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上海科泰电源股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-21
                上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海科泰电源股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主
管人员)叶浩声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                    上年同期
                                                                                                       (%)
营业总收入(元)                                116,572,960.39               71,221,021.24                      63.68%
归属于公司普通股股东的净利润(元)                4,126,738.83                3,112,089.02                       32.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)                       1,414.12               6,036,722.46                      -99.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                             0                     0.0377                        -100%
股)
基本每股收益(元/股)                                      0.03                         0.02                       50%
稀释每股收益(元/股)                                      0.03                         0.02                       50%
加权平均净资产收益率(%)                                0.45%                      0.34%                        0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.44%                      0.33%                        0.11%
收益率(%)
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产(元)                                  1,074,148,215.11            1,076,890,378.38                       -0.25%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)            927,446,098.37              923,045,700.03                       0.48%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        5.7965                      5.769                        0.48%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            21,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -825.15
减:所得税影响额                                                             4,151.23
合计                                                                        16,123.62                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                                 上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、固定资产折旧风险
     2013年末,公司募投项目——智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目建设竣工,新的生产车间及设备、综合办公
楼投入使用,研发中心正式揭牌,公司固定资产规模大幅增加,在报告期内计提固定资产折旧和费用增加较多。另外,尽管
在项目投建前已对项目的可行性进行了充分论证,募投项目实施过程中及投产后,公司还面临着宏观经济环境、产业政策、
市场变化等诸多不确定因素的影响,这些因素都会对项目的投资回报和预期收益产生影响。如果募投项目投产后短期内难以
充分发挥效益,公司将存在净资产收益率增速下降的风险。
     为此,公司将在保持现有市场优势的基础上,积极拓展市场销售;对内继续推行预算管理工作,控制各项成本费用。提
高公司盈利水平。
2、应收账款风险
     通信运营商、大型互联网企业、第三方大型数据中心等项目的合同金额普遍较大,若收款不及时,将导致应收账款阶段
性增加。为此,公司将加强应收账款的跟踪管理,及时落实收款,控制坏账风险。
3、行业依存风险
     公司重点客户所处行业的产业政策及相关项目投入进度会对公司业务发展产生直接影响;客户公司的固定资产投资将影
响设备需求量,采购模式的变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司未来
不能及时适应和应对客户在投资、营运模式、采购模式等方面的重大变化,经营业绩将受到影响。
     为此,公司将在保持传统行业优势地位的同时,努力拓展新的市场领域。同时,积极应对公司核心客户在采购供货模式
等方面的变化,根据需要建立完善销售服务及代理网络,促进业务发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末股东总数                                                                                              12,232
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例(%)   持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
科泰控股有限公
                    境外法人                52.58%      84,120,000
司
新疆荣旭泰投资
                    境内非国有法人          15.46%      24,732,000
有限合伙企业
汕头市盈动电气
                    境内非国有法人           5.07%       8,119,242
有限公司
夏期长              境内自然人               0.82%       1,305,664
厦门国贸集团股
                    境内非国有法人           0.63%       1,000,000
份有限公司
沈惠华              境内自然人               0.35%        558,400
陈亚军              境内自然人               0.26%        412,557
中融国际信托有 境内非国有法人                0.25%        405,000
                                                                   上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
限公司-中融神
州1号
严国平            境内自然人                   0.24%        383,600
陈国民            境内自然人                   0.19%        300,267
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类             数量
科泰控股有限公司                                                          84,120,000 人民币普通股             84,120,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业                                                24,732,000 人民币普通股             24,732,000
