北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李力 董事 公务出差 王宁
徐斯平 董事 公务出差 黄松浪
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 348,452,971.10 242,920,630.12 43.44%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 97,446,319.41 56,244,744.32 73.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,958,145.95 -126,146,252.73 -92.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0259 -0.3327 -92.22%
股）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.15 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.15 66.67%
净资产收益率（%） 3.00% 1.96% 1.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.92% 1.91% 1.01%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,705,376,957.26 3,516,954,027.61 5.36%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 3,293,281,832.82 3,192,373,658.97 3.16%
归属于公司普通股股东的每股净资产
8.59 8.33 3.12%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,486.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
2,995,042.70
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,612.17
所得税影响额 455,042.13
合计 2,638,126.45
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
目前，对于2012年11月1日至2013年6月30日的飞信业务商务事宜已经确定，该期间的开发与支撑工作继续由新媒传信
承担。同时，中国移动广东公司于2013年4月12日发布招标公告，对飞信系统的开发与支撑工作进行招标，项目周期为自项
目中标后的一年。飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2012年度降至总体净利润的40%左右），但是仍
是互联网运营业务的重要组成部分，一旦不能中标或中标金额较小，将对公司盈利能力产生不利影响。（具体内容详见2013
年4月16日巨潮资讯网的公司公告）。
对于飞信招标，公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能
力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，
提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。公司将根据招标进展情况及时履行信息披露义务。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端
的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，飞
信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。
自2007年以来公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先进的产品开发能力和强
大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评。对于飞信招标，
公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营
实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞
信持续、健康、稳定的发展。
同时，自2009年上市以来，公司整体营收规模在不断增长的同时业务结构进一步优化，呈现出“互联网运营服务业务稳
步发展、运维管理业务快速提升”的态势，截止目前公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、
物联网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；在
做好飞信运营服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务，努力开展包括
电子商务在内的互联网自主业务以及物联网等创新业务，促进公司持续发展。
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 30,599
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李力 境内自然人 13.78% 52,828,968 39,621,726
王宁 境内自然人 13.78% 52,828,968 39,621,726
齐强 境内自然人 7.22% 27,675,390 20,756,542
黄松浪 境内自然人 6.06% 23,232,276 17,424,207 质押 9,530,000
王国华 境内自然人 5.73% 21,977,724 16,483,293
万能 境内自然人 4.85% 18,585,816 13,939,362 质押 7,620,000
徐斯平 境内自然人 4.06% 15,546,240 11,659,680
汪铖 境内自然人 3.21% 12,309,432 9,232,074
汇金立方资本管
境内非国有法人 2.01% 7,694,600
理有限公司
赵林 境内自然人 1.38% 5,295,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李力 13,207,242 人民币普通股 13,207,242
王宁 13,207,242 人民币普通股 13,207,242
汇金立方资本管理有限公司 7,694,600 人民币普通股 7,694,600
齐强 6,918,848 人民币普通股 6,918,848
黄松浪 5,808,069 人民币普通股 5,808,069
王国华 5,494,431 人民币普通股 5,494,431
赵林 5,295,500 人民币普通股 5,295,500
万能 4,646,454 人民币普通股 4,646,454
徐斯平 3,886,560 人民币普通股 3,886,560
汪铖 3,077,358 人民币普通股 3,077,358
上述股东关联关系或一致行动的 本公司的并列第一大股东为自然人王宁先生、李力先生。双方签定了一致行动协议，为
说明 一致行动人。是本公司的实际控制人。
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王宁 39,621,726 0 0 39,621,726 高管锁定股 每年解锁 25%
李力 39,621,726 0 0 39,621,726 高管锁定股 每年解锁 25%
齐强 20,756,542 0 0 20,756,542 高管锁定股 每年解锁 25%
黄松浪 17,424,207 0 0 17,424,207 高管锁定股 每年解锁 25%
王国华 16,483,293 0 0 16,483,293 高管锁定股 每年解锁 25%
万能 13,939,362 0 0 13,939,362 高管锁定股 每年解锁 25%
徐斯平 11,659,680 0 0 11,659,680 高管锁定股 每年解锁 25%
汪铖 9,232,074 0 0 9,232,074 高管锁定股 每年解锁 25%
许芃 3,179,911 0 5,513 3,185,424 高管锁定股 每年解锁 25%
张振鹏 1,685,938 0 0 1,685,938 高管锁定股 每年解锁 25%
高峰 1,935,000 0 0 1,935,000 高管锁定股 每年解锁 25%
每年解锁 25%、
高管锁定股、限
朱健松 362,250 0 0 362,250 限制性股票 2013
制性股票
年 10 月 30 日
每年解锁 25%、
高管锁定股、限
陶磊 362,250 0 0 362,250 限制性股票 2013
制性股票
年 10 月 30 日
每年解锁 25%、
刘豪 149,962 0 0 149,962 高管锁定股 限制性股票 2013
年 10 月 30 日
丁彦超 67,500 0 0 67,500 高管锁定股 每年解锁 25%
股权激励对象 限制性股票 2013
4,097,750 4,097,750 限制性股票
182 人 年 10 月 30 日
合计 180,579,171 0 5,513 180,584,684 -- --
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据较年初增长3668.30%，主要是由于在系统集成购销业务中采用票据结算的方式所致；
2、预付款项余额较年初增长182.80%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款
项（第三方商品与服务）增加所致；
3、其他应收款余额较年初增长48.02%，主要系项目备用金、履约保证金等增加所致；
4、存货余额较期初增长43.1%，主要原因是公司业务规模扩大、正在实施项目数量增加所致；
5、应付账款余额较年初增长67.92%，主要原因是在报告期内公司采购增加尚未完成结算所致；
6、预收款项余额较年初增长108.10%，主要原因是公司正在实施的运维管理业务项目尚未结转收入所致；
7、应付职工薪酬余额较年初下降51.62%，主要是公司2012年度尚未发放的年终奖于本期发放所致；
8、营业收入较去年同期增长43.44%，主要原因是公司运维管理业务增幅较大，报告期内运维管理业务实现营业收入15,709.94
万元，较去年同期增长101.60%；
9、营业成本较去年同期增长98.65%，主要是由于报告期内公司收入规模增长带来的采购增加，同时系统集成购销业务和食
材电子商务的采购所致；
10、投资收益较去年同期下降，主要系按照权益法核算的投资收益较去年减少所致；
11、营业利润较去年同期增长48.35%，主要系公司营收规模尤其是运维管理业务收入增长所致；
12、营业外收入较去年同期增长108.8%，主要是报告期内收到的增值税税收返还、以及与收益相关的政府补贴计入至营业外
收入部分较去年增加所致；
13、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长113.12%，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与
