周大生珠宝股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,156,607,160.22 | 677,640,238.92 | 70.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 235,156,848.00 | 100,560,022.20 | 133.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 222,934,228.73 | 88,851,117.98 | 150.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -397,154,159.67 | -67,151,310.03 | -491.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.14 | 135.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.14 | 128.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.27% | 2.11% | 提高2.16个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,655,632,055.45 | 6,655,743,538.85 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,625,807,891.65 | 5,385,676,479.86 | 4.46% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 26.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,888,192.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,945,825.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,231,561.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,722,814.10 | |
| 减：所得税影响额 | 3,564,719.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,081.05 |
| 合计 | 12,222,619.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,442 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| #深圳市周氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 55.56% | 406,012,500 | 0 | 质押 | 78,565,000 |
| 深圳市金大元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.19% | 52,555,428 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.27% | 23,922,055 | 0 | ||
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 1.45% | 10,591,894 | 0 | ||
| 平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业（有限合伙）平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.40% | 10,203,238 | 0 | ||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 1.06% | 7,760,837 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－安信价值回报三年持有期混合型证券投 | 其他 | 0.97% | 7,090,495 | 0 | ||
| 资基金 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.89% | 6,507,490 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 5,750,552 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 4,379,951 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #深圳市周氏投资有限公司 | 406,012,500 | 人民币普通股 | 406,012,500 | |||
| 深圳市金大元投资有限公司 | 52,555,428 | 人民币普通股 | 52,555,428 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 23,922,055 | 人民币普通股 | 23,922,055 | |||
| 全国社保基金一零一组合 | 10,591,894 | 人民币普通股 | 10,591,894 | |||
| 平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,203,238 | 人民币普通股 | 10,203,238 | |||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 7,760,837 | 人民币普通股 | 7,760,837 | |||
| 招商银行股份有限公司－安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | 7,090,495 | 人民币普通股 | 7,090,495 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 6,507,490 | 人民币普通股 | 6,507,490 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金 | 5,750,552 | 人民币普通股 | 5,750,552 | |||
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 4,379,951 | 人民币普通股 | 4,379,951 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资100%的股权，同时周宗文先生持有公司股东金大元80%的股权，周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元20%的股权，周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士 | |||||
| 之子。 除此之外，公司未知其他股东之间，是否存在关联关系或为一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司控股股东周氏投资于2020年7月24日其持有的公司股份60,000,000股转入广发证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期主要经营情况：
上年同期公司经营业务因新冠疫情因素受到较大影响，营业收入及利润出现了较大降幅，公司经营业务自疫情趋缓后逐步恢复常态，报告期，公司各项工作扎实推进，经营业务总体上保持了去年下半年以来的良好发展态势，2021年第一季度公司经营情况良好，经营业绩同比实现了较大幅度的增长。
1、门店情况
珠宝首饰行业终端门店新开、关闭的季节性周期特点较为明显，报告期公司终端门店新增75家，净增门店2家，新增门店较上年同期有所增加，报告期末终端门店数量为4191家，其中加盟门店3948家、自营门店243家。
单位：家
| 项目 | 2021年1-3月 | 同期（2020年1-3月） | ||||||
| 增加 | 减少 | 净增减 | 期末数量 | 增加 | 减少 | 净增减 | 期末数量 | |
| 加盟店 | 74 | 66 | 8 | 3948 | 47 | 45 | 2 | 3735 |
| 自营店 | 1 | 7 | -6 | 243 | 2 | 13 | -11 | 267 |
| 门店合计 | 75 | 73 | 2 | 4191 | 49 | 58 | -9 | 4002 |
2、营业收入
报告期公司累计实现营业收入11.57亿元，较上年同期增长70.68%，其中自营线下实现营业收入3.44亿元，较上年同期增长96.58%，加盟业务实现营业收入6.27亿元，较上年同期增长122.35%，线下业务恢复情况良好，整
