上海泰胜风能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海泰胜风能装备股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-035
2018 年 04 月
上海泰胜风能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张福林、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人(会计主管
人员)曹友勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 232,206,496.81 171,481,052.41 35.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,107,338.36 40,349,162.70 -65.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,494,458.26 35,979,229.19 -84.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,646,038.92 -90,056,968.74 137.36%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
加权平均净资产收益率 0.62% 1.86% -1.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,187,658,755.93 3,217,674,304.31 -0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,267,454,606.35 2,257,042,938.99 0.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,439.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
3,978,153.36
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 6,113,201.30
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,369.25
减：所得税影响额 1,375,415.35
少数股东权益影响额（税后） 2,250.00
合计 8,612,880.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
公司面临的主要风险有：
（1）主要原材料价格大幅波动的风险
风电设备、海洋工程等产品的主要原材料包括：钢材、法兰、油漆、焊材以及零配件，其中钢材成本为公司产品的主要
成本。公司现有产业的上游行业为钢铁行业，目前国内铁矿石依赖于国外进口，铁矿石价格的上涨将传导到钢铁产品价格上，
引起钢铁价格波动。未来钢材价格存在大幅波动的可能，因此，钢材价格的波动将给本公司带来成本压力，可能导致本公司
的营业收入波动。
公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，抵消部分原材料价格波动对利润的影响，同时良好的供应商
管理也将为公司控制本项风险提供辅助作用。此外，对于上述措施无法规避重大风险的项目，公司将有选择地开展套期保值
业务。
（2）客户工程项目延期的风险
风力发电、海洋工程，特别是海洋工程，投资量大、周期长，诸多不确定性因素都可能将导致工程延期。风电设备及海
洋工程产品体积巨大，移动储存成本很高，完工后需要大型堆场或码头停靠，若完工后没有按时运送或项目业主延迟提货，
将可能导致后续产品无法推进，并对公司日常资金流转造成压力，使公司生产经营受到影响。
公司正在不断加强对项目及客户信用的评估，不断完善合同评审工作，构建健康、合理的销售体系，预防或减少相关风
险的发生。公司已对部分项目计提合理存货减值准备。
（3）市场竞争的风险
无论在风电领域还海洋工程领域，竞争对手都日益强大，企业竞争压力将持续存在，公司面临一定的市场竞争风险。
公司将从自身角度出发，不断提升产品质量、提高品牌知名度，开展技术创新工作，在优势地区充分发挥优势力量，保
证充分的竞争力。
（4）跨区域、跨国管理的风险
目前，公司除上海市金山本部外，已设立的生产型子公司分布于江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、
加拿大安大略省、江苏启东等地。由于下设子公司分布区域较广，以及境内外环境的差异，跨区域、跨国管理难度加大，业
务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂。
公司将积极建立更加科学、合理、适应公司实际经营的管理体系，制定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控制
并降低经营风险。
（5）新业务带来的风险
公司已经或即将涉入海洋工程、风电场等新的业务领域，并有进行产业转型的规划，这些新业务领域与公司原有主营业
务有较大差异，可能给公司带来新的技术风险、人力资源管理风险、经营风险及管理风险。请投资者关注公司相关临时公告
中所揭示的风险。
一方面，公司通过留住并招聘专业人才，帮助公司加快适应新的业务；另一方面，公司管理层已针对各项新业务或各业
务公司初步制定了涉及财务管理、人力资源、采购、销售、技术质量等一系列内容的试行制度，通过创新的和探索寻求合理
的管控模式。
（6）行业政策变化的风险
目前，无论是风力发电，还是海洋工程，未来均有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划及海洋经济
战略规划，国家对风电行业、海洋工程产业的发展总体是给予积极、长期地鼓励。但由于电力行业及海洋工程行业与国家宏
观经济形势、行业政策的关联度较高，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于行业发
展的政策因素，因而公司经营存在一定的政策风险。
公司会根据政策导向适当的调整业务内容和业务范围规避短期政策风险。
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（7）汇率波动的风险
随着公司向海上风电、海洋工程等新业务逐步延伸，以及原有主业海外拓展工作顺利进行，并且这种趋势将可能继续延
续，汇率波动给公司的影响将逐步显现并增大。
为应对相关风险，公司通过远期汇率锁定等方法规避汇率波动给公司带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 45,010
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
柳志成 境内自然人 8.00% 58,158,622 43,618,966
黄京明 境内自然人 7.58% 55,146,456 41,359,842
窦建荣 境内自然人 5.93% 43,087,180 43,087,180
上海泰胜风能装备股份有限公
其他 4.95% 36,000,000 36,000,000
司－第一期员工持股计划
中银国际证券－中国银行－中
银证券中国红－汇中 1 号集合 其他 4.03% 29,330,088
资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－
交银施罗德先进制造混合型证 其他 3.75% 27,236,033
券投资基金
