武汉华中数控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
武汉华中数控股份有限公司
2013 年第一季度报告
公告编号：2013-019
2013 年 04 月
武汉华中数控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人吴华征及会计机构负责人(会计主管人员)曾帆声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 69,201,696.83 104,899,982.77 -34.03%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -2,591,011.29 4,481,430.25 -157.82%
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,208,276.66 -21,685,135.75 6.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1874 -0.2011 6.81%
股）
基本每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150%
净资产收益率（%） -0.3% 0.53% -0.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-1.13% 0.09% -1.22%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,153,842,234.55 1,156,232,723.26 -0.21%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 842,792,055.23 845,383,066.52 -0.31%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.8159 7.84 -0.31%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,900.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,712,654.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,763.26
所得税影响额 2,067,947.73
少数股东权益影响额（税后） 1,287,362.56
合计 10,431,007.92 --
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二、重大风险提示
1、经营成本控制风险
为满足市场及客户需求，公司数控系统、数控一代产品、红外热像仪等已形成数十种品类、系列产品线，增加了研发、
销售、管理费用支出和固定资产投入；加之市场萎缩造成库存递增，导致公司经营成本呈逐年上升趋势。
2、新产品应用推广的风险
公司研发生产的华中8型数控系统产品基本达到国外先进技术水平。该产品在市场推广应用中，国外同行的产品技术也
在前进；同时用户对公司新产品的了解和接受有一个检验过程。公司需要努力缩小与国外产品的差距，以良好的性价比和服
务优势来规避上述风险。
3、数控金属切削行业下行可能持续的风险
受国家宏观经济形势的影响，公司主导产品（包括数控装置、伺服驱动装置、伺服电机）产业链下游的数控金属切削机
床行业一季度仍处于去库存、限产能阶段，尚未摆脱下行压力，需求继续萎缩。公司针对数控机床行业下行的局面加大市场
开拓力度，在推广华中8型等产品基础上，拓展数控一代相关领域。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,031
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉华中科技大
产业集团有限公 国有法人 20.36% 21,949,843 21,949,843
司
北京瑞富时代投
境内非国有法人 8.12% 8,760,000
资有限公司
湖北省高新技术
产业投资有限公 国有法人 4.67% 5,034,276 333,180
司
武汉华工创业投
国有法人 3.74% 4,028,603 4,028,603
资有限责任公司
北京第一机床厂 国有法人 2.6% 2,801,550
朱志红 境内自然人 2.32% 2,500,000 2,500,000
陈吉红 境内自然人 2.13% 2,300,000 2,300,000
武汉国测电力投
境内非国有法人 1.79% 1,934,276
资有限责任公司
中信信托有限责
任公司－稳健分
其他 1.18% 1,268,500
层型证券投资集
合资金信托计划
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[1311C]期
武汉武科创久盈
投资合伙企业 境内非国有法人 1.09% 1,170,094
(有限合伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京瑞富时代投资有限公司 8,760,000 人民币普通股 8,760,000
湖北省高新技术产业投资有限公
4,701,096 人民币普通股 4,701,096
司
北京第一机床厂 2,801,550 人民币普通股 2,801,550
武汉国测电力投资有限责任公司 1,934,276 人民币普通股 1,934,276
中信信托有限责任公司－稳健分
层型证券投资集合资金信托计划 1,268,500 人民币普通股 1,268,500
[1311C]期
武汉武科创久盈投资合伙企业(有
1,170,094 人民币普通股 1,170,094
限合伙)
中国能源建设集团葛洲坝财务有
900,000 人民币普通股 900,000
限公司
何伟 314,600 人民币普通股 314,600
梅朝晖 295,000 人民币普通股 295,000
蒋巍 290,000 人民币普通股 290,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中武汉华中科技大产业集团有限公司是武汉华工创业投资有限责任公司控股
说明 股东，产业集团和华工创投为一致行动人，朱志红和陈吉红为一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
武汉华中科技大
产业集团有限公 21,949,843 0 0 21,949,843 首发承诺 2014-1-14
司
武汉华工创业投
3,762,113 0 266,490 4,028,603 首发承诺 2014-1-14
资有限责任公司
朱志红 2,500,000 0 0 2,500,000 首发承诺 2014-1-14
陈吉红 2,300,000 0 0 2,300,000 首发承诺 2014-1-14
唐小琦 1,140,000 0 0 1,140,000 首发承诺 2014-1-14
周云飞 1,100,000 0 0 1,100,000 首发承诺 2014-1-14
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熊清平 1,054,276 0 0 1,054,276 首发承诺 2014-1-14
