广州视源电子科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王毅然、主管会计工作负责人邓洁及会计机构负责人（会计主管人员）薛丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 10,856,141,772.28 | 6,999,181,177.27 | 55.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,678,568,496.41 | 3,403,208,672.23 | 37.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 5,796,521,600.02 | 0.22% | 13,001,215,941.84 | 8.32% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 849,239,103.67 | 82.79% | 1,413,529,887.18 | 66.32% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 808,486,165.16 | 78.38% | 1,343,268,811.46 | 63.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,174,823,978.35 | 114.69% | 2,814,337,046.46 | 116.39% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 1.3159 | 82.79% | 2.1863 | 66.02% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 1.1710 | 82.80% | 1.9585 | 66.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 19.77% | 4.10% | 34.18% | 5.66% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -99,135.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 74,169,953.74 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -6,535,007.65 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 | 7,384,066.32 |
投资取得的投资收益
| 投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,249,405.40 | |
| 减：所得税影响额 | 15,705,049.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 203,158.05 | |
| 合计 | 70,261,075.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,487 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 黄正聪 | 境外自然人 | 11.84% | 77,616,000 | 77,616,000 | |||||
| 王毅然 | 境内自然人 | 11.57% | 75,856,000 | 75,856,000 | |||||
| 孙永辉 | 境内自然人 | 11.48% | 75,275,200 | 75,275,200 | |||||
| 云南视迅企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.71% | 44,000,000 | 44,000,000 | |||||
| 于伟 | 境内自然人 | 5.64% | 36,960,000 | 36,960,000 | |||||
| 周开琪 | 境内自然人 | 5.28% | 34,636,800 | 34,636,800 | |||||
| 尤天远 | 境内自然人 | 4.16% | 27,280,000 | 27,280,000 | |||||
| 吴彩平 | 境内自然人 | 3.44% | 22,545,600 | 22,545,600 | |||||
| 云南视欣企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90% | 19,025,600 | 19,025,600 | |||||
| 任锐 | 境内自然人 | 2.58% | 16,896,000 | 16,896,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类
| 股份种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 6,832,593 | 人民币普通股 | 6,832,593 |
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 4,646,662 | 人民币普通股 | 4,646,662 |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1,971,425 | 人民币普通股 | 1,971,425 |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 1,912,774 | 人民币普通股 | 1,912,774 |
| 招商银行股份有限公司－泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 | 1,566,633 | 人民币普通股 | 1,566,633 |
| 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 1,415,484 | 人民币普通股 | 1,415,484 |
| 全国社保基金四一二组合 | 1,366,459 | 人民币普通股 | 1,366,459 |
| 中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1,275,662 | 人民币普通股 | 1,275,662 |
| 招商银行股份有限公司－泓德致远混合型证券投资基金 | 1,204,980 | 人民币普通股 | 1,204,980 |
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） | 1,036,130 | 人民币普通股 | 1,036,130 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表项目
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动 | 原因 |
| 货币资金 | 4,676,367,270.29 | 3,204,164,964.73 | 45.95% | 主要为公开发行可转换公司债券所致及净利润增加所致 |
| 应收票据 | 512,290,500.46 | 204,006,775.55 | 151.11% | 主要为与供应商结算由收票背书改为直接银承开票，应收票据继续持有所致 |
| 预付款项 | 38,859,602.89 | 18,580,411.39 | 109.14% | 主要为预付固定资产采购款所致 |
| 其他应收款 | 41,342,992.21 | 21,862,515.34 | 89.10% | 主要为出口退税及办事处场地押金 |
| 应收股利 | - | 20,697.43 | -100.00% | 主要为上期应收参股公司股利 |
| 其他流动资产 | 1,490,265,459.99 | 257,608,946.13 | 478.50% | 主要为理财产品增加所致 |
| 可供出售金融资产 | - | 9,000,000.00 | -100.00% | 主要为执行新金融工具准则所致 |
| 长期股权投资 | 97,042,158.34 | 8,648,296.27 | 1022.10% | 主要为投资广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）所致 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | - | 100.00% | 主要为执行新金融工具准则所致 |
| 在建工程 | 172,618,357.05 | 66,853,075.19 | 158.21% | 主要为高效会议平台建设项目、智慧校园综合解决方案软件开发等项目在建所致 |
| 商誉 | 78,327,888.21 | 35,697,744.03 | 119.42% | 收购及增资获得西安青松51%股权所致 |
| 其他非流动资产 | 531,380,267.67 | 310,932,089.73 | 70.90% | 主要为购买大额存单金额增加所致 |
| 短期借款 | 56,771,272.75 | 10,000,000.00 | 467.71% | 主要为海外付款融资所致 |
