北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李力 董事 因公务出差 王宁
徐斯平 董事 因公务出差 黄松浪
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)
林红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者
及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................45
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................60
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................70
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................77
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................171
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释义
释义项 指 释义内容
运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技术和方法，对用
户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管
理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键
业务 IT 系统 7×24 小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。
运维管理 指 随着网络的普及、企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，人们日常生活和
工作对 IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金融企业为代表
的大型客户的 IT 系统，尤其是其在线关键业务 IT 应用系统对运维管理的刚性需求持
续快速增长，以保障其关键业务系统能够 7×24 小时持续、不间断地稳定运行，相应
的 IT 运维管理的市场容量将不断地增长。
飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、
短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小
数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无
缝通信服务。
飞信 指 飞信服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用户，维
系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多种便利性和娱乐性的附
加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，通过各种增值服务和广告服务，借助规
模效应提升数据及信息业务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子
产品。
网优或网络优化 指 通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务。
是中国移动推出的面向全国、服务―三农‖的综合性互联网平台，以农村信息网
（12582.10086.cn）为载体，基于手机、农村信息机等移动终端和个人计算机，通过
短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供涉农业务服务，核心应用包括―务工易‖、
农村信息网或农信通 指
―百事易‖、12582 热线等。是中国移动对国家―三农‖政策的积极响应，体现了中国移
动的企业社会责任，通过解决当前农村存在―数字鸿沟‖问题，推动农村信息化的发展，
促进农村生活水平的提高。
即从基础运营商处购买移动通信服务，再整合自身资源、通过自有渠道对外销售。从
移动通信转售业务
事移动通信转售业务的企业即移动虚拟网络运营商，一般称虚拟运营商。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 神州泰岳 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司
公司的中文简称 神州泰岳
公司的外文名称 Beijing Ultrapower Software Co., LTD
公司的外文名称缩写 Ultrapower
公司的法定代表人 王宁
注册地址 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ultrapower.com.cn
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄松浪 张黔山
北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22
联系地址
层 层
电话 010-58847555 010-58847555
传真 010-58847583 010-58847583
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市海淀区上地
首次注册 2001 年 05 月 18 日 信息中路 32 号中关 1101081270093 110108802090167 80209016-7
村创业大厦 1014 室
北京市海淀区上地
变更股份有限公司 2002 年 06 月 03 日 信息中路 32 号中关 1100001270093 110108802090167 80209016-7
村创业大厦 1011 室
北京市海淀区万泉
公司上市 2009 年 12 月 04 日 庄路 28 号万柳新贵 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 5 层
北京市海淀区万泉
变更注册资本、董事 2010 年 07 月 07 日 庄路 28 号万柳新贵 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 5 层
海淀区万泉庄路 28
变更注册资本、地址 2011 年 09 月 15 日 号万柳大厦 A 座 6 110000002700930 110108802090167 80209016-7
层 601 室
海淀区万泉庄路 28
变更注册资本 2012 年 12 月 05 日 号万柳大厦 A 座 6 110000002700930 110108802090167 80209016-7
层 601 室
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
主要会计数据
本年比上年
2011 年 2010 年
2012 年 增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 1,409,512,910.02 1,157,258,089.53 1,157,258,089.53 21.8% 841,628,987.00 841,628,987.00
营业利润（元） 409,993,727.60 362,023,768.24 359,525,307.00 14.04% 353,902,558.19 353,902,558.19
利润总额（元） 445,104,477.76 386,687,546.95 384,189,085.71 15.86% 365,407,703.90 365,407,703.90
归属于上市公司股东的净利
429,028,904.35 355,691,284.59 353,192,823.35 21.47% 327,915,598.64 327,915,598.64