全国社会保障基
金理事会转持三 1,822,230 945,810 0 876,420 首发承诺 2014-1-14
户
李叶松 850,000 0 0 850,000 首发承诺 2014-1-14
郑小年 770,000 0 0 770,000 首发承诺 2014-1-14
李小华 760,000 0 0 760,000 首发承诺 2014-1-14
李斌 750,000 0 0 750,000 首发承诺 2014-1-14
陈兵 660,000 0 0 660,000 首发承诺 2014-1-14
伍衡 610,000 0 0 610,000 首发承诺 2014-1-14
向华 560,000 0 0 560,000 首发承诺 2014-1-14
解顺兴 510,000 0 0 510,000 首发承诺 2014-1-14
彭芳瑜 480,000 0 0 480,000 首发承诺 2014-1-14
张玉明 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2014-1-14
武汉科技投资有
0 0 346,140 346,140 首发承诺 2014-1-14
限公司
湖北省高新技术
产业投资有限公 0 0 333,180 333,180 首发承诺 2014-1-14
司
钱宁 320,000 0 0 320,000 首发承诺 2014-1-14
董明海 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2014-1-14
徐建春 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2014-1-14
周会成 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2014-1-14
黄植红 280,000 0 0 280,000 首发承诺 2014-1-14
胡军辉 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2014-1-14
方铁勤 160,000 0 0 160,000 首发承诺 2014-1-14
王平江 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2014-1-14
雷力 110,000 0 0 110,000 首发承诺 2014-1-14
谢星葵 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014-1-14
张钰 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014-1-14
毛勖 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2014-1-14
尹玲 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2014-1-14
易亚军 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2014-1-14
宋宝 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2014-1-14
凌文锋 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2014-1-14
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杨建中 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2014-1-14
合计 44,668,462 945,810 945,810 44,668,462 -- --
注：根据《财政部、国资委、证监会及社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法
>的通知》（财企[2009]94 号），武汉华工创业投资有限责任公司、武汉科技投资有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公
司于 2011 年 2 月前分别向社会保障基金理事会转持公司股数 266490 股、346140 股、333180 股。报告期内，根据《财政部
国资委证监会社保基金会关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》（财企
[2010]278 号），武汉华工创业投资有限责任公司、武汉科技投资有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司向全国社会保
障基金理事会申请办理了代持股份豁免拨回。全国社会保障基金理事会转持三户向前述三家公司共计回拨代持股份 945,810
股。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
预付款项较上年年末增长56%，主要系子公司武汉华中数控鄂州有限公司新修厂房及固定资产预付款；
应收利息较上年年末下降100%，主要系本期定期存款到期，已收到利息；
应付票据较上年年末增长991%，主要系开具应付银行承兑汇票；
应交税费较上年年末下降97%，主要系增值税的减少。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
营业收入较上年同期下降34%，主要系机床行业整体下滑；
营业成本较上年同期下降37%，主要系营业收入下滑，成本相应下滑；
营业税金及附加较上年同期下降51%，主要系收入下降，增值税的减少；
管理费用较上年同期上升51%，主要系研发费用增加；
财务费用较上年同期上升116%，主要系存款利息的减少；
营业外收入较上年同期上升218%，主要系重大专项确认收入；
所得税费用较上年同期下降81%，主要系报告期内税前亏损。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
收到其他与经营活动有关的现金项目较上年同期下降80%，主要系上年收到重大专项资金较多，本年收到较少；
购买商品、接受劳务支付的现金项目较上年同期下降43%，主要系采购支付比上年少；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升68%，主要系红莲湖项目及中高档数控系统产业化
项目的建设用款；
收到其他与筹资活动有关的现金项目较上年同期下降48%，主要系募集资金定期存款的利息减少；
投资支付的现金较上年同期有所增长，主要系代付武汉华大新型电机科技股份有限公司原自然人股东股权转让个人所得
税款；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降48%，主要系本年子公司武汉华大新型电机科技股份有限公司未
分配股利，上年同期分配股利。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内总体经营情况
报告期内公司实现营业收入69,201,696.83元，较上年同期下降34%；营业利润为-16,602,142.80元；归属于母公司的净
利润为-2,591,011.29元，较上年同期下降158%。营业利润较上年同期下降的主要原因为:
1、受国家宏观经济形势的影响，公司主导产品（包括数控装置、伺服驱动装置、伺服电机）产业链下游的数控金属切削
机床行业一季度仍处于去库存、限产能阶段，尚未摆脱下行压力，需求继续萎缩，致使公司销售收入同比大幅减少34%；
2、公司实施所承担的国家“十二五”重大科技专项课题，拓展数控一代产品应用市场，研发投入加大，管理费用上升。
（二）未来发展计划
2013年公司在力争走出困境的同时，要充分抓住市场上的机遇，围绕主业进行产业连的延伸和扩展：
1、拓展数控机床配套市场。中国是世界最大的数控机床生产国和消费国，产销量已经达到世界的1/3以上，公司将面向
国内主机配套市场，保证质量，做大规模，提高市场占有率。
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2、开拓专机行业。依托华中8型技术平台，选择战略合作伙伴，逐步形成具有市场需求的系列专机产品。
3、开发节能型产品，发挥伺服技术优势，进军工业控制领域。
4、拓展红外产品应用领域，提升产品功能，扩大销售规模。
5、完成国家重大科技专项2013年度课题计划，提升公司自主创新能力和核心技术竞争力。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司共新签订单15103万元，其中国家实训基地项目招标订单3165万。前期订单在本报告期内已经完成近2000
万元，报告期内新签合同完成比例约32% 。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司分散的订单主要来自机床企业、制造行业其他直接用户、职业技术学校等。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2012年国家工信部批准立项的三项国家重大专项课题，根据任务合同书，本季度均按计划正常进行。公司承担国家重大
专项课题研究有利于提高公司核心竞争力。课题情况如下表：
序号 发 文 日 发文单位 批准文件名称 获批的课题名称
期
1 2012 年 3 工信部 《关于高档数控机床与基础制造装 《开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产
月22日 备科技重大专项2012年度立项课题 品 开 发 与 综 合 验 证 》 （ 课 题 编 号 ：
批复》 2012ZX04001-012）
2 2012 年 3 工信部 《关于高档数控机床与基础制造装 《华中标准型数控系统和专用数控系统开发及
月22日 备科技重大专项2012年度立项课题 规模化推广应用》（课题编号：2012ZX04001-022）
批复》
3 2012 年 5 工信部 《关于核高基重大专项2012年启动 《基于国产64位软硬件的数控装置应用与推广》
月30日 课题立项的批复》 （课题编号：2012ZX01029001-001-001）
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司取得专利或受理专利情况如下：
序号 专利名称 专利权人 专利号 取得 专利类型 权利 授权公告日
方式 期限
1 一种用于手持单 武汉华中数控 ZL2012205469214 原始 实用新型 10年 2013.3.27
元的吸附式悬挂 取得
装置
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2 一种可调整的手 武汉华中数控 原始 实用新型 10年 相关部门已受理
动去除PCBA工艺 取得
边的辅助装置
报告期内，公司新增关键技术人员3名。 上述变化将对公司产生积极影响。
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商依次为：大连机床营销有限公司、宁波龙升磁材器件有限公司、长春禹衡光学有限公司、
北京富吉瑞光电科技有限公司、武汉兴井钢材加工有限公司。上年同期公司前5大供应商依次为：大连机床营销有限公司、
武汉兴井钢材加工有限公司、宁波龙升磁材器件有限公司、长春禹衡光学有限公司、北京富吉瑞光电科技有限公司。供应商
的适当调整有利于公司提高供货质量、降低产品成本。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司营业总收入为69,201,696.83元，利润总额为-2,815,824.59元，归属于母公司所有者的净利润为-2,591,011.29
元，归属于母公司所有者权益合计为842,792,055.23元，低于公司年度经营计划关于报告期的目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、世界经济环境不可预知性的影响
目前全球经济复苏依然脆弱，机床工具行业出口竞争优势削弱，内需增长缓慢。如果世界经济再次大幅波动，影响中国
机床工具行业的企稳复苏。
2、机床行业周期性的影响
受国家宏观经济形势的影响，公司主导产品（包括数控装置、伺服驱动装置、伺服电机）产业链下游的数控金属切削机
床行业能否触底企稳仍存在不确定性。公司加大主机配套市场开拓力度，同时依托华中8型技术平台，拓展“数控一代” 产品
在相关领域的应用。
3、用户对国产高档数控系统信任度的影响
长期以来，由于国产高档数控系统产品与国外先进企业的产品存在差距，国内数控机床80%以上配备进口高档数控系统，
用户对使用国产高档数控系统存在顾虑。公司研制的高档数控系统产品必须在功能、性能、质量、工艺等方面缩小与国外的
差距，以更好么的性价比和服务取得用户信任，逐步替代进口。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
对上海登奇机
武汉华中科技 完成了 2012 年
电技术有限公 2012 年 08 月 28 2012 年至 2014
资产重组时所作承诺 大产业集团有 度盈利预测承
司做出盈利预 日 年
限公司 诺目标
测补偿承诺
未完成 2012 年
武汉华工创业
度盈利预测承
投资有限责任
诺目标。标的各
公司、武汉华工
方在公司 2012
科技企业孵化
年度审计报告
器有限责任公 对武汉华大新
披露 10 日内，
司、高校科技产 型电机科技股
2012 年 08 月 28 2012 年至 2014 向公司共计补
业化促进中心 份有限公司作
日 年 偿武汉华大新
有限公司、武汉 出盈利预测补
型电机科技股
华大新型电机 偿承诺
份有限公司
科技股份有限
2012 年度实际
公司毕海生等
完成净利润与
36 名自然人股
预测目标的差
东
额 153.77 万元。
公司控股股东 将严格遵守和
武汉华中科技 履行中华人民
大产业集团有 共和国法律法
限公司、公司实 规和规范性文
际控制人华中 件中有关限制
科技大学、武汉 股份流通的规
承诺期限为承 报告期内，上述
华工创业投资 定，自公司股票 2011 年 01 月 12
首次公开发行或再融资时所作承诺 诺内容中所提 股东均遵守了
有限责任公司、 上市之日起三 日
及的不同期限。 所做的承诺。
公司董事长陈 十六个月内，不
吉红、总工程师 转让或者委托
朱志红以及其 他人管理其持
他股东熊清平、 有的发行人股
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| 公告日期:2013-04-26 |
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