客户的沟通，提高结算进度；
14、收到的税收返还较去年同期增长140.6%，主要是报告期内收到软件产品销售的增值税税收返还所致；
15、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降58.73%，主要由本期利息收入、收回的履约保证金、收取的房屋租赁保
证金等较去年减少所致；
16、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长50.79%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购
而支付的现金。
17、支付的各项税费较去年同期下降48.75%，主要系本期新媒传信按高新技术企业15%的税率缴纳企业所得税，而去年同期
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
暂按25%税率预缴所致；
二、业务回顾和展望
2013年一季度，公司结合未来战略规划，深耕细作、积极推进各项工作的贯彻，主营业务在营收规模方面整体保持了
较快的增长速度。报告期内，实现营业收入为34,845.30万元，较去年同期增长43.44%；实现营业利润10,358.83万元，较去
年同期增长48.35%；实现利润总额11,021.32万元，较去年同期增长50.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,744.63
万元，较去年同期增长73.25%。其中，运维管理业务实现营业收入15,709.94万元，较去年同期增长101.60%。
自2009年上市以来，公司整体营收规模在不断增长的同时业务结构进一步优化，呈现出“互联网运营服务业务稳步发
展、运维管理业务快速提升”的态势，截止目前公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联
网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；在做好
飞信运营服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务，努力开展包括电子
商务在内的互联网自主业务以及物联网等创新业务，促进公司持续发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
1、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的
不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信
息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。
电信行业的重组、3G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、
提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几
年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商的多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在
电信行业市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定
经营，降低风险。
2、飞信业务持续发展的风险
目前，对于2012年11月1日至2013年6月30日的飞信业务商务事宜已经确定，该期间的开发与支撑工作继续由新媒传信
承担。同时，中国移动广东公司于2013年4月12日发布招标公告，对飞信系统的开发与支撑工作进行招标，项目周期为自项
目中标后的一年。飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2012年度降至总体净利润的40%左右），但是仍
是互联网运营业务的重要组成部分，一旦不能中标或中标金额较小，将对公司盈利能力产生不利影响。（具体内容详见2013
年4月16日巨潮资讯网的公司公告）。
对于飞信招标，公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能
力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，
提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。公司将根据招标进展情况及时履行信息披露义务。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端
的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，飞
信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。
自2007年以来公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先进的产品开发能力和强
大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评。对于飞信招标，
公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营
实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞
信持续、健康、稳定的发展。
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
同时，自2009年上市以来，公司整体营收规模在不断增长的同时业务结构进一步优化，呈现出“互联网运营服务业务稳
步发展、运维管理业务快速提升”的态势，截止目前公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、
物联网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；在
做好飞信运营服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务，努力开展包括
电子商务在内的互联网自主业务以及物联网等创新业务，促进公司持续发展。
3、对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，
以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。
如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关
重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员
工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
4、集团化管理
截止目前，公司控股企业、参股企业已达26家，管理规模逐步加大、随着公司业务规模持续快速增长，公司在战略规
划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水
平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，
以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本
支出、提升整体管理效能。
5、国际市场开拓
公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间。如何把握机遇，加快推进国际合作、积极
开展海外营销体系建设、努力推进海外产品认证工作，进一步拓展国际市场，扩大海外销售规模，将是公司迎接的新挑战。
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 限
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
公司或持有
公司股份 自公司
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行
5%以上（含 2009 股票上
首次公开发 前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司 报告期内，上述
5%）的股东 年 10 市之日
行或再融资 本次发行前已发行的股份。同时，在担任公司董事、监事或高 人员均遵守了所
及作为股东 月 30 起三十
时所作承诺 级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总 做的承诺。
的董事、监 日 六个月
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
事、高级管 内
理人员
1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与
公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、
将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及其子
报告期内，公司
公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股
2009 控股股东和实际
控股股东、 于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的
年 10 控制人信守承
实际控制人 公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与公司及其子 无
月 30 诺，没有发生与
王宁和李力 公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机
日 公司同业竞争的
构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商
行为。
业机密；5、如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司
构成同业竞争，本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司
协商解决。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
不适用
的具体原因
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 否
问题作出承
诺
承诺的解决
不适用
期限
解决方式 不适用
承诺的履行
不适用
情况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 170,336.31
| 北京神州泰岳软件股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |