广东凌霄泵业股份有限公司2020年年度财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广东凌霄泵业股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 497,245,406.88 | 166,801,015.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,000,213,778.80 | 876,820,458.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 107,863,391.89 | 63,961,170.84 |
| 应收款项融资 | 3,422,600.00 | 3,199,952.45 |
| 预付款项 | 33,285,440.18 | 20,004,363.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,097,362.66 | 448,389.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 286,227,809.02 | 217,687,961.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,583,816.66 | 547,169.81 |
| 流动资产合计 | 1,936,939,606.09 | 1,349,470,481.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 210,039,662.85 | 136,495,933.47 |
在建工程
| 在建工程 | 7,876,106.50 | 10,081,869.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,292,534.26 | 6,568,626.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,963,901.49 | 2,877,851.66 |
| 其他非流动资产 | 3,994,825.00 | 15,059,044.77 |
| 非流动资产合计 | 233,167,030.10 | 171,083,325.80 |
| 资产总计 | 2,170,106,636.19 | 1,520,553,807.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 99,999,333.86 | 62,344,558.53 |
| 预收款项 | 22,291,710.89 | |
| 合同负债 | 43,721,486.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,861,353.95 | 9,612,315.51 |
| 应交税费 | 6,940,092.98 | 7,202,579.46 |
| 其他应付款 | 5,011,970.41 | 3,605,266.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,501,028.75 | |
| 流动负债合计 | 171,035,266.89 | 105,056,431.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
租赁负债
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,544,099.88 | 14,834,979.88 |
| 递延所得税负债 | 11,223,023.37 | 8,479,578.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,767,123.25 | 23,314,558.16 |
| 负债合计 | 194,802,390.14 | 128,370,989.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,695,277.00 | 192,686,796.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 773,368,473.74 | 358,448,079.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -117,872.93 | 35,864.07 |
| 专项储备 | 2,034,824.25 | 748,583.23 |
| 盈余公积 | 208,329,038.29 | 172,491,516.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 737,994,505.70 | 667,771,978.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,975,304,246.05 | 1,392,182,817.97 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,975,304,246.05 | 1,392,182,817.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,170,106,636.19 | 1,520,553,807.15 |
法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：陆凤娟 会计机构负责人：陆凤娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 490,099,947.47 | 160,181,842.08 |
| 交易性金融资产 | 998,204,718.56 | 873,819,205.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 107,881,655.45 | 63,961,075.28 |
| 应收款项融资 | 3,422,600.00 | 3,199,952.45 |
| 预付款项 | 33,277,823.70 | 19,992,896.85 |
| 其他应收款 | 1,080,926.21 | 416,008.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 286,227,809.02 | 217,687,961.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,583,816.66 | 547,169.81 |
| 流动资产合计 | 1,927,779,297.07 | 1,339,806,111.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,644,200.00 | 7,644,200.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 209,972,335.67 | 136,391,614.70 |
| 在建工程 | 7,876,106.50 | 10,081,869.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,292,534.26 | 6,568,626.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,938,281.65 | 2,837,785.65 |
| 其他非流动资产 | 3,994,825.00 | 15,059,044.77 |
| 非流动资产合计 | 240,718,283.08 | 178,583,141.02 |
| 资产总计 | 2,168,497,580.15 | 1,518,389,252.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 103,331,576.52 | 63,107,916.64 |
| 预收款项 | 22,061,609.96 | |
| 合同负债 | 43,013,823.00 | |
| 应付职工薪酬 | 11,078,643.55 | 8,023,274.79 |
| 应交税费 | 6,497,978.37 | 7,070,934.54 |
| 其他应付款 | 4,736,669.71 | 3,371,589.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,501,028.75 | |
| 流动负债合计 | 170,159,719.90 | 103,635,325.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
应付债券
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,544,099.88 | 14,834,979.88 |
| 递延所得税负债 | 11,220,758.31 | 8,479,264.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,764,858.19 | 23,314,244.80 |
| 负债合计 | 193,924,578.09 | 126,949,570.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,695,277.00 | 192,686,796.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 773,368,473.74 | 358,448,079.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,034,824.25 | 748,583.23 |
| 盈余公积 | 208,329,038.29 | 172,491,516.12 |
| 未分配利润 | 737,145,388.78 | 667,064,707.21 |
| 所有者权益合计 | 1,974,573,002.06 | 1,391,439,682.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,168,497,580.15 | 1,518,389,252.92 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 1,435,395,208.86 | 1,135,156,054.70 |
| 其中：营业收入 | 1,435,395,208.86 | 1,135,156,054.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,056,255,966.52 | 857,614,418.98 |
| 其中：营业成本 | 954,938,713.17 | 754,221,647.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
