东莞铭普光磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
东莞铭普光磁股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
东莞铭普光磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨先进、主管会计工作负责人段歆光及会计机构负责人(会计主
管人员)张宏远声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 355,325,233.60 369,400,000.48 -3.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,098,961.73 14,680,438.31 -44.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,445,366.77 10,537,588.72 -38.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,497,831.12 -30,643,947.97 -29.85%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.14 -57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.14 -57.14%
加权平均净资产收益率 0.77% 2.68% -1.91%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,705,298,451.50 1,678,833,721.99 1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,054,195,270.88 1,044,601,038.36 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -312,108.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
32,695.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,476,027.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-341,208.49
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,000.00
减：所得税影响额 291,810.87
合计 1,653,594.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,299
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨先进 境内自然人 45.40% 63,565,425 63,565,425 质押 18,000,000
东莞市合顺股权
投资企业（有限 境内非国有法人 4.50% 6,300,000 6,300,000
合伙）
深圳市中和春生
壹号股权投资基
境内非国有法人 3.68% 5,145,000 5,145,000
金合伙企业（有
限合伙）
晋明（天津）资
境内非国有法人 3.00% 4,200,000 4,200,000 冻结 4,200,000
产管理有限公司
焦彩红 境内自然人 2.97% 4,159,575 4,159,575
深圳市达晨创恒
股权投资企业 境内非国有法人 2.41% 3,374,175 3,374,175
（有限合伙）
深圳市达晨创泰
股权投资企业 境内非国有法人 2.22% 3,101,280 3,101,280
（有限合伙）
深圳市达晨创瑞
股权投资企业 境内非国有法人 2.20% 3,079,545 3,079,545
（有限合伙）
湖南达晨财鑫创
境内非国有法人 1.88% 2,625,000 2,625,000
业投资有限公司
上海南润投资事
境内非国有法人 1.50% 2,100,000 2,100,000
务所（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谢本富 387,099 人民币普通股 387,099
刘智勇 276,300 人民币普通股 276,300
桂林 200,000 人民币普通股 200,000
冯国伟 196,974 人民币普通股 196,974
张雪峰 163,800 人民币普通股 163,800
陈慰忠 155,504 人民币普通股 155,504
王敏 153,000 人民币普通股 153,000
龚磊 139,300 人民币普通股 139,300
王秀英 124,900 人民币普通股 124,900
张强 119,300 人民币普通股 119,300
自然人股东杨先进与焦彩红为夫妻关系，是公司实际控制人。 深圳市达晨创恒股权投
资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权
上述股东关联关系或一致行动的
投资企业（有限合伙）、湖南达晨财鑫创业投资有限公司为深圳市达晨创业投资有限公
说明
司管理的企业。 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系， 也未知是否
属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表变动原因说明
项目 期末余额 期初余额 增减变动额 增减变动 变动原因说明
比率
以公允价值计量且其变 98,409,736.72 65,186,561.65 33,223,175.07 50.97% 理财产品结构变更
动计入当期损益的金融
资产
应收票据 132,181,551.84 95,083,091.37 37,098,460.47 39.02% 收到客户以票据支付
的到期货款增加
其他流动资产 99,667,666.56 204,123,198.14 -104,455,531.58 -51.17% 理财产品减少
在建工程 12,411,528.61 6,040,620.58 6,370,908.03 105.47% 新建厂房进入支付的
工程进度款
