乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-037
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)李韫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,878,134,846.70 | 1,435,819,242.16 | 30.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 582,778,157.82 | 303,186,876.50 | 92.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 416,304,892.90 | 297,982,043.24 | 39.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 256,768,199.70 | 199,777,692.75 | 28.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3288 | 0.1702 | 93.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3288 | 0.1702 | 93.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.88% | 4.55% | 4.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,886,158,964.54 | 15,113,292,721.76 | 5.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,847,885,302.39 | 6,361,629,612.75 | 7.64% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 478,595.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,439,367.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 184,249,667.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,576,974.20 | |
| 减：所得税影响额 | 29,326,752.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 944,586.03 | |
| 合计 | 166,473,264.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前三十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前30名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,316 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前30名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所） | 国有法人 | 13.70% | 244,063,788 | |||
| 蒲忠杰 | 境内自然人 | 12.87% | 229,363,745 | 172,022,809 | 质押 | 190,880,000 |
| WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 境外法人 | 6.96% | 123,968,600 | 92,976,450 | 质押 | 26,500,000 |
| 北京厚德义民投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.80% | 67,750,000 | 质押 | 30,720,000 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 3.40% | 60,588,924 | |||
| 宁波厚德义民投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.97% | 52,950,000 | 质押 | 41,900,000 | |
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.97% | 35,166,653 | |||
| 王云友 | 境内自然人 | 1.92% | 34,212,332 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.54% | 27,440,470 | |||
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投 | 其他 | 1.41% | 25,199,978 | |||
| 资基金 | ||||||
| 北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.36% | 24,153,165 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐普医疗第一期1号员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 1.16% | 20,736,100 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.06% | 18,955,400 | |||
| 熊晴川 | 境内自然人 | 1.06% | 18,924,239 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 17,082,802 | |||
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 0.95% | 17,000,000 | |||
| 国开泰富基金－宁波银行－国开泰富－海汇－定增1号资产管理计划 | 其他 | 0.95% | 16,881,146 | |||
| 鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖稳健成长A股基金 | 境外法人 | 0.76% | 13,467,026 | |||
| 挪威中央银行－自有资金 | 境外法人 | 0.71% | 12,667,633 | |||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.67% | 12,000,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 12,000,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易 | 其他 | 0.66% | 11,694,508 |
| 型开放式指数证券投资基金 | ||||||
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.65% | 11,524,282 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 10,000,076 | |||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.52% | 9,272,997 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 8,831,430 | |||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.47% | 8,351,812 | |||
| 魁北克储蓄投资集团 | 境外法人 | 0.43% | 7,731,522 | |||
| 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 | 其他 | 0.42% | 7,474,587 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 7,204,684 | |||
| 前30名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所） | 244,063,788 | 人民币普通股 | 244,063,788 | |||
| 北京厚德义民投资管理有限公司 | 67,750,000 | 人民币普通股 | 67,750,000 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 60,588,924 | 人民币普通股 | 60,588,924 | |||
| 蒲忠杰 | 57,340,936 | 人民币普通股 | 57,340,936 | |||
| 宁波厚德义民投资管理有限公司 | 52,950,000 | 人民币普通股 | 52,950,000 | |||
