宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 312,276,774.72 | 211,273,245.87 | 47.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,344,717.39 | 24,597,801.11 | 51.82% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,614,056.20 | 22,381,302.92 | 68.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,428,182.05 | -15,359,650.40 | 219.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 62.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 62.50% |
加权平均净资产收益率 | 3.67% | 2.64% | 1.03% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,301,779,804.85 | 1,264,029,860.68 | 2.99% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,029,570,595.74 | 1,002,121,754.28 | 2.74% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -19,309.87 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 246,184.91 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 253,973.63 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -836,315.15 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,223.17 | |
减:所得税影响额 | -61,904.50 | |
合计 | -269,338.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,552 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
质押 | 42,500,000 | |||||
质押 | 15,920,000 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
人民币普通股 | 5,412,000 | ||
人民币普通股 | 5,140,000 | ||
人民币普通股 | 4,915,008 | ||
人民币普通股 | 2,236,909 | ||
人民币普通股 | 1,500,000 | ||
人民币普通股 | 1,000,020 | ||
人民币普通股 | 964,120 | ||
人民币普通股 | 834,900 | ||
人民币普通股 | 813,800 | ||
人民币普通股 | 680,000 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 一、关联关系的说明:1、上述股东中宁波哲琪投资管理有限公司和宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系,均为公司实际控制人控制的企业;2、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系,均为公司董事、总经理陈松杰控制的企业;3、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系,均为公司董事、董事会秘书张红曼控制的企业。二、一致行动的说明:上述股东中宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。三、未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人的情况 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并利润表变动说明
序号 | 项目 | 合并2021年1-3月 | 合并2020年1-3月 | 变动额 | 累计变动幅度 |
1 | 营业收入 | 312,276,774.72 | 211,273,245.87 | 101,003,528.85 | 47.81% |
2 | 营业成本 | 221,667,199.15 | 151,527,778.12 | 70,139,421.03 | 46.29% |
3 | 销售费用 | 13,374,955.37 | 8,823,213.87 | 4,551,741.50 | 51.59% |
4 | 管理费用 | 20,202,544.73 | 13,856,880.36 | 6,345,664.37 | 45.79% |
5 | 财务费用 | -2,605,361.53 | -7,225,177.08 | 4,619,815.55 | -63.94% |
6 | 其他收益 | 209,162.11 | 13,252.23 | 195,909.88 | 1478.32% |
7 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 266,185.75 | 618,071.71 | -351,885.96 | -56.93% |
8 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -860,165.15 | -413,760.36 | -446,404.79 | 107.89% |
9 | 营业外收入 | 37,759.90 | 7,140.55 | 30,619.35 | 428.81% |
10 | 营业外支出 | 29,888.30 | 219,848.65 | -189,960.35 | -86.41% |
变动原因说明
1、主要系市场需求旺盛,订单及销售收入增加所致。
2、主要系销售收入增加对应的成本增加所致。
3、主要是销售增加,对应的相关销售费用有所上升所致。
4、主要是人力成本(去年同期有社保的减免)及股权激励成本(新增了股份支付成本)所致。
5、主要系汇率波动影响及利息收入减少所致。
6、主要系政府补助增加所致。
7、主要系到期交割的远期结汇收益减少所致。
8、主要系未到期的远期结汇公允价值变动损失增加所致。
9、主要系赔款收入增加所致。
10、主要系上年同期支付了新型冠状肺炎的捐赠20万元,本期没有捐赠支出。
二、合并资产负债表变动说明
序号 | 项目 | 期末余额2021.3.31 | 期初余额2020.12.31 | 变动额 | 变动比率 |
1 | 预付款项 | 3,632,481.45 | 1,728,430.51 | 1,904,050.94 | 110.16% |
2 | 在建工程 | 24,582,331.04 | 9,991,157.15 | 14,591,173.89 | 146.04% |
3 | 交易性金融负债 | 1,097,580.72 | 67,176.42 | 1,030,404.30 | 1533.88% |
4 | 合同负债 | 666,438.72 | 316,106.53 | 350,332.19 | 110.83% |
5 | 应付职工薪酬 | 27,395,632.69 | 49,950,172.94 | -22,554,540.25 | -45.15% |
6 | 其他应付款 | 27,743,253.05 | 2,632,446.10 | 25,110,806.95 | 953.90% |
7 | 其他流动负债 | 72,362.85 | 24,491.76 | 47,871.09 | 195.46% |
8 | 减:库存股 | 34,565,109.21 | - | 34,565,109.21 | - |
9 | 少数股东权益 | 22,547.37 | - | 22,547.37 | - |
变动原因说明
1、主要系预付的货款增加所致。
2、主要系子公司新建厂房对应在建工程增加。
3、主要系未到期的远期结汇确认的公允价值变动损失增加所致。
4、主要是预收的客户款项增加所致。
5、主要系2021年一季度支付了2020年度的年终奖金所致。
6、主要系本期新增了限制性股票确认的回购义务增加其他应付款所致。
7、主要系预收的境内客户款项增加对应的税金增加所致。
8、主要系本期新增了限制性股票和回购股票所致。
9、主要系本期新增少数股东产生了少数股东权益。
