证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-055
浙江威星智能仪表股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 361,164,654.37 | 23.59% | 977,387,300.97 | 38.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,867,078.52 | 2.67% | 63,131,192.07 | 10.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,334,390.76 | 4.15% | 60,746,064.23 | 108.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 208,230,026.54 | 227.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -38.79% | 0.29 | -32.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -38.79% | 0.29 | -32.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.24% | -1.04% | 4.96% | -1.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,446,757,272.38 | 2,161,506,076.32 | 13.20% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,302,276,256.42 | 1,244,923,610.35 | 4.61% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,245,678.23 | 2,079,678.23 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 731,191.98 | 731,191.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,458.80 | 138,301.15 | |
| 减：所得税影响额 | 290,013.95 | 440,429.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 118,709.71 | 123,613.85 | |
| 合计 | 1,532,687.75 | 2,385,127.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件集成电路增值税即征即退 | 23,701,197.53 | 按照一定标准定额或定量持续享受 |
| 增值税进项加计抵减 | 5,561.20 | 按照一定标准定额或定量持续享受 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表 | ||||
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 说明 |
| 应收款项融资 | 48,150,194.84 | 23,601,726.99 | 104.01% | 主要系客户增加票据结算所致 |
| 预付款项 | 6,066,033.35 | 2,905,036.13 | 108.81% | 主要系预付的款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 1,968,664.54 | 7,160,084.94 | -72.51% | 主要系待抵扣增值税进项税额减少所致 |
| 长期股权投资 | 195,126,426.60 | 37,323,423.48 | 422.80% | 主要系对外投资增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期支付中小企业发展基金第二期投资款所致 |
| 在建工程 | 932,127.45 | 2,222,343.77 | -58.06% | 主要系在建工程转固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 1,005,912.68 | 747,912.38 | 34.50% | 主要系本期待摊费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | 48,760,367.65 | 90,066,092.00 | -45.86% | 主要系原在其他非流动资产核算的投资意向金转为长期股权投资核算所致 |
| 短期借款 | 31,064,617.39 | 2,659,862.44 | 1067.90% | 主要系本期短期的流动贷款增加所致 |
| 应付票据 | 323,837,334.83 | 138,225,848.70 | 134.28% | 主要系本期应付票据的结算增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,430,123.16 | 18,071,335.00 | -75.49% | 主要系本期发放期初计提的奖金所致 |
| 应交税费 | 15,151,841.66 | 5,808,470.70 | 160.86% | 主要系本期企业所得税计提增加所致 |
| 其他应付款 | 18,485,931.54 | 46,464,180.94 | -60.21% | 主要系本期控股子公司支付期初股利所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,004,652.78 | 27,730,479.17 | -81.95% | 主要系一年以上长期融资款需本年支付的款项减少所致 |
| 其他流动负债 | 1,655,014.59 | 248,816.70 | 565.15% | 主要系待转销项税额增加所致 |
| 预计负债 | 2,413,805.16 | 1,825,097.72 | 32.26% | 主要系本期销售规模扩大,计提的产品质量保证金增加所致 |
| 实收资本(或股本) | 220,634,016.00 | 157,595,726.00 | 40.00% | 主要系资本公积转增股本所致 |
| 专项储备 | 565,693.25 | 40,410.21 | 1299.88% | 主要系控股子公司计提安全生产费增加所致 |
| 利润表 | ||||
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 说明 |
| 营业收入 | 977,387,300.97 | 707,199,116.57 | 38.21% | 主要系客户智能燃气表的业务增长较快所致 |
| 营业成本 | 667,721,655.06 | 481,734,980.76 | 38.61% | 主要系营业收入增加，相应的营业成本也增加所致 |
| 财务费用 | -2,901,033.63 | 1,248,888.81 | -332.29% | 主要系银行利息收入增加所致 |
| 投资收益 | -1,465,804.90 | 32,257,640.16 | -104.54% | 主要系上年发生子公司股权转让事项，本期未发生所致 |
| 信用减值损失 | -8,161,047.21 | -4,441,038.51 | -83.76% | 主要系应收账款计提的信用减值损失所致 |
| 资产减值损失 | -1,368,059.89 | -214,034.48 | -539.18% | 主要系本期计提存货跌价准备及合同资产减值损失所致 |
| 资产处置收益 | 156,542.12 | -6,561.40 | 2485.80% | 主要系资产出售增加收益所致 |
| 营业外支出 | 97,826.92 | 565,148.98 | -82.69% | 主要系处置设备引起的损失减少所致 |
| 少数股东损益 | 4,640,792.96 | 2,484,083.69 | 86.82% | 主要系控股子公司本期损益增加所致 |
| 现金流量表 | ||||
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,091,703,407.19 | 777,904,295.99 | 40.34% | 本要系本期加快应收账款回收所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 731,191.98 | 4,688,611.84 | -84.40% | 主要系本期未发生股权转让事项所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 271,357.40 | 93,161.94 | 191.27% | 主要系本期处置设备的收益所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,335,650.46 | -100.00% | 主要系本期未发生股权转让事项所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,482,890.90 | 14,717,339.19 | 39.18% | 主要系本期长期资产投入增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期结构性理财投资增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 56,725,392.00 | 152,345,450.04 | -62.77% | 主要系融资减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,520,637.05 | 121,755,827.27 | -56.04% | 主要系统本期融资减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,696,379.47 | 10,795,597.09 | 267.71% | 主要系本期控股公司支付期初股利所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,402,950.00 | -100.00% | 主要系本期未发生支付其他与筹资活动有关的业务所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,505 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄文谦 | 境内自然人 | 17.27% | 38,106,830.00 | 30,230,182.00 | 质押 | 3,500,000.00 |
