北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2019年年度报告
2020-030
2020年04月
尊敬的蓝色光标投资者们：
大家好！去年流传一个段子：讲2019年是过去10年最差的一年，但可能是未来10年最好的一年。2020年初，一场突如其来的全球疫情似乎为这个段子做了一个极好的注解，各种不确定性使得大家越来越担忧和焦虑。
不过对于蓝色光标来说，2019年却是蓝色光标上市十年来表现最好的年份之一，营业收入达到281.06亿元，同比增长21.65%，净利润7.10亿元，同比增长82.66%，应收账款周转天数进一步下降至87天，资产负债率下降至53.67%，净资产收益率提升近50%，总资产接近200亿元。蓝色光标跻身中国民营企业500强第373名，北京民营企业文化产业百强第5名，280亿元的总营收也使得蓝色光标作为中国最大
，全球前十的营销传播企业
的地位更加稳固。应当说，上市十年，蓝色光标交出了一份优异的答卷，我们无愧于自己，也没有辜负方方面面对我们的支持和信任！
2019年，蓝色光标各个业务板块中成长得最快的无疑是我们的数字广告业务：其中出海业务继续快速成长，除了继续保持Facebook和Google最重要的合作伙伴，挖掘和更多媒体之间的合作，包括成为抖音的海外版TikTok的第一批核心出海代理商之外，我们也开始代理海外网红的业务，签约了一批海外MCN机构和海外知名网红，帮助我们的客户提高海外营销效率。针对中小出海企业，我们推出了鲁班系统，让这些企业可以通过自助小额充值完成海外的广告投放，鲁班大受欢迎，短短时间注册使用的客户过千家。我们的短视频业务在2019年获得长足发展，增长了近10倍，并且有望在2020年继续翻番。针对国内互联网流量红利下滑，我们推出了“唤醒”业务，受到许多头部互联网企业的青睐，迅速起量，持续成长，已经成为蓝色光标国内数字广告业务的又一个重要新增长点。
2019年，也必定不会是蓝色光标未来10年中最好的一年，已经到来的2020，我们相信一定会比2019年更好。尽管遭遇疫情的意外影响，我们也遇到部分客户削减预算和推迟营销活动的情况，对业务造成了一定的影响，但是得益于我们这些年的业务布局，我们有信心通过新兴业务的高速增长最大限度抵消这些负面影响，2020年一季度蓝色光标整体收入同比增长超45%就是一个最好的例证。我完全有信心相信蓝色光标在2020年将继续实现营收和业务净利润的持续增长，取得超过2019年的优秀业绩！
2020年除了既有业务继续保持稳定成长的同时，蓝色光标最为重要的一个战略部署就是推出蓝标在线。营销行业过去万亿级的市场主要还是为头部大型企业提供服务，蓝色光标的客户基本上都是各个细分市场的领军企业，行业的前几名，但是对于更多的中小企业而言，虽然他们普遍也有营销的需求，但是一
根据申万营销传播（801751）与申万营销服务（852243）所包含的上市公司，截至2020年4月26日已披露2019年营业收入比较情况。
依照2019年5月发布的Holmes Report 2018 TOP10 Global PR Agency Ranking 2019，蓝色光标排名第9名。
般而言一家年度营销费用不超过1000万元的企业很难和一流的营销服务企业合作；而这些年，云计算、AI技术和大数据的快速发展使得许多营销工具标准化、产品化成为可能，成本的降低，效率的提高，结果的更加精准以及更加量化的效果评估都在不断发生，将营销服务这个具备普遍性需求的企业级服务延伸到广大的中小企业，我预测其所带来的想象空间相对于目前的市场规模将是一个至少10倍量级的变化。蓝色光标基于自身20多年为上万家大型企业提供营销服务的积累，基于过去6年多以来在技术、数据和产品研发上的持续投入和实践，在两年前推出营销智能机器人“小蓝”的基础上，正式发布蓝标在线SaaS平台。蓝标在线旨在将蓝色光标二十余年服务众多大型企业的营销经验，通过AI的学习和加工更好地分享给广大中小企业和中小营销服务公司，为他们的营销工作赋能，未来这些企业将可以用大致半个人工的成本使用数十种营销工具和产品，大大提高他们的营销效率和营销服务的水平。让所有的企业都可以享受到蓝色光标品质的营销服务，就是蓝标在线的明确宗旨！中国的中小企业数量以千万计
，在各个城市提供各种营销服务的企业以百万计
，蓝标在线的推出和成功将为蓝色光标未来十年的发展打开一个全新而巨大的空间，也将是蓝色光标真正转型为一家营销科技公司的最为重要的基石。
在营销领域成为一个受人尊敬的品牌是蓝色光标从未改变的企业愿景，我们将一直在这条道路上执着前行，感谢所有为此付出努力的蓝标人，感谢那些一直选择信任和支持我们的客户们，感谢所有伴随我们的投资人，不管是一天还是十年！
谢谢大家！
蓝色光标董事长兼CEO
赵文权
2019年9月20日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部部长苗圩介绍新中国成立70周年工业通信业发展情况，并答记者问时表示：截止到2018年底，中国中小企业的数量已经超过了3000万家。
根据国家市场监督管理总局发布的年度广告数据显示，2019中国广告经营单位户数已超过160万家。
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵文权、主管会计工作负责人熊剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。相关风险提示，公司已在 2019年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九条“公司未来发展的展望”中“（三）公司可能面对的风险”对公司风险提示的相关内容，敬请投资者查阅并注意投资风险。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，2019年度回购支付的金额为147,594,352.41元，已经超过2019年实现的当年可分配利润的20%，视同2019年度现金分红147,594,352.41元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,491,037,834为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节公司业务概要 ...... 11
第四节经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节重要事项 ...... 34
第六节股份变动及股东情况 ...... 52
第七节优先股相关情况 ...... 60
第八节可转换公司债券相关情况 ...... 61
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 64
第十节公司治理 ...... 72
第十一节公司债券相关情况 ...... 77
第十二节财务报告 ...... 78
第十三节备查文件目录 ...... 214
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 蓝色光标、公司、上市公司 | 指 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| API | 指 | 评价广告效果的指标值，简化为注意力*品牌联系*说服力 |
| CPM | 指 | 每千次展示成本（Cost Per Mille） |
| DSP | 指 | 需求方平台，是汇总广告需求的综合性管理平台 |
| SSP | 指 | 供应方平台，供应方平台能够让发布者（Publisher）也介入广告交易，从而使它们的库存广告可用 |
| ADN/AD Network | 指 | 移动广告平台 |
| ROI | 指 | 广告投入产出比 |
| 程序化购买 | 指 | 程序化购买就是基于自动化系统（技术）和数据来进行的广告投放 |
| 非程序化购买之媒体购买 | 指 | 以代理形式对接投放平台为广告主提供的服务 |
| 头部媒体 | 指 | 在每个APP的细分垂直分类中排名前10位的应用程序 |
| 非头部媒体 | 指 | 每个APP的细分垂直分类中排名前10位之后的的应用程序 |
| OTT | 指 | 基于开放互联网的视频服务，报告中指互联网电视的广告代理服务 |
| WAS | 指 | We Are Very Social Limited |
| Vision 7 | 指 | Vision 7 International Inc. |
| Eleven | 指 | Eleven Inc. |
| Socialize | 指 | Socialize Group FZ LLC |
| Metta | 指 | 密达美渡传播有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 蓝色光标 | 股票代码 | 300058 |
| 公司的中文名称 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 蓝色光标 | ||
| 公司的外文名称（如有） | BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | BlueFocus | ||
| 公司的法定代表人 | 赵文权 | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）10幢二层A5-01 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100015 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100015 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.bluefocusgroup.com | ||
| 电子信箱 | bfg@bluefocus.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 秦峰 | 张媛 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C | 北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C |
| 电话 | 010-56478872 | 010-56478871 |
| 传真 | 010-56478000 | 010-56478000 |
| 电子信箱 | bfg@bluefocus.com | bfg@bluefocus.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 |
| 签字会计师姓名 | 周百鸣、张子贺 |
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 28,105,717,717.39 | 23,103,968,544.14 | 21.65% | 15,230,837,652.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 710,446,746.52 | 388,954,178.64 | 82.66% | 222,278,512.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 453,578,614.87 | 325,900,861.97 | 39.18% | 171,432,248.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 699,357,894.42 | 1,892,760,346.05 | -63.05% | -123,910,585.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.18 | 66.67% | 0.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.17 | 76.47% | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.22% | 6.25% | 2.97% | 3.35% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额（元） | 19,051,336,299.42 | 16,962,501,973.00 | 12.31% | 16,731,818,185.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,694,012,052.71 | 6,333,760,964.43 | 37.26% | 6,170,028,007.43 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 5,595,050,504.42 | 6,151,521,108.65 | 7,941,031,379.60 | 8,418,114,724.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 221,104,105.52 | 246,695,044.63 | 160,199,016.44 | 82,448,579.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 126,860,553.77 | 92,703,075.63 | 146,293,355.22 | 87,721,630.25 |
| 常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,117,741.21 | 139,650,602.59 | 110,597,092.62 | 341,992,458.00 |
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,464,485.41 | 40,023,010.33 | 32,592,884.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,308,012.94 | 55,413,547.42 | 32,766,607.74 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 5,629,127.81 | 582,655.91 | ||
| 非货币性资产交换损益 | -11,260,211.00 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 357,701,899.89 | -5,426,490.48 | -24,806,358.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,072,763.07 | -3,169,341.23 | 7,561,882.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,988,961.00 | |||
| 减：所得税影响额 | 69,335,828.00 | 14,527,921.28 | 20,286,185.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -731,295.30 | 3,628,404.90 | 2,554,183.82 | |
| 合计 | 256,868,131.65 | 63,053,316.67 | 50,846,264.24 | -- |
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
蓝色光标是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司。蓝色光标及其旗下子公司的业务板块包括：全案推广服务(数字营销、公共关系、活动管理等)、全案广告代理（数字广告投放、中国企业出海广告投放以及智能电视广告OTT业务代理等）、海外公司业务，服务内容涵盖营销传播整个产业链，以及基于营销科技的智慧经营服务，服务地域基本覆盖全球主要市场。全案推广服务：秉承“创意服务+产品技术”的理念，为游戏、汽车、互联网及应用、电子商务、高科技产品、消费品、房地产以及金融等八大行业品牌，提供消费者洞察、内容创意、活动管理、CRM服务、自媒体智能投放、场景营销等全渠道应用，以及企业销售促进解决方案等全价值链服务体系。
全案广告代理：基于强大的技术、大数据及服务能力，为客户提供全方位数字广告投放及有效提升客户的获客能力。旗下包括多盟、亿动、蓝瀚互动等子品牌，拥有Data+，DSP，DMP等多个产品。核心业务包括：技术驱动的短视频创作与投放、程序化媒体购买、服务驱动的头部媒体购买、基于Facebook、 Google、TikTok、 LinkedIn、Twitter等平台的一站式出海营销，互联网电视广告营销代理，以及面向大客户的移动营销全案。与此同时，聚焦智能电视广告的OTT业务，整合主流智能电视广告资源，推出国内领先的智能电视营销聚合平台——“BLUE-MAX”，与海信、创维、康佳、TCL、长虹、海尔、小米、风行、乐视等厂商达成深度合作，覆盖国内90%以上的智能电视家庭，基于对智能电视的用户洞察，为客户提供包括“开机广告”、“贴片广告”、“品牌专区”、“互动弹窗“、“开屏广告”、“屏保广告”等在内的立体化营销矩阵，帮助品牌全面占领家庭场景下的用户心智。
海外公司业务：蓝标国际总部位于硅谷，为北美、西欧等众多全球500强品牌以及“出海”的中国品牌提供国际化传播服务。客户从大型消费品制造商到前沿技术公司，为它们提供覆盖品牌战略咨询、数字创意制作、电商运营、CRM、大数据分析、数字和传统媒介购买以及社交媒体洞察和营销的全球智能营销方案。旗下拥有Vision7、We Are Social、Metta等多家行业内享有盛誉的数字营销、公共关系、整合传播和广告代理公司的子品牌，以及享有盛誉的工业设计公司Fuse Project。
公司致力于为大型企业和组织提供品牌管理与营销服务，始终聚焦于营销传播服务行业。近年来，公司顺应市场及传播发展趋势，利用大数据及优质算法等方式实现营销传播服务科技化，挖掘其价值，从而帮助客户完成基于大数据及社交网络的顾客经营，从经营产品向经营顾客所转变。公司已投入使用并持续更新的智能营销业务促进公司在互联网、移动互联网、OTT、社会化媒体等数字化媒体上，实现通过数据与技术产品进行传播投放服务。近年来传播形态和环境随着通讯技术的发展不断迭代更新，新技术方式或新技术工具在营销传播行业的应用及发展趋势，也是公司持续重点关注方向。2020年2月，公司正式发布“蓝标在线”。蓝标在线，是蓝色光标服务与SaaS平台模式的结合。其实质核心：营销服务线上化，在线营销是蓝色光标服务方式的延伸，其目标是扩大客户服务范围和市场渗透率，为更多中小客户和下沉客户提供服务。在营销与SaaS的结合中，蓝标可以依托的优势是多年大客户优质服务的专业积累；而其挑战同时也是蓝标在线的发力方向，则是通过持续的技术和营销双向投入及深度结合，将营销服务中可以标准化的部分，做到专业服务工具化、解决方案产品化。蓝标在线的规划，涵盖市场洞察、营销创意、发布推广等板块。通过采集和分析实际营销服务中积累的大量样本、信息、数据，提供洞察、舆情、策略输出；通过归纳创意方法论和应用技术手段，支持和促进图文视频各类创意的高效生产；通过资源整合、营销过程方法论归纳及其工具化，提供高性价比的线上活动发布、社群用户经营、营销过程管理等服务。在技术革新的促进及推动下，通过客户方面的沟通反馈，越来越多品牌客户意识到经营用户与数据分析对品牌形象、传播及回馈效果的重要性；消费者已不再是蒙着面纱的未知人群，通过营销科技等技术算法优化，品牌与消费者间的沟通模式、互动形式、交互内容发生巨大变革，大大拉近消费者与品牌间的距离，从而也促使传播效果以数据为驱动实现“可识别、可分析、可触达”，进而实现多场景、高互动、开放式的投放推广效果。 继蓝标SaaS平台后，3月26日，公司首次布局在线教育和职业培训板块的“蓝标大学”正式启动。应对行业变革趋势，同时针对既有线上营销培训质量参差不齐、缺乏体系、偏离实战经验的痛点，蓝标大学系统总结、梳理了蓝色光标过去二十多年的营销行业经验，建立了更高水准、更加职业化、从实践出发的终身课程体系，帮助营销人更好地把握数字化、智能化
的时代机遇。蓝标大学是蓝色光标继推出线上标准化智能营销SaaS服务、加大短视频和出海业务发展之后，又一拓展增长新赛道的重要举措。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 不适用 |
再度位列第九，是唯一进入前十的中国本土营销企业。据 WARC 排名显示，2019年蓝色光标在全球营销控股集团中排名第九，是唯一一家进入前十的中国营销集团。公司持续为全球范围内超过 3000 家客户提供服务，客户涵盖游戏、汽车、互联网及应用、电子商务、高科技产品、消费品、房地产以及金融等八大行业，150 多个行业的领先品牌及世界 500 强企业。公司将继续顺应传播发展趋势，利用营销科技强化专业服务技能，深度发掘客户需求，进一步增强客户粘性，持续稳定促进公司业务增长。
4、技术驱动优势
公司业务方面已初步完成营销科技技能的建设应用，通过技术优势驱动融合“技术+创意”为客户提供智慧经营整合赋能服务。利用大数据分析与算法优化技术能力，优化展现更全面的需求信息并挖掘价值数据用于分析判断，帮助客户利用数据及社交网络实现与消费者效果直达的沟通及互动，完善技术驱动的短视频创作与投放，实现直接经营顾客效果。公司将继续保持该行业领导地位，成为全球卓越的营销科技公司。
出海业务厚积薄发。公司是Facebook、Google、TikTok等平台国内直接授权代理商，为移动游戏、应用工具、跨境电商、本土品牌等行业客户开展出海广告代理服务，出海广告投放的收入也因此得到大幅提升。
5、智能化平台优势
公司研发了多项核心技术支持平台，并以此为基础，依照不同场景，提供全方位解决方案。例如：蓝标在线SaaS平台与在线教育和职业培训平台“蓝标大学”。
蓝标在线，是蓝色光标服务与SaaS平台模式的结合，其实质核心是：营销服务线上化。“蓝标在线”是在小蓝机器人的基础上，蓝色光标整合迭代而出的一款重磅智能营销平台，其目标是让更多的企业以合理的价格享受蓝色光标品质的营销服务；在线营销是蓝色光标服务方式的延伸，其目标是扩大客户服务范围和市场渗透率，为更多中小客户和下沉客户提供服务。蓝标在线包括洞察&策划、创意&文案、发布&活动三大板块，具体包括舆情通、数据通、方案通、文案易、图片易、视频易、发布宝、跨境宝、营销宝、直播宝等十余个在线营销工具；以蓝标集团多年持续技术投入为基础，灵活地采用自主研发、联合开发、平台合作等多种方式，将业界最新的技术成果与营销专业结合起来。涵盖自然语言处理，图片、语音、视频识别和生成，以机器学习为基础的营销服务模型、知识图谱等。
蓝标大学，以精细化运营和标准化管理作为核心竞争力，以领导力模型为基础，将自我成长、激发团队、赢得业绩作为选拔和培养标准，以精英化成长式培养为目标，开发了多项高潜人才项目，并自主研发了专业必修课、公开课、种子课等覆盖技能提升、趋势研讨、管理进阶多方面的课程体系。蓝标大学提供职业教育赛道入口级产品，借助智能产业发力，将二十多年的营销服务积累，通过教学和培训提供给千万级营销服务从业者。
6、管理优势
公司拥有成熟的管理体制机制，同时伴随业务发展不断完善提升，通过管理和运营的不断优化以及数据科技产品的研发和投入，公司近年来实现业务体量快速增长的同时，员工人数逐年减少，单位人效得到显著提升。公司管理层稳定高效，对市场发展趋势及核心技术有着深刻理解，及时把握公司的战略方向，并保障公司健康、稳定、快速地发展。公司运营团队高效、专业，业务服务意识较强，可及时顺应市场发展把握客户需求并实现快速转化落实。
7、人才优势
“员工第一”为公司秉承的企业文化核心价值观。公司已拥有并持续完善人才的引进、培养、提升、激励专业人才的管理体制机制，为公司人才流动吸纳提供强力保障。本报告期末，公司国内员工平均年龄29岁，年轻、富有活力的团队成为公司在数字时代向营销智能化转型的生力军；与此同时，公司国内员工中有近5%已在公司服务10年以上，成为公司文化和专业传承的核心力量；公司通过采取量化考核的竞争机制以及丰富的激励措施，使员工在陪伴公司成长的过程中切实享受公司发展成果，持续助推公司持续、快速、健康的发展。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
（一）公司整体发展概述及业务回顾
蓝色光标是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司，其服务不仅涵盖广告和公关领域，更可为客户提供全套营销解决方案及服务。2019年，公司继续开展以营销科技为核心的营销技术与营销产品相结合的变革与创新，不仅发出一系列包括分析与策略、创意产出、智能投放及监测评估的营销全产业链产品，更基于小蓝机器人，整合迭代而出了重磅智能营销SaaS平台—蓝标在线。蓝标在线是蓝色光标服务方式的延伸，其目标是扩大客户服务范围和市场渗透率，为更多中小客户和下沉客户提供服务，SaaS平台将包括洞察&策划、创意&文案、发布&活动、舆情通、数据通、方案通、文案易、图片易、视频易、发布宝、跨境宝、营销宝以及直播宝等十余个在线营销工具。公司依托以上营销产品，能够大大提高服务效率，未来这些产品将有助于公司进一步提升员工工作效率，同时将营销服务这个具备普遍性需求的企业级服务延伸到广大的中小企业，蓝标在线的推出和成功将为蓝色光标未来10年的发展打开一个全新的和巨大的空间，也将是蓝色光标真正转型为一家营销科技公司的最为重要的基石。目前，公司已经为超过3000家优质客户提供服务，其中包括逾150家行业领先品牌及世界500强企业。公司已通过ISO27001信息安全管理认证，获得131项软件著作权，所申请的技术专利20项获得授权，24项在审核中，拥有超100项注册商标，并将不断依托多年积累的经验和数据，持续投入研发，在不断提升客户ROI的同时，进一步提升公司各业务板块毛利率，为客户提供更好的服务，为投资人创造更大价值。
2019年公司实现营业收入大幅增长，达到281.06亿元，同比增长21.65%。公司各业务板块经营情况稳定，客户结构优质，其中，出海广告业务和国内短视频业务大幅增长，协同及创新优势带来客户服务内容逐步多元化。基于当前全球化的大环境背景下，出海服务越来越受到更多客户的重视，公司预计未来该业务板块将继续保持高速增长，并且该业务可快速拓展客户数量，并从中选出更优质客户，为其提供增值服务以提升毛利率。
报告期内，公司实现营业利润9.42亿元，同比大幅增加91.34%，实现归属于上市公司的净利润7.10亿元，同比增长82.66%，实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润4.54亿元，同比增长39.18%。基于短视频广告投入大幅增加以及出海业务的持续增长，公司实现了营业收入增长超20%，同时，由于公司有息负债相比去年同期大幅下降，本报告期内财务费用持续下降，管理费用率和销售费用率也同比持续下降，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持稳健增长。同时，公司继续大力推进基于数据科技的营销智能化转型，并于今年陆续推出了以蓝色光标服务与SaaS营销平台模式相结合的“蓝标在线”，以及布局在线职业教育领域，帮助营销人更好地把握数字化与智能化机遇的“蓝标大学”两个板块，服务内容更加多元化，公司的单位人效也得到稳步提升。
（二）公司所处行业地位
依托国家行业发展政策指导，公司持续发展壮大，据全球权威公关行业咨询机构The Holmes Report发布2019全球公关公司Top10排行榜，蓝色光标凭借旗下境内外的公关业务再度位列第九，是唯一进入前十的中国本土营销企业。
报告期内，公司全资子公司We Are Social凭借优秀创意WWF案例获得22项入围，并最终获得17项重量级奖项，其中包括：
2019年戛纳国际创意节1项银狮，1项铜狮。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：
（1）互联网营销收入整体情况
单位:元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 互联网营销收入合计 | 28,105,717,717.39 | 100.00% | 23,103,968,544.14 | 100.00% | 21.65% |
（2）广告主所处的主要行业领域
单位:元
| 行业领域 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 收入金额 | 占营业收入比重 | 收入金额 | 占营业收入比重 | ||
| 游戏 | 12,253,112,696.06 | 43.60% | 8,850,030,379.41 | 38.31% | 38.45% |
| 电子商务 | 4,781,425,013.92 | 17.01% | 3,507,965,736.21 | 15.18% | 36.30% |
| 互联网及应用 | 3,820,185,458.33 | 13.59% | 3,403,886,715.00 | 14.73% | 12.23% |
| 客户类型 | 2019年 | 2018年 | ||||
| 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） | 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） | |
| 直接类客户 | 4,480 | 24,708,043,883.43 | 57.18% | 4,227 | 19,315,112,510.04 | 53.11% |
| 代理类客户 | 842 | 3,397,673,833.96 | 53.27% | 790 | 3,788,856,034.10 | 53.68% |
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 28,105,717,717.39 | 100% | 23,103,968,544.14 | 100% | 21.65% |
| 分产品 | |||||
| 全案推广服务 | 4,649,569,233.59 | 16.54% | 5,529,234,223.82 | 23.93% | -15.91% |
| 全案广告代理 | 3,065,612,328.91 | 10.91% | 2,687,123,611.57 | 11.63% | 14.09% |
| 出海广告投放 | 17,283,278,829.89 | 61.49% | 12,100,832,209.07 | 52.38% | 42.83% |
| 海外公司业务 | 3,107,257,325.00 | 11.06% | 2,786,778,499.68 | 12.06% | 11.50% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品 | ||||||
| 全案推广服务 | 4,649,569,233.59 | 3,630,269,390.28 | 21.92% | -15.91% | -11.73% | -3.70% |
| 全案广告代理 | 3,065,612,328.91 | 2,429,210,768.50 | 20.76% | 14.09% | 14.07% | 0.01% |
| 出海广告投放 | 17,283,278,829.89 | 17,060,582,118.33 | 1.29% | 42.83% | 42.57% | 0.18% |
| 海外公司业务 | 3,107,257,325.00 | 2,479,663,079.36 | 20.20% | 11.50% | 13.38% | -1.32% |
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 全案推广服务 | 营业成本 | 3,630,269,390.28 | 14.18% | 4,112,731,551.53 | 20.17% | -11.73% |
| 全案广告代理 | 营业成本 | 2,429,210,768.50 | 9.49% | 2,129,545,658.31 | 10.44% | 14.07% |
| 出海广告投放 | 营业成本 | 17,060,582,118.33 | 66.64% | 11,966,708,172.82 | 58.67% | 42.57% |
| 海外公司业务 | 营业成本 | 2,479,663,079.36 | 9.69% | 2,187,043,964.79 | 10.72% | 13.38% |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,833,019,224.07 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.64% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 977,933,952.74 | 3.48% |
| 2 | 客户二 | 857,830,204.96 | 3.05% |
| 3 | 客户三 | 739,590,240.68 | 2.63% |
| 4 | 客户四 | 706,766,665.66 | 2.51% |
| 5 | 客户五 | 550,898,160.03 | 1.96% |
| 合计 | -- | 3,833,019,224.07 | 13.64% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 19,310,103,174.99 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 75.43% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 9,386,258,890.25 | 36.67% |
| 2 | 供应商二 | 7,238,178,274.96 | 28.27% |
| 3 | 供应商三 | 1,672,973,441.82 | 6.54% |
| 4 | 供应商四 | 772,814,587.47 | 3.02% |
| 5 | 供应商五 | 239,877,980.49 | 0.94% |
| 合计 | -- | 19,310,103,174.99 | 75.43% |
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 804,348,242.19 | 968,566,113.17 | -16.95% | |
| 管理费用 | 857,919,673.08 | 894,278,552.57 | -4.07% | |
| 财务费用 | 140,396,743.91 | 245,063,668.08 | -42.71% | 公司有息负债相比去年同期大幅下降，导致财务费用下降。 |
| 研发费用 | 31,993,124.49 | 65,788,414.93 | -51.37% | 相关技术平台已初步完成，未来将持续升级完善，故本报告期投入下降。 |
| 产品类别 | 产品名称 | 产品描述 | 是否已投入使用 |
| SaaS平台 | 蓝标在线 | 以蓝标集团多年持续技术投入为基础，灵活地采用自主研发、联合开发、平台合作等多种方式，将业界最新的技术成果与营销专业结合起来。涵盖自然语言处理，图片、语音、视频识别和生成，以机器学习为基础的营销服务模型、知识图谱等。在线营销是蓝色光标服务方式的延伸，其目标是扩大客户服务范围和市场渗透率，为更多中小客户和下沉客户提供服务。 | 是 |
| 在线教育及培训 | 蓝标大学 | 以领导力模型为基础，将自我成长、激发团队、赢得业绩作为选拔和培养标准，以精英化成长式培养为目标，开发了多项高潜人才项目，并自主研发了专业必修课、公开课、种子课等覆盖技能提升、趋势研讨、管理进阶多方面的课程体系，继而帮助营销人更好地把握数字化与智能化的时代机遇。 | 是 |
| 分析及策略 | iDataBot营销数据平台 |
| 是 | |||
| 创意产出 | 妙笔 | 妙笔机器人通过学习过去几年累计达数千万篇新闻内容，基本掌握了如何模拟人工大量改编新闻稿件的技能，基于一篇核心稿件，妙笔机器人可在1秒钟内改编出数千篇中心意思相同，但风格迥异的新闻稿，可自动改换标题和内容，自动插入图片、商品链接、名词解释及延伸阅读等。 | 是 |
| 智能投放 | PlayMad | 基于Google Ads国内的安卓流量，将移动应用的推广、点击、下载和安装串联成为一个闭环，以提升Google Ads国内安卓流量在效果类广告领域的效果。通过PlayMad，广告主能够充分利用Google Ads 系统的数据分析技术和机器学习能力，获取更多的优质用户，提高广告投放的ROI。 | 是 |
| 多盟DMP2.0 | 在不同营销场景中，对数据能力有不同要求，但不管场景和形式怎么变化，本质上是依赖数据相关性洞见，提升触达精准性。从整个数据应用流程包括数据收集，ETL，清洗，模型化，人群定向等来看，数据每一次成功应用都需要无数步骤和尝试，一次成功应用背后可能有无数次尝试。为了提高数据应用效率，多盟DMP2.0着力于发现数据应用信号和meta信息（数据洞见、相关性信号等）管理。以转化目标为基础，反推数据重要性，合理分配各数据处理资源，管理数据meta信息，提高数据处理和应用效率。 | 是 | |
| 必得优选程序化平台 | 为了满足程序化购买客户的全方位需求，必得优选依托多盟强大技术实力和8年运营经验，不断开拓红利流量，对接优质大平台，严控流量来源。核心投放引擎实现优质流量优中选优，多方数据融入DMP，让数据精准指导投放。提供智能运营工具，一站式管理提升运营效率。最终为客户提供满足多样化需求的流量精品超市，满足效果需求的一站式程序化。 | 是 | |
| TravelMAD | 定向全球中国旅行者的移动广告解决方案。平台对接70多家Hero App,包含生活时尚,新闻阅读,娱乐社交,美颜美拍等多个类别,几乎覆盖100%的中国旅行者。与携程(Ctrip)等OTA垂直媒体达成战略合作,向全球中国旅行者推送与其行程(旅行前,旅行中,旅行后)相匹配的移动广告，多重定向标准,支持开屏大图,横幅,图文信息流和焦点图等广告形式,帮助广告主精确有效地获取目标用，智能的广告管理后台,支持曝光和点击的监测,广告主可挑选广告形式,设置频次控制和导出实时报表,提高广告活动的ROI。 | 是 | |
| 鲁班一站式电商出海营销平台 | 鲁班平台整合了Facebook侧和Google侧流量，聚合投放数据并提供完善的可视化图表，加上独有的广告管理功能，帮助跨境电商高效的管理在不同渠道的广告投放，同时鲁班可自助开通Facebook企业级账户，稳定性大大提升。 | 是 | |
| 监测及评估 | 情报来也 | 传播内容生成、发布以及传播效果监测一站式服务，基于利用数据通过自然语言处理（NLP）、深度学习，机器学习等涉及AI相关技术方式的针对舆情监测分析的智能服务，通过媒体自然语言处理技术多种算法加权判断，识别新闻内容调性，24小时不间断监测、挖掘互联网上的重要商业信息，可及时推送所关注的领域的最新商业情报。 | 是 |
| BlueMC营销捕手 | 帮助营销人快速得到自媒体数据的分析平台，通过书记分析算法如NLP、社群分析、阅读真伪判别等优广告数据分析能力优化传播内容。将纷杂难懂的营销大数据、枯燥烧脑的分析洞察工作，通过产品化，一键式操作，实时可视化呈现，帮助营销人快速高效地完成策略分析、人群洞察、执行监测、效果评估等全流程工作，成为智能营销时代的快手达人。BlueMC营销捕手目前拥有10款轻应用场景产品：微信公众号比比、微信公众号找找、微信公众号营销价值排行榜、微信舆情、微信公众号画像、微信公众号监测、社群画像、KOL画像、聚合搜索、词云工具等。 | 是 |
| 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
| 研发人员数量（人） | 321 | 420 | 701 |
| 研发人员数量占比 | 6.35% | 7.71% | 10.61% |
| 研发投入金额（元） | 71,237,549.81 | 93,660,778.64 | 165,779,449.25 |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.25% | 0.41% | 1.09% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 14,482,967.83 | 27,872,363.71 | 33,965,162.85 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 20.33% | 29.76% | 20.49% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 2.00% | 6.76% | 13.70% |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,273,050,400.02 | 26,620,048,996.35 | 2.45% |
| 经营活动现金流出小计 | 26,573,692,505.60 | 24,727,288,650.30 | 7.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,357,894.42 | 1,892,760,346.05 | -63.05% |
| 投资活动现金流入小计 | 500,168,979.25 | 419,535,760.60 | 19.22% |
| 投资活动现金流出小计 | 344,294,561.46 | 457,452,971.80 | -24.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,874,417.79 | -37,917,211.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,342,912,955.36 | 2,668,426,092.56 | -12.20% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,122,284,878.03 | 4,131,471,320.28 | -24.43% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -779,371,922.67 | -1,463,045,227.72 | -46.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 101,167,995.79 | 405,640,939.28 | -75.06% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 81,006,783.28 | 8.57% | 主要原因为公司本期收到对外投资公司的分红。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 314,093,683.41 | 33.22% | 主要原因为对外投资公司本报告期公允价值变动上升所致。 | 否 |
| 资产减值 | 26,037,927.96 | 2.75% | 主要原因为公司本年计提无形资产减值损失2157万及商誉减值损失447万。 | 否 |
| 营业外收入 | 37,956,508.81 | 4.01% | 主要为公司收到的与日常活动无关的款项。 | 否 |
| 营业外支出 | 34,995,831.91 | 3.70% | 主要为下属境外公司以前年度并购的子公司经营业绩高于预期，本年需支付给并购子公司的或有对价增加及非流动资产报废及其他罚款支出。 | 否 |
单位：元
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,585,510,155.78 | 8.32% | 1,484,176,743.08 | 8.45% | -0.13% | |
| 应收账款 | 7,464,233,028.04 | 39.18% | 6,001,327,148.55 | 34.16% | 5.02% | |
| 长期股权投资 | 889,509,724.54 | 4.67% | 664,358,509.67 | 3.78% | 0.89% | 本报告期内，公司追加对外投资导致期末余额增加。 |
| 固定资产 | 120,052,953.04 | 0.63% | 123,098,666.75 | 0.70% | -0.07% | |
| 短期借款 | 1,446,657,346.94 | 7.59% | 854,901,818.05 | 4.87% | 2.72% | 报告期末新增短期借款导致期末余额增加。 |
| 长期借款 | 451,404,457.68 | 2.37% | 299,348,787.70 | 1.70% | 0.67% | 主要原因为新增长期借款导致期末余额增加。 |
| 交易性金融资产 | 708,674.16 | 0.00% | 250,888,487.36 | 1.43% | -1.43% | 主要原因为公司处置部分对外投资导致其减少。 |
| 其他权益工具投资 | 449,620,250.90 | 2.36% | 658,661,266.94 | 3.75% | -1.39% | 主要原因为所投资公司公允价值下降及处置部分对外投资导致。 |
| 其他应付款 | 352,613,500.31 | 1.85% | 825,978,160.06 | 4.70% | -2.85% | 公司限制性股票行权，冲减库存股及其他应付款，同时当期支付股权转让款导致其余额下降。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,644,624.37 | 0.95% | 463,274,762.36 | 2.64% | -1.69% | 本报告期内，偿还一年内到期的应付债券及一年内到期的长期借款。 |
| 应付债券 | 0.00% | 1,432,269,412.76 | 8.15% | -8.15% | 本报告期内，蓝标转债转股导致应付债券减少。 | |
| 长期应付款 | 141,380,514.33 | 0.74% | 224,125,940.44 | 1.28% | -0.54% | 一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 交易性金融 | 759,035,89 | 314,093,683 | 13,763,482.1 | 285,382,097 | -2,514,80 | 798,996,157. | ||
| 资产（不含衍生金融资产） | 6.78 | .41 | 9 | .35 | 7.31 | 73 | ||
| 其他权益工具投资 | 658,661,266.94 | -34,136,468.98 | 104,017,843.77 | 279,310,867.61 | 388,476.78 | 449,620,250.90 | ||
| 上述合计 | 1,417,697,163.72 | 314,093,683.41 | -34,136,468.98 | 117,781,325.96 | 564,692,964.96 | -2,126,330.53 | 1,248,616,408.63 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 131,906,898.52 | 547,178,895.68 | -75.89% |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 790,950,078.16 | 353,161,159.89 | -499,480,103.36 | 60,000,000.00 | 36,925,329.28 | -754,523.44 | 640,496,158.90 | 自有资金 |
| 合计 | 790,950,0 | 353,161,159 | -499,480,103 | 60,000,000.0 | 36,925,329 | -754,523.4 | 640,496,15 | -- |
| 78.16 | .89 | .36 | 0 | .28 | 4 | 8.90 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2015年 | 可转换公司债券募集资金 | 140,000 | 0 | 139,006.24 | 54,592.76 | 54,592.76 | 38.99% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2016年 | 公司债募集资金 | 40,000 | 0 | 39,760 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2017年 | 配套募集资金 | 175,000 | 0 | 173,200 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 355,000 | 0 | 351,966.24 | 54,592.76 | 54,592.76 | 15.38% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2015]1345号）核准，蓝色光标于2015年12月18日公开发行票面金额为100元的可转换债券1,400.00万张,发行总额140,000.00万元，债券期限为6年。扣除承销费人民币18,000,000.00元、保荐费人民币2,000,000.00元及债券登记费人民币140,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,379,860,000.00元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月24日出具的天职业字[2015]15655号验资报告验证确认。截至2019年12月31日止，公司累计使用金额人民币1,390,062,407.77元，募集资金专户余额为人民币457.22元，与实际募集资金净额人民币1,377,800,000.00元的差异金额为人民币12,262,864.99元，系支付可转换公司债券2018年利息14,010,443.45元及募集资金累计利息收支净增加额26,273,308.44元导致。 2.经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可［2015］3153号）核准，蓝色光标于2016年1月19日公开发行票面金额为100元的公司债券400.00万张,发行总额40,000.00万元，债券期限为5年。扣除承销费人民币2,400,000.00元，实际收到公司债券认购资金人民币397,600,000.00元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月26日出具的天职业字[2016]5995号验资报告验证确认。截止2019年12月31日，本公司累计使用金额人民币397,600,000.00元，其中：以前年度使用397,600,000.00元，本年度使用0元，均投入募集资金项目。 3.根据中国证券监督管理委员会证监许可［2016］314号《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，蓝色光标获准以非公开发行方式向刘鸿、建信基金管理有限责任公司发行股份募集本次重组的配套资金。此次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量143,325,141股，发行价格为每股人民币12.21元，募集资金总额为人民币1,749,999,971.61元，扣除本次发行费用人民 | ||||||||||
币18,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,731,999,971.61元。上述募集资金已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年02月20日出具的天职业字[2017]4973号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。截至2019年12月31日，本公司以非公开发行方式向刘鸿、建信基金管理有限责任公司发行股份募集本次重组的配套资金已使用完毕，本公司累计使用金额人民币1,731,999,971.61元，募集资金专户2019年12月31日余额为人民币0.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 收购美广互动49%股权项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 100.00% | 2014年04月01日 | 2,990.88 | 是 | 否 | ||
| 收购蓝色方略49%股权项目 | 否 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 100.00% | 2014年09月01日 | 4,641.94 | 是 | 否 | ||
| 收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款 | 否 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 100.00% | 2014年10月03日 | 是 | 否 | |||
| 收购WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款 | 否 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 100.00% | 2014年03月03日 | 是 | 否 | |||
| 信息化管理平台升级项目 | 否 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00% | 是 | 否 | ||||
| Blue View系列数据营销产品开发及应用项目 | 是 | 54,000 | 11,407.24 | 11,407.24 | 21.12% | 17,499 | 是 | 否 | |||
| 央视媒体资 | 否 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 100.00% | 2016年01 | 5,287.51 | 是 | 否 | ||
| 源广告经营权采购模块 | 月26日 | ||||||||||
| 蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块 | 是 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 20.00% | 是 | 否 | ||||
| 永久补充流动资金 | 是 | 0 | 54,592.76 | 53,599 | 53,599 | 100.00% | 2019年01月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 偿还公司私募债 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | 是 | 否 | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 20,000 | 20,000 | 19,760 | 100.00% | 是 | 否 | ||||
| 增资蓝瀚科技的金额 | 否 | 36,700 | 36,700 | 35,727.92 | 100.00% | 2017年03月02日 | 是 | 否 | |||
| 支付交易现金对价 | 否 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 100.00% | 2017年03月02日 | 48,162.19 | 是 | 否 | ||
| 偿还银行贷款 | 否 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 100.00% | 2017年03月02日 | 是 | 否 | |||
| 移动媒体资源采购项目 | 否 | 24,800 | 24,800 | 23,972.08 | 100.00% | 是 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 355,000 | 355,000 | 53,599 | 351,966.24 | -- | -- | 78,581.52 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 355,000 | 355,000 | 53,599 | 351,966.24 | -- | -- | 0 | 78,581.52 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | BlueView系列数据营销产品开发及应用项目之“电商综合服务平台”项目和 “蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目，已变更为“永久补充流动资金”。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。该事项已经公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会及“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投 | 不适用 | ||||||||||
