浙江威星智能仪表股份有限公司
2020年度财务决算报告2020年,在浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的正确决策指导下,通过经营班子及全体员工的不懈努力,公司大力开拓市场,尤其是重点客户的开发,不断改进与提升内部管理,实现了经营业绩的持续稳定增长,完成了2020年度经营计划。现将2020年度财务决算的有关情况汇报如下:
提示:财务会计数据及相关财务信息,非经特别说明,均引自于经注册会计师审计的财务报表及其附注。公司财务数据和财务指标等除另有注明外,均以合并会计报表的数据为基础进行计算。
一、主要会计数据和财务指标
单位:人民币万元
项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 |
营业收入 | 119,814.47 | 107,410.56 | 11.55% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,376.64 | 6,517.68 | 28.52% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,178.93 | 6,029.13 | 19.07% |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,797.66 | 2,326.86 | 407.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.5 | 28.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.5 | 28.00% |
加权平均净资产收益率 | 11.60% | 10.19% | 1.41% |
总资产 | 184,820.13 | 154,416.63 | 19.69% |
归属于上市公司股东的净资产 | 76,782.05 | 68,186.92 | 12.61% |
二、财务状况
(一)资产结构及同比变动
单位:人民币万元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
流动资产 | 152,634.74 | 82.59% | 128,763.25 | 83.39% | 18.54% |
非流动资产 | 32,185.39 | 17.41% | 25,653.38 | 16.61% | 25.46% |
资产总额 | 184,820.13 | 100.00% | 154,416.63 | 100.00% | 19.69% |
其中: | |||||
货币资金 | 39,091.36 | 21.15% | 34,217.20 | 22.16% | 14.24% |
应收账款 | 69,605.45 | 37.66% | 60,610.24 | 39.25% | 14.84% |
应收款项融资 | 6,530.49 | 3.53% | 5,332.81 | 3.45% | 22.46% |
预付款项 | 146.74 | 0.08% | 262.3 | 0.17% | -44.06% |
其他应收款 | 895.65 | 0.48% | 897.73 | 0.58% | -0.23% |
存货 | 35,724.67 | 19.33% | 26,836.75 | 17.38% | 33.12% |
其他流动资产 | 273.43 | 0.15% | 454.86 | 0.29% | -39.89% |
固定资产 | 11,809.46 | 6.39% | 12,702.55 | 8.23% | -7.03% |
长期待摊费用 | 378.90 | 0.21% | 335.26 | 0.22% | 13.02% |
其他非流动资产 | 61.08 | 0.03% | 31.88 | 0.02% | 91.59% |
2020年末,公司资产总额184,820.13万元,较年初增加30,403.50万元,增幅为
19.69%。其中流动资产152,634.74万元,占总资产比重为82.59%,较年初增加23,871.49万元,同比增长18.54%;非流动资产32,185.39万元,占总资产比重为17.41%,较年初增加6,532.01万元,同比增长25.46%。
1、应收账款较去年同期增长14.84%,主要系业务快速扩张期,随着营业规模的扩大、业务收入的增长,应收款项总体呈增长趋势;
2、应收款项融资较去年同期增长22.46%,主要系加大货款回笼力度,本年年末收回银行承兑汇票较多所致;
3、预付款项较去年同期下降44.06%,主要系预付的购买材料款减少所致;
4、其他应收款较去年同期下降0.23%,主要系投标保证金、租房押金和差旅费备用金借款收回所致;
5、其他流动资产较去年同期下降39.89%,主要系待抵扣增值税进项税额减少所致;
6、其他非流动资产较去年同期增长91.59%,主要系预付软件、设备款增加所致。
(二)债务结构及同比变动
单位:人民币万元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
流动负债 | 95,979.56 | 94.57% | 76,952.15 | 95.21% | 24.73% |
非流动负债 | 5,510.78 | 5.43% | 3,870.10 | 4.79% | 42.39% |
负债总额 | 101,490.33 | 100.00% | 80,822.25 | 100.00% | 25.57% |
其中: | |||||
短期借款 | 2,002.37 | 1.97% | 5,997.96 | 7.42% | -66.62% |
应付票据 | 22,445.87 | 22.12% | 17,369.28 | 21.49% | 29.23% |
合同负债 | 228.04 | 0.22% | 577.20 | 0.71% | -60.49% |
应付职工薪酬 | 1,494.09 | 1.47% | 1,342.41 | 1.66% | 11.30% |
应交税费 | 781.44 | 0.77% | 928.26 | 1.15% | -15.82% |
其他应付款 | 1,615.55 | 1.59% | 1,273.93 | 1.58% | 26.82% |
长期借款 | 5,208.36 | 5.13% | 3,584.60 | 4.44% | 45.30% |
预计负债 | 233.69 | 0.23% | 209.27 | 0.26% | 11.67% |
2020年末,公司负债总额101,490.33万元,较年初增加20,668.08万元,增长幅度为25.57%。其中流动负债95,979.56万元,占总负债比重为94.57%,较年初增加19,
027.41万元,增长幅度为24.73%;非流动负债5,510.78万元,占总负债比重为5.43%,较年初增加1,640.68万元,增长幅度为42.39%。
1、短期借款较去年同期下降66.62%,主要系一年内融资规模减少所致;
