2020年第一季度报告
股票代码：300055股票简称：万邦达披露日期：2020.06.05
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)宁长宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 96,367,322.72 | 156,170,303.27 | -38.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,687,626.91 | 32,545,284.51 | 9.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,011,037.91 | 31,744,959.61 | 10.29%% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,163,639.89 | -93,924,435.14 | 81.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0412 | 0.0376 | 9.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0412 | 0.0376 | 9.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.62% | 0.57% | 0.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,105,885,319.24 | 7,161,150,951.68 | -0.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,769,266,242.73 | 5,733,578,615.82 | 0.62% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,371.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 255,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 529,583.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,369.91 | |
| 减：所得税影响额 | 120,735.69 | |
| 合计 | 676,589.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,012 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王飘扬 | 境内自然人 | 27.50% | 237,940,370 | 0 | 冻结 | 51,000,000 |
| 中节能资本控股有限公司 | 国有法人 | 4.03% | 34,895,726 | 0 | ||
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划 | 其他 | 3.23% | 27,973,222 | 0 | ||
| 张建兴 | 境内自然人 | 2.54% | 22,008,437 | 0 | ||
| 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 1.58% | 13,662,875 | 0 | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.38% | 11,935,154 | 0 | ||
| 中信国安集团有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 10,774,950 | 0 | 冻结 | 10,774,950 |
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | 1.08% | 9,335,523 | 0 | ||
| 河北昊天能源投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 8,797,405 | 0 | ||
| 刘建斌 | 境内自然人 | 0.88% | 7,629,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王飘扬 | 237,940,370 | 人民币普通股 | 237,940,370 | |||
| 中节能资本控股有限公司 | 34,895,726 | 人民币普通股 | 34,895,726 | |||
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理 | 27,973,222 | 人民币普通股 | 27,973,222 | |||
| 计划 | |||
| 张建兴 | 22,008,437 | 人民币普通股 | 22,008,437 |
| 全国社保基金一零五组合 | 13,662,875 | 人民币普通股 | 13,662,875 |
| 全国社保基金一一八组合 | 11,935,154 | 人民币普通股 | 11,935,154 |
| 中信国安集团有限公司 | 10,774,950 | 人民币普通股 | 10,774,950 |
| 全国社保基金六零三组合 | 9,335,523 | 人民币普通股 | 9,335,523 |
| 河北昊天能源投资集团有限公司 | 8,797,405 | 人民币普通股 | 8,797,405 |
| 刘建斌 | 7,629,000 | 人民币普通股 | 7,629,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张 建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人；其余股东之间，公司未知 是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债主要项目异常情况及原因说明
合并资产负债表2020-3-31 单元：元
| 2020-3-31 单元：元 | |||
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动率 |
| 应收账款 | 367,396,377.29 | 547,173,635.55 | -32.86% |
| 预付款项 | 53,974,584.94 | 39,814,576.27 | 35.56% |
| 合同资产 | 271,044,576.53 | 100.00% |
| 预收款项 | 46,263,546.83 | -100.00% | |
| 合同负债 | 54,540,603.25 | 100.00% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,698,630.14 | 60,835,347.99 | -57.76% |
1、应收账款报告期较年初余额减少32.86%，主要系本报告期按新收入准则将符合条件的应收账款重分类至合同资产所致；
2、预付账款报告期较年初余额增加35.56%，主要系本报告期支付工程款及预付中期票据担保费所致；
3、合同资产报告期较年初余额增加100.00%、预收账款报告期较年初余额减少100%、合同负债报告期较年初余额增加100.00%，主要系本报告期按新收入准则重分类所致；
4、一年内到期的非流动负债报告期较年初余额减少57.76%，主要系本报告期支付到期款项所致。
（二）利润表主要项目异常情况及原因说明
| 合并利润表 | |||
| 2020年1-3月 单位：元 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 |
| 营业收入 | 96,367,322.72 | 156,170,303.27 | -38.29% |
| 营业成本 | 49,703,799.40 | 97,264,973.71 | -48.90% |
| 销售费用 | 2,157,248.79 | 4,291,411.62 | -49.73% |
| 管理费用 | 15,778,156.82 | 22,947,680.44 | -31.24% |
| 投资收益 | 946,853.05 | 12,479,086.13 | -92.41% |
| 信用减值损失 | -2,373,006.86 | -24,343,904.35 | -90.25% |
1、营业收入较上年同期减少38.29%，主要系受疫情影响主要工程项目延期复工导致工程类收入下降，以及上年同期包含昊天节能公司数据所致；
2、营业成本较上年同期减少48.90%，主要系受疫情影响主要工程项目延期复工导致工程类成本下降，以及上年同期包含昊天节能数据所致；
3、销售费用较上年同期降低49.73%，主要系受疫情影响销售人员出差减少、招待等其他费用降低，以及上年同期包含昊天节能公司数据所致；
4、管理费用较上年同期减少31.24%，主要系受疫情影响招待、差旅等费用降低，以及上年同期包含昊天节能公司数据所致；
5、投资收益较上年同期减少92.41%，主要系上年同期确认了瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资收益，本报告期无相关收益所致；
6、信用减值损失较上年同期减少90.25%，主要系上年同期包含昊天节能公司数据所致。
（三）现金流量表主要项目异常情况及原因说明
| 合并现金流量表 | |||
