天津瑞普生物技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-153
2019年10月
目 录
第一节 重要提示 ...... 3
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 8
第四节 财务报表 ...... 15
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李守军、主管会计工作负责人胡文强及会计机构负责人(会计主管人员)闫强寅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 3,178,880,712.35 | 2,998,445,848.76 | 6.02% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,999,457,986.94 | 2,010,171,830.02 | -0.53% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 379,672,503.23 | 29.40% | 1,033,122,539.48 | 17.86% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,311,268.02 | 55.74% | 144,653,162.75 | 36.54% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 52,006,587.11 | 58.91% | 131,597,368.19 | 40.07% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 170,176,231.25 | 109.41% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1442 | 55.72% | 0.3636 | 38.83% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1442 | 55.72% | 0.3636 | 38.83% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.97% | 1.08% | 7.27% | 1.91% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1442 | 0.3576 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -266,947.15 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 18,368,645.52 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -241,594.91 | |
减:所得税影响额 | 2,779,303.39 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,025,005.51 | |
合计 | 13,055,794.56 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 29,875 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
李守军 | 境内自然人 | 42.23% | 170,809,411 | 129,397,058 | 质押 | 42,468,000 | ||
梁武 | 境内自然人 | 7.64% | 30,886,898 | 0 | 质押 | 11,791,000 | ||
苏雅拉达来 | 境内自然人 | 3.86% | 15,616,103 | 11,712,077 | 质押 | 1,198,000 | ||
鲍恩东 | 境内自然人 | 3.19% | 12,915,454 | 9,686,590 | - | - | ||
李旭东 | 境内自然人 | 2.35% | 9,489,415 | 0 | 质押 | 4,196,000 | ||
周仲华 | 境内自然人 | 1.28% | 5,183,305 | 3,887,479 | - | - | ||
天津瑞普生物技术股份有限公司-第1期员工持股计划 | 其他 | 1.18% | 4,790,884 | 0 | - | - | ||
全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.86% | 3,496,800 | 0 | - | - | ||
上海道杰席胜投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.83% | 3,351,206 | 0 | - | - | ||
盛利娜 | 境内自然人 | 0.51% | 2,073,323 | 0 | - | - | ||
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
李守军 | 41,412,353 | 人民币普通股 | 41,412,353 |
梁武 | 30,886,898 | 人民币普通股 | 30,886,898 |
李旭东 | 9,489,415 | 人民币普通股 | 9,489,415 |
天津瑞普生物技术股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4,790,884 | 人民币普通股 | 4,790,884 |
苏雅拉达来 | 3,904,026 | 人民币普通股 | 3,904,026 |
全国社保基金五零二组合 | 3,496,800 | 人民币普通股 | 3,496,800 |
上海道杰席胜投资中心(有限合伙) | 3,351,206 | 人民币普通股 | 3,351,206 |
鲍恩东 | 3,228,864 | 人民币普通股 | 3,228,864 |
盛利娜 | 2,073,323 | 人民币普通股 | 2,073,323 |
王锴 | 1,665,200 | 人民币普通股 | 1,665,200 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 盛利娜为公司持股5%以上股东梁武先生的配偶。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东王锴通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,665,200股,通过普通证券账户的持股数为0股,合计持股1,665,200。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李守军 | 124,035,128 | 0 | 5,361,930 | 129,397,058 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
苏雅拉达来 | 11,712,077 | 0 | 0 | 11,712,077 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
鲍恩东 | 9,686,590 | 0 | 0 | 9,686,590 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
周仲华 | 3,887,479 | 0 | 0 | 3,887,479 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
梁昭平 | 0 | 0 | 377,010 | 377,010 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
梁昭平 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
徐雷 | 51,100 | 0 | 0 | 51,100 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
徐雷 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 股权激励限售股 | 根据公2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
胡文强 | 113,561 | 0 | 0 | 113,561 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
胡文强 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
郝尚韬 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
石晓刚 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
李建丽 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
其他限售股股东 | 4,701,000 | 0 | 0 | 4,701,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
合计 | 154,876,935 | 0 | 5,738,940 | 160,615,875 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 |
其他应收款 | 100,487,557.07 | 54,812,411.63 | 83.33% | 主要原因是本期发生的单位往来款增加。 |
在建工程 | 243,757,088.01 | 147,295,345.79 | 65.49% | 主要原因是本期分子公司新建工程、改扩建工程支出增加。 |
长摊待摊费用 | 1,058,394.86 | 1,966,777.39 | -46.19% | 主要原因是本租入固定资产改良支出的摊销增加。 |
短期借款 | 473,000,000.00 | 350,557,500.00 | 34.93% | 主要原因是本期新增的短期借款增加。 |
应付票据 | 34,456,000.00 | 59,736,000.00 | -42.32% | 主要原因是本期开出的银行承兑汇票减少。 |
应交税费 | 22,441,624.41 | 11,394,238.88 | 96.96% | 主要原因是期末应交的增值税、企业所得税增加。 |
其他应付款 | 126,392,005.36 | 49,657,266.65 | 154.53% | 主要原因是本期收到的限制性股票回购义务款增加。 |
一年内到期的非流动负债 | 3,076,923.06 | -100.00% | 主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款。 | |
长期应付款 | 15,583,333.34 | 100.00% | 主要原因是本期子公司湖北龙翔药业科技股份有限公司发生融资租赁业务。 | |
递延所得税负债 | 22,358,302.34 | 16,226,726.63 | 37.79% | 主要原因是本期计提的固定资产加速折旧递延所得税负债增加。 |
库存股 | 83,012,653.92 | 100.00% | 主要原因是本期回购股份支付的现金增加。 | |
利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 原因分析 |
财务费用 | 15,887,457.59 | 11,113,739.01 | 42.95% | 主要原因是本期发生的短期借款利息支出增加。 |
营业外收入 | 1,352,387.00 | 773,891.32 | 74.75% | 主要原因是本期与生产经营活动无关的政府补助增加。 |
所得税费用 | 27,600,671.16 | 17,667,439.53 | 56.22% | 主要原因是本期的利润总额增加。 |
现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 原因分析 |
购建固定资产、无形资产和其他长 | 148,667,808.18 | 81,196,380.43 | 83.10% | 主要原因是本期分子公司新建工程、改扩建工程支出增加。 |
期资产支付的现金 | ||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 65,568,280.00 | 14,000,000.00 | 368.34% | 主要原因是本期收到退回的银行承兑汇票保证金和员工股权激励款增加。 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 114,749,917.76 | 22,426,264.20 | 411.68% | 主要原因是本期股份回购业务支付的款项增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年前三季度,公司实现营业收入103,312万元,同比增长17.86%;实现归属于上市公司股东净利润14,465万元,同比增长36.54%。第三季度公司实现营业收入37,967万元,同比增长29.4%;实现归属于上市公司股东净利润5,831万元,同比增长55.74%。另外公司三季度计提股权激励费用共计628万元,对净利润有一定的影响。
2019年前三季度,国内家禽行业景气度的不断提高,间接带来了禽用动保产品的需求提升。公司家禽业务团队快速响应市场变化,抓住行业机遇,积极提升产品市场占有率,营业收入实现43%的增长。公司控股子公司华南生物于2019年1月17日取得重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗批准文号,与此同时,年初开始高致病性禽流感招标价格明显提升。在瑞普营销团队与华南生物团队全面整合共同努力下,高致病性禽流感产品量价齐升,前三季度华南生物实现营业收入21,633万元,同比增长118%,净利润6,047万元,同比增长172%。家畜业务方面,报告期内非洲猪瘟疫情依然严峻,为进一步优化产品结构并增强公司综合竞争力,公司在家畜业务领域进行加速整合,三季度营业收入环比有所回升。从整体来看,公司的产品研发和布局具备较好的增长能力,抗风险能力较强。
报告期内,公司取得的发明专利、注册商标、新兽药注册证书、兽药生产批准文号情况及在研项目进展情况详细如下:
(1)报告期内新增授权专利
序号 | 专利权人 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 |
1 | 瑞普生物 | 发明专利 | 一种提高传染性法氏囊病病毒效价稳定性的方法 | ZL201611182529.5 | 2019.08.27 |
2 | 瑞普天津 | 发明专利 | 一种长效头孢噻呋自由酸晶体的制备方法 | ZL201510597860.2 | 2019.07.02 |
3 | 华南生物 | 实用新型专利 | 病毒液废胚收集流转机 | ZL201821999801.3 | 2019.09.13 |
(2)报告期内新增商标
序号 | 注册人 | 注册商标 | 商标名称 | 证书号码 | 类别 | 注册有效期限 |
1 | 瑞普生物 | 信法关 | 第33903570号 | 第五类 | 2019.01.14至2029.01.13 |
(3)报告期内新增新兽药注册证书
序号 | 新兽药名称 | 类别 | 证书号 | 证书持有人 | 发证日期 |
1 | 鸡新城疫、传染性法氏囊病二联灭活疫苗(La Sota +DF-1细胞源,BJQ902株) | 三类 | (2019)新兽药证书57号 | 华南生物 | 2019.08.23 |
(4)报告期内新取得兽药产品批准文号
序号 | 公司名称 | 兽药通用名称 | 兽药商品名称 | 批准文号 | 有效期 |
1 | 瑞普保定 | 鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒基因工程疫苗 | 侯豆平 | 兽药生字030382100 | 2019.09.03至2024.09.02 |
2 | 瑞普保定 | 鸡新城疫活疫苗(CS2株) | 新疫妥 | 兽药生字030382073 | 2019.09.03至2024.09.02 |
3 | 空港分公司 | 禽脑脊髓炎、鸡痘二联活疫苗(YBF02株+鹌鹑化弱毒株) | 豆严妥 | 兽药生字020302304 | 2019.09.03至2024.09.02 |
4 | 空港分公司 | 重组新城疫病毒、禽流感病毒(H9亚型)二联灭活疫苗(A-VII株+WJ57株) | 优金康 | 兽药生字020302315 | 2019.07.08至2024.07.07 |
5 | 福瑞沃 | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉 | 无 | 兽药字041042704 | 2019.07.08至2024.07.07 |
6 | 瑞普天津 | 过硫酸氢钾复合物粉 | 卫清宁 | 兽药字020033276 | 2019.09.16至2024.09.15 |
报告期内,公司重要在研项目进展
序号 | 项目名称 | 主承担 企业 | 项目目的 | 项目进展 | 对公司的影响 |
1 | 禽流感DNA疫苗(H5亚型,pH5-GD) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防H5亚型禽流感。 |
DNA疫苗兼具预防和治疗作用、免疫应答时间长、具有高度的生物安全性、利于鉴别诊断、储运方便、成本低等优点,成为我国防控H5亚型禽流感的新型疫苗选择;该产品科技含量高,填补了国际空白,完善公司禽用疫苗产品线。 | |||||
2 | 新城疫重组病毒灭活疫苗 (A-VII株) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。用于预防由鸡新城疫病毒基因VII型毒株引起的非典型鸡新城疫。 | 已获得农业部颁发的《新兽药注册证书》,注册为一类新兽药。目前为新兽药监测期。 | 实现了新城疫疫苗毒株的更新,是拥有我国自主知识产权的基因工程疫苗产品,填补了针对当前世界上流行最广泛的基因VII型毒株新城疫疫苗产品的空白。 |
3 | 猪链球菌病和副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗 | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防2型猪链球菌病和副猪嗜血杆菌病。 | 已经获得新兽药注册证书。处于新兽用生物制品生产批文申请阶段。 | 本产品采用基因工程方法,分别表达4种优势血清型基因产物,安全性好、对猪体无副反应,一针预防两种主要猪病,是现有全细菌灭活疫苗产品的升级换代产品。 |
4 | 猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗(SA215株,传代细胞源) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防猪伪狂犬病。 | 新兽药注册初审阶段。 | 本产品以我国优秀的三基因缺失毒株SA215株为毒种,通过传代细胞规模化培养制备抗原,辅以病毒耐热保护剂,便于疫苗贮存、运输和使用,是公司现有同类产品的升级换代产品。 |