三、合并现金流量表变动说明
序号 | 项 目 | 2021年1-3月累计金额 | 2020年1-3月累计金额 | 变动额 | 变动比率 |
1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 18,428,182.05 | -15,359,650.40 | 33,787,832.45 | 219.98% |
2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -27,298,714.30 | -103,134,559.34 | 75,835,845.04 | -73.53% |
3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,228,477.34 | - | 9,228,477.34 | - |
4 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,738.06 | 2,207,234.49 | -2,165,496.43 | -98.11% |
变动原因说明
1、2021年1季度经营性现金流量净额1842.82万元,较去年同期增加3378.78万元,增加幅度219.98%,主要为净利润的增加以及结构性存款的购买及转回变动影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7583.58万元,减少幅度73.53%,主要系本期购买的理财产品减少所致。
3、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加922.85万元,主要系本期公司增加了限制性股票及股票回购的业务所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少216.55万元,主要原因系汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于对外投资设立印尼孙公司事项
为强化开拓印尼区域市场,更好服务于海外客户,公司全资子公司CPT(新加坡)私人有限公司在印尼投资设立孙公司兴瑞科技(印尼)有限公司(以下简称“印尼兴瑞”),注册资本49,206,500,000印尼盾(折合350万美元),主要从事电子元器件(包括频率控制与选择元件)、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工。印尼兴瑞于2021年1月完成了注册登记,取得了印尼当地主管机关颁发的的相关注册文件。
2、关于对外投资设立上海子公司事项
根据公司战略发展的需要,为进一步完善公司的销售采购体系,加强公司优势资源整合,公司投资设立全资子公司上海瑞煌贸易有限公司(以下简称“上海瑞煌”),注册资本1800万元人民币,主要从事对外销售采购业务。上海瑞煌于2021年2月完成了工商注册登记,并取得《营业执照》,后于2021年3月更名为“上海瑞吉斯国际贸易有限责任公司”,并取得新的《营业执照》。
3、关于公司2021年第一期股权激励计划事项
(1)公司于2021年1月5日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于<公司2021年第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,同意公司以定向发行的方式向激励对象授予不超过360万股限制性股票,其中首次授予108名激励对象316.85万股限制性股票,授予价格为7元/股;预留授予限制性股票43.15万股。 (2)公司于2021年1月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案,同意根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,将首次授予的激励对象由108名调整为106名,首次授予限制性股票数量由
316.85万股调整为312.65万股,并同意向106名激励对象首次授予限制性股票312.65万股,首次授予日为2021年1月25日,授予价格为7元/股。
(3)公司于2021年2月8日完成了上述2021年第一期股权激励计划所涉及的首次授予限制性股票的授予登记工作。
4、关于公司2021年员工持股计划事项
公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。公司于2021年4月15日召开2020年年度股东大会,审议通过了上述议案,同意公司实施2021年员工持股计划。(1)本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的兴瑞科技A股普通股股票,所持有的公司股票规模不超过1,000,020股,占公司总股本的
0.34%。本次员工持股计划参与对象不超过10人,均为公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员。(2)本次员工持股计划购买回购股票的价格为7元/股。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2021年01月29日 | 详见巨潮资讯网《关于全资子公司投资设立孙公司完成注册登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2021-022) | |
关于对外投资设立上海子公司事项 | 2021年02月24日 | 详见巨潮资讯网《关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-032) |
2021年04月22日 | 详见巨潮资讯网《关于全资子公司更名的公告》(公告编号:2021-060) | |
关于公司2021年第一期股权激励计划事项 | 2021年01月07日 | 详见巨潮资讯网《宁波兴瑞电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-001) |
2021年01月07日 | 详见巨潮资讯网《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划(草案)》及摘要 | |
2021年01月07日 | 详见巨潮资讯网《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划实施考核管理办法》 | |
2021年01月25日 | 详见巨潮资讯网《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-015) | |
2021年01月26日 | 详见巨潮资讯网《宁波兴瑞电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决 |
议公告》(公告编号:2021-016) | ||
2021年01月26日 | 详见巨潮资讯网《关于调整2021年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的公告》(公告编号:2021-018) | |
2021年01月26日 | 详见巨潮资讯网《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-019) | |
2021年02月09日 | 详见巨潮资讯网《关于2021年第一期股权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-026) | |
关于公司2021年员工持股计划事项 | 2021年03月24日 | 详见巨潮资讯网《宁波兴瑞电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》(公告编号:2021-038) |
2021年03月24日 | 详见巨潮资讯网《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及摘要 | |
2021年03月24日 | 详见巨潮资讯网《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》 | |
2021年04月16日 | 详见巨潮资讯网《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-057) |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年1月5日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A 股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额为人民币1,220 万元(含)至人民币2,280 万元(含),回购价格为人民币12.20元/股(含)至人民币19.00元/股(含),回购股份数量为100万股(含)至120万股(含),占公司总股本的0.34%-0.41%,本次回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月,具体内容详见公司于2021年1月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号为2021-004)。
