北京海兰信数据科技股份有限公司关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、海兰转债（债券代码：123086）转股期为2021年6月17日至2026年12月10日；最新转股价为10.88元/股。
2、2021年第二季度，共有8,190张海兰转债完成转股（票面金额共计819,000元），合计转成75,239股海兰信A股股票（股票代码：300065）。
3、截至2021年第二季度末，海兰转债剩余票面总金额为729,181,000元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“海兰转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3065号）核准，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了730万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 73,000.00万元，初始转股价15.16元/股。经深圳证券交易所同意，公司730万张可转换公司债券于2021年2月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。
因公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，满足《募集说明书》中关于转股价格向下修正的条件。
海兰转债的转股价格由15.16元/股向下修正为10.88元/股，调整后的转股价格自2021年3月10日起生效。具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“海兰转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-030）。
二、可转债转股及股份变动情况
2021年第二季度，海兰转债因转股减少8,190张，转股数量为75,239股。截至2021年6月30日，海兰转债尚有7,291,810张，剩余票面总金额为729,181,000元。公司股份变动情况如下：
| 项目 | 变动前 2021年3月31日 | 变动后 2021年6月30日 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 67,616,846 | 16.98 | 67,138,032 | 16.86 |
| 高管锁定股 | 58,529,943 | 14.70 | 58,529,943 | 14.70 |
| 首发后限售股 | 6,092,306 | 1.53 | 6,092,306 | 1.53 |
| 股权激励限售股 | 2,994,597 | 0.63 | 2,515,783 | 0.63 |
| 二、无限售条件股份 | 330,557,189 | 83.02 | 331,111,242 | 83.14 |
| 三、总股本 | 398,174,035 | 100.00 | 398,249,274 | 100.00 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-59738832”进行咨询。
四、备查文件
1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日