北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年半年度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会
计主管人员)林红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6
第三节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 26
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 37
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 39
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 140
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释 义
释义项 释义内容
运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技
术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统
及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用
性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务 IT 系统 7×24 小
时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。
运维管理 指 随着网络的普及、企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，
人们日常生活和工作对 IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。
以电信运营商、金融企业为代表的大型客户的 IT 系统，尤其是其在
线关键业务 IT 应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保
障其关键业务系统能够 7×24 小时持续、不间断地稳定运行，相应的
IT 运维管理的市场容量将不断地增长。
飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音
（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实
时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服
务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信
飞信 指 服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚
合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提
供多种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社
区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业
务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。
通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技
网优或网络优化 指
术服务。
是中国移动推出的面向全国、服务―三农‖的综合性互联网平台，以农
村信息网（12582.10086.cn）为载体，基于手机、农村信息机等移动
终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提
农村信息网或农信通 指 供涉农业务服务，核心应用包括―务工易‖、―百事易‖、12582 热线等。
是中国移动对国家―三农‖政策的积极响应，体现了中国移动的企业社
会责任，通过解决当前农村存在―数字鸿沟‖问题，推动农村信息化的
发展，促进农村生活水平的提高。
指在中国大陆以外的区域，包括香港、台湾与澳门，采用类似独立 store
海外游戏平台 指 方式，以手机游戏为中心的游戏社交开放平台和游戏分发渠道，提供
游戏推广、发现、下载、运营，并可实现玩家交流功能。
把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网
融合通信 指 络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和
多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营
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商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。
是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指下一代无线通信与精
确定位系统解决方案，针对矿井、隧道、监狱等封闭环境能快速构造
智慧线 2.0 系列 指
一张覆盖制定区域的无线通信网络，具备完整的无线通信和精确定位
能力，定位精度高达 2 米，且无需基站、天线、大型供电及配套设施。
是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指宽带无线接入解决方
案，独特的线缆结构将光纤通信与无线通信相结合，能快速在室内构
智慧线 3.0 系列 指 建一张稳定可靠的无线网络，―超级 AP‖释放的接入能力是普通 AP 的
4 倍，能同时满足办公、娱乐、通信、交互等大容量无线数据传输需
求，同时，微发射功率带来的低辐射使网络更绿色、环保。
是奇点国际自主开发的集信息采集、数据传输、在线服务、无线互联
等功能于一体的全新融合通信产品。系统由车载终端和综合服务平台
SmartCare 电动汽车智能车载系统 指 组成，基于 GPS 全球卫星定位、移动数据通讯、汽车诊断等技术，
为电动汽车提供全方位、全天候的安全监管和性能检测，为用户提供
及时丰富的出行辅助信息及专享的车载无线网络。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 神州泰岳 股票代码
公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神州泰岳
公司的外文名称（如有） Beijing Ultrapower Software Co., LTD
公司的外文名称缩写（如有） Ultrapower
公司的法定代表人 王宁
注册地址 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ultrapower.com.cn
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄松浪 张黔山
联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
电话 010-58847555 010-58847555
传真 010-58847583 010-58847583
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,133,108,312.72 955,585,589.36 18.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润
219,912,946.58 268,689,700.91 -18.15%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
