周大生珠宝股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,522,743,548.52 | 4,380,937,214.05 | 26.06% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,716,686,982.71 | 3,381,636,895.34 | 9.91% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,417,494,170.40 | 36.34% | 3,541,485,401.57 | 30.57% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 241,806,731.86 | 58.67% | 594,723,347.11 | 42.99% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 230,597,998.34 | 55.87% | 565,571,288.18 | 38.08% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 150,200,119.03 | -24.93% | 388,911,830.46 | -4.37% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.5 | 56.25% | 1.23 | 33.70% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5 | 56.25% | 1.23 | 33.70% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.75% | 提高1.88个百分点 | 16.38% | 下降0.01个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 37,062.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,839,062.35 | 提升企业竞争力等专项政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,616,937.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,081,991.90 | 购买金融机构理财产品投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 9,422,995.19 | |
| 合计 | 29,152,058.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,807 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市周氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 55.77% | 270,675,000 | 270,675,000 | 质押 | 97,460,000 | |||
| 北极光投资有限公司 | 境外法人 | 14.87% | 72,171,943 | 0 | |||||
| 深圳市金大元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.22% | 35,036,952 | 35,036,952 | |||||
| 深圳市泰有投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.87% | 9,061,600 | 9,061,600 | |||||
| 周大生珠宝股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.23% | 5,952,300 | 0 | |||||
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 4,453,171 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 2,945,488 | 0 | |||||
| 上海南土投资管理有限公司－汇玖3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 2,849,794 | 0 | |||||
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.56% | 2,707,031 | 0 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 2,587,204 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北极光投资有限公司 | 72,171,943 | 人民币普通股 | 72,171,943 | |||
| 周大生珠宝股份有限公司－第一期员工持股计划 | 5,952,300 | 人民币普通股 | 5,952,300 | |||
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 4,453,171 | 人民币普通股 | 4,453,171 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金 | 2,945,488 | 人民币普通股 | 2,945,488 | |||
| 上海南土投资管理有限公司－汇玖3号私募证券投资基金 | 2,849,794 | 人民币普通股 | 2,849,794 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 2,707,031 | 人民币普通股 | 2,707,031 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 2,587,204 | 人民币普通股 | 2,587,204 | |||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,511,314 | 人民币普通股 | 2,511,314 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,272,846 | 人民币普通股 | 2,272,846 | |||
| 太平人寿保险有限公司 | 2,190,154 | 人民币普通股 | 2,190,154 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资100%的股权，同时周宗文先生持有公司股东金大元80%的股权，周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元20%的股权，周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子。 除此之外，公司未知前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 其他应收款 | 22,740,835.49 | 15,901,473.88 | 43.01% | 主要由于员工备用金及履约保证金较年初增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,030,731,184.97 | 459,781,340.01 | 124.18% | 主要由于报告期购买理财产品较年初增加所致。 |
| 发放贷款及垫款 | 90,002,085.48 | - | 报告期新设子公司深圳市宝通天下小额贷款有限公司开展业务向客户发放贷款所致。 | |
| 在建工程 | 33,325,142.76 | 3,565,552.09 | 834.64% | 由于报告期公司深圳慧峰延珠宝产业厂区项目投入增加所致。 |
| 无形资产 | 457,945,309.25 | 152,495,044.30 | 200.30% | 主要为报告期投资3.08亿元取得深圳市罗湖区笋岗街道H303-0061地块土地使用权所致。 |
| 递延所得税资产 | 25,519,275.44 | 11,963,860.66 | 113.30% | 主要由于报告期计提减值准备增加使得递延所得税可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 242,864,822.81 | 1,318,635.14 | 18317.89% | 主要由于报告期内与红杉资本签订了受让风创新能基金资产份额的协议，依据协议支付首期受让款项2.41亿元所致。 |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | - | 报告期新增银行流动资金借款所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 68,291,379.33 | 23,333,333.33 | 192.68% | 由于报告期内向平安银行深圳分行增加黄金租赁业务200KG所致。 |
