华夏航空股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人(会计主管人员)刘维维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素请投资者关注本报告第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 24
第六节 股份变动及股东情况 ...... 33
第七节 优先股相关情况 ...... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39
第九节 公司债相关情况 ...... 40
第十节 财务报告 ...... 41
第十一节 备查文件目录 ...... 155
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 华夏航空 | 指 | 华夏航空股份有限公司 |
| 公司、本公司 | 指 | 华夏航空股份有限公司 |
| 飞行训练中心 | 指 | 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 民航局 | 指 | 中国民用航空局 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 融资租赁 | 指 | 出租人根据承租人对出卖人（供货商）的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金，承租期满，货物所有权归属于承租人的交易。 |
| 经营租赁 | 指 | 融资租赁以外的租赁，租入资产部反映在报表中，租赁费列入公司运输成本。 |
| 运输总周转量 | 指 | 每一航段的旅客、行李、邮件、货物的重量与该航段距离乘积之和（每位成年旅客的重量按90公斤计算） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 华夏航空 | 股票代码 | 002928 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 华夏航空股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 华夏航空 | ||
| 公司的外文名称（如有） | China Express Airlines Co. ,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | China Express | ||
| 公司的法定代表人 | 胡晓军 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 俸杰 | 主杰 |
| 联系地址 | 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号 | 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号 |
| 电话 | 023-67153222-8903 | 023-67153222-8903 |
| 传真 | 023-67153222-8903 | 023-67153222-8903 |
| 电子信箱 | dongmiban@chinaexpressair.com | dongmiban@chinaexpressair.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,478,492,359.09 | 2,027,828,781.34 | 22.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 140,597,721.78 | 121,847,138.93 | 15.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 125,054,002.75 | 92,521,728.11 | 35.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 275,029,803.34 | 119,362,852.26 | 130.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2340 | 0.2099 | 11.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2340 | 0.2099 | 11.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.46% | 7.06% | -0.60% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,363,558,413.60 | 7,785,025,297.43 | 7.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,212,481,953.83 | 2,123,949,232.05 | 4.17% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -702,613.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 704,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | -634,582.88 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,910,370.88 | 主要为飞行员离职取得的净补偿收入及飞机机队支持款项；2018年上半年其他营业外收支24,697,668.71元，主要为报告期收到飞机机队支持款项；2017年上半年其他营业外收支11,956,918.44元，主要为飞机机队支持款及对违规客票代理人的处罚。 |
| 减：所得税影响额 | 2,733,455.84 | |
| 合计 | 15,543,719.03 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）公司主营业务及经营模式
公司主营业务为航空客货运输业务，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务。作为国内唯一一家长期专注于支线航空运输的独立航空公司，公司自成立以来一直明确坚持支线战略定位，始终致力于中国支线航空市场的开拓发展，积极探索中国支线航空的商业发展模式。公司坚持以改善提升中国三四线城市航空通达性为己任，布局全国性的基地，通过与机构客户进行合作以及与干线航空公司的干支结合，搭建起一个有效衔接骨干航线的全国性支线航空网络。同时，基于支线航线网络优势和支线航空的产业融合发展模式，公司的经营业务将逐步由航空客货运业务拓展到航空培训、旅游、生鲜等。
（二）行业发展现状
1. 国内航空运输业概况
近年来，中国民航业持续保持较快发展。2013年至2018年，全行业运输总周转量逐年增长，年均增长12.4%；旅客运输量以年均增长率11.6%逐年增长。颁证运输机场数量从2013年的193个增加至2018年的235个。
根据中国民航行业发展统计数据，截至2018年底，全行业完成运输总周转量1,205.1亿吨公里，旅客运输量61,150.1万人次，同比分别增长11.2%、10.9%；2018年月度数据同期对比增长率均高于5%。
注：以上数据来源于中国民航行业发展统计公报
中国民航业仍有较大的发展前景和空间，根据民航强国建设的战略进程，到2020年，全国机场年起降达到1300万架次；运输机场数量达到260个，覆盖100公里范围内所有地级行政区，人均航空出行次数达到0.5次；到2035年航空人均年出行次数超过1次，运输规模全球第一；形成一批具有引领国际航空市场的航空公司和航空枢纽；基础设施体系相对完善，运输机场数量400个左右，地面100公里覆盖所有县级行政区。
2. 支线航空发展概览
区别于干线航空，支线航空一般指非主干线城市之间往来的航班，是航空运输业的重要组成部分，也是国家综合交通运输体系的重要组成部分。支线航空的发展能够提高航空运输的覆盖率和中小城市的航空通达性，满足商务、旅游、探亲等多样化的出行需求，对于推动区域社会经济发展有着十分重要的作用。
近年来，国内支线航空发展迅猛，支线机场数量、吞吐量连年保持较快增长。2013至2018年，国内支线机场吞吐量年均增长20%，远高于国内机场吞吐量11%的增长速度，支线机场数量由138个增加至184个，增长了33.3%。尽管如此，我国民航领域干支发展不平衡、支线发展不充分现象依然突出。根据国务院《全国民用机场布局规划》，2020年至2035年，国内新建机场绝大部分为支线机场，机场网络布局将进一步完善，覆盖人群比例将进一步提升，全国80%以上的县级行政单位能够在地面交通100公里或1.5小时车程内享受到航空服务，支线航空领域在中长期仍将继续保持高速发展态势。
（三）公司市场地位
华夏航空是国内唯一长期专注于支线航空的独立航空公司，是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。公司在支线航线网络、支线市场营销网络、经营模式、支线通航航点覆盖率等方面具备明显优势，也是国内领先的支线航空品牌。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 在建工程账面价值较年初增加44.75%，主要系飞机预付款增加。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少，系执行新金融工具重分类至交易性金融资产，且远期结售汇到期交割。 |
| 预付账款 | 预付账款较年初增加54.56%，主要系预付航油款增加。 |
| 应收利息 | 应收利息较年初增加159.81%，主要系计提银行定期存款利息。 |
在支线市场开发过程中，根据航线特点匹配更加合适的机型运营。利用CRJ900机型航段成本低的特点，进行支线市场开发与培育；利用A320机型具备较低的单座公里成本的特点，承接CRJ900培育相对成熟的市场，充分挖掘市场潜力，取得良好效益。
3、先发优势提前布局，资源整合空间广阔
相较于干线航空而言，我国的支线航空起步较晚，初始发展速度相对较慢。近年来，随着国民经济的快速增长和国民收入的稳步提高，普通民众出行的偏好发生了较大变化，对出行方式的便捷性、舒适性有了更高要求，因此航空已经成为越来越多二、三、四线普通民众出行的首选途径。公司很早就切入了当时尚处于空白的支线领域，经过十年的耕耘，公司已经成长为国内支线航空运输的领先者。
在时刻资源方面，公司迄今为止已经开辟了往来各运营基地及众多二、三、四线等城市的航线。由于各个机场时刻资源有限，公司先进入一个机场即占有了优质的时刻资源，后进入的公司就只能选择较差的时刻或者无时刻可选而无法进入该市场。
在航线布局方面，由于公司进入支线航空领域较早，在各地布局和开设航线大都先于竞争对手，因此能够较早地确立自身的行业地位和用户口碑，从而在目标市场形成先发优势。特别是在部分三、四线城市客流相对有限的情况下，抢先进入这类城市的支线航空市场，能够迅速形成航线布局，开辟若干独飞航线。目前公司已有独飞航线136条，占公司航线比例达92%，公司支线航点占全部国内支线机场比例达43%。
在营销网络方面，公司作为中国最早的专门从事支线客货运输业务的民营航空公司，经过多年的精耕细作，形成了一整套针对支线市场的运营模式，并配套了相关的制度流程。公司针对支线航空的特点，逐步建立起遍及全国的三四线城市的营销网络，营销力量同步下沉，对终端市场进行直接开发。 在资源整合方面，公司通过在支线航空市场建立先发优势，占据市场份额，具备国内三四线城市支线端的资源整合优势，并以此为基础与干线航空公司展开全方位合作，进一步带动客流量的提升，形成良性循环，从而增强公司整体的竞争力和盈利能力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，公司机队规模继续较快速增长，支线航线网络运营进一步扩大，共实现营业收入2,478,492,359.09元，同比增长22.22%，归属于母公司普通股股东净利润为140,597,721.78元，同比上升15.39%。为应对国内宏观经济增速放缓，以及贸易摩擦带来的经济不确定性影响，公司重点打造干支联程的通程航班模式，以及新疆自治区次级枢纽。支线网络进一步延伸到疆内的支线航点环飞、支支连接。公司支线网络空间的新拓展，进一步培育了支线机场的航线和客流量增长，符合区域支线市场需求，得到了新疆自治区政府的整体支持，形成了航点运力采购+自治区航线补贴的模式。报告期公司实现新疆自治区内航空运输收入2.36亿元，同比增长603%，根据航线补贴计算办法，获得航线补贴1.46亿元。运力采购+航线补贴的模式，使新疆自治区航线整体收益水平达到公司机构运力采购的平均收益水平。按照《企业会计准则第16号-政府补助》规定，上述航线补贴计入其他收益，由此对公司客运毛利率计算同比影响-5.12%。
1. 机队结构
报告期内公司以经营租赁方式引进三架A320系列飞机，截至报告期末，公司运营38架CRJ900系列飞机，9架A320系列飞机：
| 引进方式 | 飞机型号 | 数量（架） | 机龄 |
| 自购 | CRJ900系列 | 3 | 1.44 |
| 融资租赁 | CRJ900系列 | 19 | 3.59 |
| 经营租赁 | CRJ900系列 | 16 | 4.24 |
| 经营租赁 | A320系列 | 9 | 0.89 |
| 合计 | 47 | 3.16 |
3. 飞行人员保障
报告期内，公司新增自主培养机长数量占期初机长数量的近10%，副驾驶和飞行学员梯队建设良好，满足公司机队规模按规划增长的需求并保障运行安全高效，飞行人力资源拥有一定宽裕度。公司飞行模拟机和空乘训练设备均达产运行，实现了公司在役飞行员和空乘训练的完全自主供给，有助于提升机组训练效率，节省了委外培训的时间和费用。此外，客舱服务、维修及地面服务等生产直接相关部门人员满足生产运行需要，保障体系完备，确保公司安全可持续发展。
4.成本控制
报告期内，公司航油的平均单位采购成本同比持平，整体座公里耗油量下降8.28%。在机队结构不断优化同时，公司继续采用了多种节油措施降低航油消耗量，控制单位航油成本，提高经济效益：（1）通过优化航路，降低航段油耗；（2）针对同一航线不同季节，使用弹性成本指数的控制方法，来实现降低航线总油耗的目标；（3）根据各种机型、航线配载用品的相关规定，在确保安全和质量的前提下，尽可能科学合理地减轻飞机载重；（4）使用地面电、气源车或桥载设备代替飞机辅助发动机在地面的使用。
5. 安全运营
报告期内，公司实现航空运输安全运行，无事故征候、事故等不安全事件。公司持续完善组织管理机构，升级系统风险管控手段，从安全政策、安全保证、风险管理和安全文化建设四个方面不断提升安全保障能力。通过控制核心运行风险和岗位风险，进一步完善重点风险治理机制。从机场代理人安全审计入手工作推行华夏航空安全标准和操作标准，立志于建立支线航空安全生态。进一步完善安全管理制度，充分融合质量管理体系和安全管理体系，岗位操作规范落实到一线，安全责任落实到一线，安全意识灌输到一线，以规范形成习惯，以习惯形成文化，不断夯实航空安全基础，为旅客出行提供安全、舒适的航班体验。
6. 客运营销
（1）持续改进两舱服务品质，丰富两舱产品。报告期内，头等舱、超级经济舱两舱客座率同比提升3.7个百分点。 （2）推行个性化服务，加大产品开发力度，推出了多等舱、快速通道、接送机、休息室、套票等产品满足不同类型旅客出行需求。报告期内，增值类产品能力提升明显，实现销售收入1,200万元。
（3）2019年上半年通程产品保障旅客18.8万人次，同比增长56.67%，单日保障旅客首次突破2,000人次。 （4）渠道建设：为满足不同类型旅客购买需求，持续开展渠道拓展工作，截至报告期末，合作渠道数量达1,755家，实现同比翻番。深化渠道合作方式，创新营销手段，应用部分优质线上流量平台数据资源，积极开展基于大数据的精准营销活动。
（5）2019年上半年正式开展面向政府、企事业单位的集团客户业务，报告期内签约集团客户60家。
7.服务品质
报告期内，公司服务工作围绕六大能力建设，从“强化民航服务能力、提升运作效率”，“践行真情服务、塑造服务品牌”等维度开展，全面提升服务工作品质，为旅客提供优质、便捷的服务。报告期内，公司按民航局“重点攻坚”服务专项行动的要求，进一步完善服务管理体系，提升服务水平，各项服务指标完成情况良好，上半年正常率同比提升2.85%，民航局投诉转发率下降56%。 在“强化民航服务能力，提升运作效率”方面，公司通过打造通程服务标杆，试点国内中转跨航司行李直挂服务，与17家机场合作完成通程屏显测试，积极向民航局申报华夏通程项目、顺利保障民航局通程航班调研，为行业标准形成提供各方合作实践，致力于将通程打造为继直飞、经停外的第三类航班。 公司持续塑造服务品牌，将中国传统文化与支线特色相结合，主打“支线记忆，见微知著，以小见大”主题，开展了猜灯谜、“歌唱祖国”等客舱活动。旅客可在小小客舱中，体验支线风情与传统之美。报告期内，公司获得CAPSE“2018年度航司综合服务进步奖”，服务满意度排名上升，同时在民航局的投诉率排名同比有所下降。
8.信息化建设
公司以支线数字化转型为目标，稳步推进客货营销、枢纽建设、旅客服务、机务维修、运行控制、企业管理等重点IT项目的建设。营销服务领域，完成销售中台建设，通过新官网、呼叫中心系统和收益系统的上线，提高了服务能力、提升收益管控水平；机务维修领域，自主支撑维修业务能力的对外输出，同时也实现了研发能力的知识转化；对航班运行控制系统、风险控制系统、地面保障系统等进行能力重构，年内建成运行中台，提升运行控制相关需求的交付速度、业务复制能力。 报告期内，公司持续加大对技术创新合作的力度，初步建立起多云运行的IT资源，加快培育业务变现能力。公司与多家云计算技术公司在云端大数据平台、公有云、智能化、云灾备技术等多个方面开展业务合作。目前，智能客服、风控管理、航旅业务等项目已在实施阶段。
9. 通用航空业务
通用航空是国家定位的战略新兴产业，公司重视在通用航空产业领域的拓展。通用航空短途运输作为支线航空网络的延伸，既是运输航空的补充，也是解决民生需要的途径之一，二者服务目标、运行条件以及运营模式相承、相近。通用航空与支线航空的结合将实现两者优势互补，打造“干线-支线-通航”三级航空服务网络、做到“运输-物流-旅游”三级网络连接，创造更大的行业发展空间。 报告期内，通用航空短途运输业务快速破局，公司全资子公司华夏通用航空有限公司联合行业内骨干通用航空公司，开通了10条短途运输航线，实现通用航空客票在各大在线旅游平台（OTA）进行销售，实现通用航空航线与支线航线的衔接，提高了通航城市的航空通达性水平。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,478,492,359.09 | 2,027,828,781.34 | 22.22% | |
| 营业成本 | 2,190,462,840.92 | 1,645,666,851.61 | 33.10% | 主要系扩大运营规模。 |
| 销售费用 | 100,419,067.41 | 80,787,384.42 | 24.30% |
| 管理费用 | 83,159,781.24 | 91,160,280.30 | -8.78% | |
| 财务费用 | 108,208,638.46 | 93,675,218.52 | 15.51% | |
| 所得税费用 | 17,948,390.16 | 23,711,844.29 | -24.31% | |
| 研发投入 | 1,750,884.95 | 1,079,126.21 | 62.25% | 主要系加大信息化研发投入。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,029,803.34 | 119,362,852.26 | 130.41% | 主要系扩大运营规模。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -419,978,865.86 | -980,145,991.18 | 57.15% | 主要系本期购建长期资产减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 309,158,665.12 | 1,197,875,363.08 | -74.19% | 主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 163,733,062.01 | 337,172,278.02 | -51.44% |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,478,492,359.09 | 100% | 2,027,828,781.34 | 100% | 22.22% |
| 分行业 | |||||
| 航空运输业 | 2,453,049,856.71 | 98.97% | 2,019,601,288.76 | 99.59% | 21.46% |
| 其他业务 | 25,442,502.38 | 1.03% | 8,227,492.58 | 0.41% | 209.24% |
| 分产品 | |||||
| 客运收入 | 2,437,041,968.48 | 98.33% | 2,013,709,671.71 | 99.30% | 21.02% |
| 货运收入 | 4,514,501.23 | 0.18% | 2,864,504.54 | 0.14% | 57.60% |
| 其他 | 36,935,889.38 | 1.49% | 11,254,605.09 | 0.56% | 228.18% |
| 分地区 | |||||
| 国际 | 40,636,775.91 | 1.64% | 8,881,595.67 | 0.44% | 357.54% |
| 国内 | 2,437,855,583.18 | 98.36% | 2,018,947,185.67 | 99.56% | 20.75% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 | ||||||
| 航空运输业 | 2,453,049,856.71 | 2,172,596,484.02 | 11.43% | 21.46% | 33.23% | -7.82% |
| 分产品 | ||||||
| 客运收入 | 2,437,041,968.48 | 2,205,545,380.03 | 9.50% | 21.02% | 34.64% | -9.15% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 2,437,855,583.18 | 2,154,526,540.18 | 11.62% | 20.75% | 33.10% | -8.20% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 2,950,335.00 | 1.86% | 远期结售汇交割产生的收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -3,584,917.88 | -2.26% | 远期结售汇公允价值变动。 | 否 |
| 营业外收入 | 19,932,592.94 | 12.57% | 主要系飞行员离职净补偿收入、收到飞机供应商的机队支持款、政府补助。 | 是 |
| 营业外支出 | 1,020,835.19 | 0.64% | 主要系处置报废资产。 | 否 |
| 其他收益 | 152,143,993.61 | 95.96% | 主要系航线补贴。 | 是 |
| 信用减值损失 | -4,483,675.75 | -2.83% | 计提坏账准备。 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 958,874,506.59 | 11.46% | 1,147,072,635.68 | 15.88% | -4.42% | 主要系上年同期公开发行股票募集资金到位。 |
| 应收账款 | 984,652,496.0 | 11.77% | 804,286,351.62 | 11.14% | 0.63% | 主要系扩大运营规模。 |
| 0 | ||||||
| 存货 | 77,964,561.54 | 0.93% | 73,564,855.15 | 1.02% | -0.09% | 主要系扩大运营规模，航材消耗件增加。 |
| 投资性房地产 | 不适用 | |||||
| 长期股权投资 | 不适用 | |||||
| 固定资产 | 3,884,061,450.92 | 46.44% | 3,400,260,336.94 | 47.09% | -0.65% | 主要系扩大运营规模，引进飞机资产增加。 |
| 在建工程 | 853,769,374.83 | 10.21% | 494,564,885.20 | 6.85% | 3.36% | 主要系飞机预付款增加。 |