213,185,201.84 264,555,869.59 -19.42%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -173,047,432.55 -132,522,591.29 30.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1307 -0.2160 -39.49%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1765 0.2190 -19.41%
稀释每股收益（元/股） 0.1749 0.2186 -19.99%
加权平均净资产收益率 5.82% 8.13% -2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.64% 8.01% -2.37%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,927,366,288.09 4,159,961,009.51 18.45%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
4,434,939,088.22 3,585,446,347.64 23.69%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.3508 5.8315 -42.54%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,829.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
5,684,480.10
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 98,246.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,821,994.70
减：所得税影响额 636,365.26
少数股东权益影响额（税后） 110,782.16
合计 6,727,744.74
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险
公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信
运营商的融合通信平台、游戏平台业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与
游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联
网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。
如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将
是公司迎接的新挑战。
2、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不
利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。
电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资
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规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通
过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩
固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展
提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信
的行业市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经
营，降低风险。
3、飞信业务持续发展的风险
飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2013年度降至总体净利润的15%左右），但是仍是互联网运营
业务的重要组成部分，飞信业务若不能持续发展将对公司盈利能力产生一定的不利影响。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端
的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的―智能管道、开放平台、特色服务、友好界面‖的移动互联网发展战略，飞
信将在其中扮演着非常重要的角色。自2007年以来公司连续为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先
进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户
的好评。
公司将充分发挥强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，持续做好飞信的开发与运营支撑
工作，促进飞信持续、健康、稳定的发展。同时，紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领
先市场地位，稳步开展农信通业务，积极推进融合通信平台、游戏业务的拓展，促进公司持续发展。
4、对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。
随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营
销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引
进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持―高绩效、高贡献、高回报‖的人才发展观，通过提升薪资
竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和
激励人才。
5、集团化管理
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。
为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为
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指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整
体管理效能。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司积极贯彻2014年经营计划，着力于运维管理业务的深度挖掘；继续做好飞信、农信通运营支撑服务业务；
努力推进融合通信业务的实施与市场拓展，积极布局游戏业务等互联网业务，努力开展电子商务、物联网等创新业务，为下
半年以及未来的业务发展奠定基础。
（1）运维管理业务，公司已经涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、网络
优化管理、大数据应用等子领域，在技术、性能等诸多方面具有领先的竞争优势。报告期内，基于聚焦、扁平化原则划分并
设置了网络管理、网络优化、安全、大数据应用、非电信运维等六个业务组群，以深挖用户需求、快速响应、提升用户体验。
密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，进
一步拓展、丰富公司运维管理业务的内容，促进公司业务规模的增长。
（2）互联网运营服务业务，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实
施、日常运营等在内的全面服务，通过多年的飞信、农信通业务的开发与运营实践，公司已形成了强大的互联网产品开发能
力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。
报告期内，积极做好飞信、农信通的开发与运营支撑工作，促进其持续稳定发展，进一步巩固与中移动在该等业务上的