| 预收账款 | 110,046,660.41 | 84,130,956.44 | 30.80% | 报告期末进入加盟客户备货旺季，收到的加盟客户备货订金增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 26,214,141.12 | 47,566,028.20 | -44.89% | 主要由于上年度末预提年终奖金在当年尚未发放所致。 |
| 其他应付款 | 269,424,627.24 | 146,354,819.34 | 84.09% | 主要由于报告期增加了限制性股票回购义务所形成的负债所致，公司第一期限制性股票激励计划已于报告期内实施，按照授予的 |
| 限制性股票数量及相应的回购价格就回购义务确认为负债。 | ||||
| 库存股 | 102,928,265.00 | 公司第一期限制性股票激励计划已于本期实施，按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算的金额确认为库存股。 | ||
| 未分配利润 | 1,308,265,497.77 | 1,004,769,850.66 | 30.21% | 主要由于年初至报告期净利润增长所致。 |
| 利润表项目 | 2018年1-9月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 3,541,485,401.57 | 2,712,348,458.22 | 30.57% | 报告期市场拓展持续发力，市场份额稳步提高，镶嵌产品销售继续保持较快的增长速度，运营管理精细化深入开展，核心竞争力进一步提升，营业收入继续保持较快的增长。 |
| 管理费用 | 86,583,518.16 | 49,012,631.24 | 76.66% | 主要由于报告期第一期股权激励股份支付费用分摊以及无形资产摊销费用增加所致。 |
| 研发费用 | 6,800,339.04 | 4,375,563.60 | 55.42% | 报告期公司延续整合研发与自主研发相结合的模式，通过系统的研发资源整合，构建与实施规范的研发管理体系，通过推进研发设计中心项目建设，塑造自主研发能力。 |
| 财务费用 | 21,153,690.93 | -2,495,764.34 | 947.58% | 由于报告期因银行借款及黄金租赁额度增加而支付的银行借款利息增加以及汇率变动使得汇兑损益增加所致。 |
| 资产减值损失 | 42,750,640.92 | 12,224,411.73 | 249.72% | 主要随着终端市场及存货成本变化，报告期依据可变现净值、账面成本变化情况进行存货减值测试对部分素金类存货计提存货跌价准备所致。 |
| 其他收益 | 84,139,322.09 | 51,107,028.10 | 64.63% | 主要由于钻石境外采购形成的增值税返还同比增长以及收到深圳市提升企业竞争力等专项补助所致。 |
| 投资收益 | 15,720,230.87 | 5,260,399.39 | 198.84% | 主要为报告期委托理财产品形成的投资收益较上年同期增加所致。 |
| 公允价值变动损益 | 1,006,056.57 | -3,975,213.65 | 125.31% | 由于报告期以公允价值计量且其变动计入损益的黄金租赁业务随黄金市场价格变动形成的公允价 |
| 值变动所致。 | ||||
| 营业外收入 | 10,157,664.50 | 2,315,788.05 | 338.63% | 报告期违约金收入及收到地方政府补助同比增加所致。 |
| 营业外支出 | -1,567,006.24 | 2,160,610.22 | -172.53% | 主要由于报告期依据诉讼判决结果冲回原未决诉讼预计负债所致。 |
| 现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,940,041,943.14 | 3,030,342,447.97 | 30.02% | 营业收入增长所致。 |
| 收到的税费返还 | 72,794,759.74 | 47,463,508.43 | 53.37% | 由于钻石境外采购量增长，报告期增值税返还同比增长所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,284,688.90 | 25,302,371.75 | 150.11% | 主要系收到的客户保证金、政府补助款以及银行存款利息收入增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,915,709,317.30 | 2,120,094,478.34 | 37.53% | 因经营业务规模扩大及完善产品品类、提升加盟供货效率需要，报告期加大配货展厅备货量使得支付钻石原料采购款项较上年同期增长所致。 |
| 支付的各项税费 | 324,133,512.47 | 243,538,654.45 | 33.09% | 主要由于报告期随着收入及利润增长，支付的增值税、消费税、企业所得税增长所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,689,008.31 | 147,138,945.22 | 33.68% | 主要由于随着业务增长报告期广告宣传、货品检测等销售费用同比增长所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 920,090,000.00 | 665,000,000.00 | 38.36% | 由于报告期赎回投资理财产品较去年同期增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,300,645.15 | 4,899,049.47 | 110.26% | 主要由于购买委托理财产品投资收益增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,142,487.63 | 24,999,577.37 | 1320.59% | 主要由于报告期投资总部大厦项目支付3.08亿元取得深圳市罗湖区笋岗街道H303-0061地块共同土地使用权所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 107,445,965.00 | 1,480,833,884.00 | -92.74% | 公司第一期限制性股票激励计划已于报告期内实施，激励计划授予股份数量为7,529,500股，授予价格为每股14.27元，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增出资款项。较上年同期下降的主要原因为上年同期收到IPO募集资金所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | - | 报告期新增银行流动资金借款所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,529.50 | 13,288,060.00 | -96.52% | 主要系上年同期支付发行股份的承销、审计、律师等IPO相关费用所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用截至2018年9月30日，公司门店总数为3190家，其中自营店292家，加盟店2898家，2018年1-9月累计净增门店466家。其他报告期内重要事项详见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司第二届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司董事会、监事会进行换届选举，并于2018年7月19日召开了2018年第二次临时股东大会及职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，确定公司第三届董事会由11人组成，其中非独立董事7人，独立董事4人；公司第三届监事会由3人组成，其中职工监事1人。 | 2018年07月04日 | 《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年07月20日 | 《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《第三届董事会第一次会议决议公告》、《第三届监事会第一次会议决议公告》、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》、《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》等相关公告详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 公司第一期员工持股计划已通过大宗交易方式受让公司持股 5%以上股东北极光投资有限公司（Aurora Investment Limited）持有的公司股票 5,952,300 股，占公司总股本的 1.23%，成交均价为 24.95 元/股。至此，公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，锁定期自2018 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 9 日。 | 2018年07月10日 | 《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司及其全资子公司宝通天下与天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）及普通合伙人杨涛签订了《份额转让协议》，对价总金额为 人民币 403,580,000 元。