证券代码:300124 证券简称:汇川技术 公告编号:2024-018
深圳市汇川技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)王晓玲声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 6,492,396,169.32 | 4,781,730,120.48 | 35.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 811,139,196.61 | 747,152,094.99 | 8.56% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 791,559,022.67 | 624,894,694.91 | 26.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,198,894.02 | 275,714,201.47 | -90.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.28 | 7.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.28 | 7.14% |
加权平均净资产收益率 | 3.26% | 3.69% | 减少0.43个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 50,684,227,463.42 | 48,957,564,055.31 | 3.53% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 25,323,328,546.18 | 24,481,893,916.24 | 3.44% |
截至披露前一交易日的公司总股本:
截至披露前一交易日的公司总股本(股) | 2,677,134,332 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
本报告期 | |
支付的优先股股利(元) | - |
支付的永续债利息(元) | - |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.3030 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,359,363.02 | 主要是非流动资产毁损报废损失 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 68,419,078.88 | 收到的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -53,457,419.15 | 主要是股权类投资项目公允价值变动 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 5,154,889.17 | 理财产品投资收益 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 225,685.32 | 单独计提坏账的应收账款转回 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -125,997.70 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,055,539.42 | 主要是个税手续费返还 |
减:所得税影响额 | 1,877,163.50 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,455,075.48 |
合计 | 19,580,173.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用其他符合非经常性损益的项目主要是个税手续费返还、支持重点群体就业税收减免优惠等。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 909,694,654.89 | 671,886,791.45 | 35.39% | 主要是封闭式结构性存款购买增加 |
应收款项融资 | 3,578,632,464.60 | 2,132,435,037.45 | 67.82% | 收入增加,票据收款增加 |
预付款项 | 559,711,439.46 | 384,992,637.83 | 45.38% | 预付材料采购款增加 |
其他应收款 | 79,967,296.73 | 47,116,037.76 | 69.72% | ①应收中登公司股权激励行权款增加;②支付押金保证金增加 |
一年内到期的非流动资产 | 53,823,835.62 | 103,450,684.95 | -47.97% | 一年内到期的长期定期存款和利息到期支取 |
短期借款 | 1,076,063,090.98 | 804,268,403.54 | 33.79% | 新增信用借款 |
交易性金融负债 | 29,498.83 | -100.00% | 远期外汇合同到期结算 | |
其他综合收益 | -1,883,469.17 | 14,470,629.68 | -113.02% | 外币汇率波动导致报表折算差额的变化 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位:元
利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 较上期增减 | 变动原因 |
营业收入 | 6,492,396,169.32 | 4,781,730,120.48 | 35.78% | 公司新能源汽车业务收入同比快速增长,通用自动化业务收入同比稳健增长 |
营业成本 | 4,243,770,607.28 | 3,035,760,362.29 | 39.79% | ①公司营业收入增加,相应营业成本增加;②产品销售结构变化,使得营业成本增幅大于营业收入增幅 |
税金及附加 | 45,617,996.55 | 34,295,473.03 | 33.01% | ①公司报告期销售增长,增值税相关税金及附加增加;②购销合同增加,印花税相应增加;③房屋建筑物增加,房产税增加 |
销售费用 | 422,779,667.99 | 324,714,282.71 | 30.20% | ①员工薪酬费用增加;②销售收入增加,计提售后保修费用增加 |
财务费用 | -14,527,946.29 | -29,122,199.92 | 50.11% | 汇率波动,汇兑损失增加 |
投资收益 | 18,157,953.59 | 42,136,151.21 | -56.91% | 主要是报告期衍生品到期结算收益和理财产品到期收益同比减少 |
公允价值变动收 | -68,966,771.07 | 32,888,976.60 | -309.70% | 股权类投资项目公允价值同比下降 |
益 | ||||
信用减值损失 | 46,169,440.41 | 252,267.08 | 18,201.81% | 应收账款减少,转回已计提应收款项减值损失 |
资产减值损失 | -4,542,796.77 | - | 不适用 | 存货增加,计提的存货跌价损失增加 |
资产处置收益 | 168.31 | -23,639.24 | 100.71% | 固定资产处置收益增加 |
营业外支出 | 6,116,761.68 | 4,450,781.64 | 37.43% | 索赔款、固定资产毁损报废损失增加 |
所得税费用 | -2,170,066.63 | -21,543,285.45 | 89.93% | 所得税费用同比增加,主要是:①利润总额增加;②子公司苏州控制享受税收优惠,上年同期免征企业所得税,本期适用10%的所得税税率 |
少数股东损益 | 12,340,278.82 | 5,141,404.72 | 140.02% | 主要是子公司少数股东持股比例和净利润同比增加的共同影响 |
其他综合收益 | -16,456,881.15 | -3,535,215.96 | -365.51% | 外币汇率波动导致报表折算差额的变化 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位:元
现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 较上期增减 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,198,894.02 | 275,714,201.47 | -90.14% | 公司报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,807,918,956.53 | 762,467,796.01 | -337.11% | 公司定期存款、理财产品净购买同比增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 612,482,055.04 | -214,561,976.69 | 385.46% | 公司报告期偿还借款金额同比减少 |