| 短期借款 | 1,365,000,000.00 | 16.32% | 979,249,000.00 | 13.56% | 2.76% | 系流动贷款增加。 |
| 长期借款 | 975,384,656.20 | 11.66% | 536,017,400.00 | 7.42% | 4.24% | 系长期贷款增加。 |
| 其他应收款 | 415,045,958.53 | 4.96% | 253,514,502.19 | 3.51% | 1.45% | 主要系应收政府补助增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 388,397,660.62 | 4.64% | 223,922,600.00 | 3.10% | 1.54% | 主要系一年内到期的长期贷款增加。 |
| 递延收益 | 171,638,761.56 | 2.05% | 123,108,571.54 | 1.70% | 0.35% | 主要系收到机队支持款增加。 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 135,522,260.18 | 保函保证金、定期存款、结构性存款 |
| 固定资产 | 308,196,606.15 | 抵押借款 |
| 合计 | 443,718,866.33 |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 83,592 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,615.96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 66,360.56 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 21,660.25 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 25.91% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司 2018 年 3 月2日首发上市，募集资金 83,592.00 万元，扣除各项发行费用人民币 65,539,699.58 元 ， 募 集 资 金 净 额 为770,380,300.42 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[ 2018 ]第ZA10219号）。 本报告期，公司使用募集资金总额56,159,609.75元，收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 | |
1,589,853.15元。截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金共计663,605,603.92元，募集资金本息余额为112,785,795.12元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 购买6 架 CRJ900 型飞机和3 台发动机 | 是 | 47,038.03 | 25,377.78 | 1,444.61 | 25,488.2 | 100.44% | 2017年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 一架 CRJ900 型飞机 | 否 | 0 | 21,660.25 | 0 | 20,625.64 | 95.22% | 2018年12月31日 | 4,974.22 | 是 | 否 |
| 华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程 | 否 | 30,000 | 30,000 | 4,171.35 | 20,246.72 | 67.49% | 2018年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 77,038.03 | 77,038.03 | 5,615.96 | 66,360.56 | -- | -- | 4,974.22 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 77,038.03 | 77,038.03 | 5,615.96 | 66,360.56 | -- | -- | 4,974.22 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 飞行训练中心项目因施工方案调整，建设晚于计划进度。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 置换金额总计 251,323,321.19 元，上述资金已在2018年置换完毕。其中华夏航空先期投入的两台发动机和一架飞机的购置价款共计 203,477,793.90 元，另华夏航空培训中心置换一期工程的先期投入 47,845,527.29 元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 4 月 11 日出具信会师报字【2018】第 ZK10154 号鉴证报告核验。2018 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 1. 结余金额：“购买一架CRJ900型飞机”项目结余募集资金1,086.05万元（含利息收入）。2. 结余原因：公司于2018年4月变更募投项目为 “购买一架CRJ900型飞机”项目时，根据2018年以来美元对人民币最低汇率6.3096:1计算，每架CRJ900型飞机的目录价格约为28,866.42万人民币，变更后实际支付飞机价款及税费共20,625.64万元，该金额低于产品目录所载的价格。3. 结余募集资金去向：经公司第一届董事会第二十六次会议审议，公司将“购买一架CRJ900型飞机”项目结项，并将结余募集资金1,086.05万元（含利息收入）用于另一募投项目“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过1.2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品。截至报告期末，募集资金的理财产品暂无余额。未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 一架 CRJ900 型 | 6架CRJ900型飞机和 3台发动机 | 21,660.25 | 20,625.64 | 95.22% | 2018年12月31日 | 4,974.22 | 是 | 否 | |
| 合计 | -- | 21,660.25 | 0 | 20,625.64 | -- | -- | 4,974.22 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1. 变更原因：根据公司 2017 年度经营计划，”购买6 架 CRJ900 型飞机和3 台发动机“项目所涉及的 6 架 CRJ900 型飞机，公司已经以自筹资金先行投入，其中 1 架通过自购方式，5 架通过融资租赁方式完成。上述 1 架自购飞机预先投入资金部分 | ||||||||
| 已完成募集资金的置换。对于其余 5 架融资租赁飞机，如公司提前解除租赁合同并改为购入，将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本。变更部分募集资金用途购入公司 2018 年计划引进的一架同类型飞机，更能够提高公司的资金使用效率、保护投资者利益。 2. 决策程序：该变更事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构核查同意；且该事项已经股东大会审议通过。 3. 信息披露情况：公司已在法定信息披露媒体于 2018年 4 月 28 日披露《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015），于 2018年 5 月 16日披露《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 详见公司披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044） | 2019年08月01日 | 详见巨潮资讯网《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044） |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、航空安全飞行风险
保障航空安全是航空公司生存和发展的基础，从航空器的运行使用、维修保障到地面服务，每一个系统和环节，安全始终是第一位的。航空公司在自身品牌文化建设中，一个最核心的要素就是必须高度重视航空安全管理，任何重大飞行事故或飞行事故征候都可能使航空公司遭受声誉下降、客户流失，降低公众对公司的信任度；同时航空公司亦面临严重资产损失，需要承担包括旅客的索赔、受损飞机的修理费用或更换成本。公司自成立伊始，便高度重视安全飞行工作。公司按照中国民用航空规章AC-121/135-2008-26《关于航空运营人安全管理体系的要求》的规定，在飞行技术安全管理、航空维修维护安全管理、客舱安全管理、地面运行保障安全管理等方面建立了全面的安全管理体系，将安全体系管理的方法应用于与航班生产运行和保障过程中，并予以持续改进，以最大程度地控制航空安全风险。同时，公司按照行业通行的惯例以及法规的强制要求就潜在索赔风险投保了中国民航联合保险机队航空保险，以降低航空安全事故造成的资产损失和对公司财务状况的影响。虽然公司始终坚持在航空安全方面的投入并将安全管理贯彻于航空业务的各个环节之中，但航空安全的系统性、整体性和复杂性远高于其他交通行业，因此公司依然面临着航空安全的风险。一旦发生安全事故，不仅公司品牌声誉、经营业绩和未来发展会受到影响，公司亦可能因已投保额不足以完全弥补相关赔偿责任与修理费用而蒙受损失。
2、航空业政策变化风险
目前中国民航行业主管部门是中国民航局，负责提出民航事业发展的政策和战略、编制民航行业中长期发展规划、制定行业标准和管理制度、研究和提出民航行业价格及经济调节方法，并对行业实施监督和检查。其在航空公司设立、航线航权分配、飞机采购、航班时刻管理、航空人员的资质及执照管理等方方面面对航空公司业务的发展产生影响。
近年来，随着我国经济的高速发展和经济全球化趋势的不断深化，航空业市场需求快速增加，航空业利好政策连续出台，对于航空业发展起到了有力的推动作用。但是如果中国民航局在进行行业监管时，涉及航空公司营运安全标准、航线航权开放的审批管理、航空公司合法运营的经营许可管理、飞机采购与租赁、航空人员管理、国内及国际航线布局、航班时刻管理等方面的航空业政策发生变化，都将对公司未来新增、加密航线和机队扩张等业务的发展产生影响。另外，由于飞机的购买和租赁需要经过国家发改委和民航局的批准，本公司的机队扩张计划也同时会受到国家对民航业运力调控方针的影响。
公司持续对航空业，包括支线航空市场的中长期发展趋势进行研究，研判行业政策变化，对公司发展进行滚动规划和预测调整，以防范政策变化风险。
3、宏观经济周期性波动风险
航空运输业的发展与宏观经济周期密切相关，受宏观经济周期的影响较为明显。
我国国内生产总值保持了较快的增长速度，经济的快速发展使得商务往来活动日益频繁、个人消费水平逐步提升，直接或间接带动了航空出行的市场需求，因而我国民航旅客运输量和周转量与国内生产总值几乎同步增长，且增速更快。
目前公司的主营业务收入主要来自于国内支线航空市场，未来公司亦将继续主要专注于开拓国内支线航线，公司业务将不可避免的受到国内经济发展形势的影响。目前我国经济增速逐步放缓，加之贸易摩擦加剧，人民币汇率波动加大等，会直接或间接影响我国航空业的市场需求。对于尚未明朗的未来国内宏观经济走势，投资者应当积极关注可能由此带来的对包括
本公司在内的航空运输企业财务状况和经营业绩造成的不利影响。
4、航油价格波动风险
航油是航空公司生产成本最主要构成项之一，航油市场价格的波动对航空公司生产成本有较大影响，进而影响航空公司利润水平。
近年来受世界经济、美元汇率、地缘政治及供求关系等多种因素影响，国际原油价格经历了较大幅度的波动，航油价格也随之发生较大的变动。未来航油价格走势随着国内外经济局势的越发复杂，具有较大的不确定性。
2015年3月，国家发改委和民航局出台了《关于调整民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制基础油价的通知》（发改价格[2015]571号），将收取民航国内航线旅客运输燃油附加依据的航空煤油基础价格，由原规定的每吨4,140元提高到每吨5,000元，即国内航空煤油综合采购成本超过每吨5,000元时，航空运输企业方可按照联动机制规定收取燃油附加费。燃油附加费与油价的联动，可以有效抵减部分油价上涨对于公司经营的不利影响。但若未来航油价格上涨，依然会对公司经营造成不利的影响。
5、机构运力购买业务收入占比较高的风险
由于支线航空的经营特点，公司在运营支线航线时与地方政府、支线机场等机构签订运力购买协议，购买航班的客运运力。机构客户与本公司签订相关合同，明确购买本公司相应每个航班的运力总价；每个结算期末公司与机构客户进行核对，如果实际销售的机票收入低于机构客户当期运力购买的总和，则由机构客户将差额支付给本公司；如果实际销售的机票收入高于机构客户当期运力购买的总和，则本公司将超过部分的收入支付给机构客户。
公司在支线航空业内已形成了一定的知名度与品牌效应，公司的机构客户基本保持稳定，且每年都有新增机构客户与公司开展运力购买合作，具有可持续性。但是，未来仍存在随着各地支线机场情况的变化，当地经济发展状况的变化，部分机构客户不再与公司进行运力购买合作的可能性，从而影响公司经营业绩。
另外，根据机构运力购买合同，通常机构客户应按月结算、按月支付。部分机构客户由于审批流程较长，理论上存在机构客户拖延付款或不付款导致的风险。针对该部分客户，公司将依据信用政策，采取相应的催收措施。
6、利率变动风险
公司带息债务主要以人民币、美元债务为主。我国人民币存贷款利率水平的变动主要受宏观调控政策以及宏观经济形势等多方面因素的影响，人民币贷款利率水平的上升将会直接增加本公司的利息支出；公司美元部分贷款利率主要以伦敦银行同业拆放利率为基准利率，伦敦银行同业拆放利率的变化会相应增加本公司浮动利率的外币贷款成本。
公司未来业务发展所需的部分资金将不可避免地通过增加银行借款等带息债务获得，贷款利率水平的上升将会直接增加公司的利息支出，进而带来公司经营业绩波动的风险。公司将合理充分运用资本市场工具，积极拓宽融资渠道，优化公司资本结构，降低利率波动为公司带来的经营业绩波动风险。
7、汇率变动风险
公司未来购置飞机、来源于境外的航材等采购成本也会受到汇率波动的影响。在人民币汇率出现较大波动时，以外币计价的资产和负债的折算依然将产生汇兑损益，从而对公司的财务状况和经营业绩产生较大影响。公司将继续采取适当的外币资产负债管理，进行汇率变动风险和成本的平衡，降低汇率波动对公司经营的不利影响。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.01% | 2019年02月13日 | 2019年02月14日 | 巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-007） |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 68.96% | 2019年03月29日 | 2019年03月30日 | 巨潮资讯网《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.01% | 2019年05月14日 | 2019年05月15日 | 巨潮资讯网《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 庄金龙、广东 | 股份限售承 | 自华夏航空 | 2018年03月 | 一年 | 已履行完毕 |
| 温氏投资有限公司、烟台金乾投资中心（有限合伙）、周永麟、北京银泰嘉福基金管理中心（有限合伙）、陈莲英、朗泰通达投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、新疆澜溪管理咨询有限公司 | 诺 | 股票上市之日起，十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由华夏航空回购该部分股份。华夏航空首次公开发行时，本人/本企业在首次公开发行前所持有的华夏航空的股份不出售。 | 02日 | |||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 华夏航空诉国家工商行政管理总局商标评审委员会行政纠纷案 | 0 | 否 | 已上诉 | 尚在审理中 | 尚在审理中 | ||
| 周圣医诉中国国航、华夏航空航空运输合同纠纷案（案号（2019）黔0102民初6636号） | 0.04 | 否 | 原告未到庭，按撤诉处理 | 尚未收到撤诉裁定 | 尚未收到撤诉裁定 | ||
| 周圣医诉中国国航、华夏航空航空运输合同纠纷案（案号（2019）黔0102民初3208号） | 0.04 | 否 | 原告已撤诉 | 已撤诉 | 已撤诉 | ||
| 刘其山诉华夏航空劳动纠纷仲裁案（案号（2019）渝0112民初5708号） | 0 | 否 | 原告已撤诉 | 已撤诉 | 已撤诉 | ||
| 刘其山诉华夏航空劳动纠纷案（案号（2019）黔0102民初10719号） | 0 | 否 | 已立案 | 尚未开庭 | 尚未开庭 | ||
| 华夏航空诉戚辉文劳动纠纷仲裁案 | 22.83 | 否 | 以公告方式向被告送达中 | 尚未开庭 | 尚未开庭 | ||
| 华夏航空诉范卫军劳动纠纷仲裁案 | 64.49 | 否 | 审理完毕，尚待裁决 | 尚未裁决 | 尚未裁决 | ||
| 弓玉芹、林勇诉华夏航空航空运输合同纠纷案 | 0.79 | 否 | 和解结案 | 已撤诉 | 已履行和解协议 |
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 两江一号融资租赁（天津）有限公司 | 2018年02月13日 | 34,937.23 | 2014年09月18日 | 34,937.23 | 连带责任保证 | 2014年9月18日至主债权清偿完毕 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 34,937.23 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 34,937.23 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 夏航空（重庆）飞 | 2019年03 | 35,000 | 0 | |||||
| 行训练中心有限公司 | 月09日 | |||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 35,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 35,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 35,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 69,937.23 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 34,937.23 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 15.79% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万 | 合同涉及资产的评估价值（万 | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 元）（如有） | 元）（如有） | |||||||||||||
| 华夏航空股份有限公司 | International Aero Engines, LLC | 购买发动机 | 2019年02月18日 | 0 | 0 | 无 | 市场定价 | 48,073.9 | 否 | 无 | 履行中 | 2019年01月25日 | 巨潮资讯网《关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2019-003） | |
| 华夏航空股份有限公司 | International Aero Engines, LLC | 购买发动机包修服务 | 2019年02月18日 | 0 | 0 | 无 | 市场定价 | 274,708 | 否 | 无 | 履行中 | 2019年01月25日 | 巨潮资讯网《关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2019-003） |
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 公告标题 | 披露日期 |
| 《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》 | 2019-01-22 |
| 《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订版）》 | 2019-01-22 |
| 《<关于请做好华夏航空公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复公告》 | 2019-05-06 |
| 《关于公开发行可转换公司债券审核结果的公告》 | 2019-06-04 |
| 关于公开发行可转换公司债券获中国证券监督管理委员会核准的公告 | 2019-07-26 |
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 360,000,000 | 89.89% | 132,187,410 | -95,625,180 | 36,562,230 | 396,562,230 | 66.01% | ||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 360,000,000 | 89.89% | 132,187,410 | -95,625,180 | 36,562,230 | 396,562,230 | 66.01% | ||
| 其中：境内法人持股 | 326,666,340 | 81.57% | 132,187,410 | -62,291,520 | 69,895,890 | 396,562,230 | 66.01% | ||
| 境内自然人持股 | 33,333,660 | 8.32% | 0 | -33,333,660 | -33,333,660 | 0 | 0.00% | ||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 40,500,000 | 10.11% | 0 | 68,062,590 | 95,625,180 | 163,687,770 | 204,187,770 | 33.99% | |
| 1、人民币普通股 | 40,500,000 | 10.11% | 68,062,590 | 95,625,180 | 163,687,770 | 204,187,770 | 33.99% | ||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 三、股份总数 | 400,500,000 | 100.00% | 200,250,000 | 200,250,000 | 600,750,000 | 100.00% | |||
限售股于2019年3月4日上市流通，详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2. 公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分配方案，以400,500,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金每10股转增5股，公司已于2019年4月22日实施完毕权益分派方案，详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告：
| 公告标题 | 披露日期 |
| 《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》 | 2019-02-28 |
| 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》 | 2019-03-09 |