5 | 禽脑脊髓炎、鸡痘二联活疫苗(YBF02株+鹌鹑化弱毒株) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防商品蛋鸡和种鸡的禽脑脊髓炎和鸡痘。 | 获得兽药产品批准文号 | 本产品针对商品蛋鸡和种鸡的禽脑脊髓炎和鸡痘,一针预防两种疫病。产品安全、高效。目前国内市场尚无禽脑脊髓炎活疫苗,本产品的研制与开发对公司服务家禽养殖尤其是种禽养殖具有重要的社会意义和经济意义。 |
6 | 重组犬α-干扰素 | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》 | 新兽药证书核发阶段。 | 本产品针对犬细小病毒性肠炎等病 |
(冻干型) | 和兽药产品批准文号,用于治疗早期犬细小病毒性肠炎等病毒性疾病。 | 毒性疾病。产品安全、高效。目前国内市场尚无正式获批的动物用重组干扰素类制品,本产品的研制与开发对公司服务宠物保健市场具有重要的社会意义和经济意义。 | |||
7 | 孟布酮注射液和粉剂 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,孟布酮是动物用利胆剂,可用于治疗靶动物的消化不良。 | 处于复审阶段。 | 孟布酮是一种利胆剂,具有刺激胃肠道分泌的作用,能够促进胆汁、胃液、胰液的分泌,达到正常分泌量的2~5倍,该新兽药的研制成功在填补了我国没有兽用利胆药的空缺,可解决临床上兽医对于动物的消化不良、食欲不振、便秘腹胀等病症的抗生素滥用情况,利于我国限抗政策的实施。 |
8 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于治疗猪的敏感菌感染。 | 产品批准文号申请阶段,处于专家评审中。 | 随着临床抗生素滥用,细菌对阿莫西林的耐药性持续增加,迄今在靶动物猪上无阿莫西林的相关合法制剂,复配克拉维酸钾以来可以解决靶动物用药局限问题,再者可以有效抑制细菌耐药性,充分发挥阿莫西林的治病疗效。 |
9 | 禽多杀性巴氏杆菌荚膜亚单位疫苗 | 华南生物 | 取得临床试验批件。 | 临床试验申报材料已受理,正在评审中。 | 本产品是针对禽多杀性巴氏杆菌(禽霍乱)的亚单位疫苗,免疫效果与现有商品疫苗相当,有望丰富公司的禽苗产品线。 |
10 | 重组禽流感病毒灭活疫苗(H7N9亚型,rGD76株) | 华南生物 | 取得新兽药证书 | 新兽药注册初稿已完成,正在材料的审核及修订。 | 本产品系针对目前流行的H7N9亚型高致病性禽流感病毒的灭活疫苗,对H7N9亚型禽流感流行毒株的保护效果良好,抗体效价高,有望为公司增加用于防控H7N9亚型禽流感病毒的专用疫苗 |
11 | 重组禽流感病毒灭活疫苗(H5N2亚型,rFJ56株+H7N9亚型,rGD76株) | 华南生物 | 取得新兽药证书 | 兽药注册初稿已完成,正在材料的审核及修订。 | 本产品针对目前流行的Clade 2.3.4.4分支的H5亚型禽流感病毒和H7N9亚型高致病性禽流感病毒二价灭活疫苗,疫苗一针能够有效防护当前流行的H5和H7亚型禽流感病毒流行毒株,有望成为国内第二个禽流感病毒(H5+H7)二价灭活疫苗。 |
12 | 猪萎缩性鼻炎灭活疫苗(TK-MB6株+TK-MD8株) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于由支气管败血波氏杆菌和多杀性巴氏杆菌引起的猪萎缩性鼻炎。 | 已获得新兽药注册证书。目前在新兽用生物制品生产批文申请阶段。 | 本产品用于由支气管败血波氏杆菌和多杀性巴氏杆菌引起的猪萎缩性鼻炎。该产品将进一步丰富公司猪用疫苗产品结构。满足用户对各类疫病的防疫需求,对公司服务家畜养殖具有重要的社会意义和经济意义。 |
13 | 鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒基因工程疫苗 | 瑞普生物 | 取得兽药产品批准文号。 | 获得兽药产品批准文号。 | 本产品一次接种同时预防传染性喉气管炎和鸡痘,从而降低了防疫的费用。该产品的开发丰富了公司禽用疫苗产品结构,满足用户对各类疫病的防疫需求,对公司服务家禽养殖具有重要的社会意义和经济意义。 |
14 | 牛传染性鼻气管炎灭活疫苗(C1株) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。 | 获得新兽药注册证书。 | 该产品的开发丰富了公司畜用疫苗产品结构,满足用户对疫病的防疫需求,对公司服务家畜养殖具有重要的社会意义和经济意义。 |
股份回购的实施进展情况
√适用 □不适用
公司股份回购方案已于2019年上半年实施完毕,实际回购股份时间区间为2019年1月21日至2019年6月14日。公司累计回购股份数量为9,528,401股,约占回购股份方案实施前公司总股本的2.36%,最高成交价为13.74元/股,最低成交价为7.57元/股,成交总金额为100,450,824.58元(不含交易费用)。(详见公司于2019年6月18日在巨潮资讯网上披露《2019-103 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》)。公司股权激励的实施情况
2019年4月23日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。2019年5月14日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。2019年5月24日,公司将从二级市场回购的A股普通股539.10万股,以7.08元/股的价格授予公司178名员工,授予后的股份性质为有限售条件股份。该部分股票的上市日期为2019年6月26日。具体内容详见公司于2019年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2019-105)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司章程中关于利润分配政策内容如下:
(一)利润分配原则
公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策,采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配利润。公司实施利润分配时,应当遵循以下规定:
1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
2、公司董事会在落实利润分配政策的过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见;
3、公司利润分配政策不得违反法律、法规及其他相关规定。
(二)利润分配形式
1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司优先采用现金分红的利润分配方式;
2、公司可以进行中期利润分配。
(三)现金分配的条件
1、公司当年经审计的净利润为正数(计算口径为合并报表中归属于母公司股东的净利润),且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3、公司无重大投资计划或重大现金支出发生(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元;
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 在符合上述现金分红条件的情况下,公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,实施差异化的现金分红措施:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(四)现金分配的时间及比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
(五)股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出股票股利分配预案。
(六)利润分配的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定,结合盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
3、监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
4、分红预案经董事会审议通过,方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 5、公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,还应说明原因,未用于分红的资
金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事、监事会发表独立意见,同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
(七)利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(八)利润分配政策的调整原则