体上比疫情前同期有所增长。报告期自营线上（电商）业务实现营业收入1.47亿元，同比下降23.13%，主要受上年
同期增长基数较高影响所致，其中毛利额同比小幅下降2.56%。
单位：万元
| 业务模式分类 | 2021年1-3月 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 自营（线下） | 34,427.00 | 29.77% | 17,512.59 | 25.84% | 96.58% |
| 互联网（线上） | 14,737.38 | 12.74% | 19,172.88 | 28.29% | -23.13% |
| 加盟业务 | 62,749.23 | 54.25% | 28,220.74 | 41.65% | 122.35% |
| 供应链服务 | 1,413.08 | 1.22% | 1,114.42 | 1.64% | 26.80% |
| 小贷金融 | 868.37 | 0.75% | 779.15 | 1.15% | 11.45% |
| 工程管理服务 | 32.52 | 0.03% | - | ||
| 其他业务 | 1,433.14 | 1.24% | 964.24 | 1.43% | 48.63% |
| 营业收入合计 | 115,660.72 | 67,764.02 | 70.68% |
（二）报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因：
单位：元
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,068,426,055.55 | 1,680,435,817.44 | -36.42% | 主要由于报告期采购支出增加以及购买委托理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 200,909,863.00 | 报告期购买委托理财产品所致。 | ||
| 应收票据 | 795,814.90 | -100.00% | 收到的联营商场客户银行承兑汇票报告期内到期兑付所致。 | |
| 使用权资产 | 104,050,210.92 | 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，除简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，对租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债。 |
| 其他非流动资产 | 19,347,547.18 | 1,347,547.18 | 1335.76% | 主要由于报告期内竞拍“Blove”品牌商标等无形资产尚未完成交割所致。 |
| 交易性金融负债 | 173,084,865.33 | -100.00% | 报告期黄金租赁归还所致。 | |
| 应付票据 | 17,588,644.42 | 10,620,797.10 | 65.61% | 报告期向钻石采购供应商开具商业承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 264,087,828.96 | 411,996,217.40 | -35.90% | 主要由于报告期支付钻石供应商应付采购款项所致。 |
| 合同负债 | 35,215,690.82 | 9,828,392.03 | 258.31% | 报告期末收到的加盟客户商品订单款项较期初增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,295,466.78 | 64,325,654.57 | -74.67% | 主要由于上年度末预提年终奖金在报告期内发放所致。 |
| 其他流动负债 | 4,236,115.32 | 1,520,458.42 | 178.61% | 主要由于报告期末合同负债增加，其对应的“待转销项税”增加所致。 |
| 租赁负债 | 103,057,941.54 | 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，除简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，对租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债。 | ||
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,156,607,160.22 | 677,640,238.92 | 70.68% |
| 营业成本 | 689,127,091.33 | 383,902,526.04 | 79.51% | 主要由于报告期产品销售收入 |
| 同比增长以及收入结构变化所致。 | ||||
| 财务费用 | -4,574,437.74 | -3,288,085.89 | -39.12% | 主要由于报告期银行存款利息收入同比增加所致。 |
| 信用减值损失 | -1,395,393.64 | -2,391,708.18 | 41.66% | 主要由于受新冠疫情影响，上年同期计提的预期信用减值损失相对增加所致。 |
| 资产减值损失 | -22,378,715.33 | 4,356,534.39 | -613.68% | 主要由于报告期金价波动使得黄金类存货计提跌价准备增加所致。 |
| 投资收益 | 755,636.91 | 1,183,667.83 | -36.16% | 主要由于本报告期黄金租赁到期归还及委托理财投资收益同比变化所致。 |
| 公允价值变动损益 | 18,172,373.87 | -5,564,439.54 | 426.58% | 主要由于黄金租赁业务形成的交易性金融负债以及其他非流动金融资产报告期公允价值变动所致。 |
| 营业外支出 | 24,551.73 | 5,207,263.10 | -99.53% | 主要由于上年同期为应对新冠疫情，履行社会责任，公司捐助发起成立周大生天使公益基金所致。 |
| 所得税费用 | 69,840,604.98 | 29,576,111.96 | 136.14% | 报告期利润同比增长计提所得税费用增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,270,052,211.16 | 667,594,595.66 | 90.24% | 新冠疫情后公司经营业务恢复情况良好，报告期营业收入同比实现较大幅度的增长所致。 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,177,873.16 | 4,795,057.70 | 91.40% | 主要由于宝通小贷应收贷款利息上年同期因新冠疫情因素延迟收款所致。 |
| 收到的税费返还 | 4,240,324.35 | 1,799,157.62 | 135.68% | 报告期自境外采购钻石同比增长使得报关环节即征即退增值税同比增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,138,723.17 | 15,545,273.69 | 93.88% | 主要由于报告期收到客户履约保证金同比增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,382,089,218.56 | 479,366,920.76 | 188.32% | 主要由于报告期公司采购需求增长，扩大采购规模支付采购款项同比增长所致。 |
| 发放贷款和垫款净增加额 | -5,953,357.84 | 1,420,000.00 | -519.25% | 报告期宝通小贷客户新增需求同比减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 138,219,967.19 | 105,058,692.28 | 31.56% | 主要由于报告期缴纳的企业所得税、增值税同比增长所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 956,595.76 | 报告期收到深圳罗湖区住建局退回人才房款项。 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,884,653.25 | 27,184,540.35 | 116.61% | 主要由于本报告期公司支付“BLOVE”无形资产竞拍款以及增加深圳慧峰廷珠宝产业厂区以及笋岗企业总部项目建设工程投入所致。 |