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 35,166,653 | 人民币普通股 | 35,166,653 | |||
| 王云友 | 34,212,332 | 人民币普通股 | 34,212,332 | |||
| WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 30,992,150 | 人民币普通股 | 30,992,150 |
| 香港中央结算有限公司 | 27,440,470 | 人民币普通股 | 27,440,470 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 25,199,978 | 人民币普通股 | 25,199,978 |
| 北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙） | 24,153,165 | 人民币普通股 | 24,153,165 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐普医疗第一期1号员工持股集合资金信托计划 | 20,736,100 | 人民币普通股 | 20,736,100 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,955,400 | 人民币普通股 | 18,955,400 |
| 熊晴川 | 18,924,239 | 人民币普通股 | 18,924,239 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 17,082,802 | 人民币普通股 | 17,082,802 |
| 全国社保基金一一七组合 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 |
| 国开泰富基金－宁波银行－国开泰富－海汇－定增1号资产管理计划 | 16,881,146 | 人民币普通股 | 16,881,146 |
| 鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖稳健成长A股基金 | 13,467,026 | 人民币普通股 | 13,467,026 |
| 挪威中央银行－自有资金 | 12,667,633 | 人民币普通股 | 12,667,633 |
| 全国社保基金五零三组合 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 11,694,508 | 人民币普通股 | 11,694,508 |
| 全国社保基金一零七组合 | 11,524,282 | 人民币普通股 | 11,524,282 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 10,000,076 | 人民币普通股 | 10,000,076 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 9,272,997 | 人民币普通股 | 9,272,997 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 8,831,430 | 人民币普通股 | 8,831,430 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 8,351,812 | 人民币普通股 | 8,351,812 |
| 魁北克储蓄投资集团 | 7,731,522 | 人民币普通股 | 7,731,522 |
| 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 | 7,474,587 | 人民币普通股 | 7,474,587 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 7,204,684 | 人民币普通股 | 7,204,684 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东熊晴川通过普通证券帐户持有2,955,039股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,969,200股，合计持有18,924,239股。 | ||
公司前30名普通股股东、前30名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前30名普通股股东、前30名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 蒲忠杰 | 175,741,753 | 3,718,944 | 172,022,809 | 高管锁定 | 蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | |
| WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC | 92,976,450 | 92,976,450 | 首发承诺 | 在蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，在蒲忠杰先生离 |
| 职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||||||
| 郭同军 | 1,267,901 | 1,267,901 | 高管锁定 | 郭同军先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 魏战江 | 42,750 | 42,750 | 高管锁定 | 魏战江先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 王泳 | 12,000 | 12,000 | 高管锁定 | 王泳女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 张志斌 | 23,325 | 23,325 | 高管锁定 | 张志斌先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 吕永辉 | 15,900 | 15,900 | 高管锁定 | 吕永辉先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 |
| 陈娟 | 8,700 | 8,700 | 高管锁定 | 陈娟女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 合计 | 270,088,779 | 3,718,944 | 0 | 266,369,835 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司营业收入为187,813.48万元，较上年同期增加44,231.56万元，增幅为30.81%，主要源于报告期医疗器械板块和药品板块销售规模扩大。医疗器械板块实现收入83,459.04万元、同比增长20.98%，其中原有业务继续保持稳定增长，新研发上市的生物可吸收支架（NeoVas）于3月下旬实现收入2,785.47万元。原料药业务国内外需求旺盛，实现收入18,518.71万元、同比增长86.94%。制剂业务实现收入79,458.01万元、同比增长35.21%；其中OTC渠道销售贡献稳步提升。
2、报告期实现归属于上市公司股东的净利润58,277.82万元，较上年同期增长92.22%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润41,630.49万元，较上年同期增长39.71%。
报告期内公司实现EBITDA84,241.96万元，较上年同期增长68.67%。
3、报告期内公司税金及附加为2,746.14万元，较上年同期增加788.24万元，增幅为40.26%，主要系报告期内公司销售规模扩大对应的税费增加所致。
4、报告期内公司销售费用为48,998.11万元，较上年同期增加11,973.22万元，增幅为32.34%，主要系报告期内公司继续加大产品的市场推广力度，导致市场推广服务费等增加。
5、报告期内公司研发费用为10,868.82万元较上年同期增加2,889.06万元，增幅为36.20%，主要系报告期内公司加强医疗器械产品的研发力度，持续推进原料药的研发以及其他研发项目的继续有序开展所致。
6、报告期内公司财务费用为 8,417.17万元，较上年同期增加3,880.42万元，增幅为85.53%，主要系报告期内各项借款债券等的加权平均余额较上年同期尚有较大提高所致。
7、报告期内公司信用减值损失为988.30万元，较上年同期的坏账损失增加496.50万元，增幅为100.96%，主要系公司加强对应收款项的信用管控措施，上年同期收回部分前期已计提坏账准备的款项使得坏账损失有所转回、本报告期内暂无此类回款。
8、报告期内公司其他收益为269.48万元，较上年同期增加170.09万元，增幅为171.14%，主要系报告期内公司收到的与日常活动有关的政府补助有所增加所致。
9、报告期内公司投资收益为 4,333.94万元，较上年同期增加4,398.45万元，增幅为
6,817.84%，主要系报告期内公司协议转让上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”）1,100万股股权，由此产生投资收益16,280.00万元，其中在2019年对应的部分为5,232.22万元。