| 资项目实施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 基于公司2016年09月20日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》及2017年5月25日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于以发行股份购买资产募集配套资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，截至2017年12月31日止，公司已利用自筹资金先行投入金额为人民币1,825,842,067.34元，置换金额为人民币1,692,279,200.00元，具体情况如下：（1）项目名称：尚需增资蓝瀚科技的金额，其中以自筹资金实际投入金额：357,279,200.00元，本次置换金额357,279,200.00元；（2）项目名称：支付本次交易现金对价，其中以自筹资金实际投入金额：1,055,488,900.00元，本次置换金额1,022,000,000.00元；（3）项目名称：偿还银行贷款，其中以自筹资金实际投入金额：180,000,000.00元，本次置换金额113,000,000.00元；（4）项目名称：移动媒体资源购买费用，其中以自筹资金实际投入金额：233,073,967.34元，本次置换金额200,000,000.00元。上述项目以自筹资金实际投入金额合计1,825,842,067.34元，置换金额合计1,692,279,200.00元。该部分募集资金置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具的天职业字[2015]15760号报告验证确认、2016年1月22日出具的天职业字[2016]1748号报告验证确认、2016年3月20日出具的天职业字[2016]10840号报告验证确认。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2018年12月17日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将总额不超过5.3599亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的偿还截止日为2019年1月31日。 公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。该事项已经公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会及“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。该事项已经公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会及“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过。 截至2019年12月31日，募集资金专户余额为0元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题 | 公司于2017年9月29日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告》（公告编号：2017-125），就北京监管局《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（文号[2017]119号）（以下简称“警示函”）关注事项，公司已积极落实整改。整改情况及后续进展详见公司已披露的《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告公告》（公告编号：2017-127）， |
| 或其他情况 | 《关于相关承诺事项变更暨警示函后续进展情况的公告》（公告编号：2018-049）。截至本报告披露日，公司已完成上述整改，将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | Blue View系列数据营销产品开发及应用项目、蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块 | 54,592.76 | 53,599 | 53,599 | 100.00% | 2019年01月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 54,592.76 | 53,599 | 53,599 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司于2017年9月29日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告》（公告编号：2017-125），就北京监管局《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（文号[2017]119号）（以下简称“警示函”）关注事项，公司已积极落实整改。整改情况及后续进展详见公司已披露的《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告公告》（公告编号：2017-127），《关于相关承诺事项变更暨警示函后续进展情况的公告》（公告编号：2018-049）。公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。该事项已经公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会及“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | BlueView系列数据营销产品开发及应用项目之“电商综合服务平台”项目和 “蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目，已变更为“永久补充流动资金”。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 | 子公司 | 提供公共关系服务 | 329,031,600.00 | 1,057,039,640.91 | 80,886,667.03 | 317,495,722.54 | 55,307,887.59 | 40,815,099.69 |
| 北京思恩客科技有限公司 | 子公司 | 设计、制作、代理和发布广告 | 110,212,766.00 | 1,073,354,606.55 | 153,447,730.09 | 2,150,811,411.95 | 72,402,909.42 | 57,353,625.65 |
| 西藏山南东方博杰广告有限公司 | 子公司 | 设计、制作、代理和发布广告 | 534,200,000.00 | 1,572,115,441.25 | 1,360,907,293.21 | 363,090,353.06 | 106,402,137.43 | 89,120,318.09 |
| Vision 7 International Inc. | 子公司 | 设计、制作、代理和发布广告 | 149,581,484.15加元 | 3,139,239,027.91 | 1,029,021,116.79 | 1,935,854,082.89 | 76,941,916.72 | 71,386,289.14 |
| Domob SEZC | 子公司 | 设计、制作、代理和发布广告 | 50,000美金 | 2,070,237,237.79 | 575,082,921.68 | 6,986,298,004.83 | 90,508,628.08 | 71,469,203.39 |
| Madhouse Inc. | 子公司 | 设计、制作、代理和发布广告 | 35,000美金 | 2,737,980,018.55 | 596,051,999.48 | 12,245,513,914.01 | 160,450,333.56 | 134,232,031.98 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 海南今久广告传媒有限公司 | 出售股权丧失控制权 | 375,678.21 |
| 蓝瀚（厦门）营销科技有限公司 | 新设 | -48,720.46 |
| 云上天空（厦门）广告有限公司 | 新设 | 57,440.46 |
4、SaaS平台业务
艾瑞咨询在《2019年中国企业级SaaS行业研究报告》（以下简称“SaaS行业报告”）中的阐述：2018年中国企业级SaaS市场规模为243.5亿元，同比增长47.9%。业务垂直型比行业垂直型市场规模高近40亿元，但增速相对较低。中国市场起步较晚，预计将在全球市场增长趋缓后继续保持高增长率，到2021年增长至654.2亿元，届时占全球市场的比例将达到8.4%。增量市场应用将先于存量市场，小微企业被率先激活，大中型企业的创新型业务将有利可图。公司于2020年2月26日推出的“蓝标在线—SaaS营销平台”是蓝色光标服务与SaaS平台模式的结合。其实质核心：是营销服务线上化。其目标是扩大客户服务范围和市场渗透率，为更多中小客户和下沉客户提供服务。
艾瑞咨询在《SaaS行业报告》中对中国企业级SaaS的客群结构描述为：小微企业需求标准化，中型企业行业化，大型企业定制化。在营销与SaaS的结合中，蓝色光标可以依托的优势是多年大客户优质服务的专业积累；而其挑战同时也是蓝标在线的发力方向，则是通过持续的技术和营销双向投入及深度结合，将营销服务中可以标准化的部分，做到专业服务工具化、解决方案产品化。蓝标在线的规划，涵盖市场洞察、营销创意、发布推广等板块。通过采集和分析实际营销服务中积累的大量样本、信息、数据，提供洞察、舆情、策略输出；通过归纳创意方法论和应用技术手段，支持和促进图文视频各类创意的高效生产；通过资源整合、营销过程方法论归纳及其工具化，提供高性价比的线上活动发布、社群用户经营、营销过程管理等服务。
5、唤醒业务
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2019年6月，我国的网民规模达8.54亿，较2018年底提升1.6个百分点，环比增速已从2001年以来最高点的30%下降28.4个百分点。互联网的人口红利正在逐渐消失，C端存量市场已经逐步形成，寻求增量市场将越来越困难。 面对国内移动互联网用户增长见顶，公司依靠多年的数据技术沉淀与专业的广告营销服务能力，推出激活存量用户的“唤醒服务”，以帮助广告主挖掘并提升存量用户的商业价值。通过对广告主与其自身用户的相处模式、互动形式与交互内容的洞察，利用用户属性与消费行为进行数据分析，剖析广告主投放偏好，最终搭建数据营销模型。有的放矢，高效触达，帮助广告主对其自身存量用户进行深度营销。
（二）公司未来战略
1、公司在现有业务基础上进一步拓展营销板块服务内容，抓住短视频与出海高速发展的浪潮，开拓更多更优质客户，并深层挖潜大客户；转型为营销科技公司，为客户提供更高效的服务。
2、公司将继续坚持“营销智能化，业务全球化”的公司战略，完善并提升服务客户的能力，积极开发SaaS化营销平台，抢占市场先机，不仅仅为大型企业提供定制化服务，更将为中小企业提供标准化服务。
（三）公司可能面临的风险
1、市场竞争加剧风险
营销传播服务行业为智力服务行业，其具有人才密集、行业集中度低、轻资产等特点。该行业市场准入门槛不高，尤其在互联网广告领域数字媒体的大量涌现，利用技术实现高效的传播方式为可遇见的主流业态，行业竞争不断加剧。基于当前面临的风险，公司顺应行业发展趋势，持续提升自身营销科技服务能力，立足于客户需求实现公司进一步打开服务维度，解锁公司发展瓶颈，从而提升公司创新能力及业务拓展能力，尽快适应快速发展的行业趋势。
2、人才流失风险
鉴于公司所处行营销传播服务行业特点为人才密集且专业人才需求旺盛，人才流动性相对较高。专业人才是公司持续发展的重要的核心资源，是保障和提升公司核心竞争力的关键要素之一，公司长期通过与知名高校合作办学、内部专业培训和股权激励等方式，构建专业人才培育、内部专业技能提升和持续激励等多种方式，持续完善人才吸纳和培育机制，保障公司人才资源持续稳定健康发展。
3、商誉较高风险
营销传播服务行业作为轻资产行业，实现较快速发展主要依靠并购等方式。由于公司历史并购活动较为活跃，收购体量增加，同时对公司带来的合并确认商誉总额亦同步增加，从而致使若商誉变动调整将对利润产生直接影响。对此公司持续通过对并购纳入合并范围内的子公司强化经营管理管控，整合协同各有利资源持续提升竞争优势，保障并购子公司稳健发展，商誉对公司业绩影响程度及风险逐步降低。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年04月26日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2019年08月26日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策如下：
一、公司利润分配的基本原则：
（一）公司优先采用现金分红的利润分配方式；
（二）公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司充分考虑对投资者的回报，原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的20%，其中现金分红所占比例不低于当年可分配利润的10%；
（四）任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
二、公司利润分配具体政策如下：
（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%。
特殊情况是指：当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时。
公司现金分红还应符合以下要求：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元。
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在各期利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的现金分红政策调整的程序，提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在当年利润分配中的最低比例并相应修改公司章程及股东分红回报规划。
（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
三、公司利润分配方案的审议程序：
（一）董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东分红回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并制定利润分配预案报股东大会批准。董事会在制定现金分红具体方案时，独立董事应当发表明确意见，同时，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司因前条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。股东大
会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供了便利。
四、公司利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事发表独立意见后提交股东大会，并经股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
六、利润分配执行情况：
2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案如下：以公司截至2019年4月3日的总股本2,384,390,578为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.335516元人民币(含税），共计分配红利8,000万元，送红0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。 由于公司发行的可转换公司债券（债券简称“蓝标转债”，债券代码：123001）仍处于可转债转股期内，自2019年4月4日至本次权益分派实施申请日期间共计转股72,620,377股；同时公司于2019年7月8日完成了限制性股票回购注销流程，回购注销股份数量为9,661,550股。综上公司总股本由2,384,390,578股变动为2,447,349,405股。 公司2018年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本2,447,349,405股为基数，合计派发现金分红8,000万元，即向全体股东每10股派0.326884元人民币现金。公司已于2019年7月11日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，该方案已如期（2019年7月18日）实施完毕。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,491,037,834 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 147,594,352.41 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 147,594,352.41 |
| 可分配利润（元） | 2,429,672,595.27 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司于2019年实施了股份回购计划，截止2019年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,019,600股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为147,594,352.41元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润710,446,746.52元，母公司实现利润1,450,732,504.68元。2019年度回购支付的金额147,594,352.41元（不含交易费用）已经超过2019年实现的当年可分配利润的20%，即142,089,349.30元，视同2019年度现金分红147,594,352.41元。 故根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等的有关规定，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | |
| 分红年度 | 现金分红金额 | 分红年度合并 | 现金分红金额 | 以其他方式 | 以其他方式现 | 现金分红总额 | 现金分红总额 |
| （含税） | 报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | （如回购股份）现金分红的金额 | 金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | （含其他方式） | （含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | |
| 2019年 | 0.00 | 710,446,746.52 | 0.00% | 147,594,352.41 | 20.77% | 147,594,352.41 | 20.77% |
| 2018年 | 80,000,000.00 | 388,954,178.64 | 20.57% | 0.00 | 0.00% | 80,000,000.00 | 20.57% |
| 2017年 | 45,000,000.00 | 222,278,512.41 | 20.24% | 0.00 | 0.00% | 45,000,000.00 | 20.24% |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 李芃;西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）;西藏山南博萌投资咨询合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 本次限售股东在《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》、及《现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况及股份变动报告书》中的承诺为：1、李芃以持有的博杰广告股权认购而取得的蓝色光标股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。2、博萌投资以持有的博杰广告股权认购而取得的蓝色光标股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。3、博杰投资：（1）博杰投资以持有博杰广告股权认购而取得的蓝色光标股份中的20%，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让；（2）博杰投资以持有博杰广告股权认购而取得的蓝色光标股份中的80%，自股份发行结束之日起十二个月内不得转让；若博杰广告2013年实际利润达到承诺利润，博杰投资以持有博杰广告股权认购而取得的蓝色光标股份中的32%，股份发行结束之日起十二个月后可以解禁；若博杰广告2013年实际利润达到承诺利润且2013年、2014年累计实际利润亦达到累计承 | 2013年09月06日 | 3年 | 履行完毕。博杰投资持有的前述限售股份已分别于2014年9月24日上市流通11,164,865股，于2015年11月20日上市流通33,466,756股。截至本报告期末，李芃、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、西藏山南博萌投资 |
| 诺利润，博杰投资以持有博杰广告股权认购而取得的蓝色光标股份中的另外48%，自股份发行结束之日起二十四个月后可以解禁；若博杰广告2013年实际利润未达承诺利润但博杰广告2013年、2014年的累计实际利润达到累计承诺利润，博杰投资以持有博杰广告股权认购而取得的蓝色光标股份中的80%，自股份发行结束之日起二十四个月后可以解禁；若博杰广告2013年实际利润未达承诺利润且2013年、2014年累计实际利润未达到累计承诺利润，博杰投资以持有博杰广告股权认购而取得的蓝色光标股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 咨询合伙企业（有限合伙）分别所持限售股已于2019年4月2日解除限售。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然 | 业绩承诺及补偿安排 | 赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然承诺蓝瀚科技2015年、2016年、2017年、2018年预测净利润分别不低于-2,079.45万元、5,152.35万元、11,989.31万元和21,383.14万元（合并报表中扣除非经常性损益后确定的归属于母公司所有者的净利润，不考虑本次购买行为溢价所产生的可辨认无形资产每年摊销金额的影响，2015年以备考合并报表数据为准，并假设蓝瀚科技按照协议约定进一步收购了亿动开曼部分股权，如果蓝瀚科技行使了延迟购买权或暂停购买权未进一步收购亿动开曼部分股权，则按当时蓝瀚科技实际持有亿动开曼的股权比例计算蓝瀚科技当年承诺净利润金额和实际净利润金额）。 | 2016年02月29日 | 4年 | 蓝瀚科技已完成上述年度对经营业绩作出的承诺。该承诺履行完毕。 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 、齐玉杰、西藏东方企慧投资有限公司 | 股份限售承诺 | 1、本人/本单位在本次重组中认购的蓝色光标股份自股份上市之日起36个月内不转让或解禁。2、在股份锁定期届满前，若蓝色光标实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人/本单位增持蓝色光标股份的，则增持股份亦遵守上述约定。 | 2016年05月12日 | 3年 | 截至报告期末，北京京东世纪贸易有限公司 、齐玉杰、西藏东方企慧投资有限公司分别所持限售股已于2019年5月15日解除限售。 | |
| 赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然 | 股份限售承诺 | 1、本人/本单位在本次重组中认购的蓝色光标股份自股份上市之日起36个月内不转让或解禁。2、在股份锁定期届满前，若蓝色光标实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人/本单位增持蓝色光标股份 | 2016年05月12日 | 3年 | 截至报告期末，赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然分别所 |
| 的，则增持股份亦遵守上述约定。3、本次重组完成后6个月内如蓝色光标股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末蓝色光标收盘价低于发行价的，则本人/本单位持有蓝色光标股票的锁定期自动延长至少6个月。4、若本人/本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人/本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | 持限售股已于2019年11月14日解除限售。 | |||||
| 赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：1、除蓝色光标及其控制的其他企业外，本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与蓝色光标及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务；2、本人承诺作为蓝色光标股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、提供服务等）直接或间接参与任何与蓝色光标及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。3、本人承诺如果违反本承诺，愿意向蓝色光标承担赔偿及相关法律责任。 | 2016年03月01日 | 作为蓝色光标股东期间 | 正常履行。 | |
| 建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 本次发行配套资金认购方建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司承诺：我方通过本次非公开发行认购的蓝色光标股份，自发行结束之日起 36 个月内不进行转让，36 个月后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2017年03月03日 | 3年 | 截至本报告披露日，履行完毕。建信基金所持有的首发后限售股已于2020年3月27日解除限售。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 赵文权 | 其他承诺 | 赵文权先生作为公司董事长和总经理，自愿捐赠上市公司人民币1亿元，作为上市公司补充资本金。即在本函日后的6个月内向公司支付人民币5000万元，在本函日后的12个月内再向公司支付人民币5000万元。 | 2018年09月10日 | 1年 | 履行完毕。截至本报告期末，公司已收到赵文权先生承诺的捐赠款人民币合计1亿元。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
| 受影响的合并报表项目名称和金额 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,049,946,285.90 | 应收款项融资 | 48,634,823.32 |
| 应收账款 | 5,997,445,840.85 | ||
| 应收票据 | 3,865,621.73 | ||
| 受影响的合并报表项目名称和金额 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,751,895,232.59 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 4,751,895,232.59 | ||
| 资产减值损失 | 90,758,153.71 | 资产减值损失 | -90,758,153.71 |
| 受影响的母公司报表项目名称和金额 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 应收票据及应收账款 | 396,665,098.37 | 应收款项融资 | 27,667,400.00 |
| 应收账款 | 368,997,698.37 | ||
| 应付票据及应付账款 | 245,926,437.19 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 245,926,437.19 | ||
| 资产减值损失 | 3,414,990.47 | 资产减值损失 | -3,414,990.47 |
| 受影响的财务报表项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 使用权资产 | 244,416,986.41 | |
| 租赁负债 | 253,886,992.14 |
| 受影响的财务报表项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 未分配利润 | -9,470,005.73 |
| 子公司名称 | 股权处 置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 海南今久广告传媒有限公司 | 2,200,000.00 | 100.00 | 现金 | 2019-9-30 | 丧失控制权 | 375,678.21 |
| 公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 蓝瀚（厦门）营销科技有限公司 | 137,213,279.43 | -48,720.46 |
| 云上天空（厦门）广告有限公司 | 67,057,440.46 | 57,440.46 |
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 420 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 周百鸣、张子贺 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1年、3年 |
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司对李芃等人提起仲裁要求其配合公司注销其股票，返还调增价款 | 9,269.44 | 否 | 已出具仲裁裁决书 | 无需注销李芃等方持有的3,099.5476万股股票，李芃等方返还公司调增价款8,900万元 | 执行中 | 2017年12月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《关于公司仲裁事项结果公告》（公告编号：2017-138） |
| 公司全资子公司蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会就海航文化控股集团有限公司一直未履行受让北京喜乐航科技股份有限公司股权相关事项提请仲裁。 | 17,549.86 | 否 | 已出具仲裁裁决书 | 根据2018年年度报告数据，公司尚未确认该项投资收益。根据仲裁裁决结果，截至2019年8月2日，海航集团应支付公司股权转让款、违约金以及其他相关费用合计约人民币1.76亿元（具体金额以实际支付款项为准），并受让喜乐航公司1,666,667股股票。后续视执行情况，将补充公司现金流并确认投资收益。 | 执行中 | 2019年08月05日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《涉及仲裁事项结果的公告》（公告编号：2019-084） |
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股票期权激励计划
1、2019年4月24日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权（第二期）激励计划第三期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。鉴于公司股票期权（第二期）激励计划首次授予激励对象中有184名员工因个人原因离职，不符合激励条件，公司对上述184名离职员工所持有的6,695,850份股票期权进行注销。同时鉴于公司2018年扣除非经常性损益的净利润未达到公司股票期权（第二期）激励计划首次授予第三期的考核指标8亿元人民币，故首次授予第三期25%的股票期权未达行权条件，公司对该部分未达行权条件的7,030,725份股票期权进行注销。具体详见公司于2019年4月24日披露的《关于股票期权（第二期）激励计划第三期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-050）。
2、2019年8月1日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权（第二期）激励计划行权价格的议案》，鉴于2018年年度权益分派方案，公司对本次股票期权的行权价格进行调整，首次授予期权行权价格由9.96元/股，调整为9.93元/股。具体详见公司于2019年8月1日披露的《关于调整股票期权（第二期）激励计划期权行权价格的公告》（公告编号：2019-082）。
（二）限制性股票激励计划（2017年）
1、2019年4月24日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二期解锁条件成就的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案修订案）》中规定，鉴于公司限制性股票首次授予第二期达成激励计划设定的第二期解锁条件，故本次激励计划首次授予第二期的部分限制性股票可解锁行权。本次解除限售的限制性股票已于2019年5月27日上市流通日。具体详见公司于2019年4月24日披露的《关于限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-049），2019年5月22日披露的《关于部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-059）。 2、鉴于部分激励对象离职不符合激励条件，故申请对该次激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回购注销，本次回购注销涉及259名激励对象已授予未解锁的限制性股票共计9,661,550股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月5日出具了《验资报告》（天职业字[2019]29288号），审验了公司截至2019年5月31日减少注册资本及股本情况。截至本报告期末，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。具体详见公司于2019年7月8日披露的《关于部分已授予尚未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-065）。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（一）终止对外投资暨关联交易事项
公司于2018年3月14日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司以自有资金15,000万元通过增资方式取得深圳众赢维融科技有限公司（以下简称“深圳众赢”）25%股权。本次交易完成后，深圳众赢为公司之参股公司。
鉴于西藏考拉科技发展有限公司（以下简称“考拉科技”）为深圳众赢、西藏耀旺网络科技有限公司（以下简称“西藏耀旺”）之母公司，西藏耀旺为公司持股5%以上股东。依照相关规则要求，故考拉科技为公司关联方，本次交易为关联交易。详情见公司于2018年3月15日披露的《关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-027）。
截至本报告披露日，根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经协议各方审慎考虑后，一致同意终止本次对外投资事项。详见公司于2019年4月25日披露的《关于全资子公司终止对外投资的公告》。
（二）受赠资产暨关联交易事项
2018年9月10日，公司收到公司董事兼总经理赵文权先生出具的《承诺函》，赵文权先生承诺无偿向公司补充现金人民币1亿元，作为上市公司补充资本金。截至本报告披露日，公司已收到赵文权先生承诺的捐赠款合计人民币1亿元，赵文权先生所做的上述承诺已履行完毕。详见公司于2019年9月6日披露的《关于赵文权先生捐赠现金资产的承诺事项结果公告》（公告编号：2019-095）。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于全资子公司终止对外投资的公告 | 2019年04月25日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 关于赵文权先生捐赠现金资产的承诺事项结果公告 | 2019年09月06日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京思恩客科技有限公司 | 2017年01月20日 | 8,000 | 2017年09月28日 | 2,713.76 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 北京今久广告传播有限责任公司 | 2017年01月20日 | 8,000 | 2017年06月14日 | 1,332.98 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 上海竞道广告有限公司 | 2017年11月17日 | 14,500 | 2018年03月13日 | 4,500 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 |
| 2018年07月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 | |||
| 蓝色光标国际传播集团有限公司 | 2018年10月09日 | 10,464.3 | 2019年05月15日 | 5,232.15 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 2019年06月25日 | 5,232.15 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 | |||
| 蓝色光标（天津）移动互联科技有限公司 | 2019年04月24日 | 7,000 | 2019年05月09日 | 4,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 2019年06月19日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 上海精准阳光文化传播有限公司 | 2019年04月24日 | 3,000 | 2019年05月09日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 多盟睿达科技（中国）有限公司、北京思恩客科技有限公司 | 2019年10月21日 | 17,300 | 2019年10月28日 | 6,339.16 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 2019年11月27日 | 3,660.84 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 北京思恩客科技有限公司、北京指点互动广告有限公司、多盟睿达科技（中国）有限公司、天津蓝标博众文化传媒有限公司 | 2019年12月13日 | 30,000 | 2020年01月17日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 蓝色光标国际传播集团有限公司、BlueVision Interactive Limited | 2019年12月13日 | 20,928.6 | 2020年01月02日 | 20,928.6 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 78,228.6 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 30,464.3 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 94,228.6 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 24,046.74 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 亿动广告传媒有限公司 | 5,929.77 | 2019年11月30日 | 5,929.77 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 亿动广告传媒有限公司 | 2,092.86 | 2019年07月24日 | 2,092.86 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 上海竞道广告有限公司 | 3,500 | 2019年06月27日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 11,522.63 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 11,522.63 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 11,522.63 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 11,522.63 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 89,751.23 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 41,986.93 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 105,751.23 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 35,569.37 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 4.09% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《2019年度企业社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）“16蓝标债”
1、“16蓝标债”于2019年1月21日向债券持有人付息，付息方案为：每10张"16蓝标债"（面值1,000元）派发利息人民币39.90元（含税）。详见公司于2019年1月16日披露的《关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年付息公告》（公告编号：2019-004）。
2、“16蓝标债”为5年期固定利率品种，附债券存续期内第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，根据当前的市场环境和公司实际情况，发行人决定在本期债券存续期第3年末选择上调本期债券票面利率351个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为7.5%，并在存续期后2年固定不变。
根据《募集说明书》的约定，公司发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第3计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；回售价格为人民币100元/张（不含利息），回售申报期为2018年12月6日、12月7日、12月10日，回售部分债券享有2018年1月19日至2019年1月18日期间利息，票面利率为3.99%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16蓝标债”的回售申报数量为3,624,842张，回售金额为人民币376,947,319.58元（包含利息），剩余托管数量为375,158张。详情见公司于2019年1月18日披露的《关于“16蓝标债”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-012）。
3、因回购注销限制性股票及减资事项，2019年1月7日，债券受托管理人就此事出具并披露了《华泰联合证券有限责任公司关于公司回购注销部分限制性股票减少注册资本事项的受托管理事务临时报告》。
且根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》的相关规定，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司于2019年1月30日召开了北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案》。详情参见于同日披露的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年第一次债券持有人会议决议》。
4、因回售后“16蓝标债”存续规模较小，根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》的相关规定，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司于2019年4月15日召开了北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于提前兑付“16蓝标债”的议案》，详情参见于同日披露的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第二次债券持有人会议决议》。
根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第二次债券持有人会议决议》，审议通过了《关于提前兑付“16蓝标债”的议案》。截至本报告披露日，发行人已于2019年9月30日提前兑付本次债券并支付自2019年1月19日至2019年9月29日期间的应计利息，公司“16蓝标债”已摘牌。详见公司于2019年9月24日披露的《关于关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券提前兑付暨摘牌公告》（公告编号：2019-107）。
（二）“蓝标转债”
1、“蓝标转债”转股价格调整情况
2019年1月30日，鉴于公司A股股票连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价5.29元/股85%的情形。公司根据《募集说明书》相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为4.31元/股。修正后的转股价格自2019年1月31日起生效。详情参见公司于同日披露的《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-017）。
2019年7月11日，鉴于2018年年度权益分派，“蓝标转债”的转股价格由原来的4.31元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格自2019年7月18日（除权除息日）起生效。详情参见公司于同日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-069）。
2、“蓝标转债”回售情况
公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会及“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过，可转换公司债券附加回售条款生效。
公司于2019年1月30日、1月31日、2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于“蓝标转债”回售的提示性公告》（公告编号：2019-018、2019-020、2019-021），提示投资者可在回售申报日内选择将持有的“蓝标转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.1849元/张（含当期利息、税），“蓝标转债”回售申报日为2019年2月1日、2019年2月11日至2月14日。
“蓝标转债”回售申报期已于2019年2月14日结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“蓝标转债”回售结果显示，本次回售申报数量为258,269张，回售金额为人民币25,874,653.91元（含当期利息、税）。
3、 “蓝标转债”有条件赎回事项
2019年9月9日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，鉴于公司A股股票自2019年7月26日至2019年9月5日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.28元/股）的130%（5.57元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“蓝标转债”。 赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为
1.5%）；停止交易日：2019年10月11日起；停止转股日：2019年10月16日；赎回登记日：2019年10月15日；赎回日：2019年10月16日；资金到账日（到达结算公司账户）：2019年10月21日；投资者赎回款到账日：2019年10月23日。
公司自2019年9月9日至2019年10月14日，公司发布了十八次关于“蓝标转债”赎回实施的提示性公告。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2019年10月15日收市后，“蓝标转债”尚有20,195张未转股，本次赎回数量为20,195张，本次赎回公司共计支付赎回款2,044,541.80元。详见公司于2019年10月23日披露的《关于“蓝标转债”赎回结果的公告》（公告编号：2019-130）。
截至“蓝标转债”停止转股日，“蓝标转债”转股导致公司总股本增加318,625,109股。
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蓝标转债”继续流通或交易，“蓝标转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年10月24日起，公司发行的“蓝标转债”（债券代码：123001）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“蓝标转债”摘牌的公告》（公告编号：2019-131）。
（三）回购公司股份事项
公司于2019年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），回购股份价格不超过6.58元/股，
具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,019,600股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为147,594,352.41元（不含交易费用）。详见公司于2020年1月3日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001）。
（四）出售资产事项
公司于2019年3月22日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于全资子公司出售所持股权的议案》，与Leading Smart Holdings Limited（以下简称“汇智”）签订《股份回购协议》，由汇智以42,870,752.40美元的对价回购蓝标国际持有的汇智的全部股权，即3,237,803股股份，占比5.2401%。详见公司于2019年3月24日披露的《关于全资子公司出售所持股权的公告》（公告编号：2019-031）。
（五）关于公司部分股东终止原委托投票协议暨部分股东签署一致行动协议事项
公司股东陈良华先生、吴铁先生、许志平先生与赵文权先生已于2020年4月3日签署了《关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司委托投票协议及其补充协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），终止原委托投票相关事宜。
同时，为了维护公司实际控制权的稳定，保障公司持续、稳定发展，赵文权先生与股东孙陶然先生于2020年4月3日共同签署了《一致行动协议》，孙陶然先生将其持有的全部80,636,314股股份（占公司总股本3.24%）及其孳生股份所对应的表决权委托赵文权先生代为行使，并在协议约定事项上与赵文权先生保持一致行动，在协议有效期内双方构成一致行动关系。具体内容详见公司于2020年4月3日披露的《关于公司部分股东终止原委托投票协议暨部分股东签署一致行动协议的公告》（公告编号：2020-022）。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 519,748,941 | 23.82% | -206,303,721 | -206,303,721 | 313,445,220 | 12.58% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 518,778,941 | 23.78% | -205,333,721 | -205,333,721 | 313,445,220 | 12.58% | |||
| 其中：境内法人持股 | 189,763,441 | 8.70% | -46,438,300 | -46,438,300 | 143,325,141 | 5.75% | |||
| 境内自然人持股 | 329,015,500 | 15.08% | -158,895,421 | -158,895,421 | 170,120,079 | 6.83% | |||
| 4、外资持股 | 970,000 | 0.04% | -970,000 | -970,000 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境外自然人持股 | 970,000 | 0.04% | -970,000 | -970,000 | 0 | 0.00% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,662,366,647 | 76.18% | 515,225,967 | 515,225,967 | 2,177,592,614 | 87.42% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,662,366,647 | 76.18% | 515,225,967 | 515,225,967 | 2,177,592,614 | 87.42% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 三、股份总数 | 2,182,115,588 | 100.00% | 308,922,246 | 308,922,246 | 2,491,037,834 | 100.00% | |||
2、2019年4月2日，公司117,211,662股股票解除限售，涉及3名股东，其中李芃持有公司95,243,181股限售股解除限售、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司13,944,484股限售股解除限售，西藏山南博萌投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司8,023,997股限售股解除限售。本次解禁限售股份类别为2013年发行股份购买资产所发行股份。
3、2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划首次授予第二期解锁条件成就的议案》，鉴于公司限制性股票首次授予第二期解锁条件成就，故本次激励计划首次授予第二期的部分限制性股票可行权解锁。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》的相关规定，第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为符合解锁条件的激励对象所获授限制性股票总数的50%。本次可解锁的激励对象人数为470人，解锁的限制性股票数量为28,271,000股，占公司总股本的1.15%。上述解除限售的限制性股票已于2019年5月27日上市流通。