2、公司于2021年1月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《回购报告书》(公告编号为2021-021)。
3、公司于2021年1月29日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量为652,820 股,约占公司总股本的0.22%,最高成交价为12.68元/股,最低成交价为12.29元/股,成交的总金额为823.05万元(不含交易费用),具体内容详见公司于2021年2月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》(公告编号为2021-023)。
4、截至2021年2月1日,公司回购股份支付的总金额为人民币1,267.71万元(不含交易费用)。合计支付的回购资金使用金额已超过最低限额人民币1,220万元,根据回购方案,公司本次回购公司股份已实施完毕,具体内容详见公司于2021年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动公告》(公告编号为2021-024)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 655.08 | 2021年05月13日 | 2021年06月11日 | 655.08 | 655.08 | 0.64% | -3.95 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 656.87 | 2021年06月15日 | 2021年07月13日 | 656.87 | 656.87 | 0.64% | -3.75 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 657.56 | 2021年07月01日 | 2021年07月31日 | 657.56 | 657.56 | 0.64% | -3.78 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,965.86 | 2021年08月01日 | 2021年08月31日 | 2,965.86 | 2,965.86 | 2.88% | -17.05 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,971.98 | 2021年09月01日 | 2021年09月30日 | 2,971.98 | 2,971.98 | 2.89% | -17.27 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 326.57 | 2021年04月01日 | 2021年04月29日 | 326.57 | 326.57 | 0.32% | -1.87 | |||
江苏银 | 不适用 | 否 | 外汇远 | 325.82 | 2021年 | 2021年 | 325.82 | 325.82 | 0.32% | -1.87 |
行 | 期合约 | 04月12日 | 05月11日 | ||||||||||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 327.42 | 2021年05月04日 | 2021年05月28日 | 327.42 | 327.42 | 0.32% | -1.67 | |||
江苏银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 326.46 | 2021年05月10日 | 2021年06月10日 | 326.46 | 326.46 | 0.32% | -1.86 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 328.12 | 2021年06月01日 | 2021年06月29日 | 328.12 | 328.12 | 0.32% | -1.7 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 328.84 | 2021年07月01日 | 2021年07月29日 | 328.84 | 328.84 | 0.32% | -1.63 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 659.21 | 2021年08月01日 | 2021年08月30日 | 659.21 | 659.21 | 0.64% | -3.16 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 660.65 | 2021年09月01日 | 2021年09月29日 | 660.65 | 660.65 | 0.64% | -3.61 | |||
工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 326.35 | 2021年04月01日 | 2021年04月30日 | 326.35 | 326.35 | 0.32% | -3.01 | |||
工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 327.18 | 2021年05月06日 | 2021年05月31日 | 327.18 | 327.18 | 0.32% | -3.16 | |||
工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 327.8 | 2021年06月01日 | 2021年06月25日 | 327.8 | 327.8 | 0.32% | -3.18 | |||
工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 326.71 | 2021年04月01日 | 2021年04月30日 | 326.71 | 326.71 | 0.32% | -3.4 | |||
工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 327.53 | 2021年05月06日 | 2021年05月31日 | 327.53 | 327.53 | 0.32% | -3.36 | |||
工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 328.21 | 2021年06月01日 | 2021年06月25日 | 328.21 | 328.21 | 0.32% | -3.48 | |||
工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 328.89 | 2021年07月01 | 2021年07月30 | 328.89 | 328.89 | 0.32% | -3.35 |
日 | 日 | ||||||||||||
工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 659.18 | 2021年08月01日 | 2021年08月31日 | 659.18 | 659.18 | 0.64% | -6.88 | |||
工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 660.73 | 2021年09月01日 | 2021年09月27日 | 660.73 | 660.73 | 0.64% | -6.95 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 653.64 | 2021年04月12日 | 2021年05月12日 | 653.64 | 653.64 | 0.63% | -3.95 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,386.3 | 2020年10月14日 | 2021年04月30日 | 2,386.3 | 2,386.3 | 2.32% | 7.37 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,391.2 | 2020年10月14日 | 2021年05月31日 | 2,391.2 | 2,391.2 | 2.32% | 6.33 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,394.7 | 2020年10月14日 | 2021年06月30日 | 2,394.7 | 2,394.7 | 2.33% | 3.33 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,312.35 | 2020年12月29日 | 2021年07月30日 | 2,312.35 | 2,312.35 | 2.25% | 3.89 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 330.41 | 2020年12月29日 | 2021年09月24日 | 330.41 | 330.41 | 0.32% | -2.95 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 329.5 | 2020年12月31日 | 2021年07月30日 | 329.5 | 329.5 | 0.32% | -0.09 | |||