通过本次交易，公司及宝通天下持有风创新能 100%财产份额和所有权益，并间接持有恒信玺利实业股份有限公司16.6%的股份。 | 2018年09月20日 | 《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》、《第三届董事会第三次会议》等相关公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 50.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 76,969.72 | 至 | 88,811.21 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 59,207.48 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 品牌影响力及核心竞争力进一步提升，市场拓展持续发力，市场份额稳步提高，运营管理精细化深入开展，预计营业收入仍将继续保持增长态势。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 69,000 | 67,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 30,000 | 10,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 合计 | 114,000 | 92,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2018年7月6日投资者活动关系记录表 |
| 2018年07月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2018年7月18日投资者活动关系记录表 |
| 2018年07月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2018年7月25日至7月27日投资者关系活动记录表 |
| 2018年08月28日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2018年8月28日至8月29日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：周大生珠宝股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 823,400,224.25 | 1,191,129,175.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 102,164,193.18 | 98,984,040.15 |
| 其中：应收票据 | 1,792,778.83 | 3,002,997.20 |
| 应收账款 | 100,371,414.35 | 95,981,042.95 |
| 预付款项 | 14,512,778.00 | 11,050,506.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,740,835.49 | 15,901,473.88 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,352,299,373.20 | 2,106,035,944.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,030,731,184.97 | 459,781,340.01 |
| 流动资产合计 | 4,345,848,589.09 | 3,882,882,481.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 90,002,085.48 | |
| 可供出售金融资产 | 284,377,882.00 | 284,377,882.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 821,066.27 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 29,081,937.67 | 30,849,685.24 |
| 在建工程 | 33,325,142.76 | 3,565,552.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 457,945,309.25 | 152,495,044.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,957,437.75 | 13,484,073.62 |
| 递延所得税资产 | 25,519,275.44 | 11,963,860.66 |
| 其他非流动资产 | 242,864,822.81 | 1,318,635.14 |
| 非流动资产合计 | 1,176,894,959.43 | 498,054,733.05 |
| 资产总计 | 5,522,743,548.52 | 4,380,937,214.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 600,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 68,291,379.33 | 23,333,333.33 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 592,757,694.59 | 580,787,623.72 |
| 预收款项 | 110,046,660.41 | 84,130,956.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,214,141.12 | 47,566,028.20 |
| 应交税费 | 126,730,289.82 | 104,025,945.63 |
| 其他应付款 | 269,424,627.24 | 146,354,819.34 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,793,464,792.51 | 986,198,706.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,753,352.90 | |
| 递延收益 | 12,194,960.00 | 11,202,960.00 |
| 递延所得税负债 | 396,813.30 | 145,299.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,591,773.30 | 13,101,612.05 |
| 负债合计 | 1,806,056,565.81 | 999,300,318.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 485,379,500.00 | 477,850,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,808,528,871.85 | 1,681,575,666.59 |
| 减：库存股 | 102,928,265.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 217,441,378.09 | 217,441,378.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,308,265,497.77 | 1,004,769,850.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,716,686,982.71 | 3,381,636,895.34 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,716,686,982.71 | 3,381,636,895.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,522,743,548.52 | 4,380,937,214.05 |
法定代表人：周宗文 主管会计工作负责人：周华珍 会计机构负责人：许金卓
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 551,965,058.07 | 1,046,436,504.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 175,804,190.25 | 97,072,380.91 |
| 其中：应收票据 | 1,792,778.83 | 3,002,997.20 |
| 应收账款 | 174,011,411.42 | 94,069,383.71 |
| 预付款项 | 10,277,720.44 | 8,362,093.09 |
| 其他应收款 | 25,651,892.03 | 25,873,590.01 |
