证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山Ｂ 公告编号：2021-040 冰山冷热科技股份有限公司2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 657,628,182.17 | 462,998,187.84 | 42.04% | 1,751,913,803.14 | 1,336,401,602.30 | 31.09% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,965,424.33 | 27,947,259.43 | -196.49% | -41,549,634.34 | 4,342,913.91 | -1,056.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -39,026,942.89 | 10,312,723.62 | -478.43% | -50,909,617.50 | 2,055,728.63 | -2,518.00% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | 4,865,672.01 | -96,748,498.60 | 105.03% | | 基本每股收益（元/股） | -0.030 | 0.033 | -196.97% | -0.049 | 0.005 | -1,080.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.030 | 0.033 | -196.97% | -0.049 | 0.005 | -1,080.00% | | 加权平均净资产收益率 | -0.80% | 0.83% | 减少1.63个百分点 | -1.20% | 0.13% | 减少1.33个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,861,887,990.24 | 5,681,568,328.36 | 3.17% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,309,504,058.37 | 3,375,609,788.07 | -1.96% |
2021年前三季度，公司净利润出现亏损，主要原因如下：1、前三季度，公司围绕主营业务改善主动变革，工程力提升与制造力提升有序落地，专业化深耕优势细分市场，营业收入同比增长31.09%，但受原材料价格上涨及市场竞争加剧影响，毛利率同比下降2.77个百分点。2、公司联营企业中，由于中外合资企业从2021年1月1日起执行新金融工具准则，信用减值损失计提增加较大，同时受原材料价格上涨影响，公司对联营企业的投资收益同比减少3,493万元。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,777.67 | 27,171.60 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 445,847.54 | 1,360,302.53 | | | 债务重组损益 | 859,297.68 | 859,297.68 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,692,167.86 | 3,657,264.74 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,137,615.45 | 5,515,024.78 | | | 减：所得税影响额 | 2,100,116.65 | 1,729,462.92 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -7,929.01 | 329,615.25 | | | 合计 | 12,061,518.56 | 9,359,983.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付款项较年初增长64.54%，主要是因本期订单增加，尤其工程项目增多，需要给供应商预付货款。 2、其他应收款较年初下降49.72%，主要是因收到冰山咨询二期股权转让价款。 3、存货较年初增长21.33%，主要是因新收入确认规则使得一些发出商品和未完工工程施工项目暂时不能结转收入；基于订单大幅增加，在建项目以及投入的在制品增加较多。 4、其他流动资产较年初下降34.86%，主要是因调整的增值税留抵额变动。 5、应付账款较年初增长36.81%，主要是因采购订单增多，相关采购未到约定支付节点。 6、应付职工薪酬较年初下降60.76%，主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬（年终奖等）。 7、营业收入同比增长31.09%，主要是因公司专业化深耕优势细分市场取得较好效果。 8、营业成本同比增长35.37%，主要是因营业收入增加，以及原材料价格上涨。 9、销售费用同比增长44.06%，主要是因本期市场开拓力度加大，以及去年同期受突发新冠肺炎疫情影响正常销售活动受限。10、研发费用同比增长40.39%，主要是因营业收入增加、研发投入相应加大。 11、财务费用同比下降33.79%，主要是因银行借款减少。 12、经营活动产生的现金流量净额同比增加10,161万元，主要是因销售商品收到的现金增加。 13、筹资活动产生的现金流量净额同比减少7,435万元，主要是因减少流动资金贷款，借款所收到的现金减少、偿还债务所支付的现金增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 39,977 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 大连冰山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.27% | 170,916,934 | 0 | | | | SANYO ELECTRIC CO LTD | 境外法人 | 8.72% | 73,503,150 | 0 | | | | 林镇铭 | 境外自然人 | 0.80% | 6,740,000 | 0 | | | | 张素芬 | 境内自然人 | 0.74% | 6,260,000 | 0 | | | | 王绍宏 | 境内自然人 | 0.55% | 4,654,200 | 0 | | | | 吴安 | 境内自然人 | 0.53% | 4,500,000 | 0 | | | | 张辉 | 境内自然人 | 0.46% | 3,860,015 | 0 | | | | 符辉 | 境内自然人 | 0.45% | 3,762,868 | 0 | | | | 薛红 | 境内自然人 | 0.42% | 3,570,000 | 0 | | | | 大连市工业发展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 3,406,725 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 大连冰山集团有限公司 | 170,916,934 | 人民币普通股 | 170,916,934 | | SANYO ELECTRIC CO LTD | 73,503,150 | 境内上市外资股 | 73,503,150 | | 林镇铭 | 6,740,000 | 境内上市外资股 | 6,740,000 | | 张素芬 | 6,260,000 | 人民币普通股 | 6,260,000 | | 王绍宏 | 4,654,200 | 人民币普通股 | 4,654,200 | | 吴安 | 4,500,000 | 境内上市外资股 | 4,500,000 | | 张辉 | 3,860,015 | 人民币普通股 | 3,860,015 | | 符辉 | 3,762,868 | 人民币普通股 | 3,762,868 | | 薛红 | 3,570,000 | 境内上市外资股 | 3,570,000 | | 大连市工业发展投资有限公司 | 3,406,725 | 人民币普通股 | 3,406,725 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集团有限公司26.6%股权。 |