长期待摊费用 7,322,338.08 4,498,878.26 2,823,459.82 62.76% 车间装修工程验收合
格转入长期待摊
应付票据 179,521,297.78 130,360,675.20 49,160,622.58 37.71% 增加了以票据形式支
付的到期货款
其他应付款 4,871,380.65 7,056,543.95 -2,185,163.30 -30.97% 支付了到期的其他应
付款
其他综合收益 1,392,446.27 -102,824.51 1,495,270.78 -1454.20% 汇率变动造成外币报
表折算差异
合并利润表变动原因说明
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减变动额 增减变动 变动原因说明
比率
财务费用 4,173,608.93 2,494,416.11 1,679,192.82 67.32% 汇率波动形成汇兑损益
资产减值损失 -234,478.55 2,818,930.18 -3,053,408.73 -108.32% 库存规模下降，存货减值
准备减少
投资收益 2,476,027.40 2,476,027.40 暂时闲置募集资金理财收
益
其他收益 32,695.00 5,027,972.00 -4,995,277.00 -99.35% 政府补助减少
利润总额 11,121,577.38 17,359,249.29 -6,237,671.91 -35.93% 政府补助减少，毛利率下
降
净利润 8,098,961.73 14,680,438.31 -6,581,476.58 -44.83% 政府补助减少，毛利率下
降
基本每股收益 0.06 0.14 -0.08 -57.14% 利润减少，股份基数增加
稀释每股收益 0.06 0.14 -0.08 -57.14% 利润减少，股份基数增加
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合并现金流量表变动原因说明
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减变动额 增减变动 变动原因说明
比率
销售商品、提供劳务收 271,534,330.38 201,534,372.31 69,999,958.07 34.73% 收到的货款增加
到的现金
收到其他与经营活动有 229,105.47 5,575,124.70 -5,346,019.23 -95.89% 政府补助减少
关的现金
购买商品、接受劳务支 195,916,185.82 143,285,236.66 52,630,949.16 36.73% 货款支付增加
付的现金
支付的各项税费 9,086,827.97 21,677,362.89 -12,590,534.92 -58.08% 预交的所得税减少，增
值税可抵扣额增加
收回投资收到的现金 265,000,000.00 265,000,000.00 暂时闲置募集资金理财
到期收回
购建固定资产、无形资 22,844,900.43 12,299,178.40 10,545,722.03 85.74% 固定资产及在建工程投
产和其他长期资产支付 资增加
的现金
偿还债务支付的现金 27,059,400.00 15,000,000.00 12,059,400.00 80.40% 偿还了到期的借款
汇率变动对现金及现金 -1,143,899.22 51,220.07 -1,195,119.29 -2333.30% 汇率变动影响
等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年3月1日，第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<第一期股权激励计划(草
案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》；
2018年3月23日，2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关
于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划
相关事宜的议案》 ；
2018年4月4日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第一期股权激励计划激励
对象名单及授予数量的议案》、《关于公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的议案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 03 月 02 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司第一期股权激励计划 2018 年 03 月 24 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 04 月 10 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40.00% 至 0.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,265.65 至 3,776.09
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,776.09
元）
1、行业 4G 投资放缓，竞争加剧，部分产品销售价格下降，导致毛利率有
所下降； 2、预计 2018 年上半年收到的政府补助较 2017 年有所减少； 3、
公司于 2018 年实行第一期股权激励计划，将在 2018 年二季度形成管理费
业绩变动的原因说明
用摊销，2017 年上半年不存在此项； 4、今年三月以来逐渐加剧的中美贸
易摩擦会对通信产业形成一定的冲击，公司主要产品为通信元器件，因此，
中美贸易摩擦也会对公司的业务造成影响。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
98,000,000 98,409,736. 暂时闲置募
其他 409,736.72 409,736.72 98,000,000.00 0.00 409,736.72
.00 72 集资金
98,000,000 98,409,736.