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
412,780,784.63 346,103,184.61 343,604,723.37 20.13% 324,132,842.94 324,132,842.94
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
229,043,974.61 214,260,557.05 214,260,557.05 6.9% 195,656,620.10 195,656,620.10
额（元）
本年末比上
2011 年末 2010 年末
2012 年末 年末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
资产总额（元） 3,516,954,027.61 3,274,338,304.81 3,271,839,843.57 7.49% 2,742,956,807.54 2,742,956,807.54
负债总额（元） 303,984,714.46 421,053,755.52 421,053,755.52 -27.8% 189,180,593.72 189,180,593.72
归属于上市公司股东的所有
3,192,373,658.97 2,834,569,228.81 2,832,070,767.57 12.72% 2,550,776,213.82 2,550,776,213.82
者权益（元）
期末总股本（股） 383,383,700.00 379,200,000.00 379,200,000.00 1.1% 316,000,000.00 316,000,000.00
主要财务指标
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 1.13 0.94 0.93 21.51% 0.86 0.86
稀释每股收益（元/股） 1.13 0.94 0.93 21.51% 0.86 0.86
扣除非经常性损益后的基本 1.09 0.91 0.91 19.78% 0.85 0.85
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每股收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 13.44% 12.55% 12.47% 0.97% 12.86% 12.86%
加权平均净资产收益率（%） 14.36% 13.31% 13.22% 1.14% 13.64% 13.64%
扣除非经常性损益后全面摊
12.93% 12.21% 12.13% 0.8% 12.71% 12.71%
薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权
13.82% 12.95% 12.87% 0.95% 13.52% 13.52%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.5974 0.565 0.565 5.73% 0.6192 0.6192
量净额（元/股）
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股
8.3268 7.4751 7.4685 11.49% 8.0721 8.0721
净资产（元/股）
资产负债率（%） 8.64% 12.86% 12.87% -4.23% 6.9% 6.9%
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-83,242.77 -242,916.19 -893,157.34
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,633,861.04 10,949,426.00 6,563,117.20
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-382,993.73
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,473.79 -9,438.76 -781,483.00
所得税影响额 2,410,950.31 1,108,971.07 722,727.43
少数股东权益影响额（税后） 45,022.03
合计 16,248,119.72 9,588,099.98 3,782,755.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
目前，对于2012年11月1日至2013年6月30日的飞信业务商务事宜已经确定，该期间的开发与支撑工作继续由新媒传信
承担。同时，中国移动广东公司于2013年4月12日发布招标公告，对飞信系统的开发与支撑工作进行招标，项目周期为自项
目中标后的一年。飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2012年度降至总体净利润的40%左右），但是仍
是互联网运营业务的重要组成部分，一旦不能中标或中标金额较小，将对公司盈利能力产生不利影响。（具体内容详见2013
年4月16日巨潮资讯网的公司公告）。
对于飞信招标，公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能
力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，
提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。公司将根据招标进展情况及时履行信息披露义务。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端
的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的―智能管道、开放平台、特色服务、友好界面‖的移动互联网发展战略，飞
信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。
自2007年以来公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先进的产品开发能力和强
大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评。对于飞信招标，
公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营
实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞
信持续、健康、稳定的发展。
同时，自2009年上市以来，公司整体营收规模在不断增长的同时业务结构进一步优化，呈现出―互联网运营服务业务稳
步发展、运维管理业务快速提升‖的态势，截止目前公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、
物联网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；在
做好飞信运营服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务，努力开展包括
电子商务在内的互联网自主业务以及物联网等创新业务，促进公司持续发展。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司继续本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，立足于运维管理、互联网两大业务领域，进一
步拓展与优化业务结构，积极深化企业内部管理制度建设，加强产品开发与项目实施管控，提升运营绩效。
公司整体营收规模在不断增长的同时，产品线进一步丰富、业务结构进一步优化，呈现出―互联网运营服务业务稳步发
展、运维管理业务快速提升‖的态势。目前，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网