注：报告期末，公司股东总数为39,977户，其中A股股东32,312户，B股股东7,665户。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 报告期内，公司出售所持国泰君安股票1,700,000股，出售均价为19.30元/股。本次出售后，公司持有国泰君安股票11,210,008股。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冰山冷热科技股份有限公司 2021年9月30日 单位：元 | 流动资产： | | | | 货币资金 | 350,507,661.16 | 373,445,731.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 104,899,644.08 | 139,121,037.78 |
| 应收账款 | 919,233,029.01 | 817,011,955.75 | | 应收款项融资 | 50,894,081.37 | 61,737,282.56 |
| 预付款项 | 254,185,752.90 | 154,481,509.35 | | 其他应收款 | 33,953,850.71 | 67,527,176.86 | | 其中：应收利息 | 890,207.24 | 46,879.68 |
| 应收股利 | 2,390,723.75 | 25,923.75 |
| 存货 | 887,715,500.62 | 731,658,797.98 | | 合同资产 | 101,072,065.05 | 91,430,011.60 |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 31,381,785.92 | 42,003,576.60 | | 其他流动资产 | 15,121,186.78 | 23,214,091.44 |
| 流动资产合计 | 2,748,964,557.60 | 2,501,631,171.59 |
| 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 62,846,409.09 | 65,867,973.25 |
| 长期股权投资 | 1,591,335,837.19 | 1,597,241,363.62 | | 其他非流动金融资产 | 212,766,101.23 | 239,304,098.83 |
| 投资性房地产 | 121,733,404.00 | 126,288,477.92 | | 固定资产 | 844,689,047.45 | 891,147,058.82 |
| 在建工程 | 34,194,018.48 | 34,254,599.42 |
| 使用权资产 | 21,251,616.12 | | | 工程物资 | | | | 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 144,142,163.38 | 145,442,721.24 |
| 开发支出 | | | | 商誉 | 1,750,799.49 | 1,750,799.49 |
| 长期待摊费用 | 8,572,848.05 | 9,660,538.07 | | 递延所得税资产 | 69,641,188.16 | 68,979,526.11 |
| 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 3,112,923,432.64 | 3,179,937,156.77 |
| 资产总计 | 5,861,887,990.24 | 5,681,568,328.36 | | 流动负债： | | |
| 短期借款 | 239,770,000.00 | 282,971,600.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 363,174,678.21 | 295,151,372.38 | | 应付账款 | 1,049,694,392.67 | 767,267,232.43 |
| 预收款项 | | | | 合同负债 | 319,732,006.18 | 295,100,657.10 |
| 应付职工薪酬 | 12,214,678.51 | 31,125,808.94 | | 应交税费 | 10,953,008.80 | 9,714,194.25 |
| 其他应付款 | 32,691,393.45 | 43,017,466.38 | | 其中：应付利息 | 2,320,000.06 | 1,839,166.81 |
| 应付股利 | 533,156.00 | 533,156.00 | | 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,757,444.77 | 37,157,126.41 | | 其他流动负债 | 130,283,204.17 | 152,173,946.30 |
| 流动负债合计 | 2,172,270,806.76 | 1,913,679,404.19 | | 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 160,000,000.00 | | 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 14,842,323.96 | 14,622,463.75 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | 7,592,239.01 | | 递延收益 | 101,502,893.88 | 104,457,568.86 |
| 递延所得税负债 | 28,299,665.19 | 32,010,364.83 |
| 非流动负债合计 | 312,997,392.06 | 318,682,636.45 | | 负债合计 | 2,485,268,198.82 | 2,232,362,040.64 |
| 股东权益： | | | | 股本 | 843,212,507.00 | 843,212,507.00 |
| 永续债 | | | | 资本公积 | 710,644,497.71 | 726,768,468.00 |
| 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 2,501,459.77 | 2,501,459.77 |
| 专项储备 | | | | 盈余公积 | 818,311,159.24 | 805,525,775.33 |
| 未分配利润 | 934,834,434.65 | 997,601,577.97 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,309,504,058.37 | 3,375,609,788.07 | | 少数股东权益 | 67,115,733.05 | 73,596,499.65 |
| 股东权益合计 | 3,376,619,791.42 | 3,449,206,287.72 | | 负债和股东权益总计 | 5,861,887,990.24 | 5,681,568,328.36 |
法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：王锦绣 会计机构负责人：李盛 2、合并年初到报告期末利润表 编制单位：冰山冷热科技股份有限公司 2021年1-9月 单位：元 | 项目 | 2021年1 -9月 | 2020年1 -9月 | | 一、营业收入 | 1,751,913,803.14 | 1,336,401,602.30 | | 二、营业总成本 | 1,818,095,119.51 | 1,377,192,596.04 | | 其中： 营业成本 | 1,537,686,115.03 | 1,135,910,729.34 | | 税金及附加 | 14,782,923.04 | 12,002,625.35 |
| 销售费用 | 91,119,255.32 | 63,251,592.88 | | 管理费用 | 108,999,166.58 | 110,494,420.86 |
| 研发费用 | 54,388,434.55 | 38,740,337.42 | | 财务费用 | 11,119,224.99 | 16,792,890.19 | | 其中：利息费用 | 14,919,014.00 | 14,416,491.69 | | 利息收入 | 5,032,852.90 | 1,187,533.42 |