10、报告期内公司公允价值变动收益为13,167.00万元，较上年同期增加13,167.00万元，主要系报告期内按新金融工具相关准则，公司持有的君实生物剩余1,100万股股权按报告期末收盘价与上年末收盘价之间的变动确认为当期损益所致。
11、报告期内公司所得税费用为11,350.72万元，较上年同期增加4,670.54万元，增幅为69.92%，主要系报告期内税前利润增长所致。
12、报告期内公司少数股东亏损为425.59万元，较上年同期的收益减少3,489.49万元，减幅为113.89%，主要系2018年分别在二季度和四季度实现对子公司新东港及宁波秉琨的少数股东股权的收购、导致报告期内其股权比例变动带来影响所致。
13、报告期内公司投资活动现金流入27,212.80万元，较上年同期增加21,784.84万元，增幅为401.35%，主要系报告期内公司转让君实生物1,100万股股权收回资金26,132.22万元所致。
14、报告期内公司投资活动现金流出37,382.72万元，较上年同期减少76,015.62万元，减幅67.03%，主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产等资产支出共计11,503.47万元，同比减少39,185.70万元；新增对参股公司的投资及其他权益工具投资等支出20,052.36万元，同比减少32,700.84万元。
15、报告期末公司预付账款为13,394.47万元，较年初增加4,070.20万元，增幅为43.65%，主要系报告期公司业务规模的扩大，对应的采购预付增加所致。
16、报告期末公司其他应收款为 30,055.84万元，较年初增加9,196.19万元，增幅为44.09%，主要系随着公司业务的快速发展，经营过程中支付的保证金、业务备用金等增加；此外其他经营往来款项也随着业务规模的扩展而有所增加所致。
17、报告期末公司其他流动资产为5,686.68万元，较年初增加2,017.19万元，增幅为54.97%，主要系报告期内公司待抵扣增值税增加所致。
18、报告期末公司应付职工薪酬为2,842.14万元，较年初减少5,577.29万元，减幅为66.24%，主要系报告期内支付上年计提的奖金所致。
19、报告期末公司应交税费为 22,970.34 万元，较年初增加8,640.47 万元，增幅为60.30%，主要系报告期内公司因业务增加而带来的增值税和企业所得税增加所致。
20、报告期末公司其他应付款为34,360.38 万元，较年初减少19,610.35 万元，减幅为36.34%，主要系报告期内公司按进度支付的股权转让款所致。
21、报告期末公司其他流动负债为122,413.74万元，较年初增加60,816.57万元，增幅为98.73%，主要系报告期内公司发行6亿元短期融资券所致。
22、报告期末公司库存股为20,155.01万元，较年初增加10,555.43万元，增幅为109.96%，主要系报告期内公司回购公司股份所致。
23、报告期末公司其他综合收益为17,637.49万元，较年初减少16,583.11万元，减幅为48.46%，主要系公司将君实生物分类为其他非流动金融资产，报告期初与君实生物相关的其他综合收益转入未分配利润所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司整体业务继续保持快速增长，各板块业务发展势头良好。公司（含子公司，下同）实现营业收入187,813.48万元，同比增长30.81%；实现营业利润68,523.67万元，同比增长72.71%；实现利润总额69,202.95万元，同比增长72.74%；实现归属于上市公司股东的净利润58,277.82万元，同比增长92.22%；实现经营活动产生的现金流量净额25,676.82万元，同比增长28.53%；加权平均净资产收益率为8.88%，较上年同期增长4.33个百分点，继续稳步提升。
报告期末，公司总资产1,588,616.00万元，较期初增长5.11%；归属于上市公司股东的净资产684,789.00万元，较期初增长7.64%。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
国务院办公厅《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办发〔2019〕2号）以法规的形式全面制定了国家药品集中采购和使用试点方案要点，随着国家医保局“4+7”城市药品集采试点的实施，按照国务院办公厅发布的方案要点，在总结评估药品集采试点工作的基础上，将逐步扩大集中采购的覆盖范围，引导社会形成长期稳定预期。预计未来年度会在全国其他省市广泛推广药品集采政策，相应集采药品品种也将扩充，公司现有硫酸氢氯吡格雷片和阿托伐他汀钙片已经进入药品集采目录，后续也会新增药品进入药品集采目录，按照多家价格竞争的可能预期，公司存在个别药品未能中选后续有关省市药品集采的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 阿卡波糖片获得药品注册申请受理 | 2019年01月18日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300003&announcementId=1205782934&announcementTime=2019-01-18%2019:33 |
| 门冬胰岛素30注射液、精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液30R获得临床试验通知书 | 2019年01月23日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300003&announcementId=1205791841&announcementTime=2019-01-23 |
| 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统取得产品注册证 | 2019年02月27日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300003&announcementId=1205856219&announcementTime=2019-02-27%2021:03 |
股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
经公司第四届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不高于35元/股，回购总金额不低于人民币3亿元且不超过人民币5亿元。截止本报告披露日，公司以集中竞价交
易方式累计回购公司股份10,223,781股，占公司总股本的0.5738%，最高成交价为20.78元/股，最低成交价为18.09元/股，支付的总金额为20,155.01万元（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,463,222,239.89 | 2,220,455,723.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,270,390,585.93 | 2,112,705,884.40 |
| 其中：应收票据 | 164,485,739.86 | 143,196,367.64 |
| 应收账款 | 2,105,904,846.07 | 1,969,509,516.76 |
| 预付款项 | 133,944,702.07 | 93,242,729.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 300,559,613.89 | 208,596,479.37 |
| 其中：应收利息 | 12,355,759.42 | 15,212,732.81 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 800,567,761.81 | 785,660,976.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 301,445,481.21 | 248,494,659.66 |
| 其他流动资产 | 56,866,797.68 | 36,694,881.50 |
| 流动资产合计 | 6,326,997,182.48 | 5,705,851,334.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,965,263,090.86 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 59,878,167.72 | 62,688,142.91 |
| 长期股权投资 | 1,060,290,856.83 | 1,062,095,263.10 |
| 其他权益工具投资 | 1,638,104,189.58 | |
| 其他非流动金融资产 | 340,670,000.00 | |
| 投资性房地产 | 86,556,776.90 | 87,470,780.72 |
| 固定资产 | 1,284,001,005.84 | 1,278,621,109.13 |
| 在建工程 | 552,020,438.92 | 515,629,131.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,376,748,050.65 | 1,336,226,830.79 |
