大事项提
关于招股说
示”之“六、关
明书有虚假
于招股说明
本公司、实际 记载、误导性 2017 年 01 月
书有虚假记 长期 正常履行
控制人 陈述或者重 06 日
载、误导性陈
大遗漏方面
述或者重大
的承诺
遗漏方面的
承诺”中的相
关内容。
具体请参见
招股说明书
“第七节 同业
竞争与关联
交易”之“二、
避免同业竞 同业竞争”之 2017 年 01 月
实际控制人 长期 正常履行
争承诺 “（二）公司实 06 日
际控制人关
于避免同业
竞争的承诺”
中的相关内
容。
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具体请参见
招股说明书
“重大事项提
本公司、董 填补被摊薄 示”之“七、关
2017 年 01 月
事、高级管理 即期回报的 于填补被摊 长期 正常履行
06 日
人员 措施及承诺 薄即期回报
的措施和承
诺”中的相关
内容。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 20.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
32,403.01 至 38,883.61
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
32,403.01
元）
业绩变动的原因说明 公司业务正常增长，汇率波动对净利润的影响具有不确定性
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投 本期公允价值 报告期内 报告期内
资产类别 计公允价值变 累计投资收益 期末金额 资金来源
资成本 变动损益 购入金额 售出金额
动
金融衍生工具 0.00 -37,246,725.54 0.00 0.00 0.00 39,327,116.46 32,807,264.00 自有资金
合计 0.00 -37,246,725.54 0.00 0.00 0.00 39,327,116.46 32,807,264.00 --
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司刊登在巨潮资讯网
2017 年 02 月 13 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）的《2017 年 2
月 13 日投资者关系活动记录表》。
详见公司刊登在巨潮资讯网
2017 年 03 月 03 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）的《2017 年 3
月 3 日投资者关系活动记录表》。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,529,504,967.03 1,170,904,448.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 32,807,264.00 70,053,989.54
应收票据 142,214,013.90 196,712,352.76
应收账款 70,600,279.62 52,231,667.61
预付款项 56,925,435.03 16,684,037.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 45,782.16 40,465.18
应收股利
其他应收款 46,536,180.93 13,588,494.27
买入返售金融资产
存货 902,081,039.01 744,305,454.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,684,284.42 14,873,452.09
流动资产合计 2,840,399,246.10 2,279,394,362.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,749,943.84 10,749,943.84
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 998,298.41 1,402,214.60
投资性房地产
固定资产 406,498,752.59 397,541,609.28
在建工程 29,190,554.97 6,851,489.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,003,840.38 100,429,713.76
开发支出 147,456.56
商誉 599,224.66 599,224.66
长期待摊费用 13,029,501.57 9,453,496.27
递延所得税资产 20,110,573.64 25,953,645.65
其他非流动资产 26,050,915.53 27,449,235.37
非流动资产合计 607,379,062.15 580,430,573.42
资产总计 3,447,778,308.25 2,859,824,935.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,428,077.52 6,914,356.06
应付账款 865,004,402.10 986,991,007.31
预收款项 345,653,084.51 348,370,128.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,700,758.30 98,172,069.58
应交税费 19,552,625.31 22,357,265.42
应付利息
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应付股利 540,000.00
其他应付款 41,619,235.24 75,330,502.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,311,003.44 1,554,424.18
其他流动负债 11,354,882.70 10,213,752.69
流动负债合计 1,321,164,069.12 1,549,903,506.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 34,835,898.37 37,973,645.62
递延收益 8,619,256.15 9,424,950.93
递延所得税负债 8,703,423.11 14,092,962.60
其他非流动负债
非流动负债合计 52,158,577.63 61,491,559.15
负债合计 1,373,322,646.75 1,611,395,065.24
所有者权益：
股本 403,500,000.00 363,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 673,723,981.11
减：库存股
其他综合收益 2,846,160.84 3,113,456.46
专项储备
盈余公积 71,441,884.32 71,441,884.32
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一般风险准备
未分配利润 919,046,129.16 807,380,138.81
归属于母公司所有者权益合计 2,070,558,155.43 1,244,935,479.59
少数股东权益 3,897,506.07 3,494,390.75
所有者权益合计 2,074,455,661.50 1,248,429,870.34
负债和所有者权益总计 3,447,778,308.25 2,859,824,935.58
法定代表人：黄正聪 主管会计工作负责人：李艳君 会计机构负责人：周小云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 831,568,053.45 403,271,203.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 23,569,750.00 48,890,272.00
应收票据 118,555,359.90 157,759,640.76
应收账款 69,340,166.14 81,934,925.28
预付款项 1,968,730.98 4,135,394.13
应收利息 27,332.70 25,592.76
应收股利 128,680,000.00 0.00
其他应收款 217,170,727.53 9,245,650.50
存货 532,370,130.42 436,007,710.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,730,826.00 8,825,979.82
流动资产合计 1,957,981,077.12 1,150,096,369.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,814,535.15 161,218,451.34
投资性房地产
固定资产 332,283,188.65 326,906,007.03
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在建工程 233,009.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,223,859.00 86,528,685.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,348,416.26 762,747.07
递延所得税资产 4,981,550.85 8,475,307.65
其他非流动资产 10,834,837.42 11,989,348.68
非流动资产合计 632,486,387.33 596,113,557.25
资产总计 2,590,467,464.45 1,746,209,926.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,428,077.52 6,914,356.06
应付账款 703,253,151.15 675,930,363.38
预收款项 241,294,140.29 248,795,587.00
应付职工薪酬 15,544,660.41 55,637,747.95
应交税费 3,506,469.02 8,977,691.09
应付利息
应付股利
其他应付款 24,094,629.22 36,288,652.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,982,145.78
其他流动负债 9,838,529.25 11,011,491.11
流动负债合计 1,005,941,802.64 1,043,555,888.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,265,557.65 5,725,888.38
递延收益 6,301,366.14 6,973,539.46
递延所得税负债 6,078,374.93 9,831,907.08
其他非流动负债
非流动负债合计 17,645,298.72 22,531,334.92
负债合计 1,023,587,101.36 1,066,087,223.71
所有者权益：
股本 403,500,000.00 363,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 673,723,981.11 0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,441,884.32 71,441,884.32
未分配利润 418,214,497.66 245,680,818.75
所有者权益合计 1,566,880,363.09 680,122,703.07
负债和所有者权益总计 2,590,467,464.45 1,746,209,926.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,619,010,289.23 1,451,792,695.19
其中：营业收入 1,619,010,289.23 1,451,792,695.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,479,780,289.85 1,351,906,021.83
其中：营业成本 1,266,303,138.10 1,168,819,470.74