的业务架构。
2012年，公司实现营业总收入140,951.29万元，比去年同期增长了21.8%；实现营业利润40,999.37万元，比去年同期
增长了14.04%；实现利润总额44,510.45万元，比去年同期增长了15.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为42,902.89
万元，比去年同期增长了21.47%。
（一）业务经营整体情况
1、在运维管理业务领域
报告期内，公司继续深入开展项目管理制度、管理流程的优化与落地执行，推动项目经理的培训、认证工作，加强项
目执行过程中的巡查、监督力度与过程管控，提升客户满意度与项目质量；在稳固发展已有产品线的基础上，积极推进国际
漫游质量监测系统、安全合规产品、综合监控和综合分析等产品的开发与测试；参与电信运营商有关技术与业务规范的制订，
积极探索云计算、云监控等方面的相关技术、产品研发；努力推动交易监控产品的完善，提升金融行业用户在实时交易方面
的监控能力。2012年度公司运维管理业务（含系统集成购销）实现营业收入为59,830.11万元，较去年同期增长26.28%。
报告期内，公司运维管理业务（不包括系统集成购销业务）取得了较快增长，年内签约金额为6.67亿元，较去年同期
签约金额增长44.35%，尤其是在电信行业、金融行业这两个运维管理业务主阵地上的增长更为突出，2012年内签约金额较
去年同期分别增长了40.66%、161.33%。
运维管理业务 2012年内签约金额（万元） 2011年内签约金额（万元） 增幅
1、电信领域 54,030.47 38,413.26 40.66%
2、非电信领域 12,681.11 7,800.75 62.56%
其中：金融领域 9,182.86 3,513.90 161.33%
政府领域 1,967.77 1,809.79 8.73%
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能源领域 882.96 1,730.95 -48.99%
其他（制造业、电力等） 647.53 746.10 -13.21%
合计 66,711.59 46,214.01 44.35%
截止目前，公司运维管理业务已经涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、
网络优化管理等子领域，在技术、性能等诸多方面具有领先的竞争优势。公司主要的运维管理解决方案和产品线如下：
（1）业务服务管理，包括中国移动BOMC、中国联通业务支撑网管、数据中心IDC运营管理、金融行业运维管理、政
府及企业IT运维管理等；
（2）服务保障管理，包括电子运维、数据网管、话务网管、综合维护、综合监控、综合分析、集客支撑、服务质量管
理、网络支撑客服、统一投诉处理等；
（3）服务交付管理，包括业务开通、服务激活、现场服务、资源管理等
（4）安全运行管理，包括统一身份及访问安全管理、操作安全管理、系统安全管理、安全合规管理、数据安全管控、
安全运行管理等；
（5）网络测试与优化领域产品线包括：宁波普天的自动拨测产品、路测数据管理分析系统、自动频率规划系统、扫频
数据分析系统、无线网络优化平台、CDMA PN码优化系统、综合信令采集平台、3G室内测试前端设备等。
2、互联网运营服务业务发展情况
通过多年的飞信、农信通业务的开发与运营实践，公司已形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产
品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。
2012年，公司经过认真研究与市场调研，将互联网业务领域进一步定义与划分，整体上分为互联网运营服务业务和互
联网自主业务。其中，目前公司飞信业务、农信通业务为互联网运营服务业务，其主要特征是面向有互联网需求的大型组织
机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务。报告期内，公司在做好飞信运营
服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。
（1）飞信业务
2012年，公司继续巩固与中国移动在飞信业务上的战略合作关系，持续推进飞信平台及产品的开发建设，进一步推广
快速迭代的敏捷开发模式，以用户需求、用户价值驱动产品设计与改进，加强飞信平台功能、业务处理能力，增强平台质量
支撑全网的能力，提高丰富性、实用性、易用性，进一步提升飞信整体产品质量与运营质量。2012年度，公司飞信业务发展
平稳，实现营业收入58,597.33万元。
总体而言，飞信业务运营良好并取得较好发展，活跃用户数较去年进一步增长，已经成为一个具有广大用户群体、连
接手机客户端和PC客户端的国内重要的即时通讯平台，是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，结合中国移动提出的
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―智能管道、开放平台、特色服务、友好界面‖的移动互联网发展战略，飞信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。
2013年4月12日，中国移动广东公司就2013年飞信技术实施支撑及软件开发服务发布招标公告。对于飞信招标，公司及
新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等
竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、
健康、稳定的发展（详见2013年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/中的相关公告）。
（2）农信通业务
农信通是中国移动推出的面向全国、服务―三农‖的综合性互联网平台，以农村信息网（12582.10086.cn）为载体，基于
手机、农村信息机等移动终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供涉农业务服务，核心应用
包括―务工易‖、―百事易‖、12582热线等。由公司全资子公司——新媒农信全面负责农信通的平台开发、全网运营支撑以及―务
工易‖产品业务运营。
报告期内，农信通的平台开发、全网运营支撑方面，公司进一步增强平台功能、业务能力、平台质量，提升支撑全网
的能力，促进农信通业务的发展，公司在农信通开发与支撑方面的业务获得了较快增长；―务工易‖产品业务运营方面，公司
切实做好―招工信息查询、量身岗位推荐、务工行情介绍、组织招聘会‖等业务的开发建设，逐步推进市场化运营，为中低端
务工人群提供全面、专业的就业信息服务。
同时，在此基础上新拓展了面向大学生就业的―动感求职‖业务以及重庆移动推出的―重庆无线城市项目‖，其中―动感求
职‖是中国移动面向大学生群体重点打造的公共就业服务平台，借助中国移动在校园领域的高市场占有率，向大学生提供就
业服务，预期未来三到五年在大学生就业服务市场中达到10%的市场占有率。
整体而言，2012年度，公司农信通业务实现营业收入10,029.79万元左右，较去年增长80.27%。未来将继续保持良好的
增长态势。
（3）其他互联网运营服务的拓展
2012年，公司组建专门团队，从国内、国外两个市场维度，积极推进互联网运营服务业务的覆盖范围，拓展面向国内
外大型组织机构的互联网运营服务业务。在国内市场，面对国内传统行业与互联网相结合的日趋强烈的需求，公司针对有互
联网运营需求的大型组织机构，认真研究与论证其面向业务的互联网平台的构建与运营；在海外市场，公司定位于面向海外
电信运营商提供综合通讯运营服务，积极与当地大型电信运营商密切接触，商谈综合通信服务平台的建设与运营，提供包括
即时通讯在内的综合通信服务业务，报告期内，公司先后与印度、越南、俄罗斯、巴西、泰国、印尼、菲律宾、新加坡、马
来西亚等国家的电信运营商进行交流与磋商。
3、互联网自主业务情况
目前，公司互联网自主业务主要为面向餐饮行业的互联网综合服务业务，由控股子公司——北京神州泰岳良品电子商
务有限公司（简称为―神州良品‖）全面负责。该业务将充分发挥公司在软件研发、IT运维管理、互联网开发及运营、物联网
