江苏宝利国际投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏宝利国际投资股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周德洪、主管会计工作负责人周德洪及会计机构负责人(会计主
管人员)周德洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,064,762,641.72 2,902,248,444.51 5.60%
归属于上市公司股东的净资产
1,193,538,584.27 1,180,021,267.85 1.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 502,330,849.12 5.13% 1,161,725,304.78 16.23%
归属于上市公司股东的净利润
12,004,383.43 6.22% 32,562,399.42 6.53%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,592,675.87 -21.11% -11,706,712.09 -139.30%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -205,314,253.16 348.76%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0133 10.83% 0.035 6.06%
稀释每股收益（元/股） 0.0133 10.83% 0.035 6.06%
加权平均净资产收益率 1.01% 上升 0.05 个百分点 2.73% 上升 0.12 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,226,459.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,092,012.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
29,169,484.02
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,003,777.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,207,800.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,936,754.45
减：所得税影响额 7,940,182.32
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少数股东权益影响额（税后） -25,923.89
合计 44,269,111.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 55,547
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周德洪 境内自然人 30.08% 277,252,128 207,939,096 质押 203,930,000
周秀凤 境内自然人 4.73% 43,567,200
葛英霞 境内自然人 0.65% 6,000,000
王红军 境内自然人 0.53% 4,865,735
陈永勤 境内自然人 0.36% 3,276,000
周娟 境内自然人 0.33% 3,056,600
费小军 境内自然人 0.32% 2,977,652
中国国际金融股
境内非国有法人 0.32% 2,911,200
份有限公司
董秀芬 境内自然人 0.25% 2,311,300
张藤 境内自然人 0.24% 2,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周德洪 69,313,032 人民币普通股 69,313,032
周秀凤 43,567,200 人民币普通股 43,567,200
葛英霞 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
王红军 4,865,735 人民币普通股 4,865,735
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陈永勤 3,276,000 人民币普通股 3,276,000
周娟 3,056,600 人民币普通股 3,056,600
费小军 2,977,652 人民币普通股 2,977,652
中国国际金融股份有限公司 2,911,200 人民币普通股 2,911,200
董秀芬 2,311,300 人民币普通股 2,311,300
张藤 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东中周德洪和周秀凤为公司控股股东及实际控制人，为夫妻关系，是一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据较去年同期减少63.28%，主要是由于票据正常贴现背书所致；
2、存货较去年同期增加226.25%，主要是由于沥青原料备货量增加及直升机零配件库存增加所致；
3、其他流动资产较去年同期增加34.71%，主要是由于待抵扣进项税增加所致；
4、长期应收款较去年同期增加282.47%，主要是由于直升机融资租赁业务增加所致；
5、预收款项较去年同期减少64%，主要是由于本期销售直升机冲减期初预收款所致；
6、长期借款较去年同期减少52.55%，主要是由于正常归还借款所致。
（二）利润表项目
1、财务费用较去年同期减少50.04%，主要是由于在付汇业务过程中汇率变化所致；
2、资产减值损失较去年同期减少66.87%，主要是由于冲减坏账准备所致；
3、投资收益较去年同期减少55.87%，主要是由于BT项目进入回购期，收益按不同期间收回确认所致；
4、营业外收入较去年同期增加938.92%，主要是由于收购合并公允价值大于投资本金所致；
5、营业外支出较去年同期增加142.29%，主要是由于资产处置损失及支付赔款增加所致。
（三）现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加346.45%，主要是由于收到购买直升机的关税保证金所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加35.82%，主要是由于沥青原料备货增加、支付直升机货款所致；
3、支付的各项税费较去年同期增加66.47%，主要是由于增值税缴纳额增加所致；
4、取得投资收益收到的现金较去年同期减少47.02%，主要是由于BT项目进入回购期，收益按不同期间收回确认所致；
5、投资支付的现金较去年同期减少50.03%，主要是由于BT项目进入回购期，投资额减少所致；
6、偿还债务支付的现金较去年同期减少30.53%，主要是由于到期流转贷款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融 周德洪、 股份限售承诺 公司控股股东及实际控制人 2010 年 09 月 长期有效 报告期内，上
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资时所作承诺 张宇定、 周德洪、周秀凤夫妇对所持股 13 日 述股东履行
徐建娟 份自愿锁定的承诺：1、自公 了承诺。
司首次向社会公开发行股票
并上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其
所持有的公司股份，也不由公
司回购其所持有的股份。2、
在公司任职期间，每年转让的
股份不超过其所持有的公司
股份总数的百分之二十五，且
离职后半年内不转让其所持
有的公司股份。公司股东张宇
定、陈永勤、徐建娟对所持股
份自愿锁定的承诺：1、自公
司首次向社会公开发行股票
并上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其所
持有的公司股份，也不由公司
回购其所持有的股份。2、在
公司任职期间，每年转让的股
份不超过其所持有的公司股
份总数的百分之二十五，且离
职后半年内不转让其所持有
的公司股份。
避免同业竞争承诺：本公司控
股股东、实际控制人周德洪、
周秀凤夫妇关于避免同业竞
争的承诺：1、本人所控股或
参股的企业除宝利国际以外，
目前不存在自营、与他人共同
关于同业竞争、
周德洪、 经营或为他人经营与宝利国 报告期内，上
关联交易、资金 2009 年 07 月 长期有效
周秀凤夫 际业务范围相同、相似或构成 述股东履行
占用方面的承 30 日
妇 实质性竞争的业务；2、本人 了承诺。
诺
所控股或参股的企业除宝利
国际以外，将不会采取参股、
控股、联营、合营、合作或者
其他任何方式从事与宝利国
际现在和将来业务范围相同、