如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境、自身经营状况或投资规划发生较大变化时,公司可以调整章程确定的利润分配政策。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,经独立董事审议后提交股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。 2019年4月16日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于<2018年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》,决定以404,493,463为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。经过公司2018年年度股东大会审议通过后,根据相关规定及公司回购进展,本着公司现金分红总额保持不变的原则,对利润分配进行调整,以公司现有总股本剔除已回购股份后396,402,662.00股为基数,向全体股东每10股派1.530615元人民币现金。
公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的规定,并由独立董事发表意见,充分保护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津瑞普生物技术股份有限公司
2019年09月30日
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 265,209,231.99 | 287,942,565.10 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 22,207,484.65 | 18,743,502.65 |
应收账款 | 435,591,614.92 | 381,073,580.04 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 103,399,533.75 | 80,502,330.89 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 100,487,557.07 | 54,812,411.63 |
其中:应收利息 | 7,301,534.48 | 3,457,639.52 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 242,180,811.33 | 258,345,489.46 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 311,109,570.35 | 279,946,897.71 |
流动资产合计 | 1,480,185,804.06 | 1,361,366,777.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 138,225,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 87,226,329.82 | 86,783,236.86 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 138,225,000.00 | |
投资性房地产 | 21,638,589.87 | 22,531,471.59 |
固定资产 | 755,629,839.60 | 806,576,814.59 |
在建工程 | 243,757,088.01 | 147,295,345.79 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 242,930,163.75 | 230,515,199.20 |
开发支出 | 100,724,445.89 | 99,341,246.95 |
商誉 | 67,802,743.36 | 67,802,743.36 |
长期待摊费用 | 1,058,394.86 | 1,966,777.39 |
递延所得税资产 | 39,702,313.13 | 36,041,235.55 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,698,694,908.29 | 1,637,079,071.28 |
资产总计 | 3,178,880,712.35 | 2,998,445,848.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | 473,000,000.00 | 350,557,500.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 34,456,000.00 | 59,736,000.00 |
应付账款 | 126,416,342.10 | 143,857,033.26 |
预收款项 | 24,761,970.83 | 26,133,386.66 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,203,370.14 | 21,050,582.01 |
应交税费 | 22,441,624.41 | 11,394,238.88 |
其他应付款 | 126,392,005.36 | 49,657,266.65 |
其中:应付利息 | 461,245.96 | 334,375.02 |
应付股利 | 1,214,568.30 | 1,214,568.30 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,076,923.06 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 827,671,312.84 | 665,462,930.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 15,583,333.34 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 59,683,365.89 | 62,343,212.91 |
递延所得税负债 | 22,358,302.34 | 16,226,726.63 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 97,625,001.57 | 78,569,939.54 |
负债合计 | 925,296,314.41 | 744,032,870.06 |
所有者权益: |
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 936,317,393.85 | 947,997,941.81 |
减:库存股 | 83,012,653.92 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 81,139,690.01 | 81,139,690.01 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 660,520,094.00 | 576,540,735.20 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,999,457,986.94 | 2,010,171,830.02 |
少数股东权益 | 254,126,411.00 | 244,241,148.68 |
所有者权益合计 | 2,253,584,397.94 | 2,254,412,978.70 |
负债和所有者权益总计 | 3,178,880,712.35 | 2,998,445,848.76 |
法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:胡文强 会计机构负责人:闫强寅
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 118,234,799.61 | 96,770,031.44 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,109,930.35 | 13,803,528.35 |
应收账款 | 191,260,512.59 | 186,151,872.84 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 78,389,275.16 | 62,326,927.82 |
其他应收款 | 123,487,411.99 | 149,603,209.63 |
其中:应收利息 | 9,164,203.38 | 4,944,729.34 |
应收股利 | 46,218,200.00 | 106,218,200.00 |
存货 | 44,426,877.83 | 54,899,460.71 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 302,630,320.91 | 274,075,832.94 |
流动资产合计 | 872,539,128.44 | 837,630,863.73 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 130,750,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 795,523,627.12 | 786,098,834.16 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 130,750,000.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 462,634,748.26 | 498,874,936.17 |