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 626,261,926.00 | -36.13% | 由于报告期购买委托理财产品较同期减少以及上年同期支付购买风创新能剩余股权款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 25,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 75,000 | 60,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月12日 | 周大生总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源等6位投资者 | 投资者主要了解公司的品牌战略、产品结构、门店经营、 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2021年1月12日-1月13日投资者关系 |
| 珠宝行业发展趋势等情况。 | 活动记录表 | |||||
| 2021年01月26日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券等25位投资者 | 投资者主要了解公司的拓店计划、品牌战略、产品设计模式、门店运营情况、电商业务布局、行业发展等情况。 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2021年1月26日-1月27日投资者关系活动记录表 |
| 2021年01月28日 | 周大生总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券等10位投资者 | 投资者主要了解公司的线上业务结构、产品研发设计、供应链合作、品牌营销、拓店策略、加盟商管理等情况。 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2021年1月28日-1月29日投资者关系活动记录表 |
| 2021年02月01日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 国寿养老等17位投资者 | 投资者主要了解珠宝行业市场空间、需求变化趋势、行业竞争格局；公司数字化转型、线上运营发展、线下拓店及品牌宣传等情况。 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2021年2月1日-2月2日投资者关系活动记录表 |
| 2021年02月03日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 嘉实基金等10位投资者 | 投资者主要了解2020年公司经营回顾、2021年经营展望、线上运营策略、饰品行业空间、公司产品战略、公司竞争优势等情况。 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2021年2月3日-2月4日投资者关系活动记录表 |
| 2021年02月27日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券等220位投资者 | 投资者主要了解2020年业绩快报的解读情况 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2021年2月27日投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月30 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券等176 | 投资者主要了 | 详见深交所互动易 |
| 日 | 位投资者 | 解2020年年度报告解读情况 | （http://irm.cninfo.com.cn）2021年3月30日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：周大生珠宝股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,068,426,055.55 | 1,680,435,817.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,909,863.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 795,814.90 | |
| 应收账款 | 138,555,702.75 | 135,704,109.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,111,750.58 | 12,809,714.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,395,822.34 | 20,540,645.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,694,839,545.35 | 2,391,357,215.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 512,872,436.13 | 517,216,360.51 |
| 流动资产合计 | 4,650,111,175.70 | 4,758,859,678.68 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 291,057,950.56 | 308,727,687.36 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 735,375.52 | 979,296.17 |
| 其他权益工具投资 | 390,193,890.10 | 392,748,748.08 |
| 其他非流动金融资产 | 320,541,077.31 | 314,505,115.13 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,013,215.87 | 23,367,549.05 |
| 在建工程 | 310,269,621.29 | 304,907,735.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 104,050,210.92 | |
| 无形资产 | 421,717,301.59 | 426,758,468.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 52,887,416.13 | 58,821,307.09 |
| 递延所得税资产 | 71,707,273.28 | 64,720,406.31 |
| 其他非流动资产 | 19,347,547.18 | 1,347,547.18 |
| 非流动资产合计 | 2,005,520,879.75 | 1,896,883,860.17 |
| 资产总计 | 6,655,632,055.45 | 6,655,743,538.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 173,084,865.33 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,588,644.42 | 10,620,797.10 |
| 应付账款 | 264,087,828.96 | 411,996,217.40 |
| 预收款项 | 59,525,730.22 | 48,171,746.74 |
| 合同负债 | 35,215,690.82 | 9,828,392.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,295,466.78 | 64,325,654.57 |
| 应交税费 | 151,103,124.88 | 178,819,159.21 |
| 其他应付款 | 346,520,503.94 | 341,108,329.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,236,115.32 | 1,520,458.42 |
| 流动负债合计 | 894,573,105.34 | 1,239,475,620.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 103,057,941.54 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,654,114.35 | 3,532,030.88 |
| 递延收益 | 11,002,960.00 | 11,072,960.00 |
| 递延所得税负债 | 13,155,062.52 | 11,483,320.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 130,870,078.41 | 26,088,311.65 |
| 负债合计 | 1,025,443,183.75 | 1,265,563,931.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 730,815,601.00 | 730,815,601.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,692,613,063.66 | 1,685,721,294.69 |