| 深圳市中燃科技有限公司 | 境内非国有法人 | 10.28% | 22,680,000.00 | 0 | ||
| 方良 | 境内自然人 | 3.38% | 7,461,692.00 | 0 | ||
| #西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 其他 | 1.81% | 4,000,060.00 | 0 | ||
| 范慧群 | 境内自然人 | 1.01% | 2,225,100.00 | 0 | 冻结 | 2,225,100.00 |
| 关志博 | 境内自然人 | 0.90% | 1,982,982.00 | 0 | ||
| #付永红 | 境内自然人 | 0.89% | 1,972,400.00 | 0 | ||
| #田良辉 | 境内自然人 | 0.84% | 1,858,000.00 | 0 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.83% | 1,840,844.00 | 0 | ||
| 胡国忠 | 境内自然人 | 0.82% | 1,810,000.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市中燃科技有限公司 | 22,680,000.00 | 人民币普通股 | 22,680,000.00 | |||
| 黄文谦 | 7,876,648.00 | 人民币普通股 | 7,876,648.00 | |||
| 方良 | 7,461,692.00 | 人民币普通股 | 7,461,692.00 | |||
| #西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 4,000,060.00 | 人民币普通股 | 4,000,060.00 | |||
| 范慧群 | 2,225,100.00 | 人民币普通股 | 2,225,100.00 | |||
| 关志博 | 1,982,982.00 | 人民币普通股 | 1,982,982.00 | |||
| #付永红 | 1,972,400.00 | 人民币普通股 | 1,972,400.00 | |||
| #田良辉 | 1,858,000.00 | 人民币普通股 | 1,858,000.00 | |||
| UBS AG | 1,840,844.00 | 人民币普通股 | 1,840,844.00 | |||
| 胡国忠 | 1,810,000.00 | 人民币普通股 | 1,810,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）签署项目投资合作协议
公司与贵州贵安新区管理委员会、摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司签署《贵安智算中心项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2023年7月25日披露于巨潮资讯网的《关于签署贵安智算中心项目投资合作协议的公告》（公告编号：2023-044）。项目还在推进中，具体进展情况和信息公司将在指定媒体和巨潮资讯网进行公告。
（二）与联营企业相关风险
联营企业江西赛酷新材料有限公司因锂价市场波动等原因可能面临业绩未及预期等风险。为此江西赛酷新材料有限公司将加大与上下游产业链的合作，通过不断提升公司的内在价值和创新能力，增强公司市场竞争力，以应对锂价格周期性波动可能会对公司业务、经营业绩带来的不利影响。
（三）公司注销控股子公司
2023年8月10日，公司与无锡开悟人工智能科技有限公司合资成立威星悟元数字科技（江苏）有限责任公司，注册资本1000万元人民币，公司持有51%的股权。后根据双方业务发展需求做出调整，于2023年9月25日注销。
（四）控股子公司股权转让
公司控股子公司中燃荣威能源设备（杭州）有限公司（以下简称“中燃荣威”）于2023年9月13日召开股东会，审议通过了《关于股东壹品慧生活科技有限公司转让公司股权的议案》，因经营需要，中燃荣威股东壹品慧生活科技有限公司（以下简称“壹品慧”）将其持有中燃荣威全部的49%股权转让给壹品慧关联公司中燃物资供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“中燃物资”）。浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”）持股比例及控制权不变。该股权转让完成后，威星智能持有中燃荣威51%的股权、中燃物资持有49%的股权。该股权转让的工商变更登记工作尚在办理中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 608,765,544.09 | 581,507,483.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,679,072.40 | 14,756,412.77 |
| 应收账款 | 782,192,331.85 | 683,490,816.35 |
| 应收款项融资 | 48,150,194.84 | 23,601,726.99 |
| 预付款项 | 6,066,033.35 | 2,905,036.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,984,413.02 | 13,009,667.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 345,672,785.38 | 331,348,291.26 |
| 合同资产 | 36,920,500.81 | 33,712,440.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,968,664.54 | 7,160,084.94 |
| 流动资产合计 | 1,859,399,540.28 | 1,691,491,959.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 195,126,426.60 | 37,323,423.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 272,265,179.05 | 285,174,433.04 |
| 在建工程 | 932,127.45 | 2,222,343.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 28,163,046.29 | 29,103,243.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,005,912.68 | 747,912.38 |
| 递延所得税资产 | 11,104,672.38 | 10,376,669.31 |
| 其他非流动资产 | 48,760,367.65 | 90,066,092.00 |
| 非流动资产合计 | 587,357,732.10 | 470,014,117.15 |
| 资产总计 | 2,446,757,272.38 | 2,161,506,076.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,064,617.39 | 2,659,862.44 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 323,837,334.83 | 138,225,848.70 |
| 应付账款 | 574,636,309.84 | 509,767,041.06 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 2,589,582.41 | 3,156,252.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,430,123.16 | 18,071,335.00 |
| 应交税费 | 15,151,841.66 | 5,808,470.70 |
| 其他应付款 | 18,485,931.54 | 46,464,180.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,065,589.52 | 41,453,448.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,004,652.78 | 27,730,479.17 |
| 其他流动负债 | 1,655,014.59 | 248,816.70 |
| 流动负债合计 | 976,855,408.20 | 752,132,287.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 122,115,166.67 | 124,631,671.53 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,413,805.16 | 1,825,097.72 |
| 递延收益 | 495,000.00 | 537,250.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 125,023,971.83 | 126,994,019.25 |
| 负债合计 | 1,101,879,380.03 | 879,126,306.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 220,634,016.00 | 157,595,726.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 540,723,296.34 | 603,761,586.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 565,693.25 | 40,410.21 |
