证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-027
深圳市汇川技术股份有限公司关于将2020年度向特定对象发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳汇川”）拟对2020年度向特定对象发行股票并募集资金用于工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目结项。
●公司拟将2020年度向特定对象发行股票之募投项目工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目节余资金共计9,010.92万元（含利息收入，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）永久性补充流动资金。
●公司工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目节余资金均超过各自项目承诺投入募集资金净额10%且高于1,000万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于将2020年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将2020年度向特定对象发行股票之募投项目工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目结项，并将募投项目截至2024年3月31日的节余募集资金共计9,010.92万元永久补充流动资金（含利息收入，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2020年度向特定对象发行股票募集资金到位和管理情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1344号），公司向12位特定对象非公开发行人民币普通股（A股）36,732,241股，发行价格为58.00元/股，截至2021年6月22日，公司本次收到募集资金总额共计人民币2,130,469,978.00 元，发行费用（含税）共计26,796,190.98元，其中不含税金额为25,279,425.45元，发行费用（含税）中2,369,692.24元使用自有资金支付，剩余发行费用（含税）24,426,498.74元在募集资金到账金额中扣除，扣除该部分发行费用后，实际到账的募集资金为人民币2,106,043,479.26元。2021年6月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZI10470号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按相关法律、法规和规范性文件以及公司相关规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方/四方监管协议，并设立专户用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金总体使用情况
根据公司《2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于投资以下项目:
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投资额 | 投资进度 |
| 1 | 收购汇川控制49.00%股权 | 82,222 | 已结项 |
| 2 | 产能扩建及智能化工厂建设项目 | 43,500 | 已结项 |
| 3 | 工业软件技术平台研发项目 | 35,945 | 已结项 |
| 4 | 数字化建设项目 | 21,380 | 已结项 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000 | 已结项 |
| 合 计 | 213,047 | -- | |
注：公司向特定对象发行股票募集资金总额为2,130,469,978.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,105,190,552.55元。在募集资金使用分配时，调减“补充流动资金”项目的募集资金使用金额，保持其他项目的募集资金使用金额不变。
公司分别于2021年7月20日、2021年7月26日完成了上述补充流动资金、收购汇川控制49.00%股权事项。
2021年8月20日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司将工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目增加实施主体和实施地点。其中工业软件技术平台研发项目的实
施主体由深圳汇川变更为深圳汇川、全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”），实施地点变更为观澜深圳汇川总部大厦、西安高新区、苏州汇川厂房；数字化建设项目的实施主体由苏州汇川变更为深圳汇川及苏州汇川，实施地点变更为观澜深圳汇川总部大厦、苏州汇川厂房。2023年4月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目不同实施主体投资金额的议案》、《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司调整募投项目之工业软件技术平台研发项目不同实施主体的投资金额，调整后深圳汇川、苏州汇川拟用募集资金投入金额分别为25,605万元、10,340万元；同意公司将募投项目产能扩建及智能化工厂建设项目结项，并将该项目截至2023年3月31日的节余募集资金11,885.77万元永久补充流动资金。截至2024年3月31日，工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目均已达到预定可使用状态，前述项目对应募集资金专户余额（含利息及已签订合同待支付金额）分别为6,762.15万元和5,013.08万元。
三、募投项目结项及募集资金节余情况
截至2024年3月22日，工业软件技术平台研发项目和数字化建设均已达到了预定可使用状态。截至2024年3月31日，前述项目对应募集资金专户余额（含利息及已签订合同待支付金额）分别为6,762.15万元和5,013.08万元，扣除已签订合同待支付金额后，项目节余募集资金分别为6,456.70万元和2,554.22万元（均含利息），合计9,010.92万元。具体如下：
单位：万元
| 项目名称 | 承诺投入募集资金总额 | 实际累计投入募集资金金额 | 利息收益 净额 | 募集资金专户余额 | 已签订合同待支付金额 | 募投项目节余资金金额 |
| 工业软件技术平台研发项目 | 35,945 | 31,117.99 | 1,935.14 | 6,762.15 | 305.45 | 6,456.70 |
| 数字化建设 项目 | 21,380 | 17,352.77 | 985.85 | 5,013.08 | 2,458.86 | 2,554.22 |
| 合计 | 57,325 | 48,470.76 | 2,920.99 | 11,775.23 | 2,764.31 | 9,010.92 |
四、募投项目节余募集资金存放情况
（一）工业软件技术平台研发项目
工业软件技术平台研发项目节余募集资金及已签订合同待支付金额存放于以下募集资金专户：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户余额 |
| 广发银行股份有限公司深圳东滨支行 | 9550880042172300477 | 52,055,148.06 |
| 北京银行深圳宝安支行 | 20000030822100054468434 | 0 |
| 广发银行股份有限公司深圳东滨支行 | 9550880042172300567 | 0 |
| 恒丰银行苏州分行营业部 | 851210010122600474 | 15,566,374.50 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州金阊支行 | 32250198903700000773 | 0 |
（二）数字化建设项目
数字化建设项目节余募集资金及已签订合同待支付金额存放于以下募集资金专户：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户余额 |
| 兴业银行深圳盐田支行 | 338110100100120935 | 2,068,628.38 |
| 兴业银行深圳盐田支行 | 338110100100121098 | 0.00 |
| 广发银行深圳东滨支行 | 9550880062843400562 | 48,062,136.64 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州金阊支行 | 32250198903700000774 | 0.00 |
在上述募集资金专用账户注销前，上述募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专用账户支付；待永久补充流动资金事项完成且募集资金（含利息）支付完毕后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
五、募投项目资金节余的主要原因
（一）工业软件技术平台研发项目
1.前期使用募集资金利息净额及自有资金对项目追加投资，公司优先使用自有资金对该项目进行投入；
2.由于国际形势变化，部分高端设备由原计划外购转为公司自制；
3.通过购买部分供应商源代码节约成本，减少委外开发费用；
4.引入软件工程持续集成方法，提升开发效率并稳定了开发质量，从而减少了开发投入及项目质量维护成本；
5.公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了
利息收入。
（二）数字化建设项目
1.因部分产线转移，数字化建设项目部分配套硬件迁移至对应子公司实施，对应子公司以自有资金支付；
2.由于国际形势变化，部分高端硬件转为国产替代；
3.公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了利息收入。
六、本次将上述拟结项募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的必要性和合理性
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，公司募投项目工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目现已按计划完成，已达预定可使用状态，可以将节余募集资金永久性补充流动资金。
公司将募投项目节余募集资金共计9,010.92万元（含利息）永久性补充流动资金，是为满足公司的日常经营需要。
七、相关审批和核准程序
（一）公司董事会决议
2024年4月19日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于将2020年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目结项，并将项目节余募集资金共计9,010.92万元永久性补充流动资金（实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）。
根据相关规定，本次事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）公司监事会决议
2024年4月19日，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于将2020年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金。监事会认为：将募集
资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司将工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经过了董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并履行了必要的法律程序。本次事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。保荐机构对公司将工业软件技术平台研发项目和数字化建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1．第五届董事会第二十八次会议决议；
2．第五届监事会第二十一次会议决议；
3．华泰联合证券有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司将2020年度向
特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
核查意见。
特此公告。深圳市汇川技术股份有限公司
董事会二○二四年四月二十三日