长期战略合作关系。在此基础上以―大学生动感求职‖为主要切口，积极拓展―在线教育‖方面的平台研发、市场拓展工作。
推进印度融合通信业务的实施进度，加强与客户的沟通，尽早完成产品交付、上线运行以及商用，在此基础上进一步加
强与国外大型电信运营商的沟通与合作，争取新的项目落地，积极推广与应用公司的融合通信解决方案，以帮助电信运营商
应对OTT厂商的竞争。
与此同时，基于公司融合通信的实践案例以及在互联网开发和运营方面积累的丰富经验与竞争优势，密切跟踪国内电信
运营商、金融机构等在融合通信方面的需求，充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等方面的先发优势，积极拓
展国内融合通信业务。
（3）游戏业务领域，围绕着企业文化、团队管理、技术研发、市场渠道、客户资源等诸多方面对其进行整合与协同，
以实现资源与信息共享、充分发挥协同效应，丰富公司互联网自主业务的内容、形成新的盈利增长点。
全资子公司壳木软件的《小小帝国》游戏运营稳定，其新品游戏的开发进度与测试工作正在积极进行当中，下半年将结
合游戏市场特点选择适宜的时间窗口进行公测与上线运营；公司联营企业中清龙图发行的《刀塔传奇》运营效果明显，是2014
年上半年游戏市场的代表作之一。
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与奇虎360共同设立的合资公司已经成立，以其为载体发挥各自在行业内的资源与管理运营经验，开展海外游戏运营平
台建设以及发行业务。与越南、印尼、菲律宾电信运营商的海外游戏平台的开发工作已经完成，但是由于客户工作进度、游
戏品类及本地化等因素，正式推广运营进度有所延缓，下半年将积极与客户沟通，争取尽快进行推广运营。在游戏内容方面，
已采取多种方式、积极开展引进工作，以做到游戏内容的丰富性、多样性，提升未来运营质量与流水。
（4）进一步推进电子商务体系建设，将营运支撑系统、互联网门户、移动互联网应用进行紧密结合，对物流体系、资
金管理、信息化体系、信用管理体系、市场营销、人力资源等方面进一步优化，提升营运质量与效率。
（5）在物联网领域，公司以―智慧线‖（高带宽无线接入技术及应用的简称）系列产品为代表，目前已推出的产品系列
包括智慧线2.0系列、智慧线3.0系列以及SmartCare电动汽车智能车载系统。
报告期内，公司智慧线2.0系列已通过安标国家矿用产品安全标志中心的正式认证，具备了在矿山企业进行推广应用的
资格。矿井下的定位与通讯技术的应用，有着广阔的、刚性的市场需求，公司将依托其独特的技术优势，发挥神华集团以及
产业链上其他合作伙伴的优势，采取代理、合作等方式进行大力推广与应用，为促进矿山企业安全生产工作，推动数字化矿
山的建设发挥积极作用；智慧线3.0系列已与北京医生有限责任公司达成《关于智慧线系统的战略合作框架协议》，共同开
展基于智慧线3.0系统的无线宽带建设并联合运营互联网服务，为智慧线产品商业模式尝试及运营发展迈出重要一步，为进
一步拓展其它领域提供很好的支撑，公司将积极探索互联网、物联网的各种―O2O‖应用模式，推进该产品在其它行业、领域
的广泛应用；SmartCare电动汽车智能车载系统，已与深圳市比亚迪戴姆勒新技术有限公司达成《合作框架协议》，其在北
京市场销售的所有电动汽车唯一使用的SmartCare 电动汽车智能车载系统。
下半年，公司将积极推进各项工作的贯彻落实，促进运维管理业务的稳步增长，继续做好飞信、农信通运营服务业务；
大力拓展融合通信、游戏等互联网业务，积极推进智慧线业务的深入开展。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系运维管理（系统集成购销）业务和手
营业收入 1,133,108,312.72 955,585,589.36 18.58%
机游戏业务增长所致
主要系运维管理（系统集成购销）业务在快
营业成本 646,060,614.24 367,748,093.00 75.68%
速增长的同时，毛利率略微有降低所致
销售费用 31,802,797.39 39,390,207.86 -19.26% 主要系公司加强预算管理和费用控制所致
主要系人员规模扩大，人力成本提高和无形
管理费用 235,596,851.55 226,969,685.50 3.80%
资产摊销增加所致
主要系对外投资和利润分配导致银行存款减
财务费用 -6,097,998.45 -8,357,901.01 -27.04%
少，利息收入减少所致
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主要系本公司及全资子公司新媒传信公司去
年同期企业所得税适用高新技术企业 15%税
所得税费用 19,091,611.27 52,285,613.41 -63.49%
率，而今年 1-6 月企业所得税适用国家规划
布局内重点软件企业 10%税率所致
研发投入 99,807,026.45 95,493,917.58 4.52% 主要系公司加大研究开发新产品的力度所致
经营活动产生的现金 主要系公司业务规模扩大，为购买商品和劳
-173,047,432.55 -132,522,591.29 30.58%
流量净额 务支付的现金增加所致
主要系本期收购天津壳木软件有限责任公司
投资活动产生的现金
-362,621,857.89 -34,630,855.98 947.11% 100%股权支付、购买北京中清龙图网络技术
流量净额
有限公司 20%股权所致
筹资活动产生的现金
-231,551,538.15 -151,841,769.10 52.50% 主要系偿还银行贷款及分配现金股利所致
流量净额
主要系本期收购天津壳木软件有限责任公司
现金及现金等价物净 100%股权支付、购买北京中清龙图网络技术
-764,849,725.05 -318,997,746.95 139.77%
增加额 有限公司 20%股权、偿还银行贷款及分配现
金股利所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司各业务板块收入的具体增长情况如下：
单位：元
主要业务板块收入情况 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增幅（%）
运维管理业务（解决方案） 375,842,708.51 411,983,246.49 -20.76
运维管理业务（系统集成购销） 441,717,869.36 132,806,966.44 232.60
互联网运营业务 217,225,965.30 332,237,795.70 -34.62
手机游戏 24,291,810.44
电子商务业务 67,340,649.92 67,475,864.25 -0.20
合 计 1,126,419,003.53 944,503,872.88 19.26
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务、移动游戏业务为重点，并兼具电子商务、物
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联网的业务架构。
运维管理业务，主要向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案，涵盖了
网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、网络优化管理、大数据应用等子领域，在技术、
产品等诸多方面具有较强的竞争优势，已成为国内领先的运维管理整体解决方案提供商。
互联网运营服务，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运
营等在内的全面服务，包括中国移动―飞信‖、―农信通‖的开发及运营支撑业务、面向大型组织机构的融合通信类业务的开发
与运营。
移动游戏领域，包括移动游戏的开发、发行以及海外游戏运营平台的开发与运营；物联网领域，以―智慧线‖（高带宽无
线接入技术及应用的简称）系列产品为代表，目前已推出的产品系列包括智慧线2.0系列、智慧线3.0系列以及SmartCare电动
汽车智能车载系统。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入