| 开发支出 | 238,540,883.45 | 294,066,395.06 |
| 商誉 | 2,161,526,521.63 | 2,161,526,521.63 |
| 长期待摊费用 | 131,539,533.41 | 124,034,738.87 |
| 递延所得税资产 | 93,765,024.45 | 92,935,127.67 |
| 其他非流动资产 | 535,520,332.68 | 426,884,255.19 |
| 非流动资产合计 | 9,559,161,782.06 | 9,407,441,387.51 |
| 资产总计 | 15,886,158,964.54 | 15,113,292,721.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,393,257,160.00 | 1,883,257,160.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 720,198,552.89 | 740,820,117.61 |
| 预收款项 | 131,584,164.31 | 144,284,580.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,421,436.80 | 84,194,315.17 |
| 应交税费 | 229,703,376.67 | 143,298,683.13 |
| 其他应付款 | 343,603,794.74 | 539,707,292.87 |
| 其中：应付利息 | 35,169,970.30 | 24,810,788.08 |
| 应付股利 | 23,796,800.00 | 23,796,800.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 998,092,906.33 | 917,702,496.90 |
| 其他流动负债 | 1,224,137,400.96 | 615,971,730.16 |
| 流动负债合计 | 5,068,998,792.70 | 5,069,236,376.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,911,837,000.00 | 2,622,446,000.00 |
| 应付债券 | 597,042,119.87 | 596,592,119.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,193,044.58 | 12,367,830.12 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 132,133,917.04 | 133,128,773.99 |
| 递延所得税负债 | 93,121,990.16 | 91,468,773.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,748,328,071.65 | 3,456,003,497.08 |
| 负债合计 | 8,817,326,864.35 | 8,525,239,873.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,781,652,921.00 | 1,781,652,921.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 90,674,278.38 | 90,674,278.38 |
| 减：库存股 | 201,550,069.20 | 95,995,791.07 |
| 其他综合收益 | 176,374,860.07 | 342,205,910.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 393,752,382.23 | 393,752,382.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,606,980,929.91 | 3,849,339,911.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,847,885,302.39 | 6,361,629,612.75 |
| 少数股东权益 | 220,946,797.80 | 226,423,235.32 |
| 所有者权益合计 | 7,068,832,100.19 | 6,588,052,848.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,886,158,964.54 | 15,113,292,721.76 |
法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,349,510,206.14 | 876,169,541.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 607,538,223.31 | 574,299,511.28 |
| 其中：应收票据 | 30,290,703.60 | 28,263,080.11 |
| 应收账款 | 577,247,519.71 | 546,036,431.17 |
| 预付款项 | 28,661,071.66 | 22,023,429.01 |
| 其他应收款 | 1,988,223,491.84 | 1,652,458,179.06 |
| 其中：应收利息 | 26,513,061.35 | 25,218,967.85 |
| 应收股利 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 存货 | 108,511,514.27 | 110,068,973.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 4,288,615.66 | 2,394,844.67 |
| 流动资产合计 | 4,146,733,122.88 | 3,237,414,479.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,254,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,119,011,106.45 | 7,134,786,383.85 |
| 其他权益工具投资 | 836,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 340,670,000.00 | |
| 投资性房地产 | 33,695,228.95 | 34,086,222.25 |
| 固定资产 | 336,636,747.30 | 337,361,758.38 |
| 在建工程 | 12,325,581.96 | 21,630,556.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 79,200,334.11 | 15,195,258.65 |
| 开发支出 | 72,498,959.98 | 139,893,337.72 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,364,852.13 | 51,051,869.95 |
| 递延所得税资产 | 22,200,218.43 | 22,200,218.43 |
| 其他非流动资产 | 461,048,114.87 | 374,699,938.00 |
| 非流动资产合计 | 9,368,651,144.18 | 9,384,905,543.93 |
| 资产总计 | 13,515,384,267.06 | 12,622,320,023.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 875,000,000.00 | 1,265,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 77,017,544.71 | 83,046,365.67 |
| 预收款项 | 23,505,695.77 | 19,181,230.13 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,947,989.11 | 18,626,843.34 |
| 应交税费 | 72,543,939.89 | 32,950,292.93 |
| 其他应付款 | 673,568,346.57 | 616,933,608.62 |
| 其中：应付利息 | 34,407,572.38 | 24,563,079.70 |
| 应付股利 | 1,626,800.00 | 1,626,800.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 984,300,000.00 | 903,850,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,223,935,320.84 | 615,971,730.16 |
