广东宏川智慧物流股份有限公司
2018 年第一季度报告全文
2018 年 04 月
广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林海川、主管会计工作负责人李小力及会计机构负责人(会计主
管人员)李小力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 96,852,658.43 87,104,790.89 87,104,790.89 11.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,979,388.22 24,404,834.43 24,323,997.18 10.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,038,013.70 25,885,854.17 25,805,016.92 4.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 45,044,253.69 40,913,423.29 42,313,202.30 6.45%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 0.13 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 0.13 15.38%
加权平均净资产收益率 2.22% 2.19% 2.17% 0.05%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,342,180,960.74 1,872,708,045.45 1,896,820,814.34 23.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,696,053,834.25 1,192,629,501.62 1,216,702,769.28 39.40%
注：2018 年 1 月，公司收购东莞市宏元化工仓储有限公司（简称“东莞宏元”）100.00%股权，并办理完成工商变更登记手
续，东莞宏元成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。由于公司与东莞宏元合并前后均属于同一最终控股股东广东宏川集
团有限公司控制，公司对东莞宏元的合并构成同一控制下企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关会计政策，对
2018 年年初及 2017 年一季度同期数据进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -666,115.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
584,698.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,250.00
减：所得税影响额 -19,541.83
合计 -58,625.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 115,324
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
广东宏川集团有限公司 境内非国有法人 32.55% 79,200,000 79,200,000
东莞市宏川化工供应链有限公司 境内非国有法人 17.90% 43,553,120 43,553,120
东莞市百源汇投资管理企业（有限
境内非国有法人 4.99% 12,142,000 12,142,000
合伙）
东莞市宏川广达投资管理企业（有
境内非国有法人 4.44% 10,800,000 10,800,000
限合伙）
林海川 境内自然人 4.11% 10,000,000 10,000,000
陈燮中 境内自然人 1.60% 3,901,200 3,901,200
东莞市瑞锦投资管理企业（有限合
境内非国有法人 0.85% 2,057,000 2,057,000
伙）
孙湘燕 境内自然人 0.78% 1,909,100 1,909,100
广东中科白云新兴产业创业投资
境内非国有法人 0.62% 1,500,000 1,500,000
基金有限公司
新兴温氏新三板投资合伙企业（有
境内非国有法人 0.57% 1,378,800 1,378,800
限合伙）
廖静 境内自然人 0.57% 1,378,800 1,378,800
潘建育 境内自然人 0.57% 1,378,800 1,378,800
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东莞证券股份有限公司 168,369 人民币普通股 168,369
汤官宝 42,524 人民币普通股 42,524
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商
17,952 人民币普通股 17,952
银行股份有限公司
程丽华 15,099 人民币普通股 15,099
胡波 14,252 人民币普通股 14,252
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工
12,468 人民币普通股 12,468
商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建
10,472 人民币普通股 10,472
设银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银
10,472 人民币普通股 10,472
行股份有限公司
太平资管－建设银行－国金证券股份有限公司 7,480 人民币普通股 7,480
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－上海浦东发
5,984 人民币普通股 5,984
展银行股份有限公司
中国银行股份有限公司企业年金计划－中国农业银
5,984 人民币普通股 5,984
行
上海铁路局企业年金计划－中国工商银行股份有限
5,984 人民币普通股 5,984
公司
中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银
5,984 人民币普通股 5,984
行股份有限公司
中国电信集团公司企业年金计划－中国银行股份有
5,984 人民币普通股 5,984
限公司
中英益利资管－中国银行－中英人寿保险有限公司 5,984 人民币普通股 5,984
1、广东宏川集团有限公司为公司控股股东、林海川为公司实际控制人；
2、东莞市宏川化工供应链有限公司为公司同一实际控制人控制的企
业；
上述股东关联关系或一致行动的说明 3、廖静为公司实际控制人林海川之弟之配偶；
4、东莞证券股份有限公司为公司首发上市的保荐机构（主承销商）；
除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额 增减（%） 变动说明
货币资金 516,477,803.12 81,725,101.77 531.97% 主要是本期发行新股所致
主要是期初票据均已到期承兑，本期票据结
应收票据 100,000.00 1,020,000.00 -90.20%
算减少所致
主要是公司一季度营业收入较上年四季度增
应收账款 49,390,177.32 37,490,382.34 31.74%
加所致
预付款项 1,782,792.55 299,345.31 495.56% 主要是预付租赁费、会务费增加所致
主要是期初预付的工程及设备款在本期结转
其他非流动资产 3,687,656.39 7,196,749.01 -48.76%
至在建工程及固定资产所致
主要是期初余额本期结转为营业收入及本期
预收款项 2,700.00 702,381.89 -99.62%
预收款项减少所致
应付职工薪酬 4,087,912.34 8,010,578.16 -48.97% 主要是期初余额包括了上年年终奖金所致