| 《第一届董事会第二十五次会议决议公告》 | 2019-03-09 |
| 《2018年年度股东大会决议公告》 | 2019-03-30 |
| 《2018年年度权益分派实施公告》 | 2019-04-16 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 庄金龙 | 17,333,280 | 17,333,280 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2019年3月4日 | |
| 周永麟 | 13,333,680 | 13,333,680 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2019年3月4日 | |
| 陈莲英 | 2,666,700 | 2,666,700 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2019年3月4日 |
| 烟台金乾投资中心（有限合伙） | 13,334,400 | 13,334,400 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2019年3月4日 | |
| 朗泰通达投资（深圳）合伙企业（有限合伙） | 2,666,700 | 2,666,700 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2019年3月4日 | |
| 新疆澜溪管理咨询有限公司 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2019年3月4日 | |
| 广东温氏投资有限公司 | 15,865,200 | 15,865,200 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2019年3月4日 | |
| 北京银泰嘉福基金管理中心（有限合伙） | 12,425,220 | 12,425,220 | 0 | 首次公开发行股份限售承诺 | 2019年3月4日 | |
| 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 144,000,000 | 0 | 72,000,000 | 216,000,000 | 首次公开发行股份限售承诺 | 限售期内 |
| 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙） | 55,574,820 | 0 | 27,787,410 | 83,362,230 | 首次公开发行股份限售承诺 | 限售期内 |
| 重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙） | 39,600,000 | 0 | 19,800,000 | 59,400,000 | 首次公开发行股份限售承诺 | 限售期内 |
| 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙） | 25,200,000 | 0 | 12,600,000 | 37,800,000 | 首次公开发行股份限售承诺 | 限售期内 |
| 合计 | 360,000,000 | 95,625,180 | 132,187,410 | 396,562,230 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 26,580 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 35.96% | 216,000,000 | 72,000,000 | 216,000,000 | 0 | ||||
| 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.88% | 83,362,230 | 27,787,410 | 83,362,230 | 0 | ||||
| 重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.89% | 59,400,000 | 19,800,000 | 59,400,000 | 0 | ||||
| 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.29% | 37,800,000 | 12,600,000 | 37,800,000 | 0 | ||||
| 周永麟 | 境内自然人 | 3.33% | 20,000,520 | 6,666,840 | 0 | 20,000,520 | 质押 | 20,000,516 | ||
| 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.92% | 17,547,800 | 1,682,600 | 0 | 17,547,800 | ||||
| 北京银泰嘉福基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.62% | 15,738,030 | 3,312,810 | 0 | 15,738,030 | ||||
| 庄金龙 | 境内自然人 | 2.38% | 14,299,804 | -3,033,476 | 0 | 14,299,804 | 质押 | 12,400,000 | ||
| 烟台金乾投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.33% | 13,997,850 | 663,450 | 0 | 13,997,850 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.65% | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏航空控股（深圳）有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）为胡晓军或其配偶徐为控制，构成一致行动人。除上述以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 周永麟 | 20,000,520 | 人民币普通股 | 20,000,520 | |||||||
| 广东温氏投资有限公司 | 17,547,800 | 人民币普通股 | 17,547,800 | |||||||
| 北京银泰嘉福基金管理中心（有限合伙） | 15,738,030 | 人民币普通股 | 15,738,030 |
| 庄金龙 | 14,299,804 | 人民币普通股 | 14,299,804 |
| 烟台金乾投资中心（有限合伙） | 13,997,850 | 人民币普通股 | 13,997,850 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 9,900,000 | 人民币普通股 | 9,900,000 |
| 宁波澜溪企业管理咨询有限公司 | 4,661,400 | 人民币普通股 | 4,661,400 |
| 朗泰通达投资（深圳）合伙企业（有限合伙） | 3,190,000 | 人民币普通股 | 3,190,000 |
| 王献周 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 陈莲英 | 2,440,050 | 人民币普通股 | 2,440,050 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述前10名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 前10名普通股股东未参与融资融券。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 崔新宇 | 副总裁 | 聘任 | 2019年01月24日 | 经公司第一届董事会第二十四次会议审议，同意聘任崔新宇先生为公司副总裁。 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：华夏航空股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 958,874,506.59 | 822,758,798.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,545,685.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 984,652,496.00 | 803,754,486.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 150,581,877.02 | 97,429,002.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 415,045,958.53 | 458,155,808.96 |
| 其中：应收利息 | 580,270.26 | 223,342.46 |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,964,561.54 | 73,546,885.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 178,274,102.74 | 195,413,997.31 |
| 流动资产合计 | 2,765,393,502.42 | 2,454,604,663.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,884,061,450.92 | 3,894,184,540.44 |
| 在建工程 | 853,769,374.83 | 589,842,356.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 105,084,573.11 | 95,050,067.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 735,078,578.49 | 730,771,502.18 |
| 递延所得税资产 | 20,170,933.83 | 20,572,166.60 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,598,164,911.18 | 5,330,420,633.60 |
| 资产总计 | 8,363,558,413.60 | 7,785,025,297.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,365,000,000.00 | 952,948,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 55,724.70 | |
| 应付账款 | 260,113,101.66 | 248,963,660.58 |
| 预收款项 | 111,234,230.70 | 146,243,358.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,855,827.40 | 43,335,625.43 |
| 应交税费 | 54,463,374.16 | 75,780,033.77 |
| 其他应付款 | 349,693,092.57 | 305,907,814.23 |
| 其中：应付利息 | 710,647.74 | 1,940,218.84 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 388,397,660.62 | 555,345,712.77 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,532,813,011.81 | 2,328,524,205.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 975,384,656.20 | 557,904,384.25 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,471,240,030.20 | 2,623,445,704.61 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 171,638,761.56 | 151,201,771.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,618,263,447.96 | 3,332,551,860.20 |
| 负债合计 | 6,151,076,459.77 | 5,661,076,065.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 600,750,000.00 | 400,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 763,275,117.44 | 963,525,117.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,661,503.33 | 87,661,503.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 760,795,333.06 | 672,262,611.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,212,481,953.83 | 2,123,949,232.05 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,212,481,953.83 | 2,123,949,232.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,363,558,413.60 | 7,785,025,297.43 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 832,806,868.05 | 607,947,951.10 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,545,685.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 978,679,374.54 | 814,161,756.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 146,000,255.35 | 92,706,785.18 |
| 其他应收款 | 1,164,763,705.37 | 1,258,000,337.33 |
| 其中：应收利息 | 580,270.26 | 85,260.27 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 74,435,282.14 | 70,440,941.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 142,204,107.30 | 163,445,222.34 |
| 流动资产合计 | 3,338,889,592.75 | 3,010,248,679.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,759,200.00 | 50,759,200.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,456,448,746.41 | 3,563,057,131.37 |
| 在建工程 | 717,374,420.74 | 406,587,667.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 56,716,250.04 | 50,937,227.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 734,978,010.04 | 730,719,247.59 |
| 递延所得税资产 | 17,759,619.43 | 17,365,065.46 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,034,036,246.66 | 4,819,425,539.25 |
| 资产总计 | 8,372,925,839.41 | 7,829,674,218.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,341,000,000.00 | 952,948,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 247,656,342.59 | 247,013,420.36 |
| 预收款项 | 99,585,647.57 | 139,470,807.41 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,858,901.00 | 42,074,386.88 |
| 应交税费 | 52,852,608.72 | 75,038,356.49 |
| 其他应付款 | 379,133,067.48 | 305,378,864.73 |
| 其中：应付利息 | 684,547.74 | 1,940,218.84 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 388,397,660.62 | 555,345,712.77 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,512,484,227.98 | 2,317,269,548.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 975,384,656.20 | 557,904,384.25 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,471,240,030.20 | 2,623,445,704.61 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 171,638,761.56 | 151,201,771.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,618,263,447.96 | 3,332,551,860.20 |
| 负债合计 | 6,130,747,675.94 | 5,649,821,408.84 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 600,750,000.00 | 400,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 764,542,776.27 | 964,792,776.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,661,503.33 | 87,661,503.33 |
| 未分配利润 | 789,223,883.87 | 726,898,530.01 |
| 所有者权益合计 | 2,242,178,163.47 | 2,179,852,809.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,372,925,839.41 | 7,829,674,218.45 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,478,492,359.09 | 2,027,828,781.34 |
| 其中：营业收入 | 2,478,492,359.09 | 2,027,828,781.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,485,883,739.88 | 1,914,373,742.14 |
| 其中：营业成本 | 2,190,462,840.92 | 1,645,666,851.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,882,526.90 | 2,004,881.08 |
| 销售费用 | 100,419,067.41 | 80,787,384.42 |
| 管理费用 | 83,159,781.24 | 91,160,280.30 |
| 研发费用 | 1,750,884.95 | 1,079,126.21 |
| 财务费用 | 108,208,638.46 | 93,675,218.52 |
| 其中：利息费用 | 108,087,753.26 | 89,623,216.75 |
| 利息收入 | 4,682,836.87 | 4,667,996.44 |
| 加：其他收益 | 152,143,993.61 | 1,072,311.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,950,335.00 | 284,931.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,584,917.88 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,483,675.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,386,758.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,634,354.19 | 111,425,523.29 |
| 加：营业外收入 | 19,932,592.94 | 34,473,201.29 |
| 减：营业外支出 | 1,020,835.19 | 339,741.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,546,111.94 | 145,558,983.22 |
| 减：所得税费用 | 17,948,390.16 | 23,711,844.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,597,721.78 | 121,847,138.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,597,721.78 | 121,847,138.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 140,597,721.78 | 121,847,138.93 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 140,597,721.78 | 121,847,138.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,597,721.78 | 121,847,138.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2340 | 0.2099 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2340 | 0.2099 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,444,789,315.01 | 2,018,307,417.84 |
| 减：营业成本 | 2,205,553,727.94 | 1,639,195,148.98 |
| 税金及附加 | 865,615.96 | 1,140,930.56 |
| 销售费用 | 95,226,878.79 | 80,677,068.81 |
| 管理费用 | 73,338,137.66 | 83,781,455.53 |
| 研发费用 | 1,750,884.95 | 1,079,126.21 |
| 财务费用 | 102,240,174.80 | 86,416,796.77 |