| 应付票据 | 244,731,917.43 | 10,078,659.79 | 2328.22% | 主要为与供应商结算由收票背书改为直接银承开票所致 |
| 应付账款 | 3,005,401,040.12 | 1,945,310,712.11 | 54.49% | 业务旺季规模扩大导致应付款项相应增加 |
预收款项
| 预收款项 | 978,167,156.82 | 682,726,208.67 | 43.27% | 业务旺季规模扩大导致预收款项相应增加 |
| 应付职工薪酬 | 300,908,396.11 | 197,313,768.06 | 52.50% | 主要为员工增加和计提的奖金所致 |
| 应交税费 | 139,082,156.54 | 61,840,152.09 | 124.91% | 主要为增值税、所得税增加所致 |
| 应付债券 | 757,589,814.33 | - | 100.00% | 主要为公开发行可转换公司债券所致 |
| 预计负债 | 118,837,375.10 | 64,822,475.79 | 83.33% | 主要为售后维修费增加及对西安青松的未来收购义务估值所致 |
| 递延所得税负债 | 33,998,213.23 | 4,207,195.03 | 708.10% | 主要为公开发行可转换公司债券所致 |
| 其他权益工具 | 159,477,624.42 | - | 100.00% | 主要为公开发行可转换公司债券所致 |
| 库存股 | 124,196,008.86 | 227,044,315.00 | -45.30% | 主要为限制性股票解除限售所致 |
| 其他综合收益 | 6,626,378.60 | 3,025,431.59 | 119.02% | 主要为外币报表折算差额所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动 | 原因 |
| 税金及附加 | 62,759,114.06 | 41,653,162.18 | 50.67% | 主要为附加税增加所致 |
| 销售费用 | 757,381,267.36 | 522,417,033.58 | 44.98% | 主要为销售人员增加及市场费用增加所致 |
| 管理费用 | 508,140,677.25 | 353,767,455.77 | 43.64% | 主要为人员增加及限制性股票成本增加所致 |
| 研发费用 | 742,924,656.86 | 516,449,706.63 | 43.85% | 主要为研发人员增加及新产品研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -45,222,665.85 | 20,535,732.69 | -320.21% | 主要为利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 36,587,341.02 | 18,498,684.00 | 97.78% | 主要为研发后补助到账时间差所致 |
| 投资收益 | 5,853,567.00 | -11,252,535.68 | 152.02% | 主要为理财产品收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | - | 19,559,589.00 | -100.00% | 主要为上期外汇套期保值产生的影响 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,360,515.52 | - | 100.00% | 2019年1月1日起执行新金融工具准则，应收款项的坏账准备 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -93,772,751.98 | -120,431,187.85 | 22.14% | 主要为存货跌价准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 781,815.45 | 116.14 | 673066.39% | 主要为固定资产清理收益所致 |
| 营业外收入 | 54,144,699.43 | 11,172,411.68 | 384.63% | 主要为政府补助的增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就，激励对象共计666人解除限售股票数量合计1,830,000股。该等股票已于2019年9月23日上市流通。公司回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计185,760股，回购款总金额为5,226,654.72元。2019年9月5日，上述限制性股票185,760股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 | 2019年09月03日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》 |
| 2019年09月03日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告（调整后）》 | |
| 2019年09月06日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2017年和2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》 | |
| 2019年09月19日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》 | |
| 因公司在2019年9月5日完成股权激励限制性股票的回购注销手续，公司总股本由655,845,340股减至655,659,580股，视源转债的转股价格相应由75.71元/股调整为75.72元/股。2019年9月16日，视源转债开始转股。2019年第三季度，视源转债因转股减少69,900元（699张），转股数量为912股。截至2019年9月30日，视源转债剩余金额为941,760,500元。 | 2019年09月06日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》 |
| 2019年09月11日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“视源转债”开始转股的提示性公告》 | |
| 2019年10月09日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》 | |
| 2019年9月6日，经公司董事长审批通过，公司以新增入伙的方式参与 | 2019年09月07日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》 |
| 营业外支出 | 6,199,406.78 | 2,336,079.44 | 165.38% | 主要为支付补偿款、对外捐赠所致 |
| 所得税费用 | 187,232,649.80 | 84,681,380.67 | 121.10% | 主要为净利润增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,814,337,046.46 | 1,300,555,719.76 | 116.39% | 主要为销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,905,492,756.85 | -235,490,059.37 | -709.16% | 主要为购买银行理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,379,933.02 | -145,410,003.81 | 484.69% | 主要为公开发行可转换公司债券和股利分红所致 |
设立广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。公司以自有资金出资9,000万元（人民币元），所认缴的出资额占增资后的股权投资基金出资总额比例为30%。截至报告期末，股权投资基金已完成工商变更登记的手续，并取得《营业执照》；股权投资基金已募集完成，募集到位资金合计
亿元。
| 设立广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。公司以自有资金出资9,000万元（人民币元），所认缴的出资额占增资后的股权投资基金出资总额比例为30%。截至报告期末，股权投资基金已完成工商变更登记的手续，并取得《营业执照》；股权投资基金已募集完成，募集到位资金合计3亿元。 | 2019年09月16日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金完成工商变更登记暨基金的进展公告》 |
| 2019年09月25日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金募集完成暨基金的进展公告》 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√适用□不适用
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 45.00% | 至 | 70.00% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 145,619.74 | 至 | 170,726.59 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 100,427.41 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计公司主营业务继续保持良好盈利能力。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 11,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 自有资金 |
合计
| 合计 | 11,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 144,600 | 144,600 | 0 |
| 合计 | 144,600 | 144,600 | 0 | |
委托理财发生额指在报告期内委托理财单日未到期最高余额。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月24日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年8月24日、26日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年08月26日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年8月24日、26日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年9月2日投资者关系活动记录表》 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,676,367,270.29 | 3,204,164,964.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 512,290,500.46 | 204,006,775.55 |
| 应收账款 | 107,073,266.88 | 104,392,167.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 38,859,602.89 | 18,580,411.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 41,342,992.21 | 21,862,515.34 |
| 其中：应收利息 | 2,626,666.67 | 3,174,843.58 |
| 应收股利 | 20,697.43 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,770,825,269.31 | 1,555,601,864.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,490,265,459.99 | 257,608,946.13 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 8,637,024,362.03 | 5,366,217,645.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 9,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,007,604.49 | 844,390.49 |
| 长期股权投资 | 97,042,158.34 | 8,648,296.27 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 936,831,754.78 | 879,833,235.34 |
| 在建工程 | 172,618,357.05 | 66,853,075.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 281,420,001.04 | 217,322,494.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 78,327,888.21 | 35,697,744.03 |
| 长期待摊费用 | 29,214,424.46 | 26,215,422.71 |
| 递延所得税资产 | 80,274,954.21 | 77,616,783.34 |
| 其他非流动资产 | 531,380,267.67 | 310,932,089.73 |
| 非流动资产合计 | 2,219,117,410.25 | 1,632,963,531.91 |
| 资产总计 | 10,856,141,772.28 | 6,999,181,177.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,771,272.75 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 244,731,917.43 | 10,078,659.79 |
应付账款
| 应付账款 | 3,005,401,040.12 | 1,945,310,712.11 |
| 预收款项 | 978,167,156.82 | 682,726,208.67 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 300,908,396.11 | 197,313,768.06 |
| 应交税费 | 139,082,156.54 | 61,840,152.09 |
| 其他应付款 | 367,016,544.91 | 428,353,886.34 |
| 其中：应付利息 | 2,330,308.68 | 12,732.63 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,488,163.59 | 14,214,947.62 |
| 其他流动负债 | 8,785,250.05 | 7,059,360.22 |
| 流动负债合计 | 5,117,351,898.32 | 3,356,897,694.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 757,589,814.33 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 118,837,375.10 | 64,822,475.79 |
| 递延收益 | 40,810,350.69 | 49,703,068.54 |
| 递延所得税负债 | 33,998,213.23 | 4,207,195.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 951,235,753.35 | 118,732,739.36 |
| 负债合计 | 6,068,587,651.67 | 3,475,630,434.26 |
| 所有者权益： |
股本
| 股本 | 655,660,492.00 | 655,845,340.00 |
| 其他权益工具 | 159,477,624.42 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 761,614,918.39 | 810,700,618.01 |
| 减：库存股 | 124,196,008.86 | 227,044,315.00 |
| 其他综合收益 | 6,626,378.60 | 3,025,431.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,238,668.26 | 139,238,668.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,080,146,423.60 | 2,021,442,929.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,678,568,496.41 | 3,403,208,672.23 |
| 少数股东权益 | 108,985,624.20 | 120,342,070.78 |
| 所有者权益合计 | 4,787,554,120.61 | 3,523,550,743.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,856,141,772.28 | 6,999,181,177.27 |
法定代表人：王毅然主管会计工作负责人：邓洁会计机构负责人：薛丹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 550,608,113.00 | 931,605,945.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 107,177,744.44 | 119,081,516.91 |
| 应收账款 | 58,946,380.83 | 444,163,562.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,618,749.57 | 5,317,031.83 |
| 其他应收款 | 71,609,113.70 | 64,194,490.85 |
| 其中：应收利息 | 5,751,637.50 | 1,230,869.44 |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 存货 | 6,767,064.49 | 558,594,733.41 |
合同资产
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,352,139,408.13 | 30,881,124.76 |
| 流动资产合计 | 2,151,866,574.16 | 2,153,838,406.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,146,899,144.78 | 888,508,098.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 323,264,214.75 | 341,514,849.55 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 118,078,814.29 | 119,031,507.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,294,031.98 | 5,203,982.25 |
| 递延所得税资产 | 11,692,656.46 | 29,564,545.11 |
| 其他非流动资产 | 456,848,065.59 | 55,247,443.05 |
| 非流动资产合计 | 3,063,076,927.85 | 1,439,070,426.87 |
| 资产总计 | 5,214,943,502.01 | 3,592,908,832.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
应付票据
| 应付票据 | 0.00 | |
| 应付账款 | 1,445,941,574.41 | 1,049,318,015.04 |
| 预收款项 | 217,523,202.10 | 293,227,548.03 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,976,383.53 | 72,168,462.90 |
| 应交税费 | 3,737,156.81 | 32,233,713.75 |
| 其他应付款 | 165,998,679.68 | 265,543,333.41 |
| 其中：应付利息 | 2,130,308.68 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,412,587.14 | 6,618,684.62 |
| 其他流动负债 | 388,179.07 | 2,525,772.59 |
| 流动负债合计 | 1,855,977,762.74 | 1,721,635,530.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 757,589,814.33 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,825,742.26 | 19,337,585.26 |
| 递延收益 | 24,037,638.98 | 29,364,126.44 |
| 递延所得税负债 | 31,856,279.46 | 1,651,531.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 819,309,475.03 | 50,353,243.52 |
| 负债合计 | 2,675,287,237.77 | 1,771,988,773.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 655,660,492.00 | 655,845,340.00 |
| 其他权益工具 | 159,477,624.42 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 877,616,031.82 | 810,524,641.62 |
| 减：库存股 | 124,196,008.86 | 227,044,315.00 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,238,668.26 | 139,238,668.26 |
| 未分配利润 | 831,859,456.60 | 442,355,724.17 |
| 所有者权益合计 | 2,539,656,264.24 | 1,820,920,059.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,214,943,502.01 | 3,592,908,832.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,796,521,600.02 | 5,783,527,791.84 |
| 其中：营业收入 | 5,796,521,600.02 | 5,783,527,791.84 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 4,872,792,205.71 | 5,180,234,626.62 |
| 其中：营业成本 | 4,041,051,715.22 | 4,498,344,520.95 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 29,256,683.25 | 21,079,268.87 |
| 销售费用 | 323,468,522.80 | 236,820,473.23 |
| 管理费用 | 190,624,464.18 | 152,816,920.84 |
| 研发费用 | 290,299,588.32 | 249,797,086.32 |
| 财务费用 | -1,908,768.06 | 21,376,356.41 |
| 其中：利息费用 | 7,004,328.67 | 10,829,849.27 |
| 利息收入 | 35,439,592.83 | 17,503,265.97 |
| 加：其他收益 | 11,925,214.10 | 6,560,428.66 |
| 投资收益（损失以“－”号 | 5,332,311.31 | 6,561,261.09 |
填列）
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -638,543.98 | -152,130.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,245,564.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 826,910.60 | -76,492,522.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 750,491.81 | 6,617.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 953,809,886.50 | 539,928,949.44 |
| 加：营业外收入 | 42,290,252.57 | 1,011,021.75 |
| 减：营业外支出 | 3,996,936.81 | 807,337.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 992,103,202.26 | 540,132,633.94 |
| 减：所得税费用 | 138,053,978.69 | 46,024,358.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 854,049,223.57 | 494,108,275.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 854,049,223.57 | 494,108,275.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 849,239,103.67 | 464,609,527.14 |
| 2.少数股东损益 | 4,810,119.90 | 29,498,748.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,212,023.21 | 3,047,095.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,212,023.21 | 3,047,095.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,212,023.21 | 3,047,095.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | 228,600.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,212,023.21 | 2,818,495.49 |