浦发银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 652.45 | 2021年03月15日 | 2021年04月09日 | 652.45 | 652.45 | 0 | 0.00% | 4.27 | ||
江苏银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 325.25 | 2021年03月15日 | 2021年04月09日 | 325.25 | 325.25 | 0 | 0.00% | -1.89 | ||
合计 | 26,578.82 | -- | -- | 10,144.46 | 16,434.36 | 977.7 | 25,601.12 | 24.90% | -83.63 | ||||
衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
涉诉情况(如适用) | 不适用 | ||||||||||||
2021年03月24日 |
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2021年04月16日 |
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益; 2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求; 3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险; 4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。 5、控制措施:公司已制定《信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、 后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动收益及投资收益合计为-83.63万元人民币,公允价值计算以产品 资产负债表日的市场价格为基准。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。 |
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展美元套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及公司《远期结售汇管理制度》的有关规定。公司对开展美元套期保值业务进行了可行性分析,认为公司开展套期保值业务,不以投机为目的,是日常经营所需;同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度,具有相匹配的银行授信额度,有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,我们同意该事项。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网上发行和网下发行相结合的发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,600万股,发行价为每股人民币9.94元,共计募集资金45,724.00万元,坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用2,588.12万元后,公司本次募集资金净额为39,739.65万元。 截止2020年12月31日,本公司募集资金账户余额共计22,191.82万元,2021年1月至3月实际使用募集资金2,853.35万元,收到的银行存款(含结构性存款)利息收益扣除银行手续费等的净额223.23万元,汇率变动影响净额42.09万元,累计已使用的募集资金22,303.83万元,累计收到的银行存款(含结构性存款)利息收益扣除银行手续费等的净额2,466.44万元,累计汇率变动影响-298.46万元,截止2021年03月31日募集资金账户余额为19,603.80万元,其中3,352.03万元存放于公司募集资金专项
账户,有16,251.77万元用于购买结构性存款、定期存款、理财产品(未到期),如:公司已使用700万元募集资金购买浦发行七天通知存款,已使用7,000万元募集资金购买结构性存款,已使用4,600万元募集资金购买理财产品,已使用1,387.66亿越南盾(折合人民币3,951.77万元)购买定期存款。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
券商理财产品 | 募集资金 | 4,600 | 4,600 | 0 |
银行理财产品 | 募集资金 | 13,300 | 7,000 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 9,000 | 3,000 | 0 |
合计 | 26,900 | 14,600 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资 | 调研的基本情况索引 |
料 | ||||||
2021年03月01日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 太平洋证券、上投摩根、国泰基金、国海资管、东方自营、中信建投证券、中金公司、深圳熠星投资、深圳市景泰利丰投资、恒生前海基金、鎏熙资产、国元证券、国融证券、国海证券、淳厚基金等 | 解读公司业绩快报以及解读动力电池功能单元关键镶嵌精密组件市场格局 | 详见巨潮资讯网《2021年3月1日投资者关系活动记录表》(编号:2021-001) |
2021年03月10日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 华夏基金、银华基金、太平洋证券等 | 解读公司业绩快报以及解读动力电池功能单元关键镶嵌精密组件市场格局 | 详见巨潮资讯网《2021年3月10日投资者关系活动记录表》(编号:2021-002) |
2021年03月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天风证券、金迦投资等 | 解读公司业绩快报以及解读动力电池功能单元关键镶嵌精密组件市场格局 | 详见巨潮资讯网《2021年3月17日投资者关系活动记录表》(编号:2021-003) |
2021年03月24日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 开源证券、UBP、富安达资产管理、博泽资产、国泰基金、凯石基金、平安基金、上海朴易资产管理、圆信永丰基金、长阳资产、紫竹创业投资等 | 介绍公司主营业务、近期经营状况以及解读公司《2020年年度报告》关键财务数据 | 详见巨潮资讯网《2021年3月24日投资者关系活动记录表》(编号:2021-004) |
2021年03月25日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 南方基金、上海集元资产、东方证券研究所、景泰利丰、上海信托、博泽资产、明亚基金、弘康人寿保险、上海 | 介绍公司主营业务、近期经营状况以及解读公司《2020年年度报告》关键财务数据 | 详见巨潮资讯网《2021年3月25日投资者关系活动记录表》(编号:2021-005) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 450,909,686.98 | 493,066,998.50 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 48,566,932.42 | 51,396,693.27 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 314,105,225.72 | 262,764,504.28 |