税金及附加
| 税金及附加 | 8,340,391.89 | 7,774,939.33 |
| 销售费用 | 17,520,788.56 | 35,648,199.34 |
| 管理费用 | 23,206,878.82 | 28,895,575.09 |
| 研发费用 | 46,612,560.00 | 36,111,807.61 |
| 财务费用 | 5,636,634.08 | -5,037,749.45 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,835,977.52 | 3,094,474.16 |
| 加：其他收益 | 3,310,575.95 | 8,884,177.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,406,889.87 | 21,829,226.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,750,486.19 | 3,820,458.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,921,410.93 | 847,091.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,949,152.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 414,685,783.42 | 317,871,743.63 |
| 加：营业外收入 | 1,256,395.32 | 1,073,699.66 |
| 减：营业外支出 | 1,423,865.51 | 3,087,330.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 414,518,313.23 | 315,858,113.09 |
| 减：所得税费用 | 56,001,245.99 | 43,475,564.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 358,517,067.24 | 272,382,548.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 358,517,067.24 | 272,382,548.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 358,517,067.24 | 272,382,548.16 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -153,737.00 | 54,856.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 | -153,737.00 | 54,856.25 |
益的税后净额
| 益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -153,737.00 | 54,856.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -153,737.00 | 54,856.25 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 358,363,330.24 | 272,437,404.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 358,363,330.24 | 272,437,404.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.47 | 1.25 |
| （二）稀释每股收益 | 1.46 | 1.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：陆凤娟 会计机构负责人：陆凤娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 1,435,057,464.58 | 1,134,983,581.31 |
| 减：营业成本 | 956,106,664.41 | 755,514,632.83 |
| 税金及附加 | 7,957,159.44 | 7,403,371.89 |
销售费用
| 销售费用 | 17,520,788.56 | 35,648,199.34 |
| 管理费用 | 22,139,863.97 | 27,903,928.55 |
| 研发费用 | 46,612,560.00 | 36,111,807.61 |
| 财务费用 | 5,674,154.73 | -5,007,016.54 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,824,838.44 | 3,081,222.34 |
| 加：其他收益 | 3,277,911.73 | 8,833,772.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,357,944.66 | 21,761,936.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,740,747.87 | 3,819,205.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,917,503.27 | 848,863.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,949,152.71 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 414,505,374.46 | 317,621,588.35 |
| 加：营业外收入 | 1,256,395.32 | 1,073,699.66 |
| 减：营业外支出 | 1,423,865.51 | 3,087,330.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 414,337,904.27 | 315,607,957.81 |
| 减：所得税费用 | 55,962,682.53 | 43,401,589.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 358,375,221.74 | 272,206,368.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 358,375,221.74 | 272,206,368.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益 |
的其他综合收益
| 的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 358,375,221.74 | 272,206,368.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,444,526,352.99 | 1,204,291,443.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,594,598.68 | 21,501,856.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,614,208.95 | 16,387,560.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,471,735,160.62 | 1,242,180,861.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,838,580.01 | 740,154,778.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,222,961.09 | 73,800,776.88 |
| 支付的各项税费 | 62,499,506.48 | 50,607,562.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,945,508.72 | 47,862,326.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,194,506,556.30 | 912,425,444.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,228,604.32 | 329,755,416.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,841,700,000.00 | 2,860,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,764,056.16 | 28,003,015.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,615.08 | 5,885,219.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,877,513,671.24 | 2,894,388,235.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,663,112.60 | 45,575,228.74 |
| 投资支付的现金 | 3,965,700,000.00 | 2,939,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,040,363,112.60 | 2,985,075,228.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,849,441.36 | -90,686,993.43 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 468,755,217.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 735,024.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,490,242.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,457,018.00 | 180,643,872.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 775,000.00 | 36,008,461.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,232,018.00 | 216,652,333.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,258,224.00 | -216,652,333.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192,995.46 | 57,734.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 330,444,391.50 | 22,473,824.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,801,015.38 | 144,327,190.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,245,406.88 | 166,801,015.38 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,443,586,825.22 | 1,203,813,343.03 |
