2020年度财务决算报告
经信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)审计,2020年公司实现营业总收入128,531,448.00元,较上年同期下降35.08%;营业利润为亏损61,486,918.68元,较上年同期下降313.05%;利润总额为亏损62,167,730.58元,较上年同期下降315.52%;归属于上市公司股东的净利润为亏损60,266,864.83元,较上年同期下降447.72%。报告期末,公司总资产538,902,593.27元,同比下降8.44%,归属于上市公司股东的所有者权益302,482,279.20元,同比下降16.61%;归属于上市公司股东的每股净资产2.59元。具体情况如下:
(一)报告期内,公司与以前年度同期经营情况比较
2020年 | 2019年 | 本年比 上年增减 | 2018年 | |
营业收入(元) | 128,531,448.00 | 197,971,172.15 | -35.08% | 184,283,907.49 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -60,266,864.83 | 17,331,965.99 | -447.72% | -178,480,569.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -63,613,556.54 | 7,240,507.49 | -978.58% | -190,606,198.10 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,336,852.25 | 55,856,751.80 | -92.24% | 29,625,163.40 |
基本每股收益(元/股) | -0.52 | 0.15 | -446.67% | -1.53 |
稀释每股收益(元/股) | -0.52 | 0.15 | -446.67% | -1.53 |
加权平均净资产收益率 | -18.60% | 4.88% | -23.48% | -40.95% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
资产总额(元) | 538,902,593.27 | 588,603,756.11 | -8.44% | 588,657,850.01 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 302,482,279.20 | 362,749,144.03 | -16.61% | 346,561,371.59 |
2020年公司经营业绩亏损的主要原因系:
公司绝缘子业务销售收入较上年同期下降11.42%,其中陶瓷绝缘子产品销售收入同比大幅下降52.83%。公司绝缘子板块整体经营情况不佳,全年营业利润为亏损2,921.14万元。
公司文化传媒板块业务绝大部分为戏剧演出,2020年受新冠肺炎疫情影响严重,自年初的话剧演出停止后,长时期未能进行演出,导致戏剧演出营业收入仅为2,461.22万元,较上年同期大幅下降69.87%,经营戏剧演出业务的控股子公司央华时代未能实现盈利,全年亏损331.41万元。公司对收购央华时代所形成的商誉进行减值测试时,考虑新冠疫情对戏剧演出业务带来的持续性冲击,结合公司对该业务未来盈利情况的预测,对商誉计提减值准备2,906.70万元。
(二)报告期公司资产构成、费用、现金流变化情况
1、资产、负债同比变化情况
单位:元
2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
货币资金 | 81,449,647.56 | 15.11% | 103,358,031.31 | 17.56% | -2.45% |
应收账款 | 72,629,147.03 | 13.48% | 88,896,596.90 | 15.10% | -1.62% |
存货 | 98,743,155.57 | 18.32% | 83,805,014.69 | 14.24% | 4.08% |
投资性房地产 | 4,624,547.87 | 0.86% | 4,981,124.39 | 0.85% | 0.01% |
长期股权投资 | 1,774,993.15 | 0.33% | 1,985,267.75 | 0.34% | -0.01% |
固定资产 | 142,393,707.85 | 26.42% | 146,336,378.67 | 24.86% | 1.56% |
在建工程 | 5,052,776.80 | 0.94% | 4,463,371.34 | 0.76% | 0.18% |
短期借款 | 114,000,000.00 | 21.15% | 119,000,000.00 | 20.22% | 0.93% |
2、费用同比变化情况
单位:元
2020年 | 2019年 | 同比增减 | |
销售费用 | 21,830,417.71 | 22,085,147.01 | -1.15% |
管理费用 | 30,137,751.44 | 29,175,948.76 | 3.30% |
财务费用 | 5,837,969.72 | 6,781,452.35 | -13.91% |
研发费用 | 5,903,625.65 | 8,346,338.48 | -29.27% |
3、现金流量同比变化情况
单位:元
项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 172,046,776.53 | 263,836,334.61 | -34.79% |
经营活动现金流出小计 | 167,709,924.28 | 207,979,582.81 | -19.36% |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,336,852.25 | 55,856,751.80 | -92.24% |
投资活动现金流入小计 | 10,637,102.46 | 80,097,479.89 | -86.72% |
投资活动现金流出小计 | 30,042,835.43 | 72,931,246.87 | -58.81% |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,405,732.97 | 7,166,233.02 | -370.79% |
筹资活动现金流入小计 | 138,600,000.00 | 163,000,000.00 | -14.97% |
筹资活动现金流出小计 | 149,419,908.26 | 174,985,757.23 | -14.61% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,819,908.26 | -11,985,757.23 | -9.73% |
现金及现金等价物净增加额 | -25,892,875.39 | 51,028,040.11 | -150.74% |
现金流量相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:
(1)经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期下降92.24%,主要系本期公司销售额下降,销售回款相应下降,以及戏剧演出现金流同比大幅下降所致;
(2)投资活动产生的现金流量净流入额较上年同期下降370.79%,主要系上年同期公司出售不动产收回现金约2,660万元,本期公司未发生该等现金流所致;
(3)现金及现金等价物净增加额较上年同期下降150.74%,主要系公司经营性现金流减少所致。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2020年4月27日