应收款项融资 | 8,865,014.07 | 8,166,907.64 |
预付款项 | 3,632,481.45 | 1,728,430.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,433,056.91 | 6,052,875.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 103,724,766.44 | 91,183,036.61 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 914,889.09 | 982,436.33 |
流动资产合计 | 936,152,053.08 | 915,341,882.90 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 252,283,692.55 | 251,262,080.76 |
在建工程 | 24,582,331.04 | 9,991,157.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 59,548,420.65 | 59,934,910.70 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 14,997,589.65 | 15,017,624.45 |
递延所得税资产 | 1,926,815.62 | 1,659,330.57 |
其他非流动资产 | 11,788,902.26 | 10,322,874.15 |
非流动资产合计 | 365,627,751.77 | 348,687,977.78 |
资产总计 | 1,301,779,804.85 | 1,264,029,860.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 1,097,580.72 | 67,176.42 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 11,502,449.68 | 11,527,826.95 |
应付账款 | 198,732,569.44 | 193,150,226.46 |
预收款项 | ||
合同负债 | 666,438.72 | 316,106.53 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 27,395,632.69 | 49,950,172.94 |
应交税费 | 4,591,334.73 | 3,880,155.25 |
其他应付款 | 27,743,253.05 | 2,632,446.10 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 72,362.85 | 24,491.76 |
流动负债合计 | 271,801,621.88 | 261,548,602.41 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 385,039.86 | 359,503.99 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 385,039.86 | 359,503.99 |
负债合计 | 272,186,661.74 | 261,908,106.40 |
所有者权益: | ||
股本 | 297,526,500.00 | 294,400,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 350,435,057.12 | 330,074,160.10 |
减:库存股 | 34,565,109.21 |
其他综合收益 | -7,747,300.02 | -8,929,136.28 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 41,087,811.82 | 41,087,811.82 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 382,833,636.03 | 345,488,918.64 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,029,570,595.74 | 1,002,121,754.28 |
少数股东权益 | 22,547.37 | |
所有者权益合计 | 1,029,593,143.11 | 1,002,121,754.28 |
负债和所有者权益总计 | 1,301,779,804.85 | 1,264,029,860.68 |
法定代表人:张忠良 主管会计工作负责人:杨兆龙 会计机构负责人:陈冠君
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 281,534,943.57 | 311,022,493.39 |
交易性金融资产 | 48,566,932.42 | 51,396,693.27 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 185,497,511.06 | 154,013,018.71 |
应收款项融资 | 2,851,937.18 | 2,651,282.22 |
预付款项 | 1,718,262.15 | 974,084.37 |
其他应收款 | 1,824,739.23 | 4,137,179.83 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 42,917,505.36 | 43,205,626.55 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 150,073.40 | 786,565.91 |
流动资产合计 | 565,061,904.37 | 568,186,944.25 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 407,576,542.25 | 390,044,199.05 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 97,485,449.53 | 96,986,811.84 |
在建工程 | 4,081,087.02 | 3,545,229.80 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 20,642,065.01 | 20,788,080.42 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,440,390.25 | 7,541,757.90 |
递延所得税资产 | 1,143,312.20 | 1,036,107.30 |
其他非流动资产 | 5,157,875.00 | 4,968,090.00 |
非流动资产合计 | 543,526,721.26 | 524,910,276.31 |
资产总计 | 1,108,588,625.63 | 1,093,097,220.56 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | 522,137.94 | 63,376.42 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 11,502,449.68 | 11,527,826.95 |
应付账款 | 194,262,142.41 | 198,382,777.67 |
预收款项 | ||
合同负债 | 94,512.38 | |
应付职工薪酬 | 14,809,849.97 | 29,011,164.44 |
应交税费 | 1,720,930.68 | 986,473.99 |
其他应付款 | 28,562,832.19 | 3,647,157.08 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 251,474,855.25 | 243,618,776.55 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 385,039.86 | 359,503.99 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 385,039.86 | 359,503.99 |
负债合计 | 251,859,895.11 | 243,978,280.54 |