| 2020年1-3月 单位：元 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,539,780.37 | 132,869,589.45 | -51.43% |
| 收到的税费返还 | 126,174.58 | 987,737.39 | -87.23% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,120,085.34 | 7,874,741.49 | 193.60% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,714,155.74 | 148,283,442.13 | -65.12% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,042,619.22 | 24,351,441.15 | -66.97% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,866,691.18 | 83,768,999.64 | -88.22% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | -100.00% | |
| 取得借款收到的现金 | 421,000,000.00 | -100.00% |
| 偿还债务支付的现金 | 145,142,220.83 | -100.00% | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,178,420.89 | 3,896,163.02 | 648.90% |
1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少51.43%，主要系受疫情影响工程项目回款减少，以及上年同期包含昊天节能公司回款数据所致；
2、收到的税费返还较去年同期减少87.23%，主要系受疫情影响本报告期税款征收延期所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加193.60%，主要系本报告期收到昊天节能归还欠款所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少65.12%，主要系受疫情影响本报告期工程项目付款较少，以及上年同期包含昊天节能公司数据所致；
5、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少66.97%，主要系上年同期包含昊天节能数据所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少88.22%，主要系本报告期乌兰察布BOT项目付款减少所致；
7、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少100.00%，主要系上年同期购买理财本报告期未发生所
致；
8、取得借款收到的现金较去年同期减少100.00%，主要系本报告期未发生借款所致；
9、偿还债务支付的现金较去年同期减少100.00%，主要系本报告期无到期债务所致；10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加648.90%，主要系本报告期支付中期票据利息所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年1-3月，公司实现营业收入总额9,636.73万元，较去年同期下降38.29%，归属于上市公司股东的净利润3,568.76万元，比去年同期增加9.66%，公司报告期内受疫情影响业务量有所下降，而昊天节能不再纳入公司合并报表范围，公司报告期收益较上年同期略有增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | ||||||||||
| 业务类型 | 新增订单 | 确认收入订单 | 期末在手订单 | |||||||
| 数量 | 金额（万元） | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 确认收入金额（万元） | 数量 | 未确认收入金额（万元） | |||
| 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | |||||||
| EPC | 2 | 7,495.00 | 2 | 7,495.00 | 2 | 554.28 | 11 | 21,897.24 | ||
| EP | 1 | 1,175.27 | ||||||||
| 合计 | 2 | 7,495.00 | 2 | 7,495.00 | 2 | 554.28 | 12 | 23,072.51 | |||||||||||
| 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元） | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 订单金额（万元） | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入（万元） | 累计确认收入（万元） | 回款金额（万元） | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因 | ||||||||||||
| 惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC | 99,261.33 | EPC | 99.3% | 86,626.76 | 73,824.36 | 是 | |||||||||||||
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | |||||||||||||||||||
| 业务类 | 新增订单 | 尚未执行订单 | 处于施工期订单 | 处于运营期订 | |||||||||||||||
| 型 | 单 | ||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 投资金额（万元） | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 本期完成的投资金额（万元） | 本期确认收入金额（万元） | 未完成投资金额（万元） | 数量 | 运营收入（万元） | ||||||||||||||
| 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 投资金额（万元） | ||||||||||||||||||||||
| BOT | 3 | 41,347.09 | 3 | 1,914.02 | |||||||||||||||||||||
| O&M | 1 | 14,956.91 | 6 | 3,274.66 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 1 | 14,956.91 | 3 | 41,347.09 | 9 | 5,188.68 | |||||||||||||||||||
| 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元） | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 业务类型 | 执行进度 | 报告内投资金额（万元） | 累计投资金额（万元） | 未完成投资金额（万元） | 确认收入（万元） | 进度是否达预期，如未达到披露原因 | ||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万） | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 业务类型 | 产能 | 定价依据 | 营业收入（万元） | 营业利润（万元） | 回款金额（万元） | 是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因 | ||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 供应商 | |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| 1 | 中国南海工程有限公司 | 河北京九保温材料有限公司 |
| 2 | 华玥建设工程有限公司 | 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司 |
| 3 | 宁夏华贵化工产品有限公司 | 湖南湘牛环保实业有限公司 |
| 4 | 江苏全泽环保科技有限公司 | 中原管道制造有限公司 |
| 5 | 常州百特环保科技有限公司 | 河北元成实业有限公司 |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 客户 | |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| 1 | 神华宁夏煤业集团有限公司 | 乌兰察布市集宁区财政局 |
| 2 | 内蒙古国源投资集团有限公司 | 神华宁夏煤业集团有限公司 |
| 3 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 |
| 4 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 宁夏和宁化学有限公司 |