在建工程 | 110,251,846.71 | 84,247,488.17 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 61,771,236.94 | 57,262,306.87 |
开发支出 | 80,734,968.89 | 80,070,350.07 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 26,254,503.72 | 25,015,864.07 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,667,920,931.64 | 1,662,319,779.51 |
资产总计 | 2,540,460,060.08 | 2,499,950,643.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | 400,000,000.00 | 314,557,500.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 |
应付票据 | ||
应付账款 | 192,586,561.55 | 170,987,738.07 |
预收款项 | 3,503,623.40 | 3,687,530.55 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 4,586,065.63 | 3,645,689.85 |
应交税费 | 2,212,815.14 | 836,821.89 |
其他应付款 | 166,036,967.06 | 113,588,976.36 |
其中:应付利息 | 591,847.97 | 228,462.44 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 768,926,032.78 | 607,304,256.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 55,412,779.47 | 57,125,672.20 |
递延所得税负债 | 10,609,693.26 | 6,450,496.19 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 66,022,472.73 | 63,576,168.39 |
负债合计 | 834,948,505.51 | 670,880,425.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,032,198,721.94 | 1,043,355,703.71 |
减:库存股 | 83,012,653.92 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 81,139,690.01 | 81,139,690.01 |
未分配利润 | 270,692,333.54 | 300,081,361.41 |
所有者权益合计 | 1,705,511,554.57 | 1,829,070,218.13 |
负债和所有者权益总计 | 2,540,460,060.08 | 2,499,950,643.24 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 379,672,503.23 | 293,408,616.33 |
其中:营业收入 | 379,672,503.23 | 293,408,616.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 313,009,783.01 | 252,832,710.37 |
其中:营业成本 | 174,928,443.19 | 148,876,666.18 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,516,839.68 | 3,734,914.94 |
销售费用 | 69,145,096.53 | 50,203,704.59 |
管理费用 | 35,046,135.35 | 27,072,419.40 |
研发费用 | 23,895,772.91 | 19,015,519.91 |
财务费用 | 5,477,495.35 | 3,929,485.35 |
其中:利息费用 | 6,002,223.41 | 4,426,111.56 |
利息收入 | 415,819.53 | 417,044.50 |
加:其他收益 | 8,468,870.40 | 6,086,380.82 |
投资收益(损失以“-”号 | 6,009,841.79 | 3,474,111.80 |
填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -254,406.42 | -382,487.90 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,066,412.28 | -2,609,980.95 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 80,075,020.13 | 47,526,417.63 |
加:营业外收入 | 772,134.19 | 45,578.42 |
减:营业外支出 | 476,343.14 | 220,689.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,370,811.18 | 47,351,306.71 |
减:所得税费用 | 12,271,485.74 | 4,839,787.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,099,325.44 | 42,511,518.97 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,099,325.44 | 42,511,518.97 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 58,311,268.02 | 37,442,203.33 |
2.少数股东损益 | 9,788,057.42 | 5,069,315.64 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 68,099,325.44 | 42,511,518.97 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,311,268.02 | 37,442,203.33 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 9,788,057.42 | 5,069,315.64 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1442 | 0.0926 |
(二)稀释每股收益 | 0.1442 | 0.0926 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:胡文强 会计机构负责人:闫强寅
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 144,080,335.21 | 104,228,289.04 |
减:营业成本 | 99,651,313.14 | 76,025,882.67 |
税金及附加 | 1,104,654.98 | 1,148,640.69 |
销售费用 | 16,534,091.33 | 9,952,242.07 |
管理费用 | 19,820,997.78 | 12,651,685.67 |
研发费用 | 7,513,721.05 | 6,719,130.47 |
财务费用 | 4,818,499.41 | 3,562,042.38 |
其中:利息费用 | 5,108,186.50 | 3,833,994.51 |
利息收入 | 316,803.35 | 292,144.77 |
加:其他收益 | 3,359,623.22 | 3,725,226.26 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,882,865.60 | 3,074,014.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -254,406.42 | -382,487.90 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,763,013.27 | -1,521,496.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,642,559.61 | -553,591.43 |
加:营业外收入 | 118,774.75 | 13,954.41 |
减:营业外支出 | 176,204.42 | 147,403.72 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,585,129.94 | -687,040.74 |
