厦门乾照光电股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-076
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金张育、主管会计工作负责人彭兴华及会计机构负责人(会计主管人员)彭兴华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,682,237,327.38 | 6,381,127,888.66 | 4.72% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,826,722,877.41 | 2,887,530,245.42 | -2.11% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 231,025,798.09 | -18.50% | 702,616,855.47 | -11.79% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -54,690,385.49 | -297.40% | -49,709,706.00 | -132.62% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -67,291,361.71 | -533.84% | -121,778,145.71 | -301.86% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -4,786,492.83 | -102.68% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0773 | -293.25% | -0.0703 | -131.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0773 | -293.25% | -0.0703 | -131.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.91% | -2.88% | -1.74% | -7.22% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -668,437.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 84,527,124.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -72,800.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,284,538.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,143.34 |
| 减：所得税影响额 | 14,012,128.87 | |
| 合计 | 72,068,439.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,322 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 长治市南烨实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.51% | 75,603,718 | 0 | - | - | ||
| 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金 | 其他 | 8.34% | 60,000,000 | 0 | - | - | ||
| 山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购私募基金 | 其他 | 6.39% | 46,000,000 | 0 | - | - | ||
| 深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金 | 其他 | 6.07% | 43,700,000 | 0 | - | - | ||
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.92% | 20,987,924 | 0 | 质押 | 12,097,385 | ||
| 郭宇麟 | 境内自然人 | 2.39% | 17,233,070 | 0 | - | - | ||
| 国通信托有限责任公司－国通信 | 其他 | 1.99% | 14,299,903 | 0 | - | - | ||
| 托·紫金15号卓丰增持集合资金信托计划 | ||||||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·紫金6号集合资金信托计划 | 其他 | 1.99% | 14,299,871 | 0 | - | - |
| 叶孙义 | 境内自然人 | 1.83% | 13,166,300 | 0 | - | - |
| 王向武 | 境内自然人 | 1.51% | 10,886,300 | 0 | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 长治市南烨实业集团有限公司 | 75,603,718 | 人民币普通股 | 75,603,718 | |||
| 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | |||
| 山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购私募基金 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 | |||
| 深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金 | 43,700,000 | 人民币普通股 | 43,700,000 | |||
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 20,987,924 | 人民币普通股 | 20,987,924 | |||
| 郭宇麟 | 17,233,070 | 人民币普通股 | 17,233,070 | |||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·紫金15号卓丰增持集合资金信托计划 | 14,299,903 | 人民币普通股 | 14,299,903 | |||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·紫金6号集合资金信托计划 | 14,299,871 | 人民币普通股 | 14,299,871 | |||
| 叶孙义 | 13,166,300 | 人民币普通股 | 13,166,300 | |||
| 王向武 | 10,886,300 | 人民币普通股 | 10,886,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2018年8月5日，正德远盛、正德鑫盛、和聚鑫盛（上述三支基金为一致行动人）与福建卓丰签订了《一致行动协议》，约定双方在乾照光电股东大会审议相关议案行使提案权和表决权时采取一致行动。2019年6月14日，正德远盛、正德鑫盛与福建卓丰签署《关于一致行动协议继续有效的确认函》，同时福建卓丰以大宗交易方式受让其一致行动人苏州和正所持乾照光电630万股股份，该次权益变动后，苏州和正不再持有乾照光电股份。和君正德与福建卓丰的相关持股主体仍为一致行动关系，并将根据一致行动协议享有权利及履行义务。根据《国通信托?紫金6号集合资金信托计划资金信托合同》约定，紫金6号信托计划为福建卓丰的一致行动人；根据《国通信托?紫金15号卓丰增持集合资金信托计划资金信托合同》约定，紫金15号信托计划为福建卓丰的一致 | |||||
| 行动人。据此，上述五方构成一致行动关系。 2、2018年10月30日，南烨集团及其一致行动人王岩莉与山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金签署《一致行动人协议》，故，上述三方构成一致行动关系。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名无限售条件股东福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司14,687,924股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,300,000股，实际合计持有20,987,924股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 较期初变动比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 511,292,504.13 | 737,802,606.46 | -30.70% | 主要系乾照光电南昌基地项目（一期）建设资金支出影响所致。 |
| 应收票据 | 268,103,396.30 | 537,128,780.78 | -50.09% | 主要系收到的银行承兑汇票减少影响所致。 |
| 预付款项 | 20,991,542.86 | 14,424,065.76 | 45.53% | 主要系乾照光电南昌基地项目（一期）投产预付材料款增加影响所致。 |
| 存货 | 623,107,105.44 | 446,556,450.32 | 39.54% | 主要系乾照光电南昌基地项目（一期）投产影响所致。 |
| 其他流动资产 | 389,372,070.94 | 264,504,293.79 | 47.21% | 主要系乾照光电南昌基地项目（一期）建设期期末留抵进项税额增加影响所致。 |
| 长期股权投资 | 193,926,846.30 | 129,115,764.81 | 50.20% | 主要系追加乾芯（平潭）半导体投资、新增浙江康鹏半导体投资影响所致。 |