| 减：库存股 | 63,554,256.05 | 63,554,256.05 |
| 其他综合收益 | -61,576,420.09 | -59,659,214.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 369,647,383.94 | 369,647,383.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,957,862,519.19 | 2,722,705,671.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,625,807,891.65 | 5,385,676,479.86 |
| 少数股东权益 | 4,380,980.05 | 4,503,127.16 |
| 所有者权益合计 | 5,630,188,871.70 | 5,390,179,607.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,655,632,055.45 | 6,655,743,538.85 |
法定代表人：周宗文 主管会计工作负责人：周华珍 会计机构负责人：许金卓
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 774,750,211.50 | 1,314,351,928.53 |
| 交易性金融资产 | 200,909,863.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 600,000.00 | |
| 应收账款 | 102,995,295.99 | 160,590,149.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,046,275.32 | 8,408,434.67 |
| 其他应收款 | 398,741,159.22 | 15,462,086.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 378,884,752.68 | |
| 存货 | 2,596,562,088.86 | 2,341,499,163.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 480,352,013.04 | 484,215,208.82 |
| 流动资产合计 | 4,562,356,906.93 | 4,325,126,971.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 969,531,913.74 | 968,755,890.24 |
| 其他权益工具投资 | 48,243,456.61 | 48,252,280.03 |
| 其他非流动金融资产 | 320,541,077.31 | 314,505,115.13 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,551,933.93 | 16,623,625.25 |
| 在建工程 | 310,353,798.14 | 304,907,735.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 96,651,798.37 | |
| 无形资产 | 403,205,205.24 | 406,833,911.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 46,701,586.37 | 50,681,949.46 |
| 递延所得税资产 | 43,588,591.09 | 37,997,511.71 |
| 其他非流动资产 | 18,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,273,369,360.80 | 2,148,558,018.59 |
| 资产总计 | 6,835,726,267.73 | 6,473,684,989.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 173,084,865.33 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,588,644.42 | 10,620,797.10 |
| 应付账款 | 245,474,034.84 | 402,670,096.21 |
| 预收款项 | 438,340,489.52 | 330,380,110.03 |
| 合同负债 | 29,129,714.19 | 7,637,201.64 |
| 应付职工薪酬 | 9,731,403.33 | 48,721,128.51 |
| 应交税费 | 92,772,851.44 | 119,700,255.90 |
| 其他应付款 | 412,681,750.22 | 400,915,265.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,369,252.37 | 712,401.23 |
| 流动负债合计 | 1,249,088,140.33 | 1,494,442,121.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 97,060,214.33 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,654,114.35 | 3,532,030.88 |
| 递延收益 | 70,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 9,768,281.97 | 8,032,078.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 110,482,610.65 | 11,634,109.17 |
| 负债合计 | 1,359,570,750.98 | 1,506,076,230.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 730,815,601.00 | 730,815,601.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,692,880,932.33 | 1,686,266,865.37 |
| 减：库存股 | 63,554,256.05 | 63,554,256.05 |
| 其他综合收益 | -4,507,532.54 | -4,500,914.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 369,378,629.73 | 369,378,629.73 |
| 未分配利润 | 2,751,142,142.28 | 2,249,202,834.70 |
| 所有者权益合计 | 5,476,155,516.75 | 4,967,608,759.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,835,726,267.73 | 6,473,684,989.97 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,156,607,160.22 | 677,640,238.92 |
| 其中：营业收入 | 1,156,607,160.22 | 677,640,238.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 857,641,086.52 | 552,795,723.55 |
| 其中：营业成本 | 689,127,091.33 | 383,902,526.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,596,228.91 | 11,703,879.90 |
| 销售费用 | 134,175,748.13 | 134,958,081.05 |
| 管理费用 | 21,314,434.08 | 22,162,863.52 |
| 研发费用 | 3,002,021.81 | 3,356,458.93 |
| 财务费用 | -4,574,437.74 | -3,288,085.89 |
| 其中：利息费用 | 1,743,397.49 | 1,479,393.95 |
| 利息收入 | 6,561,910.82 | 5,263,139.09 |
