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铭普光磁:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-28

东莞铭普光磁股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨先进、主管会计工作负责人杨勋文及会计机构负责人(会计主管人员)杨博声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因其他原因

本报告期

上年同期

本报告期比上年同

期增减调整前 调整后 调整后营业收入(元)256,178,982.19379,730,148.76379,730,148.76 -32.54%归属于上市公司股东的净利润(元)-16,343,480.489,349,517.869,349,517.86 -274.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

-18,053,088.608,558,113.708,558,113.70 -310.95%经营活动产生的现金流量净额(元)88,512,110.2573,873,096.1873,873,096.18 19.82%基本每股收益(元/股)-0.080.070.04 -300.00%稀释每股收益(元/股)-0.080.070.04 -300.00%加权平均净资产收益率-1.53%0.88%0.88% -2.41%

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年

度末增减调整前 调整后 调整后总资产(元)1,773,174,385.431,886,004,798.181,886,004,798.18 -5.98%归属于上市公司股东的净资产(元)1,060,472,982.341,075,393,477.931,075,393,477.93 -1.39%非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

1,351,447.81主要为收到政府项目相关补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出592,736.65主要为收到供应商赔款其他符合非经常性损益定义的损益项目165,019.33主要为保本理财产品收益减:所得税影响额399,595.67合计1,709,608.12--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数32,864

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量杨先进 境内自然人

45.40%95,348,13895,348,138

质押27,000,000焦彩红 境内自然人

2.97%6,239,3626,239,362

长兴合顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

2.25%4,725,2500中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金

其他

1.79%3,759,4170

深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)

境内非国有法人

1.50%3,140,2120

深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)

境内非国有法人

1.45%3,039,3170深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)

境内非国有法人

1.30%2,731,9200湖南达晨财鑫创业投资有限公司

国有法人

1.12%2,347,5000

晋明(天津)资产管理有限公司

境内非国有法人

0.98%2,050,0000冻结2,050,000厦门达晨聚圣创境内非国有法人

0.81%1,702,0000

业投资合伙企业(有限合伙)

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量长兴合顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

4,725,250人民币普通股4,725,250中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金

3,759,417人民币普通股3,759,417深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)

3,140,212人民币普通股3,140,212深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)

3,039,317人民币普通股3,039,317深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)

2,731,920人民币普通股2,731,920湖南达晨财鑫创业投资有限公司2,347,500人民币普通股2,347,500晋明(天津)资产管理有限公司2,050,000人民币普通股2,050,000厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙)

1,702,000人民币普通股1,702,000深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1,248,200人民币普通股1,248,200余振东725,700人民币普通股725,700上述股东关联关系或一致行动的说明

深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)、湖南达晨财鑫创业投资有限公司、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙)为深圳市达晨创业投资有限公司管理的企业。前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

无。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表变动原因说明

单位:人民币元项目 期末余额 期初余额 增减变动比率变动原因说明应收款项融资41,582,676.48 100,370,321.30-58.57%银行承兑汇票减少其他应收款8,707,229.19 13,597,505.63-35.96%主要为收回保证金的影响其他流动资产28,274,745.25 48,106,557.06-41.22%保本理财产品到期收回其他非流动资产25,428,310.09 19,154,671.7232.75%本期预付设备款增加应交税费1,046,152.14 1,743,528.45-40.00%应交的各项税费减少其他综合收益195,164.04 144,379.5935.17%汇率变动引起报表折算差异

合并利润表变动原因说明

单位:人民币元项目 2020年1-3月

发生额

2019年1-3月

发生额

增减变动比率变动原因说明

营业收入256,178,982.19 379,730,148.76-32.54%受疫情影响,收入下降财务费用-110,895.53 3,969,754.76-102.79%汇兑损益影响其他收益1,351,447.81 262,623.90414.59%收到政府补助增加资产减值损失-1,995,660.56 -146,563.461261.64%计提的存货准备金增加营业利润-20,795,082.14 10,986,537.12-289.28%收入下降其他综合收益的税后净额50,784.45 -418,984.17112.12%汇率变动引起报表折算差异