| 其中：利息费用 | 107,992,053.26 | 88,409,119.52 |
| 利息收入 | 10,454,518.53 | 10,740,600.43 |
| 加：其他收益 | 150,857,448.49 | 1,072,311.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,950,335.00 | 284,931.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,584,917.88 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,340,509.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,366,344.36 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,696,251.52 | 124,007,789.43 |
| 加：营业外收入 | 19,872,020.69 | 34,390,765.43 |
| 减：营业外支出 | 1,014,398.85 | 319,592.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,553,873.36 | 158,078,961.92 |
| 减：所得税费用 | 16,163,519.50 | 23,711,844.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,390,353.86 | 134,367,117.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,390,353.86 | 134,367,117.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 114,390,353.86 | 134,367,117.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,426,231,383.73 | 1,886,753,625.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,438,358.57 | 2,556,313.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 270,650,180.13 | 197,974,983.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,701,319,922.43 | 2,087,284,922.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,821,958,388.15 | 1,356,231,668.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,284,821.99 | 442,622,592.96 |
| 支付的各项税费 | 34,799,151.59 | 40,977,489.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,247,757.36 | 128,090,319.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,426,290,119.09 | 1,967,922,070.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,029,803.34 | 119,362,852.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,950,335.00 | 284,931.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,453,217.00 | 4,512,814.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,674,664.08 | 19,838,361.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,078,216.08 | 24,636,106.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 485,057,081.94 | 844,782,098.15 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 485,057,081.94 | 1,004,782,098.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -419,978,865.86 | -980,145,991.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 785,618,792.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,503,847,265.50 | 899,316,886.14 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,332,055.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,503,847,265.50 | 1,719,267,733.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 860,033,100.00 | 277,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,534,852.59 | 36,369,862.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,120,647.79 | 208,012,508.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,194,688,600.38 | 521,392,370.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 309,158,665.12 | 1,197,875,363.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -476,540.59 | 80,053.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,733,062.01 | 337,172,278.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 659,619,184.40 | 596,836,533.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 823,352,246.41 | 934,008,811.09 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,401,773,294.62 | 1,871,346,596.52 |
| 收到的税费返还 | 4,438,358.57 | 2,556,313.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 299,213,271.15 | 205,695,648.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,705,424,924.34 | 2,079,598,558.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,832,686,683.20 | 1,363,386,943.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 432,919,489.66 | 430,341,042.71 |
| 支付的各项税费 | 29,682,921.98 | 37,345,769.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,597,690.33 | 469,591,876.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,403,886,785.17 | 2,300,665,632.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,538,139.17 | -221,067,073.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,950,335.00 | 284,931.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,453,000.00 | 4,512,688.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,849,153.78 | 28,015,763.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,252,488.78 | 32,813,382.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 419,582,355.21 | 599,845,035.18 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,483,726.00 | 137,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 481,066,081.21 | 736,845,035.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433,813,592.43 | -704,031,652.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 785,618,792.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,479,847,265.50 | 899,316,886.14 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,332,055.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,479,847,265.50 | 1,719,267,733.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 860,033,100.00 | 277,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,465,252.59 | 35,155,765.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,120,647.79 | 208,012,508.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,194,619,000.38 | 520,178,273.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,228,265.12 | 1,199,089,460.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -476,541.42 | 80,042.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,476,270.44 | 274,070,776.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 546,861,465.17 | 573,275,063.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 699,337,735.61 | 847,345,840.30 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 400,500,000.00 | 963,525,117.44 | 87,661,503.33 | 672,262,611.28 | 2,123,949,232.05 | 2,123,949,232.05 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 400,500,000.00 | 963,525,117.44 | 87,661,503.33 | 672,262,611.28 | 2,123,949,232.05 | 2,123,949,232.05 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 200,250,000.00 | -200,250,000.00 | 88,532,721.78 | 88,532,721.78 | 88,532,721.78 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 140,597,721.78 | 140,597,721.78 | 140,597,721.78 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -52,065,000.00 | -52,065,000.00 | -52,065,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -52,065,000.00 | -52,065,000.00 | -52,065,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | 200,250,000.00 | -200,250,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 200,250,000.00 | -200,250,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 600,750,000.00 | 763,275,117.44 | 87,661,503.33 | 760,795,333.06 | 2,212,481,953.83 | 2,212,481,953.83 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | 233,644,817.02 | 61,116,188.43 | 495,401,844.50 | 1,150,162,849.95 | 1,150,162,849.95 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 233,644,817.02 | 61,116,188.43 | 495,401,844.50 | 1,150,162,849.95 | 1,150,162,849.95 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,500,000.00 | 729,880,300.42 | 77,792,138.93 | 848,172,439.35 | 848,172,439.35 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 121,847,138.93 | 121,847,138.93 | 121,847,138.93 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,500,000.00 | 729,880,300.42 | 770,380,300.42 | 770,380,300.42 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 40,500,000.00 | 729,880,300.42 | 770,380,300.42 | 770,380,300.42 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -44,055,000.00 | -44,055,000.00 | -44,055,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,055,000.00 | -44,055,000.00 | -44,055,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 400,500,000.00 | 963,525,117.44 | 61,116,188.43 | 573,193,983.43 | 1,998,335,289.30 | 1,998,335,289.30 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 400,500,000.00 | 964,792,776.27 | 87,661,503.33 | 726,898,530.01 | 2,179,852,809.61 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 400,500,000.00 | 964,792,776.27 | 87,661,503.33 | 726,898,530.01 | 2,179,852,809.61 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 200,250,000.00 | -200,250,000.00 | 62,325,353.86 | 62,325,353.86 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 114,390,353.86 | 114,390,353.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -52,065,000.00 | -52,065,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -52,065,000.00 | -52,065,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 200,250,000.00 | -200,250,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 200,250,000.00 | -200,250,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 |
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 600,750,000.00 | 764,542,776.27 | 87,661,503.33 | 789,223,883.87 | 2,242,178,163.47 |
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | 234,912,475.85 | 61,116,188.43 | 532,045,695.90 | 1,188,074,360.18 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 234,912,475.85 | 61,116,188.43 | 532,045,695.90 | 1,188,074,360.18 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,500,000.00 | 729,880,300.42 | 90,312,117.63 | 860,692,418.05 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 134,367,117.63 | 134,367,117.63 | ||||||||||
| （二）所有者投 | 40,500 | 729,880 | 770,380,30 | |||||||||
| 入和减少资本 | ,000.00 | ,300.42 | 0.42 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 40,500,000.00 | 729,880,300.42 | 770,380,300.42 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -44,055,000.00 | -44,055,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,055,000.00 | -44,055,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 400,500,000.00 | 964,792,776.27 | 61,116,188.43 | 622,357,813.53 | 2,048,766,778.23 |
| 子公司名称 |
| 华夏通融（北京）企业管理有限公司 |
| 北京华夏典藏国际旅行社有限公司 |
| 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 |
| 华夏云集（重庆）文化传媒有限公司 |
| 融通一号（天津）租赁有限公司 |
| 融通二号（天津）租赁有限公司 |
| 华夏通用航空有限公司 |
| 华夏航空产业投资有限公司 |
| 华夏海外发展（香港）有限公司 |
| 融通三号（香港）租赁有限公司 |
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（2）处置子公司或业务
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融资产的分类与计量
初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。
该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。此类金额资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产和长期应收款等。
对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
与此类金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产在其他债权投资下列报。
（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认时，可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益
的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。持有该权益工具投资期间， 在收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。此类金融资产在其他权益工具投资下列报。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。
以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。此类金融资产在交易性金融资产下列报。
3、金融资产转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。
3、金融负债的分类及计量
根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