夏权光 境内自然人 3.24% 23,563,882 17,672,911 质押 14,880,000
张锦楠 境内自然人 2.46% 17,884,362 13,413,271
中国建设银行股份有限公司－
中银证券保本 1 号混合型证券 其他 2.13% 15,494,148
投资基金
张福林 境内自然人 1.96% 14,216,272 10,662,204
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红
29,330,088 人民币普通股 29,330,088
－汇中 1 号集合资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先
27,236,033 人民币普通股 27,236,033
进制造混合型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－中银证券保本
15,494,148 人民币普通股 15,494,148
1 号混合型证券投资基金
柳志成 14,539,656 人民币普通股 14,539,656
黄京明 13,786,614 人民币普通股 13,786,614
夏权光 5,890,971 人民币普通股 5,890,971
中央汇金资产管理有限责任公司 5,388,600 人民币普通股 5,388,600
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
筹混合型证券投资基金
蔡循江 4,722,200 人民币普通股 4,722,200
张锦楠 4,471,091 人民币普通股 4,471,091
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五人为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较年初减少100%，主要为报告期初的远期结汇在本报告期内均已
经到期结算且本报告期内未进行新的远期结汇业务。
2、其他应收款余额较年初增加80.53%，主要为报告期内公司支付投标保证金大于本报告期收回的投标保证金。
3、可供出售金额资产较年初增加150%，主要为报告期内公司对江苏昌力科技发展有限公司投资的3000万元计入可供出售金
额资产。
4、其他非流动资产较年初减少100%，主要为报告期内公司对江苏昌力科技发展有限公司投资保证金2000万元计入可供出售
金额资产。
5、短期借款余额较年初减少30.77%，主要为报告期内公司偿还部分的银行短期借款。
6、应付职工薪酬较年初减少81.29%，主要为公司在报告期内发放上年度年终奖，使得期末余额较期初下降的金额大于本期
计提数。
7、应交税费较年初减少59.65%，主要为本报告期支付了上年末计提的应交税金。
8、应付利息较年初减少35.82%，主要为本报告期偿还部分短期借款利息。
9、递延收益较年初增加33.42%，主要为本报告期内收到战略新兴产业化补贴计入递延收益。
10、营业收入较上年同期增加35.41%，主要为报告期海外塔架业务收入比去年同期有较大增长。
11、营业成本较上年同期增加67.39%，主要为报告期内确认收入的塔架吨位数增加及单位成本中原材料成本的增加。
12、销售费用较上年同期增加67.80%，主要为报告期内运费的增加。
13、财务费用较上年同期增加415.02%，主要为报告期内美元汇率降低产生汇兑损失的增加。
14、资产减值损失较上年同期增加236.10%，主要为报告期内部分应收账款账龄增加以及新增收入产生的应收账款坏账准备
的计提。
15、投资收益较上年同期增加320%，主要为本报告期远期结汇到期结算的公允价值变动收益，上年同期期未有类似业务。
16、营业利润较上年同期减少67.38%，主要为报告期内毛利额的减少及资产减值损失的增加。
17、营业外支出较上年同期减少66.77%，主要为报告期公司其它支出项目的减少。
18、利润总额较上年同期减少61.70%，主要为报告期营业利润的减少。
19、所得税费用较上年同期减少40.15%，主要为报告期利润总额的减少。
20、净利润较上年同期减少65.04%，主要为报告期利润总额的减少。
21、持续经营净利润较上年同期减少65.04%，主要为报告期利润总额的减少。
22、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少65.04%，主要为报告期利润总额的减少。
23、少数股东损益较上年同期减少38.78%，主要为报告期内非全资控股子公司亏损的减少。
24、外币报表折算差额较上年同期减少410.60万元，主要为报告期加拿大子公司加元对人民币汇率波动使外币报表折算差额
的减少。
25、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加44.65%，主要为报告期内销售回款的增加。
26、收到的税费返还较上年同期增加505.62%，主要为报告期内收到的出口退税的增加。
27、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加58.33%，主要为报告期内收回的银票保证金的增加及财政补贴收入的
增加。
28、经营活动现金流入金额较上年同期增加13,810.08万元，主要为报告期销售商品、提供劳务收至的现金的增加。
29、支付的税费较上年同期减少78.02%，主要为报告期支付增值税、所得税的减少。
30、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加88.17%，主要为报告期内支付的银票保证金等货币资金的增加。
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31、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,370.30万元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金的增加。
32、取得投资收益收到的现金较上年同期增加208.73%，主要为报告期内公司远期结汇结算收益。
33、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加73%，主要为报告期内公司赎回银行理财产品投资的增加及3个月以上
定期存款赎回的增加。
34、投资活动现金流入小计较上年同期增加73.94%，主要为报告期内公司收到其他与投资活动有关的现金的增加。
35、投资支付的现金较上年同期增加1,000万元，主要为本报告期内对江苏昌力科技发展有限公司的投资款1,000万元。
36、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加76.94%，主要为报告期内公司购买银行理财产品投资的增加。
37、投资活动现金流出小计较上年同期增加71.55%，主要为报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金的增加。、
38、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,072.23万元，主要为报告期内公司3个月以上定期存款赎回的增加。
39、偿还债务支付的现金较上年同期增加2,000万元，主要为报告期公司偿还银行短期借款本金。
40、分配股利、利润或偿付利息支付金额较上年同期增加164.06%，主要为报告期公司偿付利息的增加。
41、筹资活动现金流出小计较上年同期增加8,954.43%，主要为报告期内公司偿还银行短期借款的增加。
42、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,037.33元，主要为报告期内公司筹资活动现金流出的增加。
43、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少407.90%，主要为报告期内公司因人民币对美元汇率变动的影响。
44、现金及现金等价物的净增加额较上年同期增加15,307.80万元，主要为报告期内公司经营活动产生的现金净流量的增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务驱动分析
年初至2018年3月末，公司累计实现利润总额1,784.64万元，比上年同期减少2,875.09万元，减幅为61.70%；累计实现净
利润1,410.17万元，比上年同期减少2,623.83万元，减幅为65.04%；累计实现归属于母公司所有者的净利润1,410.73万元，比
上年同期减少2,624.18万元，减幅65.04%。
公司整体经营平稳，报告期内，公司继续深化“双海战略”（海外风电及海上风电市场），出口业务确认收入较上年同期
增加201.60%，营业收入同比增长35.41%。报告期内业绩比去年同期下降，主要原因为：(1) 随着国内风电电价国家补贴的
逐步退坡以及国际电价的逐步市场化，风电建设成本控制压力持续向风电整机及零部件制造商传导，相关市场竞争进一步加
剧，产品毛利空间进一步受限；同时，钢材等原材料价格波动带来的成本上升向下游客户转移的难度增大，导致报告期内产
品毛利额同比减少1,090万元；(2) 报告期内部分应收账款账龄增加以及新增收入产生的应收账款坏账准备的计提，使得报告
期内资产减值损失较上年同期增加1,563万元。
2、后续工作展望
（1）紧跟国家有关风电政策导向，严格控制投资风险，加强品牌及技术等软实力的输出，完善公司在国内中部、东南
部等地区的市场布局，进一步优化公司的市场辐射能力，维持公司陆上风电塔架主业的持续稳定发展。
（2）积极推动蓝岛海工“重型装备产业协同技改项目”的顺利实施，继续推动国际、国内重点客户对其进行供应商认
证，迅速建立起其在国际及国内海上风电行业的市场地位和竞争优势。
（3）继续提高对海外市场的重视程度，加强人力资源建设，在加强对原有重点客户资源维护的同时，大力开发欧洲、
日本等地的新客户，提高出口业务占比。
（4）建立和完善公司投资管理平台，不断优化公司产业结构。一方面，继续跟进分布式风电场建设项目，争取早日取
得相关核准文件。另一方面，趁着军民融合利好政策持续推出的东风，积极响应政策号召，与丰年资本深入合作，促进公司
向军工产业转型，从而令公司长久保持发展活力。
（5）公司将依照2017年年度报告中提出的计划，加强相关方面工作的推进力度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
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截至本报告期末，在执行及待执行订单共计118,941.29万元，具体如下：
（1）按产品分类情况说明：
a、陆上风电类订单本报告期新增36,807.32万元，完成19,795.44万元，在执行及待执行96,072.23万元；
b、海上风电类订单本报告期新增3,254.01万元，在执行及待执行13,374.22万元；
c、海工类订单本报告期新增2,591.62万元，完成4,030.22万元，在执行及待执行8,241.99万元；
d、其他类订单本报告期新增4.93万元，完成110.50万元，在执行及待执行订单1,252.85万元。
（2）按区域分类情况说明：
a、国内订单本报告期新增29,767.35万元，完成7,128.46万元，在执行及待执行88,820.24万元；
b、国外定单本报告期新增12,890.53万元，完成16,807.70万元，在执行及待执行30,121.05万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司目前的国内市场布局较为完善，区域性业务量的变化会导致区域性采购量的变化，从而导致前5大供应商的
正常变化，该变化对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司客户一般均为大型企业，单一销售合同金额较大，在一定的生产周期内会存在集中生产、销售其中一家或几家客户订单
的现象， 公司前5大客户会随着订单情况及生产周期变化而变化，属公司正常经营情况，对公司经营无不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年初至2018年3月末，公司累计实现利润总额1,784.64万元，比上年同期减少2,875.09万元，减幅为61.70%；累计实现净
利润1,410.17万元，比上年同期减少2,623.83万元，减幅为65.04%；累计实现归属于母公司所有者的净利润1,410.73万元，比
上年同期减少2,624.18万元，减幅65.04%。
报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，正常推进各项工作。虽然本报告期净利润指标受毛利空间减少、计提
资产减值准备等因素的影响，未达年度经营计划确定的目标，但公司未调整年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二 、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 106,782.31 本季度投入募集资金总额 1,652.72
累计变更用途的募集资金总额 8,000
已累计投入募集资金总额 100,118.6
累计变更用途的募集资金总额比例 7.49%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 是否
募集资金 本报告 截至期末 到预定 本报告 告期末 行性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 末投资 达到
承诺投资 期投入 累计投入 可使用 期实现 累计实 否发生
募资金投向 目(含部 资总额(1) 进度(3) 预计
总额 金额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 重大变
分变更) ＝(2)/(1) 效益
期 益 化
承诺投资项目
3~10MW 级海上风 2014 年
13,109.7
机塔架重型装备制 否 21,290.41 23,197.14 108.96% 03 月 31 -161.44 是 否
造基地项目 日
3~10MW 级海上风 2013 年
能装备制造技改项 是 15,000 910.04 910.04 100.00% 04 月 10 否 否
目 日
3~5MW 重型风力 2013 年
发电机组配套塔架 是 10,000 2,799.55 2,799.55 100.00% 04 月 10 否 否
制造技术改造项目 日
年产 800 台（套） 2011 年
风力发电机塔架配 是 8,000 08 月 13 否 是
套法兰制造项目 日
2017 年
重型装备产业协同
否 17,186.52 17,186.52 1,652.72 14,867.04 86.50% 06 月 30 是 否
技改项目
日
13,109.7
承诺投资项目小计 -- 50,186.52 42,186.52 1,652.72 41,773.77 -- -- -161.44 -- --
超募资金投向
2012 年
投资新疆泰胜风能 28,544.2
否 10,000 10,000 10,250.12 102.50% 04 月 30 -253.36 是 否
装备有限公司
日
上海泰胜风能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资呼伦贝尔泰胜 2013 年
-2,122.3
电力工程机械有限 否 5,025 7,500 7,403.01 98.70% 05 月 31 -115.15 否 否