(四) 业务回顾
2024年1-3月,公司实现营业收入64.92亿元,较上年同期增长35.78%;实现净利润8.23亿元,较上年同期增长
9.46%;实现归属于上市公司股东的净利润8.11亿元,较上年同期增长8.56%。
2024年1-3月,公司各业务销售情况如下:
1.通用自动化(含工业机器人)业务实现销售收入约32亿元,同比增长约10%;其中,通用变频器产品实现销售收入约9亿元,通用伺服系统实现销售收入约13亿元,PLC&HMI实现销售收入约3亿元;工业机器人实现销售收入约2.4亿元。
2.新能源汽车业务实现销售收入约23亿元,同比增长约150%。
3.智慧电梯业务实现销售收入约9亿元,同比增长约2%。
4.轨道交通业务实现销售收入约0.34亿元,同比增长约32%。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 68,657户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 21.56 | 577,273,544 | - | - | - |
深圳市汇川投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.41 | 466,043,804 | - | 质押 | 9,700,000 |
刘国伟 | 境内自然人 | 2.99 | 79,916,441 | - | - | - |
李俊田 | 境内自然人 | 2.83 | 75,691,870 | 56,663,902 | - | - |
唐柱学 | 境内自然人 | 2.33 | 62,457,890 | - | - | - |
赵锦荣 | 境内自然人 | 2.20 | 58,792,528 | 44,094,396 | - | - |
朱兴明 | 境内自然人 | 2.08 | 55,592,388 | 41,694,291 | 质押 | 16,660,000 |
刘迎新 | 境内自然人 | 2.08 | 55,550,936 | 41,565,702 | 质押 | 12,010,162 |
钟进 | 境内自然人 | 1.98 | 52,886,273 | - | - | - |
李芬 | 境内自然人 | 1.55 | 41,385,074 | - | - | - |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
香港中央结算有限公司 | 577,273,544 | 人民币普通股 | 577,273,544 | |||
深圳市汇川投资有限公司 | 466,043,804 | 人民币普通股 | 466,043,804 | |||
刘国伟 | 79,916,441 | 人民币普通股 | 79,916,441 | |||
唐柱学 | 62,457,890 | 人民币普通股 | 62,457,890 | |||
钟进 | 52,886,273 | 人民币普通股 | 52,886,273 | |||
李芬 | 41,385,074 | 人民币普通股 | 41,385,074 | |||
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 39,906,078 | 人民币普通股 | 39,906,078 | |||
全国社保基金一一四组合 | 25,753,363 | 人民币普通股 | 25,753,363 | |||
陈若丹 | 24,205,365 | 人民币普通股 | 24,205,365 | |||
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 23,067,664 | 人民币普通股 | 23,067,664 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人;朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的执行董事;其他自然人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东钟进除通过普通证券账户持有41,440,423股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,445,850股,实际合计持有52,886,273股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 28,494,656 | 1.06% | 66,200 | 0.0025% | 39,906,078 | 1.49% | 235,000 | 0.0088% |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 15,960,304 | 0.6% | 8,800 | 0.0003% | 23,067,664 | 0.86% | 1,400 | 0.0001% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
朱兴明 | 41,694,291 | - | - | 41,694,291 | 高管锁定股:41,694,291 | 高管锁定股解限日期:在其董事、监事、高管身份存续期间,每自然年的第一个交易日,以上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数,按25%计算其本年度可以转让股份的额度 股权激励限售股解限日期:在首次授予登记完成之日起满12个月后分4期解除限售 |
李俊田 | 56,768,903 | 1 | - | 56,768,902 | 高管锁定股:56,663,902 股权激励限售股:105,000 | |
周斌 | 10,725,487 | - | - | 10,725,487 | 高管锁定股:10,612,987 股权激励限售股:112,500 | |
刘宇川 | 28,779,269 | - | - | 28,779,269 | 高管锁定股:28,674,269 股权激励限售股:105,000 | |
宋君恩 | 25,538,567 | 450,000 | - | 25,088,567 | 高管锁定股:24,991,067 股权激励限售股:97,500 | |
赵锦荣 | 44,094,396 | - | - | 44,094,396 | 高管锁定股:44,094,396 | |
柏子平 | 28,326,184 | - | - | 28,326,184 | 高管锁定股:28,326,184 | |
陆松泉 | 27,427,349 | - | - | 27,427,349 | 高管锁定股:27,427,349 | |
丁龙山 | 3,414,823 | - | 7,500 | 3,422,323 | 高管锁定股:3,422,323 | |
邵海波 | 648,374 | 1 | - | 648,373 | 高管锁定股:550,873 股权激励限售股:97,500 | |
李瑞琳 | 401,043 | - | 1 | 401,044 | 高管锁定股:296,044 股权激励限售股:105,000 | |
杨春禄 | 30,844,133 | - | - | 30,844,133 | 高管锁定股:30,746,633 股权激励限售股:97,500 | |
易高翔 | 463,181 | - | - | 463,181 | 高管锁定股:365,681 股权激励限售股:97,500 | |
刘迎新 | 47,140,113 | 5,476,911 | 41,663,202 | 高管锁定股:41,565,702 股权激励限售股:97,500 | ||
合计 | 346,266,113 | 5,926,913 | 7,501 | 340,346,701 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市汇川技术股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 8,566,304,593.88 | 8,486,870,571.16 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 909,694,654.89 | 671,886,791.45 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,858,873,256.13 | 3,794,824,058.13 |
应收账款 | 7,244,888,549.69 | 8,794,869,920.04 |
应收款项融资 | 3,578,632,464.60 | 2,132,435,037.45 |