其他应付款 11,087,537.46 3,171,735.45 249.57% 主要是应付上市的中介、媒体费用增加所致
股本 243,298,220.00 182,468,220.00 33.34% 主要是本期发行新股所致
资本公积 1,021,465,900.96 629,818,542.32 62.18% 主要是本期发行新股所致
2、合并利润表
项目 本期发生额 上期发生额 增减（%） 变动说明
主要是本期发行新股及子公司增资的印花税
税金及附加 1,469,819.13 1,114,433.61 31.89%
增加所致
主要是上期偿还借款收回保证金，转回保证
资产减值损失 - -1,831,500.00 -100.00%
金计提的坏账准备所致
资产处置收益 -9,034.42 - - 主要是本期发生资产处置所致
其他收益 584,698.05 351,438.41 66.37% 主要是本期收到的政府补助增加所致
营业外收入 8,250.00 3,475.88 137.35% 主要是本期收到著作权登记资助费所致
主要是本期因南通阳鸿石化储运有限公司库
营业外支出 662,080.94 4,434.03 14,831.81%
区扩建，新建两座消防水罐，对原水罐及设
备进行了拆除所致
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3、合并现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 增减（%） 变动说明
收到其他与经营活 1,461,672.37 2,908,008.50 -49.74% 主要是子公司东莞宏元上期收到的关联方往
动有关的现金 来款较多所致
主要是2017年四季度利润总额较2016年四季
支付的各项税费 13,151,158.44 8,539,067.62 54.01% 度增加，导致本期支付的所得税金额增加所
致
支付的其他与经营 8,274,915.26 4,478,389.11 84.77% 主要是本期支付上市、客户接待相关费用增
活动有关的现金 多所致
处置固定资产、无形
3,000.00 - -
资产和其他长期资 主要是本期发生资产处置所致
产收到的现金净额
购建固定资产、无形
26,212,104.50 16,467,547.66 59.17% 主要是本期募投项目的在建工程投入增加所
资产和其他长期资
致
产所支付的现金
取得子公司及其他
25,305,000.00 - -
营业单位支付的现 主要是本期收购子公司东莞宏元所致
金净额
吸收投资所收到的
493,879,900.00 - - 主要是本期发行新股所致
现金
取得借款所收到的
- 359,995,300.00 -100.00% 主要是上期银行的贷款置换所致
现金
收到的其他与筹资 主要是上期提前偿还南通阳鸿石化储运有限
- 9,682,500.00 -100.00%
活动有关的资金 公司的长期借款，收回借款保证金所致
偿还债务所支付的 主要是上期银行的贷款置换及提前偿还南通
40,000,000.00 445,005,263.29 -91.01%
现金 阳鸿石化储运有限公司的长期借款所致
支付的其他与筹资 主要是上期支付银行借款保证金2,000万元、
5,085,944.05 20,550,100.00 -75.25%
活动有关的现金 本期支付新股发行费用所致
汇率变动对现金的
-63,297.63 514.22 -12,409.45% 主要是外币折算汇率变动所致
影响额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-8.28% 至 19.24%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,000 至 5,200
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,360.95
元）
目前公司的业务发展情况良好，基于不断变化的经营环境和市场需求，根
业绩变动的原因说明
据谨慎性考虑，做出上述预测。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宏川智慧物流股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 516,477,803.12 81,725,101.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 1,020,000.00
应收账款 49,390,177.32 37,490,382.34
预付款项 1,782,792.55 299,345.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 925,035.31 1,070,557.90
买入返售金融资产
存货 3,655,130.50 3,278,171.43
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,412,727.06 13,087,281.65
流动资产合计 581,743,665.86 137,970,840.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,018,182,040.82 1,038,944,032.99
在建工程 144,995,308.52 114,066,299.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 366,212,794.62 368,486,108.41
开发支出
商誉 200,707,129.95 200,707,129.95
长期待摊费用 26,464,071.15 29,261,360.99
递延所得税资产 188,293.43 188,293.43
其他非流动资产 3,687,656.39 7,196,749.01
非流动资产合计 1,760,437,294.88 1,758,849,973.94
资产总计 2,342,180,960.74 1,896,820,814.34
流动负债：
短期借款 300,000.00 300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,309,754.73 23,098,634.97
预收款项 2,700.00 702,381.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,087,912.34 8,010,578.16
应交税费 13,598,486.78 10,623,205.03
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应付利息 847,605.33 898,964.27
应付股利
其他应付款 11,087,537.46 3,171,735.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 133,233,996.64 126,805,499.77
非流动负债：
长期借款 465,245,300.00 505,245,300.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 331,307.62 352,537.37
递延所得税负债 47,316,522.23 47,714,707.92
其他非流动负债
非流动负债合计 512,893,129.85 553,312,545.29
负债合计 646,127,126.49 680,118,045.06
所有者权益：
股本 243,298,220.00 182,468,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,021,465,900.96 629,818,542.32
减：库存股
其他综合收益 -4,106,454.51 -4,000,772.62
专项储备
