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海兰信:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

北京海兰信数据科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-128

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,212,324,474.672,212,605,506.96-0.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,210,870,781.211,221,507,226.19-0.87%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)204,969,558.0116.71%523,501,424.785.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)25,651,600.233.03%85,182,872.3816.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,553,674.61-7.03%65,815,666.0911.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)----68,845,629.706,302.17%
基本每股收益(元/股)0.07154.08%0.236417.20%
稀释每股收益(元/股)0.07154.08%0.236417.20%
加权平均净资产收益率2.12%0.31%6.92%1.26%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)358,817,739

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否

本报告期年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.07150.2374

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)312,522.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)23,405,583.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出277,477.34
减:所得税影响额3,694,318.36
少数股东权益影响额(税后)934,059.06
合计19,367,206.29--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,765报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
申万秋境内自然人21.79%78,203,19158,652,393质押47,210,000
上海言盛投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人8.26%29,643,13029,643,130质押14,349,990
魏法军境内自然人8.15%29,230,1860质押22,300,000
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金其他1.56%5,588,0390
季爱琴境内自然人1.05%3,764,8980
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划其他1.00%3,603,9300
胡滢境内自然人0.80%2,880,0000
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活其他0.79%2,833,8140
配置混合型证券投资基金
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金其他0.72%2,575,4800
蒋仕波境内自然人0.67%2,409,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
魏法军29,230,186人民币普通股29,230,186
申万秋19,550,798人民币普通股19,550,798
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金5,588,039人民币普通股5,588,039
季爱琴3,764,898人民币普通股3,764,898
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划3,603,930人民币普通股3,603,930
胡滢2,880,000人民币普通股2,880,000
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金2,833,814人民币普通股2,833,814
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2,575,480人民币普通股2,575,480
蒋仕波2,409,000人民币普通股2,409,000
中国银行-海富通收益增长证券投资基金2,316,371人民币普通股2,316,371
上述股东关联关系或一致行动的说明申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人,因此申万秋与上海言盛构成一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东季爱琴未通过普通证券账户持股,全部通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股,合计持股3,764,898 股;公司股东广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划未通过普通证券账户持股,全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股,合计持有3,603,930 股;公司股东蒋仕波除通过普通证券账户持有1,729,800股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有679,200股,合计持股2,409,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
申万秋41,713,4610041,713,461高管锁定股每年按照上年末持有股份25%解除限售
申万秋16,938,9320016,938,932发股收购资产锁定2019年1月8日
上海言盛投资合伙企业(有限合伙)29,643,1300029,643,130发股收购资产锁定2019年1月8日
合计88,295,5230088,295,523----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动情况

项目2018年9月30日2017年12月31日变动比例主要变动原因
预付款项63,101,068.5325,098,633.12151.41%子公司香港劳雷备货预付货款增加所致
其他流动资产42,681,470.3780,260,857.07-46.82%购买银行理财产品的期末余额减少所致
开发支出21,927,165.913,136,169.77599.17%研发项目进展,资本化金额增加所致
其他非流动资产6,592,213.1515,787,779.94-58.24%支付进展中的研发合作款余额减少所致
应付票据及应付账款189,923,916.30106,619,789.9978.13%新增商业票据结算欠款所致
应付职工薪酬2,172,824.394,935,091.86-55.97%报告期末部分公司先行支付9月份薪酬所致
预计负债-16,465,026.22-100.00%购买蓝图65%股权的估值调整确认,转让款调整到其他应付款所致
递延收益18,622,114.0326,031,008.61-28.46%递延收益报告期内确认收入所致
其他非流动负债14,300,000.0024,450,075.00-41.51%子公司香港劳雷支付少数股东股息所致
库存股32,383,312.04-报告期公司回购股票所致
其他综合收益7,771,199.872,490,526.01212.03%外币汇率变动所致

(二)利润表项目变动情况

项目2018年1月-9月2017年1月-9月变动比例主要变动原因
财务费用-13,027,503.56410,928.80-3270.26%利息收入增加所致
资产减值损失-2,600,774.694,411,572.71-158.95%应收账款账龄同比降低所致
投资收益-1,893,459.741,243,176.99-252.31%报告期购买银行理财产品减少,相应收益减少所致