| 加：其他收益 | 9,512,742.12 | 11,150,464.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 755,636.91 | 1,183,667.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -243,920.65 | -318,916.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,172,373.87 | -5,564,439.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,395,393.64 | -2,391,708.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,378,715.33 | 4,356,534.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26.81 | 3,491.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 303,632,744.44 | 133,582,525.90 |
| 加：营业外收入 | 1,267,113.16 | 1,528,035.50 |
| 减：营业外支出 | 24,551.73 | 5,207,263.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 304,875,305.87 | 129,903,298.30 |
| 减：所得税费用 | 69,840,604.98 | 29,576,111.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,034,700.89 | 100,327,186.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,034,700.89 | 100,327,186.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 235,156,848.00 | 100,560,022.20 |
| 2.少数股东损益 | -122,147.11 | -232,835.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,917,205.18 | -18,038.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,917,205.18 | -18,038.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,917,205.18 | -18,038.63 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,917,205.18 | -18,038.63 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 233,117,495.71 | 100,309,147.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 233,239,642.82 | 100,541,983.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -122,147.11 | -232,835.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周宗文 主管会计工作负责人：周华珍 会计机构负责人：许金卓
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 972,110,747.35 | 530,976,417.41 |
| 减：营业成本 | 716,547,203.15 | 367,508,174.54 |
| 税金及附加 | 3,532,114.45 | 1,078,536.10 |
| 销售费用 | 65,714,914.98 | 80,115,776.86 |
| 管理费用 | 20,727,221.73 | 21,442,813.52 |
| 研发费用 | 3,002,021.81 | 3,356,458.93 |
| 财务费用 | -3,982,515.40 | -2,374,538.66 |
| 其中：利息费用 | 1,682,822.21 | 1,479,393.95 |
| 利息收入 | 5,806,228.57 | 3,925,863.16 |
| 加：其他收益 | 655,768.70 | 4,341,386.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 379,640,389.59 | 1,183,667.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -243,920.65 | -318,916.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,172,373.87 | -5,564,439.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -623,898.71 | -1,302,297.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,134,433.51 | 4,374,150.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 271.13 | 3,491.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 542,280,257.70 | 62,885,155.96 |
| 加：营业外收入 | 886,648.70 | 1,523,195.91 |
| 减：营业外支出 | 21,082.82 | 5,207,254.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 543,145,823.58 | 59,201,097.83 |
| 减：所得税费用 | 41,206,516.00 | 14,930,456.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 501,939,307.58 | 44,270,641.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 501,939,307.58 | 44,270,641.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,617.56 | -18,038.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,617.56 | -18,038.63 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,617.56 | -18,038.63 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 501,932,690.02 | 44,252,602.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,270,052,211.16 | 667,594,595.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,177,873.16 | 4,795,057.70 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,240,324.35 | 1,799,157.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,138,723.17 | 15,545,273.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,313,609,131.84 | 689,734,084.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,382,089,218.56 | 479,366,920.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -5,953,357.84 | 1,420,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,509,425.20 | 111,664,449.59 |