汕头市盈动电气有限公司                                                       8,119,242 人民币普通股            8,119,242
夏期长                                                                     1,305,664 人民币普通股              1,305,664
厦门国贸集团股份有限公司                                                   1,000,000 人民币普通股              1,000,000
沈惠华                                                                        558,400 人民币普通股                  558,400
陈亚军                                                                        412,557 人民币普通股                  412,557
中融国际信托有限公司-中融神州
                                                                              405,000 人民币普通股                  405,000
1号
严国平                                                                        383,600 人民币普通股                  383,600
陈国民                                                                        300,267 人民币普通股                  300,267
上述股东关联关系或一致行动的
                                    无
说明
                                    公司股东夏期长除通过普通证券账户持有 1 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明        户信用交易担保证券账户持有 1,305,663 股,实际合计持有 1,305,664 股。公司股东沈惠
(如有)                            华除通过普通证券账户持有 67,234 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易
                                    担保证券账户持有 491,166 股,实际合计持有 558,400 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因       解除限售日期
                                          数               数
                                                                                                       2015 年 12 月 31
蔡行荣                    165,000                  0              0           165,000 高管锁定股
                                                                                                       日
合计                      165,000                  0              0           165,000        --                --
                                                              上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、预付款项较年初余额下降79.22%,主要系在报告期内上年预付采购的原材料集中到货所致。
2、无形资产较年初余额增长117.89%,主要系报告期内公司新增变频节能混合电源研发及产业化项目土地使用权所致。
3、应付票据较年初余额下降84.73%,主要系报告期内公司支付到期银行承兑汇票较多所致。
4、预收账款较年初余额增长103.22.%,主要系报告期内根据销售合同预收货款增加所致。
5、其他应付款较年初余额下降29.65%,主要系报告期内支付“智能环保集成电站产业化项目”未结清的工程款项较多所致。
6、其他流动负债较年初余额下降68.68%,主要系报告期内支付“智能环保集成电站产业化项目”暂估的应付工程款较多所致。
7、报告期内,公司实现报告期营业收入116,572,960.39元,较上年同期增长63.68%,营业利润、利润总额分别为5,256,605.57
元、5,276,880.42元, 增长幅度分别为41.32%、37.51%。由于市场销售大功率的高压机组比上年同期增长,形成公司营业收
入较上年同期相比出现较大幅度增长。报告期内,期间费用有所增长。销售费用为6,705,428.88元、管理费用为13,630,612.91
元,增减幅度分别为-26.59%、41.71%,;净利润为4,126,738.83元,增长幅度为32.60%。
8、营业收入较上年同期增长63.68%,主要系报告期内高压机组销售增长所致。
9、营业成本较上年同期增长77.89%,主要系报告期内销售收入增加,相应销售成本增加所致。
10、营业税金及附加较上年同期下降80.03%,主要是报告期内需安装服务项目较少,相应的营业税金减少所致。
11、管理费用较上年同期增长41.71%,主要系新增募投项目固定资产竣工投产,使公司在报告期内计提固定资产折旧、费用
摊销和新工厂行政管理费用较上年同期增加较多所致。
12、资产减值损失较上年同期增长389.32%,主要系报告期内营业收入大幅增加,货款尚未收回所计提的应收账款坏账准备
较多所致。
13、营业外收入较上年同期下降82.08%,主要系上年同期营业外收入较多所致。
14、所得税费用较上年同期增长58.55%,主要系报告期内营业利润、利润总额增长,母公司应纳所得税额增加所致。
15、经营活动产生的现金流量净额为0.14万元,比上年同期减少603.53万元,主要系报告期内支付原材料采购较多所致。
16、投资活动产生的现金流量净额为-4,933.84万元,投资活动现金流出比上年同期增加4,004.28万元,主要系报告期内支付变
频节能混合电源研发及产业化项目土地使用权和募投项目工程设备款所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额为0.00万元。上年同期现金流出主要系归还到期银行短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,面对尚未企稳的整体经济形势,公司继续奉行“稳中、拓高、延低”的市场策略,抓住节能、环保产业的发展
机遇,不断开拓新的市场和行业领域;对内提高经营管理效率,加强新产品开发及项目推广应用,完善产品和服务品质,取
得了较好的经营业绩。
    报告期内,公司实现营业收入116,572,960.39元,较上年同期增长63.68%,营业利润、利润总额分别为5,256,605.57元、
5,276,880.42元, 增长幅度分别为41.32%、37.51%。由于市场销售大功率的高压机组比上年同期增长,公司营业收入较上年
同期相比出现较大幅度增长。报告期内,期间费用有所增长。销售费用为6,705,428.88元、管理费用为13,630,612.91元,增减
幅度分别为-26.59%、41.71%,;净利润为4,126,738.83元,增长幅度为32.60%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                               上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
    2014年1月29日,本公司通过挂牌(招标/拍卖/挂牌/协议出让)方式取得上海市青浦区张江高新区青浦园天一路以北
H-19-08地块(104区块),《上海市国有土地使用权出让合同》合同号“沪青规土(2014)出让合同第12号”,出让土地面积
为22,833.60平方米,出让用途为工业,土地使用权出让价款为人民币2,398万元。本公司于2014年1月29日与上海市土地交易
事务中心签订了成立确认书,且于2014年2月7日按合同约定支付20%土地出让金人民币479.60万元,于2014年3月14日按合
同约定支付剩余80%土地出让金人民币1918.40万元。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司较好地贯彻执行了年初制订的经营计划,主要完成的工作如下:
(1)市场渠道得到拓展和完善
    报告期内,公司继续加强市场渠道建设力度,积极发展国内代理商,完善了渠道代理商体系。同时,加强了对原有销售
网络的规范管理,修订了相关管理办法,将销售、收款、费用等指标落实到位,并配合制定了岗位和薪酬制度。海外市场方
面,设立完善海外办事处,为海外市场拓展和业务开展奠定了基础。
(2)新产品开发工作有序进行
    报告期内,公司按照经营计划,有序开展了产品定型工作,完善了相关技术规范,实现部分类别产品的系列化和标准化。