4、金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
5、权益工具
权益工具是指能证明拥有在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
6、金融工具（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。
按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
对于金融资产，信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。对于财务担保合同，信用损失为就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，将信用损失准备抵减相关金融资产的账面余额；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
11、应收票据
同12、“应收账款”。
12、应收账款
1、单项金额重大并单独计提信用减值损失的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
金额1000万元以上（含）的款项。单项金额重大并单独计提信用减值损失的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提信用减值损失。
2、按信用风险特征组合计提信用减值损失应收款项：
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的信用减值损失。
（1）确定组合的依据如下：
| 组别 | 内容 |
| 组合1 | 应收押金、租赁保证金、支线航空补贴款、 合并范围内关联方款项 |
| 组合2 | 应收购买飞机、应收发动机及航材回扣款、 应收出口退税 |
| 组合3 | 除上述以外的其他应收款项 |
| 组别 | 计提方法 |
| 组合1 | 个别认定法 |
| 组合2 | 个别认定法 |
| 组合3 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 1.00 | 1.00 |
| 1－2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3－4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4－5年 | 100.00 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 组合1 | 0.00 | 0.00 |
| 组合2 | 0.00 | 0.00 |
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同12、“应收账款”。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、存货的分类
存货分类为：航材和航材消耗件及其他。航材消耗件指一次性领用并消耗的零部件。
2、发出存货计价方法
存货发出时按加权移动平均法。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格或资产负债表日后常规业务发生价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
不适用。不适用。
17、合同成本
不适用。
18、持有待售资产
不适用。
19、债权投资
不适用。
20、其他债权投资不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 0.00 | 2.00-3.33 |
| 飞机及发动机 | 年限平均法 | 15-20 | 5.00 | 4.75-6.33 |
| 模拟机 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 高价周转件 | 年限平均法 | 10 | 0.00 | 10.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 | 3.00 | 9.7-32.33 |
| 设备类 | 年限平均法 | 5-10 | 0.00-3.00 | 9.7-20.00 |
| 办公类 | 年限平均法 | 3-5 | 3.00 | 19.40-32.33 |
资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
不适用。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形
资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括飞行员引进费、高价周转件售后回租差额、经营租入固定资产裝修或改良支出等，在受益期内平均摊销。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
| 项目 | 摊销年限 |
| 飞行员引进费 | 有合同期限：按合同年限摊销，且最长不超过15年； 无固定期限：引进时飞行员年龄在45岁以下的，按照15年摊销期限进行摊销；引进时飞行员年龄在45岁以上的，按照服役至55岁确定摊销期限进行摊销。 |
| 高价周转件售后回租差额 | 按高价周转件预计剩余使用年限摊销，最长不超过8年 |
| 经营租入固定资产裝修或改良支出及其他 | 2-10年 |
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1、服务成本。
2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计人当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
不适用。
36、预计负债
预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
依据《企业会计准则第11 号——股份支付》确定股份支付相关的公允价值。以现金结算的股票增值权，按照本集团承担的以股份为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予股份的条款和条件。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股票增值权，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1、提供劳务收入
公司在日常经营活动中对外提供的劳务，按已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除商业折扣及销售折让后的销售净额确定。收入的时点：收入在经济利益很可能流入本公司、金额能够可靠计量，并满足下列收入确认标准时，确认相关收入。对于客运和货运运输服务，在提供运输服务时确认收入。对于已经收款，但尚未提供运输服务的票款，作为负债核算。
2、销售商品收入
在销售商品的交易中，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
3、让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外，按照实际收到的时间进行确认；对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助，期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
1、关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。本公司的关联方包括但不限于：
（1）本公司的母公司；
（2）本公司的子公司；
（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
（4）对本公司实施共同控制的投资方；
（5）对本公司施加重大影响的投资方；
（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
2、日常维修及大修理费
根据相关租赁协议，本公司需要对以经营租赁方式持有的飞机进行大修，以满足退租条件的要求。与此相关的大修支出在本公司负有大修责任的期间按飞机所发生的飞行小时为基准计算并在租赁期间内计提。计提的大修理准备与大修实际支出之间的差额计入进行大修期间的当期损益。自有或融资租赁持有的飞机、发动机，需要在大修时更换的大修件的成本及相关人工支出等，资本化为固定资产，并在预计大修周期内计提折旧。例行保养、维修费用在发生时于当期损益内列支。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编 | 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过 | 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号） |
| 制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自 2019 年 1月 1 日起执行新金融工具准则。根据上述规则，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | 和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号） | |
| 公司于2019年3月9日发布了《关于会计政策、会计估计变更的公告》，将发出存货的计价方法由“先进先出法”变更为“移动加权平均法”。 | 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过 | 《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
| 公司于2019年3月9日披露了《关于会计政策、会计估计变更的公告》，将飞机及发动机资产的折旧年限由15年变更为15-20年，残值率保持5%不变。 | 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过 | 2019年03月09日 | 《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 822,758,798.07 | 822,758,798.07 | |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,545,685.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,545,685.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 803,754,486.99 | 803,754,486.99 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 97,429,002.00 | 97,429,002.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 458,155,808.96 | 458,155,808.96 | |
| 其中：应收利息 | 223,342.46 | 223,342.46 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 73,546,885.50 | 73,546,885.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 195,413,997.31 | 195,413,997.31 | |
| 流动资产合计 | 2,454,604,663.83 | 2,454,604,663.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 3,894,184,540.44 | 3,894,184,540.44 | |
| 在建工程 | 589,842,356.66 | 589,842,356.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 95,050,067.72 | 95,050,067.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 730,771,502.18 | 730,771,502.18 | |
| 递延所得税资产 | 20,572,166.60 | 20,572,166.60 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,330,420,633.60 | 5,330,420,633.60 | |
| 资产总计 | 7,785,025,297.43 | 7,785,025,297.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 952,948,000.00 | 952,948,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 248,963,660.58 | 248,963,660.58 | |
| 预收款项 | 146,243,358.40 | 146,243,358.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 43,335,625.43 | 43,335,625.43 | |
| 应交税费 | 75,780,033.77 | 75,780,033.77 | |
| 其他应付款 | 305,907,814.23 | 305,907,814.23 | |
| 其中：应付利息 | 1,940,218.84 | 1,940,218.84 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 555,345,712.77 | 555,345,712.77 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,328,524,205.18 | 2,328,524,205.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 557,904,384.25 | 557,904,384.25 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,623,445,704.61 | 2,623,445,704.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 151,201,771.34 | 151,201,771.34 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,332,551,860.20 | 3,332,551,860.20 | |
| 负债合计 | 5,661,076,065.38 | 5,661,076,065.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,500,000.00 | 400,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 963,525,117.44 | 963,525,117.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 87,661,503.33 | 87,661,503.33 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 672,262,611.28 | 672,262,611.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,123,949,232.05 | 2,123,949,232.05 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,123,949,232.05 | 2,123,949,232.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,785,025,297.43 | 7,785,025,297.43 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 607,947,951.10 | 607,947,951.10 | |
| 交易性金融资产 | 3,545,685.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,545,685.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 814,161,756.76 | 814,161,756.76 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 92,706,785.18 | 92,706,785.18 | |
| 其他应收款 | 1,258,000,337.33 | 1,258,000,337.33 | |
| 其中：应收利息 | 85,260.27 | 85,260.27 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 70,440,941.49 | 70,440,941.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 163,445,222.34 | 163,445,222.34 | |
| 流动资产合计 | 3,010,248,679.20 | 3,010,248,679.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,759,200.00 | 50,759,200.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,563,057,131.37 | 3,563,057,131.37 | |
| 在建工程 | 406,587,667.17 | 406,587,667.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 50,937,227.66 | 50,937,227.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 730,719,247.59 | 730,719,247.59 | |
| 递延所得税资产 | 17,365,065.46 | 17,365,065.46 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,819,425,539.25 | 4,819,425,539.25 | |
| 资产总计 | 7,829,674,218.45 | 7,829,674,218.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 952,948,000.00 | 952,948,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 247,013,420.36 | 247,013,420.36 | |
| 预收款项 | 139,470,807.41 | 139,470,807.41 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 42,074,386.88 | 42,074,386.88 | |
| 应交税费 | 75,038,356.49 | 75,038,356.49 | |
| 其他应付款 | 305,378,864.73 | 305,378,864.73 |
| 其中：应付利息 | 1,940,218.84 | 1,940,218.84 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 555,345,712.77 | 555,345,712.77 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,317,269,548.64 | 2,317,269,548.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 557,904,384.25 | 557,904,384.25 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,623,445,704.61 | 2,623,445,704.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 151,201,771.34 | 151,201,771.34 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,332,551,860.20 | 3,332,551,860.20 | |
| 负债合计 | 5,649,821,408.84 | 5,649,821,408.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,500,000.00 | 400,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 964,792,776.27 | 964,792,776.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 87,661,503.33 | 87,661,503.33 | |
| 未分配利润 | 726,898,530.01 | 726,898,530.01 | |
| 所有者权益合计 | 2,179,852,809.61 | 2,179,852,809.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,829,674,218.45 | 7,829,674,218.45 |
根据公司第一届董事会第二十六次会议决议，公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则，将自2019 年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数。将上期末资产负债表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目金额3,545,685.00元在本期期初调整为“交易性金融资产”。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、16.5%、20%、15% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 华夏航空股份有限公司 | 15% |
| 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 | 15% |
| 华夏通融（北京）企业管理有限公司 | 15% |
| 华夏通用航空有限公司 | 15% |
| 华夏云集（重庆）文化传媒有限公司 | 20% |
| 华夏海外发展（香港）有限公司 | 境外公司，按当地税率执行 |
| 融通三号（香港）租赁有限公司 | 境外公司，按当地税率执行 |
企业管理有限公司享受所得税税率减按15%计缴。
根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，华夏云集（重庆）文化传媒有限公司享受所得税税率减按20%计缴；
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 9,326.76 | 3,186.36 |
| 银行存款 | 889,413,669.60 | 771,941,440.02 |
| 其他货币资金 | 69,451,510.23 | 50,814,171.69 |
| 合计 | 958,874,506.59 | 822,758,798.07 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 定期存款、结构性存款 | 86,483,726.00 | 125,000,000.00 |
| 保函保证金 | 46,985,406.44 | 36,086,485.93 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 2,053,127.74 | 2,053,127.74 |