| 流动负债合计 | 3,932,818,836.89 | 3,555,560,070.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,836,230,000.00 | 2,465,500,000.00 |
| 应付债券 | 597,042,119.87 | 596,592,119.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,325,000.00 | 13,400,000.00 |
| 递延所得税负债 | 36,250,500.00 | 33,000,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,482,847,619.87 | 3,108,492,119.87 |
| 负债合计 | 7,415,666,456.76 | 6,664,052,190.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,781,652,921.00 | 1,781,652,921.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,746,018,800.30 | 1,746,018,800.30 |
| 减：库存股 | 201,550,069.20 | 95,995,791.07 |
| 其他综合收益 | 187,000,000.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 393,752,382.23 | 393,752,382.23 |
| 未分配利润 | 2,379,843,775.97 | 1,945,839,520.48 |
| 所有者权益合计 | 6,099,717,810.30 | 5,958,267,832.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,515,384,267.06 | 12,622,320,023.66 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,878,134,846.70 | 1,435,819,242.16 |
| 其中：营业收入 | 1,878,134,846.70 | 1,435,819,242.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,371,080,990.56 | 1,039,501,284.95 |
| 其中：营业成本 | 492,923,601.78 | 394,143,560.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,461,433.76 | 19,579,008.20 |
| 销售费用 | 489,981,118.44 | 370,248,917.94 |
| 管理费用 | 157,971,956.37 | 125,446,789.24 |
| 研发费用 | 108,688,242.68 | 79,797,657.81 |
| 财务费用 | 84,171,660.94 | 45,367,417.15 |
| 其中：利息费用 | 83,542,244.81 | 53,436,995.28 |
| 利息收入 | 7,471,741.67 | 13,810,658.73 |
| 资产减值损失 | 4,917,934.27 | |
| 信用减值损失 | 9,882,976.59 | |
| 加：其他收益 | 2,694,820.42 | 993,870.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,339,382.19 | -645,138.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,240,284.81 | -2,222,948.90 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 131,670,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 478,595.38 | 94,808.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 685,236,654.13 | 396,761,497.64 |
| 加：营业外收入 | 6,944,407.20 | 5,958,660.05 |
| 减：营业外支出 | 151,610.51 | 2,092,509.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 692,029,450.82 | 400,627,648.45 |
| 减：所得税费用 | 113,507,209.07 | 66,801,786.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 578,522,241.75 | 333,825,861.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 578,522,241.75 | 333,825,861.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 582,778,157.82 | 303,186,876.50 |
| 2.少数股东损益 | -4,255,916.07 | 30,638,985.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22,403,290.32 | 150,578,144.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,623,811.77 | 153,045,235.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 32,380,223.31 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 32,380,223.31 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,756,411.54 | 153,045,235.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 159,695,539.68 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -8,756,411.54 | -6,650,303.75 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,220,521.45 | -2,467,091.83 |
| 七、综合收益总额 | 600,925,532.07 | 484,404,005.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 606,401,969.59 | 456,232,112.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,476,437.52 | 28,171,893.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3288 | 0.1702 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3288 | 0.1702 |
法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 408,666,432.24 | 324,696,037.36 |
| 减：营业成本 | 68,698,699.06 | 58,989,639.75 |
| 税金及附加 | 5,587,058.80 | 4,781,293.77 |
| 销售费用 | 60,249,972.07 | 56,343,704.50 |
| 管理费用 | 34,698,766.00 | 28,090,744.15 |
| 研发费用 | 29,401,053.26 | 16,582,265.09 |
| 财务费用 | 76,591,294.52 | 45,680,696.48 |
| 其中：利息费用 | 76,382,792.62 | 52,024,108.50 |
| 利息收入 | 5,081,201.82 | 8,697,277.47 |
| 资产减值损失 | 2,660,042.07 | |
| 信用减值损失 | 3,235,968.71 | |
| 加：其他收益 | 312,146.50 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 41,646,937.60 | 23,777,051.10 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -7,775,277.40 | -2,222,948.90 |