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 233,945.12 | 本季度投入募集资金总额 | 50 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 82,000 | 已累计投入募集资金总额 | 232,281.55 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 35.05% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目—（非公开） | 是 | 57,807.84 | 807.84 | 846.32 | 104.76% | 844.78 | 844.78 | 不适用 | 否 | ||
| 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目—（非公开） | 是 | 58,041.78 | 43,041.78 | 44,455.36 | 103.28% | 848.2 | 8,327.71 | 不适用 | 否 | ||
| 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目—（非公开） | 是 | 27,418.37 | 59,418.37 | 60,743.28 | 102.23% | 400.68 | 13,546.3 | 不适用 | 否 | ||
| 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目—（非公开） | 是 | 22,669.28 | 12,669.28 | 9,019.62 | 71.19% | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 永久补充流动资金 | 否 | 68,007.85 | 68,007.85 | 68,007.85 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 | 是 | 27,200 | 27,200 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | ||||
| 增资吉林省固体废物处理有限责任公司 | 是 | 22,800 | 50 | 22,009.12 | 96.53% | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 233,945.12 | 233,945.12 | 50 | 232,281.55 | -- | -- | 2,093.66 | 22,718.79 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 233,945.12 | 233,945.12 | 50 | 232,281.55 | -- | -- | 2,093.66 | 22,718.79 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、 | 不适用 | ||||||||||
| 用途及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1.公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响原募投项目投资建设的前提下，公司决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。 （1）乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整 公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 15,000.00 万元调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。 （2）用于新募投项目的募集资金用途变更 根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，本次变更部分非公开发行募集资金用途，将50,000 万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中，惠州伊科思增资27,200万元，吉林固废增资22,800万元。 2017年2月16日，公司2017年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 2.2017 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》，一致同意乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 17,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。 3.2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》，将首发超额募集资金在供水 BOT 项目预计结余的15,633.60 万元及相关利息，全部调整至供热 BOT 项目，以满足该项目的继续实施。供水项目后续的资金需求，不足部分由公司自筹解决。2017年9月12日2017 年第二次临时股东大会通过上述分项目间募集资金额度调整的议案。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目（以下简称“募投项目）的款项合计民币 29,497.86 万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同意，公司募投项目的实施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以 29,497.86 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,497.86 万元。该置换业经大华会计师事务所有限公司审验，并于2016年5月17日出具大华核字(2016)002846号鉴证报告。 | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年3月31日，公司累计使用募集资金232,281.54万元（与表中合计0.01万元的差异为元统计至万元四舍五入形成），募集资金及利息余额为5,152.70万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户 。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 427,464,819.53 | 510,920,179.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 367,396,377.29 | 547,173,635.55 |
| 应收款项融资 | 154,141,599.48 | 177,485,244.69 |
| 预付款项 | 53,974,584.94 | 39,814,576.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 500,089,452.19 | 503,314,096.87 |
| 其中：应收利息 | 23,244,115.14 | 2,505,555.55 |
| 应收股利 | 13,440,000.00 | 13,440,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 381,708,507.84 | 375,449,006.37 |
| 合同资产 | 271,044,576.53 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 109,792,353.45 | 113,089,608.97 |
| 其他流动资产 | 148,990,017.47 | 157,314,666.93 |
| 流动资产合计 | 2,464,602,288.72 | 2,474,561,015.11 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 820,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,764,484,122.56 | 1,790,023,897.46 |
| 长期股权投资 | 346,937,591.04 | 346,491,615.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 696,496,471.38 | 614,690,693.92 |
| 在建工程 | 544,706,119.59 | 633,034,426.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 252,767,312.59 | 258,560,059.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
| 长期待摊费用 | 20,883,617.09 | 22,812,938.24 |
| 递延所得税资产 | 89,390,959.31 | 89,491,833.00 |
| 其他非流动资产 | 90,916,836.96 | 96,784,472.37 |
| 非流动资产合计 | 4,641,283,030.52 | 4,686,589,936.57 |