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盈余公积 25,714,652.42 25,714,652.42
一般风险准备
未分配利润 409,681,515.38 382,702,127.16
归属于母公司所有者权益合计 1,696,053,834.25 1,216,702,769.28
少数股东权益
所有者权益合计 1,696,053,834.25 1,216,702,769.28
负债和所有者权益总计 2,342,180,960.74 1,896,820,814.34
法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李小力 会计机构负责人：李小力
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,998,036.68 16,682,116.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,134.91 25,375.39
预付款项 384,580.30
应收利息
应收股利 43,750,000.00
其他应收款 42,508,931.65 28,809,821.32
存货 298,980.00
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,569,854.36 6,375,955.53
流动资产合计 93,519,517.90 51,893,268.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,498,721,447.14 996,865,820.84
投资性房地产
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固定资产 420,261.66 443,294.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,572.67 26,070.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,169.89 56,603.84
递延所得税资产 570.93 570.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,499,214,022.29 997,392,361.06
资产总计 1,592,733,540.19 1,049,285,629.45
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 494,148.67
预收款项
应付职工薪酬 192,681.51 616,713.01
应交税费 316,094.39 10,742.82
应付利息 413,962.72
应付股利
其他应付款 12,277,489.67 9,087,889.15
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,786,265.57 10,623,456.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 12,786,265.57 10,623,456.37
所有者权益：
股本 243,298,220.00 182,468,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,159,548,242.83 743,827,616.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,370,230.96 11,370,230.96
未分配利润 165,730,580.83 100,996,105.59
所有者权益合计 1,579,947,274.62 1,038,662,173.08
负债和所有者权益总计 1,592,733,540.19 1,049,285,629.45
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 96,852,658.43 87,104,790.89
其中：营业收入 96,852,658.43 87,104,790.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,486,812.35 54,649,614.38
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其中：营业成本 37,741,957.31 36,075,570.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,469,819.13 1,114,433.61
销售费用 2,179,249.31 2,350,718.87
管理费用 11,020,664.54 9,368,159.44
财务费用 7,075,122.06 7,572,231.89
资产减值损失 -1,831,500.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-9,034.42
列）
其他收益 584,698.05 351,438.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,941,509.71 32,806,614.92
加：营业外收入 8,250.00 3,475.88
减：营业外支出 662,080.94 4,434.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,287,678.77 32,805,656.77
减：所得税费用 10,308,290.55 8,481,659.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,979,388.22 24,323,997.18
（一）持续经营净利润（净亏损以
26,979,388.22 24,323,997.18
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 26,979,388.22 24,323,997.18
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -105,681.89 -14,828.65
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归属母公司所有者的其他综合收益
-105,681.89 -14,828.65
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-105,681.89 -14,828.65
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -105,681.89 -14,828.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,873,706.33 24,309,168.53
归属于母公司所有者的综合收益
26,873,706.33 24,309,168.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.13
（二）稀释每股收益 0.15 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-80,837.25
元。
法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李小力 会计机构负责人：李小力
4、母公司利润表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 191,657.88 1,388,330.96
减：营业成本 104,702.02 1,139,416.58