| 加：其他收益 | 1,360,302.53 | 6,605,737.40 | | 投资收益 | 19,064,313.18 | 56,407,749.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,479,575.98 | 44,414,524.88 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,754,002.40 | -5,887,502.00 | | 信用减值损失（损失以“-”填列） | -5,784,568.00 | -17,224,475.88 | | 资产减值损失（损失以“-”填列） | -8,258,805.29 | | | 资产处置收益 | 27,171.60 | 191,798.01 | | 三、营业利润 | -56,018,899.95 | -697,687.15 |
| 加：营业外收入 | 7,547,220.30 | 2,602,750.06 | | 减：营业外支出 | 1,004,350.24 | 145,844.65 |
| 四、利润总额 | -49,476,029.89 | 1,759,218.26 |
| 减：所得税费用 | -1,445,628.95 | -1,927,158.87 | | 五、净利润 | -48,030,400.94 | 3,686,377.13 | | （一）按经营持续性分类 | | |
| 1、持续经营净利润 | -48,030,400.94 | 3,686,377.13 | | 2、终止经营净利润 | | |
| 1、归属于母公司股东的净利润 | -41,549,634.34 | 4,342,913.91 | | 2、少数股东损益 | -6,480,766.60 | -656,536.78 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | 2、权益法下在被投资单位不能转损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2、其他债权投资公允价值变动 | | | | 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6、其他债权投资信用减值准备 | | | | 7、现金流量套期储备 | | |
| 9、其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -48,030,400.94 | 3,686,377.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -41,549,634.34 | 4,342,913.91 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,480,766.60 | -656,536.78 |
| （一）基本每股收益 | -0.049 | 0.005 | | （二）稀释每股收益 | -0.049 | 0.005 |
法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：王锦绣 会计机构负责人：李盛 3、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：冰山冷热科技股份有限公司 2021年1-9月 单位：元 | 项目 | 2021年1 -9月 | 2020年1-9月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,366,490,775.49 | 931,236,976.16 | | 收到的税费返还 | 15,767,416.25 | 16,087,153.47 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,419,830.88 | 62,856,556.06 | | 经营活动现金流入小计 | 1,458,678,022.62 | 1,010,180,685.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 991,847,218.79 | 720,359,068.70 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,665,354.27 | 230,849,374.08 | | 支付的各项税费 | 61,236,522.09 | 51,361,443.49 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,063,255.46 | 104,359,298.02 | | 经营活动现金流出小计 | 1,453,812,350.61 | 1,106,929,184.29 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,865,672.01 | -96,748,498.60 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 1,703,262.34 | 2,396,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 80,638,354.58 | 69,918,361.75 | | 处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额 | 718,371.68 | 445,649.60 | | 处置子公司及其他单位收到的现金净额 | 36,263,700.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | | | 投资活动现金流入小计 | 119,323,688.60 | 72,760,011.35 | | 购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 | 8,985,428.62 | 9,124,507.49 | | 投资支付的现金 | 45,400,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | | | 投资活动现金流出小计 | 54,385,428.62 | 9,124,507.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 64,938,259.98 | 63,635,503.86 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 258,870,000.00 | 351,751,600.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,343,934.67 | 32,926,633.20 | | 筹资活动现金流入小计 | 319,213,934.67 | 384,678,233.20 | | 偿还债务支付的现金 | 337,563,543.19 | 333,447,223.97 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,159,906.92 | 42,052,924.78 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,847,480.91 | 12,182,713.89 | | 筹资活动现金流出小计 | 396,570,931.02 | 387,682,862.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,356,996.35 | -3,004,629.44 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188,430.42 | -660,346.06 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,364,633.94 | -36,777,970.24 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,978,460.49 | 301,527,354.56 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,613,826.55 | 264,749,384.32 |