| 资产总计 | 7,105,885,319.24 | 7,161,150,951.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,966,869.31 | 59,966,869.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,473,212.27 | 35,448,023.65 |
| 应付账款 | 536,476,694.74 | 570,855,444.18 |
| 预收款项 | 46,263,546.83 | |
| 合同负债 | 54,540,603.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,830,760.29 | 4,405,715.06 |
| 应交税费 | 25,364,838.21 | 28,567,193.44 |
| 其他应付款 | 10,552,397.74 | 11,488,528.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,830,830.39 | 906,076.96 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,698,630.14 | 60,835,347.99 |
| 其他流动负债 | 4,393,566.00 | 4,393,566.00 |
| 流动负债合计 | 749,297,571.95 | 822,224,235.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 376,297,327.36 | 395,124,453.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 35,319,508.28 | 35,319,508.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 递延收益 | 22,527,652.13 | 21,013,379.66 |
| 递延所得税负债 | 74,432,123.87 | 74,556,884.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 509,226,611.64 | 526,664,226.06 |
| 负债合计 | 1,258,524,183.59 | 1,348,888,461.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,614,554,985.78 | 3,614,554,985.78 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 306,495.61 | 306,495.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,202,838.24 | 82,609,109.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,210,017,108.10 | 1,170,923,209.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,769,266,242.73 | 5,733,578,615.82 |
| 少数股东权益 | 78,094,892.92 | 78,683,874.58 |
| 所有者权益合计 | 5,847,361,135.65 | 5,812,262,490.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,105,885,319.24 | 7,161,150,951.68 |
法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 305,365,887.07 | 365,610,084.89 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 123,164,313.57 | 387,856,440.79 |
| 应收款项融资 | 126,192,672.28 | 140,901,260.00 |
| 预付款项 | 30,821,815.73 | 14,044,610.47 |
| 其他应收款 | 1,808,823,823.93 | 1,786,906,961.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 13,440,000.00 | 13,440,000.00 |
| 存货 | 139,825,458.55 | 134,401,296.53 |
| 合同资产 | 271,044,576.53 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,713,916.56 | 21,917,043.22 |
| 流动资产合计 | 2,882,952,464.22 | 2,901,637,697.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,437,605,386.09 | 2,436,370,180.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 135,390,078.69 | 138,036,227.09 |
| 在建工程 | 8,753,795.29 | 8,753,795.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 164,666,299.55 | 168,654,548.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,983,776.34 | 8,843,907.93 |
| 递延所得税资产 | 78,452,167.68 | 78,887,897.93 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,832,851,503.64 | 2,839,546,557.30 |
| 资产总计 | 5,715,803,967.86 | 5,741,184,255.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,966,869.31 | 9,966,869.31 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,473,212.27 | 35,448,023.65 |
| 应付账款 | 156,500,392.83 | 187,059,212.99 |
| 预收款项 | 43,102,067.06 | |
| 合同负债 | 51,998,380.34 | |
| 应付职工薪酬 | 2,841,212.45 | 1,170,828.01 |
| 应交税费 | 1,863,366.24 | 1,033,326.01 |
| 其他应付款 | 85,007,121.90 | 100,807,818.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,698,630.14 | 25,698,630.14 |
| 其他流动负债 | 4,393,566.00 | 4,393,566.00 |
| 流动负债合计 | 365,742,751.48 | 408,680,342.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 376,297,327.36 | 395,124,453.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,988,333.33 | 2,243,333.33 |
| 递延所得税负债 | 6,311,253.19 | 6,409,788.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 384,596,913.88 | 403,777,575.80 |
| 负债合计 | 750,339,665.36 | 812,457,917.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,605,884,015.82 | 3,605,884,015.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 306,495.61 | 306,495.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,609,109.79 | 82,609,109.79 |
| 未分配利润 | 411,479,866.28 | 374,741,900.94 |
| 所有者权益合计 | 4,965,464,302.50 | 4,928,726,337.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,715,803,967.86 | 5,741,184,255.10 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 96,367,322.72 | 156,170,303.27 |
