证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2022-23
国药集团一致药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 17,150,856,946.54 | 16,049,966,325.75 | 6.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 252,361,872.69 | 328,800,560.24 | -23.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 242,244,636.06 | 321,593,612.98 | -24.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -217,452,223.38 | -306,748,999.24 | 29.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.77 | -23.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.77 | -23.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.68% | 2.33% | 下降0.65个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 44,844,103,338.63 | 42,783,682,431.81 | 4.82% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 15,177,183,542.81 | 14,924,938,052.50 | 1.69% |
经营业绩和财务状况情况说明：
公司2022年第一季度实现营业收入171.51亿元，同比增长6.86%；营业利润3.75亿元，同比下降20.42%；归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比下降23.25%，基本每股收益也因此相应下降23.38%，加权平均净资产收益率下降0.65个百分点。利润下降主要系受新冠肺炎疫情影响，公司联营企业业绩下滑，投资收益相应减少，同时，零售板块受疫情影响门店客流量下降，且2021年新开设的门店前期投入较大，效益暂未显现，盈利空间缩小。
分销板块实现营业收入121.71亿元，同比增长7.45%；实现净利润2.10亿元，同比增长10.40%。零售板块实现营业收入
52.38亿元，同比增长5.11%；实现净利润0.32亿元，同比下降63.80%。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 785,738.83 | 主要为本期门店退租产生的使用权资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 15,562,891.34 | 主要为本期收到各类专项补助、以及税收返还等。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,632,768.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,205,854.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,789,818.44 | |
| 减：所得税影响额 | 5,104,445.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,755,388.59 | |
| 合计 | 10,117,236.63 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收款项融资：较期初减少55,787.08万元，增长率为-54.31%，主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致；
（2）在建工程：较期初减少1,509.76万元，增长率为-30.29%，主要系ERP项目完工验收转出所致；
（3）短期借款：较期初增加110,811.41万元，增长率为57.40%，主要系增加应付账款发票融资所致；
（4）应付职工薪酬：较期初减少11,438.72万元，增长率为-33.62%，主要系本期发放上年计提的职工工资、奖金；
（5）其他收益：同比增加1,138.52万元，增长率为83.37%，主要系本期收到各类专项补助、税收减免同比增加所致；
（6）投资收益：同比减少6,784.40万元,，增长率为-74.30%，主要系本期公司联营企业业绩下滑，投资收益相应同比减少所致；
（7）信用减值损失：同比增加870.11万元，增长率为50.60%，主要系销售规模扩大，期末应收账款较上年同期有所增加，
同时，受疫情影响，医保拨款延迟，医院资金运转较为紧张，对公司应收账款回款造成一定影响，应收账款周转天数有所增加，因而计提坏账准备相应增加；
（8）资产减值损失：同比减少183.42万元，增长率为-52.58%，主要系本期计提存货跌价准备同比减少所致；
（9）资产处置收益：同比增加70.65万元，增长率为259.86%，主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益同比增加所致；
（10）营业外收入：同比减少408.21万元，增长率为-64.08%，主要系本期核销无需支付的应付款项同比减少所致；
（11）少数股东损益：同比减少1,835.34万元，增长率为-30.20%，主要系本公司之子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）本期归属于母公司所有者的净利润同比减少，相应归属于本集团战略投资者Walgreens Boots Alliance(HongKong)Investments Limited（以下简称“WBA”）的少数股东损益同比减少所致；
（12）归属于少数股东的综合收益总额：同比减少1,835.34万元，增长率为-30.20%，主要系本公司之子公司国大药房本期归属于母公司所有者的净利润同比减少，相应归属于本集团战略投资者WBA的少数股东损益同比减少；
（13）收到的税费返还：同比减少471.92万元，增长率为-84.00%，主要系本期收到企业所得税退税款同比减少所致；
（14） 收到其他与经营活动有关的现金：同比减少6,419.37万元，增长率为-30.61%，主要系本期收到疫情专项储备资金、押金、保证金等款项同比减少所致；
（15）收回投资收到的现金：同比减少299.74万元，增长率为-100.00%，系本公司上年同期收到国药中金医疗产业基金部分投资项目退出款，本期无此事项；
（16）取得投资收益收到的现金：同比减少359.96万元，增长率为-100.00%，系本公司上年同期收到国药中金医疗产业基金项目投资分红款，本期无此事项；
（17）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少24.23万元，增长率为-74.08%，主要系本期处置固定资产收到的现金同比减少所致；
（18）投资活动现金流入小计：同比减少683.93万元，增长率为-98.78%，主要系本公司上年同期收到国药中金医疗产业基金投资项目分红款及部分投资项目退出款，本期无此事项；
（19）投资支付的现金：同比减少875.74万元，增长率为-32.34%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付门店兑店费同比减少所致；
（20）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少7,315.95万元，增长率为-100.00%，系本公司之子公司国大药房上年同期支付收购子公司款项，本期无此事项；
（21）投资活动现金流出小计：同比减少6,785.42万元，增长率为-41.83%，主要系本公司之子公司国大药房上年同期支付收购子公司款项，本期无此事项；
（22）投资活动产生的现金流量净额：同比增加6,101.48万元，增长率为39.29%，主要系本公司之子公司国大药房上年同期支付收购子公司款项，本期无此事项；
（23）吸收投资收到的现金：同比减少498.00万元，增长率为-84.69%，主要系本期收到少数股东投资款同比减少所致；
（24）收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少19,202.55万元，增长率为-64.56%，主要系本期保理业务回笼与还款差额同比减少所致；
（25）偿还债务支付的现金：同比增加9,424.52万元，增长率为53.17%，主要系本期偿还到期借款有所增加；
（26）筹资活动现金流出小计：同比增加16,111.50万元，增长率为33.41%，主要系本期偿还金融机构借款，以及零售门店增加，支付租金同比增加所致；
（27）筹资活动产生的现金流量净额：同比减少27,651.62万元，增长率为-71.17%，主要系本期保理业务回笼与还款差额同比减少，以及零售门店增加，支付租金同比增加所致；
（28）汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加0.20万元，增长率为81.53%，系汇率变动的影响；
（29）现金及现金等价物净增加额：同比减少12,620.26万元，增长率为-171.70%，主要系本期保理业务回笼与还款差额同比
减少，以及零售门店增加，支付租金同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,112 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 国药控股股份有限公司 | 国有法人 | 56.06% | 239,999,991 | 5,505,770 | ||||
| FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND | 境外法人 | 2.52% | 10,802,495 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.28% | 9,751,340 | |||||
| 中国医药对外贸易有限公司 | 国有法人 | 1.24% | 5,323,043 | |||||
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 1.07% | 4,590,032 | |||||
| BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD | 境外法人 | 0.78% | 3,358,761 | |||||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.54% | 2,301,737 | |||||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.38% | 1,632,000 | |||||
| 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.34% | 1,470,224 | |||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.34% | 1,456,150 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 国药控股股份有限公司 | 234,494,221 | 人民币普通股 | 234,494,221 |
| FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND | 10,802,495 | 境内上市外资股 | 10,802,495 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,751,340 | 人民币普通股 | 9,751,340 |
| 中国医药对外贸易有限公司 | 5,323,043 | 人民币普通股 | 5,323,043 |
| 全国社保基金四一三组合 | 4,590,032 | 人民币普通股 | 4,590,032 |
| BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD | 3,358,761 | 境内上市外资股 | 3,358,761 |
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 2,301,737 | 人民币普通股 | 2,301,737 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 1,632,000 | 人民币普通股 | 1,632,000 |
| 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | 1,470,224 | 人民币普通股 | 1,470,224 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1,456,150 | 境内上市外资股 | 1,456,150 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,867,544,893.18 | 5,126,159,080.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 642,430,566.93 | 680,196,380.57 |
| 应收账款 | 18,445,260,411.58 | 15,964,603,345.91 |
| 应收款项融资 | 469,356,116.33 | 1,027,226,940.21 |
| 预付款项 | 477,599,161.72 | 520,930,545.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 654,794,241.77 | 718,089,129.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,058,564,605.96 | 7,621,541,595.08 |
| 合同资产 | 29,728,855.46 | 29,061,159.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 140,830,256.92 | 160,607,355.66 |
| 流动资产合计 | 33,786,109,109.85 | 31,848,415,532.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,501,295,548.16 | 2,459,832,546.74 |
| 其他权益工具投资 | 62,488,312.99 | 62,488,312.99 |
| 其他非流动金融资产 | 135,974,908.51 | 135,974,908.51 |
| 投资性房地产 | 112,808,525.33 | 113,981,497.23 |
| 固定资产 | 850,200,561.56 | 868,626,258.43 |
| 在建工程 | 34,751,943.39 | 49,849,506.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,664,487,497.37 | 2,575,240,340.00 |
| 无形资产 | 678,354,661.52 | 669,926,562.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,775,645,585.32 | 2,775,645,585.32 |
| 长期待摊费用 | 621,061,288.02 | 633,975,441.76 |
| 递延所得税资产 | 154,699,087.40 | 129,740,169.77 |
| 其他非流动资产 | 466,226,309.21 | 459,985,769.24 |
| 非流动资产合计 | 11,057,994,228.78 | 10,935,266,899.51 |
| 资产总计 | 44,844,103,338.63 | 42,783,682,431.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,038,581,281.11 | 1,930,467,146.38 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,759,000,854.12 | 7,660,216,823.68 |
| 应付账款 | 10,610,876,048.40 | 9,057,718,968.14 |
| 预收款项 | 18,591,112.89 | 19,289,567.44 |
| 合同负债 | 429,473,280.23 | 431,303,231.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 225,809,878.05 | 340,197,125.33 |
| 应交税费 | 307,116,334.60 | 337,164,080.19 |
| 其他应付款 | 1,907,708,455.77 | 1,714,746,986.46 |
| 其中：应付利息 | 37,765,231.34 | 31,587,062.03 |
| 应付股利 | 30,140,616.33 | 30,140,616.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 851,459,913.02 | 848,328,648.14 |
| 其他流动负债 | 37,309,563.28 | 39,585,469.65 |
| 流动负债合计 | 24,185,926,721.47 | 22,379,018,046.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 70,137,173.89 | 71,637,173.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,420,668,973.13 | 1,375,427,877.28 |
| 长期应付款 | 6,938,189.00 | 6,938,189.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,202,000.00 | 1,202,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 85,016,983.16 | 86,917,051.78 |
| 递延所得税负债 | 172,433,335.41 | 175,948,328.93 |
| 其他非流动负债 | 584,974,923.18 | 664,381,065.65 |
| 非流动负债合计 | 2,341,371,577.77 | 2,382,451,686.53 |
| 负债合计 | 26,527,298,299.24 | 24,761,469,733.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,126,983.00 | 428,126,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 4,371,621,053.65 | 4,371,802,107.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 21,938,869.76 | 21,874,198.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 214,063,491.50 | 214,063,491.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,141,433,144.90 | 9,889,071,272.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,177,183,542.81 | 14,924,938,052.50 |
| 少数股东权益 | 3,139,621,496.58 | 3,097,274,646.00 |
| 所有者权益合计 | 18,316,805,039.39 | 18,022,212,698.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,844,103,338.63 | 42,783,682,431.81 |
法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王颖
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,150,856,946.54 | 16,049,966,325.75 |
| 其中：营业收入 | 17,150,856,946.54 | 16,049,966,325.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 16,797,706,856.47 | 15,663,170,079.60 |