(三)现金流量表项目变动情况

项目2018年1月-9月2017年1月-9月变动比例主要变动原因
收到的税费返还6,268,917.3611,262,140.18-44.34%报告期收到软件退税减少所致
收回投资收到的现金288,015,283.802,446,559,125.00-88.23%购买银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金825,184.958,171,093.68-89.90%购买银行理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额463,100.00-本期处置车辆收款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,600,000.00-收到处置子公司尾款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,839,095.8016,293,900.40205.88%购买非专利技术、研发合作等所致
投资支付的现金258,602,182.402,533,850,001.00-89.79%购买银行理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,250,000.00-支付控股子公司广东蓝图股权收购款所致
吸收投资收到的现金-646,000,000.00-100.00%去年同期上海海兰劳雷吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金10,000,000.00144,449,000.00-93.08%去年同期子公司内保外贷借款1.7亿港币所致
收到其他与筹资活动有关的现金65,982,666.6720,000,000.00229.91%票据贴现收款所致
偿还债务支付的现金50,821,564.9720,379,305.00149.38%本报告期子公司归还内保外贷500万欧元所致
子公司支付给少数股东的股利、利润10,844,600.004,484,250.00本报告期支付香港劳雷少数股东股息所致
支付其他与筹资活动有关的现金82,383,322.48473,656,400.00-82.61%报告期内公司回购股票,去年同期公司支付劳雷产业少数股东股权款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)重大重组获得批文,资产交割完成经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年8月29日召开的2018年第41次并购重组委工作会议审核,本公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项获得通过。2018年10月15日,公司收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1613号),公司发行股份购买资产暨关联交易已获得中国

证监会的核准。

2018年10月19日,海兰劳雷完成了工商变更登记,并取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》(社会统一信用代码:91310000342358918P)。本次变更后,海兰劳雷45.62%股权已过户至海兰信名下,海兰劳雷成为海兰信的全资子公司。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年10月24日受理海兰信的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入海兰信的股东名册。海兰信本次非公开发行新股数量为39,356,296股(其中限售股数量为39,356,296股),非公开发行后海兰信股份数量为398,174,035股。该批股份上市日期为2018年11月1日。

(二)设立区域规模化海洋业务分部,参与实施国家重大项目2018年10月23日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为更好地响应国家“智慧海洋”发展战略,进一步强化公司海洋战略的布局并巩固公司海洋领域市场竞争地位,公司拟在山东和福建分别投资设立全资子公司“山东海兰信海洋科技有限公司”和“福建海兰信海洋信息科技有限公司”,用以联合央企、当地合作伙伴、地方政府参与实施建设当地海洋领域重点布局的国家重大项目,坚决推进公司“131”战略。拟成立的子公司注册资本均为10,000万元。

国家重大项目建设将紧紧围绕“海上目标观监测、海洋预警与预报、应急救援装备系统、渔业互联、海上通讯、海洋大数据综合感知信息服务”等内容展开,将在小目标雷达、地波雷达、海洋装备、海洋数据管理及挖掘、云网技术应用等方面与海兰信产生重大协同。国家重大项目的实施将对军、警、地方政府等国家客户及“海洋渔业及水产养殖业、港口贸易、台风及风暴潮监测、重大海洋环境灾害、海上搜救及应急、滨海重大工程保障”等商业客户产生重大的社会及经济效应,为海兰信“贡献海洋,献身国防”的使命达成提供重要的支撑。

子公司的注册以及项目的实施将极大推动公司在海洋领域的战略布局并在今后为公司带来明显的经济效益、提升公司产品保障能力并在海洋领域进一步扩展品牌美誉度。同时,本次实施的重大项目正在申请国家财政补贴,最高补贴额度为项目总投资的30%。