| 固定资产 | 2,880,529,352.84 | 1,640,801,971.70 | 75.56% | 主要系乾照光电南昌基地项目（一期）建设投入转入固定资产影响所致。 |
| 在建工程 | 739,836,044.50 | 1,600,067,380.61 | -53.76% | 主要系乾照光电南昌基地项目（一期）建设投入转入固定资产影响所致。 |
| 开发支出 | 31,724,878.53 | 10,380,605.88 | 205.62% | 主要系公司加大研发投入力度影响所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,413,119.68 | 4,095,726.55 | -41.08% | 主要系固定资产延保费及装修费摊销影响所致。 |
| 其他非流动资产 | 64,179,873.98 | 155,110,522.14 | -58.62% | 主要系乾照光电南昌基地项目（一期）预付设备到位，转入在建工程影响所致。 |
| 应付票据 | 200,351,611.59 | 396,094,224.46 | -49.42% | 主要系票据到期结算影响所致。 |
| 预收款项 | 2,550,336.30 | 1,534,129.10 | 66.24% | 主要系报告期预收货款未达到结算条件影响所致。 |
| 应交税费 | 7,518,028.59 | 4,817,611.60 | 56.05% | 主要系增值税增加影响所致。 |
| 长期借款 | 615,139,319.98 | 175,000,000.00 | 251.51% | 主要系子公司江西乾照新增抵押借款影响所致。 |
| 少数股东权益 | 3,484,993.14 | 201,294.08 | 1631.29% | 主要系本公司的控股孙公司净资产增加影响所致。 |
备注：上表中期初数指2019年1月1日。
2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）
| 报表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 8,317,715.92 | 4,093,928.46 | 103.17% | 主要系报告期内应纳增值税增加致使附加税增加影响所致。 |
| 财务费用 | 40,976,269.62 | 18,447,003.71 | 122.13% | 主要系报告期内银行借款额增加影响利息支出增加，利息收入减少影响所致。 |
| 投资收益 | 9,741,721.10 | 6,194,848.95 | 57.26% | 主要系对联营企业南昌凯迅投资收益影响增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | - | -22,960.00 | 100.00% | 主要系上期黄金租赁到期影响所致。 |
| 信用减值损失 | -6,951,123.00 | - | -100.00% | 主要系新金融工具准则变更影响所致。 |
| 资产减值损失 | -17,454,860.97 | 4,950,424.58 | -452.59% | 主要系计提存货跌价准备影响所致。 |
| 资产处置收益 | -254,929.71 | 11,870,532.51 | -102.15% | 主要系上期子公司扬州乾照处置政府征收的土地及房屋影响所致。 |
| 营业外收入 | 114,683.70 | 369,833.43 | -68.99% | 主要系上期母公司协作费收入影响所致。 |
| 营业外支出 | 518,048.17 | 2,916,222.35 | -82.24% | 主要系上期报废固定资产影响所致。 |
| 所得税费用 | -1,240,007.10 | 36,321,954.50 | -103.41% | 主要系受利润总额影响应纳税额减少影响所致。 |
| 净利润 | -49,726,006.94 | 152,401,911.22 | -132.63% | 主要系芯片市场价格下降，毛利率同比下降；受南昌蓝绿芯片项目投产初期影响，产能处于逐步释放阶段，成本较高致使毛利率下降，管理费用、财务费用同比增加；公司非经常性损益同比下降对净利润产生一定影响所致。 |
| 少数股东损益 | -16,300.94 | -122.83 | -13171.14% | 主要系本公司的控股孙公司利润影响所致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）
| 报表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,757,206.67 | 203,183,416.76 | -41.55% | 主要系收到的政府补助影响所致。 |
| 支付的各项税费 | 43,503,091.87 | 29,853,850.98 | 45.72% | 主要系缴纳增值税额、附加税增加影响所致? |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,439.61 | 1,500,000.00 | -99.77% | 主要系上期收到合营企业分红影响所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,900.00 | 9,576,000.00 | -98.38% | 主要系上期子公司扬州乾照处置政府征收的土地及房屋影响所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,914,880.56 | 1,461,644,110.36 | -62.92% | 主要系报告期内乾照光电南昌基地项目（一期）、建设支出减少。 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 33,600,000.00 | 63.69% | 主要系追加乾芯（平潭）半导体投资、新增浙江康鹏半导体投资影响所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 10,536,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到13名自然人定向发行限制性股票出资款影响所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 1,220,901,298.46 | 646,589,869.47 | 88.82% | 主要系报告期银行贷款增加影响所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 522,070,800.00 | 385,497,796.10 | 35.43% | 主要系偿还到期借款影响所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,928,752.41 | 51,682,460.30 | 104.96% | 主要系融资租赁款增加影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2017年7月，公司公告投资50亿元（分二期投入）建设南昌蓝绿生产基地，预计一期投资25亿元，建成可实现月产60万片（折2寸片）规模的蓝绿芯片生产基地。截至报告期末，乾照光电南昌基地项目（一期）顺利达产。
（2）2018年11月，公司公告投资159,670.49万元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目，该项目由全资子公司厦门乾照半导体科技有限公司负责承办。截至报告期末，VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的建设正在进行中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 乾照光电南昌基地项目 | 2017年07月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2017年07月31日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目 | 2018年11月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年12月14日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司以现有总股本719,603,311股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金，2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利已于2019年7月10日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。
（2）公司现金分红政策制定及2018年年度权益分派方案符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥应有作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 511,292,504.13 | 737,802,606.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 268,103,396.30 | 537,128,780.78 |
| 应收账款 | 662,778,443.94 | 563,010,054.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,991,542.86 | 14,424,065.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 77,885,332.05 | 79,513,869.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 623,107,105.44 | 446,556,450.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 389,372,070.94 | 264,504,293.79 |