| 9.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 855,261,246.78 | 497,155,371.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 850,451,126.88 | 467,656,622.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,810,119.90 | 29,498,748.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.3159 | 0.7199 |
| （二）稀释每股收益 | 1.1710 | 0.6406 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王毅然主管会计工作负责人：邓洁会计机构负责人：薛丹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 385,737,310.36 | 2,659,620,849.06 |
| 减：营业成本 | 370,642,270.35 | 2,366,068,875.95 |
| 税金及附加 | 1,228,680.45 | 4,014,164.86 |
| 销售费用 | 122,116.37 | 32,846,102.84 |
| 管理费用 | 63,372,279.71 | 100,875,440.97 |
| 研发费用 | 19,406,904.83 | 109,266,301.10 |
| 财务费用 | 2,896,142.11 | 19,188,221.75 |
| 其中：利息费用 | 11,566,868.79 | 3,473,648.19 |
| 利息收入 | 10,527,080.54 | 6,957,231.07 |
| 加：其他收益 | 1,788,080.35 | 3,423,767.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,309,161.98 | 137,229.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -382,583.57 | -152,130.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 764,766.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,692,494.12 | -28,301,215.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 89,323.46 | 6,972.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -62,905,580.62 | 2,628,495.70 |
| 加：营业外收入 | 9,947,999.88 | 604,534.21 |
| 减：营业外支出 | 1,878,290.28 | 405,290.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,835,871.02 | 2,827,739.64 |
减：所得税费用
| 减：所得税费用 | 4,101,552.27 | -13,037,449.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,937,423.29 | 15,865,189.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,937,423.29 | 15,865,189.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 228,600.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 228,600.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 228,600.00 | |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -58,937,423.29 | 16,093,789.63 |
七、每股收益：
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 13,001,215,941.84 | 12,002,425,105.88 |
| 其中：营业收入 | 13,001,215,941.84 | 12,002,425,105.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,399,135,197.97 | 10,942,816,864.09 |
| 其中：营业成本 | 9,373,152,148.29 | 9,487,993,773.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 62,759,114.06 | 41,653,162.18 |
| 销售费用 | 757,381,267.36 | 522,417,033.58 |
| 管理费用 | 508,140,677.25 | 353,767,455.77 |
| 研发费用 | 742,924,656.86 | 516,449,706.63 |
| 财务费用 | -45,222,665.85 | 20,535,732.69 |
| 其中：利息费用 | 26,610,912.24 | 11,269,619.93 |
| 利息收入 | 104,591,513.16 | 40,747,651.44 |
| 加：其他收益 | 36,587,341.02 | 18,498,684.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,853,567.00 | -11,252,535.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,445,982.73 | -77,070.12 |
| 以摊余成本计量的金 |
融资产终止确认收益
| 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,559,589.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,360,515.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -93,772,751.98 | -120,431,187.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 781,815.45 | 116.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,560,891,230.88 | 965,982,907.40 |
| 加：营业外收入 | 54,144,699.43 | 11,172,411.68 |
| 减：营业外支出 | 6,199,406.78 | 2,336,079.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,608,836,523.53 | 974,819,239.64 |
| 减：所得税费用 | 187,232,649.80 | 84,681,380.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,421,603,873.73 | 890,137,858.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,421,603,873.73 | 890,137,858.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,413,529,887.18 | 849,896,067.77 |
| 2.少数股东损益 | 8,073,986.55 | 40,241,791.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,600,947.01 | 3,701,186.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,600,947.01 | 3,701,186.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,600,947.01 | 3,701,186.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 228,600.00 | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,600,947.01 | 3,472,586.97 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,423,204,820.74 | 893,839,045.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,415,130,834.19 | 853,597,254.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,073,986.55 | 40,241,791.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.1863 | 1.3169 |