4、2019年5月15日，公司26,916,801股股票解除限售，涉及股东3名，北京京东世纪贸易有限公司持有公司16,313,213股首发后限售股、西藏东方企慧投资有限公司持有公司8,156,606股首发后限售股、齐玉杰持有公司2,446,982股首发后限售股。本次解除限售股份类别为2016年发行股份购买资产所发行股份。
5、2019年7月8日，公司于披露了《关于部分已授予尚未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-065）。鉴于部分激励对象离职不符合激励条件，故申请对该次激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回购注销，本次回购注销涉及259名激励对象已授予未解锁的限制性股票共计9,661,550股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月5日出具了《验资报告》（天职业字[2019]29288号），审验了公司截至2019年5月31日减少注册资本及股本情况。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
6、2019年11月14日，公司40,783,030股股票解除限售，涉及股东5名，赵文权持有公司的8,156,606股首发后限售股、许志平持有公司的8,156,606股首发后限售股、陈良华持有公司的8,156,606股首发后限售股、吴铁持有公司的8,156,606股首发后限售股、孙陶然持有公司的8,156,606股首发后限售股。本次解除限售股份类别为2016年发行股份购买资产所发行股份。鉴于赵文权先生为公司董事长，孙陶然先生为公司董事，根据相关规定，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%的规定，故本次解除的限售股会纳入高管锁定股范畴。故本次仅有24,469,818股从有限售条件股份转为无限售条件股份。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司可转换公司债券“蓝标转债”于2015年12月18日在深圳证券交易所发行，并于2016年1月8日在深圳证券交易所挂牌交易。报告期内，“蓝标转债”因转股减少债券合计13,717,983张，转股数合计为318,583,796股。
2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划首次授予第二期解锁条件成就的议案》，上述解除限售的限制性股票已于2019年5月27日上市流通。 鉴于部分激励对象离职不符合激励条件，公司拟对该次激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回购注销事项已分别经董事会和股东大会审议通过。截至报告期末，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司于2019年7月8日披露了《关于部分已授予尚未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-065）。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司可转换公司债券“蓝标转债”于2015年12月18日在深圳证券交易所发行，并于2016年1月8日在深圳证券交易所挂牌交易。报告期内，“蓝标转债”因转股减少债券合计13,717,983张，转股数合计为318,583,796股。
公司限制性股票激励计划首次授予第二期解锁条件成就，上述解除限售的限制性股票已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除限售手续，并已于2019年5月27日上市流通。 因公司对激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回购注销，截至报告期末，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司于2019年7月8日披露了《关于部分已授予尚未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-065）。鉴于上述变动，总股本由2,182,115,588股变为2,491,037,834股。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），回购股份价格不超过6.58元/股，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,019,600股，占公司总股本的
1.05%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为147,594,352.41元（不含交易费用）。详见公司于2020年1月3日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因“蓝标转债”转股和回购注销限制性股票从而导致总股本变动。公司本期基本每股收益为0.30元/股，较上年增加66.77%；本期稀释每股收益为0.30元/股，较上年增加76.47%；本期归属于公司普通股股东的每股净资产为3.49元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司 | 143,325,141 | 0 | 0 | 143,325,141 | 首发后限售 | 已于2020年3月27日解除限售。 |
| 赵文权 | 108,798,240 | 0 | 0 | 108,798,240 | 高管锁定 | 待任期结束 |
| 李芃 | 95,243,181 | 0 | 95,243,181 | 0 | 首发后限售 | 已于2019年4月2日解除限售 |
| 孙陶然 | 60,477,235 | 0 | 0 | 60,477,235 | 高管锁定 | 待任期结束 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 16,313,213 | 0 | 16,313,213 | 0 | 首发后限售 | 已于2019年5月15日解除限售 |
| 西藏山南博杰 | 13,944,484 | 0 | 13,944,484 | 0 | 首发后限售 | 已于2019年4 |
| 投资咨询合伙企业（有限合伙） | 月2日解除限售 | |||||
| 陈良华 | 8,156,606 | 0 | 8,156,606 | 0 | 首发后限售 | 已于2019年11月14日解除限售 |
| 吴铁 | 8,156,606 | 0 | 8,156,606 | 0 | 首发后限售 | 已于2019年11月14日解除限售 |
| 许志平 | 8,156,606 | 0 | 8,156,606 | 0 | 首发后限售 | 已于2019年11月14日解除限售 |
| 西藏东方企慧投资有限公司 | 8,156,606 | 0 | 8,156,606 | 0 | 首发后限售 | 已于2019年5月15日解除限售 |
| 其他股东 | 49,021,023 | 0 | 48,176,419 | 844,604 | 股权激励、高管锁定 | 其中股权激励股份已于2019年5月27日解除限售；部分首发后限售股分别于2019年4月2日、2019年5月15日解除限售。剩余为高管锁定股，待任期结束。 |
| 合计 | 519,748,941 | 0 | 206,303,721 | 313,445,220 | -- | -- |
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 78,917 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 81,104 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| #西藏耀旺网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.70% | 191,695,111 | 0 | 0 | 191,695,111 | 质押 | 132,200,000 |
| 赵文权 | 境内自然人 | 5.82% | 145,064,320 | 0 | 108,798,240 | 36,266,080 | 质押 | 95,887,054 |
| 冻结 | 145,064,320 | |||||||
| 建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.75% | 143,325,141 | 0 | 143,325,141 | 0 | 质押 | 143,325,141 |
| 李芃 | 境内自然人 | 3.82% | 95,243,181 | 0 | 0 | 95,243,181 | 质押 | 95,240,078 |
| 冻结 | 95,243,181 | |||||||
| 陈良华 | 境内自然人 | 3.39% | 84,496,281 | 0 | 0 | 84,496,281 | 质押 | 60,423,215 |
| 孙陶然 | 境内自然人 | 3.24% | 80,636,314 | 0 | 60,477,235 | 20,159,079 | 质押 | 25,736,416 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.72% | 67,812,318 | 51,543,393 | 0 | 67,812,318 | ||
| 吴铁 | 境内自然人 | 2.65% | 65,961,829 | 0 | 65,961,829 | 质押 | 65,442,300 | |
| 许志平 | 境内自然人 | 2.46% | 61,241,336 | -5,320,000 | 0 | 61,241,336 | 质押 | 31,000,000 |
| 王舰 | 境内自然人 | 1.54% | 38,279,742 | -1,562,000 | 0 | 38,279,742 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然于 2016 年 3 月 15 日签署《委托投票协议》，许志平、陈良华、吴铁、孙陶然分别将其投票权委托给赵文权行使。2018 年 1 月 25 日，股东许志平、陈良华、吴铁分别将其持有的 44,110,000 股（合计132,330,000 股）通过协议转让方式转让给西藏耀旺网络科技有限公司。在前述委托投票协议基础上，许志平、陈良华、吴铁与赵文权于 2018 年 2 月 8 日分别签署《委托投票协议之补充协议》，该补充协议签署后，许志平、陈良华、吴铁分别将其于原《委托投票协议》签署日后分别通过定增的方式获得 8,156,606 股，合计24,469,818 股公司股票及其孳生股份的投票权委托给赵文权全权行使。鉴于上述变动情况，截至本报告期末，公司实际控制人赵文权享有表决权股份总额占报告期末总股本的 17.23%。 2020年4月3日，陈良华、吴铁及许志平与赵文权签署了《委托投票协议及其补充协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），自《终止协议》生效之日起，原《委托协议》项下的全部权力义务终止。同日，赵文权与孙陶然签署《一致行动协议》，截至本报告披露日，公司实际控制人赵文权通过直接持有以及委托投票暨一致行动安排拥有表决权的股份数量总计为225,700,634股，占本公司股本的9.06%，占总股本扣除公司回购专户股份后的股份数量的9.16%。 公司实际控制人赵文权先生所持有被冻结的股份已于2020年4月13日解除司法冻结，截止本报告披露日，赵文权先生所持有被冻结的股份数量为0。 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| #西藏耀旺网络科技有限公司 | 191,695,111 | 人民币普通股 | 191,695,111 |
| 李芃 | 95,243,181 | 人民币普通股 | 95,243,181 |
| 陈良华 | 84,496,281 | 人民币普通股 | 84,496,281 |
| 香港中央结算有限公司 | 67,812,318 | 人民币普通股 | 67,812,318 |
| 吴铁 | 65,961,829 | 人民币普通股 | 65,961,829 |
| 许志平 | 61,241,336 | 人民币普通股 | 61,241,336 |
| 王舰 | 38,279,742 | 人民币普通股 | 38,279,742 |
| 赵文权 | 36,266,080 | 人民币普通股 | 36,266,080 |
| 高鹏 | 34,936,626 | 人民币普通股 | 34,936,626 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司回购专用证券账户 | 26,019,600 | 人民币普通股 | 26,019,600 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然于 2016 年 3 月 15 日签署《委托投票协议》，许志平、陈良华、吴铁、孙陶然分别将其投票权委托给赵文权行使。2018 年 1 月 25 日，股东许志平、陈良华、吴铁分别将其持有的 44,110,000 股（合计132,330,000 股）通过协议转让方式转让给西藏耀旺网络科技有限公司。在前述委托投票协议基础上，许志平、陈良华、吴铁与赵文权于 2018 年 2 月 8 日分别签署《委托投票协议之补充协议》，该补充协议签署后，许志平、陈良华、吴铁分别将其于原《委托投票协议》签署日后分别通过定增的方式获得 8,156,606 股，合计24,469,818 股公司股票及其孳生股份的投票权委托给赵文权全权行使。鉴于上述变动情况，截至本报告期末，公司实际控制人赵文权享有表决权股份总额占报告期末总股本的 17.23%。 2020年4月3日，陈良华、吴铁及许志平与赵文权签署了《委托投票协议及其补充协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），自《终止协议》生效之日起，原《委托协议》项下的全部权力义务终止。同日，赵文权与孙陶然签署《一致行动协议》，截至本报告披露日，公司实际控制人赵文权通过直接持有以及委托投票暨一致行动安排拥有表决权的股份数量总计为225,700,634股，占本公司股本的9.06%，占总股本扣除公司回购专户股份后的股份数量的9.16%。 公司实际控制人赵文权先生所持有被冻结的股份已于2020年4月13日解除司法冻结，截止本报告披露日，赵文权先生所持有被冻结的股份数量为0。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 公司股东西藏耀旺网络科技有限公司除通过普通证券账户持有133,695,111股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有58,000,000股，实际合计持有191,695,111股。 |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 赵文权 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 赵文权 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事长、总经理 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
√ 适用 □ 不适用
一、转股价格历次调整情况
公司可转换公司债券“蓝标转债”于2015年12月18日在深圳证券交易所发行，并于2016年1月8日在深圳证券交易所挂牌交易。“蓝标转债”于2016年6月28日起开始转股，初始转股价格为15.30元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的高者。转股期限为2016年6月28日至2021年12月17日。
1、鉴于2015年度权益分派方案，根据相关规定，“蓝标转债”的转股价格由原来的15.30元/股调整为15.25元/股。调整后的转股价格自2016年7月18日起生效。详情参见公司于2016年7月12日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2016-091）。
2、鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份已于2017年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，并于2017年3月3日在深圳证券交易所创业板上市。根据相关规定，“蓝标转债”的转股价格由原来的15.25元/股调整为14.95元/股。调整后的转股价格自2017年3月3日起生效。详情参见公司于2017年2月27日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2017-014）。
3、鉴于公司A股股票连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价格85%的情形，公司根据《募集说明书》相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00元/股。修正后的转股价格自2017年6月1日起生效。详情参见公司于2017年5月26日披露的《关于可转换公司债权转股价格修正的公告》（公告编号：2017-064）。
4、鉴于2016年度权益分派方案， “蓝标转债”的转股价格由原来的10.00元/股调整为9.93元/股。调整后的转股价格自2017年6月26日起生效。详情参见公司于2017年6月21日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2017-082）。
5、鉴于公司授予股权激励限制性股票已完成登记并将于2017年7月19日上市，本次限制性股票激励授予实际登记人数为729位，对应授予限制性股票7081.11万股。根据上述规定，“蓝标转债”的转股价由原9.93元/股调整为9.77元/股，调整后的转股价格自2017年7月19日起生效。详情参见公司于2017年7月17日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2017-102）。
6、鉴于公司于2017年12月29日完成限制性股票的回购注销，“蓝标转债”的转股价格由原来的9.77元/股调整为9.81元/股。调整后的转股价格自2018年2月6日起生效。详情参见公司于2018年2月5日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-015）。
7、鉴于2017年年度权益分派，“蓝标转债”的转股价格由原来的9.81元/股调整为9.79元/股，调整后的转股价格自2018年7月19日（除权除息日）起生效。详情参见公司于2018年7月11日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2018-090）。
8、鉴于公司A股股票连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价格85%的情形，公司根据《募集说明书》相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为5.29元/股。修正后的转股价格自2018年9月11日起生效。详情参见公司于2018年9月10日披露的《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》（公告编号：
2018-113）。
9、鉴于公司A股股票连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价格85%的情形。公司根据《募集说明书》相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为4.31元/股。修正后的转股价格自2019年1月31日起生效。详情参见公司于2019年1月30日披露的《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》（公告编号：
2019-017）。
10、鉴于2018年年度权益分派，“蓝标转债”的转股价格由原来的4.31元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格自2019年7月18日（除权除息日）起生效。详情参见公司于2019年7月11日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2019-069）。
二、累计转股情况
√ 适用 □ 不适用
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 蓝标转债 | 2016年06月28日 | 14,000,000 | 1,400,000,000.00 | 1,372,153,600.00 | 318,625,109 | 15.94% | 0.00 | 0.00% |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 133,683.57 | 85,054.40 | 57.17% |
| 流动比率 | 109.35% | 102.07% | 7.28% |
| 资产负债率 | 53.67% | 61.95% | -8.28% |
| 速动比率 | 109.35% | 102.07% | 7.28% |
| EBITDA全部债务比 | 66.23% | 24.65% | 41.58% |
| 利息保障倍数 | 7.5 | 2.79 | 168.82% |
| 现金利息保障倍数 | 7.9 | 13.04 | -39.42% |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.04 | 3.53 | 156.09% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 赵文权 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2014年03月27日 | 2020年05月17日 | 145,064,320 | 145,064,320 | |||
| 熊剑 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2016年05月18日 | 2020年05月17日 | 849,970 | 849,970 | |||
| 郑泓 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 47 | 2014年12月25日 | 2020年05月17日 | 154,272 | 154,272 | |||
| 孙陶然 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2018年04月10日 | 2020年05月17日 | 80,636,314 | 80,636,314 | |||
| 徐氢 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2018年04月10日 | 2020年05月17日 | |||||
| 陈剑虹 | 董事、财务总监、副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2018年11月02日 | 2020年05月17日 | |||||
| 阎焱 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2014年03月27日 | 2020年05月17日 | |||||
| 徐冬根 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2014年03月27日 | 2020年05月17日 | |||||
| 冯晓 | 独立董事 | 现任 | 女 | 51 | 2014年03月27日 | 2020年05月17日 | |||||
| 宋丹 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 51 | 2014年03月27日 | 2020年05月17日 | |||||
| 朱芸阳 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2017年 | 2020年 |
| 05月17日 | 05月17日 | ||||||||||
| 罗璐 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 2017年05月17日 | 2020年05月17日 | 1,998 | 500 | 1,498 | ||
| 秦峰 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 48 | 2019年10月21日 | 2020年05月17日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226,706,874 | 0 | 500 | 0 | 226,706,374 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 熊剑 | 董事会秘书 | 任免 | 2019年10月11日 | 因工作安排调整辞去公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司副董事长、副总经理职务 |
| 秦峰 | 董事会秘书 | 任免 | 2019年10月21日 | 被聘任为副总经理、董事会秘书 |
孙陶然先生，现任公司董事1969年生，中国国籍，1991年7月毕业于北京大学国民经济管理专业，本科学历。2005年创办拉卡拉，现任拉卡拉支付股份有限公司董事长。2004年起担任蓝色光标有限公司董事，2008年1月至2016年3月担任公司董事。2016年9月起任西藏考拉科技发展有限公司董事长。
徐氢先生，现任公司董事 1969年生，中国国籍，1989年毕业于上海交通大学通讯工程专业，本科学历。2008年至2014年12月担任拉卡拉支付股份有限公司营销部总经理。2015年1月至2019年12月担任广州市拉卡拉互联网金融信息服务有限公司执行董事兼总经理；2016年9月至今担任西藏考拉科技发展有限公司董事、总经理，西藏考拉金科网络科技服务有限公司董事长。
徐冬根先生，现任公司独立董事
1961年生，中国国籍，博士学位，历任华东政法学院讲师、副教授、教授。现任上海交通大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长和国际法学科带头人，金融法律与政策研究中心主任，曙光学者、凯原特聘教授。
阎焱先生，现任公司独立董事 1957 年生，中国香港籍，是赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人，硕士研究生学历。1990 年至1993 年，先后在华盛顿世界银行总部和美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员，并于1993年至1994年间任Sprint International Corporation的亚太区战略规划及业务发展董事。1994年至2001年任AIG 亚洲基础设施投资基金董事、总经理及香港办主任。目前是赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人、亦担任华润置地有限公司独立非执行董事、国电科技环保集团股份有限公司非执行董事；科技集团股份有限公司及360 Finance, Inc之独立董事；ATA Creativity Global、海尔智家股份有限公司及上海威尔泰工业自动化股份有限公司之董事。
冯晓女士，现任公司独立董事1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权中共党员，硕士学位。会计学教授，硕士研究生导师，MBA导师，中国注册会计师(非执业)，英国皇家特许管理会计师（CIMA）、全球特许管理会计师（CGMA）。曾任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事、银江电子股份有限公司独立董事，现任浙江财经大学会计学教授，通策医疗投资股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事。
（二）第四届监事会监事简历
宋丹女士，现任公司监事会主席
1969年生，中国国籍，博士学位，曾就职于北京大学图书馆，历任自动化部软件工程师，馆长办公室主任，北京中视联数字系统有限公司副总经理，现任北京大学金融信息与工程管理系讲师。2012年3月起担任股份公司监事会主席。
朱芸阳女士，现任公司监事 1981年出生，中国国籍，中共党员，博士学位，现任中央民族大学法学院副教授，北京清律律师事务所顾问，担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会证券法研究会理事、中国法学会婚姻法学研究会理事。2010-2011年哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2006 年至2009 年任职于中国中化集团公司石油中心。
罗璐女士，现任公司监事
1980年出生，中国国籍，本科学历。2009年-2013年任职于北京信诺传播顾问股份有限公司；2013年至今任职于北京蓝色光标数据科技股份有限公司。现任公司总裁办经理。
（三）公司高级管理人员简历
赵文权先生，现任本公司董事长、总经理。简历参见本节董事会成员之赵文权。熊剑先生，现任本公司副董事长、副总经理、董事会秘书。简历参见本节董事会成员之熊剑。郑泓女士，现任本公司董事、副总经理。简历参见本公司董事会成员之郑泓。陈剑虹女士，现任本公司董事、副总经理、财务总监。简历参见本公司董事会成员之陈剑虹。 秦峰先生，现任公司董事会秘书、副总经理。1972年生，博士研究生学历，曾任天津天保基建股份有限公司董事会秘书。2019年10月至今任公司董事会秘书、副总经理。秦峰先生已于2011年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 阎焱 | 赛富亚洲投资基金 | 创始管理合伙人 | 2001年10月01日 | 否 | |
| 阎焱 | 华润置地有限公司 | 独立非执行董事 | 2006年07月13日 | 是 | |
| 阎焱 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 非执行董事 | 2012年06月08日 | 否 | |
| 阎焱 | ATA Creativity Global | 董事 | 2005年03月01日 | 是 | |
| 阎焱 | TCL科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年03月24日 | 是 | |
| 阎焱 | 海尔智家股份有限公司 | 董事 | 2019年06月18日 | 是 | |
| 阎焱 | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 董事 | 2019年06月10日 | 否 | |
| 阎焱 | 360 Finance, Inc | 独立董事 | 2019年07月10日 | 是 | |
| 徐冬根 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 独立董事 | 2014年05月15日 | 2020年05月09日 | 是 |
| 徐冬根 | 上海交通大学法学院 | 教授 | 2002年12月01日 | 是 | |
| 冯晓 | 浙江财经大学 | 教授 | 1991年07月01日 | 是 | |
| 冯晓 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 独立董事 | 2016年06月13日 | 2019年06月12日 | 是 |
| 冯晓 | 通策医疗投资股份有限公司 | 独立董事 | 2017年03月 | 2021年02月01 | 是 |
| 13日 | 日 | ||||
| 冯晓 | 银江股份有限公司 | 独立董事 | 2013年11月15日 | 2019年11月09日 | 是 |
| 冯晓 | 顾家家居股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月11日 | 2020年12月10日 | 是 |
| 宋丹 | 北京大学 | 教授 | 1994年07月01日 | 是 | |
| 朱芸阳 | 中央民族大学法学院 | 副教授 | 2017年05月01日 | 是 | |
| 朱芸阳 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2019年08月22日 | 是 | |
| 徐氢 | 西藏考拉科技发展有限公司 | 董事、总经理 | 2016年09月01日 | 否 | |
| 徐氢 | 西藏考拉金科网络科技服务有限公司 | 董事长 | 2016年09月01日 | 是 | |
| 徐氢 | 广州市拉卡拉互联网金融信息服务有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年01月01日 | 2019年12月20日 | 否 |
| 孙陶然 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 董事长 | 2018年11月26日 | 2021年11月25日 | 是 |
| 孙陶然 | 北京昆仑瑞才科技有限公司 | 执行董事 | 2014年01月06日 | 否 | |
| 孙陶然 | 北京昆仑堂文化传播有限公司 | 法人、执行董事、经理 | 2018年09月04日 | 否 | |
| 孙陶然 | 西藏考拉科技发展有限公司 | 董事长,董事 | 2016年09月09日 | 否 | |
| 孙陶然 | 西藏考拉金科网络科技服务有限公司 | 董事 | 2016年09月23日 | 否 | |
| 孙陶然 | 拉卡拉科技发展有限公司 | 执行董事 | 2015年03月26日 | 否 | |
| 孙陶然 | 探路者控股集团股份有限公司 | 董事 | 2017年11月29日 | 2020年11月28日 | 是 |
| 孙陶然 | 北京慧谷家族文化传媒有限公司 | 董事 | 2014年07月14日 | 否 | |
| 孙陶然 | 颐年康盛咨询服务（北京）有限公司 | 副董事长 | 2012年05月14日 | 否 | |
| 孙陶然 | 北京未名雅集文化发展有限公司 | 董事 | 2011年07月22日 | 否 | |
| 孙陶然 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年07月30日 | 2020年09月10日 | 是 |
| 孙陶然 | 燕园校友投资管理有限公司 | 董事 | 2019年01月10日 | 否 | |
| 孙陶然 | Lakala Limited | 董事 | 2014年01月17日 | 否 | |
| 孙陶然 | Pulchritude Kunlun Limited | 董事 | 2013年12月27日 | 否 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 赵文权 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 198 | 否 |
| 熊剑 | 副董事长、副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 100 | 否 |
| 郑泓 | 董事、副总经理 | 女 | 47 | 现任 | 100 | 否 |
| 陈剑虹 | 董事、财务总监、副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 81 | 否 |
| 孙陶然 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐氢 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 阎焱 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 12 | 否 |
| 徐冬根 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 12 | 否 |
| 冯晓 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 12 | 否 |
| 宋丹 | 监事会主席 | 女 | 51 | 现任 | 12 | 否 |
| 朱芸阳 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 12 | 否 |
| 罗璐 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 19 | 否 |
| 秦峰 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 38 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 596 | -- |
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 197 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 4,858 |
| 在职员工的数量合计（人） | 5,055 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,055 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 业务部门人员 | 3,425 |
| 业务支持部门人员 | 943 |
| 职能部门人员 | 687 |
| 合计 | 5,055 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 531 |
| 大学本科 | 3,591 |
| 大学专科 | 863 |
| 高中及以下 | 70 |
| 合计 | 5,055 |
1、 入职培训
在员工素质培训方面，2019年公司从优化新员工入职培训流程入手，引入BLUEWOW-“我是蓝标新鲜仁儿” 专题，专题内含公司四大天条、核心价值观、整体概况、各部门介绍、各平台功能及使用方法等重要信息，帮助新员工迅速融入公司内部熟悉基本工作环境，清晰相关联系人联系方式，倡导新员工提升自主解决问题的能力，主动了解公司内部使用平台及功能。另一方面，为了加强新同事的融入感，加深他们对蓝色光标企业文化的认同，公司推出了NeoBoot Camp新兵拓展训练营，以小组互助的方式激发大家的团队合作意识，增进彼此的友谊。
2、 业务培训
业务培训是蓝色光标作为大型企业集团的特殊优势。借助相对前沿的应用技术、完整的产业链、众多的客户和案例，蓝标员工有机会接受行业最优质的专业培训，成长迅速。
以蓝标数字北京公司为例，从每位伙伴专业成长需求及机构专业氛围出发，致力于为每一位员工伙伴提供线上/线下培训与学习体验。
3、 数据分析师培训及认证项目：
基于对智能化战略的布局，蓝色光标集团于2017年启动BlueView认证数据分析师项目，开始面向内部培养营销数据分析师。在这个项目体系中，从智能营销小白到BlueView认证数据分析师，学员需要经历近80小时的学习和实践、7道工序、3次理念升华，最终淘汰掉68.26%的学员，方可顺利通过考核，获得BlueView认证数据分析师证书。从2017年开始，该项目已经举办两届，为蓝标集团培养出了一批具有数据分析策略导出能力的骨干专业人员，这些分析师已在各自业务中为客户提供更有针对性的科技营销解决方案。
在2019年，蓝色光标集团大数据部携手中国广告协会，基于线上公开课实战营销学院课程认证体系，共创“中广协BlueView营销数据分析师认证体系”。为帮助现代广告营销人才提升专业能力，更符合快速变化的时代要求，蓝色光标与中国广告协会以营销数据分析培训为切入口，建立营销人才培养、输出及更多紧密结合市场需求的立体化服务生态。
4、 领导力培训
在关注新员工成长的同时，公司也对各个层级开设了有针对性的培训课程。解决在工作中遇到的实际问题，提高工作效率。包括《目标导向的业务管理》、《MRT新经理培训》等；
5、 高潜力人才培养项目
蓝标集团与蓝标数字持续关注新一代蓝色光标的骨干员工的成长。对于表现突出、业绩优秀、同时高度认同公司核心价值观的年轻同事选入高潜人才发展项目中，旨在提升专业力和领导力、开阔视野，同时促进各业务版块之间的了解与业务协同，期待他们未来获得更加广阔的成长空间、承担更多的职责，成为公司未来发展的栋梁之才！
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
（一）关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，开通网络投票方式参与股东大会，使其充分行使股东权利。
（二）关于公司控股股东与实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
（三）关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
（四）关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正在进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）内部审计制度的建立与执行情况：公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为日常办事机构，公司上市后，内审部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（八）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
（九）关于投资者关系管理工作：公司一直重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.71% | 2019年01月30日 | 2019年01月30日 | 《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 28.16% | 2019年05月20日 | 2019年05月20日 | 《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-058）；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.49% | 2019年12月30日 | 2019年12月30日 | 《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-145）；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 阎焱 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冯晓 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐冬根 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关要求， 对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并且对于公司股权激励计划数量调整、人员数量调整、解锁资格上进行审查，确保股权激励的调整、行权符合激励计划草案等的要求，促进其规范运行。
3、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关要求，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
4、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等的相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并给予建议，对公司发展战略实施情况进行监督检查。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核并评估绩效。公司高级管理人员按照各自职务、岗位根据公司现行薪酬制度领取报酬。公司董事会下设薪酬与考核委员会，直接负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，维护公司股东利益。报告期内，公司高级管理人员认真履行了各自职责，较好地完成了本年度的各项工作任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊； （2）对已经公告的财务报告出现的重大 | 参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。 |
| 差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | ||
| 定量标准 | 重大缺陷：（1）资产类定量标准：错报≥资产总额1%；（2）损益类定量标准：错报≥净利润1.5%。 重要缺陷：（1）资产类定量标准：资产总额1%>错报≥资产总额0.4%；（2）损益类定量标准：净利润1.5%>错报≥净利润0.6%。一般缺陷：（1）资产类定量标准：资产总额0.4%>错报；（2）损益类定量标准：净利润0.6%>错报 | 1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大损失；②严重违反法律、法规；③公司高级管理人员和高级技术人员流失严重； ④媒体频现负面新闻，涉及面广且对公司声誉造成重大损害； ⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；⑥公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改； ⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现重大失误；②公司关键岗位业务人员流失严重； ③媒体出现负面新闻，波及局部区域； ④公司重要业务制度或系统存在缺陷； ⑤公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。 3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月27日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2020]999号 |
| 注册会计师姓名 | 周百鸣、张子贺 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
营业收入
2019年度，蓝色光标营业收入为2,810,571.77万元，主营业务主要包括广告业务、服务业务等。由于收入金额重大且是蓝色光标的关键业绩指标之一，管理层在收入确认和列报时可能存在潜在错报风险，因此我们将蓝色光标收入确认识别为关键审计事项。
关于营业收入会计政策详见财务报表附注三、（三十一）；关于营业收入详见附注六、（四十二）。
| 2019年度，蓝色光标营业收入为2,810,571.77万元，主营业务主要包括广告业务、服务业务等。 由于收入金额重大且是蓝色光标的关键业绩指标之一，管理层在收入确认和列报时可能存在潜在错报风险，因此我们将蓝色光标收入确认识别为关键审计事项。 关于营业收入会计政策详见财务报表附注三、（三十一）；关于营业收入详见附注六、（四十二）。 | 针对营业收入，我们实施了如下审计程序： 1、了解、评价和测试管理层对于确认收入成本的流程和相关内部控制； 2、对业务系统和财务系统执行IT审计，了解和评估系统环境，选取一定样本，实施总体层面的一般性控制测试（即系统开发、变更管理、信息安全及运行维护等方面的IT内部控制），以及业务层面的信息技术应用控制测试（即系统本身业务功能的设计和执行有效性测试）； 3、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用； 4、对收入进行项目及客户分析性复核，就客户、毛利率与历史数据进行对比分析； 5、针对广告业务收入：获取企业的广告投放排期，抽查广告投放合同、立项、投放平台业务数据，并根据广告投放排期进行收入测算； 针对服务业务收入：获取企业的项目预算信息，抽查合同、立项、项目服务信息，抽查项目执行资料，并根据项目预算信息进行收入测算； 6、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至广告业务和服务业务确认的支持性凭证（详见上述5）,评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。 |
商誉及使用寿命不确定的无形资产
截至2019年12月31日止，蓝色光标商誉原值519,759.77万元，商誉减值金额29,593.78万元，净额为490,165.99万元，使用寿命不确定的无形资产98,770.65万元，合并占资产总额30.91%。
由于相关的商誉及使用寿命不确定的无形资产对财务报表的重要性，同时商誉及使用寿命不确定的无形资产减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉及使用寿命不确定的无形资
| 截至2019年12月31日止，蓝色光标商誉原值519,759.77万元，商誉减值金额29,593.78万元，净额为490,165.99万元，使用寿命不确定的无形资产98,770.65万元，合并占资产总额30.91%。 由于相关的商誉及使用寿命不确定的无形资产对财务报表的重要性，同时商誉及使用寿命不确定的无形资产减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉及使用寿命不确定的无形资 | 针对商誉及使用寿命不确定的无形资产，我们实施了如下审计程序： 1、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 2、复核外部估值专家的报告，通过将关键参数，包括预测收入、毛利率、长期平均增长率及利润率与相关子公司的过往业绩、行业研究报告和行业统计资料等进行比较，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断的合理性； |
| 产之可收回价值有很大的影响，因此我们将商誉及使用寿命不确定的无形资产识别为关键审计事项。 关于资产减值及商誉会计政策详见财务报表附注三、（二十三）及附注三、（二十五）；关于无形资产、商誉详见附注六、（十六）及附注六、（十八）。 | 3、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；并通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性； 4、复核检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分； 5、评价在合并财务报表中有关商誉的减值评估的披露是否符合现行会计准则的要求。 |
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蓝色光标持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蓝色光标不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就蓝色光标中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,585,510,155.78 | 1,484,176,743.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 708,674.16 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 57,640,444.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 826,800.00 | 52,500,445.05 |
| 应收账款 | 7,464,233,028.04 | 5,997,445,840.85 |
| 应收款项融资 | 43,932,189.29 | |
| 预付款项 | 284,415,815.15 | 309,079,169.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 368,582,039.84 | 451,507,747.97 |
| 其中：应收利息 | 1,253,024.67 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 7,893,790.03 | |
| 其他流动资产 | 87,317,438.25 | 72,861,167.67 |
| 流动资产合计 | 9,843,419,930.54 | 8,425,211,558.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,004,316,247.68 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,000,000.00 | 7,369,651.04 |
| 长期股权投资 | 889,509,724.54 | 664,358,509.67 |
| 其他权益工具投资 | 449,620,250.90 | |
| 其他非流动金融资产 | 798,287,483.57 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 120,052,953.04 | 123,098,666.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 211,983,923.02 | |
| 无形资产 | 1,418,214,817.92 | 1,520,882,546.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,901,659,900.53 | 4,829,575,761.58 |
| 长期待摊费用 | 59,420,272.88 | 68,396,432.38 |
| 递延所得税资产 | 271,667,042.48 | 222,696,229.14 |
| 其他非流动资产 | 83,500,000.00 | 96,596,370.10 |
| 非流动资产合计 | 9,207,916,368.88 | 8,537,290,414.72 |
| 资产总计 | 19,051,336,299.42 | 16,962,501,973.00 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,446,657,346.94 | 853,337,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,065,283,575.17 | 4,751,895,232.59 |
| 预收款项 | 504,698,459.46 | 451,015,824.29 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 155,444,387.53 | 211,512,738.26 |
| 应交税费 | 296,635,196.66 | 252,008,024.79 |
| 其他应付款 | 352,613,500.31 | 851,348,688.98 |
| 其中：应付利息 | 25,370,528.92 | |
| 应付股利 | 18,194,459.46 | 9,931,588.20 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 180,644,624.37 | 463,176,626.64 |
| 其他流动负债 | 419,777,672.94 | |
| 流动负债合计 | 9,001,977,090.44 | 8,254,072,008.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 451,404,457.68 | 299,348,787.70 |
| 应付债券 | 1,415,468,304.28 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 183,729,722.88 | |
| 长期应付款 | 141,380,514.33 | 224,125,940.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,457,000.00 | 2,021,000.00 |
| 递延所得税负债 | 444,417,251.94 | 292,569,202.44 |
| 其他非流动负债 | 19,832,505.64 | |
| 非流动负债合计 | 1,222,388,946.83 | 2,253,365,740.50 |
| 负债合计 | 10,224,366,037.27 | 10,507,437,748.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,491,037,834.00 | 2,182,115,588.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,697,101,077.88 | 2,635,800,000.10 |