合计 409,736.72 409,736.72 98,000,000.00 0.00 409,736.72 --
.00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
东莞铭普光磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞铭普光磁股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,514,720.77 169,910,648.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
98,409,736.72 65,186,561.65
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 132,181,551.84 95,083,091.37
应收账款 514,397,812.57 524,679,146.80
预付款项 60,335.14 269,629.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,262,129.24 7,684,381.85
买入返售金融资产
存货 326,114,784.76 297,010,343.70
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,667,666.56 204,123,198.14
流动资产合计 1,375,608,737.60 1,363,947,000.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 248,035,814.57 246,767,855.55
在建工程 12,411,528.61 6,040,620.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,435,471.90 35,853,866.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,322,338.08 4,498,878.26
递延所得税资产 6,399,113.24 4,704,192.08
其他非流动资产 20,085,447.50 17,021,307.57
非流动资产合计 329,689,713.90 314,886,721.00
资产总计 1,705,298,451.50 1,678,833,721.99
流动负债：
短期借款 99,086,200.00 100,165,760.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 179,521,297.78 130,360,675.20
应付账款 344,469,538.30 371,830,180.41
预收款项 80,395.01 368,567.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,434,586.05 21,408,644.14
应交税费 3,443,517.52 2,741,002.04
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应付利息
应付股利
其他应付款 4,871,380.65 7,056,543.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 650,906,915.31 633,931,373.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 196,265.31 301,310.28
其他非流动负债
非流动负债合计 196,265.31 301,310.28
负债合计 651,103,180.62 634,232,683.63
所有者权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 523,380,765.63 523,380,765.63
减：库存股
其他综合收益 1,392,446.27 -102,824.51
专项储备
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盈余公积 41,881,852.02 41,881,852.02
一般风险准备
未分配利润 347,540,206.96 339,441,245.22
归属于母公司所有者权益合计 1,054,195,270.88 1,044,601,038.36
少数股东权益
所有者权益合计 1,054,195,270.88 1,044,601,038.36
负债和所有者权益总计 1,705,298,451.50 1,678,833,721.99
法定代表人：杨先进 主管会计工作负责人：段歆光 会计机构负责人：张宏远
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,708,683.32 114,497,692.08
以公允价值计量且其变动计入当
98,000,000.00 20,047,123.29
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 132,181,551.84 95,083,091.37
应收账款 576,998,071.10 576,973,200.48
预付款项 13,611.83 181,020.77
应收利息
应收股利
其他应收款 6,278,530.52 4,115,533.16
存货 206,797,774.87 187,375,786.67
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,667,666.56 103,270,115.53
流动资产合计 1,160,645,890.04 1,101,543,563.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 256,469,900.00 256,469,900.00
投资性房地产
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固定资产 139,969,672.43 138,410,064.58
在建工程 2,336,140.70 781,448.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,366,361.11 20,693,343.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,555,505.56 2,267,570.20
递延所得税资产 3,406,680.38 2,601,423.71
其他非流动资产 7,757,931.63 8,651,941.06
非流动资产合计 432,862,191.81 429,875,692.05
资产总计 1,593,508,081.85 1,531,419,255.40
流动负债：
短期借款 99,086,200.00 100,165,760.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 179,521,297.78 130,360,675.20
应付账款 260,536,017.87 245,225,873.83
预收款项 80,395.01 243,337.06
应付职工薪酬 10,468,172.29 11,577,819.51
应交税费 566,227.51 1,855,381.06
应付利息
应付股利
其他应付款 14,022,135.59 16,941,111.42
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 564,280,446.05 506,369,958.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 85,717.36 116,930.14
其他非流动负债
非流动负债合计 85,717.36 116,930.14
负债合计 564,366,163.41 506,486,888.22
所有者权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 523,380,765.63 523,380,765.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,894,351.91 40,894,351.91
未分配利润 324,866,800.90 320,657,249.64
所有者权益合计 1,029,141,918.44 1,024,932,367.18
负债和所有者权益总计 1,593,508,081.85 1,531,419,255.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 355,325,233.60 369,400,000.48
其中：营业收入 355,325,233.60 369,400,000.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 346,149,062.05 356,914,691.88
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其中：营业成本 299,228,011.57 312,268,962.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,549,694.35 1,844,482.04
销售费用 7,512,737.37 7,030,750.59
管理费用 33,919,488.38 30,457,150.09
财务费用 4,173,608.93 2,494,416.11
资产减值损失 -234,478.55 2,818,930.18
加：公允价值变动收益（损失以
-341,208.49
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,476,027.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 32,695.00 5,027,972.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,343,685.46 17,513,280.60
加：营业外收入 90,000.00 8,000.00
减：营业外支出 312,108.08 162,031.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,121,577.38 17,359,249.29
