上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文
上海科泰电源股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
严伟立 董事 其他公务 谢松峰
陈欢 董事 其他公务 蔡行荣
公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主
管人员)叶浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................31
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................43
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................50
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................54
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................136
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、发行人、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司
股东大会、董事会、监事会 指 上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会
年报 指 上海科泰电源股份有限公司 2012 年年度报告
《公司章程》 指 《上海科泰电源股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
实际控制人 指 严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》
高级管理人员 指
规定的其他人员
科泰香港 指 科泰控股有限公司
科泰国际 指 科泰国际私人有限公司
科泰能源 指 科泰能源（香港）有限公司
保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司
信永中和 指 信永中和会计师事务所有限公司
律师、国浩 指 国浩律师集团（上海）事务所
华为 指 华为技术有限公司
中兴 指 中兴通讯股份有限公司
中核 指 中国核工业集团公司
中广核 指 中国广东核电集团有限公司
由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立
柴油发电机组、机组 指
供电电源
上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的，噪声和排放符
智能环保集成电站、K 系列柴油发电机组 指
合环保要求的柴油发电机组
数字化并机 指 具备数字化控制功能的两台或两台以上机组并联供电
IDC 指 互联网数据中心
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 科泰电源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海科泰电源股份有限公司
公司的中文简称 科泰电源
公司的外文名称 SHANGHAI COOLTECH POWER CO., LTD.
公司的外文名称缩写 COOLTECH POWER
公司的法定代表人 谢松峰
注册地址 上海市青浦工业园区崧华路 688 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海青浦工业园区崧华路 688 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.cooltechsh.com
电子信箱 liaoxiaohua@cooltechsh.com
公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 廖晓华 夏任燕
联系地址 上海市青浦工业园区崧华路 688 号 上海市青浦工业园区崧华路 688 号
电话 021-69758010 021-69758010
传真 021-69758500 021-69758500
电子信箱 liaoxiaohua@cooltechsh.com xiarenyan@cooltechsh.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市青浦工业园区崧华路 688 号公司证券投资部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
上海市青浦工业园 企独沪总字第
首次注册 2002 年 06 月 19 日 310229739788000 739788000-0
区崧泽配套区 031217 号
上海市青浦工业园
第一次增资 2007 年 09 月 10 日 310000400304321 310229739788000 739788000-0
区崧泽配套区
上海市青浦工业园
第二次增资 2008 年 02 月 25 日 310000400304321 310229739788000 739788000-0
区崧泽配套区
上海市青浦工业园
股份制改造 2008 年 09 月 22 日 310000400304321 310229739788000 739788000-0
区崧泽配套区
发行上市、变更注册 上海市青浦工业园
2011 年 04 月 15 日 310000400304321 310229739788000 739788000-0
地址 区崧华路 688 号
资本公积金转增股 上海市青浦工业园
2011 年 08 月 04 日 310000400304321 310229739788000 739788000-0
本 区崧华路 688 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 446,223,956.12 485,055,167.38 -8.01% 437,881,113.12
营业利润（元） 14,898,534.85 42,618,180.68 -65.04% 59,246,333.95
利润总额（元） 14,932,496.51 45,256,901.24 -67.01% 59,790,273.82
归属于上市公司股东的净利润
13,327,274.54 40,111,315.22 -66.77% 50,971,057.88
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,303,717.13 37,868,402.74 -64.87% 50,565,944.23
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-54,142,894.92 -44,346,864.44 -22.09% 34,336,632.87
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 1,021,097,343.53 1,154,591,339.74 -11.56% 1,060,674,104.28
负债总额（元） 101,795,749.90 225,181,440.69 -54.79% 147,688,466.05
归属于上市公司股东的所有者权
919,301,593.63 929,409,899.05 -1.09% 912,985,638.23
益（元）
期末总股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0% 80,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.08 0.25 -68% 0.42
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.25 -68% 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股
0.08 0.24 -66.67% 0.42
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 1.45% 4.32% -2.87% 5.58%
加权平均净资产收益率（%） 1.45% 4.37% -2.92% 32.11%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