税金及附加 238,891.18
销售费用
管理费用 2,372,801.95 502,971.21
财务费用 -6,812.51 -2,843.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
67,250,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,732,075.24 -251,213.03
加：营业外收入 2,400.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,734,475.24 -251,213.03
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,734,475.24 -251,213.03
（一）持续经营净利润（净亏损
64,734,475.24 -251,213.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
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他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 64,734,475.24 -251,213.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,746,969.86 76,237,129.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,461,672.37 2,908,008.50
金
经营活动现金流入小计 93,208,642.23 79,145,137.94
购买商品、接受劳务支付的现金 6,252,610.59 5,533,072.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,485,704.25 18,281,405.98
现金
支付的各项税费 13,151,158.44 8,539,067.62
支付其他与经营活动有关的现
8,274,915.26 4,478,389.11
金
经营活动现金流出小计 48,164,388.54 36,831,935.64
经营活动产生的现金流量净额 45,044,253.69 42,313,202.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
26,212,104.50 16,467,547.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
25,305,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流出小计 51,517,104.50 16,467,547.66
投资活动产生的现金流量净额 -51,514,104.50 -16,467,547.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 493,879,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 359,995,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
9,682,500.00
金
筹资活动现金流入小计 493,879,900.00 369,677,800.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 445,005,263.29
分配股利、利润或偿付利息支付
7,168,325.36 8,475,106.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,085,944.05 20,550,100.00
金
筹资活动现金流出小计 52,254,269.41 474,030,469.77
筹资活动产生的现金流量净额 441,625,630.59 -104,352,669.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-63,297.63 514.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 435,092,482.15 -78,506,500.91
加：期初现金及现金等价物余额 75,991,457.73 93,496,496.79
六、期末现金及现金等价物余额 511,083,939.88 14,989,995.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,397.84 2,120,062.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
19,013,732.66 30,786,489.75
金
经营活动现金流入小计 19,233,130.50 32,906,551.85
购买商品、接受劳务支付的现金 570,960.24 539,378.90
广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
1,534,705.07 957,969.06
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
38,604,179.25 62,944,643.17
金
经营活动现金流出小计 40,709,844.56 64,441,991.13
经营活动产生的现金流量净额 -21,476,714.06 -31,535,439.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 23,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 477,782,358.64
取得子公司及其他营业单位支
25,305,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 503,087,358.64
投资活动产生的现金流量净额 -479,587,358.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 493,879,900.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 493,879,900.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
413,962.72
的现金
广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
5,085,944.05 550,000.00
金
筹资活动现金流出小计 5,499,906.77 550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 488,379,993.23 -550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,684,079.47 -32,085,439.28
加：期初现金及现金等价物余额 16,682,116.15 34,696,659.98
六、期末现金及现金等价物余额 3,998,036.68 2,611,220.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东宏川智慧物流股份有限公司
法定代表人：林海川
2018 年 4 月 25 日| 宏川智慧：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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