| 其中：营业成本 | 15,227,900,206.53 | 14,260,591,404.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 41,939,571.15 | 33,744,327.20 |
| 销售费用 | 1,203,497,011.57 | 1,080,543,941.75 |
| 管理费用 | 264,532,679.98 | 237,615,927.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 59,837,387.24 | 50,674,478.83 |
| 其中：利息费用 | 72,514,879.45 | 68,683,688.49 |
| 利息收入 | 16,770,723.32 | 18,058,735.03 |
| 加：其他收益 | 25,040,832.98 | 13,655,624.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,461,476.68 | 91,305,476.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,579,383.80 | 92,441,826.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -18,117,907.12 | -4,735,905.31 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,898,207.09 | -17,197,080.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,654,289.70 | -3,488,500.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 978,407.63 | 271,889.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 375,078,310.57 | 471,343,655.22 |
| 加：营业外收入 | 2,288,693.57 | 6,370,834.89 |
| 减：营业外支出 | 600,906.15 | 570,737.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 376,766,097.99 | 477,143,753.02 |
| 减：所得税费用 | 81,994,493.36 | 87,580,022.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 294,771,604.63 | 389,563,731.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 294,771,604.63 | 389,563,731.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 252,361,872.69 | 328,800,560.24 |
| 2.少数股东损益 | 42,409,731.94 | 60,763,170.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 64,671.40 | 84,503.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 64,671.40 | 84,503.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 64,671.40 | 84,503.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 64,671.40 | 84,503.76 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 294,836,276.03 | 389,648,234.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 252,426,544.09 | 328,885,064.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 42,409,731.94 | 60,763,170.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.77 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.77 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王颖
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,757,405,030.62 | 15,194,724,502.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 898,760.75 | 5,617,976.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,551,765.30 | 209,745,502.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,903,855,556.67 | 15,410,087,980.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,413,374,469.33 | 14,094,028,880.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 999,525,639.18 | 894,497,321.19 |
| 支付的各项税费 | 416,425,915.99 | 354,054,737.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 291,981,755.55 | 374,256,040.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,121,307,780.05 | 15,716,836,979.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,452,223.38 | -306,748,999.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,997,441.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,599,555.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,789.95 | 327,119.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 84,789.95 | 6,924,116.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,023,361.87 | 61,960,648.98 |
| 投资支付的现金 | 18,322,350.00 | 27,079,733.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,159,498.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 94,345,711.87 | 162,199,880.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,260,921.92 | -155,275,763.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | 5,880,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | 5,880,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 649,000,000.00 | 567,395,696.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,391,223.35 | 297,416,755.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,291,223.35 | 870,692,451.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 271,500,000.00 | 177,254,802.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,873,455.61 | 59,139,307.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 962,881.36 | 555,825.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,909,948.17 | 245,774,326.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 643,283,403.78 | 482,168,436.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,007,819.57 | 388,524,014.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -450.89 | -2,440.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,705,776.62 | -73,503,188.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,733,512,172.37 | 5,405,113,257.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,533,806,395.75 | 5,331,610,069.43 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
国药集团一致药业股份有限公司
法定代表人：林兆雄2022年4月28日