| 存货 | 2,257,519,797.19 | 2,071,273,195.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 771,825,903.74 | 421,136,290.01 |
| 流动资产合计 | 3,793,044,561.72 | 3,670,154,054.55 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 284,377,882.00 | 284,377,882.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 538,760,502.07 | 237,239,435.80 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,262,117.44 | 26,726,893.25 |
| 在建工程 | 33,325,142.76 | 3,565,552.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 442,764,989.38 | 136,989,918.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,951,299.60 | 11,751,350.69 |
| 递延所得税资产 | 21,023,158.62 | 9,481,851.07 |
| 其他非流动资产 | 241,146,761.00 | 400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,595,611,852.87 | 710,532,883.11 |
| 资产总计 | 5,388,656,414.59 | 4,380,686,937.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 600,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 68,291,379.33 | 23,333,333.33 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 650,875,457.84 | 617,327,312.58 |
| 预收款项 | 206,215,451.51 | 172,305,607.08 |
| 应付职工薪酬 | 18,260,778.57 | 43,434,047.16 |
| 应交税费 | 100,697,418.65 | 88,102,483.26 |
| 其他应付款 | 266,688,318.61 | 156,417,781.05 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,911,028,804.51 | 1,100,920,564.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,753,352.90 | |
| 递延收益 | 1,192,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 396,813.30 | 145,299.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,588,813.30 | 2,098,652.05 |
| 负债合计 | 1,912,617,617.81 | 1,103,019,216.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 485,379,500.00 | 477,850,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,811,674,687.65 | 1,684,721,482.39 |
| 减：库存股 | 102,928,265.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 217,172,623.88 | 217,172,623.88 |
| 未分配利润 | 1,064,740,250.25 | 897,923,614.88 |
| 所有者权益合计 | 3,476,038,796.78 | 3,277,667,721.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,388,656,414.59 | 4,380,686,937.66 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,417,494,170.40 | 1,039,674,119.41 |
| 其中：营业收入 | 1,417,494,170.40 | 1,039,674,119.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,142,867,612.35 | 867,135,070.16 |
| 其中：营业成本 | 931,944,655.57 | 714,306,060.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,432,545.65 | 10,157,973.71 |
| 销售费用 | 122,793,217.22 | 114,744,694.16 |
| 管理费用 | 35,514,267.43 | 15,561,365.51 |
| 研发费用 | 3,361,317.52 | 1,225,641.54 |
| 财务费用 | 17,215,673.50 | -2,341,899.00 |
| 其中：利息费用 | 7,696,403.64 | 277,325.76 |
| 利息收入 | 4,075,568.56 | 2,035,344.74 |
| 资产减值损失 | 20,605,935.46 | 13,481,233.63 |
| 加：其他收益 | 29,682,510.51 | 27,787,908.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,955,910.70 | 2,123,713.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -100,361.60 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 267,595.04 | 376,922.98 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,374.71 | 21,436.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 311,574,949.01 | 202,849,030.83 |
| 加：营业外收入 | 4,202,275.32 | 775,646.75 |
| 减：营业外支出 | 14,548.69 | 434,902.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 315,762,675.64 | 203,189,774.99 |
| 减：所得税费用 | 73,955,943.78 | 50,794,918.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 241,806,731.86 | 152,394,856.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 241,806,731.86 | 152,394,856.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 241,806,731.86 | 152,394,856.31 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 241,806,731.86 | 152,394,856.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 241,806,731.86 | 152,394,856.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周宗文 主管会计工作负责人：周华珍 会计机构负责人：许金卓
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,314,103,239.50 | 1,032,023,992.01 |
| 减：营业成本 | 950,875,311.38 | 719,926,142.25 |
| 税金及附加 | 4,638,928.17 | 9,178,910.41 |
| 销售费用 | 81,725,366.59 | 107,803,112.90 |
| 管理费用 | 32,575,860.56 | 14,637,363.60 |
| 研发费用 | 3,361,317.52 | 1,225,641.54 |
| 财务费用 | 4,336,013.89 | -1,190,969.49 |
| 其中：利息费用 | 7,696,403.64 | 277,325.76 |
| 利息收入 | 3,422,161.31 | 1,649,597.91 |
| 资产减值损失 | 16,388,096.20 | 12,329,063.16 |