| 盈余公积 | 52,974,196.69 | 52,974,196.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 487,379,054.14 | 430,551,691.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,302,276,256.42 | 1,244,923,610.35 |
| 少数股东权益 | 42,601,635.93 | 37,456,159.26 |
| 所有者权益合计 | 1,344,877,892.35 | 1,282,379,769.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,446,757,272.38 | 2,161,506,076.32 |
法定代表人：黄文谦 主管会计工作负责人：黄华兵 会计机构负责人：陈智园
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 977,387,300.97 | 707,199,116.57 |
| 其中：营业收入 | 977,387,300.97 | 707,199,116.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 910,456,851.95 | 688,056,205.60 |
| 其中：营业成本 | 667,721,655.06 | 481,734,980.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,420,717.98 | 4,314,073.11 |
| 销售费用 | 151,176,899.61 | 119,143,766.07 |
| 管理费用 | 41,827,658.12 | 36,971,223.44 |
| 研发费用 | 47,210,954.81 | 44,643,273.41 |
| 财务费用 | -2,901,033.63 | 1,248,888.81 |
| 其中：利息费用 | 3,962,360.11 | 4,582,379.99 |
| 利息收入 | 7,177,281.61 | 3,249,433.84 |
| 加：其他收益 | 25,854,001.76 | 24,120,553.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,465,804.90 | 32,257,640.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,196,996.88 | 4,984,914.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,161,047.21 | -4,441,038.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,368,059.89 | -214,034.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 156,542.12 | -6,561.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,946,080.90 | 70,859,470.34 |
| 加：营业外收入 | 12,021.15 | 9,938.75 |
| 减：营业外支出 | 97,826.92 | 565,148.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,860,275.13 | 70,304,260.11 |
| 减：所得税费用 | 14,088,290.10 | 10,917,767.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,771,985.03 | 59,386,492.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,771,985.03 | 59,386,492.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 63,131,192.07 | 56,902,408.44 |
| （净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,640,792.96 | 2,484,083.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,771,985.03 | 59,386,492.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,131,192.07 | 56,902,408.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,640,792.96 | 2,484,083.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.4299 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.4299 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄文谦 主管会计工作负责人：黄华兵 会计机构负责人：陈智园
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,091,703,407.19 | 777,904,295.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,176,272.06 | 16,432,542.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,868,063.59 | 22,166,899.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,132,747,742.84 | 816,503,737.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,521,949.36 | 696,173,480.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 121,382,694.77 | 99,393,187.89 |
| 支付的各项税费 | 51,615,857.14 | 41,128,988.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,997,215.03 | 143,268,200.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 924,517,716.30 | 979,963,857.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,230,026.54 | -163,460,120.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 731,191.98 | 4,688,611.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 271,357.40 | 93,161.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,335,650.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,002,549.38 | 89,117,424.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,482,890.90 | 14,717,339.19 |
| 投资支付的现金 | 125,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 245,482,890.90 | 64,717,339.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,480,341.52 | 24,400,085.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 56,725,392.00 | 152,345,450.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,725,392.00 | 152,345,450.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,520,637.05 | 121,755,827.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,696,379.47 | 10,795,597.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,402,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,217,016.52 | 133,954,374.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,491,624.52 | 18,391,075.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,741,939.50 | -120,668,959.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 581,357,483.59 | 334,894,200.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 558,615,544.09 | 214,225,241.47 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会
2023年10月27日