| 合计 | 135,522,260.18 | 163,139,613.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,545,685.00 | |
| 其中： | ||
| 其他 | 3,545,685.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 3,545,685.00 |
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准 | 1,015,02 | 100.00% | 30,373,0 | 2.99% | 984,652,4 | 829,630,9 | 100.00% | 25,876,43 | 3.12% | 803,754,48 |
| 备的应收账款 | 5,562.54 | 66.54 | 96.00 | 21.13 | 4.14 | 6.99 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合 | 1,015,025,562.54 | 100.00% | 30,373,066.54 | 2.99% | 984,652,496.00 | 829,630,921.13 | 100.00% | 25,876,434.14 | 3.12% | 803,754,486.99 |
| 合计 | 1,015,025,562.54 | 100.00% | 30,373,066.54 | 2.99% | 984,652,496.00 | 829,630,921.13 | 100.00% | 25,876,434.14 | 3.12% | 803,754,486.99 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合三 | 1,015,025,562.54 | 30,373,066.54 | 2.99% |
| 合计 | 1,015,025,562.54 | 30,373,066.54 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 865,514,843.65 |
| 1至2年 | 141,281,111.85 |
| 2至3年 | 870,787.88 |
| 3至4年 | 60,497.22 |
| 4至5年 | 6,245,203.31 |
| 5年以上 | 1,053,118.63 |
| 合计 | 1,015,025,562.54 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 25,876,434.14 | 4,496,632.40 | 30,373,066.54 | ||
| 合计 | 25,876,434.14 | 4,496,632.40 | 30,373,066.54 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 139,106,599.62 | 92.38% | 92,138,575.59 | 94.57% |
| 1至2年 | 7,547,301.29 | 5.01% | 2,843,816.32 | 2.92% |
| 2至3年 | 2,080,118.02 | 1.38% | 628,350.61 | 0.64% |
| 3年以上 | 1,847,858.09 | 1.23% | 1,818,259.48 | 1.87% |
| 合计 | 150,581,877.02 | -- | 97,429,002.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 580,270.26 | 223,342.46 |
| 其他应收款 | 414,465,688.27 | 457,932,466.50 |
| 合计 | 415,045,958.53 | 458,155,808.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 结构性存款 | 580,270.26 | 223,342.46 |
| 合计 | 580,270.26 | 223,342.46 |
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 255,564,241.58 | 243,611,984.54 |
| 支线补贴款 | 85,730,835.00 | 150,551,835.00 |
| 应收购买飞机、发动机及航材回扣款 | 49,882,638.41 | 34,047,965.62 |
| 备用金 | 6,287,114.52 | 6,035,884.74 |
| 押金 | 10,229,739.17 | 4,913,388.57 |
| 应收出口退税 | 4,434,513.47 | |
| 应收上市补助 | 2,500,000.00 | |
| 其他 | 15,178,973.18 | 20,257,704.80 |
| 合计 | 422,873,541.86 | 466,353,276.74 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 8,420,810.24 | 8,420,810.24 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 12,956.65 | 12,956.65 | ||
| 2019年6月30日余额 | 8,407,853.59 | 8,407,853.59 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,932,684.51 |
| 1至2年 | 2,273,493.79 |
| 2至3年 | 1,897,540.67 |
| 3至4年 | 25,077.10 |
| 5年以上 | 1,401,347.56 |
| 合计 | 15,530,143.63 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 8,420,810.24 | 12,956.65 | 8,407,853.59 | |
| 合计 | 8,420,810.24 | 12,956.65 | 8,407,853.59 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户A | 支线补贴款 | 85,435,000.00 | 1年以内 | 20.20% | |
| 客户B | 应收购买飞机、发动机及航材回扣款 | 26,222,103.79 | 1年以内 | 6.20% | |
| 客户C | 保证金 | 22,323,939.11 | 5年以上、1年以内 | 5.28% | |
| 客户D | 保证金 | 21,336,234.96 | 1年以内 | 5.05% | |
| 客户E | 保证金 | 19,998,654.44 | 1年以内 | 4.73% | |
| 合计 | -- | 175,315,932.30 | -- | 41.46% |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 客户A | 支线航空补贴 | 85,435,000.00 | 1年以内 | 预计6个月内全部收回，政策文件见“新政办发[2018]63号”文件 |
| 客户F | 货运补贴 | 295,835.00 | 1年以内 | 预计1年内全部收回，政策文件见“津财建一[2016]44号”文件 |
| 合计 | 85,730,835.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 航材消耗件（航材） | 71,647,018.05 | 71,647,018.05 | 67,896,339.82 | 67,896,339.82 | ||
| 其他 | 6,317,543.49 | 6,317,543.49 | 5,650,545.68 | 5,650,545.68 | ||
| 合计 | 77,964,561.54 | 77,964,561.54 | 73,546,885.50 | 73,546,885.50 | ||
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 178,274,102.74 | 195,413,997.31 |
| 合计 | 178,274,102.74 | 195,413,997.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,884,061,450.92 | 3,894,184,540.44 |
| 合计 | 3,884,061,450.92 | 3,894,184,540.44 |
| 项目 | 飞机及发动机 | 高价周转件 | 模拟机 | 运输工具 | 设备类 | 办公类 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 4,225,989,249.98 | 273,981,883.06 | 68,221,812.26 | 34,944,911.69 | 66,411,681.44 | 31,251,288.45 | 97,628,749.78 | 4,798,429,576.66 |
| 2.本期增加金额 | 25,468,889.91 | 5,477,849.81 | 153,167,866.75 | 1,130,756.27 | 26,162,459.01 | 1,775,019.87 | 64,449.72 | 213,247,291.34 |
| （1）购置 | 990,499.72 | 5,477,849.81 | 92,391,825.99 | 882,038.33 | 26,162,459.01 | 1,768,502.63 | 64,449.72 | 127,737,625.21 |
| （2）在建工程转入 | 24,478,390.19 | 60,776,040.76 | 248,717.94 | 6,517.24 | 85,509,666.13 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 99,556.42 | 4,510,573.92 | 68,221,812.26 | 242,030.00 | 33,735.66 | 218,126.22 | 73,325,834.48 | |
| （1）处置或报废 | 99,556.42 | 4,510,573.92 | 68,221,812.26 | 242,030.00 | 33,735.66 | 218,126.22 | 73,325,834.48 | |
| 4.期末余额 | 4,251,358,583.47 | 274,949,158.95 | 153,167,866.75 | 35,833,637.96 | 92,540,404.79 | 32,808,182.10 | 97,693,199.50 | 4,938,351,033.52 |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 782,093,670.17 | 58,365,675.27 | 6,255,627.90 | 18,455,862.60 | 17,414,467.34 | 18,227,370.80 | 3,432,362.14 | 904,245,036.22 |
| 2.本期增加金额 | 128,070,334.12 | 14,071,187.19 | 2,995,107.12 | 2,738,071.15 | 6,175,017.28 | 3,349,800.67 | 978,006.19 | 158,377,523.72 |
| （1）计提 | 128,070,334.12 | 14,071,187.19 | 2,995,107.12 | 2,738,071.15 | 6,175,017.28 | 3,349,800.67 | 978,006.19 | 158,377,523.72 |
| 3.本期减少金额 | 527,995.47 | 7,263,726.61 | 348,470.58 | 19,093.53 | 173,691.15 | 8,332,977.34 | ||
| （1）处置或报废 | 527,995.47 | 7,263,726.61 | 348,470.58 | 19,093.53 | 173,691.15 | 8,332,977.34 | ||
| 4.期末余额 | 910,164,004.29 | 71,908,866.99 | 1,987,008.41 | 20,845,463.17 | 23,570,391.09 | 21,403,480.32 | 4,410,368.33 | 1,054,289,582.60 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 3,341,194,579.18 | 203,040,291.96 | 151,180,858.34 | 14,988,174.79 | 68,970,013.70 | 11,404,701.78 | 93,282,831.17 | 3,884,061,450.92 |
| 2.期初账面价值 | 3,443,895,579.81 | 215,616,207.79 | 61,966,184.36 | 16,489,049.09 | 48,997,214.10 | 13,023,917.65 | 94,196,387.64 | 3,894,184,540.44 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 飞机及发动机 | 3,378,910,612.46 | 725,462,172.87 | 2,653,448,439.59 | |
| 模拟机 | 60,776,040.76 | 721,715.48 | 60,054,325.28 | |
| 高价周转件 | 52,981,832.42 | 21,726,753.13 | 31,255,079.29 | |
| 合计 | 3,492,668,485.64 | 747,910,641.48 | 2,744,757,844.16 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 853,769,374.83 | 589,842,356.66 |
| 合计 | 853,769,374.83 | 589,842,356.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 购买飞机预付款 | 610,673,531.66 | 610,673,531.66 | 364,542,417.68 | 364,542,417.68 | ||
| 飞行训练中心工程 | 139,683,714.79 | 139,683,714.79 | 101,202,365.91 | 101,202,365.91 | ||
| CRJ900飞机全动模拟机A3616P | 39,734,686.59 | 39,734,686.59 | ||||
| A320模拟机 | 33,396,111.80 | 33,396,111.80 | ||||
| 模拟机BEF组件 | 25,723,401.66 | 25,723,401.66 | 16,675,041.41 | 16,675,041.41 | ||
| 飞机机库二期 | 13,897,511.16 | 13,897,511.16 | 13,897,511.16 | 13,897,511.16 | ||
| A320飞机乘务训练设备 | 12,210,285.89 | 12,210,285.89 | ||||
| 新疆库尔勒住勤楼 | 52,477,776.01 | 52,477,776.01 | ||||
| 其他 | 11,313,439.55 | 11,313,439.55 | 8,183,936.22 | 8,183,936.22 | ||
| 合计 | 853,769,374.83 | 853,769,374.83 | 589,842,356.66 | 589,842,356.66 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 购买飞机预付款 | 364,542,417.68 | 264,937,734.61 | 18,806,620.63 | 610,673,531.66 | 其他 | |||||||
| 飞行训练中心工程 | 236,360,000.00 | 101,202,365.91 | 38,481,348.88 | 139,683,714.79 | 59.10% | 建设中期 | 募股资金 | |||||
| CRJ900飞机全 | 51,261,240.80 | 39,734,686.59 | 39,734,686.59 | 100.00% | 已完工 | 募股资金 |
| 动模拟机A3616P | ||||||||||||
| A320模拟机 | 42,943,042.40 | 33,396,111.80 | 33,396,111.80 | 100.00% | 已完工 | 募股资金 | ||||||
| 模拟机BEF组件 | 16,675,041.41 | 9,048,360.25 | 25,723,401.66 | 其他 | ||||||||
| 飞机机库二期 | 171,540,000.00 | 13,897,511.16 | 13,897,511.16 | 8.10% | 建设中期 | 其他 | ||||||
| A320飞机乘务训练设备 | 12,210,285.89 | 12,210,285.89 | 100.00% | 已完工 | 募股资金 | |||||||
| 新疆库尔勒住勤楼 | 76,152,211.20 | 52,477,776.01 | 52,477,776.01 | 68.91% | 建设中期 | 金融机构贷款 | ||||||
| 合计 | 578,256,494.40 | 581,658,420.44 | 364,945,219.75 | 85,341,084.28 | 18,806,620.63 | 842,455,935.28 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 60,741,219.47 | 48,216,029.38 | 108,957,248.85 | ||
| 2.本期增加金额 | 13,928,243.11 | 13,928,243.11 | |||
| （1）购置 | 13,928,243.11 | 13,928,243.11 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 60,741,219.47 | 62,144,272.49 | 122,885,491.96 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,818,415.68 | 11,088,765.45 | 13,907,181.13 | ||
| 2.本期增加金额 | 602,056.86 | 3,291,680.86 | 3,893,737.72 | ||
| （1）计提 | 602,056.86 | 3,291,680.86 | 3,893,737.72 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,420,472.54 | 14,380,446.31 | 17,800,918.85 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 57,320,746.93 | 47,763,826.18 | 105,084,573.11 | ||
| 2.期初账面价值 | 57,922,803.79 | 37,127,263.93 | 95,050,067.72 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 飞行员养成费 | 686,424,146.85 | 54,196,565.19 | 46,155,334.23 | 5,998,213.35 | 688,467,164.46 |
| 经营租入固定资产装修或改良支出 | 33,343,715.48 | 10,463,656.65 | 7,791,790.36 | 36,015,581.77 | |
| 航材售后回租 | 3,829,042.10 | 396,107.80 | 3,432,934.30 | ||
| 其他 | 7,174,597.75 | 2,374,735.82 | 2,362,253.36 | 24,182.25 | 7,162,897.96 |
| 合计 | 730,771,502.18 | 67,034,957.66 | 56,705,485.75 | 6,022,395.60 | 735,078,578.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 38,780,920.13 | 5,820,136.45 | 34,297,244.41 | 5,763,615.43 |
| 可抵扣亏损 | 9,719,914.43 | 1,457,987.18 | 6,636,874.36 | 1,659,218.59 |
| 退租检准备 | 69,875,890.64 | 10,481,383.60 | 65,603,113.07 | 9,840,466.96 |
| 递延收益 | 2,053,237.05 | 307,985.56 | 2,272,237.07 | 340,835.56 |
| 其他 | 14,022,940.27 | 2,103,441.04 | 19,786,867.07 | 2,968,030.06 |
| 合计 | 134,452,902.52 | 20,170,933.83 | 128,596,335.98 | 20,572,166.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 20,170,933.83 | 20,572,166.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 1,365,000,000.00 | 952,948,000.00 |
| 合计 | 1,365,000,000.00 | 952,948,000.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 55,724.70 | |
| 合计 | 55,724.70 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机场起降费及地服费 | 110,208,580.23 | 99,653,211.06 |
| 航材费 | 62,531,045.72 | 46,242,250.03 |
| 租赁费 | 12,964,156.53 | 32,185,964.63 |
| 配餐费 | 18,454,428.07 | 27,161,548.30 |
| 修理费 | 25,862,093.91 | 22,274,275.55 |
| 旅客赔偿费 | 2,392,892.82 | 4,002,543.69 |
| 其他 | 27,699,904.38 | 17,443,867.32 |
| 合计 | 260,113,101.66 | 248,963,660.58 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商A | 12,202,112.82 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 12,202,112.82 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收票款 | 99,497,556.57 | 139,370,807.41 |
| 其他 | 11,736,674.13 | 6,872,550.99 |
| 合计 | 111,234,230.70 | 146,243,358.40 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 43,335,625.43 | 380,644,044.14 | 420,123,842.17 | 3,855,827.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,984,359.57 | 20,984,359.57 | ||