| 收到的税费返还 | 21,594,598.68 | 21,501,856.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,563,777.03 | 16,323,903.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,470,745,200.93 | 1,241,639,103.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,052,031,519.00 | 763,770,740.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,003,779.64 | 52,820,788.88 |
| 支付的各项税费 | 59,325,178.29 | 46,886,780.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,824,524.54 | 47,508,763.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,193,185,001.47 | 910,987,073.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,560,199.46 | 330,652,029.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 3,835,700,000.00 | 2,852,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,713,179.45 | 27,904,821.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,615.08 | 5,885,219.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,871,462,794.53 | 2,885,790,041.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,663,112.60 | 45,575,228.74 |
| 投资支付的现金 | 3,960,700,000.00 | 2,931,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,035,363,112.60 | 2,976,575,228.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,900,318.07 | -90,785,187.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 468,755,217.99 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 735,024.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,490,242.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,457,018.00 | 180,643,872.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 775,000.00 | 36,008,461.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,232,018.00 | 216,652,333.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,258,224.00 | -216,652,333.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 329,918,105.39 | 23,214,508.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,181,842.08 | 136,967,333.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,099,947.47 | 160,181,842.08 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||||||
| 股 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | |||
本
| 本 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | 权益 | 益合计 | |||
| 一、上年期末余额 | 192,686,796.00 | 358,448,079.92 | 35,864.07 | 748,583.23 | 172,491,516.12 | 667,771,978.63 | 1,392,182,817.97 | 1,392,182,817.97 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 192,686,796.00 | 358,448,079.92 | 35,864.07 | 748,583.23 | 172,491,516.12 | 667,771,978.63 | 1,392,182,817.97 | 1,392,182,817.97 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 61,008,481.00 | 414,920,393.82 | -153,737.00 | 1,286,241.02 | 35,837,522.17 | 70,222,527.07 | 583,121,428.08 | 583,121,428.08 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -153,737.00 | 358,517,067.24 | 358,363,330.24 | 358,363,330.24 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 61,008,481.00 | 414,920,393.82 | 475,928,874.82 | 475,928,874.82 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 61,008,481.00 | 407,746,736.99 | 468,755,217.99 | 468,755,217.99 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
3．股份支付计入所有者权益的金额
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,173,656.83 | 7,173,656.83 | 7,173,656.83 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 35,837,522.17 | -288,294,540.17 | -252,457,018.00 | -252,457,018.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 35,837,522.17 | -35,837,522.17 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -252,457,018.00 | -252,457,018.00 | -252,457,018.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,286,241.02 | 1,286,241.02 | 1,286,241.02 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,034,940.04 | 3,034,940.04 | 3,034,940.04 |
2．本期使用
| 2．本期使用 | 1,748,699.02 | 1,748,699.02 | 1,748,699.02 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 253,695,277.00 | 773,368,473.74 | -117,872.93 | 2,034,824.25 | 208,329,038.29 | 737,994,505.70 | 1,975,304,246.05 | 1,975,304,246.05 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 123,952,000.00 | 498,586,880.93 | 39,576,771.40 | -18,992.18 | 691,561.92 | 144,748,734.04 | 598,531,454.28 | 1,326,914,867.59 | 1,326,914,867.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 522,145.22 | 4,722,485.05 | 5,244,630.27 | 5,244,630.27 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 123,952,000.00 | 498,586,880.93 | 39,576,771.40 | -18,992.18 | 691,561.92 | 145,270,879.26 | 603,253,939.33 | 1,332,159,497.86 | 1,332,159,497.86 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 68,734,796.00 | -140,138,801.01 | -39,576,771.40 | 54,856.25 | 57,021.31 | 27,220,636.86 | 64,518,039.30 | 60,023,320.11 | 60,023,320.11 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 54,856.2 | 272,382, | 272,437, | 272,437,40 | |||||||||||