合并现金流量表变动原因说明

单位:人民币元项目 2020年1-3月

发生额

2019年1-3月

发生额

增减变动比率变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额

88,512,110.25

73,873,096.18 19.82%

主要为加强了应收账款回收力度投资活动产生的现金流量净额

-41,247,960.00

-16,914,570.29 -143.86%

主要为支付对外投资增资款筹资活动产生的现金流量净额

5,587,076.17

-46,741,971.93 111.95%

主要为应收票据质押到期减少,及应

付票据结算增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年1月13日,因筹划向成都市克莱微波科技有限公司(以下简称“克莱微波”)股东发行股份购买资产及募集配套资金事项向深圳证券交易所申请停牌。2020年1月18日,为保证信息披露公平,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2020年1月20日开市时起继续停牌。2020年1月21日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,同日向深圳证券交易所申请公司股票于2020年1月22日开市起复牌。根据《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》的规定,上市公司首次披露重组方案至发出审议本次重组方案的股东大会通知前,上市公司应当与交易各方保持沟通联系,并至少每30 日发布一次进展公告,说明本次重组事项的具体进展情况。根据上述规定,公司于2020年2月21日、2020年3月21日、2020年4月18日披露了重大资产重组进展公告。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引因重大资产重组申请停牌 2020年01月13日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)申请继续停牌 2020年01月18日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)申请复牌、公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要

2020年01月21日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进展公告

2020年02月21日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2020年03月21日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2020年04月18日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 暂时闲置募集资金3,2002,000 0合计3,2002,000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东莞铭普光磁股份有限公司

2020年03月31日

单位:元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产:

货币资金435,630,627.12388,005,871.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据55,831,212.1764,816,687.05应收账款338,842,460.33477,652,130.74应收款项融资41,582,676.48100,370,321.30预付款项286,529.59212,107.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,707,229.1913,597,505.63其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货338,040,561.18317,392,464.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产28,274,745.2548,106,557.06流动资产合计1,247,196,041.311,410,153,646.03非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资30,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产330,902,618.12331,429,082.13在建工程67,105,368.1055,288,305.76生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产36,894,940.2137,496,871.16开发支出商誉7,450,493.957,450,493.95长期待摊费用9,690,527.6010,404,155.23递延所得税资产18,506,086.0514,627,572.20其他非流动资产25,428,310.0919,154,671.72非流动资产合计525,978,344.12475,851,152.15资产总计1,773,174,385.431,886,004,798.18流动负债:

短期借款122,354,814.87123,035,075.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据208,014,566.72215,630,657.94应付账款300,855,628.60388,694,980.83预收款项1,347,185.12合同负债1,745,027.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款应付职工薪酬21,579,560.3220,849,259.85应交税费1,046,152.141,743,528.45其他应付款11,111,484.869,775,797.23其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债36,330,635.8339,872,752.87流动负债合计703,037,871.03800,949,238.03非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,631,168.311,631,168.31递延所得税负债939,702.301,081,288.33其他非流动负债非流动负债合计2,570,870.612,712,456.64负债合计705,608,741.64803,661,694.67所有者权益:

股本210,000,000.00210,000,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积460,787,875.49459,730,000.49减:库存股

其他综合收益195,164.04144,379.59专项储备盈余公积46,293,636.6346,293,636.63一般风险准备未分配利润343,196,306.18359,225,461.22归属于母公司所有者权益合计1,060,472,982.341,075,393,477.93少数股东权益7,092,661.456,949,625.58所有者权益合计1,067,565,643.791,082,343,103.51负债和所有者权益总计1,773,174,385.431,886,004,798.18法定代表人:杨先进 主管会计工作负责人:杨勋文 会计机构负责人:杨博

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产:

货币资金383,599,698.34292,370,650.94交易性金融资产衍生金融资产应收票据55,725,146.8064,816,687.05应收账款380,460,157.71531,773,392.47应收款项融资41,582,676.48100,370,321.30预付款项185,899.3015,581,282.12其他应收款9,551,329.4913,880,794.34其中:应收利息应收股利存货146,621,662.25139,834,728.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产26,077,017.7923,766,792.02流动资产合计1,043,803,588.161,182,394,648.44非流动资产:

债权投资其他债权投资

长期应收款长期股权投资321,625,458.39289,685,060.23其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产156,650,222.78157,743,793.65在建工程34,669,726.0526,179,694.31生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产22,083,509.7522,586,256.60开发支出商誉长期待摊费用5,214,631.965,695,375.82递延所得税资产12,918,481.9811,462,643.41其他非流动资产1,093,287.992,298,267.73非流动资产合计554,255,318.90515,651,091.75资产总计1,598,058,907.061,698,045,740.19流动负债:

短期借款122,354,814.87123,035,075.74交易性金融负债衍生金融负债应付票据208,014,566.72215,630,657.94应付账款135,069,847.99213,611,718.02预收款项256,220.77合同负债应付职工薪酬7,940,620.008,440,911.45应交税费383,500.92798,312.15其他应付款47,661,218.8948,616,074.73其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债36,330,635.8339,872,752.87

流动负债合计557,755,205.22650,261,723.67非流动负债:

长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益381,168.31381,168.31递延所得税负债9,464.583,400.00其他非流动负债非流动负债合计390,632.89384,568.31负债合计558,145,838.11650,646,291.98所有者权益:

股本210,000,000.00210,000,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积460,787,875.49459,730,000.49减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积45,306,136.5245,306,136.52未分配利润323,819,056.94332,363,311.20所有者权益合计1,039,913,068.951,047,399,448.21负债和所有者权益总计1,598,058,907.061,698,045,740.19

3、合并利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

256,178,982.19379,730,148.76其中:营业收入256,178,982.19379,730,148.76

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

279,337,908.58369,714,804.67其中:营业成本236,893,600.38322,059,323.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加971,067.191,678,423.02销售费用6,871,189.829,550,244.96管理费用17,414,730.5817,660,160.89研发费用17,298,216.1414,796,897.56财务费用-110,895.533,969,754.76其中:利息费用1,748,744.001,887,926.42利息收入817,712.1179,535.12加:其他收益1,351,447.81262,623.90 投资收益(损失以“-”号填列)

165,019.33991,176.71 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-136,044.12 信用减值损失(损失以“-”号填列)

2,843,037.67 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-1,995,660.56-146,563.46 资产处置收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-20,795,082.1410,986,537.12加:营业外收入648,422.18减:营业外支出55,685.5310,547.70

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-20,202,345.4910,975,989.42减:所得税费用-3,588,159.231,920,189.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-16,614,186.269,055,799.79

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-16,614,186.269,055,799.79 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

-16,343,480.489,349,517.86

2.少数股东损益

-270,705.78-293,718.07

六、其他综合收益的税后净额

50,784.45-418,984.17 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

50,784.45-418,984.17 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

50,784.45-418,984.17 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

50,784.45-418,984.17

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

-16,563,401.818,636,815.62 归属于母公司所有者的综合收益总额

-16,292,696.038,930,533.69归属于少数股东的综合收益总额-270,705.78-293,718.07

八、每股收益:

(一)基本每股收益

-0.080.04

(二)稀释每股收益

-0.080.04本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨先进 主管会计工作负责人:杨勋文 会计机构负责人:杨博

4、母公司利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

250,694,847.01372,455,305.16减:营业成本224,816,182.37321,434,483.36税金及附加600,197.201,348,046.56销售费用10,124,230.7310,135,079.68管理费用13,070,720.0014,025,700.17研发费用16,555,050.2814,053,462.21财务费用-1,523,839.703,927,932.92其中:利息费用1,777,365.991,887,926.42利息收入798,876.1962,386.43加:其他收益1,120,960.19 投资收益(损失以“-”号填列)