| 支付的各项税费 | 138,219,967.19 | 105,058,692.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,898,038.40 | 59,375,332.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,710,763,291.51 | 756,885,394.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -397,154,159.67 | -67,151,310.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,718,767.13 | 1,592,739.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 956,595.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 252,675,362.89 | 301,592,739.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,884,653.25 | 27,184,540.35 |
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 626,261,926.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 458,884,653.25 | 653,446,466.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,209,290.36 | -351,853,726.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,271,739.48 | 1,227,926.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,393,350.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,665,089.69 | 1,227,926.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,665,089.69 | -1,227,926.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,777.83 | 356,413.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -612,009,761.89 | -419,876,549.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,680,435,817.44 | 1,293,500,947.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,068,426,055.55 | 873,624,397.65 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,260,921,467.60 | 614,384,699.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,869,543.98 | 9,936,839.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,285,791,011.58 | 624,321,539.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,400,801,858.73 | 481,379,144.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,624,446.40 | 79,921,350.95 |
| 支付的各项税费 | 82,418,770.09 | 62,466,316.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,125,253.59 | 53,080,084.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,611,970,328.81 | 676,846,896.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -326,179,317.23 | -52,525,357.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,718,767.13 | 1,592,739.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 956,595.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 252,675,362.89 | 301,592,739.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,401,887.05 | 26,565,935.72 |
| 投资支付的现金 | 400,500,000.00 | 626,261,926.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 457,901,887.05 | 652,827,861.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,226,524.16 | -351,235,121.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,271,739.48 | 1,227,926.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,924,136.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,195,875.64 | 1,227,926.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,195,875.64 | -1,227,926.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -539,601,717.03 | -404,988,405.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,314,351,928.53 | 944,958,285.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 774,750,211.50 | 539,969,879.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,680,435,817.44 | 1,680,435,817.44 | |
| 应收票据 | 795,814.90 | 795,814.90 | |
| 应收账款 | 135,704,109.98 | 135,704,109.98 | |
| 预付款项 | 12,809,714.92 | 10,508,502.17 | -2,301,212.75 |
| 其他应收款 | 20,540,645.40 | 20,540,645.40 | |
| 存货 | 2,391,357,215.53 | 2,391,357,215.53 | |
| 其他流动资产 | 517,216,360.51 | 517,216,360.51 | |
| 流动资产合计 | 4,758,859,678.68 | 4,756,558,465.93 | -2,301,212.75 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 308,727,687.36 | 308,727,687.36 | |
| 长期股权投资 | 979,296.17 | 979,296.17 | |
| 其他权益工具投资 | 392,748,748.08 | 392,748,748.08 | |
| 其他非流动金融资产 | 314,505,115.13 | 314,505,115.13 | |
| 固定资产 | 23,367,549.05 | 23,367,549.05 | |
| 在建工程 | 304,907,735.01 | 304,907,735.01 | |
| 使用权资产 | 111,230,779.51 | 111,230,779.51 | |
| 无形资产 | 426,758,468.79 | 426,758,468.79 | |
| 长期待摊费用 | 58,821,307.09 | 58,821,307.09 | |