预付款项 | 559,711,439.46 | 384,992,637.83 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 79,967,296.73 | 47,116,037.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 7,232,103,052.66 | 6,247,888,811.25 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 104,063,828.10 | 113,656,430.23 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 53,823,835.62 | 103,450,684.95 |
其他流动资产 | 574,252,114.92 | 469,469,544.90 |
流动资产合计 | 32,762,315,086.68 | 31,247,460,525.15 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,472,938,824.30 | 2,459,068,208.80 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 2,421,700,810.53 | 2,385,329,172.60 |
投资性房地产 | 340,652,219.02 | 345,008,866.18 |
固定资产 | 5,044,109,862.78 | 4,718,701,156.38 |
在建工程 | 1,774,883,323.53 | 1,967,690,494.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 127,789,341.70 | 135,848,260.99 |
无形资产 | 778,768,592.89 | 797,436,404.60 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 2,158,650,199.05 | 2,161,297,059.88 |
长期待摊费用 | 215,902,935.79 | 202,849,861.02 |
递延所得税资产 | 789,291,981.18 | 752,682,004.55 |
其他非流动资产 | 1,797,224,285.97 | 1,784,192,041.01 |
非流动资产合计 | 17,921,912,376.74 | 17,710,103,530.16 |
资产总计 | 50,684,227,463.42 | 48,957,564,055.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,076,063,090.98 | 804,268,403.54 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 29,498.83 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,191,846,141.04 | 5,120,029,893.55 |
应付账款 | 6,017,443,915.92 | 7,191,130,164.62 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,010,450,997.37 | 870,689,328.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,213,314,720.41 | 1,223,091,755.13 |
应交税费 | 300,067,404.65 | 324,960,719.97 |
其他应付款 | 653,022,778.91 | 631,038,622.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 25,637,330.81 | 25,637,330.81 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,173,917,838.68 | 1,076,292,749.85 |
其他流动负债 | 2,593,376,332.26 | 2,402,297,448.22 |
流动负债合计 | 20,229,503,220.22 | 19,643,828,584.71 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,534,150,099.10 | 2,345,229,083.70 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 87,323,826.22 | 86,628,318.98 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 11,791,402.70 | 11,976,044.94 |
预计负债 | 515,116,631.06 | 488,863,258.14 |
递延收益 | 342,363,556.49 | 281,580,945.15 |
递延所得税负债 | 238,327,000.99 | 261,624,030.48 |
其他非流动负债 | 866,878,658.30 | 836,842,230.40 |
非流动负债合计 | 4,595,951,174.86 | 4,312,743,911.79 |
负债合计 | 24,825,454,395.08 | 23,956,572,496.50 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,677,134,332.00 | 2,676,703,835.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,701,509,804.34 | 5,670,337,770.16 |
减:库存股 | 222,677,139.06 | 237,724,140.06 |
其他综合收益 | -1,883,469.17 | 14,470,629.68 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 1,242,402,765.03 | 1,242,402,765.03 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 15,926,842,253.04 | 15,115,703,056.43 |
归属于母公司所有者权益合计 | 25,323,328,546.18 | 24,481,893,916.24 |
少数股东权益 | 535,444,522.16 | 519,097,642.57 |
所有者权益合计 | 25,858,773,068.34 | 25,000,991,558.81 |
负债和所有者权益总计 | 50,684,227,463.42 | 48,957,564,055.31 |
法定代表人:朱兴明 主管会计工作负责人:刘迎新 会计机构负责人:王晓玲
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 6,492,396,169.32 | 4,781,730,120.48 |
其中:营业收入 | 6,492,396,169.32 | 4,781,730,120.48 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 5,821,625,253.53 | 4,279,591,274.84 |
其中:营业成本 | 4,243,770,607.28 | 3,035,760,362.29 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 45,617,996.55 | 34,295,473.03 |
销售费用 | 422,779,667.99 | 324,714,282.71 |
管理费用 | 337,808,342.60 | 288,144,002.65 |
研发费用 | 786,176,585.40 | 625,799,354.08 |
财务费用 | -14,527,946.29 | -29,122,199.92 |
其中:利息费用 | 34,106,500.03 | 39,918,316.42 |
利息收入 | 61,836,491.04 | 43,297,009.98 |
加:其他收益 | 162,119,527.57 | 154,248,179.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,157,953.59 | 42,136,151.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,860,615.50 | 17,141,686.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -68,966,771.07 | 32,888,976.60 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 46,169,440.41 | 252,267.08 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,542,796.77 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 168.31 | -23,639.24 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 823,708,437.83 | 731,640,780.63 |