| 业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 131,670,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,009.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 303,833,713.47 | 135,344,702.65 |
| 加：营业外收入 | 3,750.00 | 4,110,300.67 |
| 减：营业外支出 | 1,698.86 | 12,550.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 303,835,764.61 | 139,442,452.58 |
| 减：所得税费用 | 45,976,656.30 | 17,506,108.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 257,859,108.31 | 121,936,344.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 257,859,108.31 | 121,936,344.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 53,856,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 53,856,000.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 53,856,000.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 257,859,108.31 | 175,792,344.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,821,070,476.08 | 1,458,070,581.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,712,369.86 | 971,966.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 24,659,387.43 | 26,471,827.50 |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,847,442,233.37 | 1,485,514,375.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,705,925.06 | 447,556,411.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,543,993.96 | 290,413,520.05 |
| 支付的各项税费 | 266,092,177.64 | 223,215,244.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 537,331,937.01 | 324,551,506.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,590,674,033.67 | 1,285,736,682.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,768,199.70 | 199,777,692.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 107,314,488.59 | 16,724,607.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 164,777,077.39 | 1,577,810.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,427.53 | 1,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,975,259.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,127,993.51 | 54,279,577.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,034,695.78 | 506,891,723.87 |
| 投资支付的现金 | 70,523,648.17 | 527,532,042.35 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,213,470.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现 | 188,268,812.78 | 90,346,164.27 |
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 373,827,156.73 | 1,133,983,401.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,699,163.22 | -1,079,703,823.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 5,258,335.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | 5,258,335.81 |
| 取得借款收到的现金 | 688,980,000.00 | 803,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 598,650,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,983,149.35 | 31,314,963.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,381,363,149.35 | 1,438,723,299.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 803,886,811.82 | 442,247,694.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,945,518.42 | 54,514,947.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,315,060.75 | 1,067,129,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,191,147,390.99 | 1,563,891,641.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,215,758.36 | -125,168,341.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,858,722.92 | -3,096,626.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 336,426,071.92 | -1,008,191,098.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,996,821,638.30 | 2,031,586,615.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,333,247,710.22 | 1,023,395,516.72 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,829,875.71 | 339,913,036.29 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,380,481.70 | 6,052,500.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,210,357.41 | 345,965,536.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,279,209.12 | 41,830,144.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,347,306.20 | 86,344,013.83 |