| 递延所得税资产 | 64,720,406.31 | 64,720,406.31 | |
| 其他非流动资产 | 1,347,547.18 | 1,347,547.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,896,883,860.17 | 2,008,114,639.68 | 111,230,779.51 |
| 资产总计 | 6,655,743,538.85 | 6,764,673,105.61 | 108,929,566.76 |
| 流动负债： | |||
| 交易性金融负债 | 173,084,865.33 | 173,084,865.33 | |
| 应付票据 | 10,620,797.10 | 10,620,797.10 | |
| 应付账款 | 411,996,217.40 | 411,996,217.40 | |
| 预收款项 | 48,171,746.74 | 48,171,746.74 | |
| 合同负债 | 9,828,392.03 | 9,828,392.03 | |
| 应付职工薪酬 | 64,325,654.57 | 64,325,654.57 |
| 应交税费 | 178,819,159.21 | 178,819,159.21 | |
| 其他应付款 | 341,108,329.38 | 341,108,329.38 | |
| 其他流动负债 | 1,520,458.42 | 1,520,458.42 | |
| 流动负债合计 | 1,239,475,620.18 | 1,239,475,620.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 108,929,566.76 | 108,929,566.76 | |
| 预计负债 | 3,532,030.88 | 3,532,030.88 | |
| 递延收益 | 11,072,960.00 | 11,072,960.00 | |
| 递延所得税负债 | 11,483,320.77 | 11,483,320.77 | |
| 非流动负债合计 | 26,088,311.65 | 135,017,878.41 | 108,929,566.76 |
| 负债合计 | 1,265,563,931.83 | 1,374,493,498.59 | 108,929,566.76 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 730,815,601.00 | 730,815,601.00 | |
| 资本公积 | 1,685,721,294.69 | 1,685,721,294.69 | |
| 减：库存股 | 63,554,256.05 | 63,554,256.05 | |
| 其他综合收益 | -59,659,214.91 | -59,659,214.91 | |
| 盈余公积 | 369,647,383.94 | 369,647,383.94 | |
| 未分配利润 | 2,722,705,671.19 | 2,722,705,671.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,385,676,479.86 | 5,385,676,479.86 | |
| 少数股东权益 | 4,503,127.16 | 4,503,127.16 | |
| 所有者权益合计 | 5,390,179,607.02 | 5,390,179,607.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,655,743,538.85 | 6,764,673,105.61 |
调整情况说明财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,314,351,928.53 | 1,314,351,928.53 | |
| 应收票据 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 应收账款 | 160,590,149.36 | 160,590,149.36 |
| 预付款项 | 8,408,434.67 | 7,689,192.09 | -719,242.58 |
| 其他应收款 | 15,462,086.50 | 15,462,086.50 | |
| 存货 | 2,341,499,163.50 | 2,341,499,163.50 | |
| 其他流动资产 | 484,215,208.82 | 484,215,208.82 | |
| 流动资产合计 | 4,325,126,971.38 | 4,324,407,728.80 | -719,242.58 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 968,755,890.24 | 968,755,890.24 | |
| 其他权益工具投资 | 48,252,280.03 | 48,252,280.03 | |
| 其他非流动金融资产 | 314,505,115.13 | 314,505,115.13 | |
| 固定资产 | 16,623,625.25 | 16,623,625.25 | |
| 在建工程 | 304,907,735.01 | 304,907,735.01 | |
| 使用权资产 | 103,418,772.91 | 103,418,772.91 | |
| 无形资产 | 406,833,911.76 | 406,833,911.76 | |
| 长期待摊费用 | 50,681,949.46 | 50,681,949.46 | |
| 递延所得税资产 | 37,997,511.71 | 37,997,511.71 | |
| 非流动资产合计 | 2,148,558,018.59 | 2,251,976,791.50 | 103,418,772.91 |
| 资产总计 | 6,473,684,989.97 | 6,576,384,520.30 | 102,699,530.33 |
| 流动负债： | |||
| 交易性金融负债 | 173,084,865.33 | 173,084,865.33 | |
| 应付票据 | 10,620,797.10 | 10,620,797.10 | |
| 应付账款 | 402,670,096.21 | 402,670,096.21 | |
| 预收款项 | 330,380,110.03 | 330,380,110.03 | |
| 合同负债 | 7,637,201.64 | 7,637,201.64 | |
| 应付职工薪酬 | 48,721,128.51 | 48,721,128.51 | |
| 应交税费 | 119,700,255.90 | 119,700,255.90 | |
| 其他应付款 | 400,915,265.08 | 400,915,265.08 | |
| 其他流动负债 | 712,401.23 | 712,401.23 | |
| 流动负债合计 | 1,494,442,121.03 | 1,494,442,121.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 102,699,530.33 | 102,699,530.33 | |
| 预计负债 | 3,532,030.88 | 3,532,030.88 | |
| 递延收益 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 8,032,078.29 | 8,032,078.29 | |
| 非流动负债合计 | 11,634,109.17 | 114,333,639.50 | 102,699,530.33 |
| 负债合计 | 1,506,076,230.20 | 1,608,775,760.53 | 102,699,530.33 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 730,815,601.00 | 730,815,601.00 | |
| 资本公积 | 1,686,266,865.37 | 1,686,266,865.37 | |
| 减：库存股 | 63,554,256.05 | 63,554,256.05 | |
| 其他综合收益 | -4,500,914.98 | -4,500,914.98 | |
| 盈余公积 | 369,378,629.73 | 369,378,629.73 | |
| 未分配利润 | 2,249,202,834.70 | 2,249,202,834.70 | |
| 所有者权益合计 | 4,967,608,759.77 | 4,967,608,759.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,473,684,989.97 | 6,473,684,989.97 |
调整情况说明财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。