| （二）稀释每股收益 | 1.9585 | 1.1775 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王毅然主管会计工作负责人：邓洁会计机构负责人：薛丹
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,762,955,976.62 | 6,707,377,524.20 |
| 减：营业成本 | 2,433,092,716.28 | 5,937,620,654.65 |
| 税金及附加 | 15,259,855.27 | 13,961,753.92 |
| 销售费用 | 12,438,355.01 | 81,465,673.14 |
| 管理费用 | 187,578,448.63 | 218,145,075.02 |
| 研发费用 | 83,337,073.94 | 202,746,339.72 |
| 财务费用 | -2,686,526.03 | 20,024,180.68 |
| 其中：利息费用 | 27,333,140.01 | 5,858,771.92 |
| 利息收入 | 30,245,689.83 | 20,780,182.17 |
| 加：其他收益 | 13,016,554.94 | 6,542,657.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 682,043,554.09 | 250,135,926.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,029,867.50 | -77,070.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,062,350.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,600,395.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,542,407.22 | -58,823,761.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 168,124.59 | 24,486.37 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 750,307,089.96 | 443,355,506.11 |
| 加：营业外收入 | 15,087,075.74 | 5,818,171.76 |
| 减：营业外支出 | 3,753,785.48 | 1,868,182.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 761,640,380.22 | 447,305,495.62 |
| 减：所得税费用 | 17,310,254.84 | 8,511,524.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 744,330,125.38 | 438,793,971.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 744,330,125.38 | 438,793,971.01 |
损以“－”号填列）
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 228,600.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 228,600.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 228,600.00 | |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 744,330,125.38 | 439,022,571.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,148,331,860.19 | 12,710,566,482.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 104,646,068.13 | 140,383,979.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 385,006,558.11 | 352,036,841.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,637,984,486.43 | 13,202,987,303.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,282,928,203.32 | 9,776,649,199.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 1,079,023,293.49 | 708,455,074.06 |
金
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 458,422,718.39 | 346,318,790.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,003,273,224.77 | 1,071,008,519.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,823,647,439.97 | 11,902,431,583.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,814,337,046.46 | 1,300,555,719.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 630,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,345,433.56 | 15,514,860.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,785,914.90 | 1,239,222.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 693,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,324.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 638,131,348.46 | 337,452,127.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,425,498.64 | 219,608,054.93 |
| 投资支付的现金 | 2,286,000,000.00 | 224,162,834.90 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,198,606.67 | 49,171,296.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,543,624,105.31 | 572,942,186.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,905,492,756.85 | -235,490,059.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 927,598,335.68 | 140,417,580.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,940,000.99 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,081,863.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 927,598,335.68 | 168,499,444.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,060,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 358,158,402.66 | 244,622,573.35 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,286,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,218,402.66 | 313,909,448.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,379,933.02 | -145,410,003.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,978,082.93 | -4,136,408.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,472,202,305.56 | 915,519,247.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,201,388,484.73 | 2,010,986,152.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,673,590,790.29 | 2,926,505,399.93 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,512,168,150.36 | 6,746,515,132.40 |