所有者权益: | ||
股本 | 297,526,500.00 | 294,400,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 373,956,869.92 | 353,595,972.90 |
减:库存股 | 34,565,109.21 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 41,087,811.82 | 41,087,811.82 |
未分配利润 | 178,722,657.99 | 160,035,155.30 |
所有者权益合计 | 856,728,730.52 | 849,118,940.02 |
负债和所有者权益总计 | 1,108,588,625.63 | 1,093,097,220.56 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 312,276,774.72 | 211,273,245.87 |
其中:营业收入 | 312,276,774.72 | 211,273,245.87 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 267,444,659.29 | 180,078,805.08 |
其中:营业成本 | 221,667,199.15 | 151,527,778.12 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,046,701.77 | 1,669,522.95 |
销售费用 | 13,374,955.37 | 8,823,213.87 |
管理费用 | 20,202,544.73 | 13,856,880.36 |
研发费用 | 12,758,619.80 | 11,426,586.86 |
财务费用 | -2,605,361.53 | -7,225,177.08 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,749,015.11 | 2,569,518.40 |
加:其他收益 | 209,162.11 | 13,252.23 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 266,185.75 | 618,071.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -860,165.15 | -413,760.36 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -521,166.27 | -1,475,550.44 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,134,193.39 | -1,519,705.97 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,679.58 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,800,618.06 | 28,416,747.96 |
加:营业外收入 | 37,759.90 | 7,140.55 |
减:营业外支出 | 29,888.30 | 219,848.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,808,489.66 | 28,204,039.86 |
减:所得税费用 | 4,463,822.09 | 3,606,238.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,344,667.57 | 24,597,801.11 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,344,667.57 | 24,597,801.11 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 37,344,717.39 | 24,597,801.11 |
2.少数股东损益 | -49.82 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,181,846.90 | -148,889.09 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,181,836.26 | -148,889.09 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,181,836.26 | -148,889.09 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 1,181,836.26 | -148,889.09 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10.64 | |
七、综合收益总额 | 38,526,514.47 | 24,448,912.02 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,526,553.65 | 24,448,912.02 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -39.18 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张忠良 主管会计工作负责人:杨兆龙 会计机构负责人:陈冠君
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 170,492,261.23 | 117,336,335.20 |
减:营业成本 | 124,784,481.35 | 84,902,264.73 |
税金及附加 | 1,094,026.45 | 851,414.36 |
销售费用 | 6,267,063.76 | 3,959,228.99 |
管理费用 | 11,291,011.69 | 7,434,781.58 |
研发费用 | 7,243,349.32 | 6,223,213.43 |
财务费用 | -2,207,364.20 | -5,527,599.59 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,488,722.16 | 2,265,556.23 |
加:其他收益 | 141,331.27 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 296,673.63 | 564,989.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -288,522.37 | -386,610.36 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -45,040.11 | 75,417.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,037,425.92 | -895,430.55 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,851.69 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,081,857.67 | 18,851,397.93 |
加:营业外收入 | 32,385.13 | 5,181.91 |
减:营业外支出 | 28,601.97 | 207,440.42 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,085,640.83 | 18,649,139.42 |
减:所得税费用 | 2,398,138.14 | 2,263,451.35 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,687,502.69 | 16,385,688.07 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,687,502.69 | 16,385,688.07 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 18,687,502.69 | 16,385,688.07 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.06 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,275,851.37 | 224,931,767.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,604,118.56 | 4,277,161.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 437,506,290.17 | 289,945,923.64 |