| 5 | 548.16 | 404.41 | 4.41 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,522,752.00 | -67,881,253.01 | -39,576,771.40 | -31,827,233.61 | -31,827,233.61 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -3,522,752.00 | -71,482,480.53 | -39,576,771.40 | -35,428,461.13 | -35,428,461.13 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,601,227.52 | 3,601,227.52 | 3,601,227.52 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 27,220,636.86 | -207,864,508.86 | -180,643,872.00 | -180,643,872.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 27,220,636.86 | -27,220,636.86 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -180,643,872.00 | -180,643,872.00 | -180,643,872.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 72,257,548.00 | -72,257,548.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,257,548.00 | -72,257,548.00 |
2．盈余公积转增资本（或股本）
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 57,021.31 | 57,021.31 | 57,021.31 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,004,430.04 | 3,004,430.04 | 3,004,430.04 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,947,408.73 | 2,947,408.73 | 2,947,408.73 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 192,686,796.00 | 358,448,079.92 | 35,864.07 | 748,583.23 | 172,491,516.12 | 667,771,978.63 | 1,392,182,817.97 | 1,392,182,817.97 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 192,686,796.00 | 358,448,079.92 | 748,583.23 | 172,491,516.12 | 667,064,707.21 | 1,391,439,682.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
二、本年期初
余额
| 二、本年期初余额 | 192,686,796.00 | 358,448,079.92 | 748,583.23 | 172,491,516.12 | 667,064,707.21 | 1,391,439,682.48 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 61,008,481.00 | 414,920,393.82 | 1,286,241.02 | 35,837,522.17 | 70,080,681.57 | 583,133,319.58 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 358,375,221.74 | 358,375,221.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 61,008,481.00 | 414,920,393.82 | 475,928,874.82 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 61,008,481.00 | 407,746,736.99 | 468,755,217.99 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,173,656.83 | 7,173,656.83 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 35,837,522.17 | -288,294,540.17 | -252,457,018.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 35,837,522.17 | -35,837,522.17 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -252,457,018.00 | -252,457,018.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
增资本（或股本）
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,286,241.02 | 1,286,241.02 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,034,940.04 | 3,034,940.04 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,748,699.02 | 1,748,699.02 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 253,695,277.00 | 773,368,473.74 | 2,034,824.25 | 208,329,038.29 | 737,145,388.78 | 1,974,573,002.06 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 123,952,000.00 | 498,586,880.93 | 39,576,771.40 | 691,561.92 | 144,748,734.04 | 598,023,540.46 | 1,326,425,945.95 | |||||
| 加：会计政策变更 | 522,145.22 | 4,699,306.97 | 5,221,452.19 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 123,952,000.00 | 498,586,880.93 | 39,576,771.40 | 691,561.92 | 145,270,879.26 | 602,722,847.43 | 1,331,647,398.14 | |||||
| 三、本期增减 | 68,7 | -140,1 | -39,57 | 57,021. | 27,22 | 64,341, | 59,792,2 | |||||
变动金额（减少以“－”号填列）
| 变动金额（减少以“－”号填列） | 34,796.00 | 38,801.01 | 6,771.40 | 31 | 0,636.86 | 859.78 | 84.34 | |||||
| （一）综合收益总额 | 272,206,368.64 | 272,206,368.64 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,522,752.00 | -67,881,253.01 | -39,576,771.40 | -31,827,233.61 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -3,522,752.00 | -71,482,480.53 | -39,576,771.40 | -35,428,461.13 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,601,227.52 | 3,601,227.52 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 27,220,636.86 | -207,864,508.86 | -180,643,872.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 27,220,636.86 | -27,220,636.86 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -180,643,872.00 | -180,643,872.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 72,257,548.00 | -72,257,548.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,257,548.00 | -72,257,548.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 |
结转留存收益
| 结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 57,021.31 | 57,021.31 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,004,430.04 | 3,004,430.04 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 2,947,408.73 | 2,947,408.73 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 192,686,796.00 | 358,448,079.92 | 748,583.23 | 172,491,516.12 | 667,064,707.21 | 1,391,439,682.48 |