截止公告日,山东海兰信海洋科技有限公司已经完成工商注册,福建海兰信海洋信息科技有限公司正在工商注册中。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京海兰信数据科技股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金731,946,797.36823,184,071.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款451,820,046.15405,740,937.49
其中:应收票据40,783,176.9442,186,750.00
应收账款411,036,869.21363,554,187.49
预付款项63,101,068.5325,098,633.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,214,101.7824,330,208.40
买入返售金融资产
存货165,692,836.25166,502,718.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产42,681,470.3780,260,857.07
流动资产合计1,487,456,320.441,525,117,425.73
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产10,000,000.0010,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资73,770,549.2072,830,088.41
投资性房地产
固定资产66,689,099.7870,305,655.09
在建工程136,039.23136,039.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产232,954,148.60203,158,283.57
开发支出21,927,165.913,136,169.77
商誉301,906,895.67301,906,895.67
长期待摊费用828,801.33986,996.68
递延所得税资产10,063,241.369,240,172.87
其他非流动资产6,592,213.1515,787,779.94
非流动资产合计724,868,154.23687,488,081.23
资产总计2,212,324,474.672,212,605,506.96
流动负债:
短期借款159,600,000.00181,114,460.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款189,923,916.30106,619,789.99
预收款项61,174,829.0561,186,528.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,172,824.394,935,091.86
应交税费24,365,223.3628,142,784.54
其他应付款22,454,543.9923,992,080.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债709,229.07
流动负债合计459,691,337.09406,699,965.22
非流动负债:
长期借款25,201,665.0025,634,830.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债16,465,026.22
递延收益18,622,114.0326,031,008.61
递延所得税负债1,436,697.601,187,711.40
其他非流动负债14,300,000.0024,450,075.00
非流动负债合计59,560,476.6393,768,651.23
负债合计519,251,813.72500,468,616.45
所有者权益:
股本358,817,739.00362,340,972.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积500,199,349.46554,493,632.32
减:库存股32,383,312.04
其他综合收益7,771,199.872,490,526.01
专项储备
盈余公积23,298,216.7523,298,216.75
一般风险准备
未分配利润353,167,588.17278,883,879.11
归属于母公司所有者权益合计1,210,870,781.211,221,507,226.19
少数股东权益482,201,879.74490,629,664.32
所有者权益合计1,693,072,660.951,712,136,890.51
负债和所有者权益总计2,212,324,474.672,212,605,506.96

法定代表人:申万秋 主管会计工作负责人:柳丽华 会计机构负责人:柳丽华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金37,518,711.6965,299,721.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款218,103,313.47205,708,683.18
其中:应收票据21,573,876.9435,231,100.00
应收账款196,529,436.53170,477,583.18
预付款项7,324,853.304,949,469.53
其他应收款34,432,978.3833,737,148.57
存货76,383,930.1366,104,399.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,312,504.5521,420,711.54
流动资产合计375,076,291.52397,220,133.23
非流动资产:
可供出售金融资产10,000,000.0010,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资908,432,241.17890,102,147.97
投资性房地产
固定资产38,133,163.6740,123,213.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产60,679,960.0656,993,357.09
开发支出17,367,170.27631,180.78
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,505,999.163,297,086.24
其他非流动资产1,350,000.00
非流动资产合计1,038,118,534.331,002,496,985.87
资产总计1,413,194,825.851,399,717,119.10
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款142,301,765.9573,326,589.09
预收款项3,372,343.606,758,920.17
应付职工薪酬1,202,131.861,556,015.55
应交税费4,034,956.342,582,031.37
其他应付款85,936,859.3380,234,758.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计236,848,057.08164,458,314.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,789,967.5519,224,008.61
递延所得税负债1,436,697.601,187,711.40
其他非流动负债
非流动负债合计11,226,665.1520,411,720.01
负债合计248,074,722.23184,870,034.32
所有者权益:
股本358,817,739.00362,340,972.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积640,125,589.68686,602,367.12
减:库存股32,383,312.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,176,596.1723,176,596.17
未分配利润175,383,490.81142,727,149.49
所有者权益合计1,165,120,103.621,214,847,084.78
负债和所有者权益总计1,413,194,825.851,399,717,119.10