| 减：库存股 | 147,594,352.41 | 182,455,565.50 |
| 其他综合收益 | -126,676,195.04 | -575,808,905.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 350,471,093.01 | 205,397,842.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,429,672,595.27 | 2,068,712,005.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,694,012,052.71 | 6,333,760,964.43 |
| 少数股东权益 | 132,958,209.44 | 121,303,259.58 |
| 所有者权益合计 | 8,826,970,262.15 | 6,455,064,224.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,051,336,299.42 | 16,962,501,973.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,261,937.06 | 200,858,299.25 |
| 交易性金融资产 | 708,674.16 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,459,475.10 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,667,400.00 | |
| 应收账款 | 420,494,118.23 | 368,997,698.37 |
| 应收款项融资 | 20,550,792.07 | |
| 预付款项 | 293,823.00 | 59,123,229.00 |
| 其他应收款 | 270,999,043.95 | 297,835,827.34 |
| 其中：应收利息 | 7,837,500.05 | |
| 应收股利 | 83,392,800.00 | 75,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 785,308,388.47 | 1,007,941,929.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 260,026,361.81 | |
| 其他债权投资 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,068,910,000.00 | 1,245,201,361.75 |
| 长期股权投资 | 9,168,486,148.47 | 8,644,000,252.76 |
| 其他权益工具投资 | 286,529,773.61 | |
| 其他非流动金融资产 | 524,203,148.04 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,155,146.83 | 8,517,980.51 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,782,008.35 | 56,184,145.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 43,778,169.88 | 53,152,041.18 |
| 递延所得税资产 | 146,761,591.01 | 126,412,324.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 11,295,605,986.19 | 10,393,494,467.44 |
| 资产总计 | 12,080,914,374.66 | 11,401,436,396.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 966,407,410.33 | 700,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 244,763,280.09 | 245,926,437.19 |
| 预收款项 | 6,074,132.94 | 6,650,070.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,813,604.04 | 4,036,767.89 |
| 应交税费 | 15,489,439.68 | 21,639,326.96 |
| 其他应付款 | 100,844,114.81 | 548,916,422.15 |
| 其中：应付利息 | 25,082,571.66 | |
| 应付股利 | 6,758,546.61 | 3,599,445.58 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 408,564,200.00 | |
| 其他流动负债 | 419,777,672.94 | |
| 流动负债合计 | 1,341,391,981.89 | 2,355,510,897.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,415,468,304.28 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,457,000.00 | 2,021,000.00 |
| 递延所得税负债 | 193,392,630.96 | 65,619,841.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 194,849,630.96 | 1,483,109,145.88 |
| 负债合计 | 1,536,241,612.85 | 3,838,620,043.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,491,037,834.00 | 2,182,115,588.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,500,931,623.33 | 4,387,748,453.83 |
| 减：库存股 | 147,594,352.41 | 182,455,565.50 |
| 其他综合收益 | -44,712,110.93 | -181,682,351.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 350,471,093.01 | 205,397,842.54 |
| 未分配利润 | 2,394,538,674.81 | 1,151,692,385.07 |
| 所有者权益合计 | 10,544,672,761.81 | 7,562,816,352.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,080,914,374.66 | 11,401,436,396.50 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 28,105,717,717.39 | 23,103,968,544.14 |
| 其中：营业收入 | 28,105,717,717.39 | 23,103,968,544.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 27,455,678,276.61 | 22,616,570,857.63 |
| 其中：营业成本 | 25,599,725,356.47 | 20,396,029,347.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,295,136.47 | 46,844,761.43 |
| 销售费用 | 804,348,242.19 | 968,566,113.17 |
| 管理费用 | 857,919,673.08 | 894,278,552.57 |
| 研发费用 | 31,993,124.49 | 65,788,414.93 |
| 财务费用 | 140,396,743.91 | 245,063,668.08 |
| 其中：利息费用 | 147,920,271.92 | 240,624,318.86 |
| 利息收入 | 15,362,822.39 | 10,875,417.60 |
| 加：其他收益 | 49,081,123.53 | 30,980,531.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 81,006,783.28 | 128,021,334.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,325,699.66 | 3,131,383.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 314,093,683.41 | -70,111,363.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -126,039,573.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,037,927.96 | -90,758,153.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 294,124.77 | 7,025,633.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 942,437,654.24 | 492,555,669.43 |
| 加：营业外收入 | 37,956,508.81 | 31,657,139.46 |
| 减：营业外支出 | 34,995,831.91 | 16,024,548.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 945,398,331.14 | 508,188,260.88 |
| 减：所得税费用 | 222,091,181.34 | 95,868,083.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 723,307,149.80 | 412,320,177.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 723,307,149.80 | 412,320,177.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 710,446,746.52 | 388,954,178.64 |
| 2.少数股东损益 | 12,860,403.28 | 23,365,998.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 38,996,130.61 | -259,812,845.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,778,516.99 | -262,528,099.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -24,860,626.36 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -24,860,626.36 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 62,639,143.35 | -262,528,099.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -335,608,934.85 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 62,639,143.35 | 73,080,835.82 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,217,613.62 | 2,715,253.74 |
| 七、综合收益总额 | 762,303,280.41 | 152,507,332.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 748,225,263.51 | 126,426,079.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,078,016.90 | 26,081,252.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.17 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 605,692,683.87 | 722,585,908.58 |
| 减：营业成本 | 459,218,969.04 | 490,003,572.51 |
| 税金及附加 | -219,689.54 | 2,985,173.39 |
| 销售费用 | 29,408,195.65 | 33,820,366.05 |
| 管理费用 | 122,518,397.04 | 101,322,920.45 |
| 研发费用 | 1,290,831.01 |
| 财务费用 | 69,839,494.15 | 182,196,739.55 |
| 其中：利息费用 | 69,872,169.55 | 181,835,325.55 |
| 利息收入 | 103,509.67 | 529,356.88 |
| 加：其他收益 | 2,088,082.48 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,310,904,986.45 | 862,637,544.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,256,728.37 | 5,072,975.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 309,181,932.45 | -70,111,363.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,332,220.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,414,990.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 898.25 | 88,900.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,512,480,165.33 | 701,457,228.02 |
| 加：营业外收入 | 946,300.00 | 21,234,000.00 |
| 减：营业外支出 | 344,749.46 | 392,524.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,513,081,715.87 | 722,298,703.19 |
| 减：所得税费用 | 62,349,211.19 | -20,995,436.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,450,732,504.68 | 743,294,139.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,450,732,504.68 | 743,294,139.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -8,929,159.44 | -73,128,150.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,929,159.44 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,929,159.44 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -73,128,150.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -73,128,150.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,441,803,345.24 | 670,165,989.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,816,954,411.10 | 26,240,260,178.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 843,335.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 456,095,988.92 | 378,945,482.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,273,050,400.02 | 26,620,048,996.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,358,127,047.66 | 21,395,793,333.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,179,110,648.41 | 2,018,611,708.45 |
| 支付的各项税费 | 263,404,394.64 | 345,939,702.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 773,050,414.89 | 966,943,906.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,573,692,505.60 | 24,727,288,650.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,357,894.42 | 1,892,760,346.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 419,986,609.48 | 232,091,837.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,537,403.01 | 92,521,150.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,644,966.76 | 11,519,452.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,575,023.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,828,296.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 500,168,979.25 | 419,535,760.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,363,090.18 | 53,495,416.56 |
| 投资支付的现金 | 281,698,645.64 | 161,136,461.13 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 202,547,841.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 232,825.64 | 40,273,252.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 344,294,561.46 | 457,452,971.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,874,417.79 | -37,917,211.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,728,763.38 | 46,875,862.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,728,763.38 | 46,875,862.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,162,984,191.98 | 2,613,750,230.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,200,000.00 | 7,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,342,912,955.36 | 2,668,426,092.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,328,537,513.27 | 3,596,299,262.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,779,948.72 | 226,297,399.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,707,157.33 | 14,453,613.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 585,967,416.04 | 308,874,658.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,122,284,878.03 | 4,131,471,320.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -779,371,922.67 | -1,463,045,227.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,307,606.25 | 13,843,032.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,167,995.79 | 405,640,939.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,479,348,893.52 | 1,073,707,954.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,580,516,889.31 | 1,479,348,893.52 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,427,242.85 | 741,423,658.86 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,489,886,464.60 | 3,951,633,776.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,059,313,707.45 | 4,693,057,434.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,388,032.55 | 372,879,946.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,881,914.07 | 6,248,003.56 |
| 支付的各项税费 | 4,921,710.20 | 26,803,361.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,565,495,803.86 | 2,979,882,894.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,098,687,460.68 | 3,385,814,205.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,373,753.23 | 1,307,243,229.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,763,649.83 | 212,281,676.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,287,359,557.68 | 710,450,857.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400.00 | 120,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,322,124,607.51 | 922,852,534.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,432,065.52 | 10,643,482.23 |
| 投资支付的现金 | 678,553,801.96 | 861,369,671.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 690,985,867.48 | 872,013,154.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 631,138,740.03 | 50,839,380.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 964,580,000.00 | 1,620,720,770.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,151,700.00 | 7,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,056,731,700.00 | 1,628,520,770.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,593,926,400.00 | 2,633,210,770.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160,912,182.49 | 185,090,484.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,254,466.50 | 24,532,305.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,777,093,048.99 | 2,842,833,560.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -720,361,348.99 | -1,214,312,789.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,596,362.19 | 143,769,819.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,858,299.25 | 57,088,479.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,261,937.06 | 200,858,299.25 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,182,115,588.00 | 2,635,800,000.10 | 182,455,565.50 | -575,808,905.72 | 205,397,842.54 | 2,068,712,005.01 | 6,333,760,964.43 | 121,303,259.58 | 6,455,064,224.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 430,313,021.67 | -143,589,084.87 | 286,723,936.80 | -15,727.64 | 286,708,209.16 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,182,115,588.00 | 2,635,800,000.10 | 182,455,565.50 | -145,495,884.05 | 205,397,842.54 | 1,925,122,920.14 | 6,620,484,901.23 | 121,287,531.94 | 6,741,772,433.17 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 308,922,246.00 | 1,061,301,077.78 | -34,861,213.09 | 18,819,689.01 | 145,073,250.47 | 504,549,675.13 | 2,073,527,151.48 | 11,670,677.50 | 2,085,197,828.98 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 37,778,516.99 | 710,446,746.52 | 748,225,263.51 | 14,078,016.90 | 762,303,280.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 308,922,246.00 | 1,061,301,077.78 | -34,861,213.09 | 1,405,084,536.87 | -700,182.07 | 1,404,384,354.80 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 318,583,796.00 | 1,137,432,608.95 | 1,456,016,404.95 | 7,728,763.38 | 1,463,745,168.33 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -9,661,550.00 | -26,403,433.13 | -182,455,565.50 | 146,390,582.37 | 146,390,582.37 | ||||||||||
| 4．其他 | -49,728,098.04 | 147,594,352.41 | -197,322,450.45 | -8,428,945.45 | -205,751,395.90 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 145,073,250.47 | -224,855,899.37 | -79,782,648.90 | -1,707,157.33 | -81,489,806.23 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 145,073,250.47 | -145,073,250.47 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -79,782,648.90 | -79,782,648.90 | -1,707,157.33 | -81,489,806.23 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -18,958,827.98 | 18,958,827.98 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -18,958,827.98 | 18,958,827.98 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,491,037,834.00 | 3,697,101,077.88 | 147,594,352.41 | -126,676,195.04 | 350,471,093.01 | 2,429,672,595.27 | 8,694,012,052.71 | 132,958,209.44 | 8,826,970,262.15 |
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | 计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 2,182,087,959.00 | 2,715,293,708.30 | 342,017,613.00 | -313,280,806.69 | 131,068,428.59 | 1,796,876,331.23 | 6,170,028,007.43 | 174,891,676.91 | 6,344,919,684.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 2,177,110.16 | 2,177,110.16 | 2,177,110.16 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,182,087,959.00 | 2,715,293,708.30 | 342,017,613.00 | -313,280,806.69 | 131,068,428.59 | 1,799,053,441.39 | 6,172,205,117.59 | 174,891,676.91 | 6,347,096,794.50 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,629.00 | -79,493,708.20 | -159,562,047.50 | -262,528,099.03 | 74,329,413.95 | 269,658,563.62 | 161,555,846.84 | -53,588,417.33 | 107,967,429.51 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -262,528,099.03 | 388,954,178.64 | 126,426,079.61 | 26,081,252.64 | 152,507,332.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,629.00 | -79,493,708.20 | -159,562,047.50 | 80,095,968.30 | -79,669,669.97 | 426,298.33 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 27,629.00 | 27,629.00 | 46,875,862.00 | 46,903,491.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 38,142,288.96 | 38,142,288.96 | 38,142,288.96 | ||||||||||||
| 4．其他 | -117,635,997.16 | -159,562,047.50 | 41,926,050.34 | -126,545,531.97 | -84,619,481.63 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 74,329,413.95 | -119,295,615.02 | -44,966,201.07 | -44,966,201.07 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 74,329,413.95 | -74,329,413.95 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,966,201.07 | -44,966,201.07 | -44,966,201.07 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,182,115,588.00 | 2,635,800,000.10 | 182,455,565.50 | -575,808,905.72 | 205,397,842.54 | 2,068,712,005.01 | 6,333,760,964.43 | 121,303,259.58 | 6,455,064,224.01 |
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,182,115,588.00 | 4,387,748,453.83 | 182,455,565.50 | -181,682,351.05 | 205,397,842.54 | 1,151,692,385.07 | 7,562,816,352.89 | |||||
| 加：会计政策变更 | 164,616,389.41 | -1,747,305.42 | 162,869,083.99 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,182,115,588.00 | 4,387,748,453.83 | 182,455,565.50 | -17,065,961.64 | 205,397,842.54 | 1,149,945,079.65 | 7,725,685,436.88 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 308,922,246.00 | 1,113,183,169.50 | -34,861,213.09 | -27,646,149.29 | 145,073,250.47 | 1,244,593,595.16 | 2,818,987,324.93 | |||||
| （一）综合收益总额 | -8,929,159.44 | 1,450,732,504.68 | 1,441,803,345.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 308,922,246.00 | 1,113,183,169.50 | -34,861,213.09 | 1,456,966,628.59 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 318,583,796.00 | 1,137,432,608.95 | 1,456,016,404.95 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -9,661,550.00 | -26,403,433.13 | -182,455,565.50 | 146,390,582.37 | ||||||||
| 4．其他 | 2,153,993.68 | 147,594,352.41 | -145,440,358.73 | |||||||||
| （三）利润分配 | 145,073,250.47 | -224,855,899.37 | -79,782,648.90 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 145,073,250.47 | -145,073,250.47 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -79,782,648.90 | -79,782,648.90 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -18,716,989.85 | 18,716,989.85 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -18,716,989.85 | 18,716,989.85 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,491,037,83 | 5,500,931,623. | 147,594,352.41 | -44,712,110.93 | 350,471,093.01 | 2,394,538,67 | 10,544,672,761.8 |
| 4.00 | 33 | 4.81 | 1 |
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,182,087,959.00 | 4,328,834,647.75 | 342,017,613.00 | -108,554,201.05 | 131,068,428.59 | 527,693,860.56 | 6,719,113,081.85 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,182,087,959.00 | 4,328,834,647.75 | 342,017,613.00 | -108,554,201.05 | 131,068,428.59 | 527,693,860.56 | 6,719,113,081.85 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,629.00 | 58,913,806.08 | -159,562,047.50 | -73,128,150.00 | 74,329,413.95 | 623,998,524.51 | 843,703,271.04 | |||||
| （一）综合收益总额 | -73,128,150.00 | 743,294,139.53 | 670,165,989.53 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,629.00 | 58,913,806.08 | -159,562,047.50 | 218,503,482.58 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 27,629.00 | 27,629.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 38,142,288.96 | 38,142,288.96 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 20,771,517.12 | -159,562,047.50 | 180,333,564.62 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 74,329,413.95 | -119,295,615.02 | -44,966,201.07 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 74,329,413.95 | -74,329,413.95 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,966,201.07 | -44,966,201.07 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,182,115,588.00 | 4,387,748,453.83 | 182,455,565.50 | -181,682,351.05 | 205,397,842.54 | 1,151,692,385.07 | 7,562,816,352.89 |
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2019年度财务报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、公司的基本情况
（一）公司概况
公司注册中文名称：北京蓝色光标数据科技股份有限公司公司注册英文名称：BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.注册资本：人民币249,103.7834万元法定代表人：赵文权注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）10幢二层A5-01
（二）公司历史沿革
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“本公司”或“公司”）的前身北京蓝色光标数码科技有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2002年11月4日，注册资本为人民币10万元。2004年10月30日，经有限公司股东会决议通过，增加新股东赵文权、许志平、陈良华、华浪珊、孙陶然，注册资本增至150万元。其中高鹏受让股东孙彦持有的股份人民币2万元并增资人民币15万元，其他五人分别增资人民币25万元。
2007年1月11日，经有限公司股东会决议通过，同意吴铁受让股东华浪珊持有的全部出资25万元，公司注册资本总额未发生变化。
2007年11月15日，经有限公司股东会决议通过，吸收毛晨、谢骏、毛宇辉等40名自然人作为公司新股东，原股东赵文权等6人将其持有的部分股份转让于新自然人股东，公司注册资本总额未发生变化。
2007年11月30日，经有限公司股东会决议通过，同意吴哲飞因个人原因将其持有公司2,100股出资全部转让于赵昀，此次转让以原始出资额价值转让。
2008年1月14日，经有限公司股东会决议通过，以原有限公司截至2007年11月30日止的净资产66,955,518.07元出资，按1：0.7467644比例折为股份5,000.00万股，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司为此次整体变更出具了审计报告（天职京审字[2007]第1402号）和验资报告（天职京验资[2008]第9号），沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了资产评估报告（沃克森评报字[2008]第0007号）。公司于2008年1月17日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为110108004952150的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司”，注册资本为人民币5,000.00万元。
2008年3月10日，经公司2008年第三次临时股东大会审议并通过如下决议：同意发行300万新股并增加注册资本，由孙陶然、赵文权、吴铁及潘勤4名原股东及自然人朱俊英等92名新股东以货币资金600万元注资，以2元/股增资300万股，公司注册资本增至人民币5,300万元。
2008年6月16日，经公司2008年第五次临时股东大会审议并通过如下决议：同意发行450万新股并增加注册资本，由新股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、天津同创立达投资中心（有限合伙）及自然人曾芸以货币资金4,350万元注资，以9.6667元/股增资450万股，注册资本增至人民币5,750万元；同意原股东张千里、史喜俊与武欣中分别将持有股份公司的19,000股、10,000股、5,000股股份转让给赵文权，转让价格2元/股，其他股东放弃优先购买权。此次股份转让完成了章程修订及工商变更。
2008年8月11日，经公司2008年第六次临时股东大会审议并通过如下决议：同意发行120万新股并增加注册资本，由郑佳等7名新自然人股东以货币资金360万元注资，以3元/股增资120万股，注册资本增至人民币5,870万元。同意原股东李晓黎将持有的14,000股份转让给赵文权，转让价格为3.5元/股，其他股东放弃优先购买权。此次股份转让完成了章程修订及工商变更。
2009年1月24日，经公司2009年第一次临时股东大会审议并通过如下决议：同意发行130万新股并增加注册资本，由熊剑等11位原自然人股东及田军等10位新自然人股东以3元/股的价格发行130万新股，注册资本增至人民币6,000万元；同意原股东天津同创立达投资中心（有限合伙）因合伙制无法在证券结算中心登记而将持有的750,000股份转让给吴传清等6名自然人，原股东张莹等人因离职等原因将持有股份转出，转让价格为3.5元/股。此次股份转让完成了章程修订及工商变更。
2009年3月30日，经公司2008年度股东大会决议，同意股东周宇衍、范青、石瑛、龚雯雯因离职将所持全部或部分股份转出，转让价格为3.5元/股。此次股份转让完成了章程修订及工商变更。
依据2010年1月22日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]109号文，核准公司公开发行2,000万股人民币普通股股票并在创业板上市。公司于2010年2月5日以每股33.86元的价格网上网下同时发行，共募集资金人民币677,200,000.00元，扣除发行费用人民币52,457,691.11元，募集资金净额为人民币624,742,308.89元。此次增加股本人民币2,000万元，公司注册资本与股本变更为人民币8,000万元。
2010年10月21日，公司以股本8,000万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本4,000万股，转增后公司注册资本与股本变更为12,000万元人民币。
2011年8月24日，公司以股本12,000万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本6,000万股，转增后股本变更为18,000万元人民币。
2012年5月17日，公司以现有股本18,000万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本18,000万股，转增后股本变更为人民币36,000万元，公司总股数由18,000万股增加至36,000万股。
2012年6月1日，公司股票期权激励计划首次授予第一期期权行权，行权的股票期权数量为438.825万股，公司注册资本金由人民币36,000.00万元增加至人民币36,438.825万元，公司总股数由36,000.00万股增加至36,438.825万股。
2012年6月25日，公司以支付现金及发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会的核准，完成发行股份购买北京今久广告传播有限责任公司股份暨新增股份上市，新增股份3,233.3991万股，公司注册资本金由人民币36,438.825万元增加至人民币39,672.2241万元，公司总股数由36,438.825万股增加至39,672.2241万股。
2013年6月4日，公司股票期权激励计划首次授予第二期期权行权，行权的股票期权数量为502.29万股，公司注册资
本金由人民币39,672.2241万元增加至人民币40,174.5141万元，公司总股数由39,672.2241万股增加至40,174.5141万股。
2013年6月7日，公司股票期权激励计划预留期权第一期期权行权，行权的股票期权数量为98.45万股，公司注册资本金由人民币40,174.5141万元增加至人民币40,272.9641万元，公司总股数由40,174.5141万股增加至40,272.9641万股。2013年8月13日，公司以支付现金及发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会的核准，完成发行股份购买西藏山南东方博杰广告有限公司股份暨新增股份上市，新增股份4,886.7199万股，公司注册资本金由人民币40,272.9641万元增加至人民币45,159.684万元，公司总股数由40,272.9641万股增加至45,159.684万股。2013年8月22日，公司非公开发行普通股股票获得中国证券监督管理委员会的核准，完成非公开发行普通股股票募集资金暨新增股份上市，新增股份1,271.4285万股，公司注册资本金由人民币45,159.684万元增加至人民币46,431.1125万元，公司总股数由45,159.684万股增加至46,431.1125万股。2014年1月27日，公司实施了限制性股票激励计划，限制性股票激励对象为489人，限制性股票数量为974.15万股，公司的注册资本金由人民币46,431.1125万元增加至人民币47,405.2625万元，公司总股数由46,431.1125万股增加至47,405.2625万股。2014年5月30日，公司以现有股本47,405.2625万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本47,405.2625万股。转增后股本变更为人民币94,810.525万元，公司总股数由47,405.2625万股增加至为94,810.525万股。
2014年7月2日，公司股票期权激励计划预留期权第二期期权行权，行权的股票期权数量为185.6万股，公司注册资本金由人民币94,810.525万元增加至人民币94,996.125万元，公司总股数由94,810.525万股增加至94,996.125万股。
2014年7月2日，公司股票期权激励计划首次授予第三期期权行权，行权的股票期权数量为1,482.03万股，公司注册资本金由人民币94,996.125万元增加至人民币96,478.155万元，公司总股数由94,996.125万股增加至96,478.155万股。
2015年3月6日，公司实施的限制性股票激励对象部分离职，根据限制性股票计划回购离职人员股票数量690,000股，公司的注册资本金由人民币96,478.155万元减少至人民币96,409.155万元，公司总股数由96,478.155万股减少至96,409.155万股。
2015年4月30日，公司实施了限制性股票激励计划预留部分，限制性股票激励对象为163人，限制性股票数量为229.64万股，公司的注册资本金由人民币96,409.155万元增加至人民币96,638.795万元，公司总股数由96,409.155万股增加至96,638.795万股。
2015年6月30日，公司以现有股本96,638.795万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增9.983377股，合计转增股本96,478.1523万股。转增后股本变更为人民币为193,116.9473万元，公司总股数由96,638.795万股增加至为193,116.9473万股。
2016年4月14日，公司以支付现金及发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会的核准，完成发行股份购买蓝瀚（上海）科技有限公司股份暨新增股份上市，新增股份6,769.9831万股，公司注册资本金由人民币193,116.9473万元增加至人民币199,886.9304万元，公司总股数由193,116.9473万股增加至199,886.9304万股。
公司于2015年12月18日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自2016年6月27日起可进行转股，截至2016年12月31日止，共有人民币167,700.00元可转换公司债券转换为公司A股股票，累计转股1.0954万股。公司注册资本金由人民币199,886.9304万元增加至人民币199,888.0258万元，公司总股数由199,886.9304万股增加至199,888.0258万股。
2017年2月20日，公司非公开发行普通股股票获得中国证券监督管理委员会的核准，完成非公开发行普通股股票募集资金暨新增股份上市，新增股份14,332.5141万股，公司注册资本金由人民币199,888.0258万元增加至人民币214,220.5399万元，公司总股数由199,888.0258万股增加至214,220.5399万股。2017年7月19日，公司实施了限制性股票激励计划，限制性股票激励对象为729人，限制性股票数量为7,081.1100万股，公司的注册资本金由人民币214,220.5399万元增加至人民币221,301.6499万元，公司总股数由214,220.5399万股增加至221,301.6499万股。
2017年7月20日，公司于2014年实施的限制性股票解锁条件不成就，对不予解锁部分的限制性股票进行回购注销，本次回购注销股票数量3,093.1270万股，公司的注册资本金由人民币221,301.6499万元减少至人民币218,208.5229万元，公司总股数由221,301.6499万股减少至为218,208.5229万股。