| 其中：营业收入 | 96,367,322.72 | 156,170,303.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 56,501,665.65 | 117,007,093.69 |
| 其中：营业成本 | 49,703,799.40 | 97,264,973.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,583,690.26 | 2,350,622.95 |
| 销售费用 | 2,157,248.79 | 4,291,411.62 |
| 管理费用 | 15,778,156.82 | 22,947,680.44 |
| 研发费用 | 3,263,671.55 | 4,505,950.24 |
| 财务费用 | -16,984,901.17 | -14,353,545.27 |
| 其中：利息费用 | 9,118,109.54 | 12,301,761.87 |
| 利息收入 | 24,004,896.04 | 27,029,464.79 |
| 加：其他收益 | 2,859,698.08 | 2,727,070.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 946,853.05 | 12,479,086.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 445,975.50 | -1,545,478.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,373,006.86 | -24,343,904.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,371.45 | -96,082.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,300,572.79 | 29,929,379.77 |
| 加：营业外收入 | 11,369.91 | 439,994.31 |
| 减：营业外支出 | 550,050.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,311,942.70 | 29,819,324.08 |
| 减：所得税费用 | 5,290,861.46 | -2,710,816.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,021,081.24 | 32,530,140.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,021,081.24 | 32,530,140.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,687,626.91 | 32,545,284.51 |
| 2.少数股东损益 | 333,454.33 | -15,144.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,021,081.24 | 32,530,140.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,687,626.91 | 32,545,284.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 333,454.33 | -15,144.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0412 | 0.0376 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0412 | 0.0376 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 36,008,669.78 | 53,466,123.87 |
| 减：营业成本 | 25,789,853.04 | 42,227,025.34 |
| 税金及附加 | 534,994.83 | 585,407.45 |
| 销售费用 | 1,691,462.63 | 2,846,533.86 |
| 管理费用 | 8,873,824.75 | 11,987,722.91 |
| 研发费用 | 3,263,671.55 | 3,358,343.65 |
| 财务费用 | 6,963,133.07 | 5,191,491.15 |
| 其中：利息费用 | 8,016,834.49 | 7,937,555.49 |
| 利息收入 | 1,050,522.54 | 2,995,588.66 |
| 加：其他收益 | 2,111,056.85 | 2,361,633.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,918,400.14 | 78,358,483.91 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 445,975.50 | -1,645,614.31 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,152,601.56 | -3,051,531.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,371.45 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,075,159.91 | 64,938,184.75 |
| 加：营业外收入 | 142,976.07 | |
| 减：营业外支出 | 350,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,075,159.91 | 64,731,160.82 |
| 减：所得税费用 | 337,194.57 | -1,453,806.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,737,965.34 | 66,184,967.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,737,965.34 | 66,184,967.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,737,965.34 | 66,184,967.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,539,780.37 | 132,869,589.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 126,174.58 | 987,737.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,120,085.34 | 7,874,741.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,786,040.29 | 141,732,068.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,714,155.74 | 148,283,442.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,413,411.78 | 37,534,408.95 |
| 支付的各项税费 | 18,779,493.44 | 25,487,211.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,042,619.22 | 24,351,441.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,949,680.18 | 235,656,503.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,163,639.89 | -93,924,435.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 533,522.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,253,522.20 | 154,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,866,691.18 | 83,768,999.64 |