变频直流发电机组产品样机工作完成,已进入可量化投产阶段。
(3)执行力较大幅度提升
    报告期内,公司切实推行工作绩效考评和例会制度,对关键事件的完成情况进行跟踪反馈。同时,落实目标管理和关键
绩效管理工作,根据2014年初制定的公司整体目标及目标分解情况,公司在报告期结束后及时组织相关人员总结报告期内各
项重点工作的开展情况,分析工作中存在的不足,并提出第二季度工作计划。同时,针对各部门工作的开展情况和阶段性目
标的完成情况,对各部门工作进行评估,完成季度绩效考核。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“二、重大风险提示”相关内容。
三、 报告期内实际业绩与业绩预告存在差异的情况及原因
    公司于2014年3月31日发布2014年第一季度业绩预告。经初步测算,报告期业绩较上年同期基本持平,盈利范围为265
万元-356万元,增长幅度在-15%-15%。现实际业绩增长幅度超出业绩预告的17.6%,主要系对外投资收益好于原先的预期以
及实际资产减值计提数低于预先测算数所致。
                                                              上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方        承诺内容            承诺时间     承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    1、避免同业竞
                                     1、公司控股股 争的承诺。本承
                                     东科泰控股、实 诺人目前没有、
                                     际控制人严伟   将来也不直接
                                     立、谢松峰及马 或间接从事与
                                     恩曦、戚韶群夫 发行人及其控
                                                                                                     1、报告期内,
                                     妇;持有本公司 股子公司现有
                                                                                                     公司控股股东
                                     5%以上股份的 及将来从事的
                                                                                                     及实际控制人,
                                     股东荣旭泰投   业务构成同业
                                                                                                     上海荣旭泰投
                                     资、盈动电气。 竞争的任何活
                                                                                     1、在本承诺人 资有限公司、汕
                                     2、本公司控股 动,并愿意对违
                                                                                     及本承诺人控    头市盈动电气
                                     股东           反上述承诺而
                                                                                     制的公司与发    有限公司信守
                                     COOLTECH       给发行人造成
                                                                                     行人存在关联    承诺,没有发生
                                     HOLDING        的经济损失承
                                                                                     关系期间,本承 与公司同业竞
                                     COMPANYLIM 担赔偿责任;对
                                                                     2010 年 12 月 29 诺函为有效之   争的行为。2、
首次公开发行或再融资时所作承诺       ITED(科泰控 于本承诺人直
                                                                     日              承诺。          报告期内,公司
                                     股有限公司)及 接和间接控股
                                                                                     2、自发行人首 控股股东及实
                                     实际控制人严   的其他企业,本
                                                                                     次公开发行股    际控制人遵守
                                     伟立、谢松峰及 承诺人将通过
                                                                                     票并在创业板    了所作出的承
                                     马恩曦、戚韶群 派出机构和人
                                                                                     上市之日起三    诺。
                                     夫妇。3、担任 员(包括但不限
                                                                                     十六个月内。    3、报告期内,
                                     发行人董事、监 于董事、总经理
                                                                                                     发行人董事、监
                                     事、高级管理人 等)以及控股地
                                                                                                     事、高级管理人
                                     员的严伟立、谢 位使该等企业
                                                                                                     员均遵守了所
                                     松峰、马恩曦、 履行本承诺函
                                                                                                     作出的承诺。
                                     蔡行荣、陈欢、 中与本承诺人
                                     李忠明、郭国   相同的义务,保
                                     良、周路来、庄 证该等企业不
                                     衍平、程长风、 与发行人进行
                                     廖晓华。       同业竞争,本承