| 收到的税费返还 | 37,620,845.83 | 30,130,370.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,755,400.46 | 210,303,615.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,614,544,396.65 | 6,986,949,118.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,791,465,785.39 | 5,947,788,902.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 330,908,701.67 | 231,595,459.99 |
| 支付的各项税费 | 155,593,168.40 | 131,036,802.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 279,142,288.14 | 276,676,690.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,557,109,943.60 | 6,587,097,855.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,434,453.05 | 399,851,262.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 688,002,291.69 | 265,992,516.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 1,563,832.88 | 477,026.17 |
他长期资产收回的现金净额
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,891.52 | 693,720.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 889,569,016.09 | 437,163,262.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,871,905.14 | 43,048,760.56 |
| 投资支付的现金 | 2,045,521,939.00 | 400,418,880.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,940,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,036,335.75 | 133,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,135,370,179.89 | 576,467,640.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,245,801,163.80 | -139,304,378.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 137,973,380.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 928,050,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,068,050,400.00 | 137,973,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 332,192,704.63 | 244,072,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 926,553,664.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,258,746,368.88 | 244,072,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 809,304,031.12 | -106,099,120.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,935,153.25 | -6,815,440.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -380,997,832.88 | 147,632,323.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 928,829,465.88 | 774,616,520.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,831,633.00 | 922,248,843.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,204,164,964.73 | 3,204,164,964.73 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 204,006,775.55 | 204,006,775.55 | |
| 应收账款 | 104,392,167.47 | 104,392,167.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,580,411.39 | 18,580,411.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 21,862,515.34 | 21,862,515.34 | |
| 其中：应收利息 | 3,174,843.58 | 3,174,843.58 | |
| 应收股利 | 20,697.43 | 20,697.43 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,555,601,864.75 | 1,555,601,864.75 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 257,608,946.13 | 257,608,946.13 | |
| 流动资产合计 | 5,366,217,645.36 | 5,366,217,645.36 | |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 9,000,000.00 | 0.00 | -9,000,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 844,390.49 | 844,390.49 | |
| 长期股权投资 | 8,648,296.27 | 8,648,296.27 | |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 879,833,235.34 | 879,833,235.34 | |
| 在建工程 | 66,853,075.19 | 66,853,075.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 217,322,494.81 | 217,322,494.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 35,697,744.03 | 35,697,744.03 | |
| 长期待摊费用 | 26,215,422.71 | 26,215,422.71 | |
| 递延所得税资产 | 77,616,783.34 | 77,616,783.34 | |
| 其他非流动资产 | 310,932,089.73 | 310,932,089.73 | |