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,572,908.61 4,008,751.36
销售费用 84,442,917.48 68,598,173.98
管理费用 134,318,609.98 95,943,051.87
财务费用 -2,757,811.50 7,196,275.49
资产减值损失 -5,099,472.82 7,340,298.39
加：公允价值变动收益（损失以
-37,246,725.54 -212,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,865,559.13 5,468,279.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,848,832.97 105,142,152.80
加：营业外收入 21,048,290.44 468,743.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 62,600.60 18,750.00
其中：非流动资产处置损失 15,030.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,834,522.81 105,592,146.39
减：所得税费用 22,546,823.73 11,429,642.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,287,699.08 94,162,503.78
归属于母公司所有者的净利润 112,205,990.33 94,162,503.78
少数股东损益 81,708.75 0.00
六、其他综合收益的税后净额 2,846,160.84 3,876,655.85
归属母公司所有者的其他综合收益
2,846,160.84 3,876,655.85
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,846,160.84 3,876,655.85
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,846,160.84 3,876,655.85
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 115,133,859.92 98,039,159.63
归属于母公司所有者的综合收益
115,052,151.17 98,039,159.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 81,708.75 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.23
（二）稀释每股收益 0.28 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄正聪 主管会计工作负责人：李艳君 会计机构负责人：周小云
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,023,174,850.02 1,010,857,972.92
减：营业成本 867,394,164.50 861,766,126.70
税金及附加 1,934,706.73 3,754,812.24
销售费用 19,876,577.84 14,554,980.25
管理费用 86,784,524.55 64,983,722.38
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财务费用 -1,857,934.30 6,758,245.51
资产减值损失 -3,855,369.29 4,591,000.58
加：公允价值变动收益（损失以
-25,320,522.00 -212,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
136,907,483.81 82,424,645.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,485,141.80 136,660,930.52
加：营业外收入 13,584,506.48 395,386.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 62,401.88 18,750.00
其中：非流动资产处置损失 14,831.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
178,007,246.40 137,037,566.91
列）
减：所得税费用 5,473,567.49 5,587,213.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,533,678.91 131,450,353.24
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 172,533,678.91 131,450,353.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,757,043,332.81 1,704,089,636.79
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,392,363.22 15,527,756.07
收到其他与经营活动有关的现
42,151,438.43 36,217,910.33
金
经营活动现金流入小计 1,816,587,134.46 1,755,835,303.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,724,267,982.28 1,416,537,958.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
200,547,327.00 143,397,182.83
现金
支付的各项税费 63,435,070.33 63,599,200.90
支付其他与经营活动有关的现
147,524,822.39 127,556,280.90
金
经营活动现金流出小计 2,135,775,202.00 1,751,090,623.04
经营活动产生的现金流量净额 -319,188,067.54 4,744,680.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
8,440.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,440.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
52,840,667.13 25,239,576.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 52,840,667.13 25,639,576.94
投资活动产生的现金流量净额 -52,832,227.13 -25,639,576.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 722,614,086.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 722,614,086.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 177,210,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 0.00 177,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 722,614,086.00 -177,210,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,006,726.88 -4,396,552.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 358,600,518.21 -202,501,448.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,170,904,448.83 810,340,027.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,529,504,967.04 607,838,578.72
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,113,681,495.74 1,143,198,424.35
收到的税费返还 8,111,265.55 5,620,046.32
收到其他与经营活动有关的现
24,562,083.26 82,507,297.05
金
经营活动现金流入小计 1,146,354,844.55 1,231,325,767.72
购买商品、接受劳务支付的现金 982,092,545.37 1,003,980,764.74
支付给职工以及为职工支付的
117,600,987.23 84,892,936.63
现金
支付的各项税费 33,565,917.38 34,160,746.53
支付其他与经营活动有关的现
70,369,508.11 119,484,360.87
金
经营活动现金流出小计 1,203,628,958.09 1,242,518,808.77
经营活动产生的现金流量净额 -57,274,113.54 -11,193,041.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 80,000,000.00
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处置固定资产、无形资产和其他
8,440.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,440.00 80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
24,158,622.97 23,640,981.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 400,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
186,177,500.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 245,336,122.97 24,040,981.94
投资活动产生的现金流量净额 -245,327,682.97 55,959,018.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 722,134,620.00 0.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 722,134,620.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 177,210,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 0.00 177,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 722,134,620.00 -177,210,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,764,026.31 -4,139,555.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 428,296,849.80 -136,583,578.39
加：期初现金及现金等价物余额 403,271,203.65 401,921,970.26
六、期末现金及现金等价物余额 831,568,053.45 265,338,391.87
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 视源股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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