                                                    诺人并愿意对
                                                      上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            违反上述承诺
                                            而给发行人造
                                            成的经济损失
                                            承担全部赔偿
                                            责任。2、自发
                                            行人首次公开
                                            发行股票并在
                                            创业板上市之
                                            日起三十六个
                                            月内,将不转让
                                            或者委托他人
                                            管理本人直接
                                            或者间接持有
                                            的发行人公开
                                            发行股票前已
                                            发行的股份,也
                                            不由发行人回
                                            购本人直接或
                                            者间接持有的
                                            发行人公开发
                                            行股票前已发
                                            行的股份”。3、
                                            本人离职后半
                                            年内,不转让所
                                            间接持有(或控
                                            制)的发行人股
                                            份,在任职期间
                                            每年转让的本
                                            人间接持有(或
                                            控制)的发行人
                                            股份不超过本
                                            人间接持有(或
                                            控制)的发行人
                                            股份总数的百
                                            分之二十五。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用
(如有)
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                           单位:万元
                                                                       上海科泰电源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
募集资金总额                                           73,708.04 本季度投入募集资金总额                                    2,630.54
累计变更用途的募集资金总额                                           已累计投入募集资金总额                               40,724.86
                                                                     截至期     项目达               截止报                项目可
                   是否已                               截至期
                             募集资金 调整后 本报告                  末投资     到预定    本报告     告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超   变更项                               末累计
                             承诺投资 投资总 期投入                   进度      可使用    期实现     累计实 到预计         否发生
   募资金投向      目(含部                              投入金
                              总额      额(1)   金额                 (%)(3)= 状态日      的效益     现的效      效益      重大变
                   分变更)                               额(2)
                                                                      (2)/(1)        期                益                      化
承诺投资项目
                                                                                2014 年
智能环保集成电站                                         13,570.
                   否          18,296 18,296 2,630.54                 74.17% 06 月 30                           否        否
产业化项目
                                                                                日
                                                                                2014 年
                                                         2,154.4
研发中心项目       否           1,990   3,142                         68.57% 06 月 30                           否        否
                                                                                日
                                                         15,724.
承诺投资项目小计        --     20,286 21,438 2,630.54                   --           --                              --        --
超募资金投向
投资广州智光节能
                   否           7,500   7,500             7,500         100%
有限公司
归还银行贷款(如
                        --      2,500   2,500         

  附件:公告原文
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