公司于2015年12月18日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自2016年6月27日起可进行转股，2017年度共有人民币29,000.00元可转换公司债券转换为公司A股股票，转股0.273万股。公司注册资本金由人民币218,208.5229万元增加至人民币218,208.7959万元，公司总股数由218,208.5229万股增加至218,208.7959万股。
公司于2015年12月18日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自2016年6月27日起可进行转股，2018年度共有人民币158,600.00元可转换公司债券转换为公司A股股票，转股2.7629万股。公司注册资本金由人民币218,208.7959万元增加至人民币218,211.5588万元，公司总股数由218,208.7959万股增加至218,211.5588万股。
2018年5月30日，公司名称由北京蓝色光标品牌管理股份有限公司更名为北京蓝色光标数据科技股份有限公司，营业范围同时发生变更。
公司于2015年12月18日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自2016年6月27日起可进行转股，2019年度共有人民币1,371,798,300.00 元可转换公司债券转换为公司A股股票，转股31,858.3796万股。公司注册资本金由人民币218,211.5588万元增加至人民币250,069.9384万元，公司总股数由2,182,115,588股变为2,500,699,384股。
2019年5月，公司实施的限制性股票激励对象部分离职，根据限制性股票计划回购注销离职人员股票数量966.1550万股，公司的注册资本金由人民币250,069.9384万元减少至人民币249,103.7834万元，公司总股数由250,069.9384万股减少至249,103.7834万股。
（三）本公司所处行业、经营范围
本公司所处行业为其他信息传播服务业。
本公司经营范围：大数据、计算机软件、网络、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业策划；企业形象策划；营销信息咨询；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）
（四）本公司及下属子公司主营业务
本公司及下属子公司主营业务主要为公共关系咨询服务、广告投放。
（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告业经公司2020年4月27日第四届第四十六次董事会会议决议批准。
（六）本期合并财务报表变化情况
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司2019年度纳入合并范围的二级子公司共7户，详见本附注“八、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
（一）编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
（二）持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策及会计估计
（一）遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
（二）会计期间和经营周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外经营的子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。
（五）企业合并
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（六）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
（八）现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（九）外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生月1日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
（十）金融工具
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融
工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
（十一）应收票据
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收票据组合1 | 商业承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 银行承兑汇票 |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款以账面余额1,000.00万元以上（含）为标准。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
| 确定组合的依据 | |
| 确定依据 | 对于单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失为基础，划分为存在信用风险的组合1及无信用风险的组合2。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 不计提坏账准备 |
| 账龄 | 应收账款-类型1 预期违约损失率（%） | 应收账款-类型2 预期违约损失率（%） | 其他应收款 预期违约损失率（%） |
| 6个月以内（含6个月） | 0.30 | 0.03 | 1.00 |
| 6个月-12个月（含12个月） | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1-2年（含2年） | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2-3年（含3年） | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
单项计提坏账准备的理由应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异。
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 组合1 | 本组合为日常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等其他应收款。 |
| 组合2 | 本组合为经营活动中应收取的各类代垫款项、暂付款项及其他符合其他应收款定义的款项。 |
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货盘存采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
（十六）持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有
待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（十七）长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（十八）投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（十九）固定资产
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40年 | 4 | 2.40 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 4 | 19.20-32.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4年 | 4 | 24.00 |
4.融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
（二十）在建工程
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（二十一）使用权资产
在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：
1.租赁负债的初始计量金额；
2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3.承租人发生的初始直接费用；
4.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
承租人应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第4项所述成本进行确认和计量。
租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。
初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。
承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失
进行会计处理。
（二十二）借款费用
1．借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
（二十三）商誉
非同一控制下企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。视企业合并方式不同，控股合并情况下，该差额是指合并财务报表中应列示的商誉；吸收合并情况下，该差额是购买方在其账簿及个别财务报表中应确认的商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉在确认以后，持有期间不进行摊销。
商誉减值准备按本附注三、（二十五）长期资产减值。
（二十四）无形资产
1．无形资产包括软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2．使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起，在使用寿命期内分期平均摊销，计入损益。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产,其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；没有明确的合同或法律规定的无形资产,根据专家论证、同行业的情况以及历史经验等来确定使用寿命。如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限,再将其作为使用寿命不确定的无形资产。
如果预计某项无形资产已不能为企业带来未来经济利益的，将该无形资产的账面价值全部转入管理费用。
无形资产具体摊销年限如下：
| 项目 | 摊销年限 |
| 项目 | 摊销年限 |
| 软件系统 | 2-5年 |
| 商标权 | 10年 |
| 特许使用权 | 8年 |
| 品牌 | 不摊销 |
| 客户关系 | 5-10年 |
| 优惠租赁权 | 7年 |
| 精准广告投放平台 | 8年 |
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二十六）长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（二十七）职工薪酬
职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
1．短期薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
2．辞退福利
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
3．设定提存计划
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（二十八）租赁负债
在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
（二十九）预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
（三十）股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
（三十一）收入
1. 销售商品
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额和相关的成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
2.提供劳务
在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。经营租赁收入，按照直线法在租赁期内确认。
4.收入的具体确认标准
本公司的营业收入主要包括服务类收入及广告类收入等。
（1）服务类收入
服务类是指公司为客户提供品牌管理服务，主要内容为品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销等一体化的链条式服务。
公司根据《企业会计准则第14号——收入》的规定采用完工百分比法确认提供的服务收入。完工百分比确认方法：公
司以与客户签订的合同或确认函约定的服务期限为准，以已提供服务的时间占服务总期限的比例来确定完工进度，依据项目预算的总成本及确认的完工进度来确定项目成本。
（2）广告类收入
公司根据客户的广告投放需求定制广告投放排期表，约定投放的媒体、期间、频次等要素。因此，公司根据排期表执行进度逐月确认广告投放收入。
（三十二）政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（三十三）递延所得税资产和递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（三十四）租赁
1.原租赁准则
（1）经营租赁
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
本公司及境内下属公司报告期内采用原租赁准则。
2.新租赁准则
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
本公司之下属公司Vision 7 International Inc.、Metta Communication Limited于2019年1月1日起执行了新租赁会计准则（IFRS 16）。
（三十五）回购股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公
积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。
四、税项
（一）主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当 期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 6%或3%或适用税率 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%或适用税率 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 7%或5%或1% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2%或1% |
| 河道维护管理费 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 1% |
| 堤围防护费 | 按应税营业额计缴 | 0.1%或0.01% |
| 文化事业建设费 | 广告服务应税收入扣除允许抵扣的广告成本后的差额 | 3% |
[2014]26号文件）》的规定：“对企业在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业，在2014年至2020年期间，按15%的税率征收企业所得税”。
5.本公司下属子公司北京捷报数据技术有限公司于2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：
“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。
6.本公司下属子公司睿达智胜科技（上海）有限公司2015年2月20日取得上海市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)相关规定：“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”
7．根据国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条：
自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司北京东方博杰文化传播有限公司、北京蓝色天幕传媒广告有限公司、北京捷报数据技术有限公司、陕西蓝色光标品牌顾问有限公司、上海欣风翼市场营销顾问有限公司、广州蓝色光标数字营销有限公司、云上天空（厦门）广告有限公司、深圳思恩客科技有限公司符合小型微利企业标准，享受相关减免政策。
五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明
1.会计政策的变更
（1）经公司董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
| 受影响的合并报表项目名称和金额 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,049,946,285.90 | 应收款项融资 | 48,634,823.32 |
| 应收账款 | 5,997,445,840.85 | ||
| 应收票据 | 3,865,621.73 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,751,895,232.59 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 4,751,895,232.59 | ||
| 资产减值损失 | 90,758,153.71 | 资产减值损失 | -90,758,153.71 |
| 受影响的母公司报表项目名称和金额 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 应收票据及应收账款 | 396,665,098.37 | 应收款项融资 | 27,667,400.00 |
| 应收账款 | 368,997,698.37 | ||
| 受影响的母公司报表项目名称和金额 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 应付票据及应付账款 | 245,926,437.19 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 245,926,437.19 | ||
| 资产减值损失 | 3,414,990.47 | 资产减值损失 | -3,414,990.47 |
| 受影响的财务报表项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 使用权资产 | 244,416,986.41 | |
| 租赁负债 | 253,886,992.14 | |
| 未分配利润 | -9,470,005.73 |
| 项 目 | 2018年12月 31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产 | |||
| 货币资金 | 1,484,176,743.08 | 1,484,176,743.08 | |
| △结算备付金 | |||
| △拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 250,888,487.36 | 250,888,487.36 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 57,640,444.36 | -57,640,444.36 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 52,500,445.05 | 3,865,621.73 | -48,634,823.32 |
| 应收账款 | 5,997,445,840.85 | 6,001,327,148.55 | 3,881,307.70 |
| 应收款项融资 | 48,634,823.32 | 48,634,823.32 | |
| 预付款项 | 309,079,169.30 | 309,079,169.30 | |
| △应收保费 | |||
| △应收分保账款 | |||
| △应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 451,507,747.97 | 451,332,484.66 | -175,263.31 |
| 其中：应收利息 | 1,253,024.67 | 1,253,024.67 | |
| 应收股利 | |||
| △买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 72,861,167.67 | 72,861,167.67 | |
| 流动资产合计 | 8,425,211,558.28 | 8,622,165,645.67 | 196,954,087.39 |
| 非流动资产 | |||
| △发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,004,316,247.68 | -1,004,316,247.68 | |
| 其他债权投资 |
| 项 目 | 2018年12月 31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 7,369,651.04 | 7,369,651.04 | |
| 长期股权投资 | 664,358,509.67 | 664,358,509.67 | |
| 其他权益工具投资 | 658,661,266.94 | 658,661,266.94 | |
| 其他非流动金融资产 | 508,147,409.42 | 508,147,409.42 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 123,098,666.75 | 123,098,666.75 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 244,416,986.41 | 244,416,986.41 | |
| 无形资产 | 1,520,882,546.38 | 1,520,882,546.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 4,829,575,761.58 | 4,829,575,761.58 | |
| 长期待摊费用 | 68,396,432.38 | 68,396,432.38 | |
| 递延所得税资产 | 222,696,229.14 | 223,092,936.95 | 396,707.81 |
| 其他非流动资产 | 96,596,370.10 | 96,596,370.10 | |
| 非流动资产合计 | 8,537,290,414.72 | 8,944,596,537.62 | 407,306,122.90 |
| 资产总计 | 16,962,501,973.00 | 17,566,762,183.29 | 604,260,210.29 |
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 853,337,200.00 | 854,901,818.05 | 1,564,618.05 |
| △向中央银行借款 | |||
| △拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,751,895,232.59 | 4,751,895,232.59 | |
| 预收款项 | 451,015,824.29 | 451,015,824.29 |
| 项 目 | 2018年12月 31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 合同负债 | |||
| △卖出回购金融资产款 | |||
| △吸收存款及同业存放 | |||
| △代理买卖证券款 | |||
| △代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 211,512,738.26 | 211,512,738.26 | |
| 应交税费 | 252,008,024.79 | 252,008,024.79 | |
| 其他应付款 | 851,348,688.98 | 825,978,160.06 | -25,370,528.92 |
| 其中：应付利息 | 25,370,528.92 | -25,370,528.92 | |
| 应付股利 | 9,931,588.20 | 9,931,588.20 | |
| △应付手续费及佣金 | |||
| △应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 463,176,626.64 | 463,274,762.36 | 98,135.72 |
| 其他流动负债 | 419,777,672.94 | 426,684,339.61 | 6,906,666.67 |
| 流动负债合计 | 8,254,072,008.49 | 8,237,270,900.01 | -16,801,108.48 |
| 非流动负债 | |||
| △保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 299,348,787.70 | 299,348,787.70 | |
| 应付债券 | 1,415,468,304.28 | 1,432,269,412.76 | 16,801,108.48 |
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 253,886,992.14 | 253,886,992.14 | |
| 长期应付款 | 224,125,940.44 | 224,125,940.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,021,000.00 | 2,021,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 292,569,202.44 | 356,234,211.43 | 63,665,008.99 |
| 其他非流动负债 | 19,832,505.64 | 19,832,505.64 |
| 项 目 | 2018年12月 31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 非流动负债合计 | 2,253,365,740.50 | 2,587,718,850.11 | 334,353,109.61 |
| 负 债 合 计 | 10,507,437,748.99 | 10,824,989,750.12 | 317,552,001.13 |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 2,182,115,588.00 | 2,182,115,588.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,635,800,000.10 | 2,635,800,000.10 | |
| 减:库存股 | 182,455,565.50 | 182,455,565.50 | |
| 其他综合收益 | -575,808,905.72 | -145,495,884.05 | 430,313,021.67 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 205,397,842.54 | 205,397,842.54 | |
| △一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,068,712,005.01 | 1,925,122,920.14 | -143,589,084.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,333,760,964.43 | 6,620,484,901.23 | 286,723,936.80 |
| 少数股东权益 | 121,303,259.58 | 121,287,531.94 | -15,727.64 |
| 所有者权益合计 | 6,455,064,224.01 | 6,741,772,433.17 | 286,708,209.16 |
| 负债及所有者权益合计 | 16,962,501,973.00 | 17,566,762,183.29 | 604,260,210.29 |
合收益的，调整本报告期期初其他综合收益列报金额。
母公司资产负债表
金额单位：元
| 项 目 | 2018年12月 31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产 | |||
| 货币资金 | 200,858,299.25 | 200,858,299.25 | |
| △结算备付金 | |||
| △拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,459,475.10 | -53,459,475.10 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 27,667,400.00 | -27,667,400.00 | |
| 应收账款 | 368,997,698.37 | 368,304,399.75 | -693,298.62 |
| 应收款项融资 | 27,667,400.00 | 27,667,400.00 | |
| 预付款项 | 59,123,229.00 | 59,123,229.00 | |
| △应收保费 | |||
| △应收分保账款 | |||
| △应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 297,835,827.34 | 297,809,804.17 | -26,023.17 |
| 其中：应收利息 | 7,837,500.05 | 7,837,500.05 | |
| 应收股利 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| △买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 |
| 项 目 | 2018年12月 31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产合计 | 1,007,941,929.06 | 953,763,132.17 | -54,178,796.89 |
| 非流动资产 | |||
| △发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 260,026,361.81 | -260,026,361.81 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,245,201,361.75 | 1,245,201,361.75 | |
| 长期股权投资 | 8,644,000,252.76 | 8,644,000,252.76 | |
| 其他权益工具投资 | 324,274,047.61 | 324,274,047.61 | |
| 其他非流动金融资产 | 207,089,889.74 | 207,089,889.74 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8,517,980.51 | 8,517,980.51 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 56,184,145.02 | 56,184,145.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 53,152,041.18 | 53,152,041.18 | |
| 递延所得税资产 | 126,412,324.41 | 126,628,087.84 | 215,763.43 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 10,393,494,467.44 | 10,665,047,806.41 | 271,553,338.97 |
| 资产总计 | 11,401,436,396.50 | 11,618,810,938.58 | 217,374,542.08 |
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 700,000,000.00 | 701,276,660.79 | 1,276,660.79 |
| △向中央银行借款 | |||
| △拆入资金 |
| 项 目 | 2018年12月 31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 245,926,437.19 | 245,926,437.19 | |
| 预收款项 | 6,650,070.60 | 6,650,070.60 | |
| 合同负债 | |||
| △卖出回购金融资产款 | |||
| △吸收存款及同业存放 | |||
| △代理买卖证券款 | |||
| △代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,036,767.89 | 4,036,767.89 | |
| 应交税费 | 21,639,326.96 | 21,639,326.96 | |
| 其他应付款 | 548,916,422.15 | 523,833,850.49 | -25,082,571.66 |
| 其中：应付利息 | 25,082,571.66 | -25,082,571.66 | |
| 应付股利 | 3,599,445.58 | 3,599,445.58 | |
| △应付手续费及佣金 | |||
| △应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 408,564,200.00 | 408,662,335.72 | 98,135.72 |
| 其他流动负债 | 419,777,672.94 | 426,684,339.61 | 6,906,666.67 |
| 流动负债合计 | 2,355,510,897.73 | 2,338,709,789.25 | -16,801,108.48 |
| 非流动负债 | |||
| △保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 1,415,468,304.28 | 1,432,269,412.76 | 16,801,108.48 |
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 项 目 | 2018年12月 31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,021,000.00 | 2,021,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 65,619,841.60 | 120,125,299.69 | 54,505,458.09 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,483,109,145.88 | 1,554,415,712.45 | 71,306,566.57 |
| 负 债 合 计 | 3,838,620,043.61 | 3,893,125,501.70 | 54,505,458.09 |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 2,182,115,588.00 | 2,182,115,588.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,387,748,453.83 | 4,387,748,453.83 | |
| 减:库存股 | 182,455,565.50 | 182,455,565.50 | |
| 其他综合收益 | -181,682,351.05 | -17,065,961.64 | 164,616,389.41 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 205,397,842.54 | 205,397,842.54 | |
| △一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,151,692,385.07 | 1,149,945,079.65 | -1,747,305.42 |
| 所有者权益合计 | 7,562,816,352.89 | 7,725,685,436.88 | 162,869,083.99 |
| 负债及所有者权益合计 | 11,401,436,396.50 | 11,618,810,938.58 | 217,374,542.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 901,513.80 | 845,108.89 |
| 银行存款 | 1,580,869,961.21 | 1,472,616,205.09 |
| 其他货币资金 | 3,738,680.77 | 10,715,429.10 |
| 合计 | 1,585,510,155.78 | 1,484,176,743.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 215,564,682.30 | 164,255,051.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 708,674.16 | 250,888,487.36 |
| 其中：权益工具投资 | 708,674.16 | 250,888,487.36 |
| 合计 | 708,674.16 | 250,888,487.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 826,800.00 | 3,865,621.73 |
| 合计 | 826,800.00 | 3,865,621.73 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 备注 |
| 商业承兑汇票 | 826,800.00 | ||
| 合计 | 826,800.00 |
5.本期实际核销的应收票据情况
本期无实际核销的应收票据。
（四）应收账款
1.按账龄披露
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 6个月以内（含6个月） | 6,700,684,221.48 |
| 6-12个月（含12个月） | 529,590,330.24 |
| 1-2年（含2年） | 312,432,986.62 |
| 2-3年（含3年） | 84,322,094.11 |
| 3年以上 | 40,785,365.13 |
| 合计 | 7,667,814,997.58 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 27,896,738.73 | 0.36 | 3,896,738.73 | 13.97 | 24,000,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,621,642,686.08 | 99.40 | 190,480,759.89 | 2.50 | 7,431,161,926.19 |
| 组合1 | 7,621,642,686.08 | 99.40 | 190,480,759.89 | 2.50 | 7,431,161,926.19 |
| 组合2 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 18,275,572.77 | 0.24 | 9,204,470.92 | 50.36 | 9,071,101.85 |
| 合计 | 7,667,814,997.58 | 100.00 | 203,581,969.54 | —— | 7,464,233,028.04 |
| 类别 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 9,783,151.46 | 0.16 | 5,869,890.88 | 60.00 | 3,913,260.58 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,160,124,656.92 | 99.84 | 162,710,768.95 | 2.64 | 5,997,413,887.97 |
| 组合1 | 6,160,124,656.92 | 99.84 | 162,710,768.95 | 2.64 | 5,997,413,887.97 |
| 组合2 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 6,169,907,808.38 | 100.00 | 168,580,659.83 | —— | 6,001,327,148.55 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江西汉腾汽车销售有限公司 | 27,896,738.73 | 3,896,738.73 | 13.97 | 诉讼已判决，对方按期付款 |
| 合计 | 27,896,738.73 | 3,896,738.73 | —— | |
| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备 期末余额 | 坏账准备 计提比例（%） |
| 6个月以内（含6个月） | 6,700,684,221.48 | 5,934,661.51 | 0.09 |
| 6-12个月（含12个月） | 524,963,774.95 | 8,321,788.30 | 1.59 |
| 1-2年（含2年） | 297,457,029.33 | 89,237,108.80 | 30.00 |
| 2-3年（含3年） | 57,752,295.19 | 46,201,836.15 | 80.00 |
| 3年以上 | 40,785,365.13 | 40,785,365.13 | 100.00 |
| 合计 | 7,621,642,686.08 | 190,480,759.89 | —— |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| Bluesmart Technology Corporation | 8,681,863.18 | 2,604,558.95 | 30.00 | 预计无法全额收回 |
| 香港搜秀电子商务有限公司 | 8,404,181.61 | 5,674,533.20 | 67.52 | 诉前调解，预计无法全额收回 |
| 香港炫踪网络有限公司 | 1,189,527.98 | 925,378.77 | 77.79 | 涉诉，预计无法全额收回 |
| 合计 | 18,275,572.77 | 9,204,470.92 | —— |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 168,580,659.83 | 111,838,693.04 | 76,837,383.33 | 203,581,969.54 | ||
| 合计 | 168,580,659.83 | 111,838,693.04 | 76,837,383.33 | 203,581,969.54 | ||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 76,837,383.33 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的 核销程序 | 是否因关联交易产生 |
| 宜宾红楼梦酒业股份有限公司 | 劳务款 | 13,997,540.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | 13,997,540.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 43,932,189.29 | 48,634,823.32 |
| 合计 | 43,932,189.29 | 48,634,823.32 |
1.预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 余额 | 比例（%） | 余额 | 比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 279,638,296.30 | 98.32 | 264,618,951.53 | 85.62 |
| 1-2年（含2年） | 4,755,005.85 | 1.67 | 25,719,959.28 | 8.32 |
| 2-3年（含3年） | 22,513.00 | 0.01 | 18,740,258.49 | 6.06 |
| 合计 | 284,415,815.15 | 100.00 | 309,079,169.30 | 100.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,253,024.67 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 368,582,039.84 | 450,079,459.99 |
| 合计 | 368,582,039.84 | 451,332,484.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金拆借利息 | 1,253,024.67 | |
| 合计 | 1,253,024.67 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 6个月以内（含6个月） | 121,789,984.89 |
| 6-12个月（含12个月） | 37,807,341.49 |
| 1-2年（含2年） | 106,227,719.83 |
| 2-3年（含3年） | 115,957.26 |
| 3年以上 | 103,068,207.51 |
| 合计 | 369,009,210.98 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 164,418,319.60 | 191,400,803.33 |
| 股权对价调增款 | 88,984,039.00 | 89,000,000.00 |
| 股权转让款 | 57,025,944.83 | 87,722,825.34 |
| 借款及往来款 | 23,894,699.00 | 47,777,033.77 |
| 代缴股权对价调增款个税 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 员工项目备用金 | 8,454,884.06 | 13,791,215.18 |
| 其他 | 12,231,324.49 | 8,252,046.19 |
| 合计 | 369,009,210.98 | 451,943,923.81 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,864,463.82 | 1,864,463.82 | ||
| 2019年1月1日其他应收款账面余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | -1,075,000.00 | 1,075,000.00 | ||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -362,292.68 | 3,059,978.04 | 2,697,685.36 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 4,134,978.04 | 4,134,978.04 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 427,171.14 | 427,171.14 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 1,864,463.82 | 2,697,685.36 | 4,134,978.04 | 427,171.14 | ||
| 合计 | 1,864,463.82 | 2,697,685.36 | 4,134,978.04 | 427,171.14 | ||
| 项目 | 本期发生额 |
| 实际核销的其他应收款 | 4,134,978.04 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 张家口艾伦房地产开发有限责任公司 | 保证金 | 50,000,000.00 | 2年以内 | 13.55 | |
| 活动树（北京）科技有限公司 | 股权转让款 | 49,960,944.83 | 2年以内 | 13.54 | |
| 李芃 | 股权对价调增款 | 43,984,039.00 | 3年以上 | 11.92 | |
| 新余博杰投资咨询合伙企业（有限公司） | 股权对价调增款 | 41,400,000.00 | 3年以上 | 11.22 | |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 保证金 | 19,459,000.00 | 3年以内 | 5.27 | |
| 合计 | 204,803,983.83 | 55.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁保证金 | 7,893,790.03 | |
| 合计 | 7,893,790.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未抵扣的进项税 | 57,112,487.46 | 64,622,747.81 |
| 预缴所得税 | 16,027,443.33 | 8,238,419.86 |
| 预缴其他税费 | 14,177,507.46 | |
| 合计 | 87,317,438.25 | 72,861,167.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 账面 余额 | 坏账 准备 | 账面 价值 | 折现率 区间 | 账面 余额 | 坏账 准备 | 账面 价值 | 折现率 区间 | |
| 融资租赁款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2.98-2.99 | 7,369,651.04 | 7,369,651.04 | 2.98-2.99 | ||
| 合计 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | —— | 7,369,651.04 | 7,369,651.04 | —— | ||
| 序号 | 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益 调整 | |||
| 1 | 北京数聚智连科技股份有限公司 | 77,264,560.03 | 9,140,939.92 | |||
| 2 | 上海能因博知品牌管理有限公司 | 179,305.16 | 179,305.16 | |||
| 3 | 乐约信息科技（上海）有限公司 | 11,932,810.42 | -3,790,310.56 | |||
| 4 | 上海天与空广告股份有限公司 | 8,463,968.36 | 10,970,643.02 | 3,106,674.66 | ||
| 5 | 上海易络客网络技术有限公司 | 17,878,553.46 | -464,221.30 | |||
| 6 | 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 | 9,045,734.94 | 60,260.25 | |||
| 7 | 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 23,196,739.90 | -200,869.15 | |||
| 8 | 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 39,964,291.99 | 19,100,000.00 | 5,404,254.55 | ||
| 序号 | 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益 调整 | |||
| 9 | 先知数据科技（深圳）有限公司 | 2,114,678.18 | 11,100,000.00 | -887,074.02 | ||
| 10 | 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 | 967,110.12 | 267,258.45 | |||
| 11 | 美啦美啦（北京）科技有限公司 | 729,120.94 | 300,000.00 | 467,043.72 | ||
| 12 | 天津蓝鹰股权投资合伙企业（有限合伙） | 19,782,926.10 | 5,000,000.00 | |||
| 13 | 海南蓝标创业投资中心（有限合伙） | 22,516,552.80 | 2,812,500.00 | 46,092.90 | ||
| 14 | 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 | 5,846,737.90 | 1,500,048.55 | |||
| 15 | 青岛联合企画广告有限公司 | 3,142,512.24 | 350,695.99 | |||
| 16 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | -2,326,669.43 | ||||
| 17 | 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | 53,068,012.32 | 227,329.68 | |||
| 18 | 北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙） | 8,982,198.03 | 10,000,000.00 | -322,284.53 | ||
| 19 | 厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙） | 134,007,589.37 | 60,000,000.00 | -1,980,665.23 | ||
| 20 | 北京妙笔智能科技有限公司 | 4,000,000.00 | -1,145,832.42 | |||
| 21 | 常州皆米蓝标品牌管理顾问有限公司 | 150,873.29 | -385.84 | |||
| 22 | 北京今久联合房地产经纪有限公司 | 341,694.59 | -177,215.54 | |||
| 23 | 沈阳新维广告有限公司 | 40,910,826.31 | 40,910,826.31 | |||
| 24 | 深圳今鼎运营管理有限公司 | 2,174,941.64 | 24,474.46 | |||
| 25 | 蓝美航标天地互联（北京）投资管理有限公司 | 1,230,246.96 | -127,456.01 | |||
| 26 | 天地互联科技（广州）有限公司 | 46,292,251.16 | 36,600.00 | -9,144,543.57 | ||
| 27 | 厦门蓝标智盈文化传播有限公司 | 291,401.85 | -291,401.85 | |||
| 28 | 欧泰谱（深圳）科技有限公司 | 2,773,242.10 | 5,813,073.28 | |||
| 29 | Aries Capital Limited | 23,174,126.36 | ||||
| 30 | Aries International Limited | 41,795,500.00 | -4,482,919.81 | |||
| 31 | 西紅柿互动有限公司 | 140,388.70 | -2,202.65 | |||
| 32 | Doumob（Beijing） Technology Co., Limited | 65,945,435.77 | 1,560,039.30 | -1,498,282.35 | ||