| 非流动资产合计 | 1,632,963,531.91 | 1,632,963,531.91 | 2,000,000.00 |
| 资产总计 | 6,999,181,177.27 | 7,001,181,177.27 | 2,000,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,078,659.79 | 10,078,659.79 | |
| 应付账款 | 1,945,310,712.11 | 1,945,310,712.11 | |
| 预收款项 | 682,726,208.67 | 682,726,208.67 |
合同负债
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 197,313,768.06 | 197,313,768.06 |
| 应交税费 | 61,840,152.09 | 61,840,152.09 |
| 其他应付款 | 428,353,886.34 | 428,353,886.34 |
| 其中：应付利息 | 12,732.63 | 12,732.63 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,214,947.62 | 14,214,947.62 |
| 其他流动负债 | 7,059,360.22 | 7,059,360.22 |
| 流动负债合计 | 3,356,897,694.90 | 3,356,897,694.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 64,822,475.79 | 64,822,475.79 |
| 递延收益 | 49,703,068.54 | 49,703,068.54 |
| 递延所得税负债 | 4,207,195.03 | 4,207,195.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 118,732,739.36 | 118,732,739.36 |
| 负债合计 | 3,475,630,434.26 | 3,475,630,434.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 655,845,340.00 | 655,845,340.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 810,700,618.01 | 810,700,618.01 | |
| 减：库存股 | 227,044,315.00 | 227,044,315.00 | |
| 其他综合收益 | 3,025,431.59 | 5,025,431.59 | 2,000,000.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 139,238,668.26 | 139,238,668.26 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,021,442,929.37 | 2,021,442,929.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,403,208,672.23 | 3,403,208,672.23 | |
| 少数股东权益 | 120,342,070.78 | 120,342,070.78 | |
| 所有者权益合计 | 3,523,550,743.01 | 3,523,550,743.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,999,181,177.27 | 7,001,181,177.27 | 2,000,000.00 |
调整情况说明财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则，公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 931,605,945.88 | 931,605,945.88 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 119,081,516.91 | 119,081,516.91 | |
| 应收账款 | 444,163,562.40 | 444,163,562.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,317,031.83 | 5,317,031.83 | |
| 其他应收款 | 64,194,490.85 | 64,194,490.85 | |
| 其中：应收利息 | 1,230,869.44 | 3,873,509.72 |
应收股利
| 应收股利 | ||
| 存货 | 558,594,733.41 | 558,594,733.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,881,124.76 | 30,881,124.76 |
| 流动资产合计 | 2,153,838,406.04 | 2,153,838,406.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 888,508,098.96 | 888,508,098.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 341,514,849.55 | 341,514,849.55 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 119,031,507.95 | 119,031,507.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,203,982.25 | 5,203,982.25 |
| 递延所得税资产 | 29,564,545.11 | 29,564,545.11 |
| 其他非流动资产 | 55,247,443.05 | 55,247,443.05 |
| 非流动资产合计 | 1,439,070,426.87 | 1,439,070,426.87 |
| 资产总计 | 3,592,908,832.91 | 3,592,908,832.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,049,318,015.04 | 1,049,318,015.04 |
| 预收款项 | 293,227,548.03 | 293,227,548.03 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,168,462.90 | 72,168,462.90 |
| 应交税费 | 32,233,713.75 | 32,233,713.75 |
| 其他应付款 | 265,543,333.41 | 265,543,333.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,618,684.62 | 6,618,684.62 |
| 其他流动负债 | 2,525,772.59 | 2,525,772.59 |
| 流动负债合计 | 1,721,635,530.34 | 1,721,635,530.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,337,585.26 | 19,337,585.26 |
| 递延收益 | 29,364,126.44 | 29,364,126.44 |
| 递延所得税负债 | 1,651,531.82 | 1,651,531.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,353,243.52 | 50,353,243.52 |
| 负债合计 | 1,771,988,773.86 | 1,771,988,773.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 655,845,340.00 | 655,845,340.00 |
| 其他权益工具 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 810,524,641.62 | 810,524,641.62 |
| 减：库存股 | 227,044,315.00 | 227,044,315.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,238,668.26 | 139,238,668.26 |
| 未分配利润 | 442,355,724.17 | 442,355,724.17 |
| 所有者权益合计 | 1,820,920,059.05 | 1,820,920,059.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,592,908,832.91 | 3,592,908,832.91 |
调整情况说明不存在因执行新金融会计准则而需要调整母公司报表数据的情形。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
广州视源电子科技股份有限公司
董事长：王毅然二零一九年十月二十六日