| 合计 | 43,335,625.43 | 401,628,403.71 | 441,108,201.74 | 3,855,827.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,115,586.43 | 338,837,223.96 | 379,952,248.99 | 561.40 |
| 2、职工福利费 | 11,937,822.25 | 11,937,822.25 | ||
| 3、社会保险费 | 12,098,126.40 | 12,098,126.40 | ||
| 其中：医疗保险费 | 10,794,205.50 | 10,794,205.50 | ||
| 工伤保险费 | 1,062,034.86 | 1,062,034.86 | ||
| 生育保险费 | 241,886.04 | 241,886.04 | ||
| 4、住房公积金 | 1,953,439.00 | 15,713,060.11 | 15,766,198.11 | 1,900,301.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 266,600.00 | 2,057,811.42 | 369,446.42 | 1,954,965.00 |
| 合计 | 43,335,625.43 | 380,644,044.14 | 420,123,842.17 | 3,855,827.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 20,384,693.92 | 20,384,693.92 | ||
| 2、失业保险费 | 599,665.65 | 599,665.65 | ||
| 合计 | 20,984,359.57 | 20,984,359.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 419,185.95 | 543,891.13 |
| 企业所得税 | 9,203,131.79 | 16,440,245.78 |
| 个人所得税 | 4,118,011.64 | 3,292,403.53 |
| 城市维护建设税 | 82,505.29 | 75,894.62 |
| 教育费附加 | 58,932.34 | 54,210.45 |
| 应交民航发展基金 | 40,578,141.26 | 55,357,753.62 |
| 其他 | 3,465.89 | 15,634.64 |
| 合计 | 54,463,374.16 | 75,780,033.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 710,647.74 | 1,940,218.84 |
| 其他应付款 | 348,982,444.83 | 303,967,595.39 |
| 合计 | 349,693,092.57 | 305,907,814.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 503,297.74 | 232,317.52 |
| 短期借款应付利息 | 207,350.00 | 1,707,901.32 |
| 合计 | 710,647.74 | 1,940,218.84 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金 | 282,632,799.22 | 250,347,293.93 |
| 应交系统服务费 | 13,374,292.32 | 12,018,437.18 |
| 机组宿勤费 | 11,358,232.13 | 9,360,385.44 |
| 空勤伙食费 | 2,649,901.87 | 3,794,718.87 |
| 应交培训费 | 862,371.22 | 2,160,011.24 |
| 其他 | 38,104,848.07 | 26,286,748.73 |
| 合计 | 348,982,444.83 | 303,967,595.39 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商B | 11,420,000.00 | 押金 |
| 合计 | 11,420,000.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 152,521,600.00 | 334,733,400.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 235,876,060.62 | 220,612,312.77 |
| 合计 | 388,397,660.62 | 555,345,712.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 227,555,800.00 | 234,814,600.00 |
| 信用借款 | 747,828,856.20 | 323,089,784.25 |
| 合计 | 975,384,656.20 | 557,904,384.25 |
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 2,470,809,077.33 | 2,622,899,749.04 |
| 专项应付款 | 430,952.87 | 545,955.57 |
| 合计 | 2,471,240,030.20 | 2,623,445,704.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付租赁款 | 2,400,933,186.69 | 2,557,296,635.96 |
| 退租检维修储备金 | 69,875,890.64 | 65,603,113.08 |
| 合计 | 2,470,809,077.33 | 2,622,899,749.04 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 运行风险控制与决策系统专项补助 | 47,955.57 | 47,955.57 | 中国民用航空局2015年民航安全专业项目“运行风险控制与决策系统”专项资金 | ||
| 安全运行保障能力建设研究 | 498,000.00 | 115,002.70 | 382,997.30 | 中国民航支线航空公司安全运行保障能力建设研究专项资金 | |
| 合计 | 545,955.57 | 0.00 | 115,002.70 | 430,952.87 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 机队特殊支持 | 147,305,657.45 | 29,113,418.92 | 8,351,533.50 | 168,067,542.87 | BBD及航材供应商 credit memo |
| 民航节能减排资金项目 | 2,272,747.05 | 219,000.00 | 2,053,747.05 | 民航节能减排资金支持 | |
| QAR项目民航发展基金补贴 | 1,623,366.84 | 105,895.20 | 1,517,471.64 | QAR项目民航发展基金补贴 | |
| 合计 | 151,201,771.34 | 29,113,418.92 | 8,676,428.70 | 171,638,761.56 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 民航节能减排资金项目 | 2,272,747.05 | 219,000.00 | 2,053,747.05 | 与资产相关 | ||||
| QAR项目民航发展基金补贴 | 1,623,366.84 | 105,895.20 | 1,517,471.64 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 3,896,113.89 | 219,000.00 | 105,895.20 | 3,571,218.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 400,500,000.00 | 200,250,000.00 | 200,250,000.00 | 600,750,000.00 | |||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 963,525,117.44 | 200,250,000.00 | 763,275,117.44 | |
| 合计 | 963,525,117.44 | 200,250,000.00 | 763,275,117.44 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 87,661,503.33 | 87,661,503.33 | ||
| 合计 | 87,661,503.33 | 87,661,503.33 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 672,262,611.28 | 495,401,844.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 672,262,611.28 | 495,401,844.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 140,597,721.78 | 247,461,081.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | 26,545,314.90 | |
| 应付普通股股利 | 52,065,000.00 | 44,055,000.00 |
| 期末未分配利润 | 760,795,333.06 | 672,262,611.28 |
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,475,270,223.79 | 2,189,752,349.45 | 2,026,095,539.75 | 1,644,606,551.61 |
| 其他业务 | 3,222,135.30 | 710,491.47 | 1,733,241.59 | 1,060,300.00 |
| 合计 | 2,478,492,359.09 | 2,190,462,840.92 | 2,027,828,781.34 | 1,645,666,851.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 594,953.37 | 662,464.93 |
| 教育费附加 | 424,902.05 | 472,832.51 |
| 房产税 | 207,094.08 | 207,094.08 |
| 土地使用税 | 550,503.55 | 545,615.00 |
| 印花税 | 40,813.24 | 44,172.90 |
| 堤围防护费 | 22,931.26 | |
| 文化事业建设费 | 63,860.61 | 49,770.40 |
| 其他 | 400.00 | |
| 合计 | 1,882,526.90 | 2,004,881.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 机票销售费 | 60,209,360.78 | 44,399,076.50 |
| 工资薪酬 | 30,190,118.79 | 19,380,222.32 |
| 差旅费 | 3,478,250.90 | 3,080,151.48 |
| 租赁费 | 619,134.60 | 2,621,339.27 |
| 广告及宣传费 | 580,498.13 | 2,322,311.31 |
| 业务招待费 | 2,617,606.13 | 1,793,594.15 |
| 折旧费 | 406,886.23 | 471,015.47 |
| 其他 | 2,317,211.85 | 6,719,673.92 |
| 合计 | 100,419,067.41 | 80,787,384.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 48,811,746.85 | 55,805,958.32 |
| 咨询服务费 | 4,535,070.63 | 5,070,676.13 |
| 业务招待费 | 2,894,944.70 | 4,642,015.41 |
| 租赁费 | 3,297,689.03 | 4,222,265.08 |
| 折旧费 | 3,872,149.45 | 4,108,931.39 |
| 差旅费 | 2,845,588.26 | 2,753,143.46 |
| 无形资产摊销 | 2,915,310.14 | 2,565,874.73 |
| 通讯费 | 1,996,440.24 | 1,743,461.36 |
| 其他 | 11,990,841.94 | 10,247,954.42 |
| 合计 | 83,159,781.24 | 91,160,280.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 外包服务费 | 1,079,126.21 | |
| 工资薪酬 | 1,738,170.78 | |
| 其他 | 12,714.17 | |
| 合计 | 1,750,884.95 | 1,079,126.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 108,087,753.26 | 89,623,216.75 |
| 减：利息收入 | 4,682,836.87 | 4,667,996.44 |
| 汇兑损益 | 1,563,018.44 | 7,703,633.11 |
| 其他 | 3,240,703.63 | 1,016,365.10 |
| 合计 | 108,208,638.46 | 93,675,218.52 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 航线补贴 | 149,331,600.00 | |
| 返还奖励 | 1,392,279.89 | 1,001,181.10 |
| 其他 | 1,420,113.72 | 71,130.20 |
| 合计 | 152,143,993.61 | 1,072,311.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,950,335.00 | |
| 理财产品收益 | 284,931.51 | |
| 合计 | 2,950,335.00 | 284,931.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -3,584,917.88 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -3,584,917.88 | |
| 合计 | -3,584,917.88 |
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 12,956.65 | |
| 应收账款坏账损失 | -4,496,632.40 | |
| 合计 | -4,483,675.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -3,386,758.72 | |
| 合计 | -3,386,758.72 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 704,000.00 | 4,454,460.88 | 704,000.00 |
| 固定资产处置利得 | 1,286.02 | 5,000,000.00 | 1,286.02 |
| 其他 | 19,227,306.92 | 25,018,740.41 | 19,227,306.92 |
| 合计 | 19,932,592.94 | 34,473,201.29 | 19,932,592.94 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 民航节能减排资金项目 | 民航局 | 补助 | 因承担国家为保障某种 | 否 | 否 | 219,000.00 | 219,000.00 | 与资产相关 |
| 公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | ||||||||
| 航班奖励金 | 财政厅 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 2,786,400.00 | 与收益相关 | |
| 上市补助款 | 地方政府 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 1,400,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 地方政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 49,060.88 | 与收益相关 | |
| 进口补贴 | 地方政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 485,000.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置损失 | 703,899.15 | 18,669.66 | 703,899.15 |
| 其他 | 316,936.04 | 321,071.70 | 316,936.04 |
| 合计 | 1,020,835.19 | 339,741.36 | 1,020,835.19 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 17,547,157.39 | 18,079,222.54 |
| 递延所得税费用 | 401,232.77 | 5,632,621.75 |
| 合计 | 17,948,390.16 | 23,711,844.29 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 158,546,111.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,780,445.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -20,689.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,030,534.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,005,526.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,242,630.77 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,456,272.30 |
| 所得税费用 | 17,948,390.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 专项补贴、补助款 | 216,949,300.00 | 102,887,500.00 |
| 利息收入 | 4,293,244.52 | 4,667,966.44 |
| 营业外收入 | 4,901,725.50 | 34,019,756.78 |
| 保证金、押金及其他 | 44,505,910.11 | 56,399,760.08 |
| 合计 | 270,650,180.13 | 197,974,983.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用支出 | 71,120,425.26 | 60,936,146.63 |
| 管理费用支出 | 36,479,266.89 | 36,435,222.87 |
| 营业外支出 | 117,460.32 | 53,155.00 |
| 其他支出 | 16,530,604.89 | 30,665,794.99 |
| 合计 | 124,247,757.36 | 128,090,319.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的模拟机返回款 | 19,838,361.25 | |
| 收回结构性存款 | 38,516,274.00 | |
| 其他 | 2,158,390.08 | |
| 合计 | 40,674,664.08 | 19,838,361.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买的结构性存款 | 160,000,000.00 | |
| 合计 | 160,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的飞机返还款 | 34,332,055.28 | |
| 合计 | 34,332,055.28 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁所支付的现金 | 223,916,800.28 | 195,964,742.51 |
| 上市中介费 | 12,047,765.69 | |
| 支付的保函保证金 | 10,898,920.51 | |
| 其他 | 304,927.00 | |
| 合计 | 235,120,647.79 | 208,012,508.20 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 140,597,721.78 | 121,847,138.93 |
| 加：资产减值准备 | 4,483,675.75 | 3,386,758.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 158,377,523.72 | 136,993,292.46 |
| 无形资产摊销 | 3,893,737.72 | 2,729,237.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 56,705,485.75 | 61,742,737.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 702,613.13 | -4,981,330.34 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,584,917.88 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 110,127,312.29 | 96,160,564.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,950,335.00 | -284,931.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 401,232.77 | 5,632,621.75 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,417,676.04 | -17,809,939.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -155,605,540.49 | -240,635,731.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -40,870,865.92 | -33,369,801.12 |
| 其他 | -12,047,765.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,029,803.34 | 119,362,852.26 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 823,352,246.41 | 934,008,811.09 |
| 减：现金的期初余额 | 659,619,184.40 | 596,836,533.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 163,733,062.01 | 337,172,278.02 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 823,352,246.41 | 659,619,184.40 |