减:所得税费用 | 3,474,028.84 | -703,790.84 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,111,101.10 | 16,750.10 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,111,101.10 | 16,750.10 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,111,101.10 | 16,750.10 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,033,122,539.48 | 876,561,704.21 |
其中:营业收入 | 1,033,122,539.48 | 876,561,704.21 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 852,683,448.44 | 746,655,666.70 |
其中:营业成本 | 498,863,868.63 | 450,065,577.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,459,870.76 | 11,618,227.16 |
销售费用 | 172,650,481.61 | 138,644,018.39 |
管理费用 | 87,276,715.44 | 78,193,633.32 |
研发费用 | 65,545,054.41 | 57,020,471.13 |
财务费用 | 15,887,457.59 | 11,113,739.01 |
其中:利息费用 | 16,964,742.70 | 12,437,635.62 |
利息收入 | 1,279,709.56 | 1,383,067.06 |
加:其他收益 | 17,458,645.52 | 16,257,040.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 15,588,937.29 | 12,590,565.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -556,907.04 | -681,158.88 |
以摊余成本计量的金 |
融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -13,353,920.35 | -17,353,395.06 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 200,132,753.50 | 141,400,249.08 |
加:营业外收入 | 1,352,387.00 | 773,891.32 |
减:营业外支出 | 950,929.06 | 758,884.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 200,534,211.44 | 141,415,255.81 |
减:所得税费用 | 27,600,671.16 | 17,667,439.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 172,933,540.28 | 123,747,816.28 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 172,933,540.28 | 123,747,816.28 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 144,653,162.75 | 105,944,945.01 |
2.少数股东损益 | 28,280,377.53 | 17,802,871.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 172,933,540.28 | 123,747,816.28 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144,653,162.75 | 105,944,945.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 28,280,377.53 | 17,802,871.27 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3636 | 0.2619 |
(二)稀释每股收益 | 0.3636 | 0.2619 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:胡文强 会计机构负责人:闫强寅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 377,090,712.87 | 316,446,644.19 |
减:营业成本 | 264,901,353.93 | 233,346,229.21 |
税金及附加 | 4,101,531.34 | 3,983,255.81 |
销售费用 | 40,435,144.10 | 29,225,640.01 |
管理费用 | 44,689,479.11 | 36,243,600.67 |
研发费用 | 20,612,900.25 | 18,903,360.11 |
财务费用 | 14,079,790.95 | 10,079,019.84 |
其中:利息费用 | 14,812,179.37 | 11,089,898.50 |
利息收入 | 900,489.26 | 1,090,082.52 |
加:其他收益 | 7,388,850.73 | 8,014,068.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 35,133,612.50 | 14,759,949.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -556,907.04 | -1,119,399.12 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,602,062.07 | -7,597,620.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,395,038.49 | -158,063.22 |
加:营业外收入 | 202,979.20 | 391,953.85 |
减:营业外支出 | 392,684.19 | 229,246.23 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,205,333.50 | 4,644.40 |
减:所得税费用 | 2,920,557.42 | -1,297,944.54 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,284,776.08 | 1,302,588.94 |
(一)持续经营净利润(净亏 | 31,284,776.08 | 1,302,588.94 |
损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 31,284,776.08 | 1,302,588.94 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 994,589,383.43 | 807,935,156.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 627,341.61 | 832,324.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,136,608.82 | 33,536,509.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,023,353,333.86 | 842,303,990.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,198,588.87 | 352,822,917.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现 | 170,113,772.46 | 140,829,995.97 |
金 | ||
支付的各项税费 | 66,386,801.67 | 59,459,863.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 171,477,939.61 | 207,928,221.78 |
经营活动现金流出小计 | 853,177,102.61 | 761,040,998.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,176,231.25 | 81,262,992.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 928,680,000.00 | 1,183,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,419,917.43 | 12,746,574.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,356.00 | 67,859.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 941,177,273.43 | 1,195,964,433.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,667,808.18 | 81,196,380.43 |