责任公司 日
2014 年
投资设立加拿大泰 -8,295.3
否 10,090.49 10,090.49 9,435.87 93.51% 04 月 30 -210.65 否 否
胜新能源有限公司
日
归还银行贷款（如
-- 4,500 4,500 4,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 24,505.3 24,505.3 26,755.83 109.18% -- -- -- -- --
有）
18,126.4
超募资金投向小计 -- 54,120.79 56,595.79 58,344.83 -- -- -579.16 -- --
104,307.3 31,236.2
合计 -- 98,782.31 1,652.72 100,118.6 -- -- -740.6 -- --
1
1、由于当地风电消纳问题影响，内蒙古呼伦贝尔地区风电发展速度放缓，风场建设延后，公司呼伦贝
尔子公司获得收益的时间将有所推迟。但是，基于当地良好的风能资源及政府目前积极解决风电消纳
未达到计划进度或
问题的态度，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。
预计收益的情况和
2、公司投资加拿大泰胜是公司首次海外投资尝试，公司在跨国管理及适应海外经营环境方面（主要是
原因（分具体项目）
劳工方面）还存在不足，导致公司进入试生产环节后未能快速释放产能，产生盈利。但是，基于加拿
大地区良好的市场状况及公司管理方面的进一步理顺，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。
“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”投资计划是在 2009 年，基于当时对国内法兰市
场的发展状况而作出的。2008 年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商，掌握法兰的生产制
造技术和工艺，同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行
受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制
项目可行性发生重
造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的
大变化的情况说明
品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同时经过
充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况将
低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值，并会给公司带来较
大的经营风险和市场风险。
适用
1、公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。
2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行
贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 4,500 元偿还银
行贷款，6,500 万元永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。
超募资金的金额、
用途及使用进展情 3、2011 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以“其他与公司主营业务
相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立
况
全资子公司的议案》，决定使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 10,000 万元人民币进行新疆
哈密 “2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资，并以其中的 3,000 万元作为注册资
本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”，由全资子公司负责该项目的投资、建设及后续经营管理。公司
独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，项目实际使用专户资金人民币累计
102,501,242.56 元（其中：2,501,242.56 元为募集资金专户存款利息支付），主要用于项目公司注册和项
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目基础设施建设及设备采购。该项目的投资计划已完毕，同时撤销其募集资金专户和终止其《募集资
金三方监管协议》。
4、2011 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相
关的营运资金”在内蒙古呼伦贝尔投资设立控股子公司的议案》，同意使用 “其他与公司主营业务相关
的营运资金”（即超募资金）中的人民币贰仟零壹拾万元（￥20,100,000.00）与包头市宏运彩钢板结构
工程有限公司共同投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”，负责呼伦贝尔“2MW-5MW 风
机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设及管理工作。公司独立董事及保荐机构均出具了同意
意见。2012 年 9 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相
关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资的议案》，同意使用“其他与
公司主营业务相关的营运资金（既超募资金）人民币叁仟零壹拾伍万元（￥30,150,000.00 元）与包头
市宏运彩钢板结构工程有限公司共同依照双方签订的《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资
合作协议书》条款向公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资。公司独立董事及
保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。2013 年 6 月 21 日公司第二届董事会第九次会议审议通
过了《关于使用超募资金收购控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司股权协议》的议案，
同意收购包头市宏运彩钢板结构工程有限公司（以下简称“包头宏运”）持有的公司控股子公司呼伦贝
尔泰胜 33%的股权，并使用超募资金共计人民币 2475 万元用于支付股权转让款及履行相关出资义务。
公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。上述股权收购已经完成后，呼伦贝尔泰
胜变更为公司全资子公司。截至报告期末，项目实际使用专户资金人民币累计 7,403.01 万元，主要用
于项目公司注册和项目基础设施建设及设备采购。
5、2011 年 10 月 14 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以公司“其他与主营业务
相关的营运资金”在加拿大安大略省设立全资子公司的议案》同意公司使用 “其他与公司主营业务相关