| 其中：库存现金 | 9,326.76 | 3,186.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 802,929,943.60 | 646,941,440.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20,412,976.05 | 12,674,558.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 823,352,246.41 | 659,619,184.40 |
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 135,522,260.18 | 保函保证金、定期存款、结构性存款 |
| 固定资产 | 308,196,606.15 | 抵押借款 |
| 合计 | 443,718,866.33 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 144,170,331.15 |
| 其中：美元 | 20,970,894.54 | 6.87470 | 144,168,608.69 |
| 欧元 | 76.33 | 7.81700 | 596.67 |
| 港币 | |||
| 加币 | 86.40 | 5.24900 | 453.51 |
| 泰币 | 3,010.00 | 0.22335 | 672.28 |
| 应收账款 | -- | -- | 17,602.53 |
| 其中：美元 | 975.20 | 6.87470 | 6,704.21 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 泰币 | 48,794.80 | 0.22335 | 10,898.32 |
| 其他应收款 | 149,146,992.98 | ||
| 其中：美元 | 21,651,223.82 | 6.87470 | 148,845,668.40 |
| 欧元 | 13,324.50 | 7.81700 | 104,157.62 |
| 加币 | 24,195.88 | 5.24900 | 127,004.17 |
| 泰币 | 314,138.30 | 0.22335 | 70,162.79 |
| 应付账款 | 21,405,160.14 | ||
| 其中：美元 | 3,102,299.88 | 6.87470 | 21,327,380.99 |
| 欧元 | 9,950.00 | 7.81700 | 77,779.15 |
| 其他应付款 | 21,523,381.64 | ||
| 其中：美元 | 2,711,914.34 | 6.87470 | 18,643,597.51 |
| 欧元 | 368,400.17 | 7.81700 | 2,879,784.13 |
| 长期借款 | -- | -- | 400,156,403.72 |
| 其中：美元 | 58,207,107.76 | 6.87470 | 400,156,403.72 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期应付款 | 738,478,255.38 | ||
| 其中：美元 | 107,419,706.37 | 6.87470 | 738,478,255.38 |
| 一年内到期的非流动负债-长期应付款 | 76,474,089.52 | ||
| 其中：美元 | 11,123,989.34 | 6.87470 | 76,474,089.52 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 民航节能减排资金项目 | 2,053,747.05 | 营业外收入 | 219,000.00 |
| 加改装机载无线快速存取记录器（QAR)设备民航发展基金 | 1,517,471.64 | 其他收益 | 105,895.20 |
| 航线补贴 | 149,331,600.00 | 其他收益 | 149,331,600.00 |
| 返还奖励 | 1,392,279.89 | 其他收益 | 1,392,279.89 |
| 进口补贴 | 485,000.00 | 营业外收入 | 485,000.00 |
| 其他 | 1,314,218.52 | 其他收益 | 1,314,218.52 |
| 合计 | 156,094,317.10 | 152,847,993.61 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2019年3月，公司投资新设华夏航空产业投资有限公司，注册资本为10,000万元。2019年5月，公司投资新设华夏海外发展（香港）有限公司。2019年6月，公司投资新设融通三号（香港）租赁有限公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 华夏通融（北京）企业管理有限公司 | 北京 | 北京市顺义区物流园八街9号院6号楼3层326室 | 销售食品；企业管理；为国内外航空运输企业提供地面保障及延伸服务；为旅客提供候机保障服务；行李货物装卸处理；机场灯光、场道、安检设备、机场内设施维修及维护；机动车公用停车场服务；民用航空票务销售代理；国内海上、道路、航空货运代理；商务咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；批发日用百货、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、新鲜水果、新鲜蔬菜、未经加工的干果；仓储服务（不 | 100.00% | 投资设立 | |
| 含危险化学品）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；广告设计、代理、发布。 | ||||||
| 北京华夏典藏国际旅行社有限公司 | 北京 | 北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号二层B2-287 | 国内旅游业务；出境旅游业务；入境旅游业务；旅游信息咨询；票务代理；销售日用品；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；接受委托提供酒店预定服务；汽车租赁；商务信息服务；酒店管理。 | 100.00% | 投资设立 | |
| 华夏云集（重庆）文化传媒有限公司 | 重庆 | 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 | 设计、制作、代理、发布国内外广告；企业形象设计；商务信息咨询；展示、展览策划；市场调研。 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新疆华夏典藏旅行社有限公司 | 新疆 | 新疆巴州库尔勒市石化大道94号天缘酒店617、619室 | 旅行社服务，旅客票务代理，旅游信息咨询，会议、展览及相关服务，文化艺术交流活动组织，汽车租赁，商务信息服务，酒店管理；零售；工艺品。 | 100.00% | 投资设立 | |
| 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 | 重庆 | 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 | 飞行人员、维修人员、乘务人员及其他与航空有关各类人员的培训和教育，员工培训，航空业务知识咨询，航空 | 100.00% | 投资设立 |
| 相关课程软件的开发与销售，模拟机维护和维修相关技术服务，货物和技术的进出口，住宿服务。 | ||||||
| 融通一号（天津）租赁有限公司 | 天津 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第211号） | 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。 | 100.00% | 投资设立 | |
| 融通二号（天津）租赁有限公司 | 天津 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第498号） | 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。 | 100.00% | 投资设立 | |
| 华夏通用航空有限公司 | 重庆 | 重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号 | 通用航空企业经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、公共航空运输企业经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、民用航空器维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；票务代理；航空信息咨询；货物及技术进出口；航空器材及零部件租赁、销售；展览 | 100.00% | 投资设立 |
| 展示服务； | ||||||
| 华夏航空产业投资有限公司 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区机场路4号 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（股权投资；投资管理服务；项目投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）） | 100.00% | 投资设立 | |
| 华夏海外发展（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 融通三号（香港）租赁有限公司 | 香港 | 香港 | 100.00% | 投资设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）等。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于融资租赁应付款带息债务。公司的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例 。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司关注汇率变动，采用包括签署远期外汇合约等手段以达到规避汇率风险的目的。
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 深圳市 | 投资兴办实业；投资咨询；市场营销策划；国内贸易；经营进出口业务等 | 10,000万元人民币 | 35.96% | 35.96% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 山西东方金路科技有限公司 | 董事乔玉奇控制的公司 |
| 银泰华盈投资有限公司 | 董事汪辉文任董事长的公司 |
| 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 董事汪辉文任副董事长的公司 |
| 方正证券股份有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 北京天时银创投资管理有限公司 | 董事汪辉文任执行董事、经理的公司 |
| 北京嘉鑫世纪投资有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 银雁科技服务集团股份有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 北京盛嘉通源投资有限公司 | 董事汪辉文任经理的公司 |
| 中国化工油气股份有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 银泰恒盈（北京）投资管理有限公司 | 董事汪辉文任董事长的公司 |
| 汇溋投资有限公司 | 董事汪辉文任经理的公司 |
| 北京银泰嘉禾创业投资有限公司 | 董事汪辉文任董事长的公司 |
| 北京北斗融创投资管理有限公司 | 独立董事张工持有60%股份并担任法人 |
| 北京神州普惠科技股份有限公司 | 独立董事张工担任独立董事的公司 |
| 北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙） | 独立董事张工持有20%股份并担任执行事务合伙人代表的公司 |
| 北京中关村北斗股权投资中心（有限合伙） | 独立董事张工任执行事务合伙人代表的公司 |
| 北京第一慧理投资顾问有限公司 | 独立董事张工持有90%股份并担任法人的公司 |
| 广州康盛生物科技有限公司 | 监事梅锦方担任董事的公司 |
| 贵州好一多乳业股份有限公司 | 监事梅锦方担任董事的公司 |
| 广东温氏投资有限公司 | 监事梅锦方担任董事长的公司；报告期末持有本公司2.92%股份的股东 |
| 广东温氏食品集团股份有限公司 | 监事梅锦方担任副总裁、董事会秘书的公司 |
| 北京家业长青教育咨询有限公司 | 独立董事岳喜敬持有98%股份并担任法人的公司 |
| 苏州中科创新型材料股份有限公司 | 董事范鸣春曾担任董事长、董事的公司（2018年6月—2019年6月期间认定为关联方） |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,789,688.00 | 4,082,328.53 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、资本性承诺事项
截止至2019年06月30日，本公司已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：飞机采购款18,449,498,786.44元。
2、经营租赁承诺事项
截止至2019年06月30日，本公司已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来应支付租金汇总如下：
| 项目 | 金额 |
| 1年内 | 184,550,668.60 |
| 1至2年 | 184,004,860.74 |
| 2至3年 | 183,568,080.50 |
| 3年以上 | 1,434,743,241.92 |
| 合计 | 1,986,866,851.76 |
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,008,852,010.96 | 100.00% | 30,172,636.42 | 2.99% | 978,679,374.54 | 839,997,693.06 | 100.00% | 25,835,936.30 | 3.08% | 814,161,756.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合 | 1,008,852,010.96 | 100.00% | 30,172,636.42 | 2.99% | 978,679,374.54 | 839,997,693.06 | 100.00% | 25,835,936.30 | 3.08% | 814,161,756.76 |
| 合计 | 1,008,852,010.96 | 100.00% | 30,172,636.42 | 2.99% | 978,679,374.54 | 839,997,693.06 | 100.00% | 25,835,936.30 | 3.08% | 814,161,756.76 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合三 | 1,000,311,036.47 | 30,172,636.42 | 3.02% |
| 合计 | 1,000,311,036.47 | 30,172,636.42 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 851,389,260.48 |
| 1至2年 | 140,693,568.94 |
| 2至3年 | 869,387.91 |
| 3至4年 | 60,497.20 |
| 4至5年 | 6,245,203.31 |
| 5年以上 | 1,053,118.63 |
| 合计 | 1,000,311,036.47 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 25,835,936.30 | 4,336,700.12 | 30,172,636.42 | ||
| 合计 | 25,835,936.30 | 4,336,700.12 | 30,172,636.42 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 580,270.26 | 85,260.27 |
| 其他应收款 | 1,164,183,435.11 | 1,257,915,077.06 |
| 合计 | 1,164,763,705.37 | 1,258,000,337.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 结构性存款 | 580,270.26 | 85,260.27 |
| 合计 | 580,270.26 | 85,260.27 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收子公司款项 | 756,439,973.72 | 805,105,429.69 |
| 保证金 | 255,564,241.58 | 241,605,998.14 |
| 支线航空补贴 | 85,730,835.00 | 150,551,835.00 |
| 应收购买飞机、发动机及航材回扣款 | 49,882,638.41 | 34,047,965.62 |
| 上市补助款 | 2,500,000.00 | |
| 出口退税款 | 4,434,513.47 | |
| 备用金 | 4,865,539.04 | 4,957,498.37 |
| 押金 | 4,729,936.67 | 3,101,984.07 |
| 其他 | 9,243,029.11 | 13,878,802.24 |
| 合计 | 1,166,456,193.53 | 1,260,184,026.60 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,268,949.54 | 2,268,949.54 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 3,808.88 | 3,808.88 | ||
| 2019年6月30日余额 | 2,272,758.42 | 2,272,758.42 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 8,599,499.66 |
| 1至2年 | 2,259,579.16 |
| 2至3年 | 1,823,064.67 |
| 3至4年 | 25,077.10 |
| 5年以上 | 1,401,347.56 |
| 合计 | 14,108,568.15 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 2,268,949.54 | 3,808.88 | 2,272,758.42 | |
| 合计 | 2,268,949.54 | 3,808.88 | 2,272,758.42 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户G | 应收子公司款项 | 419,125,230.72 | 1年以内 | 35.93% | |
| 客户H | 应收子公司款项 | 148,576,400.00 | 1年以内 | 12.74% | |
| 客户I | 应收子公司款项 | 151,921,343.72 | 1年以内 | 13.02% | |
| 客户C | 保证金 | 22,323,939.11 | 1年以内 | 1.91% | |
| 客户D | 保证金 | 21,336,234.96 | 1年以内 | 1.83% | |
| 合计 | -- | 763,283,148.51 | -- | 65.43% |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 客户A | 支线航空补贴 | 85,435,000.00 | 1年以内 | 预计6个月内全部收回，政策文件见“新政办发[2018]63号”文件 |
| 客户F | 货运补贴 | 295,835.00 | 1年以内 | 预计1年内全部收回，政策文件见“津财建一[2016]44号”文件 |
| 合计 | 85,730,835.00 |
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 50,759,200.00 | 50,759,200.00 | 50,759,200.00 | 0.00 | 50,759,200.00 | |
| 合计 | 50,759,200.00 | 50,759,200.00 | 50,759,200.00 | 0.00 | 50,759,200.00 | |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 华夏通融（北京）企业管理有限公司 | 13,059,200.00 | 13,059,200.00 | 0.00 | |||
| 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 | 32,600,000.00 | 32,600,000.00 | 0.00 | |||
| 融通一号（天津）租赁有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
| 华夏通用航空有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 50,759,200.00 | 50,759,200.00 | 0.00 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,441,567,179.71 | 2,204,843,236.47 | 2,016,574,176.25 | 1,638,134,848.98 |
| 其他业务 | 3,222,135.30 | 710,491.47 | 1,733,241.59 | 1,060,300.00 |
| 合计 | 2,444,789,315.01 | 2,205,553,727.94 | 2,018,307,417.84 | 1,639,195,148.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,950,335.00 | |
| 理财产品收益 | 284,931.51 | |
| 合计 | 2,950,335.00 | 284,931.51 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -702,613.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 704,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | -634,582.88 |
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,910,370.88 | 主要为飞行员离职取得的净补偿收入及飞机机队支持款项；2018年上半年其他营业外收支24,697,668.71元，主要为报告期收到飞机机队支持款项；2017年上半年其他营业外收支11,956,918.44元，主要为飞机机队支持款及对违规客票代理人的处罚。 |
| 减：所得税影响额 | 2,733,455.84 | |
| 合计 | 15,543,719.03 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.46% | 0.2340 | 0.2340 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.74% | 0.2082 | 0.2082 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
三、经公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告摘要及全文。
以上备查文件备置地点：公司证券投资部。