投资支付的现金 | 981,581,700.00 | 1,202,820,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,324.04 | |
投资活动现金流出小计 | 1,130,272,832.22 | 1,284,016,380.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,095,558.79 | -88,051,947.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 488,600,000.00 | 378,557,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,568,280.00 | 14,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 554,168,280.00 | 392,557,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 355,951,089.72 | 347,815,384.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,581,278.50 | 87,330,007.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,936,981.40 | 9,934,134.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,749,917.76 | 22,426,264.20 |
筹资活动现金流出小计 | 562,282,285.98 | 457,571,656.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,114,005.98 | -65,014,156.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,033,333.44 | -71,803,111.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 210,372,417.82 | 306,832,752.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,339,084.38 | 235,029,640.99 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,618,808.40 | 307,108,063.79 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,411,442.25 | 12,016,052.53 |
经营活动现金流入小计 | 398,030,250.65 | 319,124,116.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,291,283.83 | 244,541,243.35 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 45,550,116.78 | 36,551,768.12 |
支付的各项税费 | 11,310,462.42 | 7,670,810.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,410,105.48 | 98,658,844.07 |
经营活动现金流出小计 | 384,561,968.51 | 387,422,666.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,468,282.14 | -68,298,550.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 680,930,000.00 | 863,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 91,919,812.63 | 131,639,798.74 |
处置固定资产、无形资产和其 | 71,416.00 | 2,976,592.25 |
他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 772,921,228.63 | 997,716,390.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,130,743.17 | 33,494,175.64 |
投资支付的现金 | 719,891,700.00 | 841,620,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 758,022,443.17 | 875,114,175.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,898,785.46 | 122,602,215.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 462,000,000.00 | 334,557,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,168,280.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 500,168,280.00 | 334,557,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 329,557,500.00 | 332,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,563,161.67 | 75,442,073.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,499,917.76 | 26,264.20 |
筹资活动现金流出小计 | 508,620,579.43 | 407,468,337.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,452,299.43 | -72,910,837.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,914,768.17 | -18,607,172.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,100,031.44 | 142,940,957.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,014,799.61 | 124,333,784.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 287,942,565.10 | 287,942,565.10 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 18,743,502.65 | 18,743,502.65 | |
应收账款 | 381,073,580.04 | 381,073,580.04 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 80,502,330.89 | 80,502,330.89 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 54,812,411.63 | 54,812,411.63 | |
其中:应收利息 | 3,457,639.52 | 3,457,639.52 | |
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 258,345,489.46 | 258,345,489.46 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 279,946,897.71 | 279,946,897.71 | |
流动资产合计 | 1,361,366,777.48 | 1,361,366,777.48 | |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | 138,225,000.00 | 0.00 | -138,225,000.00 |
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 86,783,236.86 | 86,783,236.86 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 138,225,000.00 | 138,225,000.00 | |
投资性房地产 | 22,531,471.59 | 22,531,471.59 | |
固定资产 | 806,576,814.59 | 806,576,814.59 | |
在建工程 | 147,295,345.79 | 147,295,345.79 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 230,515,199.20 | 230,515,199.20 | |