的营运资金”（即超募资金）中的壹佰万美元（$1,000,000.00）在加拿大安大略省投资设立全资子公司。
公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向加拿大泰胜新能源有限公司增资暨在
加拿大投资建设风机塔架生产厂的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资
金）中的壹仟伍佰万加元（$15,000,000）（按 2012 年 4 月 5 日汇率，折合人民币 94,552,500 元）向公
司全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司（以下简称“加拿大泰胜”）增资。并同意加拿大泰胜的后续
投资计划，具体如下：1) 加拿大泰胜获得公司增资后，出资壹仟伍佰万加元（$15,000,000.00）认购
8009732 Canada Inc 75%的股权。合资方 Top Renergy Inc 出资伍佰万加元（$5,000,000.00）认购 8009732
Canada Inc 25%的股权。2) 股权认购完成后，由 8009732 Canada Inc 履行其与 Renewable Energy
Business(R.E.B)Limited、Dana Canada Corporation 所签定的关于 Dana Canada Corporation 资产（以下
简称“目标资产”）的买卖协议，在支付目标资产的对价柒佰肆拾伍万加元（$7,450,000）之后，将目标
资产过户至 8009732 Canada Inc 名下。3) 8009732 Canada Inc 在完成对目标资产的收购之后，公司名
称更改为带“TSP”字号的风能装备制造企业名称，并根据《加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目可
行性研究报告》的规划，进行目标资产的后续改造及生产运营。同意授权公司董事长签署相关投资协
议，并授权公司董事长对本次海外投资中属于董事会决策权限的其他未决事项做出决定。公司独立董
事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。截至报告期末，公司实际累计投入专项资金 1,500
万美元，折合人民币 9,435.87 万元。
6、2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十三次会议全体董事审议通过《关于公司使用部分“其他
与主营业务相关的营运资金”永久补充流动资金的议案》，一致同意用“其他与公司主营业务相关的营运
资金”中的 11,000 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意
见。
7、2015 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 92,558,252.37 元用于永久补充流动资金。公司独立
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董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。本事项最终经公司 2015 年 4 月 2 日召开的 2015
年第一次临时股东大会审议通过。
8、截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金人民币累计 267,558,252.37 元[其中：
超募资金本金 245,053,000.00 元，超募资金专户利息（含理财收益）22,505,252.37 元。]
9、对于剩余超募资金，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审
议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及
时披露。
适用
以前年度发生
2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施
募集资金投资项目 方案的议案》、《关于使用募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%股权暨签署相关协议的议案》，
实施地点变更情况 同意将“3～10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改
造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3～10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，
实施方式变更为通过收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%的股权并进行必要的技术改造来进行实施，
实施主体变更为由公司控股的南通蓝岛海洋工程有限公司，项目实施地点变更为南通蓝岛海洋工程有
限公司厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号。
适用
以前年度发生
关于“3～10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造
项目”，2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项
目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%股权暨签署相关协议的
募集资金投资项目 议案》，同意将“3～10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造
实施方式调整情况 技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3～10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地
项目”，实施方式变更为通过收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%的股权并进行必要的技术改造来进行
实施，实施主体变更为由公司控股的南通蓝岛海洋工程有限公司，项目实施地点变更为南通蓝岛海洋
工程有限公司厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号，项目资金由“3-10MW 级海上
风能装备技改项目”和“3-5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集
资金合并组成，合计金额 212,904,109.07 元及利息。上述事项最终由公司 2013 年第一次临时股东大会
审议通过。公司已经于 2013 年 8 月完成了对蓝岛海工的股权收购。
适用
1、2010 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目
募集资金投资项目 自筹资金的决议》，同意用募集资金 27,995,470.93 元人民币置换预先已经投入“3～5MW 重型风力发电
先期投入及置换情 机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金 27,995,470.93 元人民币。
况 2、2016 年 1 月 22 日，公司第二届第三十七次董事会审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，
同意用非公开发行募集资金 15,014,271.71 元置换预先已经投入“重型装备产业协同技改项目”的自筹资