| 投资支付的现金 | 5,247,978.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,866,691.18 | 289,016,977.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,613,168.98 | -288,862,977.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 421,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 421,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,142,220.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,178,420.89 | 3,896,163.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,500,130.17 | 34,538,152.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,678,551.06 | 183,576,536.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,678,551.06 | 237,423,463.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,455,359.93 | -145,363,949.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 488,971,745.46 | 639,534,905.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,516,385.53 | 494,170,956.22 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,820,480.90 | 38,720,937.40 |
| 收到的税费返还 | 126,174.58 | 53,218.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,563,730.74 | 38,144,807.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,510,386.22 | 76,918,963.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,131,555.25 | 87,774,710.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,005,498.67 | 26,966,615.10 |
| 支付的各项税费 | 5,418,203.43 | 6,772,331.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,422,730.23 | 123,928,510.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,977,987.58 | 245,442,166.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,467,601.36 | -168,523,203.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 6,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,413,522.20 | 61,904,098.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,133,522.20 | 61,904,098.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,519.97 | |
| 投资支付的现金 | 5,247,978.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,150,000.00 | 249,999,949.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,150,000.00 | 255,264,447.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,016,477.80 | -193,360,349.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 394,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,106,659.71 | 132,979,880.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,106,659.71 | 526,979,880.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,843,960.73 | 2,275,969.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,022,817.64 | 137,427,909.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,866,778.37 | 234,703,879.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,760,118.66 | 292,276,001.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,244,197.82 | -69,607,551.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 344,311,650.89 | 417,487,878.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,067,453.07 | 347,880,327.17 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 510,920,179.46 | 510,920,179.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 547,173,635.55 | 274,124,039.54 | -273,049,596.01 |
| 应收款项融资 | 177,485,244.69 | 177,485,244.69 | |
| 预付款项 | 39,814,576.27 | 39,814,576.27 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 503,314,096.87 | 503,314,096.87 | |
| 其中：应收利息 | 2,505,555.55 | 2,505,555.55 | |
| 应收股利 | 13,440,000.00 | 13,440,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 375,449,006.37 | 375,449,006.37 | |
| 合同资产 | 273,049,596.01 | 273,049,596.01 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 113,089,608.97 | 113,089,608.97 | |
| 其他流动资产 | 157,314,666.93 | 157,314,666.93 | |
| 流动资产合计 | 2,474,561,015.11 | 2,474,561,015.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 820,000,000.00 | 820,000,000.00 | |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 1,790,023,897.46 | 1,790,023,897.46 | |
| 长期股权投资 | 346,491,615.57 | 346,491,615.57 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 614,690,693.92 | 614,690,693.92 | |
| 在建工程 | 633,034,426.74 | 633,034,426.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 258,560,059.27 | 258,560,059.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 22,812,938.24 | 22,812,938.24 | |
| 递延所得税资产 | 89,491,833.00 | 89,491,833.00 | |
| 其他非流动资产 | 96,784,472.37 | 96,784,472.37 | |
| 非流动资产合计 | 4,686,589,936.57 | 4,686,589,936.57 | |
| 资产总计 | 7,161,150,951.68 | 7,161,150,951.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 59,966,869.31 | 59,966,869.31 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,448,023.65 | 35,448,023.65 | |
| 应付账款 | 570,855,444.18 | 570,855,444.18 | |