2、应付票据较去年同期增长29.23%,主要系未到期票据结算增加所致;
3、合同负债较去年同期下降60.49%,主要系收到的客户预收款减少所致;
4、应付职工薪酬较去年同期增长11.30%,主要系计提应付工资增加所致;
5、应交税费较去年同期下降15.82%,主要系本期缴纳企业所得税金额减少所致;
6、其他应付款较去年同期增长26.82%,主要系押金保证金增加所致;
7、非流动负债较去年同期增长42.39%,主要系公司新增长期借款所致;
8、预计负债较去年同期增长11.67%,主要系计提产品质量保证金影响所致。
(三)股东权益情况
单位:人民币万元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 76,782.05 | 92.14% | 68,186.92 | 92.65% | 12.61% |
少数股东权益 | 6,547.74 | 7.86% | 5,407.46 | 7.35% | 21.09% |
所有者权益 | 83,329.79 | 100.00% | 73,594.38 | 100.00% | 13.23% |
其中: | |||||
股本 | 13,244.91 | 15.89% | 13,251.51 | 18.01% | -0.05% |
资本公积 | 25,599.63 | 30.72% | 25,302.60 | 34.38% | 1.17% |
库存股 | 597.01 | 0.72% | 1,186.05 | 1.61% | -49.66% |
盈余公积 | 3,902.33 | 4.68% | 3,160.21 | 4.29% | 23.48% |
未分配利润 | 34,632.19 | 41.56% | 27,658.65 | 37.58% | 25.21% |
2020年末,公司所有者权益总额83,329.79万元,较年初增加9,735.41万元,增长幅度为12.61%。其中归属于上市公司股东的所有者权益76,782.05万元,占所有者权益总额比重为92.14%,较年初增加8,595.13万元,增长幅度为12.61%;少数股东权益6,547.74万元,占所有者权益总额比重为7.86%,较年初增加1,140.28万元,增长
幅度为21.09%。
1、库存股较去年同期下降49.66%,主要系股权激励行权所致;
2、未分配利润较去年同期增长25.21%,主要系公司结转本年利润所致;
3、少数股东权益较去年同期增长21.09%,主要系子公司中燃荣威业务增加所致。
三、经营成果
单位:人民币万元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减 |
营业收入 | 119,814.47 | 107,410.56 | 11.55% |
营业成本 | 86,279.09 | 74,073.50 | 16.48% |
税金及附加 | 589.61 | 677.73 | -13.00% |
销售费用 | 13,636.24 | 12,935.76 | 5.42% |
管理费用 | 3,676.54 | 4,912.24 | -25.16% |
研发费用 | 5,126.65 | 4,889.85 | 4.84% |
财务费用 | -119.04 | 0.69 | -17,477.89% |
其他收益 | 3,311.23 | 2,907.98 | 13.87% |
信用减值准备 | -1,431.87 | -1,173.46 | -22.02% |
资产减值准备 | -268.22 | -4.17 | -6,332.13% |
利润总额 | 12,541.43 | 11,820.50 | 6.10% |
所得税费用 | 2,154.87 | 2,637.61 | -18.30% |
归属于母公司所有者的净利润 | 8,376.64 | 6,517.68 | 28.52% |
主要变动指标分析
1、营业收入较去年同期增长11.55%,主要系业务快速扩张期,随着营业规模的扩大、业务收入的增长,总体呈增长趋势;
2、营业成本较去年同期增长16.48%,主要系营业收入增长导致成本增加;
3、税金及附加较去年同期下降13.00%,主要系计提城建税等附加税费减少所致;
4、销售费用较去年同期增长5.42%,主要系公司规模扩大,相应的销售费用增加所致;
5、管理费用较去年同期下降25.16%,主要系股权激励费用及差旅费减少所致;
6、财务费用较去年同期下降17,477.89%%,主要系本期收取到的利息收入增加所致;
7、信用减值较去年同期下降22.02%。主要系本期应收账款增加计提减值增加所致;
8、所得税费用较去年同期下降18.30%,主要系控股公司应纳税所得额减少所致。
四、现金流量情况
单位:人民币万元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减 |
一、经营活动产生的现金流量净额 | 11,797.66 | 2,326.86 | 407.02% |
经营活动现金流入小计 | 88,312.53 | 60,684.30 | 45.53% |
经营活动现金流出小计 | 76,514.87 | 58,357.44 | 31.11% |
二、投资活动产生的现金流量净额 | -9,947.31 | -8,718.36 | -14.10% |
投资活动现金流入小计 | 71,438.26 | 49,284.46 | 44.95% |
投资活动现金流出小计 | 81,385.57 | 58,002.82 | 40.31% |
三、筹资活动产生的现金流量净额 | 3,067.80 | 4,620.61 | -33.61% |
筹资活动现金流入小计 | 15,298.96 | 9,656.02 | 58.44% |
筹资活动现金流出小计 | 12,231.16 | 5,035.41 | 142.90% |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.99 | 19.26 | -224.56% |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,894.16 | -1,751.63 | 379.41% |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,046.36 | 34,152.20 | 14.33% |
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长407.02%,主要系加强应收账款回
款所致;
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降14.10%,主要系投资联营企业所
致;
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降33.61%,主要系偿还债务支付的
现金增加所致。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会2021年4月28日