| 流动资产合计 | 2,553,530,395.66 | 2,642,940,120.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 9,234,046.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 193,926,846.30 | 129,115,764.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,234,046.42 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,880,529,352.84 | 1,640,801,971.70 |
| 在建工程 | 739,836,044.50 | 1,600,067,380.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 129,211,706.10 | 113,735,863.04 |
| 开发支出 | 31,724,878.53 | 10,380,605.88 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,413,119.68 | 4,095,726.55 |
| 递延所得税资产 | 77,651,063.37 | 75,645,886.87 |
| 其他非流动资产 | 64,179,873.98 | 155,110,522.14 |
| 非流动资产合计 | 4,128,706,931.72 | 3,738,187,768.02 |
| 资产总计 | 6,682,237,327.38 | 6,381,127,888.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 860,983,100.00 | 742,739,237.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,351,611.59 | 396,094,224.46 |
| 应付账款 | 530,721,276.10 | 501,220,189.96 |
| 预收款项 | 2,550,336.30 | 1,534,129.10 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,715,179.91 | 41,141,746.30 |
| 应交税费 | 7,518,028.59 | 4,817,611.60 |
| 其他应付款 | 81,624,876.75 | 63,934,728.05 |
| 其中：应付利息 | 2,375,988.56 | 1,715,135.25 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 161,750,154.01 | 159,168,762.23 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,880,214,563.25 | 1,910,650,629.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 615,139,319.98 | 175,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,076,242,450.51 | 1,138,065,921.74 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 253,226,434.13 | 240,990,697.58 |
| 递延所得税负债 | 27,206,688.96 | 28,689,100.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,971,814,893.58 | 1,582,745,719.78 |
| 负债合计 | 3,852,029,456.83 | 3,493,396,349.16 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 719,603,311.00 | 719,603,311.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,570,652,440.97 | 1,563,760,020.97 |
| 减：库存股 | 50,507,500.00 | 50,507,500.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,914,248.24 | 66,914,248.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 520,060,377.20 | 587,760,165.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,826,722,877.41 | 2,887,530,245.42 |
| 少数股东权益 | 3,484,993.14 | 201,294.08 |
| 所有者权益合计 | 2,830,207,870.55 | 2,887,731,539.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,682,237,327.38 | 6,381,127,888.66 |
法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：彭兴华 会计机构负责人：彭兴华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,253,206.13 | 113,551,834.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,369,493.50 | 20,000,000.00 |
| 应收账款 | 223,247,523.33 | 173,220,085.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,659,933.05 | 2,001,696.86 |
| 其他应收款 | 290,599,191.61 | 257,700,064.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 223,207,075.61 | 211,802,514.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,594,129.09 | 72,687,164.09 |
| 流动资产合计 | 944,930,552.32 | 850,963,360.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 9,234,046.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,836,228,042.21 | 1,650,566,578.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,234,046.42 | |
| 投资性房地产 | 1,778,115.47 | 1,868,206.65 |
| 固定资产 | 789,387,141.26 | 902,559,636.68 |
| 在建工程 | 41,958,933.58 | 45,360,501.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,208,394.79 | 24,732,891.36 |
| 开发支出 | 10,703,248.26 | 4,500,184.25 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,057,721.99 | 3,503,397.02 |
| 递延所得税资产 | 40,177,959.09 | 38,263,379.97 |
| 其他非流动资产 | 251,960.66 | 892,895.61 |
| 非流动资产合计 | 2,768,985,563.73 | 2,681,481,718.31 |
| 资产总计 | 3,713,916,116.05 | 3,532,445,078.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 352,983,100.00 | 190,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 145,237,831.68 | 168,766,964.07 |
| 应付账款 | 201,053,529.52 | 247,441,521.78 |
| 预收款项 | 432,507.90 | 290,353.99 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,489,157.53 | 16,837,270.62 |
| 应交税费 | 526,243.42 | 3,375,416.13 |
| 其他应付款 | 247,484,485.51 | 70,798,677.89 |
| 其中：应付利息 | 758,565.75 | 242,875.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,549,724.30 | 58,745,161.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,021,756,579.86 | 756,255,366.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 44,421,877.26 | 91,494,095.64 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 205,859,458.19 | 194,146,698.78 |