| 33 | Horizon Media LP | 194,567.38 | 701,565.86 | |||
| 34 | Reciprocity Corp | 582,582.00 | ||||
| 35 | Stradigy IA | 1,020,578.00 | ||||
| 合计 | 664,358,509.67 | 111,243,548.70 | 54,909,874.49 | 3,325,699.66 | -1,498,282.35 | |
接上表：
| 序号 | 被投资单位名称 | 其他 权益变动 | 本期增减变动 | 期末余额 | 资产减值准备 | ||
| 现金红利 | 本期计提 减值准备 | 其他 | |||||
| 1 | 北京数聚智连科技股份有限公司 | 86,405,499.95 | |||||
| 2 | 上海能因博知品牌管理有限公司 | ||||||
| 3 | 乐约信息科技（上海）有限公司 | 2,153,993.68 | 10,296,493.54 | ||||
| 4 | 上海天与空广告股份有限公司 | 600,000.00 | |||||
| 5 | 上海易络客网络技术有限公司 | 17,414,332.16 | |||||
| 6 | 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 | 9,105,995.19 | |||||
| 7 | 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 22,995,870.75 | |||||
| 8 | 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 1,510,020.18 | 62,958,526.36 | ||||
| 9 | 先知数据科技（深圳）有限公司 | 12,327,604.16 | |||||
| 10 | 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 | 300,000.00 | 934,368.57 | ||||
| 11 | 美啦美啦（北京）科技有限公司 | 1,496,164.66 | |||||
| 12 | 天津蓝鹰股权投资合伙企业（有限合伙） | 411,817.00 | 24,371,109.10 | ||||
| 13 | 海南蓝标创业投资中心（有限合伙） | 19,750,145.70 | |||||
| 14 | 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 | 7,346,786.45 | |||||
| 15 | 青岛联合企画广告有限公司 | 3,493,208.23 | |||||
| 16 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 162,250,000.00 | 159,923,330.57 | ||||
| 17 | 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | 53,295,342.00 | |||||
| 18 | 北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙） | 18,659,913.50 | |||||
| 19 | 厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙） | 1,289,099.57 | 190,737,824.57 | ||||
| 20 | 北京妙笔智能科技有限公司 | 2,854,167.58 | |||||
| 21 | 常州皆米蓝标品牌管理顾问有限公司 | 150,487.45 | |||||
| 22 | 北京今久联合房地产经纪有限公司 | 164,479.05 | |||||
| 23 | 沈阳新维广告有限公司 | ||||||
| 24 | 深圳今鼎运营管理有限公司 | 2,199,416.10 | |||||
| 25 | 蓝美航标天地互联（北京）投资管理有限公司 | 1,102,790.95 | |||||
| 26 | 天地互联科技（广州）有限公司 | 37,111,107.59 | |||||
| 27 | 厦门蓝标智盈文化传播有限公司 | ||||||
| 28 | 欧泰谱（深圳）科技有限公司 | 8,586,315.38 | |||||
| 29 | Aries Capital Limited | 23,174,126.36 | |||||
| 30 | Aries International Limited | 1,430,477.82 | 38,743,058.01 | ||||
| 序号 | 被投资单位名称 | 其他 权益变动 | 本期增减变动 | 期末余额 | 资产减值准备 | ||
| 现金红利 | 本期计提 减值准备 | 其他 | |||||
| 31 | 西紅柿互动有限公司 | 138,186.05 | |||||
| 32 | Doumob（Beijing） Technology Co., Limited | 3,686,446.13 | 1,498,282.32 | 71,191,921.17 | |||
| 33 | Horizon Media LP | 30,549.13 | 926,682.37 | ||||
| 34 | Reciprocity Corp | 15,920.17 | 598,502.17 | ||||
| 35 | Stradigy IA | 35,390.85 | 1,055,968.85 | ||||
| 合计 | 5,840,439.81 | 4,110,936.75 | 165,260,620.29 | 889,509,724.54 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京喜乐航科技股份有限公司（注1） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| XIAO—I Corporation （注2） | 97,131,833.61 | 116,717,707.61 |
| 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 | 90,831,840.00 | 90,831,840.00 |
| 广州市有车以后信息科技有限公司 | 50,072,000.00 | 50,072,000.00 |
| 北京壹捌零数字技术有限公司（注3） | 48,167,600.00 | 48,167,600.00 |
| 上海晶赞融宣科技有限公司（注4） | 162,250,000.00 | |
| 其他众多小额 | 63,416,977.29 | 90,622,119.33 |
| 合计 | 449,620,250.90 | 658,661,266.94 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 |
| XIAO—I Corporation（注1） | 85,058,297.47 | 14,219,120.99 | ||
| 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 | 24,390,393.55 | |||
| 广州市有车以后信息科技有限公司 | 36,375,412.84 | |||
| 北京壹捌零数字技术有限公司 | 463,150.00 | 1,775,700.00 | ||
| 堆龙昆仑瑞恒科技有限公司 | 874,453.82 | |||
| 北京璧合科技股份有限公司 | 175,058,325.00 | |||
| BlueSmart Technology Corporation | 15,991,926.45 | |||
| 合计 | 1,337,603.82 | 147,599,803.86 | 191,050,251.45 | 14,219,120.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 拉卡拉支付股份有限公司 | 413,486,640.00 | 60,000,000.00 |
| iClick Interactive Asia Group Limited | 110,249,978.90 | 149,844,560.86 |
| Source Code Fund II L.P | 44,049,368.79 | 41,161,438.88 |
| 北京太合娱乐文化发展股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）（注） | 26,789,293.08 | 27,329,849.67 |
| 北京比邻弘科科技有限公司 | 25,770,240.00 | 25,770,240.00 |
| 考拉昆仑信用管理有限公司 | 22,216,040.38 | 13,576,040.38 |
| 北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙） | 21,873,948.79 | 17,625,684.65 |
| 天津真格天弘资产管理合伙企业（有限合伙） | 20,760,527.88 | 20,432,490.83 |
| 苏州工业园区高榕成长投资中心（有限合伙） | 18,598,426.48 | 15,494,578.36 |
| 其他众多小额 | 64,493,019.27 | 106,912,525.79 |
| 合计 | 798,287,483.57 | 508,147,409.42 |
（1）分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 120,052,953.04 | 123,098,666.75 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 120,052,953.04 | 123,098,666.75 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 84,477,833.50 | 19,172,664.52 | 178,814,180.38 | 282,464,678.40 |
| 2.本期增加金额 | 18,237,709.23 | 5,327,566.59 | 37,310,313.43 | 60,875,589.25 |
| （1）购置 | 10,642,087.69 | 5,327,566.59 | 32,508,540.46 | 48,478,194.74 |
| （2）购入新的子公司 | ||||
| （3）外币折算影响 | 7,595,621.54 | 4,801,772.97 | 12,397,394.51 | |
| 3.本期减少金额 | 21,706,867.93 | 2,484,080.32 | 7,467,215.10 | 31,658,163.35 |
| （1）处置或报废 | 21,706,867.93 | 2,484,080.32 | 7,467,215.10 | 31,658,163.35 |
| （2）出售子公司 | ||||
| （3）外币折算影响 | ||||
| 4.期末余额 | 81,008,674.80 | 22,016,150.79 | 208,657,278.71 | 311,682,104.30 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 34,584,893.31 | 12,962,570.01 | 111,818,548.33 | 159,366,011.65 |
| 2.本期增加金额 | 13,569,668.04 | 2,189,766.52 | 31,171,431.47 | 46,930,866.03 |
| （1）计提 | 11,755,573.06 | 2,189,766.52 | 23,710,632.57 | 37,655,972.15 |
| （2）购入新的子公司 | ||||
| （3）外币折算影响 | 1,814,094.98 | 7,460,798.90 | 9,274,893.88 | |
| 3.本期减少金额 | 5,451,397.68 | 2,383,517.09 | 6,832,811.65 | 14,667,726.42 |
| （1）处置或报废 | 5,451,397.68 | 2,383,517.09 | 6,832,811.65 | 14,667,726.42 |
| （2）出售子公司 | ||||
| （3）外币折算影响 | ||||
| 4.期末余额 | 42,703,163.67 | 12,768,819.44 | 136,157,168.15 | 191,629,151.26 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 38,305,511.13 | 9,247,331.35 | 72,500,110.56 | 120,052,953.04 |
| 2.期初账面价值 | 49,892,940.19 | 6,210,094.51 | 66,995,632.05 | 123,098,666.75 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 317,218,103.69 | 317,218,103.69 |
| 2.本期增加金额 | 16,886,354.63 | 16,886,354.63 |
| （1）外币折算影响 | 15,301,747.19 | 15,301,747.19 |
| （2）本期租入 | 1,584,607.44 | 1,584,607.44 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 334,104,458.32 | 334,104,458.32 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 72,801,117.28 | 72,801,117.28 |
| 2.本期增加金额 | 49,319,418.02 | 49,319,418.02 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| （1）计提 | 44,453,774.96 | 44,453,774.96 |
| （2）外币折算影响 | 4,865,643.06 | 4,865,643.06 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 122,120,535.30 | 122,120,535.30 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 211,983,923.02 | 211,983,923.02 |
| 2.期初账面价值 | 244,416,986.41 | 244,416,986.41 |
| 项目 | 软件系统 | 商标权 | 特许使用权 | 品牌 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 233,021,586.06 | 4,057,000.00 | 53,532,960.00 | 1,678,251,423.39 |
| 2.本期增加金额 | 35,198,064.10 | 881,400.00 | 27,885,330.27 | |
| （1）购置 | 10,941,615.89 | |||
| （2）内部研发 | 14,482,967.83 | |||
| （3）购入子公司 | ||||
| （4）外币折算 | 9,773,480.38 | 881,400.00 | 27,885,330.27 | |
| 3.本期减少金额 | 69,914,170.14 | |||
| （1）报废、毁损 | 67,054,019.92 | |||
| （2）出售 | ||||
| （3）出售子公司 | ||||
| （4）外币折算 | 2,860,150.22 |
| 项目 | 软件系统 | 商标权 | 特许使用权 | 品牌 |
| 4.期末余额 | 198,305,480.02 | 4,057,000.00 | 54,414,360.00 | 1,706,136,753.66 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 121,358,707.05 | 4,057,000.00 | 22,528,454.00 | |
| 2.本期增加金额 | 49,873,090.02 | 2,261,118.45 | ||
| （1）计提 | 41,939,859.48 | 1,868,411.63 | ||
| （2）购入子公司 | ||||
| （3）外币折算 | 7,933,230.54 | 392,706.82 | ||
| 3.本期减少金额 | 56,162,481.11 | |||
| （1）报废、毁损 | 55,542,781.90 | |||
| （2）出售 | ||||
| （3）出售子公司 | ||||
| （4）外币折算 | 619,699.21 | |||
| 4.期末余额 | 115,069,315.96 | 4,057,000.00 | 24,789,572.45 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 711,923,571.35 | |||
| 2.本期增加金额 | 20,567,598.67 | 6,506,718.00 | ||
| （1）计提 | 20,567,598.67 | 1,000,000.00 | ||
| （2）外币折算 | 5,506,718.00 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）外币折算 | ||||
| 4.期末余额 | 20,567,598.67 | 718,430,289.35 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 83,236,164.06 | 9,057,188.88 | 987,706,464.31 | |
| 2.期初账面价值 | 111,662,879.01 | 31,004,506.00 | 966,327,852.04 |
| 项目 | 客户关系 | 优惠租赁权 | 精准广告投放 平台 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 项目 | 客户关系 | 优惠租赁权 | 精准广告投放 平台 | 合计 |
| 1.期初余额 | 470,566,300.59 | 13,040,080.00 | 228,000,000.00 | 2,680,469,350.04 |
| 2.本期增加金额 | 10,287,498.43 | 214,700.00 | 74,466,992.80 | |
| （1）购置 | 10,941,615.89 | |||
| （2）内部研发 | 14,482,967.83 | |||
| （3）外币折算 | 10,287,498.43 | 214,700.00 | 49,042,409.08 | |
| 3.本期减少金额 | 69,914,170.14 | |||
| （1）报废、毁损 | 67,054,019.92 | |||
| （2）出售 | ||||
| （3）外币折算 | 2,860,150.22 | |||
| 4.期末余额 | 480,853,799.02 | 13,254,780.00 | 228,000,000.00 | 2,685,022,172.70 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 173,765,613.90 | 7,839,572.73 | 105,017,151.74 | 434,566,499.42 |
| 2.本期增加金额 | 51,415,163.94 | 2,022,615.81 | 30,736,727.34 | 136,308,715.56 |
| （1）计提 | 50,291,102.52 | 1,872,450.20 | 30,736,727.34 | 126,708,551.17 |
| （2）外币折算 | 1,124,061.42 | 150,165.61 | 9,600,164.39 | |
| 3.本期减少金额 | 56,162,481.11 | |||
| （1）报废、毁损 | 55,542,781.90 | |||
| （2）出售 | ||||
| （3）外币折算 | 619,699.21 | |||
| 4.期末余额 | 225,180,777.84 | 9,862,188.54 | 135,753,879.08 | 514,712,733.87 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 13,096,732.89 | 725,020,304.24 | ||
| 2.本期增加金额 | 27,074,316.67 | |||
| （1）计提 | 21,567,598.67 | |||
| （2）外币折算 | 5,506,718.00 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）外币折算 | ||||
| 4.期末余额 | 13,096,732.89 | 752,094,620.91 |
| 项目 | 客户关系 | 优惠租赁权 | 精准广告投放 平台 | 合计 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 242,576,288.29 | 3,392,591.46 | 92,246,120.92 | 1,418,214,817.92 |
| 2.期初账面价值 | 283,703,953.80 | 5,200,507.27 | 122,982,848.26 | 1,520,882,546.38 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |||
| iDataBot营销智能策划平台 | 3,584,389.37 | 3,074,955.41 | 509,433.96 | |||
| 多盟程序化唤醒业务平台 | 3,420,203.13 | 3,420,203.13 | ||||
| 移动用户增长服务平台 | 3,385,549.85 | 3,385,549.85 | ||||
| 自动舆情系统 | 2,206,114.70 | 829,508.68 | 1,376,606.02 | |||
| 冰狐影响力人群管理平台 | 1,470,345.13 | 1,470,345.13 | ||||
| 全民杠精 | 1,375,961.95 | 1,375,961.95 | ||||
| 爱豆生日汇 | 926,443.68 | 926,443.68 | ||||
| 合计 | 16,369,007.81 | 14,482,967.83 | 1,886,039.98 | |||
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的依据 | 研发进度 |
| iDataBot营销智能策划平台 | 2019-03-01 | 项目达到资本化时点 | 已结束 |
| 多盟程序化唤醒业务平台 | 2019-04-01 | 项目达到资本化时点 | 已结束 |
| 移动用户增长服务平台 | 2019-04-01 | 项目达到资本化时点 | 已结束 |
| 自动舆情系统 | 2019-01-15 | 项目达到资本化时点 | 已结束 |
| 冰狐影响力人群管理平台 | 2019-03-01 | 项目达到资本化时点 | 已结束 |
| 全民杠精 | 2019-04-01 | 项目达到资本化时点 | 已结束 |
| 爱豆生日汇 | 2019-04-01 | 项目达到资本化时点 | 已结束 |
| 序号 | 被投资单位名称或商誉归属 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||
| 企业合并形成的 | 其他增加 | 汇率变动 | 处置 | 其他减少 | 汇率变动 | ||||
| 1 | 整合营销（国内） | 508,893,654.35 | 508,893,654.35 | ||||||
| 1.1 | 北京思恩客科技有限公司 | 112,227,347.90 | 112,227,347.90 | ||||||
| 1.2 | 北京美广互动广告有限公司 | 21,272,504.95 | 21,272,504.95 | ||||||
| 1.3 | 广州蓝色光标市场顾问有限公司 | 5,167,889.96 | 5,167,889.96 | ||||||
| 1.4 | 北京今久广告传播有限责任公司 | 370,225,911.54 | 370,225,911.54 | ||||||
| 2 | 移动传媒（国内） | 1,448,273,019.51 | 1,448,273,019.51 | ||||||
| 2.1 | Domob SEZC及多盟智胜网络技术（北京）有限公司 | 1,448,273,019.51 | 1,448,273,019.51 | ||||||
| 3 | 数字广告（国内） | 919,785,451.77 | 919,785,451.77 | ||||||
| 3.1 | 西藏山南东方博杰广告有限公司 | 790,552,719.16 | 790,552,719.16 | ||||||
| 3.2 | 精准阳光（北京）传媒广告有限公司 | 129,232,732.61 | 129,232,732.61 | ||||||
| 4 | Madhouse Inc.（Madhouse） | 384,861,214.56 | 384,861,214.56 | ||||||
| 5 | We Are Very Social Limited（WAVS) | 433,433,316.38 | 23,093,428.29 | 456,526,744.67 | |||||
| 6 | Fuse Project, LLC（FUSE） | 132,793,254.62 | 2,186,389.40 | 134,979,644.02 | |||||
| 7 | Vision 7 International Inc.（Vision 7） | 1,160,264,865.32 | 51,182,421.39 | 1,211,447,286.71 | |||||
| 8 | Metta Communication Limited（Metta） | 109,483,081.88 | 2,446,563.25 | 111,929,645.13 | |||||
| 9 | 北京捷报数据技术有限公司（捷报数据） | 14,256,023.16 | 14,256,023.16 | ||||||
| 10 | 上海欣风翼市场营销顾问有限公司 | 6,645,014.40 | 6,645,014.40 | ||||||
| 合计 | 5,118,688,895.95 | 2,876,952,125.63 | 78,908,802.33 | 2,876,952,125.63 | 5,197,597,698.28 | ||||
2.商誉减值准备
| 序号 | 被投资单位名称或商誉归属 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||
| 本期计提 | 其他增加 | 汇率变动 | 处置 | 其他减少 | 汇率变动 | ||||
| 1 | 整合营销（国内） | 98,987,598.27 | 98,987,598.27 | ||||||
| 1.1 | 北京今久广告传播有限责任公司 | 98,987,598.27 | 98,987,598.27 | ||||||
| 2 | 数字广告（广告） | 133,163,488.27 | 133,163,488.27 | ||||||
| 2.1 | 西藏山南东方博杰广告有限公司 | 133,163,488.27 | 133,163,488.27 | ||||||
| 3 | We Are Very Social Limited | 39,282,627.22 | 2,145,644.10 | 41,428,271.32 | |||||
| 4 | Metta Communication Limited | 9,338,825.01 | 208,689.99 | 9,547,515.00 | |||||
| 5 | 北京捷报数据技术有限公司 | 1,695,581.20 | 4,470,329.29 | 6,165,910.49 | |||||
| 6 | 上海欣风翼市场营销顾问有限公司 | 6,645,014.40 | 6,645,014.40 | ||||||
| 资产组名称 | 资产组或资产组组合 | |||
| 主要业务构成 | 确定方法 | 本期是否发生变动 | 包含商誉的账面价值 | |
| 资产组-整合营销（注1） | 公关服务及广告业务 | 与商誉相关的经营性资产 | 发生变化 | 552,259,736.21 |
| 资产组-移动传媒（注1） | 公关服务及广告业务 | 与商誉相关的经营性资产 | 发生变化 | 1,610,230,199.72 |
| 资产组-数字广告（注1） | 公关服务及广告业务 | 与商誉相关的经营性资产 | 发生变化 | 1,512,301,140.20 |
| 资产组-Madhouse | 公关服务及广告业务 | 与商誉相关的经营性资产 | 基本保持一致 | 1,270,073,725.94 |
| 资产组-WAVS（注2） | 公关服务及广告业务 | 与商誉相关的经营性资产 | 基本保持一致 | GBP 64,535,971.46 |
| 资产组-Fuse | 公关服务及广告业务 | 与商誉相关的经营性资产 | 基本保持一致 | USD 47,800,000.00 |
| 资产组-Vision 7（注2） | 公关服务及广告业务 | 与商誉相关的经营性资产 | 基本保持一致 | CAD 193,187,727.51 |
| 资产组-Metta | 公关服务及广告业务 | 与商誉相关的经营性资产 | 基本保持一致 | HKD 245,078,680.92 |
| 资产组-捷报数据 | 公关服务及广告业务 | 与商誉相关的经营性资产 | 基本保持一致 | 40,765,351.56 |
了业务协同与整合，进而引起国内上述三大板块业务的运营、考核、人员管理等方面的相应变化。
由于上述内部协同、整合及重组影响，公司管理层对生产经营活动的管理方式和对资源的决策方式发生了变化，公司的经营组成部分也发生了相应变化。导致原认定的商誉所在资产组（资产组组合）的构成发生改变；依据资产减值会计准则，公司将商誉账面价值重新分摊至受影响的资产组（资产组组合），具体情况如下：
（1）资产组-整合营销。该资产组包含公司收购北京思恩客科技有限公司、北京美广互动广告有限公司、广州蓝色光标市场顾问有限公司、北京今久广告传播有限责任公司等所形成的商誉，对整合营销所包含商誉基于以下原因于2019年末在合并层面进行整体测试：1）包含商誉的资产组涉及的客户是在整合营销合并层面进行重新分配、整体服务的；2）部分必要的基础服务是由整合营销进行统一管理的，如营运资本和债务管理；3）针对整合营销的员工分配也是在整合营销的合并层面进行重新分配及考核的；4）经营环境相似，如存在相同的客户、相同的行业、相似的经济环境等。
（2）资产组-移动传媒。该资产组包含公司收购Domob SEZC及多盟智胜网络技术（北京）有限公司所形成的商誉，2019年末公司基于以下原因对该资产组所包含商誉在合并层面进行整体测试：1）包含商誉的资产组涉及的客户是在移动传媒的合并层面进行重新分配、整体服务的；2）部分必要的基础服务是由移动传媒进行统一管理的，如营运资本和债务管理；3）针对移动传媒的员工分配也是在移动传媒的合并层面进行重新分配及考核的；4）经营环境相似，如存在相同的客户、相同的行业、相似的经济环境等。
（3）资产组-数字广告。该资产包含公司收购西藏山南东方博杰广告有限公司及精准阳光（北京）传媒广告有限公司所形成的商誉，2019年末公司基于以下原因对该资产组所包含商誉在合并层面进行整体测试：1）包含商誉的资产组涉及的客户是在数字广告的合并层面进行重新分配、整体服务的；2）部分必要的基础服务是由数字广告进行统一管理的，如营运资本和债务管理；3）针对数字广告的员工分配也是在数字广告的合并层面进行重新分配及考核的；4）经营环境相似，如存在相同的客户、相同的行业、相似的经济环境等。
注2：资产组-Vision 7包含收购Vision 7 International ULC及Vision 7 International ULC收购Black ChalkMarketing、The Narrative Group、Eleven Inc.形成的商誉；资产组-WAVS包含收购We Are Very Social Limited及We AreVery Social Limited收购Socialize Group FZ LLC形成的商誉。
注3：针对收购上海欣风翼市场营销顾问有限公司所形成的商誉期初已全额计提减值，故不再列示商誉所在资产组的相关信息。
4.包含商誉的资产组的可收回金额的关键假设及其依据、商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法
（1）资产组-整合营销
资产组-整合营销的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构北京中同华资产评估有限公司的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2024年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020年至2024年：约2.00%，2023年以后：
2.60%）、折现率（约12.14%）。
管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-整合营销的账面价值合计超过其可收回金额。
（2）资产组-移动传媒
资产组-移动传媒的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构北京中同华资产评估有限公司的的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2024年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关
键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020年至2024年：约5.56%，2023年以后：2.60%）、折现率（约12.13%)。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-移动传媒的账面价值合计超过其可收回金额。
（3）资产组-数字广告
资产组-数字广告的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构北京中同华资产评估有限公司的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2024年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020年至2024年：约8.88%，2023年以后：
2.60%）、折现率（约12.84%）。
管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-数字广告的账面价值合计超过其可收回金额。
（4）资产组-Madhouse
资产组-Madhouse的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构KPMG LLP的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2024年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020年至2024年：约5.14%，2024年以后：3.00%）以及折现率（约12.00%）。
管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-Madhouse的账面价值合计超过其可收回金额。
（5）资产组-WAVS
资产组-WAVS的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估KPMG LLP的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2026年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020年至2026年：约7.37%，2026年以后：2.00%）、以及折现率（约12.00%）。
管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-WAVS的账面价值合计超过其可收回金额。
（6）资产组-Fuse
资产组- Fuse的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估KPMG LLP的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2025年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020年至2025年：约3.55%，2025年以后：2.00%）以及折现率（约9.50%）。
管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-Fuse的账面价值合计超过其可收回金额。
（7）资产组-Vision 7
资产组- Vision 7的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估KPMG LLP的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2025年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020年至2025年：约3.93%，2025年以后：2.00%）以及折现率（约11.50%）。
管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-Vision 7的账面价值合计超过其可收回金额。
（8）资产组-Metta
资产组- Metta的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估KPMG LLP的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2024年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020年至2024年：约3.94%，2024年以后：2.50%）以及折现率（约12.50%）。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-Metta的账面价值合计超过其可收回金额。
（9）资产组-捷报数据
资产组-捷报数据的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估北京中同华资产评估有限公司的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2024年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020年至2024年：约6.73%，2023年以后：2.60%）、折现率（约14.50%）。
对于资产组-捷报数据，管理层根据上述计算结果对商誉计提相应减值准备。
（十九）长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 装修费 | 64,639,362.69 | 5,555,591.80 | 16,758,437.25 | 53,436,517.24 | |
| 借款费用 | 2,962,402.80 | 7,108,737.69 | 2,322,658.32 | 2,495,393.42 | 5,253,088.75 |
| 会籍费 | 794,666.89 | 64,000.00 | 730,666.89 | ||
| 合计 | 68,396,432.38 | 12,664,329.49 | 19,145,095.57 | 2,495,393.42 | 59,420,272.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 预提的其他费用 | 12,060,520.00 | 3,316,643.00 | 18,067,964.00 | 4,968,690.10 |
| 可弥补的税务亏损 | 686,780,991.16 | 171,195,976.81 | 568,986,834.03 | 138,917,527.64 |
| 资产减值准备 | 99,380,745.88 | 23,109,485.72 | 70,072,349.68 | 15,673,167.74 |
| 公允价值变动计入当期损益 | 33,484,048.08 | 8,354,781.88 | 245,491,510.30 | 61,342,335.68 |
| 公允价值变动计入其他综合收益 | 233,411,100.00 | 58,352,775.00 | ||
| 租赁负债 | 20,306,291.16 | 5,584,230.07 | ||
| 其他 | 6,375,090.91 | 1,753,150.00 | 7,968,057.42 | 2,191,215.79 |
| 合计 | 1,091,798,787.19 | 271,667,042.48 | 910,586,715.43 | 223,092,936.95 |
2.未抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 公允价值变动计入当期损益 | 428,567,176.02 | 107,106,014.63 | 111,661,528.58 | 27,915,382.16 |
| 公允价值变动计入其他综合收益 | 177,840,910.62 | 44,460,227.66 | 196,785,881.12 | 49,196,470.28 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,102,352,098.56 | 221,336,528.12 | 1,073,198,648.00 | 212,644,594.97 |
| 固定资产评估增值及折旧、处置 | 28,273,088.73 | 7,775,099.40 | 27,682,692.36 | 7,612,740.40 |
| 其他 | 250,751,570.71 | 63,739,382.13 | 233,026,630.67 | 58,865,023.62 |
| 合计 | 1,987,784,844.64 | 444,417,251.94 | 1,642,355,380.73 | 356,234,211.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 111,745,721.24 | 112,996,991.89 |
| 可抵扣亏损 | 158,573,993.80 | 101,374,847.12 |
| 合计 | 270,319,715.04 | 214,371,839.01 |
| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 2019 | 1,675.02 | ||
| 2020 | 1,186,391.72 | 21,407,745.13 | |
| 2021 | 2,253,653.11 | 17,741,051.86 | |
| 2022 | 17,181,224.53 | 44,194,649.69 | |
| 2023 | 6,741,626.67 | 18,029,725.42 | |
| 2024 | 131,211,097.77 | ||
| 合计 | 158,573,993.80 | 101,374,847.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 抵债房产 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目投资款 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 34,800,000.00 | 34,800,000.00 | ||
| 可转换票据 | 5,796,370.10 | 5,796,370.10 | ||||
| 合计 | 83,500,000.00 | 83,500,000.00 | 96,596,370.10 | 96,596,370.10 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 140,385,649.86 | 50,099,687.50 |
| 保证借款 | 1,051,049,728.59 | 804,802,130.55 |
| 质押借款 | 255,221,968.49 | |
| 合计 | 1,446,657,346.94 | 854,901,818.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付供应商款 | 6,065,283,575.17 | 4,751,895,232.59 |
| 合计 | 6,065,283,575.17 | 4,751,895,232.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收客户款 | 504,698,459.46 | 451,015,824.29 |
| 合计 | 504,698,459.46 | 451,015,824.29 |
2.本期末无账龄超过1年的重要预收款项。
（二十五）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 200,648,202.06 | 1,996,922,152.73 | 2,051,649,590.60 | 145,920,764.19 |
| 二、离职后福利中-设定提存计划负债 | 4,484,779.38 | 69,977,417.44 | 70,643,693.31 | 3,818,503.51 |
| 三、辞退福利 | 6,379,756.82 | 8,169,205.03 | 8,843,842.02 | 5,705,119.83 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 211,512,738.26 | 2,075,068,775.20 | 2,131,137,125.93 | 155,444,387.53 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 185,967,303.04 | 1,897,710,943.02 | 1,944,974,020.43 | 138,704,225.63 |
| 二、职工福利费 | 3,933,877.23 | 3,933,877.23 | ||
| 三、社会保险费 | 2,567,224.82 | 43,702,833.08 | 43,522,388.97 | 2,747,668.93 |
| 其中：医疗保险费 | 2,303,801.13 | 39,088,801.97 | 38,932,882.22 | 2,459,720.88 |
| 工伤保险费 | 72,639.58 | 1,160,627.39 | 1,148,415.39 | 84,851.58 |
| 生育保险费 | 190,784.11 | 3,453,403.72 | 3,441,091.36 | 203,096.47 |
| 四、住房公积金 | 2,011,576.00 | 46,527,781.64 | 48,308,793.64 | 230,564.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,102,098.20 | 5,046,717.76 | 10,910,510.33 | 4,238,305.63 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | ||||
| 合计 | 200,648,202.06 | 1,996,922,152.73 | 2,051,649,590.60 | 145,920,764.19 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1.基本养老保险 | 4,305,720.47 | 67,261,346.04 | 67,928,115.29 | 3,638,951.22 |
| 2.失业保险费 | 179,058.91 | 2,716,071.40 | 2,715,578.02 | 179,552.29 |
| 合计 | 4,484,779.38 | 69,977,417.44 | 70,643,693.31 | 3,818,503.51 |
4.辞退福利
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 8,843,842.02 | 5,705,119.83 |
| 合计 | 8,843,842.02 | 5,705,119.83 |
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1．增值税 | 112,299,573.46 | 95,543,748.02 |
| 2．企业所得税 | 142,696,375.12 | 94,926,763.55 |
| 3．代扣代缴个人所得税 | 24,784,426.07 | 40,255,763.34 |
| 4．文化事业建设费 | 15,159,079.08 | 12,995,565.39 |
| 5．城市维护建设税 | 683,723.10 | 4,549,238.58 |
| 6．教育费附加 | 100,436.54 | 2,803,982.39 |
| 7．河道维护管理费 | 358,935.82 | |
| 8．其他 | 911,583.29 | 574,027.70 |
| 合计 | 296,635,196.66 | 252,008,024.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 18,194,459.46 | 9,931,588.20 |
| 其他应付款 | 334,419,040.85 | 816,046,571.86 |
| 合计 | 352,613,500.31 | 825,978,160.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过1年未支付原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过1年未支付原因 |
| 应付股利 | 18,194,459.46 | 9,931,588.20 | |
| 合计 | 18,194,459.46 | 9,931,588.20 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款 | 208,497,179.53 | 550,423,312.39 |
| 保证金及押金 | 59,185,305.78 | 41,246,993.73 |
| 第三方往来款 | 31,752,587.18 | 31,090,296.34 |
| 房租物业费 | 24,300,497.13 | 21,837,805.28 |
| 限制性股票回购义务 | 157,923,260.50 | |
| 其他 | 10,683,471.23 | 13,524,903.62 |
| 合计 | 334,419,040.85 | 816,046,571.86 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| First East Sun Millennium Inc. | 201,293,639.72 | 未到结算时间 |
| 合计 | 201,293,639.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应付款 | 130,243,828.10 | 53,979,846.58 |
| 1年内到期的租赁负债 | 50,189,639.78 | |
| 1年内到期的长期借款 | 211,156.49 | 46,810,715.78 |
| 1年内到期的应付债券 | 362,484,200.00 | |
| 合计 | 180,644,624.37 | 463,274,762.36 |
1.其他流动负债情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期融资债券 | 426,684,339.61 | |
| 合计 | 426,684,339.61 |
| 序号 | 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 |
| 1 | 18蓝色光标SCP002 | 420,000,000.00 | 2018-10-19 | 180天 | 420,000,000.00 | 419,777,672.94 |
| 合计 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 419,777,672.94 |
| 序号 | 本期发行金额 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 1 | 9,663,196.34 | 222,327.06 | 420,000,000.00 | ||
| 合计 | 9,663,196.34 | 222,327.06 | 420,000,000.00 |
| 债券名称 | 期初余额 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末余额 |
| 18蓝色光标SCP002 | 6,906,666.67 | 9,663,196.34 | 16,569,863.01 | |
| 合计 | 6,906,666.67 | 9,663,196.34 | 16,569,863.01 |
| 借款条件类别 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| 保证借款 | 451,404,457.68 | 299,348,787.70 | 浮动利率 |
| 合计 | 451,404,457.68 | 299,348,787.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换债券 | 1,378,947,862.52 | |
| 公司债 | 53,321,550.24 |
| 合计 | 1,432,269,412.76 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 |
| 蓝标转债 | 1,400,000,000.00 | 2015-12-18 | 6年 | 1,400,000,000.00 | 1,378,106,754.04 |
| 16蓝标债 | 400,000,000.00 | 2016-01-19 | 5年 | 400,000,000.00 | 37,361,550.24 |
| 合计 | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 | 1,415,468,304.28 |
| 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还金额 | 其他 | 期末余额 |
| 6,315,294.95 | 21,893,245.96 | 1,400,000,000.00 | |||
| 1,741,411.58 | 154,249.76 | 400,000,000.00 | 362,484,200.00 | ||
| 合计 | 8,056,706.53 | 22,047,495.72 | 1,800,000,000.00 | 362,484,200.00 |
| 债券名称 | 期初余额 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末余额 |
| 蓝标转债 | 841,108.48 | 6,315,294.95 | 7,156,403.43 | |
| 16蓝标债 | 15,960,000.00 | 1,741,411.58 | 17,701,411.58 | |
| 合计 | 16,801,108.48 | 8,056,706.53 | 24,857,815.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 经营租赁应付款 | 183,729,722.88 | 253,886,992.14 |
| 合计 | 183,729,722.88 | 253,886,992.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 141,380,514.33 | 224,125,940.44 |
| 合计 | 141,380,514.33 | 224,125,940.44 |