金 15,014,271.71 元。并于 1 月 26 日自非公开募集资金专户解付置换资金 15,014,271.71 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
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原因
尚未使用的募集资金（包括超募资金）除购买银行保证收益型理财产品外，其余均存放于公司募集资
尚未使用的募集资 金专户。对于剩余超募资金，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董
金用途及去向 事会审议通过后及时披露，公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，
并及时披露。
报告期内，公司募集资金使用及其信息披露经符合相关规定，未发现不规范的现象。“重型装备产业协
募集资金使用及披 同技改项目”是在“3-10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”基础上开展的产业协同整合及技术
露中存在的问题或 改造项目，二者紧密联系、形成互补。前述两个项目先后在南通蓝岛海洋工程有限公司生产基地内实
其他情况 施，实现的效益为生产基地的综合效益，无法进行合理的分割。因此，前述两个项目 2017 年度的投资
效益仅在“3-10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”项下列示。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 387,616,526.73 326,840,641.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,045,081.50
衍生金融资产
应收票据 216,935,812.00 270,151,418.95
应收账款 599,840,490.92 672,663,484.20
预付款项 40,491,585.98 36,387,718.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,891,374.35 4,329,539.72
应收股利
其他应收款 18,182,764.37 10,072,110.22
买入返售金融资产
存货 591,977,817.22 512,823,570.94
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,403,710.11 291,542,766.40
流动资产合计 2,097,340,081.68 2,126,856,331.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产 13,339,898.05 13,543,785.25
固定资产 609,827,910.13 626,878,526.27
在建工程 97,462,949.78 90,608,913.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 257,532,189.80 259,196,702.59
开发支出
商誉 23,291,587.53 23,291,587.53
长期待摊费用
递延所得税资产 38,864,138.96 37,298,457.36
其他非流动资产 20,000,000.00
非流动资产合计 1,090,318,674.25 1,090,817,972.45
资产总计 3,187,658,755.93 3,217,674,304.31
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 406,171,645.77 388,266,272.76
应付账款 185,884,071.12 230,367,793.97
预收款项 202,056,790.00 176,704,304.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,878,328.62 15,381,510.08
应交税费 8,519,726.41 21,114,033.44
应付利息 57,154.17 89,054.17
应付股利
其他应付款 35,703,818.42 36,115,196.52
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 886,271,534.51 933,038,165.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,710,262.70 20,018,936.06
递延所得税负债 6,828,694.13 7,174,971.85
其他非流动负债
非流动负债合计 33,538,956.83 27,193,907.91
负债合计 919,810,491.34 960,232,073.50
所有者权益：
股本 727,087,180.00 727,087,180.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 705,386,085.42 705,386,085.42
减：库存股
其他综合收益 -17,963,487.86 -14,267,816.86
专项储备
盈余公积 51,664,578.49 51,664,578.49
一般风险准备
未分配利润 801,280,250.30 787,172,911.94
归属于母公司所有者权益合计 2,267,454,606.35 2,257,042,938.99
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少数股东权益 393,658.24 399,291.82
所有者权益合计 2,267,848,264.59 2,257,442,230.81
负债和所有者权益总计 3,187,658,755.93 3,217,674,304.31
法定代表人：张福林 主管会计工作负责人：周趣 会计机构负责人：曹友勤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 319,414,319.84 245,113,200.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,045,081.50
衍生金融资产
应收票据 111,110,280.00 160,168,319.10
应收账款 466,056,722.11 518,695,693.57
预付款项 111,586,367.86 89,191,919.30
应收利息 1,913,243.98 1,242,538.12
应收股利 32,924,137.76 32,924,137.76
其他应收款 99,655,919.44 92,909,946.45
存货 372,493,574.58 342,650,344.43
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187,480,139.77 237,092,864.65
流动资产合计 1,702,634,705.34 1,722,034,045.27
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 968,705,536.78 967,405,536.78
投资性房地产 13,339,898.05 13,543,785.25
固定资产 65,362,136.28 65,906,714.19