| 递延所得税负债 | 1,847,811.30 | 1,998,569.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 252,129,146.75 | 287,639,363.47 |
| 负债合计 | 1,273,885,726.61 | 1,043,894,729.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 719,603,311.00 | 719,603,311.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,570,652,440.97 | 1,563,760,020.97 |
| 减：库存股 | 50,507,500.00 | 50,507,500.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,914,248.24 | 66,914,248.24 |
| 未分配利润 | 133,367,889.23 | 188,780,268.95 |
| 所有者权益合计 | 2,440,030,389.44 | 2,488,550,349.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,713,916,116.05 | 3,532,445,078.96 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 231,025,798.09 | 283,466,465.60 |
| 其中：营业收入 | 231,025,798.09 | 283,466,465.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 299,262,139.76 | 277,396,294.57 |
| 其中：营业成本 | 204,744,438.46 | 210,191,697.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,701,232.88 | 1,824,139.05 |
| 销售费用 | 4,242,907.09 | 4,078,269.70 |
| 管理费用 | 49,589,166.81 | 38,634,852.11 |
| 研发费用 | 21,006,009.82 | 13,682,669.34 |
| 财务费用 | 15,978,384.70 | 8,984,666.72 |
| 其中：利息费用 | 13,200,804.13 | 10,645,339.09 |
| 利息收入 | 577,820.83 | 3,486,049.37 |
| 加：其他收益 | 10,429,646.24 | 13,556,202.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 538,675.92 | 1,982,808.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 593,838.21 | 1,982,808.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 61,100.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,555,152.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 203,623.57 | 14,249,529.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -179,283.68 | -1,106.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -59,737,732.58 | 35,857,604.54 |
| 加：营业外收入 | 42,854.06 | -71,854.73 |
| 减：营业外支出 | 341,747.34 | 237,145.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -60,036,625.86 | 35,548,604.61 |
| 减：所得税费用 | -5,326,767.09 | 7,843,701.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,709,858.77 | 27,704,903.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,709,858.77 | 27,704,903.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -54,690,385.49 | 27,705,026.36 |
| 2.少数股东损益 | -19,473.28 | -122.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -54,709,858.77 | 27,704,903.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -54,690,385.49 | 27,705,026.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,473.28 | -122.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0773 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0773 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：彭兴华 会计机构负责人：彭兴华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 125,619,412.23 | 197,851,475.98 |
| 减：营业成本 | 119,403,932.72 | 163,716,119.84 |
| 税金及附加 | 99,300.78 | 711,272.05 |
| 销售费用 | 154,491.41 | 137,851.63 |
| 管理费用 | 26,880,096.67 | 27,750,582.57 |
| 研发费用 | 5,412,842.03 | 6,017,568.03 |
| 财务费用 | 7,327,370.72 | 4,357,791.92 |
| 其中：利息费用 | 6,945,015.29 | 3,978,930.06 |
| 利息收入 | 94,734.91 | 268,463.96 |
| 加：其他收益 | 7,650,358.01 | 11,408,227.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 332,268.29 | 1,641,664.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 405,068.29 | 1,641,664.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 61,100.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,662.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -514,742.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -554.75 | -893.21 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,610,787.88 | 7,694,546.21 |
| 加：营业外收入 | 151.00 | 7,622.71 |
| 减：营业外支出 | 3,673.97 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,614,310.85 | 7,702,168.92 |
| 减：所得税费用 | 705,736.97 | 912,836.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,320,047.82 | 6,789,332.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,320,047.82 | 6,789,332.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -26,320,047.82 | 6,789,332.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 702,616,855.47 | 796,536,401.44 |
| 其中：营业收入 | 702,616,855.47 | 796,536,401.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 822,787,436.94 | 732,272,212.81 |
| 其中：营业成本 | 590,025,290.62 | 547,647,435.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,317,715.92 | 4,093,928.46 |
| 销售费用 | 12,867,121.01 | 13,938,963.59 |
| 管理费用 | 120,248,853.72 | 97,851,121.36 |
| 研发费用 | 50,352,186.05 | 50,293,760.18 |