法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：王锦绣 会计机构负责人：李盛 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 373,445,731.67 | 373,445,731.67 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 139,121,037.78 | 139,121,037.78 | | | 应收账款 | 817,011,955.75 | 817,011,955.75 | | | 应收款项融资 | 61,737,282.56 | 61,737,282.56 | | | 预付款项 | 154,481,509.35 | 154,481,509.35 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 67,527,176.86 | 67,527,176.86 | | | 其中：应收利息 | 46,879.68 | 46,879.68 | | | 应收股利 | 25,923.75 | 25,923.75 | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 731,658,797.98 | 731,658,797.98 | | | 合同资产 | 91,430,011.60 | 91,430,011.60 | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | 42,003,576.60 | 42,003,576.60 | | | 其他流动资产 | 23,214,091.44 | 23,214,091.44 | | | 流动资产合计 | 2,501,631,171.59 | 2,501,631,171.59 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | 65,867,973.25 | 65,867,973.25 | | | 长期股权投资 | 1,597,241,363.62 | 1,597,241,363.62 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | 239,304,098.83 | 239,304,098.83 | | | 投资性房地产 | 126,288,477.92 | 126,288,477.92 | | | 固定资产 | 891,147,058.82 | 867,177,638.62 | -23,969,420.20 | | 在建工程 | 34,254,599.42 | 34,254,599.42 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 23,969,420.20 | 23,969,420.20 | | 无形资产 | 145,442,721.24 | 145,442,721.24 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 1,750,799.49 | 1,750,799.49 | | | 长期待摊费用 | 9,660,538.07 | 9,660,538.07 | | | 递延所得税资产 | 68,979,526.11 | 68,979,526.11 | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 3,179,937,156.77 | 3,179,937,156.77 | | | 资产总计 | 5,681,568,328.36 | 5,681,568,328.36 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 282,971,600.00 | 282,971,600.00 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 295,151,372.38 | 295,151,372.38 | | | 应付账款 | 767,267,232.43 | 767,267,232.43 | | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | 295,100,657.10 | 295,100,657.10 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 31,125,808.94 | 31,125,808.94 | | | 应交税费 | 9,714,194.25 | 9,714,194.25 | | | 其他应付款 | 43,017,466.38 | 43,017,466.38 | | | 其中：应付利息 | 1,839,166.81 | 1,839,166.81 | | | 应付股利 | 533,156.00 | 533,156.00 | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 37,157,126.41 | 37,157,126.41 | | | 其他流动负债 | 152,173,946.30 | 152,173,946.30 | | | 流动负债合计 | 1,913,679,404.19 | 1,913,679,404.19 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | 14,622,463.75 | 14,622,463.75 | | 长期应付款 | 14,622,463.75 | | -14,622,463.75 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | 7,592,239.01 | 7,592,239.01 | |
| 递延收益 | 104,457,568.86 | 104,457,568.86 | | | 递延所得税负债 | 32,010,364.83 | 32,010,364.83 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 318,682,636.45 | 318,682,636.45 | | | 负债合计 | 2,232,362,040.64 | 2,232,362,040.64 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 843,212,507.00 | 843,212,507.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 726,768,468.00 | 726,768,468.00 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 2,501,459.77 | 2,501,459.77 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 805,525,775.33 | 805,525,775.33 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 997,601,577.97 | 997,601,577.97 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,375,609,788.07 | 3,375,609,788.07 | | | 少数股东权益 | 73,596,499.65 | 73,596,499.65 | | | 所有者权益合计 | 3,449,206,287.72 | 3,449,206,287.72 | | | 负债和所有者权益总计 | 5,681,568,328.36 | 5,681,568,328.36 | |
调整情况说明：调减固定资产23,969,420.20元，调增使用权资产23,969,420.20元；调增租赁负债14,622,463.75元，调减长期应付款14,622,463.75元。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 冰山冷热科技股份有限公司董事会2021年10月28日
|