开发支出 | 99,341,246.95 | 99,341,246.95 | |
商誉 | 67,802,743.36 | 67,802,743.36 | |
长期待摊费用 | 1,966,777.39 | 1,966,777.39 | |
递延所得税资产 | 36,041,235.55 | 36,041,235.55 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,637,079,071.28 | 1,637,079,071.28 | |
资产总计 | 2,998,445,848.76 | 2,998,445,848.76 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 350,557,500.00 | 350,557,500.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 59,736,000.00 | 59,736,000.00 | |
应付账款 | 143,857,033.26 | 143,857,033.26 | |
预收款项 | 26,133,386.66 | 26,133,386.66 |
合同负债 | |||
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 21,050,582.01 | 21,050,582.01 | |
应交税费 | 11,394,238.88 | 11,394,238.88 | |
其他应付款 | 49,657,266.65 | 49,657,266.65 | |
其中:应付利息 | 334,375.02 | 334,375.02 | |
应付股利 | 1,214,568.30 | 1,214,568.30 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,076,923.06 | 3,076,923.06 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 665,462,930.52 | 665,462,930.52 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 62,343,212.91 | 62,343,212.91 | |
递延所得税负债 | 16,226,726.63 | 16,226,726.63 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 78,569,939.54 | 78,569,939.54 | |
负债合计 | 744,032,870.06 | 744,032,870.06 | |
所有者权益: | |||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 947,997,941.81 | 947,997,941.81 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 81,139,690.01 | 81,139,690.01 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 576,540,735.20 | 576,540,735.20 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,010,171,830.02 | 2,010,171,830.02 | |
少数股东权益 | 244,241,148.68 | 244,241,148.68 | |
所有者权益合计 | 2,254,412,978.70 | 2,254,412,978.70 | |
负债和所有者权益总计 | 2,998,445,848.76 | 2,998,445,848.76 |
调整情况说明无。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 96,770,031.44 | 96,770,031.44 | |
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 13,803,528.35 | 13,803,528.35 | |
应收账款 | 186,151,872.84 | 186,151,872.84 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 62,326,927.82 | 62,326,927.82 | |
其他应收款 | 149,603,209.63 | 149,603,209.63 | |
其中:应收利息 | 4,944,729.34 | 4,944,729.34 | |
应收股利 | 106,218,200.00 | 106,218,200.00 | |
存货 | 54,899,460.71 | 54,899,460.71 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 274,075,832.94 | 274,075,832.94 | |
流动资产合计 | 837,630,863.73 | 837,630,863.73 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | 130,750,000.00 | 0.00 | -130,750,000.00 |
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 786,098,834.16 | 786,098,834.16 | |
其他权益工具投资 | 130,750,000.00 | 130,750,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 498,874,936.17 | 498,874,936.17 | |
在建工程 | 84,247,488.17 | 84,247,488.17 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 57,262,306.87 | 57,262,306.87 | |
开发支出 | 80,070,350.07 | 80,070,350.07 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 25,015,864.07 | 25,015,864.07 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,662,319,779.51 | 1,662,319,779.51 | |
资产总计 | 2,499,950,643.24 | 2,499,950,643.24 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 314,557,500.00 | 314,557,500.00 | |
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 170,987,738.07 | 170,987,738.07 | |
预收款项 | 3,687,530.55 | 3,687,530.55 | |
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 3,645,689.85 | 3,645,689.85 | |
应交税费 | 836,821.89 | 836,821.89 | |
其他应付款 | 113,588,976.36 | 113,588,976.36 | |
其中:应付利息 | 228,462.44 | 228,462.44 | |
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 607,304,256.72 | 607,304,256.72 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 57,125,672.20 | 57,125,672.20 | |
递延所得税负债 | 6,450,496.19 | 6,450,496.19 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 63,576,168.39 | 63,576,168.39 | |
负债合计 | 670,880,425.11 | 670,880,425.11 | |
所有者权益: | |||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 |
资本公积 | 1,043,355,703.71 | 1,043,355,703.71 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 81,139,690.01 | 81,139,690.01 | |
未分配利润 | 300,081,361.41 | 300,081,361.41 | |
所有者权益合计 | 1,829,070,218.13 | 1,829,070,218.13 | |
负债和所有者权益总计 | 2,499,950,643.24 | 2,499,950,643.24 |
调整情况说明无。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
天津瑞普生物技术股份有限公司法定代表人:李守军二〇一九年十月二十九日