减：所得税费用 3,022,615.65 2,678,810.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,098,961.73 14,680,438.31
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 8,098,961.73 14,680,438.31
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,098,961.73 14,680,438.31
归属于母公司所有者的综合收益
8,098,961.73 14,680,438.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.14
（二）稀释每股收益 0.06 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨先进 主管会计工作负责人：段歆光 会计机构负责人：张宏远
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 352,662,322.05 367,286,151.01
减：营业成本 304,677,922.11 308,798,773.26
税金及附加 1,138,843.14 1,353,464.10
销售费用 8,109,936.78 7,775,043.38
管理费用 29,632,062.76 26,858,677.71
财务费用 4,691,362.30 1,887,551.25
资产减值损失 611,338.39 2,855,949.03
加：公允价值变动收益（损失以
-171,893.42
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,150,426.47
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 32,695.00 4,538,572.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,812,084.62 22,295,264.28
加：营业外收入
减：营业外支出 4,275.53 5,117.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,807,809.09 22,290,147.05
列）
减：所得税费用 598,257.83 3,343,522.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,209,551.26 18,946,624.99
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,209,551.26 18,946,624.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 271,534,330.38 201,534,372.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,073,741.30 4,525,384.29
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收到其他与经营活动有关的现
229,105.47 5,575,124.70
金
经营活动现金流入小计 275,837,177.15 211,634,881.30
购买商品、接受劳务支付的现金 195,916,185.82 143,285,236.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
62,864,428.68 54,511,145.02
现金
支付的各项税费 9,086,827.97 21,677,362.89
支付其他与经营活动有关的现
29,467,565.80 22,805,084.70
金
经营活动现金流出小计 297,335,008.27 242,278,829.27
经营活动产生的现金流量净额 -21,497,831.12 -30,643,947.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 265,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,624,589.04
处置固定资产、无形资产和其他
18,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
837,000.00
金
投资活动现金流入小计 268,461,589.04 18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
22,844,900.43 12,299,178.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 193,837,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
837,000.00
金
投资活动现金流出小计 217,518,900.43 12,299,178.40
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投资活动产生的现金流量净额 50,942,688.61 -12,281,178.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 26,655,800.00 31,082,320.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 26,655,800.00 31,082,320.00
偿还债务支付的现金 27,059,400.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,293,285.95 1,462,772.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 28,352,685.95 16,462,772.72
筹资活动产生的现金流量净额 -1,696,885.95 14,619,547.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,143,899.22 51,220.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,604,072.32 -28,254,359.02
加：期初现金及现金等价物余额 169,910,648.46 73,801,307.69
六、期末现金及现金等价物余额 196,514,720.78 45,546,948.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,415,236.71 188,694,724.67
收到的税费返还 4,073,741.30 4,525,384.29
收到其他与经营活动有关的现
156,673.32 4,620,777.05
金
经营活动现金流入小计 267,645,651.33 197,840,886.01
购买商品、接受劳务支付的现金 197,805,633.17 169,429,312.27
支付给职工以及为职工支付的 34,520,912.23 27,594,526.08
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现金
支付的各项税费 5,993,385.14 16,707,174.47
支付其他与经营活动有关的现
20,848,925.02 11,822,345.54
金
经营活动现金流出小计 259,168,855.56 225,553,358.36
经营活动产生的现金流量净额 8,476,795.77 -27,712,472.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,219,452.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 121,219,452.06
购建固定资产、无形资产和其他
7,825,939.68 5,174,323.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 98,837,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 106,662,939.68 5,174,323.94
投资活动产生的现金流量净额 14,556,512.38 -5,174,323.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,655,800.00 31,082,320.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 26,655,800.00 31,082,320.00
偿还债务支付的现金 27,059,400.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,293,285.95 1,462,772.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
东莞铭普光磁股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 28,352,685.95 16,462,772.72
筹资活动产生的现金流量净额 -1,696,885.95 14,619,547.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-125,430.96 136,187.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,210,991.24 -18,131,061.34
加：期初现金及现金等价物余额 114,497,692.08 59,753,618.54
六、期末现金及现金等价物余额 135,708,683.32 41,622,557.20
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 铭普光磁：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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