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入204,969,558.01175,618,268.30
其中:营业收入204,969,558.01175,618,268.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本162,962,394.90139,067,041.93
其中:营业成本123,370,026.3090,553,821.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加377,006.31909,197.51
销售费用19,036,831.5622,216,244.43
管理费用18,753,086.1714,997,047.32
研发费用5,371,135.789,881,901.84
财务费用-4,750,731.95-2,145,669.03
其中:利息费用1,738,474.38320,922.61
利息收入6,919,116.34322,802.65
资产减值损失805,040.732,654,498.22
加:其他收益8,140,478.413,918,134.18
投资收益(损失以“-”号填列)-209,605.81-669,368.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-306,692.75-1,181,248.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)49,938,035.7139,799,992.00
加:营业外收入1,833,832.074,654,950.79
减:营业外支出2,073.2618,238.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)51,769,794.5244,436,704.33
减:所得税费用9,663,380.3010,961,509.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)42,106,414.2233,475,194.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,106,414.2233,475,194.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润25,651,600.2324,897,328.55
少数股东损益16,454,813.998,577,865.97
六、其他综合收益的税后净额2,241,756.90658,012.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额482,685.09221,943.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益482,685.09221,943.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额482,685.09221,943.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,759,071.81436,069.19
七、综合收益总额44,348,171.1234,133,207.02
归属于母公司所有者的综合收益总额26,134,285.3225,119,271.86
归属于少数股东的综合收益总额18,213,885.809,013,935.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.07150.0687
(二)稀释每股收益0.07150.0687

法定代表人:申万秋 主管会计工作负责人:柳丽华 会计机构负责人:柳丽华

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入35,511,596.3667,982,974.41
减:营业成本14,019,953.1934,996,711.94
税金及附加422,200.83764,919.88
销售费用7,129,158.925,144,205.62
管理费用6,654,139.466,529,711.53
研发费用1,363,411.664,129,045.11
财务费用-755,150.83458,540.14
其中:利息费用36,250.00
利息收入705,362.0669,785.46
资产减值损失909,739.433,021,818.75
加:其他收益8,173,109.413,259,395.42
投资收益(损失以“-”号填列)-141,654.20-839,214.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-141,654.20-1,146,731.18
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,799,598.9115,358,202.83
加:营业外收入-110,000.004,024,141.12
减:营业外支出0.00165.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,689,598.9119,382,178.95
减:所得税费用1,788,669.292,923,435.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)11,900,929.6216,458,743.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,900,929.6216,458,743.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额11,900,929.6216,458,743.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入523,501,424.78494,472,732.31
其中:营业收入523,501,424.78494,472,732.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本417,118,678.22399,130,284.34
其中:营业成本312,697,842.20260,886,559.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,184,853.382,254,915.20
销售费用48,592,912.0259,130,795.01
管理费用47,470,034.7844,790,450.49
研发费用21,801,314.0927,245,062.20
财务费用-13,027,503.56410,928.80
其中:利息费用4,670,057.831,839,006.60
利息收入20,335,194.571,917,000.63
资产减值损失-2,600,774.694,411,572.71
加:其他收益27,681,536.769,368,633.29
投资收益(损失以“-”号填列)-1,893,459.741,243,176.99
其中:对联营企业和合营企-5,647,383.02-3,521,505.82
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)312,522.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)132,483,346.39105,954,258.25
加:营业外收入2,335,243.9017,341,133.79
减:营业外支出185,910.05371,610.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)134,632,680.24122,923,781.13
减:所得税费用21,402,082.9723,486,162.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)113,230,597.2799,437,618.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)113,230,597.2799,437,618.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润85,182,872.3873,100,369.58
少数股东损益28,047,724.8926,337,248.84
六、其他综合收益的税后净额1,931,000.86-153,167.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额856,075.36-292,126.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益856,075.36-292,126.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额856,075.36-292,126.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,074,925.50138,959.10
七、综合收益总额115,161,598.1399,284,451.18
归属于母公司所有者的综合收益总额86,038,947.7472,808,243.24
归属于少数股东的综合收益总额29,122,650.3926,476,207.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.23640.2017
(二)稀释每股收益0.23640.2017