2.长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款 | 101,380,514.33 | 184,312,050.38 |
| 融资租赁款 | 40,000,000.00 | 39,813,890.06 |
| 合计 | 141,380,514.33 | 224,125,940.44 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 北京市科学技术委员会-精准营销服务平台经费 | 2,021,000.00 | 564,000.00 | 1,457,000.00 | ||
| 合计 | 2,021,000.00 | 564,000.00 | 1,457,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京市科学技术委员会-精准营销服务平台经费 | 2,021,000.00 | 564,000.00 | 1,457,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 2,021,000.00 | 564,000.00 | 1,457,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延租赁负债 | 19,832,505.64 | |
| 合计 | 19,832,505.64 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 合计 | |||
| 一、有限售条件股份 | 519,748,941.00 | -206,303,721.00 | -206,303,721.00 | 313,445,220.00 | |||
| 1.国家持股 | |||||||
| 2.国有法人持股 | |||||||
| 3.其他内资持股 | 518,778,941.00 | -205,333,721.00 | -205,333,721.00 | 313,445,220.00 | |||
| 其中：境内法人持股 | 189,763,441.00 | -46,438,300.00 | -46,438,300.00 | 143,325,141.00 | |||
| 境内自然人持股 | 329,015,500.00 | -158,895,421.00 | -158,895,421.00 | 170,120,079.00 | |||
| 4.境外持股 | 970,000.00 | -970,000.00 | -970,000.00 | ||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||
| 境外自然人持股 | 970,000.00 | -970,000.00 | -970,000.00 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,662,366,647.00 | 515,225,967.00 | 515,225,967.00 | 2,177,592,614.00 | |||
| 1.人民币普通股 | 1,662,366,647.00 | 515,225,967.00 | 515,225,967.00 | 2,177,592,614.00 | |||
| 2.境内上市外资股 | |||||||
| 3.境外上市外资股 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| 合计 | 2,182,115,588.00 | 308,922,246.00 | 308,922,246.00 | 2,491,037,834.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 2,242,633,031.89 | 1,321,333,220.23 | 3,563,966,252.12 | |
| 其他资本公积 | 393,166,968.21 | 7,133,952.37 | 267,166,094.82 | 133,134,825.76 |
| 合计 | 2,635,800,000.10 | 1,328,467,172.60 | 267,166,094.82 | 3,697,101,077.88 |
对其前期确认的期权成本费用进行冲回同时确认第四个解锁期的成本费用，本期确认资本公积-其他资本公积冲回14,667,098.14元。
注2：公司于2017年发行了限制性股票，本期根据《企业会计准则第11号—股份支付》，确认限制性股票成本费用，冲回资本公积-其他资本公积11,736,334.99元，同时将本期可行权对应的原计入资本公积-其他资本公积期权成本费用49,288,947.51元结转资本公积-资本溢价。
注3：公司于2015年12月18日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自2016年6月27日起可进行转股，2019年度共有人民币1,371,798,300.00元可转换公司债券转换为31,858.3796万股公司A股股票，相应确认该部分转股的资本公积-资本溢价1,179,844,272.72元,冲回原分摊确认资本公积-其他资本公积134,611,663.77元。
注4：公司于2019年度收到大股东无偿捐赠款92,200,000.00元，相应确认为资本公积-资本溢价。
注5：本期其他股东对参股公司乐约信息科技（上海）有限公司、Doumob (Beijing) Technology Co., Ltd.增资导致本公司持股比例发生变化，本公司按所持股权比例计算应享有的份额确认资本公积-其他资本公积5,840,439.81元。
注6：本期因处置北京东方传通广告有限公司部分股权，按处置股权比例与处置对应净资产份额差额确认资本公积-其他资本公积1,293,512.56元。
注7：本公司本期收购部分控股公司少数股权，累计冲减资本公积-其他资本公积56,862,050.41元。
（三十八）库存股
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 147,594,352.41 | 147,594,352.41 | ||
| 限制性股票回购义务 | 167,888,285.50 | 167,888,285.50 | ||
| 已失效未注销限制性股票 | 14,567,280.00 | 14,567,280.00 | ||
| 合计 | 182,455,565.50 | 147,594,352.41 | 182,455,565.50 | 147,594,352.41 |
（三十九）其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前 发生额 | 减：前期计入其他综合收益 当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期 转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于 少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,850,114.23 | -34,136,468.97 | 18,958,827.98 | -9,275,842.61 | -24,860,626.36 | -57,669,568.57 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -13,850,114.23 | -34,136,468.97 | 18,958,827.98 | -9,275,842.61 | -24,860,626.36 | -57,669,568.57 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -131,645,769.82 | 63,856,756.97 | 62,639,143.35 | 1,217,613.62 | -69,006,626.47 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 362,978.99 | 362,978.99 | ||||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 5.现金流量套期的有效部分 | ||||||||
| 6.外币财务报表折算差额 | -132,008,748.81 | 63,856,756.97 | 62,639,143.35 | 1,217,613.62 | -69,369,605.46 | |||
| 合计 | -145,495,884.05 | 29,720,288.00 | 18,958,827.98 | -9,275,842.61 | 37,778,516.99 | 1,217,613.62 | -126,676,195.04 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 205,397,842.54 | 145,073,250.47 | 350,471,093.01 | |
| 合计 | 205,397,842.54 | 145,073,250.47 | 350,471,093.01 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上期期末未分配利润 | 2,068,712,005.01 | 1,796,876,331.23 |
| 调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | -143,589,084.87 | 2,177,110.16 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,925,122,920.14 | 1,799,053,441.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 710,446,746.52 | 388,954,178.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | 145,073,250.47 | 74,329,413.95 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 79,782,648.90 | 44,966,201.07 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | -18,958,827.98 | |
| 期末未分配利润 | 2,429,672,595.27 | 2,068,712,005.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 28,105,106,628.10 | 25,599,224,915.38 | 23,102,398,011.28 | 20,394,574,932.69 |
| 其他业务 | 611,089.29 | 500,441.09 | 1,570,532.86 | 1,454,414.76 |
| 合计 | 28,105,717,717.39 | 25,599,725,356.47 | 23,103,968,544.14 | 20,396,029,347.45 |
（四十三）税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 文化事业建设费 | 11,256,713.58 | 25,510,017.99 | 3% |
| 其他税项 | 10,038,422.89 | 21,334,743.44 | |
| 合计 | 21,295,136.47 | 46,844,761.43 |
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员成本 | 712,753,729.96 | 851,314,286.69 |
| 服务费 | 42,413,302.94 | 46,051,338.77 |
| 差旅费 | 23,037,161.67 | 26,134,431.26 |
| 业务招待费 | 18,733,300.59 | 22,874,716.63 |
| 会议费 | 2,535,928.01 | 7,103,052.69 |
| 房租、物业、水电费 | 2,447,559.82 | 10,111,617.60 |
| 其他 | 2,427,259.20 | 4,976,669.53 |
| 合计 | 804,348,242.19 | 968,566,113.17 |
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧、摊销费 | 238,318,633.97 | 172,622,297.09 |
| 人员成本 | 214,209,780.41 | 246,430,116.66 |
| 房租、物业、水电费 | 134,320,496.55 | 157,809,156.28 |
| 办公费 | 132,838,850.54 | 152,474,701.38 |
| 服务费 | 80,859,559.56 | 61,054,608.46 |
| 中介机构费 | 30,219,743.94 | 83,899,167.37 |
| 业务招待费 | 14,801,808.42 | 15,659,021.26 |
| 其他 | 12,350,799.69 | 4,329,484.07 |
| 合计 | 857,919,673.08 | 894,278,552.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发项目支出 | 31,993,124.49 | 65,788,414.93 |
| 合计 | 31,993,124.49 | 65,788,414.93 |
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 147,920,271.92 | 240,624,318.86 |
| 减：利息收入 | 15,362,822.39 | 10,875,417.60 |
| 手续费 | 27,332,541.55 | 8,329,011.01 |
| 减：汇兑损益 | 19,493,247.17 | -6,985,755.81 |
| 合计 | 140,396,743.91 | 245,063,668.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 进项税加计扣除（注1） | 19,620,243.76 | |
| 上海嘉定区财政资金收付中心财政扶持资金（注2） | 14,819,813.55 | 14,909,974.12 |
| 天津中新生态城财政局财政奖励（注2） | 7,656,340.94 | 8,889,267.30 |
| 西藏地区纳税贡献奖（注2） | 3,391,098.00 | 2,687,700.00 |
| 个税手续费返还 | 1,724,888.28 | 399,036.75 |
| 曲江财政奖励（注2） | 801,239.00 | |
| 无锡国家高新技术开发区高新技术补贴（注2） | 647,500.00 | |
| 企业发展专项资金 | 420,000.00 | |
| 无锡国家广告产业园区广告产业专项扶持资金 | 1,206,880.00 | |
| 无锡园区战略合作协议税金返还 | 1,097,900.00 | |
| 无锡市服务业提质增效资金项目补助 | 1,000,000.00 | |
| 山南统筹城乡发展示范区企业发展资金 | 471,900.00 | |
| 拉萨开发区企业发展金 | 257,873.38 | |
| 上海嘉定工业区管委会优秀企业奖励金 | 50,000.00 | |
| “四上”企业经费补贴 | 10,000.00 | |
| 合计 | 49,081,123.53 | 30,980,531.55 |
注1：进项税加计扣除，系公司依据国家相关批准文件取得的税收返还和减免，能持续取得且与其正常经营相关，因此公司将其计入经常性损益。注2：依据公司与地方工业园区等机构签署的财政扶持协议，公司能自对方持续取得按公司缴纳增值税、所得税等税金的固定比例的财政返还。由于该项财政扶持具有持续性且与公司的正常经营相关，因此公司将其计入经常性损益。
（四十九）投资收益
| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 70,364,188.81 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 43,608,216.48 | |
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | 1,337,603.82 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -37,758,610.18 | 32,997,376.77 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,325,699.66 | 3,131,383.53 |
| 理财收益 | 129,684.69 | 2,163,578.47 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 64,684,872.87 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 23,565,664.75 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 1,478,458.48 | |
| 合计 | 81,006,783.28 | 128,021,334.87 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的公允价值变动 | 314,093,683.41 | -70,111,363.35 |
| 合计 | 314,093,683.41 | -70,111,363.35 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -123,341,888.21 | |
| 其他应收款坏账损失 | -2,697,685.36 | |
| 合计 | -126,039,573.57 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．无形资产减值损失 | -21,567,598.67 | -2,234,490.95 |
| 2．商誉减值损失 | -4,470,329.29 | -53,430,176.72 |
| 3．坏账损失 | -23,568,129.35 | |
| 4．可供出售金融资产减值损失 | -11,525,356.69 | |
| 合计 | -26,037,927.96 | -90,758,153.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 294,124.77 | 7,025,633.56 |
| 合计 | 294,124.77 | 7,025,633.56 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 1．政府补助 | 5,888,012.94 | 24,433,015.87 | 5,888,012.94 |
| 2．收购子公司在合并层面形成的负商誉 | 5,629,127.81 | ||
| 3．违约金收入 | 39,844.06 | ||
| 4．业绩对赌款 | 27,565,229.55 | 27,565,229.55 | |
| 5．其他 | 4,503,266.32 | 1,555,151.72 | 4,503,266.32 |
| 合计 | 37,956,508.81 | 31,657,139.46 | 37,956,508.81 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 广州市总部企业奖励 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 朝阳区文化产业发展支持资金 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州天河区商务金融局引进重点企业奖励专项 | 850,000.00 | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 620,012.94 | 155,617.87 | 与收益相关 |
| 精准营销服务平台政府补助递延 | 564,000.00 | 564,000.00 | 与资产相关 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海宝山科技园扶持资金 | 480,000.00 | 与收益相关 | |
| 电子城科技委员会补贴 | 373,000.00 | 与收益相关 | |
| 无锡开发委员会补贴 | 1,000.00 | 70,000.00 | 与收益相关 |
| 上市公司迁区补助 | 20,000,000.00 | 与收益相关 | |
| “投贷奖”支持资金 | 1,611,306.00 | 与收益相关 | |
| 北京市科学技术委员会资金支持 | 650,000.00 | 与收益相关 | |
| 新三板挂牌奖励 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 上海市宝山区大场镇人民政府扶持资金 | 460,000.00 | 与收益相关 | |
| 上海徐汇区奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 中关村企业信用促进会资金支持 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 上海市知识产权局资助款 | 1,792.00 | 与收益相关 | |
| 统计局创新调查费 | 300.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 5,888,012.94 | 24,433,015.87 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 1．非流动资产毁损报废损失 | 9,901,288.24 | 425,772.23 | 9,901,288.24 |
| 2．捐赠支出 | 2,597,330.79 | 3,006,509.27 | 2,597,330.79 |
| 3．赔偿金及违约金支出 | 2,279,718.28 | 39,494.90 | 2,279,718.28 |
| 4．罚没及滞纳金支出 | 4,664.00 | 8,597.58 | 4,664.00 |
| 5．非货币性资产交换损失 | 11,260,211.00 | ||
| 6．业绩对赌款 | 19,804,924.68 | 19,804,924.68 | |
| 7．其他 | 407,905.92 | 1,283,963.03 | 407,905.92 |
| 合计 | 34,995,831.91 | 16,024,548.01 | 34,995,831.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 所得税费用 | 222,091,181.34 | 95,868,083.34 |
| 其中：当期所得税 | 178,834,851.23 | 160,323,196.95 |
| 递延所得税 | 43,256,330.11 | -64,455,113.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 945,398,331.14 | 508,188,260.88 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 236,349,582.79 | 127,047,065.22 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | -22,519,791.25 | -25,820,105.50 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | 3,268,139.26 | |
| 非应税收入的影响 | -13,649,567.29 | -7,101,003.37 |
| 不可抵扣的费用 | 23,644,605.32 | 17,423,653.62 |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 4,457,626.45 | -26,336,622.82 |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 53,873,665.54 | 53,592,959.75 |
| 依照税法规定享受“免”“减”优惠的所得税影响 | -46,226,435.41 | -42,937,863.56 |
| 使用前期未确认递延税资产的可抵扣亏损的影响 | -17,106,644.07 | |
| 所得税费用合计 | 222,091,181.34 | 95,868,083.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 215,263,983.45 | 114,164,333.46 |
| 往来款 | 157,439,272.70 | 142,063,305.35 |
| 政府补助款 | 34,913,213.24 | 54,818,364.20 |
| 利息收入 | 10,557,336.62 | 10,256,232.01 |
| 代收代付 | 2,804,345.28 | 25,305,216.50 |
| 其他 | 35,117,837.63 | 32,338,030.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 456,095,988.92 | 378,945,482.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 服务费 | 150,246,349.28 | 247,538,167.34 |
| 押金保证金 | 130,484,986.15 | 104,106,335.57 |
| 房租物业 | 173,154,949.18 | 162,246,091.93 |
| 差旅费 | 57,351,261.75 | 57,124,407.30 |
| 办公交通费 | 88,319,236.30 | 104,590,265.88 |
| 往来款 | 48,496,717.46 | 110,122,363.74 |
| 财务手续费 | 27,332,541.55 | 7,438,810.12 |
| 业务招待费 | 33,535,109.01 | 34,020,133.17 |
| 代收代付业务 | 11,455,573.08 | 27,090,377.77 |
| 交通费 | 9,669,843.83 | 10,475,680.02 |
| 会议费 | 4,136,413.34 | 19,057,652.16 |
| 法院冻结资金 | 165,416.91 | 4,827,849.56 |
| 其他 | 38,702,017.05 | 78,305,771.79 |
| 合计 | 773,050,414.89 | 966,943,906.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购子公司支付现金净额负数 | 36,828,296.09 | |
| 合计 | 36,828,296.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司收到现金净额负数 | 232,825.64 | 40,273,252.53 |
| 合计 | 232,825.64 | 40,273,252.53 |
5.收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股东捐款 | 92,200,000.00 | 7,800,000.00 |
| 融资租赁款 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 172,200,000.00 | 7,800,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买少数股权 | 498,646,317.16 | 176,130,628.67 |
| 筹资相关费用 | 65,066,632.38 | 63,728,090.65 |
| 支付以前年度企业合并股权款 | 44,483,634.25 | |
| 限制性股票退资 | 22,254,466.50 | 24,532,305.00 |
| 合计 | 585,967,416.04 | 308,874,658.57 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 723,307,149.80 | 412,320,177.54 |
| 加：资产减值准备 | 26,037,927.96 | 90,758,153.71 |
| 信用减值损失 | 126,039,573.57 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,655,972.15 | 41,520,216.65 |
| 使用权资产折旧 | 44,453,774.96 | |
| 无形资产摊销 | 126,708,551.17 | 119,516,552.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,145,095.57 | 19,077,931.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | -294,124.77 | -7,025,633.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 9,901,288.24 | 425,772.23 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -314,093,683.41 | 70,111,363.35 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 147,920,271.92 | 240,624,318.86 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -81,006,783.28 | -128,021,334.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -42,235,827.57 | -27,712,829.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 85,342,157.68 | 36,742,284.08 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,370,559,685.20 | 204,474,879.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,187,439,668.76 | 786,968,155.99 |
| 其他 | -26,403,433.13 | 32,980,338.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,357,894.42 | 1,892,760,346.05 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,580,516,889.31 | 1,479,348,893.52 |
| 减：现金的期初余额 | 1,479,348,893.52 | 1,073,707,954.24 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 101,167,995.79 | 405,640,939.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,580,516,889.31 | 1,479,348,893.52 |
| 其中：库存现金 | 901,513.80 | 845,108.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,575,876,694.74 | 1,467,788,355.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,738,680.77 | 10,715,429.10 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,580,516,889.31 | 1,479,348,893.52 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,993,266.47 | 法院冻结资金 |
| 其他非流动金融资产 | 268,134,000.00 | 质押 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 合计 | 273,127,266.47 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 1,073,317,778.77 | ||
| 其中：美元 | 134,893,521.42 | 6.9762 | 941,044,184.16 |
| 港币 | 33,499,012.59 | 0.8958 | 30,008,415.48 |
| 日元 | 18,047,878.47 | 0.0641 | 1,156,869.01 |
| 欧元 | 5,351,636.89 | 7.8155 | 41,825,718.15 |
| 英镑 | 1,100,497.71 | 9.1501 | 10,069,664.13 |
| 加拿大元 | 6,474,878.42 | 5.3421 | 34,589,448.02 |
| 澳大利亚元 | 1,047,565.95 | 4.8843 | 5,116,626.39 |
| 新加坡元 | 335,481.48 | 5.1739 | 1,735,747.62 |
| 阿联酋迪拉姆 | 14,759,935.06 | 0.5265 | 7,771,105.81 |
| 应收账款 | 4,084,681,667.11 | ||
| 其中：美元 | 385,895,080.00 | 6.9762 | 2,692,081,257.13 |
| 港币 | 19,861,313.81 | 0.8958 | 17,791,764.91 |
| 英镑 | 27,198,988.99 | 9.1501 | 248,873,469.16 |
| 加拿大元 | 208,426,775.84 | 5.3421 | 1,113,436,679.21 |
| 台币 | 53,733,863.71 | 0.2326 | 12,498,496.70 |
| 其他应收款 | 28,284,298.54 | ||
| 其中：美元 | 1,722,045.64 | 6.9762 | 12,013,334.80 |
| 港币 | 389,580.31 | 0.8958 | 348,986.04 |
| 英镑 | 1,739,909.96 | 9.1501 | 15,920,350.13 |
| 台币 | 6,997.29 | 0.2326 | 1,627.57 |
| 其他非流动金融资产 | 163,376,594.44 | ||
| 其中：美元 | 22,617,965.04 | 6.9762 | 157,787,447.69 |
| 加拿大元 | 1,046,245.25 | 5.3421 | 5,589,146.75 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其他权益工具投资 | 10,088,828.25 | ||
| 其中：英镑 | 1,102,592.13 | 9.1501 | 10,088,828.25 |
| 短期借款 | 241,149,596.75 | ||
| 其中：美元 | 34,567,471.80 | 6.9762 | 241,149,596.75 |
| 应付账款 | 4,056,974,392.76 | ||
| 其中：美元 | 389,835,560.76 | 6.9762 | 2,719,570,838.96 |
| 港币 | 16,757,595.19 | 0.8958 | 15,011,453.77 |
| 英镑 | 23,468,064.60 | 9.1501 | 214,735,137.90 |
| 加拿大元 | 207,342,239.87 | 5.3421 | 1,107,642,979.61 |
| 台币 | 60,114.02 | 0.2326 | 13,982.52 |
| 应付股利 | 5,103,770.23 | ||
| 其中：英镑 | 557,783.00 | 9.1501 | 5,103,770.23 |
| 应付职工薪酬 | 22,507,995.47 | ||
| 其中：美元 | 1,070.08 | 6.9762 | 7,465.09 |
| 港币 | 3,200,024.74 | 0.8958 | 2,866,582.16 |
| 英镑 | 2,145,763.24 | 9.1501 | 19,633,948.22 |
| 应交税费 | 110,181,868.35 | ||
| 其中：美元 | 7,863,224.52 | 6.9762 | 54,855,426.90 |
| 港币 | 2,115,252.77 | 0.8958 | 1,894,843.43 |
| 英镑 | 4,451,395.83 | 9.1501 | 40,730,716.98 |
| 加拿大元 | 1,317,729.57 | 5.3421 | 7,039,443.14 |
| 台币 | 24,339,801.81 | 0.2326 | 5,661,437.90 |
| 其他应付款 | 28,150,761.04 | ||
| 其中：美元 | 333,261.11 | 6.9762 | 2,324,896.18 |
| 港币 | 758,073.07 | 0.8958 | 679,081.86 |
| 英镑 | 2,654,915.48 | 9.1501 | 24,292,742.13 |
| 加拿大元 | 132,874.53 | 5.3421 | 709,829.03 |
| 台币 | 619,999.31 | 0.2326 | 144,211.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,177,239.62 | ||
| 其中：英镑 | 5,439,989.00 | 9.1501 | 49,776,443.35 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 加拿大元 | 9,434,641.11 | 5.3421 | 50,400,796.27 |
| 长期借款 | 451,404,457.68 | ||
| 其中：加拿大元 | 84,499,439.86 | 5.3421 | 451,404,457.68 |
| 长期应付款 | 101,380,514.33 | ||
| 其中：英镑 | 1,553,623.71 | 9.1501 | 14,215,812.32 |
| 加拿大元 | 16,316,561.28 | 5.3421 | 87,164,702.01 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 上海嘉定区财政资金收付中心财政扶持资金 | 14,819,813.55 | 其他收益 | 14,819,813.55 |
| 天津中新生态城财政局财政奖励 | 7,656,340.94 | 其他收益 | 7,656,340.94 |
| 西藏地区纳税贡献奖 | 3,391,098.00 | 其他收益 | 3,391,098.00 |
| 曲江财政奖励 | 801,239.00 | 其他收益 | 801,239.00 |
| 无锡国家高新技术开发区高新技术补贴 | 647,500.00 | 其他收益 | 647,500.00 |
| 企业发展专项资金 | 420,000.00 | 其他收益 | 420,000.00 |
| 广州市总部企业奖励 | 2,000,000.00 | 营业外收入 | 2,000,000.00 |
| 朝阳区文化产业发展支持资金 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 广州天河区商务金融局引进重点企业奖励专项 | 850,000.00 | 营业外收入 | 850,000.00 |
| 稳岗补贴 | 620,012.94 | 营业外收入 | 620,012.94 |
| 精准营销服务平台政府补助递延 | 564,000.00 | 营业外收入 | 564,000.00 |
| 上海宝山科技园扶持资金 | 480,000.00 | 营业外收入 | 480,000.00 |
| 电子城科技委员会补贴 | 373,000.00 | 营业外收入 | 373,000.00 |
| 无锡开发委员会补贴 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 合计 | 33,624,004.43 | 33,624,004.43 |
| 子公司名称 | 股权处 置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 海南今久广告传媒有限公司 | 2,200,000.00 | 100.00 | 现金 | 2019-9-30 | 丧失控制权 | 375,678.21 |
| 公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 蓝瀚（厦门）营销科技有限公司 | 137,213,279.43 | -48,720.46 |
| 云上天空（厦门）广告有限公司 | 67,057,440.46 | 57,440.46 |
| 子公司全称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例（%） | 表决权 比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 蓝色光标国际传播集团有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 蓝色光标（上海）投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江蓝色光标数据科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 北京捷报数据技术有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 89.00 | 89.00 | 收购 | |
| 蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 西藏山南东方博杰广告有限公司 | 西藏 | 西藏 | 广告业 | 100.00 | 100.00 | 收购 | |
| 蓝瀚（上海）科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 子公司全称 | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| Vision 7 International Inc. | 2.01% | 2.01% | 2,116,404.42 | 19,374,231.65 | |
| Madhouse Inc. | 18.09% | 18.09% | 24,282,574.59 | 107,825,806.71 |
| 项目 | 期末余额或本期发生额 | |
| Vision 7 International Inc. | Madhouse Inc. | |
| 流动资产 | 1,217,532,726.82 | 2,705,406,891.83 |
| 非流动资产 | 1,921,706,301.09 | 32,573,126.72 |
| 资产合计 | 3,139,239,027.91 | 2,737,980,018.55 |
| 流动负债 | 1,291,513,389.73 | 2,141,928,019.07 |
| 非流动负债 | 818,704,521.39 | |
| 负债合计 | 2,110,217,911.12 | 2,141,928,019.07 |
| 营业收入 | 1,935,854,082.89 | 12,245,513,914.01 |
| 净利润（净亏损） | 71,386,289.14 | 134,232,031.98 |
| 其他综合收益 | 51,462,697.08 | 6,730,865.76 |
| 综合收益总额 | 122,848,986.22 | 140,962,897.74 |
| 经营活动现金流量 | -30,640,926.28 | 103,489,211.79 |
| 项目 | 期初余额或上期发生额 | |
| Vision 7 International Inc. | Madhouse Inc. | |
| 流动资产 | 1,032,633,287.95 | 2,212,903,450.45 |
| 非流动资产 | 1,680,962,786.71 | 54,415,556.90 |
| 资产合计 | 2,713,596,074.66 | 2,267,319,007.35 |
| 流动负债 | 1,274,504,269.96 | 1,812,229,905.61 |
| 非流动负债 | 529,319,887.98 | |
| 负债合计 | 1,803,824,157.94 | 1,812,229,905.61 |
| 营业收入 | 1,665,590,121.42 | 8,032,824,860.82 |
| 项目 | 期初余额或上期发生额 | |
| Vision 7 International Inc. | Madhouse Inc. | |
| 净利润（净亏损） | 35,761,036.81 | 118,643,708.57 |
| 其他综合收益 | -14,723,487.01 | 13,822,425.21 |
| 综合收益总额 | 21,037,549.80 | 132,466,133.78 |
| 经营活动现金流量 | 156,486,120.85 | 77,235,083.59 |
| 联营 企业的名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例（%） | 对联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 一、联营企业 | ||||||
| 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | 北京 | 上海 | 服务业 | 5.3886 | 30.4410 | 权益法 |
2.重要联营企业的主要财务信息
| 项目 | 期末余额或本期发生额 | 期初余额或上期发生额 |
| 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | ||
| 流动资产 | 59,817,443.71 | 54,764,550.54 |
| 非流动资产 | 8,341,658.13 | 8,815,945.41 |
| 资产合计 | 68,159,101.84 | 63,580,495.95 |
| 流动负债 | 27,785,252.72 | 27,369,719.79 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 27,785,252.72 | 27,369,719.79 |
| 归属于母公司股东权益 | 40,373,849.12 | 36,210,776.16 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,465,788.64 | 12,974,176.26 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 115,212,526.36 | 118,037,638.68 |
| 营业收入 | 80,117,071.40 | 93,602,047.64 |
| 净利润 | 4,218,715.10 | 6,164,186.43 |
| 其他综合收益 | -530,986.90 | -703,440.50 |
| 综合收益总额 | 3,687,728.20 | 5,460,745.93 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,401,380.00 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 774,297,198.17 | 546,320,870.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| ——净利润 | 7,581,289.79 | 2,768,922.75 |
| ——其他综合收益 | -1,498,282.35 | 26,086,453.85 |
| ——其他权益变动 | ||
| ——综合收益总额 | 6,083,007.44 | 28,855,376.60 |
的运营提供融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收款项和应付款项等。具体金融工具情况见上述各项目附注。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2019年12月31日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,585,510,155.78 | 1,585,510,155.78 | ||
| 交易性金融资产 | 708,674.16 | 708,674.16 | ||
| 应收账款 | 7,464,233,028.04 | 7,464,233,028.04 | ||
| 应收款项融资 | 43,932,189.29 | 43,932,189.29 | ||
| 其他应收款 | 368,582,039.84 | 368,582,039.84 | ||
| 一年内到其期的非流动资产 | 7,893,790.03 | 7,893,790.03 | ||
| 长期应收款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| 其他权益工具投资 | 449,620,250.90 | 449,620,250.90 | ||
| 其他非流动金融资产 | 798,287,483.57 | 798,287,483.57 |
| 金融资产项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,484,176,743.08 | 1,484,176,743.08 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 57,640,444.36 | 57,640,444.36 | |||
| 应收票据 | 52,500,445.05 | 52,500,445.05 | |||
| 应收账款 | 5,997,445,840.85 | 5,997,445,840.85 | |||
| 其他应收款 | 451,507,747.97 | 451,507,747.97 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,004,316,247.68 | 1,004,316,247.68 | |||
| 长期应收款 | 7,369,651.04 | 7,369,651.04 |
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2019年12月31日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 1,446,657,346.94 | 1,446,657,346.94 | |
| 应付账款 | 6,065,283,575.17 | 6,065,283,575.17 | |
| 其他应付款 | 352,613,500.31 | 352,613,500.31 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,644,624.37 | 180,644,624.37 | |
| 其他流动负债 | |||
| 长期借款 | 451,404,457.68 | 451,404,457.68 | |
| 租赁负债 | 183,729,722.88 | 183,729,722.88 | |
| 长期应付款 | 141,380,514.33 | 141,380,514.33 |
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 853,337,200.00 | 853,337,200.00 | |
| 应付账款 | 4,751,895,232.59 | 4,751,895,232.59 | |
| 其他应付款 | 851,348,688.98 | 851,348,688.98 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 463,176,626.64 | 463,176,626.64 | |
| 其他流动负债 | 419,777,672.94 | 419,777,672.94 | |
| 长期借款 | 299,348,787.70 | 299,348,787.70 | |
| 应付债券 | 1,415,468,304.28 | 1,415,468,304.28 | |
| 长期应付款 | 224,125,940.44 | 224,125,940.44 | |
| 其他非流动负债 | 19,832,505.64 | 19,832,505.64 |
本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。
本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等。
（三）流动风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标是运用银行借款、可转换债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司统筹负责下属子公司的现金管理工作，包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
2019年12月31日金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
| 项目 | 2019年12月31日 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,446,657,346.94 | 1,446,657,346.94 | |||
| 应付账款 | 6,065,283,575.17 | 6,065,283,575.17 | |||
| 其他应付款 | 334,419,040.85 | 334,419,040.85 | |||
| 长期应付款 | 133,842,361.13 | 40,000,000.00 | 63,186,287.49 | 78,708,296.18 | 315,736,944.80 |
| 长期借款 | 211,156.49 | 451,404,457.68 | 451,615,614.17 | ||
| 项目 | 2018年12月31日 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 853,337,200.00 | 853,337,200.00 | |||
| 应付账款 | 4,751,895,232.59 | 4,751,895,232.59 | |||
| 其他应付款 | 712,380,809.33 | 712,380,809.33 | |||
| 长期应付款 | 160,516,863.65 | 83,120,571.58 | 42,290,803.11 | 150,680,004.66 | 436,608,243.00 |
| 长期借款 | 46,712,580.06 | 299,348,787.70 | 346,061,367.76 | ||
| 应付债券 | 782,261,872.94 | 37,361,550.24 | 1,378,106,754.04 | 2,197,730,177.22 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 其他非流动负债 | 19,832,505.64 | 19,832,505.64 | |||
| 项目 | 本期 | ||
| 汇率增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/（减少） | |