| 支付的各项税费 | 58,600,538.51 | 53,405,900.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,671,319.03 | 60,458,434.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,898,372.86 | 242,038,493.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,311,984.55 | 103,927,042.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 99,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 167,422,215.00 | 5,200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 407.53 | 1,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,422,622.53 | 21,701,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,317,194.58 | 17,323,249.56 |
| 投资支付的现金 | 3,751,203.21 | 197,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 275,609,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 188,268,812.78 | 1,178,374,949.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,337,210.57 | 1,668,807,198.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,085,411.96 | -1,647,105,598.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 688,980,000.00 | 700,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 598,650,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,288,980,000.00 | 1,298,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 628,250,000.00 | 440,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 57,676,382.12 | 30,706,189.50 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,714,844.11 | 108,309,740.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 987,641,226.23 | 579,515,929.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301,338,773.77 | 719,134,070.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,395,506.11 | -548,787.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 473,340,664.17 | -824,593,273.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 876,169,541.97 | 1,228,149,800.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,349,510,206.14 | 403,556,526.78 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,220,455,723.46 | 2,220,455,723.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,112,705,884.40 | 2,098,113,882.58 | -14,592,001.82 |
| 其中：应收票据 | 143,196,367.64 | 143,196,367.64 | |
| 应收账款 | 1,969,509,516.76 | 1,954,917,514.94 | -14,592,001.82 |
| 预付款项 | 93,242,729.39 | 93,242,729.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 208,596,479.37 | 208,596,479.37 | |
| 其中：应收利息 | 15,212,732.81 | 15,212,732.81 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 785,660,976.47 | 785,660,976.47 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 248,494,659.66 | 248,494,659.66 | |
| 其他流动资产 | 36,694,881.50 | 36,694,881.50 | |
| 流动资产合计 | 5,705,851,334.25 | 5,691,259,332.43 | -14,592,001.82 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,965,263,090.86 | 不适用 | |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | 62,688,142.91 | 62,688,142.91 | |
| 长期股权投资 | 1,062,095,263.10 | 1,062,095,263.10 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,547,263,090.86 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 418,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 87,470,780.72 | 87,470,780.72 | |
| 固定资产 | 1,278,621,109.13 | 1,278,621,109.13 | |
| 在建工程 | 515,629,131.58 | 515,629,131.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 1,336,226,830.79 | 1,336,226,830.79 | |
| 开发支出 | 294,066,395.06 | 294,066,395.06 | |
| 商誉 | 2,161,526,521.63 | 2,161,526,521.63 | |
| 长期待摊费用 | 124,034,738.87 | 124,034,738.87 | |
| 递延所得税资产 | 92,935,127.67 | 92,935,127.67 | |
| 其他非流动资产 | 426,884,255.19 | 426,884,255.19 | |
| 非流动资产合计 | 9,407,441,387.51 | 9,407,441,387.51 | |
| 资产总计 | 15,113,292,721.76 | 15,098,700,719.94 | -14,592,001.82 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,883,257,160.00 | 1,883,257,160.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 740,820,117.61 | 740,820,117.61 | |
| 预收款项 | 144,284,580.77 | 144,284,580.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 84,194,315.17 | 84,194,315.17 | |
| 应交税费 | 143,298,683.13 | 143,298,683.13 | |
| 其他应付款 | 539,707,292.87 | 539,707,292.87 | |
| 其中：应付利息 | 24,810,788.08 | 24,810,788.08 | |
| 应付股利 | 23,796,800.00 | 23,796,800.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 917,702,496.90 | 917,702,496.90 | |
| 其他流动负债 | 615,971,730.16 | 615,971,730.16 | |
| 流动负债合计 | 5,069,236,376.61 | 5,069,236,376.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,622,446,000.00 | 2,622,446,000.00 | |