| 财务费用 | 40,976,269.62 | 18,447,003.71 |
| 其中：利息费用 | 40,849,232.80 | 29,576,300.85 |
| 利息收入 | 2,894,431.00 | 15,485,524.34 |
| 加：其他收益 | 84,527,124.48 | 104,013,219.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,741,721.10 | 6,194,848.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,796,883.39 | 6,194,848.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -22,960.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,951,123.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,454,860.97 | 4,950,424.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -254,929.71 | 11,870,532.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -50,562,649.57 | 191,270,254.64 |
| 加：营业外收入 | 114,683.70 | 369,833.43 |
| 减：营业外支出 | 518,048.17 | 2,916,222.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -50,966,014.04 | 188,723,865.72 |
| 减：所得税费用 | -1,240,007.10 | 36,321,954.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -49,726,006.94 | 152,401,911.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -49,726,006.94 | 152,401,911.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -49,709,706.00 | 152,402,034.05 |
| 2.少数股东损益 | -16,300.94 | -122.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -49,726,006.94 | 152,401,911.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,709,706.00 | 152,402,034.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,300.94 | -122.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0703 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0703 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：彭兴华 会计机构负责人：彭兴华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 399,001,175.36 | 501,395,265.11 |
| 减：营业成本 | 369,022,540.77 | 372,833,677.50 |
| 税金及附加 | 910,423.77 | 922,390.54 |
| 销售费用 | 472,786.34 | 405,480.99 |
| 管理费用 | 65,475,640.45 | 70,837,009.84 |
| 研发费用 | 13,556,382.74 | 21,329,340.67 |
| 财务费用 | 16,841,724.82 | 5,802,163.19 |
| 其中：利息费用 | 15,282,391.79 | 8,604,839.41 |
| 利息收入 | 474,405.57 | 4,678,689.28 |
| 加：其他收益 | 24,229,327.91 | 26,879,346.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,659,627.32 | 3,282,515.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,732,427.32 | 3,282,515.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -22,960.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -228,634.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,049,465.80 | -1,453,170.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -76,200.78 | -42,204.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,743,669.61 | 57,908,729.72 |
| 加：营业外收入 | 50,151.00 | 308,844.78 |
| 减：营业外支出 | 69,185.60 | 459,325.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,762,704.21 | 57,758,248.97 |
| 减：所得税费用 | -2,340,406.50 | 8,152,775.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,422,297.71 | 49,605,473.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,422,297.71 | 49,605,473.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -37,422,297.71 | 49,605,473.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,617,732.77 | 787,288,681.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,069,955.28 | 3,512,214.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,757,206.67 | 203,183,416.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 931,444,894.72 | 993,984,313.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,206,258.44 | 483,675,502.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 252,962,032.89 | 210,848,216.95 |
| 支付的各项税费 | 43,503,091.87 | 29,853,850.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,560,004.35 | 90,755,198.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 936,231,387.55 | 815,132,768.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,786,492.83 | 178,851,544.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,439.61 | 1,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,900.00 | 9,576,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 158,339.61 | 11,076,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,914,880.56 | 1,461,644,110.36 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 33,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 596,914,880.56 | 1,495,244,110.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -596,756,540.95 | -1,484,168,110.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,536,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,220,901,298.46 | 646,589,869.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220,901,298.46 | 657,125,869.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 522,070,800.00 | 385,497,796.