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入119,979,285.18167,693,734.40
减:营业成本51,005,002.4182,261,319.46
税金及附加1,407,131.001,863,096.44
销售费用15,881,126.0716,004,863.87
管理费用17,606,694.1319,065,923.27
研发费用8,830,596.7710,051,944.20
财务费用-608,811.72122,042.84
其中:利息费用36,250.00
利息收入1,959,917.601,270,258.65
资产减值损失-1,562,422.344,344,567.01
加:其他收益25,504,277.688,313,345.40
投资收益(损失以“-”号填列)-4,322,369.83-125,141.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-884,025.601,562,005.48
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)312,522.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)48,914,399.5242,168,181.35
加:营业外收入15,105,732.63
减:营业外支出134,986.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)48,914,399.5257,138,927.45
减:所得税费用5,387,844.318,879,154.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)43,526,555.2148,259,773.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,526,555.2148,259,773.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额43,526,555.2148,259,773.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金453,388,795.13479,191,738.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还6,268,917.3611,262,140.18
收到其他与经营活动有关的现金37,669,485.5937,290,506.98
经营活动现金流入小计497,327,198.08527,744,386.15
购买商品、接受劳务支付的现金288,075,039.27360,352,890.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金56,140,258.2556,290,230.29
支付的各项税费43,894,745.4254,015,264.63
支付其他与经营活动有关的现金40,371,525.4456,010,652.57
经营活动现金流出小计428,481,568.38526,669,037.54
经营活动产生的现金流量净额68,845,629.701,075,348.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金288,015,283.802,446,559,125.00
取得投资收益收到的现金825,184.958,171,093.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额463,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计295,903,568.752,454,730,218.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,839,095.8016,293,900.40
投资支付的现金258,602,182.402,533,850,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计368,691,278.202,550,143,901.40
投资活动产生的现金流量净额-72,787,709.45-95,413,682.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金646,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金646,000,000.00
取得借款收到的现金10,000,000.00144,449,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金65,982,666.6720,000,000.00
筹资活动现金流入小计75,982,666.67810,449,000.00
偿还债务支付的现金50,821,564.9720,379,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,421,695.6324,961,587.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,844,600.004,484,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金82,383,322.48473,656,400.00
筹资活动现金流出小计158,626,583.08518,997,292.23
筹资活动产生的现金流量净额-82,643,916.41291,451,707.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,194,514.892,459,632.60
五、现金及现金等价物净增加额-82,391,481.27199,573,006.26
加:期初现金及现金等价物余额649,810,916.01278,397,578.99
六、期末现金及现金等价物余额567,419,434.74477,970,585.25

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金121,550,187.39143,839,039.22
收到的税费返还5,312,479.789,446,421.47
收到其他与经营活动有关的现金91,185,088.3664,381,829.33
经营活动现金流入小计218,047,755.53217,667,290.02
购买商品、接受劳务支付的现金64,692,464.4681,206,684.70
支付给职工以及为职工支付的现金18,601,141.1426,580,174.32
支付的各项税费13,439,533.2423,308,096.89
支付其他与经营活动有关的现金36,462,152.5622,117,316.96
经营活动现金流出小计133,195,291.40153,212,272.87
经营活动产生的现金流量净额84,852,464.1364,455,017.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金71,015,283.80362,240,000.00
取得投资收益收到的现金206,480.851,436,864.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额463,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计78,284,864.65363,676,864.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,112,431.538,231,887.41
投资支付的现金74,178,238.96404,700,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计97,290,670.49412,931,888.41
投资活动产生的现金流量净额-19,005,805.84-49,255,024.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,869,007.7319,323,573.86
支付其他与筹资活动有关的现金82,383,322.48
筹资活动现金流出小计93,252,330.2119,323,573.86
筹资活动产生的现金流量净额-93,252,330.21-19,323,573.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122,062.02-216,383.02
五、现金及现金等价物净增加额-27,283,609.90-4,339,964.02
加:期初现金及现金等价物余额56,856,541.0664,746,592.78
六、期末现金及现金等价物余额29,572,931.1660,406,628.76

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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