| 加：其他收益 | 3,008,797.75 | 2,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 6,205,654.23 | 2,123,713.45 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -100,361.60 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 267,595.04 | 376,922.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,244.81 | 21,436.77 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 229,713,637.02 | 172,636,800.84 |
| 加：营业外收入 | 3,953,288.48 | 772,666.91 |
| 减：营业外支出 | 14,534.65 | 434,902.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 233,652,390.85 | 172,974,565.16 |
| 减：所得税费用 | 58,556,754.01 | 43,305,406.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,095,636.84 | 129,669,158.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,095,636.84 | 129,669,158.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 175,095,636.84 | 129,669,158.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,541,485,401.57 | 2,712,348,458.22 |
| 其中：营业收入 | 3,541,485,401.57 | 2,712,348,458.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,870,872,181.66 | 2,210,196,181.26 |
| 其中：营业成本 | 2,321,437,934.15 | 1,815,207,941.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,017,746.62 | 27,190,845.07 |
| 销售费用 | 359,128,311.84 | 304,680,552.70 |
| 管理费用 | 86,583,518.16 | 49,012,631.24 |
| 研发费用 | 6,800,339.04 | 4,375,563.60 |
| 财务费用 | 21,153,690.93 | -2,495,764.34 |
| 其中：利息费用 | 14,505,281.49 | 2,695,771.73 |
| 利息收入 | 9,697,793.53 | 4,228,382.96 |
| 资产减值损失 | 42,750,640.92 | 12,224,411.73 |
| 加：其他收益 | 84,139,322.09 | 51,107,028.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,720,230.87 | 5,260,399.39 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -158,933.73 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,006,056.57 | -3,975,213.65 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 89,753.06 | 21,436.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 771,568,582.50 | 554,565,927.57 |
| 加：营业外收入 | 10,157,664.50 | 2,315,788.05 |
| 减：营业外支出 | -1,567,006.24 | 2,160,610.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 783,293,253.24 | 554,721,105.40 |
| 减：所得税费用 | 188,569,906.13 | 138,794,337.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 594,723,347.11 | 415,926,768.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 594,723,347.11 | 415,926,768.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 594,723,347.11 | 415,926,768.15 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 594,723,347.11 | 415,926,768.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 594,723,347.11 | 415,926,768.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.23 | 0.92 |
| （二）稀释每股收益 | 1.23 | 0.92 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,340,283,708.15 | 2,685,273,609.96 |
| 减：营业成本 | 2,351,550,614.27 | 1,822,458,445.60 |
| 税金及附加 | 20,799,638.00 | 24,369,970.77 |
| 销售费用 | 268,456,226.52 | 285,806,460.66 |
| 管理费用 | 78,777,959.61 | 43,706,481.25 |
| 研发费用 | 6,800,339.04 | 4,375,563.60 |
| 财务费用 | 6,600,886.82 | -787,605.77 |
| 其中：利息费用 | 14,505,281.49 | 2,695,771.73 |
| 利息收入 | 8,086,071.17 | 3,790,111.08 |
| 资产减值损失 | 33,927,513.07 | 10,792,565.53 |
| 加：其他收益 | 11,338,797.75 | 3,643,980.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,969,974.40 | 5,260,399.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -158,933.73 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,006,056.57 | -3,975,213.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 76,623.16 | 21,436.77 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 600,761,982.70 | 499,502,330.83 |
| 加：营业外收入 | 8,735,464.64 | 2,312,808.21 |
| 减：营业外支出 | -1,568,241.19 | 2,140,976.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 611,065,688.53 | 499,674,162.72 |
| 减：所得税费用 | 153,021,353.16 | 125,112,848.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 458,044,335.37 | 374,561,314.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 458,044,335.37 | 374,561,314.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 458,044,335.37 | 374,561,314.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,940,041,943.14 | 3,030,342,447.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,156,476.99 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 72,794,759.74 | 47,463,508.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,284,688.90 | 25,302,371.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,077,277,868.77 | 3,103,108,328.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,915,709,317.30 | 2,120,094,478.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 39,900,202.19 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,933,998.04 | 185,664,133.59 |