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,412,593.54 | 56,069,054.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,928,752.41 | 51,682,460.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 692,412,145.95 | 493,249,310.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 528,489,152.51 | 163,876,558.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186,200.30 | 22,794.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,867,680.97 | -1,141,417,213.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 377,634,351.66 | 1,865,351,690.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,766,670.69 | 723,934,477.71 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,204,523.79 | 531,033,612.33 |
| 收到的税费返还 | 47,442.90 | 46,117.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 465,353,697.38 | 1,238,769,193.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 846,605,664.07 | 1,769,848,923.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,606,946.37 | 277,070,264.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 103,910,834.40 | 98,916,077.10 |
| 支付的各项税费 | 5,019,668.57 | 10,082,676.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 372,016,747.80 | 1,070,932,599.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 752,554,197.14 | 1,457,001,618.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,051,466.93 | 312,847,305.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,439.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,482,003.11 | 116,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,485,442.72 | 116,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,166,716.11 | 113,418,359.62 |
| 投资支付的现金 | 175,000,000.00 | 244,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 204,166,716.11 | 358,018,359.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,681,273.39 | -357,902,359.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,336,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 227,025,170.68 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 227,025,170.68 | 40,336,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,070,800.00 | 89,835,920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,555,674.42 | 27,940,646.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,708,664.00 | 20,472,068.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,335,138.42 | 138,248,634.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,690,032.26 | -97,912,634.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,904.26 | 205.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,928,869.94 | -142,967,482.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,539,460.27 | 256,799,986.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,610,590.33 | 113,832,503.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 737,802,606.46 | 737,802,606.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 537,128,780.78 | 537,128,780.78 | |
| 应收账款 | 563,010,054.47 | 563,010,054.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,424,065.76 | 14,424,065.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 79,513,869.06 | 79,513,869.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 446,556,450.32 | 446,556,450.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 264,504,293.79 | 264,504,293.79 | |
| 流动资产合计 | 2,642,940,120.64 | 2,642,940,120.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 9,234,046.42 | -9,234,046.42 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 129,115,764.81 | 129,115,764.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 9,234,046.42 | 9,234,046.42 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,640,801,971.70 | 1,640,801,971.70 | |
| 在建工程 | 1,600,067,380.61 | 1,600,067,380.61 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 113,735,863.04 | 113,735,863.04 | |
| 开发支出 | 10,380,605.88 | 10,380,605.88 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,095,726.55 | 4,095,726.55 | |
| 递延所得税资产 | 75,645,886.87 | 75,645,886.87 | |
| 其他非流动资产 | 155,110,522.14 | 155,110,522.14 | |
| 非流动资产合计 | 3,738,187,768.02 | 3,738,187,768.02 | |
| 资产总计 | 6,381,127,888.66 | 6,381,127,888.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 742,739,237.68 | 742,739,237.68 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 396,094,224.46 | 396,094,224.46 | |
| 应付账款 | 501,220,189.96 | 501,220,189.96 | |
| 预收款项 | 1,534,129.10 | 1,534,129.10 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 41,141,746.30 | 41,141,746.30 | |