| 人民币对美元贬值 | 5% | 8,005,748.46 | 72,731,038.42 |
| 人民币对美元升值 | 5% | -8,005,748.46 | -72,731,038.42 |
| 人民币对港币贬值 | 5% | 8,980,941.64 | 72,097,986.35 |
| 人民币对港币升值 | 5% | -8,980,941.64 | -72,097,986.35 |
| 人民币对台币贬值 | 5% | 677,489.85 | 952,175.03 |
| 人民币对台币升值 | 5% | -677,489.85 | -952,175.03 |
| 人民币对加元贬值 | 5% | 3,569,314.46 | 51,451,055.84 |
| 人民币对加元升值 | 5% | -3,569,314.46 | -51,451,055.84 |
| 人民币对英镑贬值 | 5% | 874,919.83 | 10,374,568.33 |
| 人民币对英镑升值 | 5% | -874,919.83 | -10,374,568.33 |
接上表：
| 项目 | 上期 | ||
| 汇率增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/（减少） | |
| 人民币对美元贬值 | 5% | 6,970,700.79 | 63,572,365.09 |
| 人民币对美元升值 | 5% | -6,970,700.79 | -63,572,365.09 |
| 人民币对港币贬值 | 5% | 3,640,093.79 | 63,731,145.52 |
| 人民币对港币升值 | 5% | -3,640,093.79 | -63,731,145.52 |
| 人民币对台币贬值 | 5% | -147,449.04 | 247,312.19 |
| 人民币对台币升值 | 5% | 147,449.04 | -247,312.19 |
| 人民币对加元贬值 | 5% | 1,788,051.84 | 45,015,095.55 |
| 人民币对加元升值 | 5% | -1,788,051.84 | -45,015,095.55 |
| 人民币对英镑贬值 | 5% | 2,387,717.60 | 11,948,435.94 |
| 人民币对英镑升值 | 5% | -2,387,717.60 | -11,948,435.94 |
| 项目 | 账面价值 | 利润总额增加 | 股东权益增加 |
| 上市类权益工具投资 | 53,491,061.89 | 53,491,061.89 | 53,491,061.89 |
| 交易性权益工具投资-A股市场 | 42,466,064.00 | 42,466,064.00 | 42,466,064.00 |
| 交易性权益工具投资-美国纳斯达克 | 11,024,997.89 | 11,024,997.89 | 11,024,997.89 |
| 项目 | 账面价值 | 利润总额增加 | 股东权益增加 |
| 上市类权益工具投资 | 21,807,706.09 | 21,807,706.09 | 21,807,706.09 |
| 交易性权益工具投资-A股市场 | 6,823,250.00 | 6,823,250.00 | 6,823,250.00 |
| 项目 | 账面价值 | 利润总额增加 | 股东权益增加 |
| 交易性权益工具投资-美国纳斯达克 | 14,984,456.09 | 14,984,456.09 | 14,984,456.09 |
| 项目 | 期末余额 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 121,423,978.90 | 589,166,636.81 | 88,405,542.02 | 798,996,157.73 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 121,423,978.90 | 589,166,636.81 | 88,405,542.02 | 798,996,157.73 |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 121,423,978.90 | 589,166,636.81 | 88,405,542.02 | 798,996,157.73 |
| 2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （二）应收款项融资 | 43,932,189.29 | 43,932,189.29 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 14,753,700.00 | 187,963,673.61 | 246,902,877.29 | 449,620,250.90 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 136,177,678.90 | 777,130,310.42 | 379,240,608.60 | 1,292,548,597.92 |
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息针对应收款项融资鉴于其期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，因此按其摊余成本确认为公允价值；针对权益工具投资，根据被投资单体的不同情况 ，采取投资成本法、净资产账面价值法等确认公允价值。
（五）持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析本公司无持续第三层次公允价值计量期初与期末余额之间的调节信息的情况。
（六）持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策本公司无公允价值计量各层次之间转换的情况。
（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因
本公司无发生的估值技术变更的情况。
（八）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司无不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债的情况。
十二、关联方关系及其交易
（一）关联方的认定标准
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
（二）本公司的主要投资者有关信息
| 投资人名称 | 与本公司关系 | 持股比例 | |
| 期末(%) | 期初(%) | ||
| 赵文权 | 股东与法定代表人 | 5.83 | 6.65 |
| 陈良华 | 股东 | 3.39 | 3.87 |
| 孙陶然 | 股东 | 2.91 | 3.32 |
| 吴铁 | 股东 | 2.65 | 3.02 |
| 许志平 | 股东 | 2.34 | 3.05 |
| 合计 | 17.12 | 19.91 | |
同时孙陶然、陈良华、吴铁、许志平、赵文权等五方于2016年3月15日签署《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司委托投票协议》（以下简称“《委托投票协议》”），孙陶然将持有公司72,479,708股股份对应的投票表决权、陈良华将持有公司120,449,675股股份对应的投票表决权、吴铁将持有公司的101,915,223股股份对应的投票表决权、许志平将持有公司102,514,730股股份对应的投票表决权分别委托赵文权行使，委托期限为无固定期限，且不附加条件。2017年1月1日至2017年1月31日，赵文权先生未收到《委托投票协议》及《委托投票协议》单方终止的通知，2017年度继续行使上述股票的投票表决权。2018年1月25日，陈良华、吴铁、许志平等三人分别将其持有的44,110,000股公司股份转让给了第三方，赵文权先生不再享有已转让部分对应的投票表决权。同时2018年1月1日至2018年1月31日，赵文权先生未收到《委托投票协议》单方终止的通知，2018年度继续行使上述股票的投票表决权。2018年2月8日，许志平先生、陈良华先生、吴铁先生与赵文权先生分别签署了《委托投票协议之补充协议》，许志平先生、陈良华先生、吴铁先生将其于委托协议签署日后分别增持获得8,156,606股股份，合计24,469,818股股份及其孳生股份的投票权委托给赵文权先生全权行使，自本协议签署之日起十二个月内不会提出解除投票协议；孙陶然先生签署承诺书，自本承诺签署之日起十二个月内不会提出解除《委托投票协议》。
2019年1月1日至2019年12月31日，赵文权先生未收到《委托投票协议之补充协议》及《委托投票协议》单方终止的通知，2019年度继续行使上述股票的投票表决权。
（三）本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。
（四）本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 公司名称 | 关联关系 |
| 先知数据科技（深圳）有限公司 | 联营企业 |
| 北京数聚智连科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 蓝色光标电子商务国际集团有限公司 | 联营企业 |
| 蓝色光标电子商务（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 上海美广云商电子商务有限公司 | 联营企业 |
| 西藏山南北联伟业电子商务有限公司 | 联营企业 |
| 北京北联伟业电子商务有限公司 | 联营企业 |
| 广州蓝标品效营销策划有限公司 | 联营企业 |
| 天地互联科技（广州）有限公司 | 联营企业 |
| 广州天地互联有限公司 | 联营企业 |
| 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 公司名称 | 关联关系 |
| 北京大颜色信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 欧泰谱（深圳）科技有限公司 | 联营企业 |
| 欧泰普（上海）科技有限公司 | 联营企业 |
| 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京今久联合房地产经纪有限公司 | 联营企业 |
| 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 | 联营企业 |
| 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | 联营企业 |
| 上海易试互动文化传媒有限公司 | 联营企业 |
| 美啦美啦（北京）科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 上海晶赞融宣科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 联营企业 |
| 北京妙笔智能科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳今鼎运营管理有限公司 | 联营企业 |
| 西紅柿互动有限公司 | 联营企业 |
| 北京欣风翼营销策划有限公司 | 联营企业 |
| 北京界面精准广告有限公司 | 原联营企业 |
| 上海能因博知品牌管理有限公司 | 原联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 拉卡拉支付股份有限公司 | 本公司高管施加重大影响的其他企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 | 接受劳务 | 206,311,323.73 | 188,387,852.27 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 欧泰谱（深圳）科技有限公司 | 接受劳务 | 35,509,331.63 | 6,177,108.65 |
| 美啦美啦（北京）科技有限公司 | 接受劳务 | 10,966,163.12 | 8,030,940.39 |
| 广州天地互联有限公司 | 接受劳务 | 8,937,545.25 | |
| 北京妙笔智能科技有限公司 | 接受劳务 | 2,016,460.36 | |
| 欧泰普（上海）科技有限公司 | 接受劳务 | 1,873,599.95 | |
| 西紅柿互动有限公司 | 接受劳务 | 1,133,375.78 | |
| 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 接受劳务 | 842,283.65 | 1,215,977.36 |
| 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 接受劳务 | 739,776.31 | 11,650,665.00 |
| 北京北联伟业电子商务有限公司 | 接受劳务 | 357,146.23 | |
| 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | 接受劳务 | 290,550.00 | 534,679.20 |
| 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 | 接受劳务 | 212,924.51 | 3,367,822.33 |
| 天地互联科技（广州）有限公司 | 接受劳务 | 97,670.75 | 3,510,977.87 |
| 西藏山南北联伟业电子商务有限公司 | 接受劳务 | 92,018.23 | |
| 蓝色光标电子商务（上海）有限公司 | 接受劳务 | 15,094.34 | |
| 北京界面精准广告有限公司 | 接受劳务 | 23,336,332.62 | |
| 北京今久联合房地产经纪有限公司 | 接受劳务 | 555,691.53 | |
| 北京数聚智连科技股份有限公司 | 接受劳务 | 9,080,870.22 | |
| 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 | 接受劳务 | 4,669,811.30 | |
| 先知数据科技（深圳）有限公司 | 接受劳务 | 41,217.77 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 提供劳务 | 10,662,221.23 | |
| 北京数聚智连科技股份有限公司 | 提供劳务 | 9,649,346.50 | 528,301.89 |
| 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 提供劳务 | 6,209,245.28 | 2,131,395.94 |
| 北京妙笔智能科技有限公司 | 提供劳务 | 3,485,296.14 | |
| 天地互联科技（广州）有限公司 | 提供劳务 | 2,681,736.00 | 5,734,130.47 |
| 欧泰谱（深圳）科技有限公司 | 提供劳务 | 2,385,699.02 | 55,094.34 |
| 拉卡拉支付股份有限公司 | 提供劳务 | 2,140,741.51 | 6,928,539.34 |
| 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 | 提供劳务 | 1,843,828.00 | 18,113.21 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京今久联合房地产经纪有限公司 | 提供劳务 | 1,139,353.57 | 3,877,358.50 |
| 北京北联伟业电子商务有限公司 | 提供劳务 | 854,716.99 | |
| 蓝色光标电子商务（上海）有限公司 | 提供劳务 | 787,595.48 | 3,474,144.00 |
| 美啦美啦（北京）科技有限公司 | 提供劳务 | 481,936.42 | 226,415.10 |
| 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 | 提供劳务 | 218,237.48 | 9,176,089.82 |
| 广州蓝标品效营销策划有限公司 | 提供劳务 | 164,150.95 | 131,679.35 |
| 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 | 提供劳务 | 162,342.88 | 4,579,097.13 |
| 蓝色光标电子商务国际集团有限公司 | 提供劳务 | 34,881.00 | 206,478.68 |
| 上海易试互动文化传媒有限公司 | 提供劳务 | 27,811.33 | |
| 上海晶赞融宣科技有限公司 | 提供劳务 | 18,867.92 | 22,641.49 |
| 西藏山南北联伟业电子商务有限公司 | 提供劳务 | 11,509.44 | 337,923.76 |
| 北京大颜色信息科技有限公司 | 提供劳务 | 4,320.00 | 60,540.00 |
| 北京界面精准广告有限公司 | 提供劳务 | 2,719,087.32 | |
| 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | 提供劳务 | 40,265,520.91 | |
| 上海能因博知品牌管理有限公司 | 提供劳务 | 11,320.76 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 上海竞道广告有限公司 | 45,000,000.00 | 2018-03-13 | 2019-03-13 | 是 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 上海竞道广告有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-07-26 | 2019-06-28 | 是 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 多盟睿达科技（中国）有限公司 | 36,608,370.51 | 2019-11-27 | 2020-11-25 | 否 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 多盟睿达科技（中国）有限公司 | 27,225,418.79 | 2019-10-28 | 2020-10-26 | 否 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 蓝色光标（天津）移动互联科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-05-09 | 2020-05-09 | 否 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 蓝色光标（天津）移动互联科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-06-19 | 2020-06-19 | 否 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海竞道广告有限公司、上海亿动信息技术有限公司、Madhouse INC. | Madhouse Co.Limited | 20,928,600.00 | 2019-07-23 | 2020-06-25 | 否 |
| 上海竞道广告有限公司、上海亿动信息技术有限公司、Madhouse INC. | Madhouse Co.Limited | 59,297,700.00 | 2019-11-29 | 2020-06-25 | 否 |
| Madhouse INC.、上海竞道广告有限公司、上海亿动信息技术有限公司 | 上海竞道广告有限公司 | 35,000,000.00 | 2019-06-27 | 2020-06-25 | 否 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 上海精准阳光文化传播有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-05-09 | 2020-05-09 | 否 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司、Domob Ruida Limited | 蓝色光标国际传播集团有限公司 | 52,319,523.40 | 2019-12-19 | 2020-03-18 | 否 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司、Domob Ruida Limited | 蓝色光标国际传播集团有限公司 | 55,807,491.64 | 2019-12-11 | 2020-02-10 | 否 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司、Domob Ruida Limited | 蓝色光标国际传播集团有限公司 | 52,319,523.40 | 2019-11-06 | 2020-02-06 | 否 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京思恩客科技有限公司 | 36,166,210.70 | 2019-10-28 | 2020-01-23 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 赵文权 | 46,080,000.00 | 2017-12-29 | 2019-12-28 | 是 |
| 赵文权、北京蓝色光标公关顾问有限公司、上海蓝色光标品牌顾问有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-01-12 | 2019-01-11 | 是 |
| 赵文权 | 50,000,000.00 | 2018-03-29 | 2019-03-28 | 是 |
| 赵文权 | 100,000,000.00 | 2018-04-11 | 2019-04-11 | 是 |
| 赵文权 | 100,000,000.00 | 2018-04-10 | 2019-04-10 | 是 |
| 赵文权、曹岩 | 50,000,000.00 | 2018-10-11 | 2019-10-10 | 是 |
| 赵文权、曹岩 | 128,500,000.00 | 2018-11-05 | 2019-11-4 | 是 |
| 赵文权、曹岩 | 71,500,000.00 | 2018-11-13 | 2019-11-12 | 是 |
| 赵文权、北京蓝色光标公关顾问有限公司、上海蓝色光标品牌顾问有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-11-27 | 2019-11-26 | 是 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 赵文权、北京蓝色光标公关顾问有限公司、上海蓝色光标品牌顾问有限公司 | 300,000,000.00 | 2019-09-17 | 2020-09-04 | 否 |
| 赵文权 | 46,080,000.00 | 2019-01-21 | 2020-01-20 | 否 |
| 赵文权、曹岩 | 71,500,000.00 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | 否 |
| 赵文权、曹岩 | 128,500,000.00 | 2019-09-23 | 2020-09-22 | 否 |
| 赵文权 | 100,000,000.00 | 2019-03-28 | 2020-03-27 | 否 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 交易类型 | 关联方 定价原则 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 占同类交易 金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易 金额的比例（%） | ||||
| 北京腾祥商务服务有限公司 | 房产转让 | 现金 | 市价 | 25,000,000.00 | 100.00 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,960,000.00 | 5,645,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 10,633,758.52 | 1,576,656.50 | 3,540,784.00 | |
| 应收账款 | 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 | 730,037.77 | 2,190.12 | 4,666,600.00 | |
| 应收账款 | 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 | 4,103,659.40 | |||
| 应收账款 | 先知数据科技（深圳）有限公司 | 205,868.35 | |||
| 应收账款 | 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | 70,000.00 | |||
| 应收账款 | 蓝色光标电子商务（上海）有限公司 | 16,000.00 | |||
| 应收账款 | 上海易试互动文化传媒有限公司 | 54,000.00 | |||
| 应收账款 | 广州蓝标品效营销策划有限公司 | 19,200.00 | |||
| 预付账款 | 先知数据科技（深圳）有限公司 | 2,105.92 | |||
| 其他应收款 | 深圳今鼎运营管理有限公司 | 8,800,000.00 | |||
| 其他应收款 | 北京今久联合房地产经纪有限公司 | 6,747,999.00 | |||
| 其他应收款 | 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 其他应收款 | 天地互联科技（广州）有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 其他应收款 | 先知数据科技（深圳）有限公司 | 13,600,000.00 | |||
| 其他应收款 | 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 | 2,389,592.00 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 | 91,250,164.14 | 576,330.00 |
| 应付账款 | 欧泰谱（深圳）科技有限公司 | 5,400,090.21 | 3,995,264.31 |
| 应付账款 | 北京数聚智连科技股份有限公司 | 1,444,202.11 | 3,891,019.61 |
| 应付账款 | 西藏山南北联伟业电子商务有限公司 | 173,928.00 | |
| 应付账款 | 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 1,377,546.00 | 1,377,546.00 |
| 应付账款 | 美啦美啦（北京）科技有限公司 | 430,000.00 | 145,164.80 |
| 应付账款 | 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 | 262,521.44 | 525,042.89 |
| 应付账款 | 西紅柿互动有限公司 | 132,547.80 | |
| 应付账款 | 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 | 50,000.00 | |
| 应付账款 | 天地互联科技（广州）有限公司 | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 应付账款 | 广州天地互联有限公司 | 2,466.00 | 786,034.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 北京妙笔智能科技有限公司 | 637.03 | |
| 应付账款 | 上海狮华信息技术服务股份有限公司 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 应付账款 | 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 107,300.00 | |
| 应付账款 | 北京界面精准广告有限公司 | 420,000.00 | |
| 其他应付款 | 天地互联科技（广州）有限公司 | 1,514,400.00 | 121,000.00 |
| 其他应付款 | 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 | 5,000,000.00 | 69,748.00 |
| 预收账款 | 美啦美啦（北京）科技有限公司 | 113.32 | |
| 预收账款 | 上海美广云商电子商务有限公司 | 56,720.00 | |
| 预收账款 | 北京北联伟业电子商务有限公司 | 21,032.91 | |
| 预收账款 | 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 | 4,988.83 |
| 项目 | 内容 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 28,271,000.00（限制性股票） |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 7,234,300.00（股票期权） |
| 公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限 | 首次授予期权行权价格为10.05元/股。公司股票期权激励计划期权行权有效期为2016年4月28日至2019年4月27日。 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票的授予价格为4.83元/股，公司限制性股票激励计划期限为2017年7月19日至2019年7月18日。 |
| 项目 | 内容 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票：以公司股票市价为基础 股票期权：布莱克模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按预计均可行权确定 |
| 项目 | 内容 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 141,542,767.15 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -26,403,433.13 |
（二）资产置换
1.非货币性资产交换
本期本公司无重大非货币性资产交换。
2.其他资产置换
本期本公司无重大其他资产交换。
（三）年金计划
本期本公司无年金计划。
（四）终止经营
本期本公司无终止经营。
（五）分部信息
本期本公司无分部报告。
（六）借款费用
本期本公司无重大借款费用。
（七）外币折算
本公司本期外币折算计入当期损益的汇兑差额19,493,247.17元。
（八）租赁
1.融资租赁出租人最低租赁收款额情况
本期本公司无融资租赁出租人最低租赁收款额情况。
2.经营租赁出租人租出资产情况
本期本公司无经营租赁出租人租出资产情况。
3.融资租赁承租人
（1）租入固定资产情况
| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值 准备 | |
| 办公及电子设备 | 77,329,512.04 | 34,108,135.14 | 11,635,675.18 | 8,635,458.32 | ||
| 房屋及建筑物 | 62,949,466.20 | 44,636,566.12 | 2,162,756.78 | 1,217,235.89 | ||
（2）以后年度最低租赁付款额情况
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 72,000,000.03 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 36,000,000.00 |
| 2年以上3年以内（含3年） | |
| 3年以上 | |
| 合计 | 108,000,000.03 |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 97,868,731.91 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 111,008,453.14 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 102,761,237.22 |
| 3年以上 | 59,701,170.31 |
| 合计 | 371,339,592.58 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 6个月以内（含6个月） | 219,225,533.68 |
| 6-12个月（含12个月） | 128,055,023.20 |
| 1-2年（含2年） | 108,079,426.17 |
| 2-3年（含3年） | 1,793,531.00 |
| 合计 | 457,153,514.05 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 457,153,514.05 | 100.00 | 36,659,395.82 | 8.02 | 420,494,118.23 |
| 组合1 | 452,259,647.72 | 98.93 | 36,659,395.82 | 8.11 | 415,600,251.90 |
| 组合2 | 4,893,866.33 | 1.07 | 4,893,866.33 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 457,153,514.05 | 100.00 | 36,659,395.82 | —— | 420,494,118.23 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 374,104,806.08 | 100.00 | 5,800,406.33 | 1.55 | 368,304,399.75 |
| 组合1 | 357,765,527.59 | 95.63 | 5,800,406.33 | 1.62 | 351,965,121.26 |
| 组合2 | 16,339,278.49 | 4.37 | 16,339,278.49 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 374,104,806.08 | 100.00 | 5,800,406.33 | —— | 368,304,399.75 |
| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备 期末余额 | 坏账准备 计提比例（%） |
| 6个月以内（含6个月） | 216,629,724.04 | 663,186.69 | 0.31 |
| 6-12个月（含12个月） | 126,659,009.40 | 2,408,170.33 | 1.90 |
| 1-2年（含2年） | 107,177,383.28 | 32,153,214.00 | 30.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备 期末余额 | 坏账准备 计提比例（%） |
| 2-3年（含3年） | 1,793,531.00 | 1,434,824.80 | 80.00 |
| 合计 | 452,259,647.72 | 36,659,395.82 | —— |
| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备 期末余额 | 坏账准备 计提比例（%） | 计提理由 |
| 天津蓝标博众文化传媒有限公司 | 2,332,880.22 | 内部关联方往来，无风险 | ||
| 北京思恩客科技有限公司 | 1,372,686.50 | 内部关联方往来，无风险 | ||
| 陕西蓝色光标品牌顾问有限公司 | 963,681.69 | 内部关联方往来，无风险 | ||
| 北京捷报数据技术有限公司 | 119,992.00 | 内部关联方往来，无风险 | ||
| 霍尔果斯博众文化传媒有限公司 | 104,625.92 | 内部关联方往来，无风险 | ||
| 合计 | 4,893,866.33 | —— |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 5,800,406.33 | 30,858,989.49 | 36,659,395.82 | |||
| 合计 | 5,800,406.33 | 30,858,989.49 | 36,659,395.82 | |||
（1）分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 7,837,500.05 | |
| 应收股利 | 83,392,800.00 | 75,000,000.00 |
| 其他应收款 | 187,606,243.95 | 214,972,304.12 |
| 合计 | 270,999,043.95 | 297,809,804.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款利息 | ||
| 资金拆借利息 | 7,837,500.05 | |
| 合计 | 7,837,500.05 |
| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京今久广告传播有限责任公司 | 83,392,800.00 | 75,000,000.00 |
| 合计 | 83,392,800.00 | 75,000,000.00 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 6个月以内（含6个月） | 75,303,805.00 |
| 6-12个月（含12个月） | |
| 1-2年（含2年） | 1,500,000.00 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 2-3年（含3年） | 7,818,438.00 |
| 3年以上 | 102,984,039.00 |
| 合计 | 187,606,282.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权对价调增款 | 88,984,039.00 | 89,000,000.00 |
| 关联方往来款 | 75,300,000.00 | 102,500,000.00 |
| 代缴股权对价调增款个税 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 预付押金 | 7,818,438.00 | 7,818,438.00 |
| 业务开展保证金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 项目借款 | 120,672.84 | |
| 其他 | 3,805.00 | 60,000.00 |
| 合计 | 187,606,282.00 | 214,999,110.84 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2019年1月1日余额 | 26,806.72 | 26,806.72 | ||
| 2019年1月1日其他应收款账面余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -26,768.67 | 2,500,000.00 | 2,473,231.33 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 38.05 | 38.05 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 26,806.72 | 2,473,231.33 | 2,500,000.00 | 38.05 | ||
| 合计 | 26,806.72 | 2,473,231.33 | 2,500,000.00 | 38.05 | ||
| 项目 | 本期发生额 |
| 先知数据科技（深圳）有限公司 | 2,500,000.00 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司 | 关联方往来款 | 70,000,000.00 | 1年以内 | 37.31 | |
| 李芃 | 股权对价调增款 | 43,984,039.00 | 3年以上 | 23.44 | |
| 新余博杰投资咨询合伙企业（有限公司） | 股权对价调增款 | 41,400,000.00 | 3年以上 | 22.07 | |
| 北京京东方松彩创新有限公司 | 预付押金 | 7,818,438.00 | 2-3年 | 4.17 | |
| 多盟睿达科技（中国）有限公司 | 关联方往来款 | 5,300,000.00 | 1年以内 | 2.83 | |
| 合计 | 168,502,477.00 | 89.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 8,957,941,600.43 | 8,957,941,600.43 | 8,454,706,458.41 | 8,454,706,458.41 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 210,544,548.04 | 210,544,548.04 | 189,293,794.35 | 189,293,794.35 | ||
| 合计 | 9,168,486,148.47 | 9,168,486,148.47 | 8,644,000,252.76 | 8,644,000,252.76 |
| 序号 | 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |||
| 1 | 蓝瀚（上海）科技有限公司 | 2,945,529,928.06 | 81,405,142.02 | |||
| 2 | 西藏山南东方博杰广告有限公司 | 2,557,714,904.86 | 339,577,798.75 | |||
| 3 | 蓝色光标（上海）投资管理有限公司 | 500,000,000.00 | 1,429,458,446.40 | |||
| 4 | 蓝色光标国际传播集团有限公司 | 939,755,380.34 | ||||
| 5 | 蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司 | 100,000,000.00 | ||||
| 6 | 北京捷报数据技术有限公司 | 33,500,000.00 | 11,000,000.00 | |||
| 7 | 浙江蓝色光标数据科技有限公司 | 20,000,000.00 | ||||
| 8 | 北京蓝色光标公关顾问有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 9 | 北京智扬唯美科技咨询有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||
| 10 | 北京蓝色印象品牌顾问有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 11 | 深圳蓝色光标互动营销有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 12 | 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 | 192,230,000.00 | 50,000,000.00 | 242,230,000.00 | ||
| 13 | 上海蓝色光标数字文化传播有限公司 | 5,006,275.96 | 5,006,275.96 | |||
| 14 | 广州蓝色光标市场顾问有限公司 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 | |||
| 15 | 上海蓝色光标公关服务有限公司 | 418,000,000.00 | 152,000,000.00 | 570,000,000.00 | ||
| 16 | 北京思恩客科技有限公司 | 124,000,000.00 | 288,598,400.00 | 412,598,400.00 | ||
| 17 | 山南蓝色光标数字营销有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 18 | 北京今久广告传播有限责任公司 | 326,249,969.19 | 108,750,000.00 | 434,999,969.19 | ||
| 19 | 精准阳光（北京）传媒广告有限公司 | 35,000,000.00 | 304,577,798.75 | 339,577,798.75 | ||
| 20 | 蓝色光标（天津）市场营销有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 序号 | 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |||
| 21 | 北京美广互动广告有限公司 | 166,520,000.00 | 166,520,000.00 | |||
| 22 | 广州蓝色光标数字营销有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 合计 | 8,454,706,458.41 | 2,765,367,585.92 | 2,262,132,443.90 | |||
| 序号 | 被投资单位名称 | 本期增减变动 | 期末余额 | 资产减值准备 | |||
| 其他权益 变动 | 现金红利 | 本期计提 减值准备 | 其他 | ||||
| 1 | 蓝瀚（上海）科技有限公司 | 3,026,935,070.08 | |||||
| 2 | 西藏山南东方博杰广告有限公司 | 95,000,000.00 | 2,897,292,703.61 | ||||
| 3 | 蓝色光标（上海）投资管理有限公司 | 1,929,458,446.40 | |||||
| 4 | 蓝色光标国际传播集团有限公司 | 939,755,380.34 | |||||
| 5 | 蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司 | 100,000,000.00 | |||||
| 6 | 北京捷报数据技术有限公司 | 44,500,000.00 | |||||
| 7 | 浙江蓝色光标数据科技有限公司 | 20,000,000.00 | |||||
| 8 | 北京蓝色光标公关顾问有限公司 | ||||||
| 9 | 北京智扬唯美科技咨询有限公司 | 16,000,000.00 | |||||
| 10 | 北京蓝色印象品牌顾问有限公司 | ||||||
| 11 | 深圳蓝色光标互动营销有限公司 | 11,000,000.00 | |||||
| 12 | 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 | 433,683,572.13 | |||||
| 13 | 上海蓝色光标数字文化传播有限公司 | 5,000,000.00 | |||||
| 14 | 广州蓝色光标市场顾问有限公司 | 100,000,000.00 | |||||
| 15 | 上海蓝色光标公关服务有限公司 | 281,750,000.00 | |||||
| 16 | 北京思恩客科技有限公司 | 40,000,000.00 | |||||
| 17 | 山南蓝色光标数字营销有限公司 | 35,000,000.00 | |||||
| 18 | 北京今久广告传播有限责任公司 | 132,000,000.00 | |||||
| 19 | 精准阳光（北京）传媒广告有限公司 | ||||||
| 序号 | 被投资单位名称 | 本期增减变动 | 期末余额 | 资产减值准备 | |||
| 其他权益 变动 | 现金红利 | 本期计提 减值准备 | 其他 | ||||
| 20 | 蓝色光标（天津）市场营销有限公司 | 70,000,000.00 | |||||
| 21 | 北京美广互动广告有限公司 | ||||||
| 22 | 广州蓝色光标数字营销有限公司 | 4,700,000.00 | |||||
| 合计 | 1,224,133,572.13 | 8,957,941,600.43 | |||||
| 序号 | 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他 权益变动 | |||
| 1 | 北京数聚智连科技股份有限公司 | 79,604,119.19 | 9,140,939.92 | ||||
| 2 | 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 39,964,291.99 | 19,100,000.00 | 5,404,254.55 | |||
| 3 | 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 23,196,739.90 | -200,869.15 | ||||
| 4 | 上海易络客网络技术有限公司 | 17,878,553.46 | -464,221.30 | ||||
| 5 | 乐约信息科技（上海）有限公司 | 11,932,810.42 | -3,790,310.56 | 2,153,993.68 | |||
| 6 | 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 | 8,074,005.87 | 60,260.25 | ||||
| 7 | 上海天与空广告股份有限公司 | 8,463,968.36 | 10,970,643.02 | 3,106,674.66 | |||
| 8 | 上海能因博知品牌管理有限公司 | 179,305.16 | 179,305.16 | ||||
| 合计 | 189,293,794.35 | 19,100,000.00 | 11,149,948.18 | 13,256,728.37 | 2,153,993.68 | ||
| 序号 | 被投资单位名称 | 本期增减变动 | 期末余额 | 资产减值准备 | ||
| 现金红利 | 本期计提 减值准备 | 其他 | ||||
| 1 | 北京数聚智连科技股份有限公司 | 88,745,059.11 | ||||
| 2 | 北京玄鸟文化传媒有限公司 | 1,510,020.18 | 62,958,526.36 | |||
| 3 | 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 22,995,870.75 | ||||
| 4 | 上海易络客网络技术有限公司 | 17,414,332.16 | ||||
| 5 | 乐约信息科技（上海）有限公司 | 10,296,493.54 | ||||
| 序号 | 被投资单位名称 | 本期增减变动 | 期末余额 | 资产减值准备 | ||
| 现金红利 | 本期计提 减值准备 | 其他 | ||||
| 6 | 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 | 8,134,266.12 | ||||
| 7 | 上海天与空广告股份有限公司 | 600,000.00 | ||||
| 8 | 上海能因博知品牌管理有限公司 | |||||
| 合计 | 2,110,020.18 | 210,544,548.04 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 604,468,515.95 | 459,218,969.04 | 719,025,898.08 | 490,003,572.51 |
| 其他业务 | 1,224,167.92 | 3,560,010.50 | ||
| 合计 | 605,692,683.87 | 459,218,969.04 | 722,585,908.58 | 490,003,572.51 |
| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,224,133,572.13 | 756,190,000.00 |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 68,496,845.79 | 23,565,664.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,013,701.65 | 10,931,839.71 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 13,256,728.37 | 5,072,975.80 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | 874,453.82 | |
| 理财收益 | 129,684.69 | 2,163,578.47 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 63,911,685.53 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 801,800.00 | |
| 合计 | 1,310,904,986.45 | 862,637,544.26 |
1.报告期非经常性损益明细
| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
| （1）非流动性资产处置损益 | -37,464,485.41 | |
| （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| （3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,308,012.94 | |
| （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| （6）非货币性资产交换损益 | ||
| （7）委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| （9）债务重组损益 | ||
| （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 357,701,899.89 | |
| （15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| （16）对外委托贷款取得的损益 | ||
| （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| （19）受托经营取得的托管费收入 | ||
| （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,072,763.07 | |
| （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益合计 | 325,472,664.35 | |
| 减：所得税影响金额 | 69,335,828.00 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 256,136,836.35 |
| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 256,868,131.65 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | -731,295.30 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.22 | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.88 | 0.19 | 0.19 |
第十三节备查文件目录
一、载有公司负责人赵文权先生、主管会计工作负责人熊剑先生、会计机构负责人陈剑虹女士签名并盖章的财务报表；
二、载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师周百鸣、张子贺签字并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、在其他证券市场公布的年度报告。