| 支付的各项税费 | 324,133,512.47 | 243,538,654.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,689,008.31 | 147,138,945.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,688,366,038.31 | 2,696,436,211.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,911,830.46 | 406,672,116.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 920,090,000.00 | 665,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,300,645.15 | 4,899,049.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 930,390,645.15 | 669,899,049.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,142,487.63 | 24,999,577.37 |
| 投资支付的现金 | 1,733,225,999.00 | 1,925,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,088,368,486.63 | 1,949,999,577.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,157,977,841.48 | -1,280,100,527.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 107,445,965.00 | 1,480,833,884.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 807,445,965.00 | 1,480,833,884.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,187,054.83 | 290,080,080.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,529.50 | 13,288,060.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,649,584.33 | 423,368,140.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 401,796,380.67 | 1,057,465,743.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,162,379.30 | -1,928,794.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -366,107,251.05 | 182,108,537.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,189,507,475.30 | 423,104,834.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 823,400,224.25 | 605,213,372.39 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,750,728,838.55 | 3,008,117,440.87 |
| 收到的税费返还 | 460.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,404,559.51 | 25,215,707.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,810,133,398.06 | 3,033,333,609.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,873,332,905.50 | 2,160,537,261.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,609,718.76 | 175,177,626.35 |
| 支付的各项税费 | 263,087,038.13 | 228,449,010.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,856,043.98 | 148,940,746.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,465,885,706.37 | 2,713,104,644.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,247,691.69 | 320,228,964.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 850,000,000.00 | 665,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,504,889.06 | 9,899,049.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,556,158.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 863,504,889.06 | 688,455,207.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349,571,947.04 | 18,285,387.39 |
| 投资支付的现金 | 1,752,826,761.00 | 2,033,422,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,102,398,708.04 | 2,051,707,687.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238,893,818.98 | -1,363,252,479.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 107,445,965.00 | 1,480,833,884.00 |
| 取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 807,445,965.00 | 1,480,833,884.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,187,054.83 | 290,080,080.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,529.50 | 13,288,060.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,649,584.33 | 423,368,140.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 401,796,380.67 | 1,057,465,743.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -492,849,746.62 | 14,442,227.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,044,814,804.69 | 379,318,763.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 551,965,058.07 | 393,760,990.88 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。