| 应交税费 | 4,817,611.60 | 4,817,611.60 | |
| 其他应付款 | 63,934,728.05 | 63,934,728.05 | |
| 其中：应付利息 | 1,715,135.25 | 1,715,135.25 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 159,168,762.23 | 159,168,762.23 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,910,650,629.38 | 1,910,650,629.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,138,065,921.74 | 1,138,065,921.74 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 240,990,697.58 | 240,990,697.58 | |
| 递延所得税负债 | 28,689,100.46 | 28,689,100.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,582,745,719.78 | 1,582,745,719.78 | |
| 负债合计 | 3,493,396,349.16 | 3,493,396,349.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 719,603,311.00 | 719,603,311.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,563,760,020.97 | 1,563,760,020.97 | |
| 减：库存股 | 50,507,500.00 | 50,507,500.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 66,914,248.24 | 66,914,248.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 587,760,165.21 | 587,760,165.21 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,887,530,245.42 | 2,887,530,245.42 | |
| 少数股东权益 | 201,294.08 | 201,294.08 | |
| 所有者权益合计 | 2,887,731,539.50 | 2,887,731,539.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,381,127,888.66 | 6,381,127,888.66 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策做相应变更。
本次会计政策变更于2019年4月20日第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并由监事会及独立董事发表独立意见进行批准。
公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
上述会计政策变更，对本集团前期比较数据影响主要如下：将年初的可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产，具体调整金额详见上表内容。
根据财政部要求，本集团于2020年1月1日执行新收入准则，于2021年1月1日执行新租赁准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 113,551,834.76 | 113,551,834.76 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应收账款 | 173,220,085.57 | 173,220,085.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,001,696.86 | 2,001,696.86 | |
| 其他应收款 | 257,700,064.79 | 257,700,064.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 211,802,514.58 | 211,802,514.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 72,687,164.09 | 72,687,164.09 | |
| 流动资产合计 | 850,963,360.65 | 850,963,360.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 9,234,046.42 | -9,234,046.42 | |
| 其他债权投资 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,650,566,578.59 | 1,650,566,578.59 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 9,234,046.42 | 9,234,046.42 | |
| 投资性房地产 | 1,868,206.65 | 1,868,206.65 | |
| 固定资产 | 902,559,636.68 | 902,559,636.68 | |
| 在建工程 | 45,360,501.76 | 45,360,501.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,732,891.36 | 24,732,891.36 | |
| 开发支出 | 4,500,184.25 | 4,500,184.25 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,503,397.02 | 3,503,397.02 | |
| 递延所得税资产 | 38,263,379.97 | 38,263,379.97 | |
| 其他非流动资产 | 892,895.61 | 892,895.61 | |
| 非流动资产合计 | 2,681,481,718.31 | 2,681,481,718.31 | |
| 资产总计 | 3,532,445,078.96 | 3,532,445,078.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 168,766,964.07 | 168,766,964.07 | |
| 应付账款 | 247,441,521.78 | 247,441,521.78 | |
| 预收款项 | 290,353.99 | 290,353.99 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,837,270.62 | 16,837,270.62 | |
| 应交税费 | 3,375,416.13 | 3,375,416.13 | |
| 其他应付款 | 70,798,677.89 | 70,798,677.89 | |
| 其中：应付利息 | 242,875.00 | 242,875.00 | |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,745,161.85 | 58,745,161.85 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 756,255,366.33 | 756,255,366.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 91,494,095.64 | 91,494,095.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 194,146,698.78 | 194,146,698.78 | |
| 递延所得税负债 | 1,998,569.05 | 1,998,569.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 287,639,363.47 | 287,639,363.47 | |
| 负债合计 | 1,043,894,729.80 | 1,043,894,729.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 719,603,311.00 | 719,603,311.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,563,760,020.97 | 1,563,760,020.97 | |
| 减：库存股 | 50,507,500.00 | 50,507,500.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 66,914,248.24 | 66,914,248.24 | |
| 未分配利润 | 188,780,268.95 | 188,780,268.95 | |
| 所有者权益合计 | 2,488,550,349.16 | 2,488,550,349.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,532,445,078.96 | 3,532,445,078.96 |
调整情况说明
详见合并资产负债表调整情况说明。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
本集团从2019年1月1日起执行新金融工具准则，于2021年1月1日执行新租赁准则。具体说明详见本附注1、合并资产负债表调整情况说明，该会计政策变更对报告期及前期比较数据净利润不产生影响。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。