1.45% 4.07% -2.62% 5.54%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 1.44% 4.13% -2.69% 31.85%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.3384 -0.2772 -22.08% 0.4292
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
5.7456 5.8088 -1.09% 11.4123
产（元/股）
资产负债率（%） 9.97% 19.5% -9.53% 13.92%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 13,327,274.54 40,111,315.22 919,301,593.63 929,409,899.05
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 13,327,274.54 40,111,315.22 919,301,593.63 929,409,899.05
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-30,842.26 20,702.60 -31,741.40
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 265,160.00 2,985,700.00 937,350.00
受的政府补助除外）
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,356.08 -367,682.04 -361,668.73
所得税影响额 10,404.25 395,808.08 138,826.22
合计 23,557.41 2,242,912.48 405,113.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
无
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2011年至2012年连续两年的宏观经济运行态势表明，目前，我国经济因最终需求不足，而进入改革开放以来的第二个调
整型增长期。2012年受欧债危机和国内需求不足的共同影响，我国经济调整压力加大，经济增长率自2002年以来首次为8%
以下，经济增长下滑的主因是出口增长的明显放慢。在此大环境下，2012年公司积极拓展国内业务，加强市场营销的力度，
国内销售较上年仍旧实现了增长，但终因海外市场需求疲软，海外市场营业收入大幅下降，导致公司2012年整体营业收入较
上年有所下降。2012年公司上下厉行节约，严格控制各项费用支出，并取得了一定成效，销售费用、管理费用较上年有所下
降，但公司的核心市场通信行业的准入门槛不断降低，市场竞争进一步加剧，使公司产品的售价下降，综合毛利率也随之下
降，致使公司2012年的净利润出现了较大幅度的下滑。
报告期内，公司业绩情况如下：
实现营业收入44,622.40万元，较上年同期下降8.01%；营业利润1,489.85万元，较上年同期下降65.04%；利润总额1,493.25
万元，较上年同期下降67.01%；归属于上市公司股东的净利润1,332.73万元，较上年同期下降66.77%；综合毛利率为18.58%，
与上年同期的25.08%下降了6.50%。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
2012年公司总营业收入为446,223,956.12元，同比2011年下降8.01%。2012年初，公司管理层充分认识到整个市
场的严峻性，及时调整市场策略，在保证传统优势市场的基础上，加强重点项目的开拓力度并取得供货权，国
内市场营业收入有一定程度的增长；国外收入降幅较大的主要原因还是2012年受到欧债危机的影响和其它新兴
经济体经济增长放缓的影响，公司柴油发电机组出口增速不管是数量上还是金额上都出现明显放缓，特别是东
南亚市场需求的明显萎缩，直接影响了公司出口销售收入的下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 1,390 2,099 -33.78%
环保低噪声柴油发电机
生产量 1,386 2,106 -34.19%
组
库存量 6 10 -40%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现销售量1390台套，较上年同期下降33.78%，生产量、库存量下降幅度分别为34.19%、40.00%，主
要是由于公司对国外市场小功率机组的供货量减少以及对国内市场大功率供应量增加所致。
功 率 本年销售量 上年销售量 同比增减(%)
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200KVA(含）以下 915 1645 -44.38%
200KVA~1000KVA 251 283 -11.31%
1000KVA(含）以上 143 108 32.41%
车辆及其他 81 63 28.57%
合 计 1390 2099 -33.78%
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
通信行业 205,212,380.82 56.48% 174,171,847.40 47.93% 17.82%
电力行业 23,714,321.57 6.53% 14,115,578.92 3.88% 68%
石油石化行业 6,371,563.19 1.75% 6,773,177.19 1.86% -5.93%
工程 16,167,563.12 4.45% 15,830,834.54 4.36% 2.13%
交通设施行业 300,373.38 0.08% 12,941,442.88 3.56% -97.68%
服务业 6,027,375.01 1.66% 1,414,374.39 0.39% 326.15%
其他 88,108,220.62 24.25% 110,956,342.95 30.53% -20.59%
合计 345,901,797.71 95.20% 336,203,598.27 92.51% 2.88%
（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
主要系报告期内，售后维护费用、出
销售费用 35,560,305.65 47,249,146.37 -24.74% 口费用、销售佣金及市场推广费等减
少所致。
管理费用 38,385,775.95 40,245,099.81 -4.62% 无。
2012 年财务费用较上年同期增长
财务费用 -9,348,322.18 -11,731,934.11 -20.32% 20.32%，主要系借款利息支出同比增
长 53.43%所致。
上海科泰电源股份有限公司 2012 年度报告全文
2012 年所得税费用较上年同期减少
所得税 1,605,221.97 5,145,586.02 -68.8% 68.80%，主要系报告期内母公司利润
总额减少所致。
（4）研发投入
公司坚持自主创新，本年度开展的各项研发项目均围绕公司战略目标进行，不断拓展产品性能和应用范围，致力打造亚
洲第一智能环保电站研发中心，研发是公司未来发展的重要基础与保障。报告期内研发项目总支出1685.05万元。
报告期内，公司研发项目的进展情况如下：
序号 项目名称 研发目标 进展情况
高压机组应用于冶金企业、机场、数据中 2010年首个高压机组项目顺利通过用户
心 等 应 急 备 用 电 源 系 统 , 因 机 组 的 输 出 电 压 厂验和投入使用。2011年又拓展高压方舱电站
10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电 的应用。6套高压方舱出口日本解决了日本某
系统,节约了供配电系统的设备投资。同时由于 企业因福岛核电站事故停电造成的限电困难。
1 高压机组 机组的输出电压高，输出电流小，在动力传输 使公司挤身只有极少数厂家垄断的高压机组
过程功率损失最小。 制造行列，是公司产品研发的重要突破。
本项目的研发目标为从项目设计、产品制 2012年，公司承接深圳电信| 上海科泰电源股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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