经营活动现金流入小计 | 704,386,260.10 | 519,154,852.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,830,752.83 | 132,842,066.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,536,638.01 | 83,264,320.98 |
支付的各项税费 | 13,652,702.09 | 10,501,470.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 401,937,985.12 | 307,906,644.34 |
经营活动现金流出小计 | 685,958,078.05 | 534,514,502.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,428,182.05 | -15,359,650.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 49,023,850.00 | 71,071,900.00 |
取得投资收益收到的现金 | 71,951.78 | 134,590.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,636.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 97,069.50 | 273,060.00 |
投资活动现金流入小计 | 49,199,507.28 | 71,479,550.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,776,577.50 | 20,052,715.35 |
投资支付的现金 | 46,000,000.00 | 153,800,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,721,644.08 | 761,394.00 |
投资活动现金流出小计 | 76,498,221.58 | 174,614,109.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,298,714.30 | -103,134,559.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 21,908,086.55 | |
其中:子公司吸收少数股东投资 | 22,586.55 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 21,908,086.55 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,679,609.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,679,609.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,228,477.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,738.06 | 2,207,234.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 399,683.15 | -116,286,975.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 345,501,171.15 | 260,779,824.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 345,900,854.30 | 144,492,849.02 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,503,569.52 | 129,912,970.64 |
收到的税费返还 | 9,087,882.12 | 3,844,204.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 392,343,848.63 | 302,082,839.99 |
经营活动现金流入小计 | 536,935,300.27 | 435,840,015.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,303,133.97 | 78,694,060.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,384,668.73 | 44,338,616.81 |
支付的各项税费 | 3,703,156.07 | 4,787,355.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 387,094,517.90 | 298,753,605.77 |
经营活动现金流出小计 | 547,485,476.67 | 426,573,638.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,550,176.40 | 9,266,376.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 49,042,700.00 | 63,421,900.00 |
取得投资收益收到的现金 | 71,951.78 | 2,338,804.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,705.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 273,060.00 | |
投资活动现金流入小计 | 49,117,356.78 | 66,033,764.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,983,310.34 | 4,868,479.82 |
投资支付的现金 | 63,000,000.00 | 141,310,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 71,983,310.34 | 146,309,779.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,865,953.56 | -80,276,015.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 21,885,500.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 21,885,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,679,609.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,679,609.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,205,890.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267,418.94 | 1,441,533.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,477,658.11 | -69,568,105.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,939,338.03 | 91,292,248.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 178,461,679.92 | 21,724,142.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。