加:营业外收入 | 3,717,732.65 | 3,560,215.27 |
减:营业外支出 | 6,116,761.68 | 4,450,781.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 821,309,408.80 | 730,750,214.26 |
减:所得税费用 | -2,170,066.63 | -21,543,285.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 823,479,475.43 | 752,293,499.71 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 823,479,475.43 | 752,293,499.71 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 811,139,196.61 | 747,152,094.99 |
2.少数股东损益 | 12,340,278.82 | 5,141,404.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | -16,456,881.15 | -3,535,215.96 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,354,098.85 | -3,535,215.96 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -16,354,098.85 | -3,535,215.96 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | 62,800.00 | |
6.外币财务报表折算差额 | -16,416,898.85 | -3,535,215.96 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -102,782.30 | |
七、综合收益总额 | 807,022,594.28 | 748,758,283.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 794,785,097.76 | 743,616,879.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 12,237,496.52 | 5,141,404.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.30 | 0.28 |
(二)稀释每股收益 | 0.30 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:朱兴明 主管会计工作负责人:刘迎新 会计机构负责人:王晓玲
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,181,838,492.27 | 3,873,014,510.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 101,578,081.78 | 96,337,650.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 315,703,623.46 | 353,678,357.72 |
经营活动现金流入小计 | 5,599,120,197.51 | 4,323,030,519.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,143,111,939.34 | 2,077,358,359.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,486,860,245.30 | 1,102,658,381.57 |
支付的各项税费 | 393,967,920.59 | 331,411,384.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 547,981,198.26 | 535,888,192.20 |
经营活动现金流出小计 | 5,571,921,303.49 | 4,047,316,317.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,198,894.02 | 275,714,201.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 231,854,889.17 | 1,197,727,060.41 |
取得投资收益收到的现金 | 1,375,791.53 | 49,093,102.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 674,091.11 | 179,281.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,903,992.35 | 974,880,698.63 |
投资活动现金流入小计 | 284,808,764.16 | 2,221,880,142.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,116,036.64 | 343,833,208.41 |
投资支付的现金 | 671,722,056.14 | 308,227,186.96 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,139,889,627.91 | 807,351,951.17 |
投资活动现金流出小计 | 2,092,727,720.69 | 1,459,412,346.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,807,918,956.53 | 762,467,796.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,962,050.00 | 344,428,295.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 325,712,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 854,945,207.75 | 748,490,284.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,553,306.73 | 171,237,728.15 |
筹资活动现金流入小计 | 976,460,564.48 | 1,264,156,308.28 |
偿还债务支付的现金 | 296,590,800.94 | 1,300,212,074.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,496,406.19 | 36,879,472.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,891,302.31 | 141,626,737.36 |
筹资活动现金流出小计 | 363,978,509.44 | 1,478,718,284.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 612,482,055.04 | -214,561,976.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,071,027.91 | -21,068,271.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,179,309,035.38 | 802,551,749.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,537,082,248.81 | 5,964,100,472.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,357,773,213.43 | 6,766,652,221.20 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
2024年04月23日