相似或构成实质竞争的业务。
江苏宝利
对所有员工严格依法参加社 报告期内，上
国际投资 2009 年 07 月
其他承诺 会保险和住房公积金制度，缴 长期有效 述股东履行
股份有限 30 日
纳社会保险费和住房公积金。 了承诺。
公司
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其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 494,485,043.08 609,217,541.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
114,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,850,000.00 271,916,993.84
应收账款 517,662,569.89 493,369,843.66
预付款项 249,788,973.80 296,737,511.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,994,505.88 3,952,595.33
应收股利
其他应收款 67,463,255.66 67,540,331.21
买入返售金融资产
存货 378,321,611.97 115,958,902.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 194,644,041.60 289,547,542.82
其他流动资产 99,910,482.18 74,167,467.40
流动资产合计 2,107,234,484.06 2,222,408,730.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 142,196,329.85 37,178,624.27
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 648,739,756.15 499,005,611.79
在建工程 7,308,879.59 5,821,922.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,979,512.67 93,431,399.93
开发支出
商誉 13,545,169.37 13,545,169.37
长期待摊费用 555,530.64 45,399.21
递延所得税资产 26,002,276.52 21,024,380.42
其他非流动资产 9,200,702.87 9,787,206.74
非流动资产合计 957,528,157.66 679,839,714.50
资产总计 3,064,762,641.72 2,902,248,444.51
流动负债：
短期借款 1,309,841,315.37 1,110,675,201.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 171,863,850.92 180,476,272.73
预收款项 51,490,264.70 144,029,657.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,587,971.95 10,344,844.33
应交税费 10,570,468.30 26,405,711.19
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应付利息 1,305,623.11 1,843,435.43
应付股利
其他应付款 138,418,857.55 135,274,753.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,567,706.40
其他流动负债
流动负债合计 1,687,078,351.90 1,625,617,581.45
非流动负债：
长期借款 34,843,638.40 73,432,293.60
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 91,911,773.69
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,458,267.98 4,725,729.05
递延所得税负债 14,240,187.32 11,041,253.28
其他非流动负债
非流动负债合计 149,453,867.39 89,199,275.93
负债合计 1,836,532,219.29 1,714,816,857.38
所有者权益：
股本 921,600,000.00 921,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,256,006.19 35,256,006.19
减：库存股
其他综合收益 -2,241,580.07 -1,628,497.07
专项储备
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盈余公积 41,873,195.36 41,873,195.36
一般风险准备
未分配利润 197,050,962.79 182,920,563.37
归属于母公司所有者权益合计 1,193,538,584.27 1,180,021,267.85
少数股东权益 34,691,838.16 7,410,319.28
所有者权益合计 1,228,230,422.43 1,187,431,587.13
负债和所有者权益总计 3,064,762,641.72 2,902,248,444.51
法定代表人：周德洪 主管会计工作负责人：周德洪 会计机构负责人：周德洪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 278,776,623.24 375,562,772.75
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,550,000.00 239,987,871.99
应收账款 259,367,342.12 284,159,734.99
预付款项 150,705,674.91 22,027,910.52
应收利息 20,439,664.90 3,456,613.47
应收股利
其他应收款 298,263,501.22 599,273,203.79
存货 104,861,781.91 38,542,321.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,244.78
其他流动资产 6,052,028.44 8,677,747.74
流动资产合计 1,218,019,861.52 1,571,688,177.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 709,331,760.05 694,511,760.05
投资性房地产
江苏宝利国际投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 93,628,869.07 106,252,559.21
在建工程 2,478,772.70 433,618.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,278,329.96 11,493,673.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,449.06
递延所得税资产 7,794,481.74 9,948,880.37
其他非流动资产 60,000.00
非流动资产合计 824,512,213.52 822,732,940.53
资产总计 2,042,532,075.04 2,394,421,117.63
流动负债：
短期借款 777,122,004.37 651,221,111.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,000,000.00 130,000,000.00
应付账款 77,928,628.41 150,077,584.35
预收款项 19,483,441.57 4,768,916.11
应付职工薪酬 884,990.00 4,841,173.63
应交税费 3,213,006.72 20,128,174.01
应付利息 1,098,478.29 1,461,248.19
应付股利
其他应付款 759,9| 宝利国际：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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