120,619.23438,669.60 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-40,822.20 信用减值损失(损失以“-”号填列)

2,338,789.98 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-621,018.25-318,280.05 资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-9,988,342.727,610,167.61加:营业外收入减:营业外支出5,685.53

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

-9,994,028.257,610,167.61减:所得税费用-1,449,773.991,141,525.14

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-8,544,254.266,468,642.47 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-8,544,254.266,468,642.47 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其

他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

-8,544,254.266,468,642.47

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金412,514,290.45387,974,686.34 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还6,397,527.12收到其他与经营活动有关的现金2,841,473.551,329,924.89经营活动现金流入小计421,753,291.12389,304,611.23

购买商品、接受劳务支付的现金251,585,096.14227,509,808.88客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

53,633,489.4849,915,655.47支付的各项税费4,183,310.6114,861,339.11支付其他与经营活动有关的现金23,839,284.6423,144,711.59经营活动现金流出小计333,241,180.87315,431,515.05经营活动产生的现金流量净额88,512,110.2573,873,096.18

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金64,000,000.00139,000,000.00取得投资收益收到的现金353,241.091,050,647.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计64,353,241.09140,050,647.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

31,591,988.0332,291,863.61投资支付的现金74,009,213.06124,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金673,354.00投资活动现金流出小计105,601,201.09156,965,217.61投资活动产生的现金流量净额-41,247,960.00-16,914,570.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金438,835.80 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金36,981,120.9427,100,200.00收到其他与筹资活动有关的现金19,412,759.9710,051,029.05筹资活动现金流入小计56,832,716.7137,151,229.05偿还债务支付的现金37,944,956.7127,336,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,469,918.691,887,926.42 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,830,765.1454,668,874.56筹资活动现金流出小计51,245,640.5483,893,200.98筹资活动产生的现金流量净额5,587,076.17-46,741,971.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

815,754.89-580,602.87

五、现金及现金等价物净增加额

53,666,981.319,635,951.09加:期初现金及现金等价物余额327,742,029.19155,780,710.93

六、期末现金及现金等价物余额

381,409,010.50165,416,662.02

6、母公司现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金449,620,714.78438,290,213.21收到的税费返还6,397,527.12收到其他与经营活动有关的现金1,944,206.15164,499.18经营活动现金流入小计457,962,448.05438,454,712.39购买商品、接受劳务支付的现金277,950,859.64303,423,489.05 支付给职工以及为职工支付的现金

23,109,298.2224,437,968.29支付的各项税费1,876,085.7214,694,386.65支付其他与经营活动有关的现金16,165,012.9015,523,748.56经营活动现金流出小计319,101,256.48358,079,592.55经营活动产生的现金流量净额138,861,191.5780,375,119.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金20,000,000.0069,000,000.00取得投资收益收到的现金85,000.00464,989.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计20,085,000.0069,464,989.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

14,336,100.6412,572,943.58投资支付的现金51,940,398.1666,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计66,276,498.8078,572,943.58投资活动产生的现金流量净额-46,191,498.80-9,107,953.79

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金36,981,120.9427,100,200.00收到其他与筹资活动有关的现金19,412,759.9710,051,029.05筹资活动现金流入小计56,393,880.9137,151,229.05偿还债务支付的现金37,944,956.7127,336,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,469,918.691,887,926.42支付其他与筹资活动有关的现金11,830,765.1454,668,874.56筹资活动现金流出小计51,245,640.5483,893,200.98筹资活动产生的现金流量净额5,148,240.37-46,741,971.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

993,109.09-627,655.67

五、现金及现金等价物净增加额

98,811,042.2323,897,538.45加:期初现金及现金等价物余额230,567,039.49107,922,003.80

六、期末现金及现金等价物余额

329,378,081.72131,819,542.25

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:

货币资金388,005,871.57388,005,871.57应收票据64,816,687.0564,816,687.05应收账款477,652,130.74477,652,130.74应收款项融资100,370,321.30100,370,321.30预付款项212,107.71212,107.71其他应收款13,597,505.6313,597,505.63存货317,392,464.97317,392,464.97其他流动资产48,106,557.0648,106,557.06流动资产合计1,410,153,646.031,410,153,646.03非流动资产:

固定资产331,429,082.13331,429,082.13在建工程55,288,305.7655,288,305.76无形资产37,496,871.1637,496,871.16商誉7,450,493.957,450,493.95长期待摊费用10,404,155.2310,404,155.23递延所得税资产14,627,572.2014,627,572.20其他非流动资产19,154,671.7219,154,671.72非流动资产合计475,851,152.15475,851,152.15资产总计1,886,004,798.181,886,004,798.18流动负债:

短期借款123,035,075.74123,035,075.74应付票据215,630,657.94215,630,657.94应付账款388,694,980.83388,694,980.83预收款项1,347,185.12-1,347,185.12合同负债1,347,185.121,347,185.12应付职工薪酬20,849,259.8520,849,259.85应交税费1,743,528.451,743,528.45其他应付款9,775,797.239,775,797.23其他流动负债39,872,752.8739,872,752.87流动负债合计800,949,238.03800,949,238.03非流动负债:

递延收益1,631,168.311,631,168.31递延所得税负债1,081,288.331,081,288.33非流动负债合计2,712,456.642,712,456.64负债合计803,661,694.67803,661,694.67所有者权益:

股本210,000,000.00210,000,000.00资本公积459,730,000.49459,730,000.49其他综合收益144,379.59144,379.59盈余公积46,293,636.6346,293,636.63未分配利润359,225,461.22359,225,461.22归属于母公司所有者权益合计

1,075,393,477.931,075,393,477.93少数股东权益6,949,625.586,949,625.58所有者权益合计1,082,343,103.511,082,343,103.51负债和所有者权益总计1,886,004,798.181,886,004,798.18调整情况说明2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述企业会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行调整。按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。母公司资产负债表

单位:元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:

货币资金292,370,650.94292,370,650.94应收票据64,816,687.0564,816,687.05应收账款531,773,392.47531,773,392.47应收款项融资100,370,321.30100,370,321.30预付款项15,581,282.1215,581,282.12其他应收款13,880,794.3413,880,794.34存货139,834,728.20139,834,728.20其他流动资产23,766,792.0223,766,792.02流动资产合计1,182,394,648.441,182,394,648.44非流动资产:

长期股权投资289,685,060.23289,685,060.23

固定资产157,743,793.65157,743,793.65在建工程26,179,694.3126,179,694.31无形资产22,586,256.6022,586,256.60长期待摊费用5,695,375.825,695,375.82递延所得税资产11,462,643.4111,462,643.41其他非流动资产2,298,267.732,298,267.73非流动资产合计515,651,091.75515,651,091.75资产总计1,698,045,740.191,698,045,740.19流动负债:

短期借款123,035,075.74123,035,075.74应付票据215,630,657.94215,630,657.94应付账款213,611,718.02213,611,718.02预收款项256,220.77-256,220.77合同负债256,220.77256,220.77应付职工薪酬8,440,911.458,440,911.45应交税费798,312.15798,312.15其他应付款48,616,074.7348,616,074.73其他流动负债39,872,752.8739,872,752.87流动负债合计650,261,723.67650,261,723.67非流动负债:

递延收益381,168.31381,168.31递延所得税负债3,400.003,400.00非流动负债合计384,568.31384,568.31负债合计650,646,291.98650,646,291.98所有者权益:

股本210,000,000.00210,000,000.00资本公积459,730,000.49459,730,000.49盈余公积45,306,136.5245,306,136.52未分配利润332,363,311.20332,363,311.20所有者权益合计1,047,399,448.211,047,399,448.21负债和所有者权益总计1,698,045,740.191,698,045,740.19调整情况说明2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述企业会计准则修

订,公司需对原采用的相关会计政策进行调整。按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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