| 预收款项 | 46,263,546.83 | -46,263,546.83 | |
| 合同负债 | 46,263,546.83 | 46,263,546.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,405,715.06 | 4,405,715.06 | |
| 应交税费 | 28,567,193.44 | 28,567,193.44 |
| 其他应付款 | 11,488,528.76 | 11,488,528.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 906,076.96 | 906,076.96 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,835,347.99 | 60,835,347.99 | |
| 其他流动负债 | 4,393,566.00 | 4,393,566.00 | |
| 流动负债合计 | 822,224,235.22 | 822,224,235.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 395,124,453.60 | 395,124,453.60 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 35,319,508.28 | 35,319,508.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| 递延收益 | 21,013,379.66 | 21,013,379.66 | |
| 递延所得税负债 | 74,556,884.52 | 74,556,884.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 526,664,226.06 | 526,664,226.06 | |
| 负债合计 | 1,348,888,461.28 | 1,348,888,461.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,614,554,985.78 | 3,614,554,985.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 306,495.61 | 306,495.61 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 82,609,109.79 | 82,609,109.79 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,170,923,209.64 | 1,170,923,209.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,733,578,615.82 | 5,733,578,615.82 | |
| 少数股东权益 | 78,683,874.58 | 78,683,874.58 | |
| 所有者权益合计 | 5,812,262,490.40 | 5,812,262,490.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,161,150,951.68 | 7,161,150,951.68 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 365,610,084.89 | 365,610,084.89 | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 387,856,440.79 | 114,806,844.78 | -273,049,596.01 |
| 应收款项融资 | 140,901,260.00 | 140,901,260.00 | |
| 预付款项 | 14,044,610.47 | 14,044,610.47 | |
| 其他应收款 | 1,786,906,961.90 | 1,786,906,961.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 13,440,000.00 | 13,440,000.00 | |
| 存货 | 134,401,296.53 | 134,401,296.53 | |
| 合同资产 | 273,049,596.01 | 273,049,596.01 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,917,043.22 | 21,917,043.22 | |
| 流动资产合计 | 2,901,637,697.80 | 2,901,637,697.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,436,370,180.97 | 2,436,370,180.97 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 138,036,227.09 | 138,036,227.09 | |
| 在建工程 | 8,753,795.29 | 8,753,795.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 168,654,548.09 | 168,654,548.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,843,907.93 | 8,843,907.93 | |
| 递延所得税资产 | 78,887,897.93 | 78,887,897.93 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,839,546,557.30 | 2,839,546,557.30 | |
| 资产总计 | 5,741,184,255.10 | 5,741,184,255.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,966,869.31 | 9,966,869.31 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,448,023.65 | 35,448,023.65 | |
| 应付账款 | 187,059,212.99 | 187,059,212.99 | |
| 预收款项 | 43,102,067.06 | -43,102,067.06 | |
| 合同负债 | 43,102,067.06 | 43,102,067.06 | |
| 应付职工薪酬 | 1,170,828.01 | 1,170,828.01 | |
| 应交税费 | 1,033,326.01 | 1,033,326.01 | |
| 其他应付款 | 100,807,818.97 | 100,807,818.97 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,698,630.14 | 25,698,630.14 | |
| 其他流动负债 | 4,393,566.00 | 4,393,566.00 | |
| 流动负债合计 | 408,680,342.14 | 408,680,342.14 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 395,124,453.60 | 395,124,453.60 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,243,333.33 | 2,243,333.33 | |
| 递延所得税负债 | 6,409,788.87 | 6,409,788.87 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 403,777,575.80 | 403,777,575.80 | |
| 负债合计 | 812,457,917.94 | 812,457,917.94 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,605,884,015.82 | 3,605,884,015.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 306,495.61 | 306,495.61 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 82,609,109.79 | 82,609,109.79 | |
| 未分配利润 | 374,741,900.94 | 374,741,900.94 | |
| 所有者权益合计 | 4,928,726,337.16 | 4,928,726,337.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,741,184,255.10 | 5,741,184,255.10 |
调整情况说明公司2020年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，其中明确公司自2020年开始施行新收入准则。根据新收入准则，公司将符合条件的应收账款重分类至合同资产、符合条件的预收款项重分类至合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。