在建工程 22,638.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
上海泰胜风能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
油气资产
无形资产 26,878,201.30 27,068,741.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,318,510.38 42,814,685.32
其他非流动资产 20,000,000.00
非流动资产合计 1,168,626,921.45 1,156,739,463.30
资产总计 2,871,261,626.79 2,878,773,508.57
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 379,002,022.85 332,303,554.23
应付账款 448,934,005.45 503,773,839.06
预收款项 166,044,982.64 162,817,882.37
应付职工薪酬 9,860,655.69
应交税费 5,769,898.88 15,878,323.96
应付利息
应付股利
其他应付款 1,017,097.66 1,191,548.06
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,000,768,007.48 1,025,825,803.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
上海泰胜风能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
递延收益
递延所得税负债 306,762.23
其他非流动负债
非流动负债合计 306,762.23
负债合计 1,000,768,007.48 1,026,132,565.60
所有者权益：
股本 727,087,180.00 727,087,180.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 792,344,378.16 792,344,378.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,664,578.49 51,664,578.49
未分配利润 299,397,482.66 281,544,806.32
所有者权益合计 1,870,493,619.31 1,852,640,942.97
负债和所有者权益总计 2,871,261,626.79 2,878,773,508.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 232,206,496.81 171,481,052.41
其中：营业收入 232,206,496.81 171,481,052.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,305,519.06 130,120,283.27
其中：营业成本 175,307,546.67 104,728,939.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,710,736.45 2,349,333.35
销售费用 9,606,765.02 5,725,089.97
管理费用 24,990,926.09 24,469,678.14
财务费用 1,680,255.59 -533,385.27
资产减值损失 9,009,289.24 -6,619,372.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,045,081.50
投资收益（损失以“－”号填列） 6,113,201.30 1,455,528.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,439.96
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,965,657.59 42,816,297.67
加：营业外收入 4,081,845.25 4,386,138.37
减：营业外支出 201,061.14 605,082.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,846,441.70 46,597,353.26
减：所得税费用 3,744,736.92 6,257,392.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,101,704.78 40,339,960.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,101,704.78 40,339,960.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 14,107,338.36 40,349,162.70
少数股东损益 -5,633.58 -9,202.05
六、其他综合收益的税后净额 -3,695,671.00 410,279.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,695,671.00 410,279.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,695,671.00 410,279.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
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损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,695,671.00 410,279.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,406,033.78 40,750,239.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,411,667.36 40,759,441.89
归属于少数股东的综合收益总额 -5,633.58 -9,202.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.06
（二）稀释每股收益 0.02 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张福林 主管会计工作负责人：周趣 会计机构负责人：曹友勤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 185,887,102.91 148,113,104.29
减：营业成本 136,231,152.11 100,289,782.28
税金及附加 81,238.10 594,538.19
销售费用 5,885,523.94 3,112,659.00
管理费用 11,536,758.70 9,099,237.71
财务费用 7,443,478.79 -1,123,398.90
资产减值损失 10,025,500.37 -5,907,588.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,045,081.50
投资收益（损失以“－”号填列） 5,758,664.31 430,917.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,397,033.71 42,478,792.91