| 应付债券 | 596,592,119.87 | 596,592,119.87 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | 12,367,830.12 | 12,367,830.12 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 133,128,773.99 | 133,128,773.99 | |
| 递延所得税负债 | 91,468,773.10 | 91,468,773.10 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,456,003,497.08 | 3,456,003,497.08 | |
| 负债合计 | 8,525,239,873.69 | 8,525,239,873.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,781,652,921.00 | 1,781,652,921.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 90,674,278.38 | 90,674,278.38 | |
| 减：库存股 | 95,995,791.07 | 95,995,791.07 | |
| 其他综合收益 | 342,205,910.69 | 155,205,910.69 | -187,000,000.00 |
| 盈余公积 | 393,752,382.23 | 393,752,382.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,849,339,911.52 | 4,021,747,909.70 | 172,407,998.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,361,629,612.75 | 6,347,037,610.93 | -14,592,001.82 |
| 少数股东权益 | 226,423,235.32 | 226,423,235.32 | |
| 所有者权益合计 | 6,588,052,848.07 | 6,573,460,846.25 | -14,592,001.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,113,292,721.76 | 15,098,700,719.94 | -14,592,001.82 |
调整情况说明：无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 876,169,541.97 | 876,169,541.97 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 574,299,511.28 | 563,444,658.46 | -10,854,852.82 |
| 其中：应收票据 | 28,263,080.11 | 28,263,080.11 |
| 应收账款 | 546,036,431.17 | 535,181,578.35 | -10,854,852.82 |
| 预付款项 | 22,023,429.01 | 22,023,429.01 | |
| 其他应收款 | 1,652,458,179.06 | 1,652,458,179.06 | |
| 其中：应收利息 | 25,218,967.85 | 25,218,967.85 | |
| 应收股利 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
| 存货 | 110,068,973.74 | 110,068,973.74 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,394,844.67 | 2,394,844.67 | |
| 流动资产合计 | 3,237,414,479.73 | 3,226,559,626.91 | -10,854,852.82 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,254,000,000.00 | 不适用 | |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,134,786,383.85 | 7,134,786,383.85 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 836,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 418,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 34,086,222.25 | 34,086,222.25 | |
| 固定资产 | 337,361,758.38 | 337,361,758.38 | |
| 在建工程 | 21,630,556.70 | 21,630,556.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 15,195,258.65 | 15,195,258.65 | |
| 开发支出 | 139,893,337.72 | 139,893,337.72 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 51,051,869.95 | 51,051,869.95 | |
| 递延所得税资产 | 22,200,218.43 | 22,200,218.43 | |
| 其他非流动资产 | 374,699,938.00 | 374,699,938.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,384,905,543.93 | 9,384,905,543.93 |
| 资产总计 | 12,622,320,023.66 | 12,611,465,170.84 | -10,854,852.82 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,265,000,000.00 | 1,265,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 83,046,365.67 | 83,046,365.67 | |
| 预收款项 | 19,181,230.13 | 19,181,230.13 | |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,626,843.34 | 18,626,843.34 | |
| 应交税费 | 32,950,292.93 | 32,950,292.93 | |
| 其他应付款 | 616,933,608.62 | 616,933,608.62 | |
| 其中：应付利息 | 24,563,079.70 | 24,563,079.70 | |
| 应付股利 | 1,626,800.00 | 1,626,800.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 903,850,000.00 | 903,850,000.00 | |
| 其他流动负债 | 615,971,730.16 | 615,971,730.16 | |
| 流动负债合计 | 3,555,560,070.85 | 3,555,560,070.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,465,500,000.00 | 2,465,500,000.00 | |
| 应付债券 | 596,592,119.87 | 596,592,119.87 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,108,492,119.87 | 3,108,492,119.87 | |
| 负债合计 | 6,664,052,190.72 | 6,664,052,190.72 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,781,652,921.00 | 1,781,652,921.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,746,018,800.30 | 1,746,018,800.30 | |
| 减：库存股 | 95,995,791.07 | 95,995,791.07 | |
| 其他综合收益 | 187,000,000.00 | -187,000,000.00 | |
| 盈余公积 | 393,752,382.23 | 393,752,382.23 | |
| 未分配利润 | 1,945,839,520.48 | 2,121,984,667.66 | 176,145,147.18 |
| 所有者权益合计 | 5,958,267,832.94 | 5,947,412,980.12 | -10,854,852.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,622,320,023.66 | 12,611,465,170.84 | -10,854,852.82 |
调整情况说明：无
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。