加：营业外收入 2,806,514.93 3,094,197.50
减：营业外支出 200,400.00 604,882.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,003,148.64 44,968,107.63
减：所得税费用 3,150,472.30 6,745,216.14
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,852,676.34 38,222,891.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 17,852,676.34 38,222,891.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,852,676.34 38,222,891.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,963,506.63 235,019,013.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
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产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,818,747.01 2,116,628.43
收到其他与经营活动有关的现金 60,949,568.50 38,495,359.13
经营活动现金流入小计 413,731,822.14 275,631,001.39
购买商品、接受劳务支付的现金 253,091,620.76 219,578,364.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,595,428.60 30,890,760.18
支付的各项税费 16,454,926.78 74,859,362.67
支付其他与经营活动有关的现金 75,943,807.08 40,359,482.29
经营活动现金流出小计 380,085,783.22 365,687,970.13
经营活动产生的现金流量净额 33,646,038.92 -90,056,968.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,445,317.80 1,763,805.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
64,839.66
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 414,677,706.85 239,702,000.00
投资活动现金流入小计 420,123,024.65 241,530,644.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,749,810.37 23,387,725.68
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 274,830,000.00 155,322,000.00
投资活动现金流出小计 306,579,810.37 178,709,725.68
投资活动产生的现金流量净额 113,543,214.28 62,820,919.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 600,783.34 227,521.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,600,783.34 227,521.68
筹资活动产生的现金流量净额 -20,600,783.34 -227,521.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -735,236.35 238,787.25
五、现金及现金等价物净增加额 125,853,233.51 -27,224,784.14
加：期初现金及现金等价物余额 128,671,573.26 197,471,215.99
六、期末现金及现金等价物余额 254,524,806.77 170,246,431.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,771,893.41 185,705,497.29
收到的税费返还 12,789,426.96 2,116,628.43
收到其他与经营活动有关的现金 39,308,910.72 30,374,088.39
经营活动现金流入小计 309,870,231.09 218,196,214.11
购买商品、接受劳务支付的现金 190,945,903.32 182,696,361.07
支付给职工以及为职工支付的现金 22,247,364.90 18,188,364.47
支付的各项税费 6,660,403.15 18,664,704.63
支付其他与经营活动有关的现金 60,196,861.22 28,080,707.54
经营活动现金流出小计 280,050,532.59 247,630,137.71
经营活动产生的现金流量净额 29,819,698.50 -29,433,923.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,294,216.43 929,542.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 64,839.66
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额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 394,365,400.00 214,702,000.00
投资活动现金流入小计 399,659,616.43 215,696,382.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 365,547.20 1,711,297.00
投资支付的现金 11,300,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 301,580,000.00 179,922,000.00
投资活动现金流出小计 313,245,547.20 183,633,297.00
投资活动产生的现金流量净额 86,414,069.23 32,063,085.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,500,000.00
筹资活动现金流入小计 13,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 13,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -540,139.45 -342,759.85
五、现金及现金等价物净增加额 129,193,628.28 2,286,401.58
加：期初现金及现金等价物余额 67,100,601.51 129,997,650.37
六、期末现金及现金等价物余额 196,294,229.79 132,284,051.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
